Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1	21/01/2025	21/01/2025	0,00	0,00	3.116,94	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	4	3.116,94	0,00	13					
		3.116,94	0,00						
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2	21/01/2025	21/01/2025	0,00	0,00	1.538,71	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	5	1.538,71	0,00	13	104	27	FATURA	1.538,71		
		1.538,71	0,00				
1.538,71		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3	20/01/2025	20/01/2025	0,00	96.570,74	249.929,89	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE POLITICO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	6	346.500,63	96.570,74	2	104	27	FOLHA	249.929,89		
		346.500,63	96.570,74				
249.929,89		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
4	20/01/2025	20/01/2025	0,00	33.965,24	72.051,83	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTATUTARIO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	7	106.017,07	33.965,24	2	104	27	FOLHA	72.051,83		
		106.017,07	33.965,24				
72.051,83		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
5	20/01/2025	20/01/2025	0,00	2.987,09	4.479,51	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - ESTAVEIS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	8	7.466,60	2.987,09	2	104	27	FOLHA	4.479,51		
		7.466,60	2.987,09				
4.479,51		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
6	20/01/2025	20/01/2025	0,00	3.934,39	38.073,07	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	9	42.007,46	3.934,39	2		104	27	FOLHA	38.073,07		
		42.007,46	3.934,39					
38.073,07		
					Anulado			Valor Pago		

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
7	20/01/2025	20/01/2025	0,00	0,00	780,00	Liquidada	
Favorecido:	SALÁRIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	1	780,00	0,00	9007	104	27	SF	780,00	
		780,00	0,00					780,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
8	20/01/2025	20/01/2025	0,00	0,00	1.894,90	Liquidada	
Favorecido:	SALÁRIO MATERNIDADE

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	2	1.894,90	0,00	9012	104	27	SM	1.894,90	
		1.894,90	0,00					1.894,90	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
9	20/01/2025	20/01/2025	0,00	243,85	55.216,41	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	10	55.460,26	243,85	6	104	27	FOLHA	55.216,41	
		55.460,26	243,85				55.216,41	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
10	20/01/2025	20/01/2025	0,00	0,00	43,30	Liquidada	
Favorecido:	SALÁRIO FAMILIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	3	43,30	0,00	9007	104	27	FOLHA	43,30		
		43,30	0,00					43,30		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
11	21/01/2025	21/01/2025	0,00	0,00	916,95	Liquidada	
Favorecido:	FUNPREVIM	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	13	916,95	0,00	15	104	27	FUNPREVIM	916,95		
		916,95	0,00				
916,95		
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
12	21/01/2025	21/01/2025
Favorecido:	FUNPREVIM		0,00	0,00	916,95	Liquidada	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	4	916,95	0,00	9001	104	27	FUNPREVIM	916,95		
		916,95	0,00					916,95		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

13	21/01/2025

21/01/2025

0,00

0,00

198,45

Liquidada

Favorecido:	FUNPREVIM

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	13	198,45	0,00	15	104	27	FUNPREVIM	198,45		
		198,45	0,00				
198,45		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
14	21/01/2025	21/01/2025	0,00	0,00	198,45	Liquidada	
Favorecido:	FUNPREVIM

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	5	198,45	0,00	9001	104	27	FUNPREVIM	198,45		
		198,45	0,00					198,45		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
15	21/01/2025	21/01/2025	0,00	0,00	14.842,39	Liquidada	
Favorecido:	FUNPREVIM	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	13	14.842,39	0,00	15	104	27	FUNPREVIM 14.842,39		
		14.842,39	0,00				
14.842,39		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
16	21/01/2025	21/01/2025	0,00	0,00	14.842,31	Liquidada	
Favorecido:	FUNPREVIM

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	6	14.842,31	0,00	9001	104	27	FUNPREVIM	14.842,31		
		14.842,31	0,00					14.842,31		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
19	21/01/2025	21/01/2025	0,00	0,00	1.761,02	Liquidada	
Favorecido:	PENSÃO ALIMENTÍCIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	8	1.761,02	0,00	9011	104	27	PENSAO	1.761,02		
		1.761,02	0,00					1.761,02		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
20	21/01/2025	21/01/2025	0,00	0,00	3.650,58	Liquidada	
Favorecido:	PENSÃO ALIMENTÍCIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	9	3.650,58	0,00	9011	104	27	PENSAO	3.650,58		
		3.650,58	0,00					3.650,58		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
21	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	

Favorecido:

JOSÉ JUNIOR DE PAULA BEZERRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	16	2.000,00	0,00	7	104	27	PORT 01	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
22	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada	
Favorecido:	JOSÉ JUNIOR DE PAULA BEZERRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	60	1.000,00	0,00	7	104	27	PORT 36	1.000,00	
		1.000,00	0,00				1.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
23	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada	
Favorecido:	JOSÉ JUNIOR DE PAULA BEZERRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	77	1.000,00	0,00	7	104	27	PORT 52	1.000,00	
		1.000,00	0,00				1.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
24	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada	
Favorecido:	JOSÉ JUNIOR DE PAULA BEZERRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	87	1.000,00	0,00	7	104	27	PORT 63	1.000,00	
		1.000,00	0,00				1.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
25	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	JOSÉ JUNIOR DE PAULA BEZERRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	98	3.000,00	0,00	7	104	27	PORT 83	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
26	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	JOSÉ JUNIOR DE PAULA BEZERRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	107	2.000,00	0,00	7	104	27	PORT 103	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
27	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	JEFFERSON BATALHA DO NASCIMENTO

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
28	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada	
Favorecido:	JEFFERSON BATALHA DO NASCIMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	41	1.000,00	0,00	7	104	27	PORT 26	1.000,00	
		1.000,00	0,00				1.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
29	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada	
Favorecido:	JEFFERSON BATALHA DO NASCIMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	47	1.000,00	0,00	7	104	27	PORT 33	1.000,00	
		1.000,00	0,00				1.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
30	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	JEFFERSON BATALHA DO NASCIMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	53	2.000,00	0,00	7	104	27	PORT 50	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
31	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	JEFFERSON BATALHA DO NASCIMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	56	2.000,00	0,00	7	104	27	PORT 65	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
32	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	JEFFERSON BATALHA DO NASCIMENTO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	100	2.000,00	0,00	7	104	27	PORT 90	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
33	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	LINDYNES LEITE PERES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	17	2.000,00	0,00	7	104	27	PORT 002	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	18	2.000,00	0,00	7	104	27	PORT 003	2.000,00		
	2.000,00	0,00					2.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
34	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	LINDYNES LEITE PERES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	54	2.000,00	0,00	7	104	27	PORT 51	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
35	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	LINDYNES LEITE PERES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	59	2.000,00	0,00	7	104	27	PORT 27	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
36	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	LINDYNES LEITE PERES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	88	2.000,00	0,00	7	104	27	PORT 64	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
37	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	LINDYNES LEITE PERES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	99	2.000,00	0,00	7	104	27	PORT 89	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
38	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	EDICARLOS SANTOS MAGALHAES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	19	2.000,00	0,00	7	104	27	PORT 04	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
39	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada	
Favorecido:	EDICARLOS SANTOS MAGALHAES

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	32	1.000,00	0,00	7		104	27	PORT 17	1.000,00	

Ordem	1.000,00
DtLan	DtPag	0,00		
Anulado		
Desconto	
Valor Pago	1.000,00
Situação	
40	27/01/2025	27/01/2025			0,00		0,00	1.000,00	Liquidada	
Favorecido:	EDICARLOS SANTOS MAGALHAES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	44	1.000,00	0,00	7	104	27	PORT 30	1.000,00	
		1.000,00	0,00				1.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
41	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	EDICARLOS SANTOS MAGALHAES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	79	2.000,00	0,00	7	104	27	PORT 55	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
42	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	EDICARLOS SANTOS MAGALHAES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	82	2.000,00	0,00	7	104	27	PORT 71	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
43	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	EDICARLOS SANTOS MAGALHAES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	85	2.000,00	0,00	7	104	27	PORT 88	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
44	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	GERSON D´ANGELO RIBEIRO DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	20	2.000,00	0,00	7	104	27	PORT 05	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
45	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	GERSON D´ANGELO RIBEIRO DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	38	2.000,00	0,00	7	104	27	PORT 23	2.000,00	

2.000,00	0,00	2.000,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
46	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	GERSON D´ANGELO RIBEIRO DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	62	2.000,00	0,00	7	104	27	PORT 41	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
47	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	GERSON D´ANGELO RIBEIRO DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	96	2.000,00	0,00	7	104	27	PORT 81	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
48	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	GERSON D´ANGELO RIBEIRO DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	104	2.000,00	0,00	7	104	27	PORT 95	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
49	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	IVAN MOREIRA GOMES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	21	2.000,00	0,00	7	104	27	PORT 06	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
50	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	IVAN MOREIRA GOMES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	37	2.000,00	0,00	7	104	27	PORT 22	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
51	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	IVAN MOREIRA GOMES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	63	2.000,00	0,00	7	104	27	PORT 42	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
52	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	IVAN MOREIRA GOMES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	91	2.000,00	0,00	7	104	27	PORT 73	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
53	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	IVAN MOREIRA GOMES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	101	2.000,00	0,00	7	104	27	PORT 92	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
54	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	JOSÉ LUIS MACIEL DE OLIVEIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	22	2.000,00	0,00	7	104	27	PORT 07	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
55	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	JOSÉ LUIS MACIEL DE OLIVEIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	36	2.000,00	0,00	7	104	27	PORT 21	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
56	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	JOSÉ LUIS MACIEL DE OLIVEIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	65	2.000,00	0,00	7	104	27	PORT 44	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
57	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	JOSÉ LUIS MACIEL DE OLIVEIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	92	2.000,00	0,00	7	104	27	PORT 93	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
58	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	JOSÉ LUIS MACIEL DE OLIVEIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	102	2.000,00	0,00	7	104	27	PORT 76	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
59	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	LEONARDO DE SOUZA GUIMARÃES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	23	2.000,00	0,00	7	104	27	PORT 008	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
60	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	LEONARDO DE SOUZA GUIMARÃES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	35	2.000,00	0,00	7	104	27	PORT 20	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
61	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	LEONARDO DE SOUZA GUIMARÃES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	66	2.000,00	0,00	7	104	27	PORT 45	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
62	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	LEONARDO DE SOUZA GUIMARÃES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	93	2.000,00	0,00	7	104	27	PORT 77	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
63	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	LEONARDO DE SOUZA GUIMARÃES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	103	2.000,00	0,00	7	104	27	PORT 94	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

or

Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
64	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	PAULO DA SILVA TEIXEIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	24	2.000,00	0,00	7	104	27	PORT 09	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
65	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	PAULO DA SILVA TEIXEIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	34	2.000,00	0,00	7	104	27	PORT 19	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
66	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	PAULO DA SILVA TEIXEIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	67	2.000,00	0,00	7	104	27	PORT 46	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
67	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	PAULO DA SILVA TEIXEIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	94	2.000,00	0,00	7	104	27	PORT 78	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
68	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	PAULO DA SILVA TEIXEIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	106	2.000,00	0,00	7	104	27	PORT 97	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
69	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	WILLACE DOS SANTOS ALVES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	25	2.000,00	0,00	7	104	27	PORT 10	2.000,00	
	2.000,00	0,00				2.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

70	27/01/2025

27/01/2025

0,00

0,00

2.000,00

Liquidada

Favorecido:

WILLACE DOS SANTOS ALVES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	33	2.000,00	0,00	7	104	27	PORT 18	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
71	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	WILLACE DOS SANTOS ALVES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	68	2.000,00	0,00	7	104	27	PORT 47	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
72	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	WILLACE DOS SANTOS ALVES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	95	2.000,00	0,00	7	104	27	PORT 80	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
73	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	WILLACE DOS SANTOS ALVES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	105	2.000,00	0,00	7	104	27	PORT 96	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
74	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	FELLIPE MEDEIROS SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	26	2.000,00	0,00	7	104	27	PORT 11	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
75	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	FELLIPE MEDEIROS SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	39	2.000,00	0,00	7	104	27	PORT 24	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
76	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada	

Favorecido:

FELLIPE MEDEIROS SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	48	1.000,00	0,00	7	104	27	PORT 34	1.000,00	
		1.000,00	0,00				1.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
77	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	FELLIPE MEDEIROS SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	80	2.000,00	0,00	7	104	27	PORT 56	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
78	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada	
Favorecido:	FELLIPE MEDEIROS SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	89	1.000,00	0,00	7	104	27	PORT 67	1.000,00	
		1.000,00	0,00				1.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
79	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	FELLIPE MEDEIROS SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	117	2.000,00	0,00	7	104	27	PORT 101	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
80	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	RAIMUNDO FERREIRA CONDE	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	27	2.000,00	0,00	7	104	27	PORT 12	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
81	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	RAIMUNDO FERREIRA CONDE	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	40	2.000,00	0,00	7	104	27	PORT 25	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
82	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada	
Favorecido:	RAIMUNDO FERREIRA CONDE

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
83	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	RAIMUNDO FERREIRA CONDE	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	78	2.000,00	0,00	7	104	27	PORT 53	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
84	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada	
Favorecido:	RAIMUNDO FERREIRA CONDE	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	90	1.000,00	0,00	7	104	27	PORT 68	1.000,00	
		1.000,00	0,00				1.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
85	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	RAIMUNDO FERREIRA CONDE	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	118	2.000,00	0,00	7	104	27	PORT 102	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
86	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	PEDRO HENRIQUE PALMEIRA FERREIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	28	2.000,00	0,00	7	104	27	PORT 13	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
87	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	PEDRO HENRIQUE PALMEIRA FERREIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	42	2.000,00	0,00	7	104	27	PORT 28	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
88	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	PEDRO HENRIQUE PALMEIRA FERREIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	49	1.000,00	0,00	7	104	27	PORT 35	1.000,00	
		1.000,00	0,00				1.000,00	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	52	2.000,00	0,00	7	104	27	PORT 39	2.000,00		
	2.000,00	0,00					2.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
89	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	PEDRO HENRIQUE PALMEIRA FERREIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	55	2.000,00	0,00	7	104	27	PORT 54	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
90	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	PEDRO HENRIQUE PALMEIRA FERREIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	57	2.000,00	0,00	7	104	27	PORT 66	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
91	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	PEDRO HENRIQUE PALMEIRA FERREIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	58	2.000,00	0,00	7	104	27	PORT 75	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
92	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ADONAI MONTEIRO DE SOUZA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	29	1.000,00	0,00	7	104	27	PORT 14	1.000,00	
		1.000,00	0,00				1.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
93	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ADONAI MONTEIRO DE SOUZA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	43	1.000,00	0,00	7	104	27	PORT 29	1.000,00	
		1.000,00	0,00				1.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
94	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ADONAI MONTEIRO DE SOUZA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	50	1.000,00	0,00	7		104	27	PORT 37	1.000,00	

Ordem	1.000,00
DtLan	DtPag	0,00		
Anulado		
Desconto	
Valor Pago	1.000,00
Situação	
95	28/01/2025	28/01/2025			0,00		0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ADONAI MONTEIRO DE SOUZA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	73	3.000,00	0,00	7	104	27	PORT 59	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
96	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ADONAI MONTEIRO DE SOUZA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	81	2.000,00	0,00	7	104	27	PORT 70	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
97	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ADONAI MONTEIRO DE SOUZA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	84	2.000,00	0,00	7	104	27	PORT 87	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
98	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada	
Favorecido:	FRANCISCO MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	30	1.000,00	0,00	7	104	27	PORT 15	1.000,00	
		1.000,00	0,00				1.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
99	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada	
Favorecido:	FRANCISCO MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	45	1.000,00	0,00	7	104	27	PORT 31	1.000,00	
		1.000,00	0,00				1.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
100	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada	
Favorecido:	FRANCISCO MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	51	1.000,00	0,00	7	104	27	PORT 38	1.000,00	

1.000,00	0,00	1.000,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
101	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	FRANCISCO MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	74	3.000,00	0,00	7	104	27	PORT 60	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
102	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	FRANCISCO MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	83	2.000,00	0,00	7	104	27	PORT 72	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
103	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	FRANCISCO MARCONDES ALMEIDA DE OLIVEIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	86	2.000,00	0,00	7	104	27	PORT 91	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
104	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada	
Favorecido:	LUCAS FONSECA DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	31	1.000,00	0,00	7	104	27	PORT 16	1.000,00	
		1.000,00	0,00				1.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
105	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada	
Favorecido:	LUCAS FONSECA DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	46	1.000,00	0,00	7	104	27	PORT 32	1.000,00	
		1.000,00	0,00				1.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
106	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	LUCAS FONSECA DA SILVA	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Valor	
OR	70	2.000,00	0,00	7	104	27	PORT 49	2.000,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
107	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	LUCAS FONSECA DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	76	3.000,00	0,00	7	104	27	PORT 62	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
108	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	LUCAS FONSECA DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	97	3.000,00	0,00	7	104	27	PORT 82	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
109	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	AMIRALDO PEREIRA DA COSTA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	61	2.000,00	0,00	7	104	27	PORT 40	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
110	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	AMIRALDO PEREIRA DA COSTA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	72	3.000,00	0,00	7	104	27	PORT 58	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
111	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	AMIRALDO PEREIRA DA COSTA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	108	2.000,00	0,00	7	104	27	PORT 69	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
112	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada	
Favorecido:	AMIRALDO PEREIRA DA COSTA	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Valor	
OR	111	1.000,00	0,00	7	104	27	PORT 84	1.000,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
113	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	AMIRALDO PEREIRA DA COSTA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	114	2.000,00	0,00	7	104	27	PORT 98	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
114	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	SONIA MARIA DE ALMEIDA SANTANA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	64	2.000,00	0,00	7	104	27	PORT 43	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
115	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	SONIA MARIA DE ALMEIDA SANTANA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	71	3.000,00	0,00	7	104	27	PORT 57	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
116	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	SONIA MARIA DE ALMEIDA SANTANA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	110	2.000,00	0,00	7	104	27	PORT 79	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
117	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada	
Favorecido:	SONIA MARIA DE ALMEIDA SANTANA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	112	1.000,00	0,00	7	104	27	PORT 85	1.000,00	
		1.000,00	0,00				1.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
118	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	SONIA MARIA DE ALMEIDA SANTANA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	115	2.000,00	0,00	7	104	27	PORT 99	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

or

Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
119	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	TAINA MARTINS VASCONCELOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	69	2.000,00	0,00	7	104	27	PORT 48	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
120	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	TAINA MARTINS VASCONCELOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	75	3.000,00	0,00	7	104	27	PORT 61	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
121	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	TAINA MARTINS VASCONCELOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	109	2.000,00	0,00	7	104	27	PORT 74	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
122	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada	
Favorecido:	TAINA MARTINS VASCONCELOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	113	1.000,00	0,00	7	104	27	PORT 113	1.000,00	
		1.000,00	0,00				1.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
123	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	TAINA MARTINS VASCONCELOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	116	2.000,00	0,00	7	104	27	PORT 100	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
124	22/01/2025	22/01/2025	0,00	0,00	11.099,86	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	10	11.099,86	0,00	9004	104	27	CONSG	11.099,86	
		11.099,86	0,00					11.099,86	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

125
Favorecido:	22/01/2025	22/01/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	17.963,61	Liquidada	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	11	17.963,61	0,00	9004	104	27	CONSIG	17.963,61	
		17.963,61	0,00					17.963,61	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
126	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	201,12	Liquidada	
Favorecido:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	1	201,12	0,00	12	104	27	TARIFA	201,12	
		201,12	0,00					201,12	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
157	21/01/2025	21/01/2025	0,00	0,00	23.562,70	Liquidada	
Favorecido:	FUNPREVIM	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	14	23.562,70	0,00	16	104	27	PARC	23.562,70	
		23.562,70	0,00					23.562,70	

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

137.701,31

846.980,26

709.278,95