Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
100	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	2.030,00	Liquidada	
Favorecido:	CASA PIERRE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMAR	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	
OR	51	2.030,00	0,00	2	001	11	
		2.030,00	0,00				

Cheque	Valor
553317000105429.0030,00

2.030,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
101	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	3.200,00	Liquidada	
Favorecido:	CASA PIERRE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMAR	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	52	3.200,00	0,00	8	001	11	3.200,00	
		3.200,00	0,00				3.200,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
102	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	19.180,00	Liquidada	
Favorecido:	CASA PIERRE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMAR	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	
OR	53	19.180,00	0,00	8	001	11	
		19.180,00	0,00				

Cheque	Valor
553317000105149.0180,00

19.180,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
103	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	840,00	Liquidada	
Favorecido:	CASA PIERRE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMAR	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	54	840,00	0,00	8	001	11	840,00		
		840,00	0,00				
840,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
104	09/05/2025	09/05/2025	0,00	0,00	21.338,00	Liquidada	
Favorecido:	CASA PIERRE COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMAR	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	55	21.338,00	0,00	8	001	11	21.338,00		
		21.338,00	0,00				
21.338,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
105	08/05/2025	08/05/2025	0,00	0,00	2.050,00	Liquidada	
Favorecido:	NEIRTON SANTOS DE PAES LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha		Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	56	2.050,00	0,00	8		001	11	050801	2.050,00		
		2.050,00	0,00					
2.050,00		
					Anulado			Valor Pago		

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
106	13/05/2025	13/05/2025	0,00	258,05	5.117,95	Liquidada	
Favorecido:	FIORILLI SOFTWARE LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	58	5.376,00	258,05	5	001	11	51301	5.117,95	
		5.376,00	258,05				5.117,95	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
107	19/05/2025	19/05/2025	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ELCIMAR ANDRADE DUARTE - ME	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	59	1.000,00	0,00	5	001	11	051901	1.000,00	
		1.000,00	0,00				1.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
108	21/05/2025	21/05/2025	0,00	0,00	290,00	Liquidada	
Favorecido:	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	61	290,00	0,00	5	001	11	52101	290,00		
		290,00	0,00				
290,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
109	27/05/2025	27/05/2025	0,00	7.319,21	35.637,52	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	63	42.956,73	7.319,21	9	001	12	52025	35.637,52		
		42.956,73	7.319,21				
35.637,52		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
110	27/05/2025	27/05/2025	0,00	36,08	19.396,44	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	64	19.432,52	36,08	9	001	12	19.396,44		
		19.432,52	36,08				
19.396,44		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
111	27/05/2025	27/05/2025	0,00	1.370,07	27.168,33	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	65	28.538,40	1.370,07	9	001	12	52025	27.168,33		
	28.538,40	1.370,07				
27.168,33		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

112

27/05/2025

27/05/2025

0,00

452,00

4.329,70

Liquidada

Favorecido:

FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	66	4.781,70	452,00	9	001	12	52025	4.329,70	
		4.781,70	452,00				4.329,70	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
113	27/05/2025	27/05/2025	0,00	382,22	4.312,13	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	67	4.694,35	382,22	9	001	12	52025	4.312,13	
		4.694,35	382,22				4.312,13	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
114	27/05/2025	27/05/2025	0,00	7.556,79	66.961,82	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	68	74.518,61	7.556,79	10	001	12	66.961,82	
		74.518,61	7.556,79				66.961,82	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
115	22/05/2025	22/05/2025	0,00	0,00	290,00	Liquidada	
Favorecido:	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	69	290,00	0,00	5	001	11	52202	290,00		
		290,00	0,00				
290,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
116	28/05/2025	28/05/2025	0,00	0,00	1.806,11	Liquidada	
Favorecido:	AD BEZERRA DUARTE	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	
OR	70	1.806,11	0,00	2	001	11	
		1.806,11	0,00				

Cheque	Valor
553317000105419.0806,11

1.806,11

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
117	28/05/2025	28/05/2025	0,00	0,00	419,30	Liquidada	
Favorecido:	AD BEZERRA DUARTE	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	
OR	71	419,30	0,00	2	001	11	
		419,30	0,00				

Cheque	Valor
553317000105490419,30

419,30

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
118	28/05/2025	28/05/2025	0,00	0,00	1.774,34	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	
OR	72	1.774,34	0,00	2	001	11	
		1.774,34	0,00				

Favorecido:

AD BEZERRA DUARTE

Cheque	Valor
553317000105419.0774,34

1.774,34

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
119	05/05/2025	05/05/2025	0,00	0,00	10,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	10,00	0,00	5	001	11	10,00		
		10,00	0,00				
10,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
120	08/05/2025	08/05/2025	0,00	0,00	10,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	10,00	0,00	5	001	11	10,00		
		10,00	0,00				
10,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
121	19/05/2025	19/05/2025	0,00	0,00	9,90	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	9,90	0,00	5	001	11	9,90		
		9,90	0,00				
9,90		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
122	22/05/2025	22/05/2025	0,00	0,00	10,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	10,00	0,00	5	001	11	10,00		
		10,00	0,00				
10,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
123	23/05/2025	23/05/2025	0,00	0,00	10,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	10,00	0,00	5	001	11	10,00		
		10,00	0,00				
10,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
124	27/05/2025	27/05/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	12,69	0,00	5	001	11	12,69		
		12,69	0,00				
12,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
125	27/05/2025	27/05/2025	0,00	0,00	10,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	10,00	0,00	5	001	11	10,00		
		10,00	0,00				
10,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
126	28/05/2025	28/05/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	12,69	0,00	5	001	11	12,69		
		12,69	0,00				
12,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
127	05/05/2025	05/05/2025	0,00	0,00	13.500,00	Liquidada	
Favorecido:	ATUARIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	41	13.500,00	0,00	5	001	11	050501	13.500,00		
		13.500,00	0,00				
13.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
128	21/05/2025	21/05/2025	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	NARI EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	
GL	14	600,00	0,00	5	001	11	
		600,00	0,00				

Cheque	Valor
553317000105490600,00

600,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
129	22/05/2025	22/05/2025	0,00	0,00	4.600,00	Liquidada	
Favorecido:	J. R. RODRIGUES DE LIMA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	20	4.600,00	0,00	5	001	11	052201	4.600,00	
		4.600,00	0,00				4.600,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
130	23/05/2025	23/05/2025	0,00	0,00	2.100,00	Liquidada	
Favorecido:	RITA DE CASSIA SILVA ANDRADE

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

GL	15	2.100,00	0,00	5	001	11	052301	2.100,00		
		2.100,00	0,00					2.100,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
131	26/05/2025	26/05/2025	0,00	0,00	275,75	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	1	275,75	0,00	5	001	11	52601	275,75		
		275,75	0,00				
275,75		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
132	27/05/2025	27/05/2025	0,00	0,00	580,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	39	580,00	0,00	5	001	11	52702	580,00		
		580,00	0,00				
580,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
133	27/05/2025	27/05/2025	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	18	5.000,00	0,00	5	001	11	052701	5.000,00		
		5.000,00	0,00				
5.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
134	27/05/2025	27/05/2025	0,00	0,00	161,28	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	161,28	0,00	5	001	12	161,28		
		161,28	0,00				
161,28		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
135	28/05/2025	28/05/2025	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	PESTANA E CABRAL ADVOCACIA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	28	5.000,00	0,00	5	001	11	052801	5.000,00		
		5.000,00	0,00				
5.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
136	13/05/2025	13/05/2025	0,00	0,00	258,05	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LÁBREA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	7	258,05	0,00	9006		001	11	051302	258,05	
		258,05	0,00						258,05	
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
137		26/05/2025	26/05/2025			0,00		0,00	14.979,72	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	8	14.979,72	0,00	9007	001	12		14.979,72	
		14.979,72	0,00					14.979,72	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
138	08/05/2025	08/05/2025	0,00	0,00	8.220,00	Liquidada	
Favorecido:	COPPINI E CIA LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	57	8.220,00	0,00	5	001	11	50802	8.220,00	
		8.220,00	0,00					8.220,00	

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

17.374,42

289.876,14

272.501,72