RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 1

Vencimento  20/03/2025

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

6/3	ES 2	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE POLITICO	20/03/2025	348.905,55		149.042,99	199.862,56	348.905,55	0,00	
7/3	ES 2	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTARIO	20/03/2025	114.574,12		37.989,22	76.584,90	114.574,12	0,00	
8/3	ES 2	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAVEIS	20/03/2025	7.466,60		2.987,09	4.479,51	7.466,60	0,00	
9/3	ES 2	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	20/03/2025	86.211,34		9.335,26	76.876,08	86.211,34	0,00	
15/3	ES 12	3.3.90.39.44 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES	20/03/2025	143,62		0,00	143,62	143,62	0,00	
TOTAL	EM	20/03/2025	2.920.800,00	557.301,23	0,00	199.354,56	357.946,67	557.301,23	0,00	

G

Vencimento  28/03/2025

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

A

T

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

E

E

E

E

3/5	ES	12	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	28/03/2025	2.844,85	0,00	2.844,85	2.844,85	0,00	
3/6	ES	12	3.3.90.39.43	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	28/03/2025	1.133,20	0,00	1.133,20	1.133,20	0,00	
12/3	ES	3	3.1.90.13.02	INSS	28/03/2025	56.565,18	2.633,79	53.931,39	56.565,18	0,00	
13/6	ES	15	3.1.91.13.03	FUNPREVIM	28/03/2025	15.273,79	0,00	15.273,79	15.273,79	0,00	
13/7	ES	15	3.1.91.13.03	FUNPREVIM	28/03/2025	916,95	0,00	916,95	916,95	0,00	
119/2	GL	12	3.3.90.39.99	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	28/03/2025	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	
120/3	GL	10	3.3.90.35.01	DMK SERVICOS DE CONTABILIDADE SOCIED28/03/2025	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
121/3	GL	10	3.3.90.35.01	R&M SOLUCOES E GESTAO EMPRESARIAL L28/03/2025	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
208/1	OR	16	4.6.90.71.99	FUNPREVIM	28/03/2025	23.562,70	0,00	23.562,70	23.562,70	0,00	
209/1	OR	7	3.3.90.14.14	JOSÉ JUNIOR DE PAULA BEZERRA	28/03/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
210/1	OR	7	3.3.90.14.14	ADONAI MONTEIRO DE SOUZA	28/03/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
211/1	OR	7	3.3.90.14.14	AMIRALDO PEREIRA DA COSTA	28/03/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
212/1	OR	7	3.3.90.14.14	EDICARLOS SANTOS MAGALHAES	28/03/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
213/1	OR	7	3.3.90.14.14	FELLIPE MEDEIROS SILVA	28/03/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
214/1	OR	7	3.3.90.14.14	FRANCISCO MARCONDES ALMEIDA DE OLIV 28/03/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
215/1	OR	7	3.3.90.14.14	GERSON D´ANGELO RIBEIRO DA SILVA	28/03/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
216/1	OR	7	3.3.90.14.14	IVAN MOREIRA GOMES	28/03/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
217/1	OR	7	3.3.90.14.14	LEONARDO DE SOUZA GUIMARÃES	28/03/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
218/1	OR	7	3.3.90.14.14	LINDYNES LEITE PERES	28/03/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
219/1	OR	7	3.3.90.14.14	LUCAS FONSECA DA SILVA	28/03/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
220/1	OR	7	3.3.90.14.14	PAULO DA SILVA TEIXEIRA	28/03/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
221/1	OR	7	3.3.90.14.14	PEDRO HENRIQUE PALMEIRA FERREIRA	28/03/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
222/1	OR	7	3.3.90.14.14	RAIMUNDO FERREIRA CONDE	28/03/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
223/1	OR	7	3.3.90.14.14	SONIA MARIA DE ALMEIDA SANTANA	28/03/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
224/1	OR	7	3.3.90.14.14	TAINA MARTINS VASCONCELOS	28/03/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
225/1	OR	7	3.3.90.14.14	WILLACE DOS SANTOS ALVES	28/03/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
226/1	OR	7	3.3.90.14.14	JEFFERSON BATALHA DO NASCIMENTO	28/03/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
227/1	OR	7	3.3.90.14.14	JEFFERSON BATALHA DO NASCIMENTO	28/03/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
228/1	OR	7	3.3.90.14.14	JOSÉ JUNIOR DE PAULA BEZERRA	28/03/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
229/1	OR	7	3.3.90.14.14	ADONAI MONTEIRO DE SOUZA	28/03/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
230/1	OR	7	3.3.90.14.14	ADONAI MONTEIRO DE SOUZA	28/03/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
231/1	OR	7	3.3.90.14.14	AMIRALDO PEREIRA DA COSTA	28/03/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
232/1	OR	7	3.3.90.14.14	EDICARLOS SANTOS MAGALHAES	28/03/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
233/1	OR	7	3.3.90.14.14	EDICARLOS SANTOS MAGALHAES	28/03/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
234/1	OR	7	3.3.90.14.14	FELLIPE MEDEIROS SILVA	28/03/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
235/1	OR	7	3.3.90.14.14	FELLIPE MEDEIROS SILVA	28/03/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
236/1	OR	7	3.3.90.14.14	FRANCISCO MARCONDES ALMEIDA DE OLIV 28/03/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
237/1	OR	7	3.3.90.14.14	FRANCISCO MARCONDES ALMEIDA DE OLIV 28/03/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
238/1	OR	7	3.3.90.14.14	GERSON D´ANGELO RIBEIRO DA SILVA	28/03/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
239/1	OR	7	3.3.90.14.14	GERSON D´ANGELO RIBEIRO DA SILVA	28/03/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
240/1	OR	7	3.3.90.14.14	IVAN MOREIRA GOMES	28/03/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
241/1	OR	7	3.3.90.14.14	IVAN MOREIRA GOMES	28/03/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
242/1	OR	7	3.3.90.14.14	LEONARDO DE SOUZA GUIMARÃES	28/03/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
243/1	OR	7	3.3.90.14.14	LEONARDO DE SOUZA GUIMARÃES	28/03/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
244/1	OR	7	3.3.90.14.14	LINDYNES LEITE PERES	28/03/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
245/1	OR	7	3.3.90.14.14	LUCAS FONSECA DA SILVA	28/03/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
246/1	OR	7	3.3.90.14.14	LUCAS FONSECA DA SILVA	28/03/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
247/1	OR	7	3.3.90.14.14	PAULO DA SILVA TEIXEIRA	28/03/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
248/1	OR	7	3.3.90.14.14	PAULO DA SILVA TEIXEIRA	28/03/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
249/1	OR	7	3.3.90.14.14	PEDRO HENRIQUE PALMEIRA FERREIRA	28/03/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
250/1	OR	7	3.3.90.14.14	PEDRO HENRIQUE PALMEIRA FERREIRA	28/03/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
251/1	OR	7	3.3.90.14.14	RAIMUNDO FERREIRA CONDE	28/03/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
252/1	OR	7	3.3.90.14.14	SONIA MARIA DE ALMEIDA SANTANA	28/03/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
253/1	OR	7	3.3.90.14.14	TAINA MARTINS VASCONCELOS	28/03/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
254/1	OR	7	3.3.90.14.14	WILLACE DOS SANTOS ALVES	28/03/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
255/1	OR	7	3.3.90.14.14	WILLACE DOS SANTOS ALVES	28/03/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
256/1	OR	7	3.3.90.14.14	JOSÉ JUNIOR DE PAULA BEZERRA	28/03/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
257/1	OR	7	3.3.90.14.14	ADONAI MONTEIRO DE SOUZA	28/03/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
258/1	OR	7	3.3.90.14.14	AMIRALDO PEREIRA DA COSTA	28/03/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
259/1	OR	7	3.3.90.14.14	EDICARLOS SANTOS MAGALHAES	28/03/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
260/1	OR	7	3.3.90.14.14	FELLIPE MEDEIROS SILVA	28/03/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
261/1	OR	7	3.3.90.14.14	FRANCISCO MARCONDES ALMEIDA DE OLIV 28/03/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
262/1	OR	7	3.3.90.14.14	GERSON D´ANGELO RIBEIRO DA SILVA	28/03/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
263/1	OR	7	3.3.90.14.14	IVAN MOREIRA GOMES	28/03/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
264/1	OR	7	3.3.90.14.14	JEFFERSON BATALHA DO NASCIMENTO	28/03/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
265/1	OR	7	3.3.90.14.14	LEONARDO DE SOUZA GUIMARÃES	28/03/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
266/1	OR	7	3.3.90.14.14	LINDYNES LEITE PERES	28/03/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
267/1	OR	7	3.3.90.14.14	LUCAS FONSECA DA SILVA	28/03/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
268/1	OR	7	3.3.90.14.14	PAULO DA SILVA TEIXEIRA	28/03/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
269/1	OR	7	3.3.90.14.14	PEDRO HENRIQUE PALMEIRA FERREIRA	28/03/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
270/1	OR	7	3.3.90.14.14	PEDRO HENRIQUE PALMEIRA FERREIRA	28/03/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
271/1	OR	7	3.3.90.14.14	RAIMUNDO FERREIRA CONDE	28/03/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
272/1	OR	7	3.3.90.14.14	SONIA MARIA DE ALMEIDA SANTANA	28/03/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
273/1	OR	7	3.3.90.14.14	TAINA MARTINS VASCONCELOS	28/03/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
274/1	OR	7	3.3.90.14.14	WILLACE DOS SANTOS ALVES	28/03/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
275/1	OR	7	3.3.90.14.14	JOSÉ JUNIOR DE PAULA BEZERRA	28/03/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
276/1	OR	7	3.3.90.14.14	ADONAI MONTEIRO DE SOUZA	28/03/2025	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
277/1	OR	7	3.3.90.14.14	AMIRALDO PEREIRA DA COSTA	28/03/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 2

Vencimento  28/03/2025

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

E

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

278/1	OR	7	3.3.90.14.14	EDICARLOS SANTOS MAGALHAES	28/03/2025	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
279/1	OR	7	3.3.90.14.14	FELLIPE MEDEIROS SILVA	28/03/2025	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
280/1	OR	7	3.3.90.14.14	FRANCISCO MARCONDES ALMEIDA DE OLIV	28/03/2025	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
281/1	OR	7	3.3.90.14.14	GERSON D´ANGELO RIBEIRO DA SILVA	28/03/2025	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
282/1	OR	7	3.3.90.14.14	JEFFERSON BATALHA DO NASCIMENTO	28/03/2025	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
283/1	OR	7	3.3.90.14.14	LEONARDO DE SOUZA GUIMARÃES	28/03/2025	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
284/1	OR	7	3.3.90.14.14	LINDYNES LEITE PERES	28/03/2025	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
285/1	OR	7	3.3.90.14.14	LUCAS FONSECA DA SILVA	28/03/2025	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
286/1	OR	7	3.3.90.14.14	PAULO DA SILVA TEIXEIRA	28/03/2025	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
287/1	OR	7	3.3.90.14.14	PEDRO HENRIQUE PALMEIRA FERREIRA	28/03/2025	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
288/1	OR	7	3.3.90.14.14	RAIMUNDO FERREIRA CONDE	28/03/2025	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
289/1	OR	7	3.3.90.14.14	SONIA MARIA DE ALMEIDA SANTANA	28/03/2025	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
290/1	OR	7	3.3.90.14.14	TAINA MARTINS VASCONCELOS	28/03/2025	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
291/1	OR	7	3.3.90.14.14	WILLACE DOS SANTOS ALVES	28/03/2025	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
TOTAL	EM		28/03/2025		956.482,70	311.956,67	0,00	2.633,79	309.322,88	311.956,67	0,00	

Vencimento  31/03/2025

Emp/Parc Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/3	ES 12	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/03/2025	205,42		0,00	205,42	205,42	0,00	
TOTAL EM	31/03/2025	3.000,00	205,42	0,00	0,00	205,42	205,42	0,00	

TOTAL GERAL

3.880.282,70

869.463,32

0,00

201.988,35	667.474,97

869.463,32

0,00