RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 1

Vencimento  04/02/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
149/1	OR 7	3.3.90.14.14 PAULO DA SILVA TEIXEIRA	04/02/2025	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
TOTAL EM	04/02/2025	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	

Vencimento  13/02/2025

3.1.90.13.02 INSS
3.3.90.39.44 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES 13/02/2025

112,88

0,00

112,88

112,88

0,00

Emp/Parc

Ficha

ornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq  Pago Bruto  A pagar	
13/02/2025	50.928,90		2.718,20	48.210,70	50.928,90	0,00	

Categ	Cod/Nome F

12/1	ES	3	
15/2	ES	12	

G

TOTAL EM

13/02/2025

300.800,00

51.041,78

0,00

2.718,20	48.323,58

51.041,78

0,00

A

T

Vencimento  14/02/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
120/1	GL	10	3.3.90.35.01 DMK SERVICOS DE CONTABILIDADE SOCIED14/02/2025	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
121/1	GL	10	3.3.90.35.01 R&M SOLUCOES E GESTAO EMPRESARIAL L14/02/2025	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
122/1	OR	12	3.3.90.39.41 CONSASSE BRASIL LTDA	14/02/2025	26.700,00	0,00	26.700,00	26.700,00	0,00	
123/1	OR	8	3.3.90.30.16 L A SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	14/02/2025	24.047,12	0,00	24.047,12	24.047,12	0,00	
124/1	OR	8	3.3.90.30.22 L A SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	14/02/2025	19.241,36	0,00	19.241,36	19.241,36	0,00	
125/1	OR	8	3.3.90.30.07 L A SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	14/02/2025	33.856,62	0,00	33.856,62	33.856,62	0,00	

TOTAL EM

14/02/2025

271.845,10

117.845,10

0,00

0,00	117.845,10

117.845,10

0,00

Vencimento  17/02/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/2	ES 12	3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	17/02/2025	2.318,22	0,00	2.318,22	2.318,22	0,00	
3/3	ES 12	3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	17/02/2025	1.037,19	0,00	1.037,19	1.037,19	0,00	

TOTAL EM

17/02/2025

60.000,00

3.355,41

0,00

0,00	3.355,41

3.355,41

0,00

Vencimento  20/02/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/2	ES 2	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE POLITICO 20/02/2025	365.133,72		99.104,77	266.028,95	365.133,72	0,00	
7/2	ES	2	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTARIO	20/02/2025	154.771,41	50.814,47	103.956,94	154.771,41	0,00	
8/2	ES	2	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAVEIS	20/02/2025	12.444,27	4.799,14	7.645,13	12.444,27	0,00	
9/2	ES	2	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	20/02/2025	72.585,69	7.966,80	64.618,89	72.585,69	0,00	
10/2	OR	6	3.1.90.94.99 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	20/02/2025	9.620,47	0,00	9.620,47	9.620,47	0,00	
11/1	OR	6	3.1.90.94.01 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	20/02/2025	15.592,56	198,45	15.394,11	15.592,56	0,00	

TOTAL EM

20/02/2025

3.000.673,29

630.148,12

0,00

162.883,63	467.264,49

630.148,12

0,00

G

Vencimento  21/02/2025

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
3/1	ES 12	3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	21/02/2025	1.540,57	0,00	1.540,57	1.540,57	0,00	
3/4	ES 12	3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	21/02/2025	2.108,02	0,00	2.108,02	2.108,02	0,00	
15/1	ES 12	3.3.90.39.44 SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ES 21/02/2025	112,88		0,00	112,88	112,88	0,00	
TOTAL EM	21/02/2025	60.800,00	3.761,47	0,00	0,00	3.761,47	3.761,47	0,00	

Vencimento  25/02/2025	
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
13/4	ES 15	3.1.91.13.03 FUNPREVIM	25/02/2025	21.668,02	0,00	21.668,02	21.668,02	0,00	
13/5	ES 15	3.1.91.13.03 FUNPREVIM	25/02/2025	1.528,24	0,00	1.528,24	1.528,24	0,00	

TOTAL EM

25/02/2025

200.000,00

23.196,26

0,00

0,00	23.196,26

23.196,26

0,00

Vencimento  27/02/2025

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

E

E

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

126/1	OR	7	3.3.90.14.14	JOSÉ JUNIOR DE PAULA BEZERRA	27/02/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
127/1	OR	7	3.3.90.14.14	JOSÉ JUNIOR DE PAULA BEZERRA	27/02/2025	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
128/1	OR	7	3.3.90.14.14	JOSÉ JUNIOR DE PAULA BEZERRA	27/02/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
129/1	OR	7	3.3.90.14.14	ADONAI MONTEIRO DE SOUZA	27/02/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
131/1	OR	7	3.3.90.14.14	AMIRALDO PEREIRA DA COSTA	27/02/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
132/1	OR	7	3.3.90.14.14	EDICARLOS SANTOS MAGALHAES	27/02/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
133/1	OR	7	3.3.90.14.14	EDICARLOS SANTOS MAGALHAES	27/02/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
134/1	OR	7	3.3.90.14.14	FELLIPE MEDEIROS SILVA	27/02/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
135/1	OR	7	3.3.90.14.14	FELLIPE MEDEIROS SILVA	27/02/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
136/1	OR	7	3.3.90.14.14	FRANCISCO MARCONDES ALMEIDA DE OLIV	27/02/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
137/1	OR	7	3.3.90.14.14	FRANCISCO MARCONDES ALMEIDA DE OLIV	27/02/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
138/1	OR	7	3.3.90.14.14	GERSON D´ANGELO RIBEIRO DA SILVA	27/02/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
139/1	OR	7	3.3.90.14.14	IVAN MOREIRA GOMES	27/02/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
140/1	OR	7	3.3.90.14.14	IVAN MOREIRA GOMES	27/02/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
141/1	OR	7	3.3.90.14.14	JEFFERSON BATALHA DO NASCIMENTO	27/02/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
142/1	OR	7	3.3.90.14.14	JOSÉ LUIS MACIEL DE OLIVEIRA	27/02/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
143/1	OR	7	3.3.90.14.14	JOSÉ LUIS MACIEL DE OLIVEIRA	27/02/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
144/1	OR	7	3.3.90.14.14	LEONARDO DE SOUZA GUIMARÃES	27/02/2025	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 2

Vencimento  27/02/2025

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

145/1	OR	7	3.3.90.14.14	LEONARDO DE SOUZA GUIMARÃES	27/02/2025	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
146/1	OR	7	3.3.90.14.14	LINDYNES LEITE PERES	27/02/2025	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
147/1	OR	7	3.3.90.14.14	LUCAS FONSECA DA SILVA	27/02/2025	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
148/1	OR	7	3.3.90.14.14	LUCAS FONSECA DA SILVA	27/02/2025	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
148/2	OR	7	3.3.90.14.14	LUCAS FONSECA DA SILVA	27/02/2025	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
150/1	OR	7	3.3.90.14.14	PAULO DA SILVA TEIXEIRA	27/02/2025	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
151/1	OR	7	3.3.90.14.14	PEDRO HENRIQUE PALMEIRA FERREIRA	27/02/2025	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
152/1	OR	7	3.3.90.14.14	PEDRO HENRIQUE PALMEIRA FERREIRA	27/02/2025	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
153/1	OR	7	3.3.90.14.14	PEDRO HENRIQUE PALMEIRA FERREIRA	27/02/2025	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
154/1	OR	7	3.3.90.14.14	RAIMUNDO FERREIRA CONDE	27/02/2025	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
155/1	OR	7	3.3.90.14.14	SONIA MARIA DE ALMEIDA SANTANA	27/02/2025	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
156/1	OR	7	3.3.90.14.14	TAINA MARTINS VASCONCELOS	27/02/2025	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
157/1	OR	7	3.3.90.14.14	WILLACE DOS SANTOS ALVES	27/02/2025	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
158/1	OR	7	3.3.90.14.14	WILLACE DOS SANTOS ALVES	27/02/2025	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
159/1	OR	7	3.3.90.14.14	WILLACE DOS SANTOS ALVES	27/02/2025	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
160/1	OR	7	3.3.90.14.14	TAINA MARTINS VASCONCELOS	27/02/2025	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
161/1	OR	7	3.3.90.14.14	SONIA MARIA DE ALMEIDA SANTANA	27/02/2025	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
162/1	OR	7	3.3.90.14.14	RAIMUNDO FERREIRA CONDE	27/02/2025	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
163/1	OR	7	3.3.90.14.14	PEDRO HENRIQUE PALMEIRA FERREIRA	27/02/2025	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
164/1	OR	7	3.3.90.14.14	PEDRO HENRIQUE PALMEIRA FERREIRA	27/02/2025	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
165/1	OR	7	3.3.90.14.14	PAULO DA SILVA TEIXEIRA	27/02/2025	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
166/1	OR	7	3.3.90.14.14	LUCAS FONSECA DA SILVA	27/02/2025	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
167/1	OR	7	3.3.90.14.14	LINDYNES LEITE PERES	27/02/2025	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
168/1	OR	7	3.3.90.14.14	LEONARDO DE SOUZA GUIMARÃES	27/02/2025	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
169/1	OR	7	3.3.90.14.14	JOSÉ LUIS MACIEL DE OLIVEIRA	27/02/2025	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
170/1	OR	7	3.3.90.14.14	JEFFERSON BATALHA DO NASCIMENTO	27/02/2025	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
171/1	OR	7	3.3.90.14.14	IVAN MOREIRA GOMES	27/02/2025	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
172/1	OR	7	3.3.90.14.14	GERSON D´ANGELO RIBEIRO DA SILVA	27/02/2025	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
173/1	OR	7	3.3.90.14.14	FRANCISCO MARCONDES ALMEIDA DE OLIV	27/02/2025	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
174/1	OR	7	3.3.90.14.14	FELLIPE MEDEIROS SILVA	27/02/2025	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
175/1	OR	7	3.3.90.14.14	EDICARLOS SANTOS MAGALHAES	27/02/2025	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
176/1	OR	7	3.3.90.14.14	AMIRALDO PEREIRA DA COSTA	27/02/2025	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
177/1	OR	7	3.3.90.14.14	ADONAI MONTEIRO DE SOUZA	27/02/2025	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
178/1	OR	7	3.3.90.14.14	JOSÉ JUNIOR DE PAULA BEZERRA	27/02/2025	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
179/1	OR	7	3.3.90.14.14	JOSÉ JUNIOR DE PAULA BEZERRA	27/02/2025	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
180/1	OR	7	3.3.90.14.14	ADONAI MONTEIRO DE SOUZA	27/02/2025	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
181/1	OR	7	3.3.90.14.14	AMIRALDO PEREIRA DA COSTA	27/02/2025	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
182/1	OR	7	3.3.90.14.14	AMIRALDO PEREIRA DA COSTA	27/02/2025	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
183/1	OR	7	3.3.90.14.14	EDICARLOS SANTOS MAGALHAES	27/02/2025	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
184/1	OR	7	3.3.90.14.14	FELLIPE MEDEIROS SILVA	27/02/2025	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
186/1	OR	7	3.3.90.14.14	GERSON D´ANGELO RIBEIRO DA SILVA	27/02/2025	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
187/1	OR	7	3.3.90.14.14	GERSON D´ANGELO RIBEIRO DA SILVA	27/02/2025	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
188/1	OR	7	3.3.90.14.14	IVAN MOREIRA GOMES	27/02/2025	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
189/1	OR	7	3.3.90.14.14	JEFFERSON BATALHA DO NASCIMENTO	27/02/2025	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
190/1	OR	7	3.3.90.14.14	JEFFERSON BATALHA DO NASCIMENTO	27/02/2025	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
191/1	OR	7	3.3.90.14.14	JOSÉ LUIS MACIEL DE OLIVEIRA	27/02/2025	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
192/1	OR	7	3.3.90.14.14	LEONARDO DE SOUZA GUIMARÃES	27/02/2025	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
193/1	OR	7	3.3.90.14.14	LINDYNES LEITE PERES	27/02/2025	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
194/1	OR	7	3.3.90.14.14	LINDYNES LEITE PERES	27/02/2025	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
195/1	OR	7	3.3.90.14.14	LUCAS FONSECA DA SILVA	27/02/2025	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
196/1	OR	7	3.3.90.14.14	PAULO DA SILVA TEIXEIRA	27/02/2025	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
197/1	OR	7	3.3.90.14.14	PEDRO HENRIQUE PALMEIRA FERREIRA	27/02/2025	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
198/1	OR	7	3.3.90.14.14	RAIMUNDO FERREIRA CONDE	27/02/2025	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
199/1	OR	7	3.3.90.14.14	RAIMUNDO FERREIRA CONDE	27/02/2025	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
200/1	OR	7	3.3.90.14.14	SONIA MARIA DE ALMEIDA SANTANA	27/02/2025	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
201/1	OR	7	3.3.90.14.14	SONIA MARIA DE ALMEIDA SANTANA	27/02/2025	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
202/1	OR	7	3.3.90.14.14	TAINA MARTINS VASCONCELOS	27/02/2025	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
203/1	OR	7	3.3.90.14.14	TAINA MARTINS VASCONCELOS	27/02/2025	2.000,00		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
204/1	OR	7	3.3.90.14.14	WILLACE DOS SANTOS ALVES	27/02/2025	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
205/1	OR	14	4.4.90.52.42	DIFERENCIAL BRASIL LTDA	27/02/2025	13.232,00		0,00	13.232,00	13.232,00	0,00	
206/1	OR	12	3.3.90.39.41	CONSASSE BRASIL LTDA	27/02/2025	11.880,00		0,00	11.880,00	11.880,00	0,00	
207/1	OR	16	4.6.90.71.99	FUNPREVIM	27/02/2025	23.562,70		0,00	23.562,70	23.562,70	0,00	
TOTAL	EM		27/02/2025		258.674,70	253.674,70	0,00	0,00	253.674,70	253.674,70	0,00	

Vencimento  28/02/2025

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

A

T

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

E

1/2	ES	12	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/02/2025		330,04		0,00	330,04	330,04	0,00	
12/2	ES	3	3.1.90.13.02 INSS	28/02/2025		56.903,51		4.644,38	52.259,13	56.903,51	0,00	
119/1	GL	12	3.3.90.39.99 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA  28/02/2025		660,00		0,00	660,00	660,00	0,00	
120/2	GL	10	3.3.90.35.01 DMK SERVICOS DE CONTABILIDADE SOCIED28/02/2025		7.000,00		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
121/2	GL	10	3.3.90.35.01 R&M SOLUCOES E GESTAO EMPRESARIAL L28/02/2025		7.000,00		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
TOTAL	EM		28/02/2025	478.920,00	71.893,55	0,00	4.644,38	67.249,17	71.893,55	0,00	
TOTAL GERAL	
4.634.713,09	
1.157.916,39	
0,00	
170.246,21	
987.670,18	
1.157.916,39	
0,00