PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ESTADO DO AMAZONAS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026 ANEXO DE METAS FISCAIS Demonstrativo I - Metas Anuais AMF - Tabela 1 (LRF, art. 4º, §1º) 2026 2027 2028 (R$) ESPECIFICAÇÃO Valor Corrente Valor Constante % PIB (a/PIB) % RCL (a/RCL) Valor Corrente Valor Constante % PIB % RCL (b/PIB) (b/RCL) Valor Corrente Valor Constante % PIB % RCL (c/PIB) (c/RCL) Receita Total Receitas Primárias ( I ) Despesa Total Despesas Primárias ( II ) (a) 441.723.037,43 424.652.025,99 429.712.151,55 413.105.317,78 441.723.037,43 424.652.025,99 441.083.246,17 424.036.960,36 x 100 0,297 0,289 0,297 0,296 x 100 2,220 2,160 2,220 2,217 (b) 459.391.959,10 425.552.059,34 446.900.637,78 413.980.878,33 459.391.959,10 425.552.059,34 458.726.576,19 424.935.690,11 x 100 0,298 0,289 0,298 0,297 x 100 2,225 2,164 2,225 2,222 (c) 476.848.853,71 425.963.280,25 463.882.862,17 414.380.917,74 476.848.853,71 425.963.280,25 476.158.186,25 425.346.315,41 x 100 0,298 0,290 0,298 0,297 x 100 2,227 2,166 2,227 2,224 Resultado Primário (III)=(I-II) Resultado Nominal Dívida Pública Consolidada Dívida Consolidada Líquida Receitas Primárias advindas de PPP (IV) Despesas Primárias geradas por PPP (V) Impacto do saldo das PPP (VI) = (IV - V) Nota: -11.371.094,62 -9.772.355,32 101.613.249,19 -6.769.337,68 0,00 0,00 0,00 -10.931.642,59 -9.766.282,17 97.686.261,48 -6.507.727,05 0,00 0,00 0,00 -0,008 -0,007 0,068 -0,005 0,00 0,00 0,00 -0,057 -0,049 0,511 -0,034 0,00 0,00 0,00 -11.825.938,41 -10.163.249,53 105.677.779,16 -7.040.111,18 0,00 0,00 0,00 -10.954.811,78 -9.414.600,50 97.893.303,65 -6.521.519,92 0,00 0,00 0,00 -0,008 -0,007 0,068 -0,005 0,00 0,00 0,00 -0,057 -0,049 0,512 -0,034 0,00 0,00 0,00 -12.275.324,08 -10.549.453,01 109.693.534,77 -7.307.635,41 0,00 0,00 0,00 -10.965.397,67 -9.423.698,04 97.987.900,21 -6.527.821,82 0,00 0,00 0,00 -0,008 -0,007 0,069 -0,005 0,00 0,00 0,00 -0,057 -0,049 0,512 -0,034 0,00 0,00 0,00 - O cálculo das metas acima descritas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico: PIB real (crescimento % anual) VARIÁVEIS 2026 1,70 2027 1,96 2028 2,00 Taxa real de juro implícito sobre a dívida líquida do Governo (média % anual) Câmbio (R$/US$ - Final do Ano) Inflação média (% anual) projetada com base em índices oficiais de inflação Projeção do PIB do Estado - R$ bilhões Receita Corrente Líquida - RCL - R$ bilhões Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes: 12,50 6,00 4,50 178.291.062.500,00 28.153.143.312,56 10,50 5,93 4,00 181.856.883.750,00 28.716.206.178,81 10,00 5,99 3,80 185.494.021.425,00 29.290.530.302,39 2026 Valor Corrente / 1,04020 2027 Valor Corrente / 1,07952 2028 Valor Corrente / 1,11946 KOVALSKI:31736 327968 Assinado de forma digital por DILSON MARCOS KOVALSKI:31736327968 Dados: 2025.05.15 10:46:22 -04'00' VALCILEIA FLORES Assinado de forma digital por VALCILEIA FLORES Valcileia Flores Maciel Prefeita Municipal Dilson Marcos Kovalski Contador CRC nº 012541/O-0 MACIEL:193854 MACIEL:19385498215 98215 Dados: 2025.05.15 16:10:59 -04'00' PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ESTADO DO AMAZONAS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026 ANEXO DE METAS FISCAIS Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido AMF - Tabela 4 (LRF, art. 4º, §2º, inciso III) PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2024 % 2023 % 2022 (R$) % Patrimônio/Capital Reservas Resultado Acumulado TOTAL 0,00 0,00 -71.650.158,39 -71.650.158,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289.653.168,59 289.653.168,59 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 189.030.136,36 189.030.136,36 0,00 0,00 100,00 100,00 Notas: VALCILEIA FLORES Assinado de forma digital por VALCILEIA FLORES Assinado de forma digital por DILSON MARCOS MACIEL:19385 MACIEL:19385498215 KOVALSKI:31736 KOVALSKI:31736327968 498215 Dados: 2025.05.15 16:12:16 -04'00' 327968 Dados: 2025.05.15 10:48:59 -04'00' Valcileia Flores Maciel Prefeita Municipal Dilson Marcos Kovalski Contador CRC nº 012541/O-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ESTADO DO AMAZONAS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026 ANEXO DE METAS FISCAIS Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4º, §2º, inciso V) EVENTOS 2026 (R$) Aumento Permanente da Receita ( - ) Transferências Constitucionais ( - ) Transferências ao FUNDEB Saldo Final do Aumento Permanente de Receita ( I ) Redução Permanente de Despesas ( II ) Margem Bruta ( III ) = ( I + II ) Saldo Utilizado da Margem Bruta ( IV ) Novas DOCC Novas DOCC Geradas Pelas PPP Margem Líquida de Expansão de DOCC ( V )=( III - IV ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Notas: VALCILEIA FLORES Assinado de forma digital por VALCILEIA FLORES DILSON MARCOS Assinado de forma digital por DILSON MARCOS MACIEL:19385 MACIEL:19385498215 Dados: 2025.05.15 KOVALSKI:31736 KOVALSKI:31736327968 498215 16:13:25 -04'00' 327968 Dados: 2025.05.15 10:48:03 -04'00' Valcileia Flores Maciel Prefeita Municipal Dilson Marcos Kovalski Contador CRC nº 012541/O-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ESTADO DO AMAZONAS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade Página: 1 Em Real (R$) CÓDIGOS DISCRIMINAÇÃO DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA 01 PODER LEGISLATIVO 01.001 CAMARA MUNICIPAL 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA 01.031.1.001 REFORMA E RESTAURACAO DO PREDIO DA 2023 2024 2025 2026 2027 2028 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 295.687,91 0,00 413.160,00 431.752,20 449.022,29 466.085,14 0001 ATUAÇÃO LEGISLATIVA Total do Projeto/Atividade 295.687,91 0,00 413.160,00 431.752,20 449.022,29 466.085,14 01.031.2.001 MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhistas 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 4.143.643,29 0,00 5.680.950,00 5.936.592,75 6.174.056,46 6.408.670,61 573.145,16 0,00 1.032.900,00 1.079.380,50 1.122.555,72 1.165.212,84 0,00 0,00 51.645,04 53.969,07 56.127,83 58.260,69 0,00 0,00 258.225,00 269.845,13 280.638,94 291.303,22 9.730,95 0,00 103.290,00 107.938,05 112.255,57 116.521,28 132.570,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.031.200,00 0,00 1.136.190,00 1.187.318,55 1.234.811,29 1.281.734,12 2.367.622,08 0,00 929.610,00 971.442,45 1.010.300,15 1.048.691,56 0,00 0,00 30.987,00 32.381,42 33.676,68 34.956,39 15.820,00 0,00 206.580,00 215.876,10 224.511,14 233.042,56 0,00 0,00 154.935,00 161.907,08 168.383,36 174.781,93 2.149.799,74 0,00 1.032.900,00 1.079.380,50 1.122.555,72 1.165.212,84 243,63 0,00 103.290,00 107.938,05 112.255,57 116.521,28 0,00 0,00 206.580,00 215.876,10 224.511,14 233.042,56 Total do Projeto/Atividade 10.423.775,15 0,00 10.928.082,04 Total da Unidade 10.719.463,06 0,00 11.341.242,04 Total do Órgão 10.719.463,06 0,00 11.341.242,04 11.419.845,75 11.851.597,95 11.851.597,95 11.876.639,57 12.327.951,88 12.325.661,86 12.794.037,02 12.325.661,86 12.794.037,02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ESTADO DO AMAZONAS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade Página: 2 Em Real (R$) CÓDIGOS DISCRIMINAÇÃO DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA 02 PODER EXECUTIVO 02.001 SEC. DE GOVERNO - SEGOV 0011 Informatização das Atividades de Arrecadação 04.122.2.002 MAN. DA SEC. GOV. E PLANEJAMENTO 2023 2024 2025 2026 2027 2028 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 3.3.90.48.00 Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 29.594.817,31 33.169.743,36 103.290,00 107.938,05 112.255,57 116.521,28 3.252.701,94 3.192.671,00 598.528,37 625.462,15 650.480,64 675.198,90 0,00 0,00 47.513,40 49.651,50 51.637,56 53.599,79 42.821,17 53.313,50 47.513,40 49.651,50 51.637,56 53.599,79 45.383,55 68.691,03 15.924,76 16.641,37 17.307,02 17.964,69 17.159.126,93 23.934.444,50 451.930,93 12.659.220,49 13.163.909,31 13.662.433,86 130.190,15 67.016,65 118.783,50 124.128,76 129.093,91 133.999,48 110.980,00 185.520,00 175.593,00 183.494,69 190.834,48 198.086,19 7.700.824,92 6.131.743,27 113.619,00 118.731,86 123.481,13 128.173,41 4.000,00 0,00 11.361,90 11.873,19 12.348,12 12.817,35 1.913.684,31 2.456.332,98 191.086,50 199.685,39 207.672,81 215.564,38 346.533,44 227.721,50 147.704,70 154.351,41 160.525,47 166.625,44 111.490,00 36.604,72 0,00 0,00 0,00 0,00 Total do Projeto/Atividade 60.412.553,72 69.523.802,51 2.022.849,46 Total da Unidade 60.412.553,72 69.523.802,51 2.022.849,46 14.300.830,36 14.300.830,36 14.871.183,58 15.434.584,56 14.871.183,58 15.434.584,56 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ESTADO DO AMAZONAS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade Página: 3 Em Real (R$) CÓDIGOS DISCRIMINAÇÃO DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA 02 PODER EXECUTIVO 02.002 SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD 0011 Informatização das Atividades de Arrecadação 04.124.2.003 MAN. DA UNID. CENTRAL DE CONTROLE INTERNO 2023 2024 2025 2026 2027 2028 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 593.917,50 620.643,79 645.469,54 669.997,38 0,00 0,00 6.197,40 6.476,28 6.735,33 6.991,27 0,00 50.879,89 3.098,70 3.238,14 3.367,67 3.495,64 0,00 0,00 51.645,00 53.969,03 56.127,79 58.260,65 0,00 0,00 6.713,85 7.015,97 7.296,61 7.573,88 0,00 0,00 7.746,75 8.095,35 8.419,16 8.739,09 4.928,00 0,00 5.164,50 5.396,90 5.612,78 5.826,07 Total do Projeto/Atividade 4.928,00 50.879,89 674.483,70 0011 Informatização das Atividades de Arrecadação 04.122.2.005 MAN. SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO 704.835,46 733.028,88 760.883,98 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 407.055,62 480.021,08 103.290,00 107.938,05 112.255,57 116.521,28 1.671.297,10 1.814.353,73 1.291.125,00 1.349.225,63 1.403.194,66 1.456.516,06 0,00 0,00 206.580,00 215.876,10 224.511,14 233.042,56 196,44 0,00 41.316,00 43.175,22 44.902,23 46.608,51 86.687,58 206.438,09 12.394,80 12.952,57 13.470,67 13.982,56 0,00 11.523,16 10.329,00 10.793,81 11.225,56 11.652,13 0,00 0,00 258.225,00 269.845,13 280.638,94 291.303,22 0,00 0,00 15.493,50 16.190,71 16.838,34 17.478,20 12.000,00 0,00 191.086,50 199.685,39 207.672,81 215.564,38 769.492,54 570.980,33 123.948,00 129.525,66 134.706,69 139.825,54 1.337.244,88 1.261.064,60 36.151,50 1.037.778,32 1.079.289,45 1.120.302,45 0,00 88,99 185.922,00 194.288,49 202.060,03 209.738,31 0,00 0,00 77.467,50 80.953,54 84.191,68 87.390,96 312.510,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0020 ADMINISTRAÇÃO Total do Projeto/Atividade 4.596.485,04 4.344.469,98 2.553.328,80 3.668.228,62 3.814.957,77 3.959.926,16 04.122.2.006 CRIACAO DE CENTRO DE TREINAM. E 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 3.3.90.30.00 Material de Consumo 0,00 0,00 5.164,50 5.396,90 5.612,78 5.826,07 0,00 0,00 1.032,90 1.079,38 1.122,56 1.165,22 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ESTADO DO AMAZONAS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade Página: 4 Em Real (R$) CÓDIGOS DISCRIMINAÇÃO DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física 2023 0,00 2024 0,00 2025 16.526,40 2026 17.270,09 2027 17.960,89 2028 18.643,40 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 1.000,00 0,00 103.290,00 107.938,05 112.255,57 116.521,28 Total do Projeto/Atividade 1.000,00 0,00 126.013,80 0223 SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA 28.843.2.007 AMORTIZACAO E ENCARGOS COM DIVIDA 131.684,42 136.951,80 142.155,97 3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 0,00 114.562,08 150.379,50 157.146,58 163.432,44 169.642,87 1.510.604,26 131.989,49 456.696,44 477.247,78 496.337,69 515.198,52 0020 ADMINISTRAÇÃO Total do Projeto/Atividade 1.510.604,26 246.551,57 607.075,94 634.394,36 659.770,13 684.841,39 04.122.2.116 ENCARGOS COM REALIZACAO DE CONCURSO 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 3.3.90.48.00 Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas 0,00 0,00 2.065,80 2.158,76 2.245,11 2.330,42 0,00 0,00 2.065,80 2.158,76 2.245,11 2.330,42 0,00 0,00 7.230,30 7.555,66 7.857,89 8.156,49 0,00 0,00 7.230,30 7.555,66 7.857,89 8.156,49 0,00 0,00 1.032,90 1.079,38 1.122,56 1.165,22 Total do Projeto/Atividade 0,00 0,00 19.625,10 Total da Unidade 6.113.017,30 4.641.901,44 3.980.527,34 20.508,22 5.159.651,08 21.328,56 22.139,04 5.366.037,14 5.569.946,54 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ESTADO DO AMAZONAS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade Página: 5 Em Real (R$) CÓDIGOS DISCRIMINAÇÃO DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA 02 PODER EXECUTIVO 02.003 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS - SEMFI 0020 ADMINISTRAÇÃO 04.122.1.009 IMPLANTACAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE 2023 2024 2025 2026 2027 2028 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 1.032,90 1.079,38 1.122,56 1.165,22 0,00 0,00 1.032,90 1.079,38 1.122,56 1.165,22 0,00 0,00 95.026,80 99.303,01 103.275,13 107.199,58 7.693,00 75.363,75 98.125,50 102.541,15 106.642,80 110.695,23 0,00 0,00 1.032,90 1.079,38 1.122,56 1.165,22 Total do Projeto/Atividade 7.693,00 75.363,75 196.251,00 0011 Informatização das Atividades de Arrecadação 04.123.2.010 MAN. SEC. MUN. DE FINANCAS 205.082,30 213.285,61 221.390,47 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 3.3.90.48.00 Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 10.329,00 10.793,81 11.225,56 11.652,13 1.413.882,85 1.512.743,68 556.053,77 581.076,19 604.319,24 627.283,37 0,00 0,00 36.151,50 37.778,32 39.289,45 40.782,45 455.932,09 331.995,46 103.290,00 107.938,05 112.255,57 116.521,28 6.921,60 12.432,84 10.329,00 10.793,81 11.225,56 11.652,13 0,00 48.024,04 464.805,00 485.721,23 505.150,08 524.345,78 0,00 148.000,00 198.316,80 207.241,06 215.530,70 223.720,87 78.000,00 66.000,00 268.554,00 280.638,93 291.864,49 302.955,34 11.513.394,21 12.623.202,02 294.376,50 7.307.623,44 7.599.928,38 7.888.725,66 1.716.594,07 4.394.088,12 309.870,00 323.814,15 336.766,72 349.563,86 0,00 8.000,00 1.032,90 1.079,38 1.122,56 1.165,22 59.288,11 9.953,27 263.389,50 275.242,03 286.251,71 297.129,28 334.067,11 192.034,75 10.329,00 10.793,81 11.225,56 11.652,13 0,00 0,00 258.225,00 269.845,13 280.638,94 291.303,22 Total do Projeto/Atividade 15.578.080,04 19.346.474,18 2.785.051,97 0011 Informatização das Atividades de Arrecadação 04.126.2.011 INFORMATIZACAO DAS ATIVIDADES DE 9.910.379,34 10.306.794,52 10.698.452,72 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 0,00 24.341,00 25.822,50 26.984,51 28.063,89 29.130,32 0,00 0,00 30.987,00 32.381,42 33.676,68 34.956,39 0,00 0,00 82.632,00 86.350,44 89.804,46 93.217,03 682,48 0,00 82.632,00 86.350,44 89.804,46 93.217,03 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ESTADO DO AMAZONAS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade Página: 6 Em Real (R$) CÓDIGOS DISCRIMINAÇÃO DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 2023 0,00 2024 0,00 2025 54.743,70 2026 57.207,17 2027 59.495,46 2028 61.756,29 0020 ADMINISTRAÇÃO Total do Projeto/Atividade 682,48 24.341,00 276.817,20 289.273,98 300.844,95 312.277,06 19.126.2.114 MANUTENCAO DO DEP. DE TECNOLOGIA DA 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 118.783,50 124.128,76 129.093,91 133.999,48 0,00 0,00 260.290,80 272.003,89 282.884,05 293.633,64 0,00 0,00 510.252,60 533.213,97 554.542,53 575.615,15 Total do Projeto/Atividade 0,00 0,00 889.326,90 Total da Unidade 15.586.455,52 19.446.178,93 4.147.447,07 929.346,62 11.334.082,24 966.520,49 1.003.248,27 11.787.445,57 12.235.368,52 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ESTADO DO AMAZONAS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade Página: 7 Em Real (R$) CÓDIGOS DISCRIMINAÇÃO DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA 02 PODER EXECUTIVO 02.004 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMSA 0052 ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO 10.301.1.016 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE 2023 2024 2025 2026 2027 2028 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 0,00 3.874.098,03 4.048.432,44 4.210.369,74 4.370.363,79 0,00 0,00 61.974,00 64.762,83 67.353,34 69.912,77 0,00 0,00 61.974,00 64.762,83 67.353,34 69.912,77 2.579.515,63 1.130.694,39 309.870,00 323.814,15 336.766,72 349.563,86 Total do Projeto/Atividade 2.579.515,63 1.130.694,39 4.307.916,03 0051 REVITALIZAÇÃO DA SAÚDE 10.301.1.020 REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL LAZARO 4.501.772,25 4.681.843,14 4.859.753,19 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 317.699,21 0,00 309.870,00 323.814,15 336.766,72 349.563,86 Total do Projeto/Atividade 317.699,21 0,00 309.870,00 0011 Informatização das Atividades de Arrecadação 10.122.2.012 ENCARGOS COM CONSELHO MUNICIPAL DE 323.814,15 336.766,72 349.563,86 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 3.3.90.48.00 Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 5.164,50 5.396,90 5.612,78 5.826,07 0,00 0,00 293.355,78 306.556,79 318.819,06 330.934,18 0,00 0,00 18.592,20 19.428,85 20.206,00 20.973,83 0,00 0,00 264.422,40 276.321,41 287.374,27 298.294,49 0,00 4.000,00 264.422,40 276.321,41 287.374,27 298.294,49 0,00 0,00 2.065,80 2.158,76 2.245,11 2.330,42 0,00 0,00 516.450,00 539.690,25 561.277,86 582.606,42 Total do Projeto/Atividade 0,00 4.000,00 1.364.473,08 0011 Informatização das Atividades de Arrecadação 10.302.2.013 MAN. DA SEC. MUN. DE SAUDE 1.425.874,37 1.482.909,35 1.539.259,90 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 24.743.565,96 28.329.508,11 2.892.120,00 13.022.265,40 13.543.156,02 14.057.795,95 7.541.238,73 7.521.912,93 4.131.600,00 7.317.522,00 7.610.222,88 7.899.411,35 0,00 0,00 877.965,00 917.473,43 954.172,37 990.430,92 0,00 0,00 167.329,80 174.859,64 181.854,03 188.764,48 0,00 0,00 338.781,19 354.026,34 368.187,39 382.178,51 581.495,26 614.642,85 568.095,00 593.659,28 617.405,65 640.867,06 12.223,93 48.964,09 177.658,80 185.653,45 193.079,59 200.416,61 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ESTADO DO AMAZONAS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade Página: 8 Em Real (R$) CÓDIGOS DISCRIMINAÇÃO DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00 3.3.90.48.00 3.3.90.91.00 3.3.90.92.00 3.3.90.93.00 4.4.90.51.00 4.4.90.52.00 4.4.90.61.00 4.4.90.92.00 Material de Consumo Material de Distribuição Gratuita Passagens e Despesas com Locomoção Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica Obrigações Tributárias e Contributivas Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas Sentenças Judiciais Despesas de Exercícios Anteriores Indenizações e Restituições Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente Aquisição de Imóveis Despesas de Exercícios Anteriores Total do Projeto/Atividade 2023 9.428.199,83 0,00 24.874,70 237.500,00 4.892.745,42 0,00 100.229,76 0,00 72.423,52 0,00 0,00 218.376,77 0,00 0,00 47.852.873,88 2024 3.622.949,64 0,00 49.135,32 301.000,00 2.907.550,57 113,28 88.097,00 226.741,31 234.431,63 0,00 0,00 209.723,47 0,00 10.186,35 44.164.956,55 2025 1.972.892,37 480.298,50 361.515,00 320.199,00 774.675,00 0,00 93.993,90 0,00 309.870,00 77.467,50 309.870,00 586.706,06 309.870,00 361.515,00 15.112.422,12 2026 2.061.672,53 501.911,93 377.783,18 334.607,96 809.535,38 0,00 98.223,63 0,00 323.814,15 80.953,54 323.814,15 613.107,83 323.814,15 377.783,18 28.792.481,15 2027 2.144.139,43 521.988,41 392.894,51 347.992,28 841.916,80 0,00 102.152,58 0,00 336.766,72 84.191,68 336.766,72 637.632,14 336.766,72 392.894,51 29.944.180,43 2028 2.225.616,73 541.823,97 407.824,50 361.215,99 873.909,64 0,00 106.034,38 0,00 349.563,86 87.390,96 349.563,86 661.862,16 349.563,86 407.824,50 31.082.059,29 0052 ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO 10.302.2.093 COMPLEMENTO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 0,00 3.124.522,50 3.265.126,01 3.395.731,05 3.524.768,83 Total do Projeto/Atividade 0,00 0,00 3.124.522,50 Total da Unidade 50.750.088,72 45.299.650,94 24.219.203,73 3.265.126,01 38.309.067,93 3.395.731,05 3.524.768,83 39.841.430,69 41.355.405,07 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ESTADO DO AMAZONAS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade Página: 9 Em Real (R$) CÓDIGOS DISCRIMINAÇÃO DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA 02 PODER EXECUTIVO 02.006 SEC. MUN. DE INFANCIA E JUVENTUDE - SEMINJ 0031 Aquisição e/ou Desap. de Imóveis p/ Assent. de Fam 08.243.2.023 MANUTENCAO DA SEC. MUN. DA INFANCIA E 2023 2024 2025 2026 2027 2028 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 301.277,34 295.120,04 499.923,60 522.420,16 543.316,97 563.963,01 0,00 0,00 10.329,62 10.794,45 11.226,23 11.652,83 0,00 0,00 15.493,50 16.190,71 16.838,34 17.478,20 0,00 0,00 12.394,80 12.952,57 13.470,67 13.982,56 0,00 0,00 11.361,90 11.873,19 12.348,12 12.817,35 0,00 0,00 671.385,00 701.597,33 729.661,22 757.388,35 0,00 0,00 82.632,00 86.350,44 89.804,46 93.217,03 0,00 0,00 123.948,00 129.525,66 134.706,69 139.825,54 0,00 0,00 206.580,00 215.876,10 224.511,14 233.042,56 0,00 65.375,41 77.467,50 80.953,54 84.191,68 87.390,96 0,00 0,00 51.645,00 53.969,03 56.127,79 58.260,65 Total do Projeto/Atividade 301.277,34 360.495,45 1.763.160,92 Total da Unidade 301.277,34 360.495,45 1.763.160,92 1.842.503,18 1.842.503,18 1.916.203,31 1.989.019,04 1.916.203,31 1.989.019,04 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ESTADO DO AMAZONAS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade Página: 10 Em Real (R$) CÓDIGOS DISCRIMINAÇÃO DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA 02 PODER EXECUTIVO 02.007 SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS 0008 Apoio em Assistencia Social 08.244.1.068 IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA PARA 2023 2024 2025 2026 2027 2028 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 350.442,69 0,00 545.371,20 569.912,90 592.709,42 615.232,38 Total do Projeto/Atividade 350.442,69 0,00 545.371,20 0226 Atenção a Criança e Adolescente 08.243.2.024 ENCARGOS C/CONSELHO MUN. DOS DIREITOS 569.912,90 592.709,42 615.232,38 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 3.3.90.48.00 Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 11.361,90 11.873,19 12.348,12 12.817,35 0,00 0,00 11.361,90 11.873,19 12.348,12 12.817,35 0,00 0,00 5.164,50 5.396,90 5.612,78 5.826,07 0,00 0,00 11.361,90 11.873,19 12.348,12 12.817,35 0,00 0,00 11.361,90 11.873,19 12.348,12 12.817,35 0,00 0,00 6.197,40 6.476,28 6.735,33 6.991,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1000 CONTROLE SOCIAL Total do Projeto/Atividade 0,00 0,00 56.809,50 59.365,94 61.740,59 64.086,74 08.243.2.025 ENCARGOS COM A MANUTENCAO DO CONSELHO 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 400.363,00 756.036,10 506.121,00 528.896,45 550.052,31 570.954,30 0,00 0,00 82.632,00 86.350,44 89.804,46 93.217,03 0,00 0,00 51.645,00 53.969,03 56.127,79 58.260,65 0,00 8.793,96 61.974,00 64.762,83 67.353,34 69.912,77 0,00 0,00 192.119,40 200.764,77 208.795,36 216.729,58 0,00 0,00 92.961,00 97.144,25 101.030,02 104.869,16 54.000,00 49.500,00 51.645,00 53.969,03 56.127,79 58.260,65 0,00 0,00 103.290,00 107.938,05 112.255,57 116.521,28 0,00 0,00 20.658,00 21.587,61 22.451,11 23.304,25 0,00 0,00 103.290,00 107.938,05 112.255,57 116.521,28 Total do Projeto/Atividade 454.363,00 814.330,06 1.266.335,40 0011 Informatização das Atividades de Arrecadação 08.244.2.026 MAN. DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA E 1.323.320,51 1.376.253,32 1.428.550,95 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 0,00 59.908,20 62.604,07 65.108,23 67.582,34 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ESTADO DO AMAZONAS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade Página: 11 Em Real (R$) CÓDIGOS DISCRIMINAÇÃO DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA 3.1.90.11.00 3.1.90.13.00 3.1.90.92.00 3.1.91.13.00 3.3.90.14.00 3.3.90.18.00 3.3.90.30.00 3.3.90.32.00 3.3.90.33.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 3.3.90.47.00 3.3.90.48.00 3.3.90.92.00 4.4.90.52.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Despesas de Exercícios Anteriores Obrigações Patronais Diárias - Civil Auxílio Financeiro a Estudantes Material de Consumo Material de Distribuição Gratuita Passagens e Despesas com Locomoção Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica Obrigações Tributárias e Contributivas Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas Despesas de Exercícios Anteriores Equipamentos e Material Permanente Total do Projeto/Atividade 2023 1.382.452,43 0,00 0,00 0,00 1.907,35 0,00 0,00 1.324.914,20 0,00 0,00 180.671,57 0,00 2.568.450,00 5.984,46 0,00 5.464.380,01 2024 1.354.647,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.690.242,63 0,00 0,00 60.180,00 0,00 1.870.735,00 0,00 0,00 4.975.804,87 2025 361.515,00 12.394,80 82.632,00 82.632,00 12.394,80 0,00 35.325,22 547.437,00 84.697,80 167.329,80 51.645,00 5.164,50 206.580,00 294.376,50 286.113,30 2.290.145,92 2026 377.783,18 12.952,57 86.350,44 86.350,44 12.952,57 0,00 36.914,85 572.071,67 88.509,20 174.859,64 53.969,03 5.396,90 215.876,10 307.623,44 298.988,40 2.393.202,50 2027 392.894,51 13.470,67 89.804,46 89.804,46 13.470,67 0,00 38.391,44 594.954,54 92.049,57 181.854,03 56.127,79 5.612,78 224.511,14 319.928,38 310.947,94 2.488.930,61 2028 407.824,50 13.982,56 93.217,03 93.217,03 13.982,56 0,00 39.850,31 617.562,81 95.547,45 188.764,48 58.260,65 5.826,07 233.042,56 332.085,66 322.763,96 2.583.509,97 0008 Apoio em Assistencia Social 08.122.2.206 MANUTENCAO DO PROJETO BOLSA JOVEM 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil 3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física 0,00 0,00 51.645,00 53.969,03 56.127,79 58.260,65 0,00 144.750,00 51.645,00 53.969,03 56.127,79 58.260,65 0,00 0,00 51.645,00 53.969,03 56.127,79 58.260,65 0,00 0,00 51.645,00 53.969,03 56.127,79 58.260,65 Total do Projeto/Atividade 0,00 144.750,00 206.580,00 0008 Apoio em Assistencia Social 08.241.2.209 ENCARGOS COM CONSELHO DOS IDOSOS 215.876,12 224.511,16 233.042,60 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 3.3.90.48.00 Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.500,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.500,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 13.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 13.500,00 14.000,00 Total do Projeto/Atividade 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade 6.269.185,70 5.934.884,93 4.365.242,02 55.000,00 4.616.677,97 57.500,00 60.000,00 4.801.645,10 4.984.422,64 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ESTADO DO AMAZONAS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade Página: 12 Em Real (R$) CÓDIGOS DISCRIMINAÇÃO DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA 02 PODER EXECUTIVO 02.008 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA 0101 SANEAMENTO BÁSICO 17.512.1.017 CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE 2023 2024 2025 2026 2027 2028 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 251.515,86 2.067.637,53 2.160.681,22 2.247.108,47 2.332.498,59 0101 SANEAMENTO BÁSICO Total do Projeto/Atividade 0,00 251.515,86 2.067.637,53 2.160.681,22 2.247.108,47 2.332.498,59 15.451.1.019 CONST., AMPL., E RESTAURACAO DE PRACAS, 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 61.403,33 0,00 8.698.154,19 9.089.571,13 9.453.153,98 9.812.373,83 155.761,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.321.575,05 14.736.096,35 3.154.757,12 3.296.721,19 3.428.590,04 3.558.876,46 0101 SANEAMENTO BÁSICO Total do Projeto/Atividade 26.538.739,46 14.736.096,35 11.852.911,31 12.386.292,32 12.881.744,02 13.371.250,29 15.451.1.067 IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA PARA O 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 2.014.626,90 1.280.972,81 826.320,00 863.504,40 898.044,58 932.170,27 0,00 3.047.069,95 0,00 0,00 0,00 0,00 21.982.247,44 15.878.340,93 165.264,00 172.700,88 179.608,92 186.434,06 0,00 10.058.830,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 613.722,13 0,00 0,00 0,00 0,00 Total do Projeto/Atividade 23.996.874,34 30.878.936,62 991.584,00 0010 Programa de Apoio Administrativo Geral 15.452.2.027 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA 1.036.205,28 1.077.653,50 1.118.604,33 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 3.1.90.16.00 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física 1.170.998,95 1.327.252,71 247.896,00 259.051,32 269.413,37 279.651,08 1.525.276,13 1.467.691,86 510.769,59 533.754,22 555.104,39 576.198,36 0,00 0,00 12.394,80 12.952,57 13.470,67 13.982,56 0,00 0,00 82.632,00 86.350,44 89.804,46 93.217,03 0,00 0,00 154.935,00 161.907,08 168.383,36 174.781,93 0,00 0,00 36.151,50 37.778,32 39.289,45 40.782,45 10.300,21 32.750,76 25.822,50 26.984,51 28.063,89 29.130,32 384.973,66 34.440,64 3.527.758,21 3.686.507,33 3.833.967,62 3.979.658,39 0,00 0,00 232.402,50 242.860,61 252.575,03 262.172,88 4.000,00 12.000,00 361.515,00 377.783,18 392.894,51 407.824,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ESTADO DO AMAZONAS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade Página: 13 Em Real (R$) CÓDIGOS DISCRIMINAÇÃO DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA 3.3.90.39.00 3.3.90.92.00 4.4.90.52.00 4.4.90.61.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica Despesas de Exercícios Anteriores Equipamentos e Material Permanente Aquisição de Imóveis Total do Projeto/Atividade 2023 3.236.862,71 232.452,78 1.412.300,00 0,00 7.977.164,44 2024 3.190.852,74 2.264,09 0,00 0,00 6.067.252,80 2025 1.448.013,41 361.515,00 1.291.125,00 0,00 8.292.930,51 2026 1.513.174,01 377.783,18 1.349.225,63 0,00 8.666.112,40 2027 1.573.700,97 392.894,51 1.403.194,66 0,00 9.012.756,89 2028 1.633.501,61 407.824,50 1.456.516,06 0,00 9.355.241,67 0291 MORAR MELHOR 15.452.2.028 ENCARGOS COM O SERVICOS DE LIMPEZA 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 3.719.342,52 3.739.977,38 12.394,80 12.952,57 13.470,67 13.982,56 0,00 0,00 516,45 539,69 561,28 582,61 0,00 0,00 154.935,00 161.907,08 168.383,36 174.781,93 0,00 0,00 5.164,50 5.396,90 5.612,78 5.826,07 0,00 0,00 12.394,80 12.952,57 13.470,67 13.982,56 5.001.291,13 4.213.279,76 3.098.700,00 3.238.141,50 3.367.667,16 3.495.638,51 348.757,76 0,00 309.870,00 323.814,15 336.766,72 349.563,86 0,00 0,00 15.493,50 16.190,71 16.838,34 17.478,20 Total do Projeto/Atividade 9.069.391,41 7.953.257,14 3.609.469,05 0541 Preservação e Conservação Ambiental 18.541.2.032 RESIDUOS SOLIDOS 3.771.895,17 3.922.770,98 4.071.836,30 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 0,00 0,00 123.948,00 129.525,66 134.706,69 139.825,54 0,00 0,00 25.822,50 26.984,51 28.063,89 29.130,32 0,00 0,00 25.822,50 26.984,51 28.063,89 29.130,32 0,00 0,00 103.290,00 107.938,05 112.255,57 116.521,28 Total do Projeto/Atividade 0,00 0,00 278.883,00 Total da Unidade 67.582.169,65 59.887.058,77 27.093.415,40 291.432,73 28.312.619,12 303.090,04 314.607,46 29.445.123,90 30.564.038,64 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ESTADO DO AMAZONAS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade Página: 14 Em Real (R$) CÓDIGOS DISCRIMINAÇÃO DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA 02 PODER EXECUTIVO 2023 2024 2025 2026 2027 2028 02.009 SEC. MUN. DE PROD. RURAL E ABASTECIMENTO- SEMPRA 0010 Programa de Apoio Administrativo Geral 20.122.2.029 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 3.1.90.01.00 Aposent.do RPPS, Reser.e Refor. Remun.Militares 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 12.394,80 12.952,57 13.470,67 13.982,56 842.785,16 866.914,45 154.935,00 161.907,08 168.383,36 174.781,93 0,00 0,00 25.822,50 26.984,51 28.063,89 29.130,32 0,00 0,00 6.197,40 6.476,28 6.735,33 6.991,27 2.670,43 12.281,49 6.197,40 6.476,28 6.735,33 6.991,27 0,00 0,00 160.099,50 167.303,98 173.996,14 180.607,99 0,00 0,00 36.151,50 37.778,32 39.289,45 40.782,45 0,00 0,00 12.394,80 12.952,57 13.470,67 13.982,56 0,00 0,00 107.876,03 112.730,45 117.239,67 121.694,78 232.933,56 208.259,80 309.870,00 323.814,15 336.766,72 349.563,86 0,00 3.560,88 12.394,80 12.952,57 13.470,67 13.982,56 21.036,80 0,00 118.783,50 124.128,76 129.093,91 133.999,48 175.896,00 0,00 15.493,50 16.190,71 16.838,34 17.478,20 Total do Projeto/Atividade 1.275.321,95 1.091.016,62 978.610,73 0123 PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO 20.602.2.119 ENCARGOS COM IMPLEM. DE ACOES VOLTADAS 1.022.648,23 1.063.554,15 1.103.969,23 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 3.3.90.48.00 Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 0,00 115.684,80 120.890,62 125.726,24 130.503,84 0,00 0,00 270.619,80 282.797,69 294.109,60 305.285,76 0,00 0,00 115.684,80 120.890,62 125.726,24 130.503,84 0,00 0,00 201.415,50 210.479,20 218.898,37 227.216,51 0,00 0,00 315.034,50 329.211,05 342.379,49 355.389,91 0,00 0,00 2.065,80 2.158,76 2.245,11 2.330,42 0,00 0,00 51.645,00 53.969,03 56.127,79 58.260,65 Total do Projeto/Atividade 0,00 0,00 1.072.150,20 Total da Unidade 1.275.321,95 1.091.016,62 2.050.760,93 1.120.396,97 2.143.045,20 1.165.212,84 1.209.490,93 2.228.766,99 2.313.460,16 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ESTADO DO AMAZONAS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade Página: 15 Em Real (R$) CÓDIGOS DISCRIMINAÇÃO DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA 02 PODER EXECUTIVO 2023 2024 2025 2026 2027 2028 02.010 SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E DESENV. SUSTENTAVEL 0011 Informatização das Atividades de Arrecadação 18.541.2.030 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 3.1.90.01.00 Aposent.do RPPS, Reser.e Refor. Remun.Militares 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 3.3.90.48.00 Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 6.197,40 6.476,28 6.735,33 6.991,27 435.188,93 469.295,01 230.336,70 240.701,85 250.329,92 259.842,46 0,00 0,00 6.197,40 6.476,28 6.735,33 6.991,27 0,00 0,00 9.089,52 9.498,55 9.878,49 10.253,87 846,88 2.729,16 5.164,50 5.396,90 5.612,78 5.826,07 0,00 0,00 141.507,30 147.875,13 153.790,14 159.634,17 0,00 0,00 87.796,50 91.747,34 95.417,23 99.043,08 0,00 4.000,00 129.112,50 134.922,56 140.319,46 145.651,60 0,00 0,00 154.935,00 161.907,08 168.383,36 174.781,93 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.467,50 80.953,54 84.191,68 87.390,96 0,00 0,00 6.197,40 6.476,28 6.735,33 6.991,27 Total do Projeto/Atividade 448.035,81 476.024,17 854.001,72 0112 PATRIMONIO AMBIENTAL 18.542.2.126 ENCARGOS COM IMPLANTANCAO DE PLANO DE 892.431,79 928.129,05 963.397,95 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 0,00 6.197,40 6.476,28 6.735,33 6.991,27 0,00 0,00 6.197,40 6.476,28 6.735,33 6.991,27 0,00 0,00 6.197,40 6.476,28 6.735,33 6.991,27 Total do Projeto/Atividade 0,00 0,00 18.592,20 0112 PATRIMONIO AMBIENTAL 18.542.2.128 ENCARGOS COM MAPEAMENTO E ARBORIZACAO 19.428,84 20.205,99 20.973,81 3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 0,00 0,00 1.032,90 1.079,38 1.122,56 1.165,22 0,00 0,00 7.230,30 7.555,66 7.857,89 8.156,49 0,00 0,00 6.197,40 6.476,28 6.735,33 6.991,27 Total do Projeto/Atividade 0,00 0,00 14.460,60 0112 PATRIMONIO AMBIENTAL 18.122.2.129 CRIACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO 15.111,32 15.715,78 16.312,98 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil 0,00 0,00 10.329,00 10.793,81 11.225,56 11.652,13 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ESTADO DO AMAZONAS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade Página: 16 Em Real (R$) CÓDIGOS DISCRIMINAÇÃO DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica Total do Projeto/Atividade 2023 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 2025 1.549,35 6.197,40 18.075,75 2026 1.619,07 6.476,28 18.889,16 2027 1.683,83 6.735,33 19.644,72 2028 1.747,82 6.991,27 20.391,22 0112 PATRIMONIO AMBIENTAL 18.122.2.130 ENCARGOS COM CAMPANHAS AMBIENTAIS 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 0,00 0,00 1.342,77 1.403,19 1.459,32 1.514,77 0,00 0,00 6.197,40 6.476,28 6.735,33 6.991,27 Total do Projeto/Atividade 0,00 0,00 7.540,17 Total da Unidade 448.035,81 476.024,17 912.670,44 7.879,47 953.740,58 8.194,65 8.506,04 991.890,19 1.029.582,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ESTADO DO AMAZONAS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade Página: 17 Em Real (R$) CÓDIGOS DISCRIMINAÇÃO DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA 02 PODER EXECUTIVO 02.011 SEC.MUN. DE DESENV. ECON. LOCAL - SEMDEL 0010 Programa de Apoio Administrativo Geral 04.122.2.031 MANUTENCAO DA SECR.MUNIC. DE 2023 2024 2025 2026 2027 2028 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 765.881,79 764.724,99 185.922,00 194.288,49 202.060,03 209.738,31 0,00 0,00 3.098,70 3.238,14 3.367,67 3.495,64 0,00 0,00 36.151,50 37.778,32 39.289,45 40.782,45 0,00 0,00 6.197,40 6.476,28 6.735,33 6.991,27 101.178,50 0,00 149.770,50 156.510,17 162.770,58 168.955,86 0,00 0,00 56.809,50 59.365,93 61.740,57 64.086,71 0,00 0,00 80.566,20 84.191,68 87.559,35 90.886,61 15.000,00 0,00 82.632,00 86.350,44 89.804,46 93.217,03 0,00 0,00 2.065,80 2.158,76 2.245,11 2.330,42 0,00 0,00 2.065,80 2.158,76 2.245,11 2.330,42 Total do Projeto/Atividade 882.060,29 764.724,99 605.279,40 Total da Unidade 882.060,29 764.724,99 605.279,40 632.516,97 632.516,97 657.817,66 682.814,72 657.817,66 682.814,72 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ESTADO DO AMAZONAS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade Página: 18 Em Real (R$) CÓDIGOS DISCRIMINAÇÃO DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA 02 PODER EXECUTIVO 02.012 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SEMTUR 0010 Programa de Apoio Administrativo Geral 04.695.2.207 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. 2023 2024 2025 2026 2027 2028 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 0,00 601.849,68 103.290,00 107.938,05 112.255,57 116.521,28 0,00 0,00 20.658,00 21.587,61 22.451,11 23.304,25 0,00 0,00 20.658,00 21.587,61 22.451,11 23.304,25 0,00 0,00 30.987,00 32.381,42 33.676,68 34.956,39 Total do Projeto/Atividade 0,00 601.849,68 175.593,00 Total da Unidade 0,00 601.849,68 175.593,00 183.494,69 183.494,69 190.834,47 198.086,17 190.834,47 198.086,17 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ESTADO DO AMAZONAS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade Página: 19 Em Real (R$) CÓDIGOS DISCRIMINAÇÃO DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA 02 PODER EXECUTIVO 2023 2024 2025 2026 2027 2028 02.014 SEC. MUNI. DE PROTECAO E DEFESA CIVIL - SEMDEC 1007 DEFESA CIVIL - CONTROLE SOCIAL 14.244.2.088 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 0,00 6.197,40 6.476,28 6.735,33 6.991,27 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 3.3.90.48.00 Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 322.433,35 324.809,26 113.619,00 118.731,86 123.481,13 128.173,41 0,00 0,00 2.065,80 2.158,76 2.245,11 2.330,42 0,00 0,00 12.394,80 12.952,57 13.470,67 13.982,56 0,00 0,00 2.065,80 2.158,76 2.245,11 2.330,42 0,00 0,00 5.164,50 5.396,90 5.612,78 5.826,07 0,00 0,00 2.065,80 2.158,76 2.245,11 2.330,42 0,00 0,00 2.065,80 2.158,76 2.245,11 2.330,42 20.800,00 0,00 51.645,00 53.969,03 56.127,79 58.260,65 5.721,19 42.130,00 2.065,80 2.158,76 2.245,11 2.330,42 0,00 7.761,34 25.822,50 26.984,51 28.063,89 29.130,32 1.239,10 559,01 5.164,50 5.396,90 5.612,78 5.826,07 0,00 0,00 5.164,50 5.396,90 5.612,78 5.826,07 Total do Projeto/Atividade 350.193,64 375.259,61 235.501,20 0009 DEFESA CIVIL -ATENÇÃO A POPULAÇÃO EM RISCO 04.182.2.122 IMPLANTACAO DE PLANO EMERGENCIA PARA 246.098,75 255.942,70 265.668,52 3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 2.239.330,26 0,00 222.073,50 232.066,81 241.349,48 250.520,76 3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325.363,50 340.004,86 353.605,05 367.042,04 Total do Projeto/Atividade 2.242.630,26 0,00 547.437,00 Total da Unidade 2.592.823,90 375.259,61 782.938,20 572.071,67 818.170,42 594.954,53 617.562,80 850.897,23 883.231,32 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ESTADO DO AMAZONAS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade Página: 20 Em Real (R$) CÓDIGOS DISCRIMINAÇÃO DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA 02 PODER EXECUTIVO 2023 2024 2025 2026 2027 2028 02.016 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER - SEMUD 1008 ESPORTE AMADOR 27.811.2.109 MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE DESPORTO E 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.31.00 Premiações Cult., Artíst.,Cient.,Desp.e Outras 3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 279.686,85 239.335,40 113.619,00 118.731,86 123.481,13 128.173,41 0,00 0,00 12.394,80 12.952,57 13.470,67 13.982,56 0,00 0,00 5.164,50 5.396,90 5.612,78 5.826,07 0,00 91.836,07 108.454,50 113.334,95 117.868,35 122.347,35 0,00 0,00 129.112,50 134.922,56 140.319,46 145.651,60 0,00 0,00 77.467,50 80.953,54 84.191,68 87.390,96 0,00 0,00 77.467,50 80.953,54 84.191,68 87.390,96 4.000,00 0,00 149.770,50 156.510,17 162.770,58 168.955,86 0,00 0,00 160.099,50 167.303,98 173.996,14 180.607,99 0,00 0,00 46.480,50 48.572,12 50.515,00 52.434,57 0,00 0,00 3.098,70 3.238,14 3.367,67 3.495,64 1008 ESPORTE AMADOR Total do Projeto/Atividade 283.686,85 331.171,47 883.129,50 922.870,33 959.785,14 996.256,97 27.811.2.110 FUNCIONAMENTO DOS NUCLEOS DE ESPORTE 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.31.00 Premiações Cult., Artíst.,Cient.,Desp.e Outras 3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 89.495,49 98.125,50 102.541,15 106.642,80 110.695,23 0,00 0,00 53.710,80 56.127,79 58.372,90 60.591,07 0,00 0,00 2.065,80 2.158,76 2.245,11 2.330,42 0,00 0,00 25.822,50 26.984,51 28.063,89 29.130,32 0,00 0,00 43.381,80 45.333,98 47.147,34 48.938,94 0,00 0,00 77.467,50 80.953,54 84.191,68 87.390,96 0,00 0,00 1.755,93 1.834,95 1.908,35 1.980,87 Total do Projeto/Atividade 0,00 89.495,49 302.329,83 Total da Unidade 283.686,85 420.666,96 1.185.459,33 315.934,68 1.238.805,01 328.572,07 341.057,81 1.288.357,21 1.337.314,78 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ESTADO DO AMAZONAS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade Página: 21 Em Real (R$) CÓDIGOS DISCRIMINAÇÃO DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA 02 PODER EXECUTIVO 02.017 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CGM 0020 ADMINISTRAÇÃO 04.122.2.111 MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO 2023 2024 2025 2026 2027 2028 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 3.3.90.48.00 Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 419.504,91 419.317,08 198.558,79 207.493,94 215.793,70 223.993,86 0,00 0,00 26.855,40 28.063,89 29.186,45 30.295,54 97.964,66 94.936,59 104.322,90 109.017,43 113.378,13 117.686,50 0,00 0,00 5.164,50 5.396,90 5.612,78 5.826,07 0,00 0,00 26.855,40 28.063,89 29.186,45 30.295,54 0,00 0,00 78.500,40 82.032,92 85.314,24 88.556,18 0,00 0,00 2.065,80 2.158,76 2.245,11 2.330,42 0,00 0,00 5.164,50 5.396,90 5.612,78 5.826,07 0,00 0,00 77.467,50 80.953,54 84.191,68 87.390,96 Total do Projeto/Atividade 517.469,57 514.253,67 524.955,19 Total da Unidade 517.469,57 514.253,67 524.955,19 548.578,17 548.578,17 570.521,32 592.201,14 570.521,32 592.201,14 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ESTADO DO AMAZONAS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade Página: 22 Em Real (R$) CÓDIGOS DISCRIMINAÇÃO DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA 02 PODER EXECUTIVO 02.018 SEC. DA GUARDA MUNICIPAL DE MANACAPURU 0020 ADMINISTRAÇÃO 06.122.2.113 MANUTENCAO DA GUARDA MUNICIPAL DE 2023 2024 2025 2026 2027 2028 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 278.883,00 291.432,74 303.090,05 314.607,47 0,00 0,00 266.488,20 278.480,17 289.619,38 300.624,92 0,00 0,00 33.052,80 34.540,18 35.921,79 37.286,82 0,00 0,00 3.098,70 3.238,14 3.367,67 3.495,64 36.061,00 0,00 387.337,50 404.767,69 420.958,40 436.954,82 0,00 0,00 12.394,80 12.952,57 13.470,67 13.982,56 0,00 0,00 115.684,80 120.890,62 125.726,24 130.503,84 0,00 0,00 25.822,50 26.984,51 28.063,89 29.130,32 0,00 0,00 1.032,90 1.079,38 1.122,56 1.165,22 0,00 0,00 6.197,40 6.476,28 6.735,33 6.991,27 Total do Projeto/Atividade 36.061,00 0,00 1.129.992,60 Total da Unidade 36.061,00 0,00 1.129.992,60 1.180.842,28 1.180.842,28 1.228.075,98 1.274.742,88 1.228.075,98 1.274.742,88 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ESTADO DO AMAZONAS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade Página: 23 Em Real (R$) CÓDIGOS DISCRIMINAÇÃO DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA 02 PODER EXECUTIVO 02.019 COMISSAO GERAL DE LICITACAO 0020 ADMINISTRAÇÃO 04.122.2.112 MANUTENCAO DA COMISSAO GERAL DE 2023 2024 2025 2026 2027 2028 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 3.3.90.48.00 Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 488.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 591.729,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.131,60 4.317,52 4.490,22 4.660,85 0,00 0,00 15.493,50 16.190,71 16.838,34 17.478,20 0,00 0,00 5.164,50 5.396,90 5.612,78 5.826,07 0,00 0,00 2.065,80 2.158,76 2.245,11 2.330,42 52.881,44 69.112,82 46.480,50 48.572,12 50.515,00 52.434,57 0,00 0,00 2.065,80 2.158,76 2.245,11 2.330,42 0,00 0,00 5.164,50 5.396,90 5.612,78 5.826,07 Total do Projeto/Atividade 644.611,11 557.992,82 80.566,20 Total da Unidade 644.611,11 557.992,82 80.566,20 84.191,67 84.191,67 87.559,34 90.886,60 87.559,34 90.886,60 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ESTADO DO AMAZONAS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade Página: 24 Em Real (R$) CÓDIGOS DISCRIMINAÇÃO DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA 02 PODER EXECUTIVO 2023 2024 2025 2026 2027 2028 02.020 SEC. MUNICIPAL DE POLITICAS PARA AS MULHERES 0010 Programa de Apoio Administrativo Geral 08.122.2.201 MANUT. E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 3.3.90.48.00 Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 188.382,86 182.031,53 95.853,08 100.166,47 104.173,13 108.131,71 0,00 1.716,66 0,00 0,00 0,00 0,00 8.583,34 5.458,46 0,00 0,00 0,00 0,00 65.271,28 0,00 444.147,00 464.133,62 482.698,96 501.041,52 34.962,44 27.500,00 98.125,50 102.541,15 106.642,80 110.695,23 13.713,93 16.295,68 41.316,00 43.175,22 44.902,23 46.608,51 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.531,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.961,00 97.144,25 101.030,02 104.869,16 Total do Projeto/Atividade 316.445,74 233.002,33 772.402,58 Total da Unidade 316.445,74 233.002,33 772.402,58 807.160,71 807.160,71 839.447,14 871.346,13 839.447,14 871.346,13 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ESTADO DO AMAZONAS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade Página: 25 Em Real (R$) CÓDIGOS DISCRIMINAÇÃO DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA 02 PODER EXECUTIVO 02.021 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA - SEMPA 0010 Programa de Apoio Administrativo Geral 04.122.2.202 MANUT. E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE 2023 2024 2025 2026 2027 2028 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 249.394,30 228.308,13 286.319,92 299.204,32 311.172,49 322.997,04 0,00 0,00 113.619,00 118.731,86 123.481,13 128.173,41 0,00 4.000,00 114.197,42 119.336,30 124.109,75 128.825,92 0,00 0,00 136.012,27 142.132,82 147.818,13 153.435,22 0,00 8.000,00 538.264,85 562.486,77 584.986,24 607.215,72 Total do Projeto/Atividade 249.394,30 240.308,13 1.188.413,46 Total da Unidade 249.394,30 240.308,13 1.188.413,46 1.241.892,07 1.241.892,07 1.291.567,74 1.340.647,31 1.291.567,74 1.340.647,31 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ESTADO DO AMAZONAS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade Página: 26 Em Real (R$) CÓDIGOS DISCRIMINAÇÃO DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA 02 PODER EXECUTIVO 02.022 SEC. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA - SEMEC 0061 REDE FÍSICA EDUCACIONAL 12.361.1.002 CONST., REF. E CONSERV. DE UNID. 2023 2024 2025 2026 2027 2028 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 4.4.90.61.00 Aquisição de Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206.580,00 215.876,10 224.511,14 233.042,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 241.459,96 5.654.320,51 619.740,00 2.647.628,30 2.753.533,43 2.858.167,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 699.273,30 730.740,60 759.970,22 788.849,09 1001 CONSELHO DO FUNDEB 12.361.1.011 CONSELHO DO FUNDEB Total do Projeto/Atividade 241.459,96 5.654.320,51 1.525.593,30 3.594.245,00 3.738.014,79 3.880.059,35 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 3.3.90.48.00 Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 48.546,30 50.730,88 52.760,12 54.765,00 0,00 0,00 309.870,00 323.814,15 336.766,72 349.563,86 0,00 0,00 51.645,00 53.969,03 56.127,79 58.260,65 0,00 0,00 82.632,00 86.350,44 89.804,46 93.217,03 0,00 0,00 382.173,00 399.370,79 415.345,62 431.128,75 0,00 0,00 25.822,50 26.984,51 28.063,89 29.130,32 0,00 0,00 206.580,00 215.876,10 224.511,14 233.042,56 Total do Projeto/Atividade 0,00 0,00 1.107.268,80 0011 Informatização das Atividades de Arrecadação 12.122.2.014 ENCARGOS COM CONSELHO DE EDUCACAO 1.157.095,90 1.203.379,74 1.249.108,17 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 3.3.90.48.00 Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 206.580,00 215.876,10 224.511,14 233.042,56 0,00 0,00 394.325,89 412.070,56 428.553,38 444.838,41 0,00 0,00 136.342,80 142.478,23 148.177,36 153.808,10 0,00 0,00 25.822,50 26.984,51 28.063,89 29.130,32 0,00 0,00 413.160,00 431.752,20 449.022,29 466.085,14 0,00 0,00 25.822,50 26.984,51 28.063,89 29.130,32 0,00 0,00 516.450,00 539.690,25 561.277,86 582.606,42 Total do Projeto/Atividade 0,00 0,00 1.718.503,69 1.795.836,36 1.867.669,81 1.938.641,27 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ESTADO DO AMAZONAS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade Página: 27 Em Real (R$) CÓDIGOS DISCRIMINAÇÃO DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0010 Programa de Apoio Administrativo Geral 12.361.2.015 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 3.3.90.48.00 Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 4.118.117,68 4.998.422,14 2.295.529,46 2.398.828,29 2.494.781,42 2.589.583,11 1.793.461,82 1.484.749,45 3.232.977,00 3.378.460,97 3.513.599,41 3.647.116,19 0,00 0,00 194.185,20 202.923,53 211.040,47 219.060,01 0,00 250,00 10.329,00 10.793,81 11.225,56 11.652,13 368.564,81 97.449,54 197.283,90 206.161,68 214.408,15 222.555,66 2.023,56 21.681,81 413.160,00 431.752,20 449.022,29 466.085,14 1.716.378,85 2.737.904,38 981.255,00 1.025.411,48 1.066.427,94 1.106.952,20 0,00 0,00 309.870,00 323.814,15 336.766,72 349.563,86 0,00 0,00 296.442,30 309.782,20 322.173,49 334.416,08 0,00 3.000,00 464.805,00 485.721,23 505.150,08 524.345,78 695.436,77 1.421.389,45 309.870,00 323.814,15 336.766,72 349.563,86 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.164,50 5.396,90 5.612,78 5.826,07 0,00 0,00 51.645,00 53.969,03 56.127,79 58.260,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 642.170,70 877.965,00 917.473,43 954.172,37 990.430,92 52.074,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total do Projeto/Atividade 8.746.058,11 11.407.117,47 9.640.481,36 0062 QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.2.016 MAN. E FUNC. REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL 10.074.303,05 10.477.275,19 10.875.411,66 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 3.3.50.43.00 Subvenções Sociais 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 0,00 1.013.394,76 2.324.025,00 2.428.606,13 2.525.750,38 2.621.728,89 0,00 243.988,34 3.511.860,00 3.669.893,70 3.816.689,45 3.961.723,65 0,00 0,00 413.160,00 431.752,20 449.022,29 466.085,14 0,00 0,00 118.783,50 124.128,76 129.093,91 133.999,48 0,00 36.410,00 350.116,69 365.871,94 380.506,82 394.966,08 0,00 15.768,74 206.580,00 215.876,10 224.511,14 233.042,56 5.288.007,68 9.168.593,38 1.289.219,12 7.347.233,98 7.641.123,34 7.931.486,03 0,00 0,00 258.225,00 269.845,13 280.638,94 291.303,22 0,00 0,00 413.160,00 431.752,20 449.022,29 466.085,14 0,00 3.000,00 568.095,00 593.659,28 617.405,65 640.867,06 406.159,60 1.521.386,28 568.095,00 593.659,28 617.405,65 640.867,06 3.339,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 103.290,00 107.938,05 112.255,57 116.521,28 0,00 976.248,31 188.288,62 196.761,61 204.632,07 212.408,09 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ESTADO DO AMAZONAS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade Página: 28 Em Real (R$) CÓDIGOS DISCRIMINAÇÃO DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente Total do Projeto/Atividade 2023 2.115.436,45 7.812.942,98 2024 7.500.949,20 20.529.739,01 2025 1.704.285,00 12.017.182,93 2026 1.780.977,83 18.557.956,19 2027 1.852.216,94 19.300.274,44 2028 1.922.601,18 20.033.684,86 0068 QUALIDADE DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 12.364.2.018 ENCARGOS COM ENSINO SUPERIOR 3.3.90.18.00 Auxílio Financeiro a Estudantes 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 0,00 0,00 216.909,00 226.669,91 235.736,71 244.694,71 0,00 0,00 516.450,00 539.690,25 561.277,86 582.606,42 0,00 0,00 5.164,50 5.396,90 5.612,78 5.826,07 0,00 0,00 516.450,00 539.690,25 561.277,86 582.606,42 Total do Projeto/Atividade 0,00 0,00 1.254.973,50 0070 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL 12.365.2.019 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO 1.311.447,31 1.363.905,21 1.415.733,62 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 221.040,60 230.987,43 240.226,93 249.355,55 0,00 0,00 21.690,90 22.666,99 23.573,67 24.469,47 0,00 0,00 5.164,50 5.396,90 5.612,78 5.826,07 70.617,84 0,00 516.450,00 539.690,25 561.277,86 582.606,42 0,00 0,00 134.277,00 140.319,47 145.932,25 151.477,68 0,00 0,00 232.402,50 242.860,61 252.575,03 262.172,88 0,00 0,00 284.047,50 296.829,64 308.702,83 320.433,54 0,00 0,00 25.822,50 26.984,51 28.063,89 29.130,32 0,00 0,00 15.493,50 16.190,71 16.838,34 17.478,20 Total do Projeto/Atividade 70.617,84 0,00 1.456.389,00 0062 QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.2.046 ENCARGOS COM O PROGRAMA - DINHEIRO 1.521.926,51 1.582.803,58 1.642.950,13 3.3.90.30.00 Material de Consumo 0,00 43.580,00 108.148,71 113.015,40 117.536,02 122.002,39 0053 ENSINO MÉDIO Total do Projeto/Atividade 0,00 43.580,00 108.148,71 113.015,40 117.536,02 122.002,39 12.362.2.047 ENCARGOS COM O PROGRAMA - TRANSPORTE 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 0,00 0,00 15.186,73 15.870,13 16.504,94 17.132,13 0,00 0,00 196.251,00 205.082,30 213.285,59 221.390,44 0,00 0,00 103.290,00 107.938,05 112.255,57 116.521,28 Total do Projeto/Atividade 0,00 0,00 314.727,73 328.890,48 342.046,10 355.043,85 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ESTADO DO AMAZONAS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade Página: 29 Em Real (R$) CÓDIGOS DISCRIMINAÇÃO DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0062 QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.362.2.072 ENCCARGOS COM O PROGRAMA - TRANSPORTE 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 0,00 0,00 103.290,00 107.938,05 112.255,57 116.521,28 0,00 0,00 77.467,50 80.953,54 84.191,68 87.390,96 0,00 0,00 154.935,00 161.907,08 168.383,36 174.781,93 Total do Projeto/Atividade 0,00 0,00 335.692,50 0062 QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.2.073 ENCARGOS C/ PROG. - TRANSP. ESCOLAR- 350.798,67 364.830,61 378.694,17 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 519.912,09 293.493,49 51.781,07 54.111,22 56.275,67 58.414,15 0,00 0,00 277.888,98 290.393,98 302.009,74 313.486,11 885.515,90 1.916.549,76 508.186,80 831.055,21 864.297,42 897.140,72 Total do Projeto/Atividade 1.405.427,99 2.210.043,25 837.856,85 0070 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL 12.365.2.074 ENCARGOS COM O PROGRAMA - TRANSPORTE 1.175.560,41 1.222.582,83 1.269.040,98 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 0,00 0,00 39.174,80 40.937,67 42.575,18 44.193,04 0,00 0,00 103.290,00 107.938,05 112.255,57 116.521,28 90.436,50 0,00 56.809,50 59.365,93 61.740,57 64.086,71 Total do Projeto/Atividade 90.436,50 0,00 199.274,30 0062 QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.306.2.075 TRANSF. DO FNDE REF AO PNAE - ALIMENTACAO 208.241,65 216.571,32 224.801,03 3.3.90.30.00 Material de Consumo 0,00 0,00 30.987,00 32.381,42 33.676,68 34.956,39 Total do Projeto/Atividade 0,00 0,00 30.987,00 0070 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL 12.365.2.077 TRANSF. DO FNDE REF AO PNAE - ALIMENTACAO 32.381,42 33.676,68 34.956,39 3.3.90.30.00 Material de Consumo 0,00 0,00 389.403,30 406.926,45 423.203,51 439.285,24 Total do Projeto/Atividade 0,00 0,00 389.403,30 0062 QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.2.078 TRANSF. DO FNDE REF AO PNAE-ALIMENTACAO 406.926,45 423.203,51 439.285,24 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.758.353,62 4.194.166,77 1.520.435,81 1.588.855,42 1.652.409,64 1.715.201,21 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ESTADO DO AMAZONAS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade Página: 30 Em Real (R$) CÓDIGOS DISCRIMINAÇÃO DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total do Projeto/Atividade 3.758.353,62 4.194.166,77 1.520.435,81 0062 QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.2.079 TRANSF. DO FNDE REF AO PNAE- ALIMENTACAO 1.588.855,42 1.652.409,64 1.715.201,21 3.3.90.30.00 Material de Consumo 0,00 60.931,24 61.974,00 64.762,83 67.353,34 69.912,77 Total do Projeto/Atividade 0,00 60.931,24 61.974,00 0070 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL 12.365.2.080 TRANSF. DO FNDE REF AO PNAE - ALIMENTACAO 64.762,83 67.353,34 69.912,77 3.3.90.30.00 Material de Consumo 0,00 0,00 401.798,10 419.879,01 436.674,17 453.267,79 Total do Projeto/Atividade 0,00 0,00 401.798,10 0062 QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.365.2.082 TRANSF DO FNDE REF AO PNAE-ALIMENTACAO 419.879,01 436.674,17 453.267,79 3.3.90.30.00 Material de Consumo 0,00 0,00 24.789,60 25.905,13 26.941,34 27.965,11 1003 PRO JOVEM - CAMPO 12.366.2.084 PRO JOVEM - CAMPO Total do Projeto/Atividade 0,00 0,00 24.789,60 25.905,13 26.941,34 27.965,11 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 0,00 0,00 99.158,40 103.620,53 107.765,35 111.860,43 0,00 0,00 1.032,90 1.079,38 1.122,56 1.165,22 0,00 50.536,92 70.237,20 73.397,87 76.333,78 79.234,46 0,00 0,00 15.493,50 16.190,71 16.838,34 17.478,20 0,00 0,00 22.723,80 23.746,37 24.696,22 25.634,68 0,00 0,00 25.822,50 26.984,51 28.063,89 29.130,32 1004 PEJA 12.366.2.085 PEJA Total do Projeto/Atividade 0,00 50.536,92 234.468,30 245.019,37 254.820,14 264.503,31 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 0,00 0,00 228.270,90 238.543,09 248.084,81 257.512,03 0,00 0,00 1.032,90 1.079,38 1.122,56 1.165,22 0,00 87.200,00 95.026,80 99.303,01 103.275,13 107.199,58 0,00 0,00 10.329,00 10.793,81 11.225,56 11.652,13 0,00 0,00 2.065,80 2.158,76 2.245,11 2.330,42 0,00 0,00 95.026,80 99.303,01 103.275,13 107.199,58 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ESTADO DO AMAZONAS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade Página: 31 Em Real (R$) CÓDIGOS DISCRIMINAÇÃO DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA 2023 2024 2025 2026 2027 2028 1005 PROINFANCIA 12.365.2.086 PROINFANCIA Total do Projeto/Atividade 0,00 87.200,00 431.752,20 451.181,06 469.228,30 487.058,96 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 9.976,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.467,50 80.953,54 84.191,68 87.390,96 1006 BRASIL CARINHOSO 12.365.2.087 BRASIL CARINHOSO Total do Projeto/Atividade 9.976,33 0,00 77.467,50 80.953,54 84.191,68 87.390,96 3.3.90.30.00 Material de Consumo 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 0,00 271.926,49 284.163,18 295.529,71 306.759,84 0,00 0,00 77.467,50 80.953,54 84.191,68 87.390,96 0071 PROMOÇÃO CULTURAL Total do Projeto/Atividade 0,00 0,00 349.393,99 365.116,72 379.721,39 394.150,80 13.392.2.103 ENCARGOS COM EVENTOS CULTURAIS 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.31.00 Premiações Cult., Artíst.,Cient.,Desp.e Outras 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 6.197,40 6.476,28 6.735,33 6.991,27 220.500,00 0,00 15.493,50 16.190,71 16.838,34 17.478,20 0,00 0,00 25.822,50 26.984,51 28.063,89 29.130,32 0,00 0,00 87.796,50 91.747,34 95.417,23 99.043,08 4.856.066,85 5.163.888,03 103.290,00 107.938,05 112.255,57 116.521,28 320.560,16 0,00 103.290,00 107.938,05 112.255,57 116.521,28 0,00 0,00 10.329,00 10.793,81 11.225,56 11.652,13 0071 PROMOÇÃO CULTURAL Total do Projeto/Atividade 5.397.127,01 5.163.888,03 352.218,90 368.068,75 382.791,49 397.337,56 13.392.2.106 MANUTENCAO DA SEC.MUNIC. DE EDUCACAO E 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 0,00 0,00 6.197,40 6.476,28 6.735,33 6.991,27 622.845,47 0,00 268.554,00 280.638,93 291.864,49 302.955,34 0,00 0,00 36.151,50 37.778,32 39.289,45 40.782,45 0,00 0,00 5.164,50 5.396,90 5.612,78 5.826,07 0,00 0,00 154.935,00 161.907,08 168.383,36 174.781,93 0,00 0,00 57.842,40 60.445,31 62.863,12 65.251,92 0,00 0,00 77.467,50 80.953,54 84.191,68 87.390,96 0,00 0,00 92.961,00 97.144,25 101.030,02 104.869,16 173.539,31 50.000,00 108.454,50 113.334,95 117.868,35 122.347,35 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ESTADO DO AMAZONAS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade Página: 32 Em Real (R$) CÓDIGOS DISCRIMINAÇÃO DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA 3.3.90.92.00 4.4.90.52.00 Despesas de Exercícios Anteriores Equipamentos e Material Permanente 2023 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 2025 36.151,50 2.065,80 2026 37.778,32 2.158,76 2027 39.289,45 2.245,11 2028 40.782,45 2.330,42 0071 PROMOÇÃO CULTURAL Total do Projeto/Atividade 796.384,78 50.000,00 845.945,10 884.012,64 919.373,14 954.309,32 13.392.2.203 ENCARGOS COM OS PROJETOS DA LEI PAULO 3.3.90.31.00 Premiações Cult., Artíst.,Cient.,Desp.e Outras 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física 687.600,00 0,00 206.580,00 0,00 0,00 0,00 36.091,30 3.500,00 103.290,00 0,00 0,00 0,00 0071 PROMOÇÃO CULTURAL Total do Projeto/Atividade 723.691,30 3.500,00 309.870,00 0,00 0,00 0,00 13.392.2.208 ENCARGOS COM AÇÕES DO RECURSO ALDIR 3.3.90.31.00 Premiações Cult., Artíst.,Cient.,Desp.e Outras 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física 0,00 532.200,65 0,00 323.814,15 336.766,71 349.563,84 0,00 0,00 0,00 200.000,00 205.000,00 210.000,00 Total do Projeto/Atividade 0,00 532.200,65 0,00 Total da Unidade 29.052.476,42 49.987.223,85 35.546.596,47 523.814,15 45.646.193,42 541.766,71 559.563,84 47.469.041,17 49.270.074,74 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ESTADO DO AMAZONAS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade Página: 33 Em Real (R$) CÓDIGOS DISCRIMINAÇÃO DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA 02 PODER EXECUTIVO 02.023 SEC. MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO 0115 Articulação Politica 04.122.2.204 MANUTENCAO E FUNC. SEC.MUN. DE 2023 2024 2025 2026 2027 2028 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 3.3.90.30.00 Material de Consumo 0,00 91.705,81 413.160,00 431.752,20 449.022,29 466.085,14 0,00 0,00 30.987,00 32.381,42 33.676,68 34.956,39 0,00 0,00 10.329,00 10.793,81 11.225,56 11.652,13 Total do Projeto/Atividade 0,00 91.705,81 454.476,00 Total da Unidade 0,00 91.705,81 454.476,00 474.927,43 474.927,43 493.924,53 512.693,66 493.924,53 512.693,66 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ESTADO DO AMAZONAS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade Página: 34 Em Real (R$) CÓDIGOS DISCRIMINAÇÃO DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA 02 PODER EXECUTIVO 02.024 SEC. MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 0291 MORAR MELHOR 16.482.2.210 MANUT. E FUNC. DA SEC. DE HABITAÇÃO 2023 2024 2025 2026 2027 2028 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.500,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.500,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.500,00 11.000,00 Total do Projeto/Atividade 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 41.500,00 43.000,00 41.500,00 43.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ESTADO DO AMAZONAS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade Página: 35 Em Real (R$) CÓDIGOS DISCRIMINAÇÃO DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA 02 PODER EXECUTIVO 2023 2024 2025 2026 2027 2028 02.025 UNIDADE GESTORA DE CONVÊNIOS E DESENV. DE PROJETOS 0010 Programa de Apoio Administrativo Geral 04.123.2.211 MANUT. E FUNC. DA UNID. GEST. DE CONV. E 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 0,00 0,00 0,00 50.000,00 51.000,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 21.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 6.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 6.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 9.000,00 10.000,00 Total do Projeto/Atividade 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade 0,00 0,00 0,00 Total do Órgão 243.313.134,89 260.448.001,61 113.001.949,74 88.000,00 88.000,00 159.956.990,50 93.000,00 98.000,00 93.000,00 98.000,00 166.352.270,26 172.670.866,62 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ESTADO DO AMAZONAS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade Página: 36 Em Real (R$) CÓDIGOS DISCRIMINAÇÃO DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA 03 FUNDOS MUNICIPAIS 2023 2024 2025 2026 2027 2028 03.001 FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUMPREVIN 0011 Informatização das Atividades de Arrecadação 09.122.1.069 Ampliação e Reforma do Prédio do FUNPREVIM 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 0,00 90.000,00 94.050,00 97.812,00 101.528,86 Total do Projeto/Atividade 0,00 0,00 90.000,00 0011 Informatização das Atividades de Arrecadação 09.122.2.034 MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA 94.050,00 97.812,00 101.528,86 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhistas 3.2.90.21.00 Juros sobre a Dívida por Contrato 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 505.495,44 234.064,58 602.180,70 629.278,83 654.449,98 679.319,08 98.222,60 50.000,00 126.426,96 132.116,17 137.400,82 142.622,05 27.037,46 18.228,29 41.316,00 43.175,22 44.902,23 46.608,51 51.485,55 56.748,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1.016,52 4.574,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.576,54 10.329,00 10.793,81 11.225,56 11.652,13 15.966,31 0,00 2.096.787,00 2.191.142,42 2.278.788,12 2.365.382,07 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.418,09 98.203,00 1.198.164,00 1.252.081,38 1.302.164,64 1.351.646,90 1.567,44 2.000,00 15.493,50 16.190,71 16.838,34 17.478,20 2.010,98 2.465,21 4.131,60 4.317,52 4.490,22 4.660,85 0,00 0,00 20.658,00 21.587,61 22.451,11 23.304,25 18.458,30 33.975,11 0,00 0,00 0,00 0,00 Total do Projeto/Atividade 855.308,69 502.835,43 4.115.486,76 0222 INATIVOS E PENSIONISTAS 09.272.2.035 ENCARGOS COM INATIVOS/PENSIONISTAS DO 4.300.683,67 4.472.711,02 4.642.674,04 3.1.90.01.00 Aposent.do RPPS, Reser.e Refor. Remun.Militares 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do Militar 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhistas 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 16.291.362,30 6.969.646,11 6.051.719,18 13.618.261,65 14.162.992,12 14.701.185,82 2.241.635,98 774.512,04 2.320.926,30 2.425.367,98 2.522.382,70 2.618.233,24 0,00 0,00 20.658,00 21.587,61 22.451,11 23.304,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.357,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total do Projeto/Atividade 18.547.356,21 7.744.158,15 8.393.303,48 Total da Unidade 19.402.664,90 8.246.993,58 12.598.790,24 16.065.217,24 20.459.950,91 16.707.825,93 17.342.723,31 21.278.348,95 22.086.926,21 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ESTADO DO AMAZONAS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade Página: 37 Em Real (R$) CÓDIGOS DISCRIMINAÇÃO DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA 03 FUNDOS MUNICIPAIS 03.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0052 ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO 10.302.1.015 CONSERVACAO DO PREDIO DO HOSPITAL 2023 2024 2025 2026 2027 2028 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 5.313.395,28 5.552.498,07 5.774.597,99 5.994.032,71 0,00 400.000,00 619.740,00 647.628,30 673.533,43 699.127,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total do Projeto/Atividade 0,00 400.000,00 5.933.135,28 0052 ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO 10.304.2.036 OPERACIONALIZACAO DE ACOES DE VIGILANCIA 6.200.126,37 6.448.131,42 6.693.160,41 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 4.4.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 680.992,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.658,00 21.587,61 22.451,11 23.304,25 2.276.312,13 660.682,07 266.488,12 278.480,09 289.619,29 300.624,82 0,00 0,00 129.112,50 134.922,56 140.319,46 145.651,60 0,00 0,00 15.493,50 16.190,71 16.838,34 17.478,20 0,00 0,00 105.355,80 110.096,81 114.500,68 118.851,71 0,00 0,00 165.264,00 172.700,88 179.608,92 186.434,06 353.094,24 6.005,00 51.645,00 53.969,03 56.127,79 58.260,65 74.365,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246.307,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total do Projeto/Atividade 3.631.071,28 666.687,07 754.016,92 0052 ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO 10.302.2.037 BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA - 787.947,69 819.465,59 850.605,29 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.040.697,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total do Projeto/Atividade 1.040.697,24 0,00 0,00 0052 ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO 10.302.2.038 OPERACIONALIZACAO DAS ACOES DE 0,00 0,00 0,00 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total do Projeto/Atividade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ESTADO DO AMAZONAS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade Página: 38 Em Real (R$) CÓDIGOS DISCRIMINAÇÃO DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0052 ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO 10.301.2.044 ENCARGOS COM O PROGRAMA -INCENTIVO PARA 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 0,00 582.661,50 1.549.350,00 1.619.070,75 1.683.833,58 1.747.819,26 0,00 0,00 4.131.600,00 4.317.522,00 4.490.222,88 4.660.851,35 0,00 0,00 20.658,00 21.587,61 22.451,11 23.304,25 0,00 4.719.789,25 4.637.721,00 4.846.418,45 5.040.275,19 5.231.805,65 0,00 0,00 619.740,00 647.628,30 673.533,43 699.127,70 0,00 0,00 516.450,00 539.690,25 561.277,86 582.606,42 0,00 0,00 1.032.900,00 1.079.380,50 1.122.555,72 1.165.212,84 0,00 29.169,60 4.131.600,00 4.317.522,00 4.490.222,88 4.660.851,35 Total do Projeto/Atividade 0,00 5.331.620,35 16.640.019,00 0051 REVITALIZAÇÃO DA SAÚDE 10.302.2.052 BLOCO MAC AMBULATORIAL -ENCARGOS COM O 17.388.819,86 18.084.372,65 18.771.578,82 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 3.3.90.48.00 Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301.819,81 340.857,00 356.195,57 370.443,39 384.520,24 0,00 0,00 20.658,00 21.587,61 22.451,11 23.304,25 0,00 0,00 118.783,50 124.128,76 129.093,91 133.999,48 0,00 75.433,00 118.783,50 124.128,76 129.093,91 133.999,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total do Projeto/Atividade 0,00 377.252,81 599.082,00 0052 ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO 10.302.2.053 BLOCO MAC AMBULATORIAL -ENCARGOS COM O 626.040,70 651.082,32 675.823,45 3.3.90.30.00 Material de Consumo 0,00 46.657,60 121.178,80 126.631,85 131.697,12 136.701,61 Total do Projeto/Atividade 0,00 46.657,60 121.178,80 0052 ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO 10.302.2.054 BLOCO MAC AMBULATORIAL-ENCARGOS COM O 126.631,85 131.697,12 136.701,61 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 3.3.90.30.00 Material de Consumo 4.557.995,38 6.630.741,63 516.450,00 539.690,25 561.277,86 582.606,42 0,00 0,00 516.450,00 539.690,25 561.277,86 582.606,42 7.241.794,03 9.953.777,45 1.807.575,00 1.888.915,88 1.964.472,52 2.039.122,48 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ESTADO DO AMAZONAS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade Página: 39 Em Real (R$) CÓDIGOS DISCRIMINAÇÃO DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA 3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 2023 0,00 2024 0,00 2025 309.870,00 2026 323.814,15 2027 336.766,72 2028 349.563,86 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 11.600,00 0,00 619.740,00 647.628,30 673.533,43 699.127,70 3.119.743,60 2.617.117,75 1.612.701,89 1.685.273,48 1.752.684,42 1.819.286,43 0,00 245.012,00 36.151,50 37.778,32 39.289,45 40.782,45 19.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total do Projeto/Atividade 14.950.466,01 19.446.648,83 5.418.938,39 0052 ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO 10.302.2.055 BLOCO MAC AMBULATORIAL-ENCARGOS COM O 5.662.790,63 5.889.302,26 6.113.095,76 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 3.3.90.48.00 Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 5.654.059,64 6.855.938,39 180.757,50 188.891,59 196.447,25 203.912,25 0,00 0,00 160.099,50 167.303,98 173.996,14 180.607,99 4.928.224,00 2.894.387,00 206.580,00 215.876,10 224.511,14 233.042,56 0,00 315.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352.971,94 303.477,96 206.580,00 215.876,10 224.511,14 233.042,56 Total do Projeto/Atividade 10.935.255,58 10.368.803,35 754.017,00 0052 ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO 10.302.2.063 BLOCO MAC AMBULATORIA -ENCARGOS COM O 787.947,77 819.465,67 850.605,36 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 1.093.830,66 1.099.051,77 702.372,00 733.978,74 763.337,89 792.344,73 0,00 0,00 619.740,00 647.628,30 673.533,43 699.127,70 0,00 0,00 106.388,70 111.176,19 115.623,24 120.016,92 0,00 0,00 154.935,00 161.907,08 168.383,36 174.781,93 0,00 0,00 115.684,80 120.890,62 125.726,24 130.503,84 0,00 0,00 15.493,50 16.190,71 16.838,34 17.478,20 394.378,02 680.220,05 413.160,00 431.752,20 449.022,29 466.085,14 0,00 0,00 118.783,50 124.128,76 129.093,91 133.999,48 0,00 0,00 115.684,80 120.890,62 125.726,24 130.503,84 254.878,40 103.224,00 294.376,50 307.623,44 319.928,38 332.085,66 0,00 0,00 30.987,00 32.381,42 33.676,68 34.956,39 Total do Projeto/Atividade 1.743.087,08 1.882.495,82 2.687.605,80 0052 ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO 10.303.2.069 BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA -PROG DE 2.808.548,08 2.920.890,00 3.031.883,83 3.3.90.30.00 Material de Consumo 650.861,01 2.653.726,19 206.580,00 215.876,10 224.511,14 233.042,56 Total do Projeto/Atividade 650.861,01 2.653.726,19 206.580,00 215.876,10 224.511,14 233.042,56 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ESTADO DO AMAZONAS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade Página: 40 Em Real (R$) CÓDIGOS DISCRIMINAÇÃO DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0052 ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO 10.304.2.094 INCENTIVANDO AS ACOES DE VIG E PREVENCAO 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 1.156.406,26 0,00 41.316,00 43.175,22 44.902,23 46.608,51 0,00 0,00 5.164,50 5.396,90 5.612,78 5.826,07 0,00 0,00 5.164,50 5.396,90 5.612,78 5.826,07 0,00 0,00 5.164,50 5.396,90 5.612,78 5.826,07 0,00 12.825,00 15.493,58 16.190,79 16.838,42 17.478,28 Total do Projeto/Atividade 1.156.406,26 12.825,00 72.303,08 0051 REVITALIZAÇÃO DA SAÚDE 10.301.2.194 BLOCO DE ATENCAO BASICA-ENCARGOS COM OS 75.556,71 78.578,99 81.565,00 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 3.3.90.48.00 Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 12.332.910,73 12.031.083,19 2.406.657,00 2.514.956,57 2.615.554,83 2.714.945,91 0,00 0,00 1.446.060,00 1.511.132,70 1.571.578,01 1.631.297,97 0,00 0,00 749.037,37 782.744,05 814.053,81 844.987,85 0,00 0,00 413.160,00 431.752,20 449.022,29 466.085,14 16.647.498,46 33.370.065,69 9.198.838,73 9.612.786,47 9.997.297,93 10.377.195,25 0,00 0,00 619.740,00 647.628,30 673.533,43 699.127,70 0,00 0,00 671.385,00 701.597,33 729.661,22 757.388,35 28.950,00 31.682,10 4.131.600,00 4.317.522,00 4.490.222,88 4.660.851,35 6.435.643,92 10.245.378,41 4.131.600,00 4.317.522,00 4.490.222,88 4.660.851,35 205.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 561.730,12 718.898,22 413.160,00 431.752,20 449.022,29 466.085,14 158.253,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.354.281,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.802.858,10 2.743.994,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1009 COMBATE AO COVID-19 Total do Projeto/Atividade 44.527.876,03 59.141.101,98 24.181.238,10 25.269.393,82 26.280.169,57 27.278.816,01 10.305.2.197 ENCARGOS COM PROGRAMA DE COMBATE AO 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total do Projeto/Atividade 0,00 0,00 0,00 Total da Unidade 78.635.720,49 100.327.819,00 57.368.114,37 0,00 59.949.679,58 0,00 0,00 62.347.666,73 64.716.878,10 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ESTADO DO AMAZONAS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade Página: 41 Em Real (R$) CÓDIGOS DISCRIMINAÇÃO DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA 03 FUNDOS MUNICIPAIS 03.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 0031 Aquisição e/ou Desap. de Imóveis p/ Assent. de Fam 08.241.2.040 IMPLEMENTACAO E OPERACIONALIZACAO DE 2023 2024 2025 2026 2027 2028 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 3.3.90.48.00 Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 105.237,99 109.973,70 114.372,65 118.718,81 0,00 0,00 11.361,90 11.873,19 12.348,12 12.817,35 0,00 0,00 5.164,50 5.396,90 5.612,78 5.826,07 17.805,49 22.071,36 25.822,50 26.984,51 28.063,89 29.130,32 8.594.603,81 15.325.151,93 502.411,49 2.525.020,01 2.626.020,81 2.725.809,60 0,00 0,00 257.920,87 269.527,31 280.308,40 290.960,12 7.050,00 56.386,27 93.956,27 98.184,30 102.111,67 105.991,91 3.373.425,58 4.906.520,38 165.264,00 1.002.158,78 1.042.245,13 1.081.850,44 2.010.932,59 1.165.800,93 170.373,70 178.040,52 185.162,14 192.198,30 0,00 45.000,00 5.164,50 5.396,90 5.612,78 5.826,07 42.143,88 100.004,77 58.503,72 61.136,39 63.581,85 65.997,96 891.561,45 4.477.606,87 0,00 0,00 0,00 0,00 644.065,30 3.014.318,05 88.829,40 92.826,72 96.539,79 100.208,30 Total do Projeto/Atividade 15.581.588,10 29.112.860,56 1.490.010,84 0226 Atenção a Criança e Adolescente 08.243.2.065 AQUISICAO DE KITS DE ESTRUTURACAO DOS 4.386.519,23 4.561.980,01 4.735.335,25 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 4.131,60 4.317,52 4.490,22 4.660,85 75.923,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.065,80 2.158,76 2.245,11 2.330,42 Total do Projeto/Atividade 75.923,64 0,00 6.197,40 Total da Unidade 15.657.511,74 29.112.860,56 1.496.208,24 6.476,28 4.392.995,51 6.735,33 6.991,27 4.568.715,34 4.742.326,52 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ESTADO DO AMAZONAS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade Página: 42 Em Real (R$) CÓDIGOS DISCRIMINAÇÃO DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA 03 FUNDOS MUNICIPAIS 2023 2024 2025 2026 2027 2028 03.004 FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL 0009 DEFESA CIVIL -ATENÇÃO A POPULAÇÃO EM RISCO 04.182.2.195 FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 0,00 13.427,70 14.031,95 14.593,23 15.147,77 0,00 0,00 13.427,70 14.031,95 14.593,23 15.147,77 0,00 2.114.883,20 6.197,40 6.476,28 6.735,33 6.991,27 0,00 0,00 5.164,50 5.396,90 5.612,78 5.826,07 0,00 0,00 5.164,50 5.396,90 5.612,78 5.826,07 0,00 57.318,95 0,00 0,00 0,00 0,00 7.632,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total do Projeto/Atividade 7.632,34 2.172.202,15 43.381,80 Total da Unidade 7.632,34 2.172.202,15 43.381,80 45.333,98 45.333,98 47.147,35 48.938,95 47.147,35 48.938,95 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ESTADO DO AMAZONAS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade Página: 43 Em Real (R$) CÓDIGOS DISCRIMINAÇÃO DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA 03 FUNDOS MUNICIPAIS 2023 2024 2025 2026 2027 2028 03.005 FUNDO DE APOIO AOS PEQUENOS NEGOCIOS PRODUTIVOS 0010 Programa de Apoio Administrativo Geral 04.122.2.205 MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO PROPEC 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 3.3.90.48.00 Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 4.5.90.66.00 Conces.de Empréstimos e Financiamentos 0,00 0,00 258.225,00 269.845,13 280.638,94 291.303,22 0,00 0,00 10.329,00 10.793,81 11.225,56 11.652,13 0,00 0,00 51.645,00 53.969,03 56.127,79 58.260,65 0,00 0,00 10.329,00 10.793,81 11.225,56 11.652,13 0,00 0,00 30.987,00 32.381,42 33.676,68 34.956,39 0,00 0,00 51.645,00 53.969,03 56.127,79 58.260,65 0,00 0,00 51.645,00 53.969,03 56.127,79 58.260,65 0,00 0,00 10.329,00 10.793,81 11.225,56 11.652,13 0,00 0,00 30.987,00 32.381,42 33.676,68 34.956,39 0,00 0,00 320.199,00 334.607,96 347.992,28 361.215,99 Total do Projeto/Atividade 0,00 0,00 826.320,00 Total da Unidade 0,00 0,00 826.320,00 Total do Órgão 113.703.529,47 139.859.875,29 72.332.814,65 863.504,45 863.504,45 85.711.464,43 898.044,63 932.170,33 898.044,63 932.170,33 89.139.923,00 92.527.240,11 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ESTADO DO AMAZONAS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade Página: 44 Em Real (R$) CÓDIGOS DISCRIMINAÇÃO DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA 2023 04 SAAE- SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOSTO 04.001 SAAE- SERVICOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA E ESGOTO 0011 Informatização das Atividades de Arrecadação 17.122.1.012 CONSTRUCAO,AMP. E RESTAURACAO DE 2024 2025 2026 2027 2028 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 0,00 123.948,00 129.525,66 134.706,69 139.825,54 Total do Projeto/Atividade 0,00 0,00 123.948,00 0011 Informatização das Atividades de Arrecadação 17.122.1.013 AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 129.525,66 134.706,69 139.825,54 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 15.000,00 0,00 103.290,00 107.938,05 112.255,57 116.521,28 0,00 0,00 41.316,00 43.175,22 44.902,23 46.608,51 Total do Projeto/Atividade 15.000,00 0,00 144.606,00 0011 Informatização das Atividades de Arrecadação 17.122.1.014 IMPLANTACAO E EXTECAO DA REDE DE 151.113,27 157.157,80 163.129,79 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 0,00 0,00 103.290,00 107.938,05 112.255,57 116.521,28 Total do Projeto/Atividade 0,00 0,00 103.290,00 0011 Informatização das Atividades de Arrecadação 17.122.2.041 MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO 107.938,05 112.255,57 116.521,28 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 3.1.90.91.00 Sentenças Judiciais 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.1.90.94.00 Indenizações Restituições Trabalhistas 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 3.3.90.91.00 Sentenças Judiciais 1.777.992,75 1.926.042,36 516.450,00 539.690,25 561.277,86 582.606,42 0,00 5.266,77 423.489,00 442.546,01 460.247,85 477.737,27 0,00 0,00 273.718,50 286.035,83 297.477,26 308.781,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.645,00 53.969,03 56.127,79 58.260,65 0,00 0,00 111.553,20 116.573,09 121.236,01 125.842,98 0,00 0,00 180.757,50 188.891,59 196.447,25 203.912,25 0,00 0,00 127.046,70 132.763,80 138.074,35 143.321,18 1.669.143,61 2.053.815,63 996.187,68 1.041.016,13 1.082.656,78 1.123.797,74 8.470,03 1.249,75 163.198,20 170.542,12 177.363,80 184.103,62 0,00 0,00 195.450,50 204.245,77 212.415,60 220.487,39 122.790,00 79.812,48 444.147,00 464.133,62 482.698,96 501.041,52 1.707.487,27 1.757.780,42 469.252,18 490.368,53 509.983,27 529.362,63 4.496,68 14.188,54 39.250,20 41.016,46 42.657,12 44.278,09 218.161,64 331.507,47 10.329,00 10.793,81 11.225,56 11.652,13 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ESTADO DO AMAZONAS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade Página: 45 Em Real (R$) CÓDIGOS DISCRIMINAÇÃO DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA 3.3.90.92.00 4.4.90.52.00 4.4.90.92.00 4.6.90.71.00 Despesas de Exercícios Anteriores Equipamentos e Material Permanente Despesas de Exercícios Anteriores Principal da Dívida Contratual Resgatado Total do Projeto/Atividade Total da Unidade Total do Órgão 2023 138.804,17 8.100,00 0,00 0,00 5.655.446,15 5.670.446,15 5.670.446,15 2024 457.355,25 35.419,00 23.330,00 0,00 6.685.767,67 6.685.767,67 6.685.767,67 2025 77.467,50 72.115,76 0,00 5.164,50 4.157.222,42 4.529.066,42 4.529.066,42 2026 80.953,54 75.360,97 0,00 5.396,90 4.344.297,45 4.732.874,43 4.732.874,43 2027 84.191,68 78.375,41 0,00 5.612,78 4.518.069,33 4.922.189,39 4.922.189,39 2028 87.390,96 81.353,68 0,00 5.826,07 4.689.755,98 5.109.232,59 5.109.232,59 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ESTADO DO AMAZONAS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade Página: 46 Em Real (R$) CÓDIGOS DISCRIMINAÇÃO DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA 2023 05 INST.MUN. DE ENG.FISC.SEG. E ED. TRANSITO-IMTRANS 05.001 INST.MUN. DE ENG.FISC. E ED.TRANSITO- IMTRANS 0010 Programa de Apoio Administrativo Geral 15.453.2.042 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IMTRANS 2024 2025 2026 2027 2028 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 3.1.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 711.222,09 803.272,96 278.907,85 821.458,70 854.317,05 886.781,10 0,00 108.230,36 70.237,20 110.397,87 114.813,78 119.176,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.856,07 39.250,20 41.016,46 42.657,12 44.278,09 1.236,00 741,60 12.394,80 1.952,57 2.030,67 2.107,84 425.026,27 357.513,83 78.091,19 381.605,29 396.869,50 411.950,54 0,00 51.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.599,00 45.000,00 30.987,00 32.381,42 33.676,68 34.956,39 920.329,68 142.177,86 28.757,49 150.051,58 156.053,64 161.983,68 4.974,58 531,92 4.751,34 4.965,15 5.163,76 5.359,98 71.048,56 136.541,06 0,00 0,00 0,00 0,00 31.199,00 0,00 95.026,80 99.303,01 103.275,13 107.199,58 50.180,80 43.908,20 0,00 0,00 0,00 0,00 Total do Projeto/Atividade 2.345.815,98 1.718.773,86 638.403,87 0011 Informatização das Atividades de Arrecadação 15.452.2.127 PLANO DE INFRAESTRUTURA 1.643.132,05 1.708.857,33 1.773.793,90 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 25.822,50 26.984,51 28.063,89 29.130,32 0,00 0,00 51.645,00 53.969,03 56.127,79 58.260,65 0,00 0,00 36.151,50 37.778,32 39.289,45 40.782,45 Total do Projeto/Atividade 0,00 0,00 113.619,00 0011 Informatização das Atividades de Arrecadação 15.452.2.131 CIDADE SINALIZADA 118.731,86 123.481,13 128.173,42 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 26.855,40 28.063,89 29.186,45 30.295,54 0,00 0,00 13.427,70 14.031,95 14.593,23 15.147,77 13.064,00 133.200,00 323.297,70 337.846,10 351.359,94 364.711,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total do Projeto/Atividade 13.064,00 133.200,00 363.580,80 379.941,94 395.139,62 410.154,93 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ESTADO DO AMAZONAS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade Página: 47 Em Real (R$) CÓDIGOS DISCRIMINAÇÃO DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA 2023 2024 2025 2026 2027 2028 0011 Informatização das Atividades de Arrecadação 15.452.2.132 PELA FAMILIA ESCOLHA O TRANSITO SEGURO 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 0,00 0,00 43.381,80 45.333,98 47.147,34 48.938,94 4.067,70 0,00 73.335,90 76.636,02 79.701,46 82.730,12 Total do Projeto/Atividade 4.067,70 0,00 116.717,70 0011 Informatização das Atividades de Arrecadação 15.452.2.133 SERVIDOR PADRAO 121.970,00 126.848,80 131.669,06 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 0,00 29.584,35 7.230,30 7.555,66 7.857,89 8.156,49 0,00 257,07 13.427,70 14.031,95 14.593,23 15.147,77 Total do Projeto/Atividade 0,00 29.841,42 20.658,00 0011 Informatização das Atividades de Arrecadação 15.452.2.135 AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO E 21.587,61 22.451,12 23.304,26 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 0,00 383.596,23 63.006,90 205.842,21 214.075,90 222.210,78 0,00 383.750,00 63.006,90 205.842,21 214.075,90 222.210,78 Total do Projeto/Atividade 0,00 767.346,23 126.013,80 0011 Informatização das Atividades de Arrecadação 15.452.2.136 APOIO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 411.684,42 428.151,80 444.421,56 3.3.90.35.00 Serviços de Consultoria 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 71.500,00 0,00 7.230,30 7.555,66 7.857,89 8.156,49 2.000,00 94.752,74 6.197,40 86.476,28 89.935,33 93.352,87 Total do Projeto/Atividade 73.500,00 94.752,74 13.427,70 Total da Unidade 2.436.447,68 2.743.914,25 1.392.420,87 Total do Órgão 2.436.447,68 2.743.914,25 1.392.420,87 94.031,94 2.791.079,82 2.791.079,82 97.793,22 101.509,36 2.902.723,02 3.013.026,49 2.902.723,02 3.013.026,49 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ESTADO DO AMAZONAS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade Página: 48 Em Real (R$) CÓDIGOS DISCRIMINAÇÃO DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA 06 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 0061 REDE FÍSICA EDUCACIONAL 12.361.1.034 CONSTRUCAO,REFORMA E CONSERVACAO DE 2023 2024 2025 2026 2027 2028 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 516.450,00 539.690,25 561.277,86 582.606,42 0,00 0,00 361.515,00 377.783,18 392.894,51 407.824,50 9.650.113,53 2.875.475,02 1.482.527,16 1.549.240,88 1.611.210,52 1.672.436,52 807.511,47 0,00 272.866,64 285.145,64 296.551,47 307.820,43 Total do Projeto/Atividade 10.457.625,00 2.875.475,02 2.633.358,80 0070 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL 12.365.1.178 CONSTRUCAO OU REFORMA DE CRECHES PARA 2.751.859,95 2.861.934,36 2.970.687,87 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total do Projeto/Atividade 0,00 0,00 0,00 0063 QUALIDADE DA EDUCACAO INFANTIL 12.365.2.004 ENCARGOS COM O FUNDEB VAAT - 35% 0,00 0,00 0,00 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 0,00 0,00 94.103,41 98.338,06 102.271,58 106.157,90 0,00 2.780.954,48 2.375.670,00 2.482.575,15 2.581.878,16 2.679.989,53 0,00 0,00 1.032.900,00 1.079.380,50 1.122.555,72 1.165.212,84 0,00 4.328.651,87 1.032.900,00 1.079.380,50 1.122.555,72 1.165.212,84 Total do Projeto/Atividade 0,00 7.109.606,35 4.535.573,41 0062 QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.2.008 ENCARGOS COM O - FUNDEB VAAF 70% 4.739.674,21 4.929.261,18 5.116.573,11 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 0,00 29.854.864,16 4.929.680,51 25.151.516,13 26.157.576,78 27.151.564,70 0,00 0,00 6.119.954,12 6.395.352,06 6.651.166,14 6.903.910,45 0,00 0,00 309.870,00 323.814,15 336.766,72 349.563,86 Total do Projeto/Atividade 0,00 29.854.864,16 11.359.504,63 0062 QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.2.009 ENCARGOS COM O- FUNDEB VAAF 30% 31.870.682,34 33.145.509,64 34.405.039,01 3.3.90.30.00 Material de Consumo 0,00 457.200,77 2.070.053,52 2.163.205,93 2.249.734,17 2.335.224,07 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ESTADO DO AMAZONAS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade Página: 49 Em Real (R$) CÓDIGOS DISCRIMINAÇÃO DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física 2023 0,00 2024 0,00 2025 516.450,00 2026 539.690,25 2027 561.277,86 2028 582.606,42 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 113.970,82 516.450,00 539.690,25 561.277,86 582.606,42 0,00 0,00 516.450,00 539.690,25 561.277,86 582.606,42 0,00 0,00 836.999,83 874.664,82 909.651,41 944.218,16 0,00 0,00 411.955,77 430.493,78 447.713,53 464.726,64 Total do Projeto/Atividade 0,00 571.171,59 4.868.359,12 0062 QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.2.020 ENCARGOS COM REDE DE ENSINO 5.087.435,28 5.290.932,69 5.491.988,13 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 25.659.407,81 402.261,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.972,93 40.679,88 434.179,73 453.717,82 471.866,53 489.797,46 5.061.803,56 2.538.808,88 4.891.633,36 5.111.756,86 5.316.227,13 5.518.243,76 0,00 0,00 516.450,00 539.690,25 561.277,86 582.606,42 0,00 0,00 423.489,00 442.546,01 460.247,85 477.737,27 74.230,00 9.000,00 2.334.354,00 2.439.399,93 2.536.975,93 2.633.381,02 16.856.548,77 11.157.808,67 2.825.141,36 2.952.272,72 3.070.363,63 3.187.037,45 533.797,66 350,00 929.610,00 971.442,45 1.010.300,15 1.048.691,56 0,00 0,00 489.987,46 512.036,90 532.518,38 552.754,08 1.025.036,22 0,00 568.095,00 593.659,28 617.405,65 640.867,06 Total do Projeto/Atividade 49.219.796,95 14.148.908,74 13.412.939,91 0070 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL 23.365.2.021 ENCARGOS COM A REDE DE EDUCACAO 14.016.522,22 14.577.183,11 15.131.116,08 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 3.3.90.14.00 Diárias - Civil 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 413.160,00 431.752,20 449.022,29 466.085,14 0,00 0,00 92.961,00 97.144,25 101.030,02 104.869,16 0,00 622.359,25 37.184,40 38.857,70 40.412,01 41.947,67 0,00 0,00 47.513,40 49.651,50 51.637,56 53.599,79 377.102,92 600,00 578.317,74 604.342,04 628.515,72 652.399,32 0,00 0,00 268.554,00 280.638,93 291.864,49 302.955,34 0,00 0,00 77.467,50 80.953,54 84.191,68 87.390,96 0,00 0,00 568.095,00 593.659,28 617.405,65 640.867,06 0,00 0,00 464.805,00 485.721,23 505.150,08 524.345,78 0,00 0,00 154.935,00 161.907,08 168.383,36 174.781,93 0,00 1.229.186,52 309.870,00 323.814,15 336.766,72 349.563,86 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ESTADO DO AMAZONAS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade Página: 50 Em Real (R$) CÓDIGOS DISCRIMINAÇÃO DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total do Projeto/Atividade 377.102,92 1.852.145,77 3.012.863,04 0062 QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.2.022 MANUTENCAO DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL - 3.148.441,90 3.274.379,58 3.398.806,01 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 11.358.099,29 11.264.468,45 2.968.856,40 11.102.454,94 11.546.553,14 11.985.322,16 48.416.878,10 54.845.259,50 27.432.703,11 48.667.174,75 50.613.861,74 52.537.188,49 594.067,01 0,00 5.737.143,07 5.995.314,51 6.235.127,09 6.472.061,92 7.124.897,15 6.392.933,46 2.009.606,93 7.100.039,24 7.384.040,81 7.664.634,36 Total do Projeto/Atividade 67.493.941,55 72.502.661,41 38.148.309,51 0070 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL 12.365.2.033 MANUTENCAO DA REDE DE EDUCACAO INFANTIL- 72.864.983,44 75.779.582,78 78.659.206,93 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 13.444.836,14 0,00 852.142,50 890.488,91 926.108,47 961.300,59 12.479.383,29 0,00 1.239.480,00 1.295.256,60 1.347.066,86 1.398.255,40 0,00 0,00 438.982,50 458.736,71 477.086,18 495.215,45 0,00 0,00 294.376,50 307.623,44 319.928,38 332.085,66 Total do Projeto/Atividade 25.924.219,43 0,00 2.824.981,50 0062 QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.366.2.039 ENCARGOS COM EDUCACAO DE JOVENS E 2.952.105,66 3.070.189,89 3.186.857,10 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil 0,00 0,00 309.870,00 323.814,15 336.766,72 349.563,86 0,00 0,00 413.160,00 431.752,20 449.022,29 466.085,14 Total do Projeto/Atividade 0,00 0,00 723.030,00 0063 QUALIDADE DA EDUCACAO INFANTIL 12.365.2.043 ENCARGOS COM O FUNDEB VAAT- 15% 755.566,35 785.789,01 815.649,00 4.4.90.51.00 Obras e Instalações 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 288.254,37 1.549.350,00 1.619.070,75 1.683.833,58 1.747.819,26 0,00 505.579,98 394.467,16 412.218,18 428.706,91 444.997,77 Total do Projeto/Atividade 0,00 793.834,35 1.943.817,16 0062 QUALIDADE DO ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.2.045 ENCARGOS CO PROGRAMA - SALARIO 2.031.288,93 2.112.540,49 2.192.817,03 3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.32.00 Material de Distribuição Gratuita 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção 0,00 3.881.081,40 833.886,55 3.871.411,44 4.026.267,90 4.179.266,08 0,00 0,00 170.428,50 178.097,78 185.221,69 192.260,11 0,00 0,00 191.086,50 199.685,39 207.672,81 215.564,38 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ESTADO DO AMAZONAS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade Página: 51 Em Real (R$) CÓDIGOS DISCRIMINAÇÃO DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física 2023 0,00 2024 0,00 2025 630.069,00 2026 658.422,11 2027 684.758,99 2028 710.779,83 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 0,00 2.642.969,56 259.076,97 2.270.735,43 2.361.564,85 2.451.304,31 0,00 1.674,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.629,14 78.426,69 81.955,89 85.234,13 88.473,03 0,00 1.426.904,63 0,00 1.000.000,00 1.040.000,00 1.079.520,00 Total do Projeto/Atividade 0,00 7.980.258,97 2.162.974,21 0070 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL 12.365.2.199 ENCARGOS COM EDUCACAO INFANTIL- CRECHE 8.260.308,04 8.590.720,37 8.917.167,74 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 0,00 14.457.513,99 0,00 12.000.000,00 12.480.000,00 12.954.240,00 0,00 8.356.211,60 2.850.454,99 8.478.725,47 8.817.874,49 9.152.953,72 0,00 1.949.613,87 514.442,95 537.592,88 559.096,60 580.342,27 Total do Projeto/Atividade 0,00 24.763.339,46 3.364.897,94 0070 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL 12.365.2.200 ENCARGOS COM EDUCACAO INFANTIL-CRECHE 21.016.318,35 21.856.971,09 22.687.535,99 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais 0,00 1.193.655,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600.049,68 2.717.051,92 2.825.734,00 2.933.111,89 0,00 0,00 514.442,96 537.592,89 559.096,61 580.342,28 Total do Projeto/Atividade 0,00 1.193.655,24 3.114.492,64 Total da Unidade 153.472.685,85 163.645.921,06 92.105.101,87 Total do Órgão 153.472.685,85 163.645.921,06 92.105.101,87 3.254.644,81 172.749.831,48 172.749.831,48 3.384.830,61 3.513.454,17 179.659.824,80 186.486.898,17 179.659.824,80 186.486.898,17 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ESTADO DO AMAZONAS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS II.b - Demonstrativo da Despesa por Órgão, Unidade, Programa e Projeto/Atividade Página: 52 Em Real (R$) CÓDIGOS DISCRIMINAÇÃO DESPESA REALIZADA ORÇADA PREVISTA 09 RESERVA DE CONTINGENCIA 09.009 RESERVA DE CONTINGENCIA 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA 99.999.9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 2023 2024 2025 2026 2027 2028 9.9.99.99.99 Reserva de Contingência 0,00 0,00 2.994.448,63 3.929.198,82 4.089.366,77 4.247.552,71 Total do Projeto/Atividade 0,00 0,00 2.994.448,63 Total da Unidade 0,00 0,00 2.994.448,63 Total do Órgão 0,00 0,00 2.994.448,63 3.929.198,82 3.929.198,82 3.929.198,82 4.089.366,77 4.247.552,71 4.089.366,77 4.247.552,71 4.089.366,77 4.247.552,71 Total Geral 529.315.707,10 573.383.479,88 297.697.044,22 441.723.037,43 459.391.959,10 476.848.853,71 VALCILEIA FLORES MACIEL:193854 98215 Assinado de forma digital por VALCILEIA FLORES MACIEL:19385498215 Dados: 2025.05.15 16:14:38 -04'00' KOVALSKI:31736 327968 Assinado de forma digital por DILSON MARCOS KOVALSKI:31736327968 Dados: 2025.05.15 10:49:48 -04'00' Valcileia Flores Maciel Dilson Marcos Kovalski Prefeita Municipal Contador CRC nº 012541/O-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ESTADO DO AMAZONAS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026 ANEXO DE METAS FISCAIS Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior AMF - Tabela 2 (LRF, art. 4º, §2º, inciso I) I - Metas Previstas II - Metas Realizadas Variação ( II - I ) (R$) ESPECIFICAÇÃO 2024 (a) % PIB% RCL 2024 (b) % PIB % RCL Valor (c) = ( b - a ) % (c/a) x 100 Receita Total Receitas Primárias ( I ) Despesa Total Despesas Primárias ( II ) 288.127.644,70 0,213 300.266.531,78 0,222 288.127.644,70 0,213 257.404.160,94 0,191 1,601 541.163.303,51 0,401 1,668 537.314.316,48 0,398 1,601 573.383.479,88 0,424 1,430 573.054.470,60 0,424 2,996 2,975 3,174 3,172 253.035.658,81 87,82 237.047.784,70 78,94 285.255.835,18 99,00 315.650.309,66 122,62 Resultado Primário ( III )=( I - Resultado Nominal 42.862.370,84 0,032 0,00 0,000 0,238 -35.740.154,12 -0,026 -0,198 0,000 -26.689.291,46 -0,020 -0,148 -78.602.524,96 -183,38 -26.689.291,46 0,00 Dívida Pública Consolidada 0,00 0,000 0,000 97.237.559,03 0,072 0,538 97.237.559,03 0,00 Dívida Consolidada Líquida 0,00 0,000 0,000 -6.477.835,10 -0,005 -0,036 -6.477.835,10 0,00 Nota: PIB Estadual Previsto e Realizado para 2024 ESPECIFICAÇÃO VALOR Previsão do PIB Estadual para 2024 Valor efetivo(realizado) do PIB Estadual para 2024 Previsão da RCL Estadual para 2024 Valor efetivo(realizado) da RCL Estadual para 2024 160.000.000.000,00 169.070.000.000,00 30.161.000.000,00 26.591.617.078,66 VALCILEIA FLORES Assinado de forma digital por VALCILEIA FLORES Assinado de forma digital por DILSON MARCOS MACIEL:193854 MACIEL:19385498215 KOVALSKI:31736 KOVALSKI:31736327968 98215 Dados: 2025.05.15 16:11:25 -04'00' 327968 Dados: 2025.05.15 10:46:03 -04'00' Valcileia Flores Maciel Prefeita Municipal Dilson Marcos Kovalski Contador CRC nº 012541/O-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ESTADO DO AMAZONAS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026 ANEXO DE METAS FISCAIS Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos AMF - Tabela 5 (LRF, art. 4º, §2º, inciso III) RECEITAS 2024 2023 2022 (R$) RECEITA DE CAPITAL REALIZADAS (a) (b) (c) Receita de Alienação de Ativos Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS REALIZADAS APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS DESPESAS DE CAPITAL Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS Regime Geral de Previdência Social Regimes Próprios dos Servidores Públicos TOTAL 2024 (d) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 (e) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 (f) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ( III ) = ( I - II ) (g)=((Ia-IId)+IIIh) 0,00 (h)=((Ib-IIe)+IIIi) 0,00 (i)=(Ic - IIf) 0,00 Notas: VALCILEIA FLORES MACIEL:1938 Assinado de forma digital por VALCILEIA FLORES MACIEL:19385498215 DILSON MARCOS Assinado de forma digital por DILSON MARCOS Dados: 2025.05.15 KOVALSKI:31736 KOVALSKI:31736327968 5498215 16:12:38 -04'00' 327968 Dados: 2025.05.15 10:48:40 -04'00' Valcileia Flores Maciel Prefeita Municipal Dilson Marcos Kovalski Contador CRC nº 012541/O-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ESTADO DO AMAZONAS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS I - RECEITAS Art. 4º, §2º, inciso II da LRF (R$) ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ORÇADA PREVISÃO RECEITAS CORRENTE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS IMPOSTOS Imposto Sobre o Patrimônio Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial U IPTU - Principal Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Im ITBI - Principal Impostos s/Renda e Proventos de Qualquer Natureza Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte IRRF - Trabalho IRRF - Outros Rendimentos Impostos Sobre Serviços Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQ ISS - Principal TAXAS Taxas p/Exercício do Poder de Polícia Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização Taxas de Inspeção - Contr. e Fiscal. - Principal Taxas Pela Prestação de Serviços Taxas pela Prestação de Serviços Taxas p/Prest.de Serviços - Principal CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA Contribuição de Melhoria - Específica E/M Contr.Melh.p/Exp.Rede de Ilum.Púb. Cidade-Princ. CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS Contr.P/ Regime Próprio de Prev. RPPS Contrib. do Serv.Ativo Civil P/ o RPPS Contr.do Serv. Ativo p/ RPPS - Principal Contrib. do Serv. Inativo Civil P/ o RPPS Contr.do Serv.Inativo Civil P/ RPPS - Princ. Contrib. do Pensionista Civil P/ oRPPS 2023 465.439.061,68 22.848.826,77 19.354.689,54 1.494.334,89 1.493.334,89 1.493.334,89 1.000,00 1.000,00 12.606.586,27 12.606.586,27 12.567.008,84 39.577,43 5.253.768,38 5.253.768,38 5.253.768,38 510.409,56 475.872,22 475.872,22 475.872,22 34.537,34 34.537,34 34.537,34 2.983.727,67 2.983.727,67 2.983.727,67 8.759.056,10 8.759.056,10 8.759.056,10 8.645.982,01 8.645.982,01 58.085,88 58.085,88 54.988,21 2024 511.865.704,00 21.108.177,44 17.589.557,50 1.295.173,80 183.268,22 183.268,22 1.111.905,58 1.111.905,58 10.575.341,02 10.575.341,02 10.076.641,56 498.699,46 5.719.042,68 5.719.042,68 5.719.042,68 350.410,10 316.279,24 316.279,24 316.279,24 34.130,86 34.130,86 34.130,86 3.168.209,84 3.168.209,84 3.168.209,84 9.435.561,05 9.435.561,05 9.435.561,05 9.307.350,22 9.307.350,22 118.897,73 118.897,73 9.313,10 2025 289.899.816,04 14.382.639,18 11.640.677,01 562.094,50 78.083,02 78.083,02 484.011,48 484.011,48 5.942.267,87 5.942.267,87 5.274.665,88 667.601,99 5.136.314,64 5.136.314,64 5.136.314,64 777.498,76 473.139,86 473.139,86 473.139,86 304.358,90 304.358,90 304.358,90 1.964.463,41 1.964.463,41 1.964.463,41 5.707.851,46 5.707.851,46 5.707.851,46 5.631.294,55 5.631.294,55 71.843,94 71.843,94 4.712,97 2026 430.280.718,87 21.347.102,89 17.764.507,48 1.187.388,76 181.596,76 181.596,76 1.005.792,00 1.005.792,00 11.209.669,92 11.209.669,92 10.512.025,84 697.644,08 5.367.448,80 5.367.448,80 5.367.448,80 529.731,15 494.431,15 494.431,15 494.431,15 35.300,00 35.300,00 35.300,00 3.052.864,26 3.052.864,26 3.052.864,26 9.964.704,77 9.964.704,77 9.964.704,77 9.884.702,80 9.884.702,80 75.076,92 75.076,92 4.925,05 2027 447.491.947,79 22.200.987,17 18.475.087,94 1.234.884,48 188.860,80 188.860,80 1.046.023,68 1.046.023,68 11.658.056,71 11.658.056,71 10.932.506,87 725.549,84 5.582.146,75 5.582.146,75 5.582.146,75 550.920,40 514.208,40 514.208,40 514.208,40 36.712,00 36.712,00 36.712,00 3.174.978,83 3.174.978,83 3.174.978,83 10.363.292,96 10.363.292,96 10.363.292,96 10.280.090,91 10.280.090,91 78.080,00 78.080,00 5.122,05 2028 464.496.641,97 23.044.624,82 19.177.141,41 1.281.810,22 196.037,64 196.037,64 1.085.772,58 1.085.772,58 12.101.062,86 12.101.062,86 11.347.942,13 753.120,73 5.794.268,33 5.794.268,33 5.794.268,33 571.855,38 533.748,32 533.748,32 533.748,32 38.107,06 38.107,06 38.107,06 3.295.628,03 3.295.628,03 3.295.628,03 10.757.098,09 10.757.098,09 10.757.098,09 10.670.734,36 10.670.734,36 81.047,04 81.047,04 5.316,69 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ESTADO DO AMAZONAS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS I - RECEITAS Art. 4º, §2º, inciso II da LRF (R$) ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ORÇADA PREVISÃO Contr. do Pensionista Civil para o RPPS - Princ. RECEITA PATRIMONIAL VALORES MOBILIÁRIOS Juros e Corrreções Monetérias Remuneração de Depósitos Bancários Remuneração de Depósitos Banc. - Principal Remuneração. dos Recursos do RPPS Remuneração. dos Recursos do RPPS - Principal Remuneração de Saldos de Recursos Não- Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.FUNDEB Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.FUNDEB- Princ. Cessão de Direitos Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamento Cessão do Direito de Operacionalização de Pagament Cessão do Direito de Operacionalização de Pagame RECEITA DE SERVIÇOS Servi. Administrativos e Comerciais Gerais-Princ Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Serviços de Fornecimento de Água Serviços Adm. Com. Gerais Multas Juros Serviços Adm. Com. Gerais Dívida Ativa Serviços Adm. Com. Gerais Dívida Ativa Multas Ju TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Transferências da União e suas Entidades Transferências Decorrentes de Participação na Receit Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios Cota Parte do FPM Principal Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios Cota Parte do FPM - Cotas Extraordinárias Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territori Cota Parte do ITR 2023 54.988,21 3.167.889,51 3.167.889,51 3.167.889,51 2.709.526,76 2.709.526,76 177.517,21 177.517,21 280.845,54 280.845,54 280.845,54 0,00 0,00 0,00 0,00 4.781.696,21 0,00 4.781.696,21 4.781.696,21 4.118.588,69 149.902,40 482.681,00 30.524,12 457.289.574,48 306.238.249,94 115.928.919,53 115.918.779,92 115.918.779,92 115.918.779,92 0,00 0,00 10.139,61 10.139,61 2024 9.313,10 7.372.215,82 3.848.987,03 3.848.987,03 3.699.982,55 3.699.982,55 149.004,48 149.004,48 0,00 0,00 0,00 3.523.228,79 3.523.228,79 3.523.228,79 3.523.228,79 4.717.661,50 4.717.661,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 504.688.567,37 340.637.614,26 132.796.588,43 132.770.844,64 132.770.844,64 132.770.844,64 0,00 0,00 25.743,79 25.743,79 2025 4.712,97 1.680.273,57 1.680.273,57 1.680.273,57 1.037.212,96 1.037.212,96 229.900,61 229.900,61 413.160,00 413.160,00 413.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.529.066,42 0,00 4.529.066,42 4.529.066,42 4.529.066,42 0,00 0,00 0,00 283.935.470,06 167.355.007,48 66.600.507,10 66.583.842,38 62.688.218,45 62.688.218,45 3.895.623,93 3.895.623,93 16.664,72 16.664,72 2026 4.925,05 1.755.885,88 1.755.885,88 1.755.885,88 1.083.887,54 1.083.887,54 240.246,14 240.246,14 431.752,20 431.752,20 431.752,20 0,00 0,00 0,00 0,00 4.732.874,41 0,00 4.732.874,41 4.732.874,41 4.732.874,41 0,00 0,00 0,00 425.705.369,48 270.878.786,08 114.597.529,92 114.580.115,29 110.509.188,28 110.509.188,28 4.070.927,01 4.070.927,01 17.414,63 17.414,63 2027 5.122,05 1.826.121,32 1.826.121,32 1.826.121,32 1.127.243,04 1.127.243,04 249.855,99 249.855,99 449.022,29 449.022,29 449.022,29 0,00 0,00 0,00 0,00 4.922.189,39 0,00 4.922.189,39 4.922.189,39 4.922.189,39 0,00 0,00 0,00 442.733.584,26 281.713.937,52 119.181.431,12 119.163.319,90 114.929.555,81 114.929.555,81 4.233.764,09 4.233.764,09 18.111,22 18.111,22 2028 5.316,69 1.895.513,94 1.895.513,94 1.895.513,94 1.170.078,28 1.170.078,28 259.350,52 259.350,52 466.085,14 466.085,14 466.085,14 0,00 0,00 0,00 0,00 5.109.232,59 0,00 5.109.232,59 5.109.232,59 5.109.232,59 0,00 0,00 0,00 459.557.460,47 292.419.067,15 123.710.325,51 123.691.526,06 119.296.878,93 119.296.878,93 4.394.647,13 4.394.647,13 18.799,45 18.799,45 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ESTADO DO AMAZONAS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS I - RECEITAS Art. 4º, §2º, inciso II da LRF (R$) ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ORÇADA PREVISÃO Transferências das Compensações Financeiras pela Exp Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploraçã Cota Parte de Recursos Minerais Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção Cota-parte Compens. Financ. pela Prod. Petróleo Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróle Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP Cota Parte do FEP Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúd Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Transf. Rec. Bloco Manut das ASPS - Atenção Prim Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Transf. Rec. Bloco Manut das ASPS - Atenção Espe Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Transf. Rec. Bloco Manut das ASPS - Vigilancia e Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Transf. Rec. Bloco Manut das ASPS - Assist. Farm Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Transf. Rec. Bloco Manut das ASPS - Gestão do SU Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção Transf. Rec. Bloco Manut das ASPS - Outros Progr Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Dese Transferências do Salário-Educação Transferências do Salário Educação QSE Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progra Transferências do PDDE Transferências referentes ao Programa Nacional de A PNAE - Principal Transferências referentes ao Programa Nacional de A Transporte Escolar - PNATE 2023 10.282.270,72 12.120,54 12.120,54 10.270.150,18 8.354.729,93 8.354.729,93 0,00 0,00 1.915.420,25 1.915.420,25 73.494.185,13 73.494.185,13 67.980.427,19 67.980.427,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.513.757,94 5.513.757,94 0,00 0,00 9.981.851,85 3.095.991,26 3.095.991,26 46.980,00 46.980,00 2.184.317,60 2.184.317,60 1.971.645,78 1.971.645,78 2024 9.866.316,61 11.611,20 11.611,20 9.854.705,41 0,00 0,00 7.465.379,12 7.465.379,12 2.389.326,29 2.389.326,29 65.072.118,56 65.072.118,56 23.970.948,84 23.970.948,84 29.886.679,87 29.886.679,87 1.927.290,57 1.927.290,57 943.019,74 943.019,74 8.344.179,54 8.344.179,54 0,00 0,00 12.390.342,54 8.688.332,74 8.688.332,74 47.160,00 47.160,00 2.289.788,00 2.289.788,00 1.365.061,80 1.365.061,80 2025 1.125.127,64 8.332,36 8.332,36 1.116.795,28 0,00 0,00 483.276,58 483.276,58 633.518,70 633.518,70 51.032.664,57 51.032.664,57 35.046.829,69 35.046.829,69 9.580.821,98 9.580.821,98 826.320,00 826.320,00 206.580,00 206.580,00 0,00 0,00 5.372.112,90 5.372.112,90 6.313.967,10 2.162.974,21 2.162.974,21 108.148,71 108.148,71 2.429.387,81 2.429.387,81 1.351.858,88 1.351.858,88 2026 7.775.758,39 8.707,32 8.707,32 7.767.051,07 0,00 0,00 5.505.024,03 5.505.024,03 2.262.027,04 2.262.027,04 59.397.181,51 59.397.181,51 29.623.937,03 29.623.937,03 23.080.006,00 23.080.006,00 863.504,40 863.504,40 215.876,10 215.876,10 5.613.857,98 5.613.857,98 0,00 0,00 10.598.095,62 6.260.308,05 6.260.308,05 113.015,40 113.015,40 2.538.710,26 2.538.710,26 1.412.692,53 1.412.692,53 2027 8.086.788,72 9.055,61 9.055,61 8.077.733,11 0,00 0,00 5.725.224,99 5.725.224,99 2.352.508,12 2.352.508,12 61.773.068,77 61.773.068,77 30.808.894,51 30.808.894,51 24.003.206,24 24.003.206,24 898.044,58 898.044,58 224.511,14 224.511,14 5.838.412,30 5.838.412,30 0,00 0,00 11.022.019,45 6.510.720,37 6.510.720,37 117.536,02 117.536,02 2.640.258,67 2.640.258,67 1.469.200,23 1.469.200,23 2028 8.394.086,69 9.399,72 9.399,72 8.384.686,97 0,00 0,00 5.942.783,54 5.942.783,54 2.441.903,43 2.441.903,43 64.120.445,38 64.120.445,38 31.979.632,50 31.979.632,50 24.915.328,08 24.915.328,08 932.170,27 932.170,27 233.042,56 233.042,56 6.060.271,97 6.060.271,97 0,00 0,00 11.440.856,19 6.758.127,74 6.758.127,74 122.002,39 122.002,39 2.740.588,50 2.740.588,50 1.525.029,84 1.525.029,84 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ESTADO DO AMAZONAS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS I - RECEITAS Art. 4º, §2º, inciso II da LRF (R$) ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ORÇADA PREVISÃO Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Outras Transferências Diretas do FNDE 2023 2.682.917,21 2.682.917,21 2024 0,00 0,00 2025 261.597,49 261.597,49 2026 273.369,38 273.369,38 2027 284.304,16 284.304,16 2028 295.107,72 295.107,72 Transferências de Recursos de Complementação da Uniã Transferências de Recursos da Complementação da Uni Transferências de Recursos de Complementação da Un Transf. Recursos Complementação do FUNDEB - VAAT Transferências de Recursos de Complementação da Un Transf. Recursos Complementação do FUNDEB - VAAF Transferências de Recursos de Complementação da Un Transf. Recursos Complementação do FUNDEB - VAAR Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assi Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Ass Transferências de Recursos do FNAS Transferências de Convênios da União e de Suas Entid Transferências de Convênios da União para o Sistema Transferências de Convênios da União para o SUS Transferências de Convênios da União Destinadas a P Transf. Convênios da União Destinadas a Progr Ed Outras Transferências de Convênios da União e de Su Outras Transferências de Recursos da União Transferência Especial da União Transferência Especial da União - Principal Outras Transferências de Recursos da União e de sua Outras Transferências de Recursos da União e de TRANSF. DOS ESTADOS, DIST. FED. E SUAS ENT. Participação na Receita dos Estados e Distrito Feder Cota-Parte do ICMS Cota Parte do ICMS Cota-Parte do IPVA Cota Parte do IPVA Cota-Parte do IPI - Municípios Cota Parte do IPI Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domíni 61.943.819,01 61.943.819,01 37.526.918,85 37.526.918,85 23.151.519,18 23.151.519,18 1.265.380,98 1.265.380,98 28.374.010,11 28.374.010,11 28.374.010,11 665.717,47 0,00 0,00 0,00 0,00 665.717,47 5.567.476,12 0,00 0,00 5.567.476,12 5.567.476,12 69.427.881,08 51.560.414,32 48.170.291,23 48.170.291,23 3.286.741,71 3.286.741,71 89.464,49 89.464,49 13.916,89 76.965.217,42 76.965.217,42 42.847.378,00 42.847.378,00 31.487.990,48 31.487.990,48 2.629.848,94 2.629.848,94 4.020.793,26 4.020.793,26 4.020.793,26 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 39.514.237,44 36.240.894,00 36.240.894,00 3.273.343,44 3.273.343,44 71.757.270,44 56.989.515,49 52.484.445,64 52.484.445,64 4.219.126,90 4.219.126,90 144.508,49 144.508,49 141.434,46 29.186.644,92 29.186.644,92 12.958.781,16 12.958.781,16 16.227.863,76 16.227.863,76 0,00 0,00 1.333.010,06 1.333.010,06 1.333.010,06 11.763.086,09 5.313.395,28 5.313.395,28 540.366,62 540.366,62 5.909.324,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.238.139,81 50.412.687,88 48.899.442,02 48.899.442,02 1.183.194,36 1.183.194,36 251.803,77 251.803,77 78.247,73 73.000.043,94 73.000.043,94 43.541.926,31 43.541.926,31 26.958.117,63 26.958.117,63 2.500.000,00 2.500.000,00 4.392.995,51 4.392.995,51 4.392.995,51 1.117.181,19 552.498,07 552.498,07 564.683,12 564.683,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.768.856,11 55.681.258,84 51.099.916,91 51.099.916,91 4.236.438,11 4.236.438,11 263.134,94 263.134,94 81.768,88 75.920.045,70 75.920.045,70 45.283.603,36 45.283.603,36 28.036.442,34 28.036.442,34 2.600.000,00 2.600.000,00 4.568.715,33 4.568.715,33 4.568.715,33 1.161.868,43 574.597,99 574.597,99 587.270,44 587.270,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.239.610,36 57.908.509,20 53.143.913,59 53.143.913,59 4.405.895,63 4.405.895,63 273.660,34 273.660,34 85.039,64 78.805.007,44 78.805.007,44 47.004.380,29 47.004.380,29 29.101.827,15 29.101.827,15 2.698.800,00 2.698.800,00 4.742.326,51 4.742.326,51 4.742.326,51 1.206.019,43 596.432,71 596.432,71 609.586,72 609.586,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66.680.715,56 60.109.032,55 55.163.382,31 55.163.382,31 4.573.319,66 4.573.319,66 284.059,43 284.059,43 88.271,15 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ESTADO DO AMAZONAS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS I - RECEITAS Art. 4º, §2º, inciso II da LRF (R$) ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ORÇADA PREVISÃO Cota Parte do CIDE Transferências das Compensações Financeiras pela Exp Cota Parte do Royalties Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúd Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Su Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Transferências de Convênios dos Estados e DF par Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal Transferências de Estados destinadas à Assistência Transferências de Estados destin. à Assistência Outras Transferências dos Estados e DF Outras Transferências dos Estados e DF Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Transferências de Recursos do FUNDEB OUTRAS RECEITAS CORRENTES INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS Restituições Outras Restituições - Principal RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúd Transferências de Recursos do Bloco de Estruturaçã Transf. Rec. Bloco Estrut. Rede Serv.Pub.Saude - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturaçã Transf. Rec. Bloco Estrut. Rede Serv.Pub.Saude - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Dese Transferências de Recursos Destinados a Programas d Outras transferências destinadas a Programas de Ed Outras transferências destin. a Programas de Edu 2023 13.916,89 512.874,91 512.874,91 2.510.873,06 2.510.873,06 2.510.873,06 0,00 0,00 0,00 14.843.718,79 2.000.000,00 2.000.000,00 12.843.718,79 12.843.718,79 81.623.443,46 81.623.443,46 81.623.443,46 3.920,85 3.920,85 3.920,85 3.920,85 65.102.120,99 65.102.120,99 65.102.120,99 4.179.882,00 4.009.965,00 4.009.965,00 169.917,00 169.917,00 2.357.512,96 2.357.512,96 2.357.512,96 2.357.512,96 2024 141.434,46 478.740,18 478.740,18 13.824.199,23 13.824.199,23 13.824.199,23 0,00 0,00 0,00 464.815,54 0,00 0,00 464.815,54 464.815,54 92.293.682,67 92.293.682,67 92.293.682,67 291,84 291,84 291,84 291,84 29.297.599,51 29.297.599,51 28.692.956,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.405.615,97 2.405.615,97 2.405.615,97 2.405.615,97 2025 78.247,73 2.064.972,90 2.064.972,90 0,00 0,00 0,00 3.760.479,03 3.760.479,03 3.760.479,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.342.322,77 60.342.322,77 60.342.322,77 0,00 0,00 0,00 0,00 1.136.190,00 1.136.190,00 877.965,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258.225,00 258.225,00 258.225,00 258.225,00 2026 81.768,88 2.157.896,68 2.157.896,68 0,00 0,00 0,00 3.929.700,59 3.929.700,59 3.929.700,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.057.727,29 93.057.727,29 93.057.727,29 0,00 0,00 0,00 0,00 1.187.318,56 1.187.318,56 917.473,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269.845,13 269.845,13 269.845,13 269.845,13 2027 85.039,64 2.244.212,55 2.244.212,55 0,00 0,00 0,00 4.086.888,61 4.086.888,61 4.086.888,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.780.036,38 96.780.036,38 96.780.036,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1.234.811,31 1.234.811,31 954.172,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.638,94 280.638,94 280.638,94 280.638,94 2028 88.271,15 2.329.492,63 2.329.492,63 0,00 0,00 0,00 4.242.190,38 4.242.190,38 4.242.190,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.457.677,76 100.457.677,76 100.457.677,76 0,00 0,00 0,00 0,00 1.281.734,14 1.281.734,14 990.430,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291.303,22 291.303,22 291.303,22 291.303,22 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ESTADO DO AMAZONAS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS I - RECEITAS Art. 4º, §2º, inciso II da LRF (R$) ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ORÇADA PREVISÃO Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assi Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Ass Transf. Recursos do Fundo Nacional de Assist. So 2023 3.426.000,00 3.426.000,00 3.426.000,00 2024 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 Transferências de Convênios da União e de suas Entid Transferências de Convênios da União para o Sistema Transferências de Convênios da União para o Sist Transferência Especial da União Transferência Especial da União - Principal Outras Transferências De Recursos da União e de sua Outras Transferências De Recursos da União e de TRANSF.DOS ESTADOS DO DIST. FED.E SUAS ENT. Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Su Transferências de Convênios dos Estados destinadas Transferências de Conv. Estados destin. a Prog. TRANSF. DOS MUNICÍPIOS ESUAS ENTIDADES Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúd Transferências de Recursos do Sistema Único de S RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS Contrib.Previd.Regime Próprio/Oper.Intra-orçam. Contr.Patr.Serv.Ativo Civil Intra-orçam-Princ. Contr.Serv. Ativo Civil P/RPPS - Principal DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSF. CORRENTES DECUÇÃO DAS TRANSF.S DA UNIÃO E S/ NTIDADES Dedução da Participação na Receita da União Dedução da Cota-Parte do FPM - Principal Dedução da Cota-Parte do ITR - Principal DEDUÇÃO DAS TRANSF.DOS EST.E DIST. FED.E S/ENT. Dedução das Transferências dos Estados Dedução da Participação na Receita dos Estados Dedução da Cota-Parte do iCMS - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.138.726,03 55.138.726,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.641.537,04 9.641.537,04 9.641.537,04 9.641.537,04 9.641.537,04 0,00 -31.411.902,24 -21.031.237,50 -21.031.237,50 -21.029.209,66 -2.027,84 -10.380.664,74 -10.380.664,74 -10.380.664,74 -9.746.342,81 0,00 0,00 0,00 26.287.340,54 26.287.340,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 604.643,00 604.643,00 604.643,00 604.643,00 10.143.033,44 10.143.033,44 10.143.033,44 10.143.033,44 10.143.033,44 0,00 -35.456.771,02 -24.094.231,29 -24.094.231,29 -24.089.082,66 -5.148,63 -11.362.539,73 -11.362.539,73 -11.362.539,73 -10.496.889,07 619.740,00 619.740,00 619.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258.225,00 258.225,00 258.225,00 258.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.661.038,18 6.661.038,18 6.661.038,18 6.661.038,18 0,00 6.661.038,18 -20.335.484,65 -10.268.596,62 -10.268.596,62 -10.265.263,69 -3.332,93 -10.066.888,03 -10.066.888,03 -10.066.888,03 -9.779.888,40 647.628,30 647.628,30 647.628,30 0,00 0,00 0,00 0,00 269.845,13 269.845,13 269.845,13 269.845,13 0,00 0,00 0,00 0,00 10.255.000,00 10.255.000,00 10.255.000,00 10.255.000,00 10.255.000,00 0,00 -33.225.218,56 -22.105.320,57 -22.105.320,57 -22.101.837,66 -3.482,91 -11.119.897,99 -11.119.897,99 -11.119.897,99 -10.219.983,38 673.533,43 673.533,43 673.533,43 0,00 0,00 0,00 0,00 280.638,94 280.638,94 280.638,94 280.638,94 0,00 0,00 0,00 0,00 10.665.200,00 10.665.200,00 10.665.200,00 10.665.200,00 10.665.200,00 0,00 -34.554.227,31 -22.989.533,40 -22.989.533,40 -22.985.911,17 -3.622,23 -11.564.693,91 -11.564.693,91 -11.564.693,91 -10.628.782,72 699.127,70 699.127,70 699.127,70 0,00 0,00 0,00 0,00 291.303,22 291.303,22 291.303,22 291.303,22 0,00 0,00 0,00 0,00 11.070.477,60 11.070.477,60 11.070.477,60 11.070.477,60 11.070.477,60 0,00 -35.867.287,94 -23.863.135,66 -23.863.135,66 -23.859.375,79 -3.759,87 -12.004.152,28 -12.004.152,28 -12.004.152,28 -11.032.676,46 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ESTADO DO AMAZONAS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS I - RECEITAS Art. 4º, §2º, inciso II da LRF (R$) ESPECIFICAÇÃO ARRECADADA ORÇADA PREVISÃO Dedução da Cota-Parte do IPVA - Principal Dedução da Cota-Parte do IPI Municípios - Princi Total 2023 -616.429,07 -17.892,86 540.182.719,71 2024 -836.748,94 -28.901,72 551.306.336,95 2025 -236.638,87 -50.360,76 297.697.044,22 2026 -847.287,62 -52.626,99 441.723.037,43 2027 -881.179,12 -54.732,07 459.391.959,10 2028 -914.663,93 -56.811,89 476.848.853,71 Assinado de forma digital por VALCILEIA FLORES MACIEL:19385498 MACIEL:19385498215 KOVALSKI:31736 Assinado de forma digital por DILSON MARCOS KOVALSKI:31736327968 215 Dados: 2025.05.15 16:13:49 -04'00' 327968 Dados: 2025.05.15 10:50:30 -04'00' Valcileia Flores Maciel Prefeita Municipal Dilson Marcos Kovalski Contador CRC nº 012541/O-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ESTADO DO AMAZONAS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2026 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS III - RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) RECEITAS PRIMÁRIAS 2023 ACIMA DA LINHA 2024 2025 2026 2027 2028 (R$) RECEITAS CORRENTES ( I ) Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Contribuições Receita Patrimonial Aplicações Financeiras ( II ) Outras Receitas Patrimoniais Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços Transferências Correntes Outras Receitas Correntes Outras Receitas Financeiras ( III ) Outras Receitas Correntes RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( IV ) = ( I - II - III ) RECEITAS DE CAPITAL ( V ) Operações de Crédito ( VI ) Alienação de Bens Alienação de Bens Móveis ( VII ) Alienação de Bens Imóveis ( VIII ) Amortizações de Empréstimos ( IX ) Tranferências de Capital Outras Receitas de Capital ( X ) RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VII-IX-X) RECEITA PRIMÁRIA TOTAL ( XII ) = ( IV + XI ) DESPESAS PRIMÁRIAS DESPESAS CORRENTES ( XIII ) Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida ( XIV ) Outras Despesas Correntes DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( XV ) = ( XIII - XIV ) DESPESAS DE CAPITAL ( XVI ) Investimentos Inversões Financeiras Concessão de Empréstimos e Financiamentos ( XVII ) Aquisição de Títulos de Cred. de Cap já Integ ( XVIII ) Aquisição de Títulos de Crédito ( XIX ) Demais Inversões Financeiras Amortização da Dívida ( XX ) DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = ( XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) RESERVA DO RPPS XXIIa RESERVA DE CONTINGÊNCIA ( XXII ) DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL ( XXIII ) = ( XV + XXI + XXII ) RESULTADO PRIMARIO-Acima da linha ( XXIV ) = ( XII -XXIII ) 465.439.061,68 22.848.826,77 8.759.056,10 3.167.889,51 3.167.889,51 0,00 0,00 0,00 4.781.696,21 425.877.672,24 3.920,85 0,00 3.920,85 462.271.172,17 65.102.120,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.102.120,99 0,00 65.102.120,99 527.373.293,16 2023 449.325.853,14 253.596.221,86 1.016,52 195.728.614,76 449.324.836,62 79.989.853,96 78.410.610,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.579.243,36 78.410.610,60 0,00 0,00 527.735.447,22 -362.154,06 511.865.704,00 21.108.177,44 9.435.561,05 7.372.215,82 3.848.987,03 3.523.228,79 0,00 0,00 4.717.661,50 469.231.796,35 291,84 0,00 291,84 508.016.716,97 29.297.599,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.297.599,51 0,00 29.297.599,51 537.314.316,48 ACIMA DA LINHA 2024 499.194.661,36 259.394.638,00 119.136,48 239.680.886,88 499.075.524,88 74.188.818,52 73.978.945,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209.872,80 73.978.945,72 0,00 0,00 573.054.470,60 -35.740.154,12 289.899.816,04 14.382.639,18 5.707.851,46 1.680.273,57 1.680.273,57 0,00 0,00 0,00 4.529.066,42 263.599.985,41 0,00 0,00 0,00 288.219.542,47 1.136.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.136.190,00 0,00 1.136.190,00 289.355.732,47 2025 265.872.757,84 123.165.153,82 150.379,50 142.557.224,52 265.722.378,34 28.829.837,75 28.047.777,81 320.199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 461.860,94 28.367.976,81 0,00 2.994.448,63 297.084.803,78 -7.729.071,31 430.280.718,87 21.347.102,89 9.964.704,77 1.755.885,88 1.755.885,88 0,00 0,00 0,00 4.732.874,41 392.480.150,92 0,00 0,00 0,00 428.524.832,99 1.187.318,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.187.318,56 0,00 1.187.318,56 429.712.151,55 2026 404.666.658,10 220.163.801,00 157.146,58 184.345.710,52 404.509.511,52 33.127.180,51 32.309.927,87 334.607,96 0,00 0,00 0,00 0,00 482.644,68 32.644.535,83 0,00 3.929.198,82 441.083.246,17 -11.371.094,62 447.491.947,79 22.200.987,17 10.363.292,96 1.826.121,32 1.826.121,32 0,00 0,00 0,00 4.922.189,39 408.179.356,95 0,00 0,00 0,00 445.665.826,47 1.234.811,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.234.811,31 0,00 1.234.811,31 446.900.637,78 2027 420.850.324,55 228.969.053,05 163.432,44 191.717.839,06 420.686.892,11 34.452.267,78 33.602.325,03 347.992,28 0,00 0,00 0,00 0,00 501.950,47 33.950.317,31 0,00 4.089.366,77 458.726.576,19 -11.825.938,41 464.496.641,97 23.044.624,82 10.757.098,09 1.895.513,94 1.895.513,94 0,00 0,00 0,00 5.109.232,59 423.690.172,53 0,00 0,00 0,00 462.601.128,03 1.281.734,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.281.734,14 0,00 1.281.734,14 463.882.862,17 2028 436.839.847,04 237.668.672,09 169.642,87 199.001.532,08 436.670.204,17 35.761.453,96 34.879.213,38 361.215,99 0,00 0,00 0,00 0,00 521.024,59 35.240.429,37 0,00 4.247.552,71 476.158.186,25 -12.275.324,08 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ESTADO DO AMAZONAS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2026 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS III - RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) Meta Fiscal Para o Resultado Primário 2023 2024 2025 2026 2027 2028 (R$) Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício Juros Nominais Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) RESULTADO NOMINAL - ACIMA DA LINHA (XXVII) = XXIV META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício -362.154,06 2023 3.167.889,51 1.016,52 2.804.718,93 2023 2.804.718,93 -35.740.154,12 2024 3.848.987,03 119.136,48 -32.010.303,57 2024 -32.010.303,57 -7.729.071,31 2025 1.680.273,57 150.379,50 -6.199.177,24 2025 -6.199.177,24 -11.371.094,62 2026 1.755.885,88 157.146,58 -9.772.355,32 2026 -9.772.355,32 -11.825.938,41 2027 1.826.121,32 163.432,44 -10.163.249,53 2027 -10.163.249,53 -12.275.324,08 2028 1.895.513,94 169.642,87 -10.549.453,01 2028 -10.549.453,01 ABAIXO DA LINHA 2023 2024 2025 2024 2027 2028 CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL (b) (c) (d) (e) (f) (g) DÍVIDA CONSOLIDADA ( XXVIII ) 73.242.641,84 97.237.559,03 97.237.559,03 101.613.249,19 105.677.779,16 109.693.534,77 DEDUÇÕES ( XXIX ) 106.409.768,40 103.715.394,13 103.715.394,13 108.382.586,87 112.717.890,34 117.001.170,18 Disponibilidade de Caixa Bruta 57.937.183,25 11.340.066,61 11.340.066,61 11.850.369,61 12.324.384,39 12.792.711,00 Demais Haveres Financeiros 75.574.409,62 107.696.810,93 107.696.810,93 112.543.167,42 117.044.894,12 121.492.600,10 ( - ) Restos a Pagar ( XXX ) 27.101.824,47 15.321.483,41 15.321.483,41 16.010.950,16 16.651.388,17 17.284.140,92 ( - ) Depósitos Restituíveis e Valores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ( XXXI ) = (XXVIII - XXIX ) -33.167.126,56 -6.477.835,10 -6.477.835,10 -6.769.337,68 -7.040.111,18 -7.307.635,41 Resultado Nominal - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa-XXXIb)) (a* - b) (b - c) (c - d) (d - e) (e - f) (f - g) 27.928.884,10 -26.689.291,46 0,00 291.502,58 270.773,50 267.524,23 a* Dívida Consolidada Líquida do exercício de 2022 (R$-5.238.242,46) PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ESTADO DO AMAZONAS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2026 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS III - RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III) (R$) AJUSTE METODOLÓGICO VARIAÇÃO SALDO RPP = ( XXXIII ) = ( XXXd - XXXe ) RECEITA DE ALIEN.DE INVEST. PERMANENTES ( IX ) PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC ( XXXIV ) = ( XXXI ) VARIAÇÃO CAMBIAL ( XXXV ) PAGTO. DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC ( XXXVI ) RESULTADO DO BACEM ( XXXVII ) OUTROS AJUSTES ( XXXVIII ) RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - abaixo da linha ( XXXIX ) = ( XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII ) RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha ( XL ) = XXXIX ) EXERCÍCIO DE 2026 -689.466,75 0,00 -6.769.337,68 0,00 0,00 0,00 0,00 -5.788.368,35 -5.788.368,35 VALCILEIA FLORES Assinado de forma digital por VALCILEIA FLORES DILSON MARCOS Assinado de forma digital por DILSON MARCOS MACIEL:193 MACIEL:19385498215 Dados: 2025.05.15 KOVALSKI:317363 KOVALSKI:31736327968 Dados: 2025.05.15 10:49:26 85498215 16:15:06 -04'00' 27968 -04'00' Valcileia Flores Maciel Prefeita Municipal Dilson Marcos Kovalski Contador CRC nº 012541/O-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ESTADO DO AMAZONAS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026 ANEXO DE RISCOS FISCAIS DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS AMF (LRF, art. 4º, §3º) (R$) PASSIVOS CONTINGENTES PROVIDÊNCIAS IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS Outros Passivos Contigentes 2026 1.500.000,00 Créd. Adic. por: PROVIDÊNCIA 2026 1.500.000,00 Intenpéries da Natureza 1.500.000,00 Contingenciamento de Desepesas 1.500.000,00 SUBTOTAL DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS 1.500.000,00 2026 SUBTOTAL PROVIDÊNCIAS PROVIDÊNCIA 1.500.000,00 2026 Frustração de Arrecadação 1.500.000,00 Limitação de despesas e/ou captação de recursos de 1.500.000,00 Notas: ... SUBTOTAL TOTAL 1.500.000,00 3.000.000,00 SUBTOTAL TOTAL 1.500.000,00 3.000.000,00 VALCILEIA FLORES 85498215 Assinado de forma digital por VALCILEIA FLORES MACIEL:19385498215 Dados: 2025.05.15 16:10:24 -04'00' DILSON MARCOS KOVALSKI:317 36327968 Assinado de forma digital por DILSON MARCOS KOVALSKI:31736327968 Dados: 2025.05.15 10:45:40 -04'00' Valcileia Flores Maciel Prefeita Municipal Dilson Marcos Kovalski Contador CRC nº 012541/O-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ESTADO DO AMAZONAS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026 ANEXO DE METAS FISCAIS Demonstrativo III - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores AMF - Tabela 3 (LRF, art. 4º, §2º, inciso II) ESPECIFICAÇÃO VALORES A PREÇOS CORRENTES 2023 2024 % 2025 % 2026 % 2027 % 2028 % (R$) Receita Total Receitas Primárias ( I ) Despesa Total Despesas Primárias ( II ) Resultado Primario ( III )=( I - II ) Resultado Nominal Dívida Pública Consolidada Dívida Consolidada Líquida 540.182.719,71 527.373.293,16 529.315.707,10 527.735.447,22 -362.154,06 2.804.718,93 73.242.641,84 -33.167.126,56 551.306.336,95 537.314.316,48 573.383.479,88 573.054.470,60 -35.740.154,12 -32.010.303,57 97.237.559,03 -6.477.835,10 2,1 1,9 8,3 8,6 0,0 -1241,3 32,8 -80,5 297.697.044,22 289.355.732,47 297.697.044,22 297.084.803,78 -7.729.071,31 -6.199.177,24 97.237.559,03 -6.477.835,10 -46,0 -46,1 -48,1 -48,2 0,0 -80,6 0,0 0,0 441.723.037,43 429.712.151,55 441.723.037,43 441.083.246,17 -11.371.094,62 -9.772.355,32 101.613.249,19 -6.769.337,68 7,6 48,5 48,4 48,5 47,1 57,6 4,5 4,5 459.391.959,10 446.900.637,78 459.391.959,10 458.726.576,19 -11.825.938,41 -10.163.249,53 105.677.779,16 -7.040.111,18 4,0 4,0 4,0 4,0 0,0 4,0 4,0 4,0 476.848.853,71 463.882.862,17 476.848.853,71 476.158.186,25 -12.275.324,08 -10.549.453,01 109.693.534,77 -7.307.635,41 3,8 3,8 3,8 3,8 0,0 3,8 3,8 3,8 (R$) ESPECIFICAÇÃO VALORES A PREÇOS CONSTANTES 2023 2024 % 2025 % 2026 % 2027 % 2028 % Receita Total Receitas Primárias ( I ) Despesa Total Despesas Primárias ( II ) Resultado Primário ( III )=( I - II ) Resultado Nominal Dívida Pública Consolidada Dívida Consolidada Líquida Nota: 594.317.538,24 590.768.836,73 592.944.748,25 591.174.525,33 -405.688,60 3.141.874,19 82.047.139,82 -37.154.146,84 573.037.822,09 568.962.129,72 607.155.766,84 606.807.378,92 -37.845.249,20 -33.895.710,45 102.964.851,26 -6.859.379,59 -3,6 -3,7 2,4 2,6 0,0 -1178,8 25,5 -81,5 291.036.006,04 289.355.732,47 297.697.044,22 297.084.803,78 -7.729.071,31 -6.199.177,24 97.237.559,03 -6.477.835,10 -49,2 -49,1 -51,0 -51,0 0,0 -81,7 -5,6 -5,6 414.793.344,96 413.105.317,78 424.652.025,99 424.036.960,36 -10.931.642,59 -9.394.688,83 97.686.261,48 -6.507.727,05 42,5 42,8 42,6 42,7 0,0 51,5 0,5 0,5 415.672.483,23 413.980.878,33 425.552.059,34 424.935.690,11 0,00 -9.414.600,50 97.893.303,65 -6.521.519,92 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 416.074.157,28 414.380.917,74 425.963.280,25 425.346.315,41 -10.965.397,67 -9.423.698,04 97.987.900,21 -6.527.821,82 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes ÍNDICES DE INFLAÇÃO 2023 4,62 2024 4,83 2025 3,29 2026* 4,50 2027* 4,00 2028* 3,80 VALORES DE REFERÊNCIA Valor Corrente x 1,12021 Valor Corrente x 1,05890 Valor Corrente x 1,00000 Valor Corrente / 1,04020 Valor Corrente / 1,07952 Valor Corrente / 1,11946 * Inflação Média ( % anual ) projetada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo IBGE Assinado de forma digital VALCILEIA FLORES Assinado de forma digital DILSON MARCOS por DILSON MARCOS por VALCILEIA FLORES MACIEL:19385498 MACIEL:19385498215 KOVALSKI:31736 KOVALSKI:31736327968 215 Dados: 2025.05.15 16:11:52 -04'00' 327968 Dados: 2025.05.15 10:47:06 -04'00' Valcileia Flores Maciel Prefeita Municipal Dilson Marcos Kovalski Contador CRC nº 012541/O-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ESTADO DO AMAZONAS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026 ANEXO DE METAS FISCAIS Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4º, §2º, inciso V) (R$) Tributo Modalidade SETOR / PROGRAMA / BENEFICIÁRIO RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA 2026 2027 2028 0,00 0,00 0,00 COMPENSAÇÃO TOTAL 0,00 0,00 0,00 VALCILEIA FLORES Assinado de forma digital por VALCILEIA FLORES Assinado de forma digital por DILSON MARCOS MACIEL:19385 MACIEL:19385498215 KOVALSKI:31736 KOVALSKI:31736327968 498215 Dados: 2025.05.15 16:13:02 -04'00' 327968 Dados: 2025.05.15 10:48:20 -04'00' Valcileia Flores Maciel Prefeita Municipal Dilson Marcos Kovalski Contador CRC nº 012541/O-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ESTADO DO AMAZONAS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS II - DESPESAS Art. 4º, §2º, inciso II da LRF (R$) CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESAS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Aplicações Diretas Aposent.do RPPS, Reser.e Refor. Remun.Militares Pensões do RPPS e do Militar Contratação por Tempo Determinado Vencimentos e Vant. Fixas - Pessoal Civil Obrigações Patronais Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil Sentenças Judiciais Despesas de Exercícios Anteriores Indenizações Restituições Trabalhistas Obrigações Patronais JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA Aplicações Diretas Juros sobre a Dívida por Contrato OUTRAS DESPESAS CORRENTES Transf. a Instit.Privadas s/ Fins Lucrativos Subvenções Sociais Aplicações Diretas Diárias - Civil Auxílio Financeiro a Estudantes Material de Consumo Premiações Cult., Artíst.,Cient.,Desp.e Outras Material de Distribuição Gratuita Passagens e Despesas com Locomoção Serviços de Consultoria Outros Serviços de Terc. - Pessoa Física Outros Serviços de Terc. - Pessoa Jurídica Obrigações Tributárias e Contributivas Outros Aux.Financeiros a Pessoas Físicas Sentenças Judiciais Despesas de Exercícios Anteriores Indenizações e Restituições DESPESAS DE CAPITAL EXECUTADA 2023 2024 449.325.853,14 499.194.661,36 253.596.221,86 259.394.638,00 253.596.221,86 259.394.638,00 16.291.362,30 6.969.646,11 2.241.635,98 774.512,04 134.659.963,21 152.989.543,14 90.256.406,84 88.076.281,12 1.265.434,77 2.107.844,23 0,00 0,00 0,00 0,00 27.233,90 20.194,95 61.216,50 56.748,30 8.792.968,36 8.399.868,11 1.016,52 119.136,48 1.016,52 119.136,48 1.016,52 119.136,48 195.728.614,76 239.680.886,88 0,00 36.410,00 0,00 36.410,00 195.728.614,76 239.644.476,88 1.150.075,27 307.144,88 0,00 144.750,00 92.199.321,29 131.627.858,15 908.100,00 532.200,65 3.564.244,46 3.805.125,83 170.584,88 321.787,99 87.320,00 51.000,00 4.337.858,32 5.731.034,96 81.420.154,66 79.463.994,77 2.264.769,68 4.416.606,98 2.894.429,76 2.334.593,34 1.555.406,52 1.819.313,38 4.674.053,42 4.816.393,99 502.296,50 4.272.671,96 79.989.853,96 74.188.818,52 ORÇADA 2025 265.872.757,84 123.165.153,82 123.165.153,82 6.070.311,38 2.320.926,30 23.524.555,96 73.018.175,57 11.850.561,43 249.961,80 51.645,04 1.926.141,91 214.843,20 3.938.031,23 150.379,50 150.379,50 150.379,50 142.557.224,52 350.116,69 350.116,69 142.207.107,83 3.664.082,35 268.554,00 53.653.308,84 404.896,80 5.179.689,37 6.231.486,95 440.247,80 17.927.322,22 47.184.660,47 1.832.984,34 739.556,40 46.480,50 4.357.752,67 276.085,12 28.829.837,75 PREVISÃO 2026 2027 2028 404.666.658,10 420.850.324,55 436.839.847,04 220.163.801,00 228.969.053,05 237.668.672,09 220.163.801,00 228.969.053,05 237.668.672,09 13.637.690,50 14.183.198,12 14.722.159,65 2.425.367,98 2.522.382,70 2.618.233,24 74.633.161,00 77.617.487,44 80.566.013,95 105.378.993,55 109.593.853,31 113.758.152,74 12.420.836,69 12.917.670,17 13.408.541,63 261.210,08 271.658,49 281.981,51 53.969,07 56.127,83 58.260,69 2.012.818,33 2.093.331,05 2.172.877,65 224.511,14 233.491,58 242.364,26 9.115.242,66 9.479.852,36 9.840.086,77 157.146,58 163.432,44 169.642,87 157.146,58 163.432,44 169.642,87 157.146,58 163.432,44 169.642,87 184.345.710,52 191.717.839,06 199.001.532,08 365.871,94 380.506,82 394.966,08 365.871,94 380.506,82 394.966,08 183.979.838,58 191.337.332,24 198.606.566,00 3.817.966,05 3.970.684,70 4.121.570,76 280.638,94 291.864,50 302.955,36 79.714.660,49 82.902.766,95 86.052.532,13 531.055,21 552.297,41 573.284,71 5.422.775,40 5.639.786,43 5.854.199,31 6.511.903,92 6.772.380,08 7.029.730,54 460.058,95 478.461,31 496.642,83 19.682.571,63 20.468.294,50 21.244.678,72 58.965.970,26 61.324.889,09 63.655.512,85 1.915.468,64 1.992.087,40 2.067.786,74 785.836,43 817.249,90 848.292,40 1.048.572,13 1.090.515,01 1.131.954,58 4.553.851,57 4.736.005,65 4.915.973,89 288.508,96 300.049,31 311.451,18 33.127.180,51 34.452.267,78 35.761.453,96 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ESTADO DO AMAZONAS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS II - DESPESAS Art. 4º, §2º, inciso II da LRF (R$) CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPOS DE NATUREZA DE DESPESAS INVESTIMENTOS Aplicações Diretas Obras e Instalações Equipamentos e Material Permanente Aquisição de Imóveis Despesas de Exercícios Anteriores INVERSÕES FINANCEIRAS Aplicações Diretas Conces.de Empréstimos e Financiamentos AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA Aplicações Diretas Principal da Dívida Contratual Resgatado RESERVA DE CONTINGÊNCIA RESERVA DE CONTINGÊNCIA Reserva de Contingência Total EXECUTADA 2023 2024 78.410.610,60 73.978.945,72 78.410.610,60 73.978.945,72 67.007.216,85 45.692.304,30 10.681.011,25 17.543.967,42 312.510,88 10.058.830,80 409.871,62 683.843,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.579.243,36 209.872,80 1.579.243,36 209.872,80 1.579.243,36 209.872,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 529.315.707,10 573.383.479,88 ORÇADA 2025 28.047.777,81 28.047.777,81 16.193.629,74 10.483.489,77 1.009.143,30 361.515,00 320.199,00 320.199,00 320.199,00 461.860,94 461.860,94 461.860,94 2.994.448,63 2.994.448,63 2.994.448,63 297.697.044,22 PREVISÃO 2026 2027 2028 32.309.927,87 33.602.325,03 34.879.213,38 32.309.927,87 33.602.325,03 34.879.213,38 18.922.343,08 19.679.236,82 20.427.047,83 11.955.246,86 12.433.456,76 12.905.928,10 1.054.554,75 1.096.736,94 1.138.412,95 377.783,18 392.894,51 407.824,50 334.607,96 347.992,28 361.215,99 334.607,96 347.992,28 361.215,99 334.607,96 347.992,28 361.215,99 482.644,68 501.950,47 521.024,59 482.644,68 501.950,47 521.024,59 482.644,68 501.950,47 521.024,59 3.929.198,82 4.089.366,77 4.247.552,71 3.929.198,82 4.089.366,77 4.247.552,71 3.929.198,82 4.089.366,77 4.247.552,71 441.723.037,43 459.391.959,10 476.848.853,71 VALCILEIA FLORES Assinado de forma digital por VALCILEIA Assinado de forma digital por DILSON MARCOS FLORES MACIEL:19385 MACIEL:19385498215 KOVALSKI:31736 KOVALSKI:31736327968 Dados: 2025.05.15 498215 Dados: 2025.05.15 16:14:09 -04'00' 327968 10:50:11 -04'00' Valcileia Flores Maciel Prefeita Municipal Dilson Marcos Kovalski Contador CRC nº 012541/O-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU ESTADO DO AMAZONAS LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2026 METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS ANUAIS V - MONTANTE DA DÍVIDA PÚBLICA Art. 4º, §2º, inciso II da LRF (R$) ESPECIFICAÇÃO DÍVIDA CONSOLIDADA ( I ) Dívida Mobiliária Outras Dívidas DEDUÇÕES ( II ) Ativo Disponível Haveres Financeiros ( - ) Restos a Pagar ( - ) Depósitos Restituíveis e Valores Dívida Consolidada Líquida 2022 55.160.817,83 0,00 55.160.817,83 60.399.060,29 13.087.388,32 66.158.509,91 18.846.837,94 0,00 -5.238.242,46 2023 73.242.641,84 0,00 73.242.641,84 106.409.768,40 57.937.183,25 75.574.409,62 27.101.824,47 0,00 -33.167.126,56 2024 97.237.559,03 0,00 97.237.559,03 103.715.394,13 11.340.066,61 107.696.810,93 15.321.483,41 0,00 -6.477.835,10 2025 97.237.559,03 0,00 97.237.559,03 103.715.394,13 11.340.066,61 107.696.810,93 15.321.483,41 0,00 -6.477.835,10 2026 101.613.249,19 0,00 101.613.249,19 108.382.586,87 11.850.369,61 112.543.167,42 16.010.950,16 0,00 -6.769.337,68 2027 105.677.779,16 0,00 105.677.779,16 112.717.890,34 12.324.384,39 117.044.894,12 16.651.388,17 0,00 -7.040.111,18 2028 109.693.534,77 0,00 109.693.534,77 117.001.170,18 12.792.711,00 121.492.600,10 17.284.140,92 0,00 -7.307.635,41 VALCILEIA FLORES Assinado de forma digital por VALCILEIA FLORES DILSON MARCOS Assinado de forma digital por DILSON MARCOS MACIEL:1938549 MACIEL:19385498215 KOVALSKI:31736 KOVALSKI:31736327968 8215 Dados: 2025.05.15 16:15:28 -04'00' 327968 Dados: 2025.05.15 10:47:36 -04'00' Valcileia Flores Maciel Prefeita Municipal Dilson Marcos Kovalski Contador CRC nº 012541/O-0