Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
71	04/04/2025	04/04/2025	0,00	0,00	4.500,00	Liquidada	
Favorecido:	GERCIVALDO LIMA ALVES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	42	4.500,00	0,00	1	001	11	4.500,00	
		4.500,00	0,00				4.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
72	04/04/2025	04/04/2025	0,00	0,00	4.500,00	Liquidada	
Favorecido:	ARY ILDS MALAGUETA PINHEIRO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	43	4.500,00	0,00	1	001	11	4.500,00	
		4.500,00	0,00				4.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
73	25/04/2025	25/04/2025	0,00	7.386,86	35.569,87	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	44	42.956,73	7.386,86	9	001	12	35.569,87	
		42.956,73	7.386,86				35.569,87	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
74	25/04/2025	25/04/2025	0,00	61,52	19.371,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	45	19.432,52	61,52	9	001	12	19.371,00	
		19.432,52	61,52				19.371,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
75	25/04/2025	25/04/2025	0,00	1.370,07	24.132,33	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	46	25.502,40	1.370,07	9	001	12	24.132,33	
		25.502,40	1.370,07				24.132,33	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
76	25/04/2025	25/04/2025	0,00	452,00	4.329,70	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	47	4.781,70	452,00	9	001	12	4.329,70	
	4.781,70	452,00				4.329,70	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
77	25/04/2025	25/04/2025	0,00	7.491,98	65.508,63	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	48	73.000,61	7.491,98	10	001	12	65.508,63	
		73.000,61	7.491,98				65.508,63	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
78	24/04/2025	24/04/2025	0,00	0,00	4.500,00	Liquidada	
Favorecido:	IRACEMA MAIA DE SOUZA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	49	4.500,00	0,00	1	001	11	4.500,00	
		4.500,00	0,00				4.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
79	24/04/2025	24/04/2025	0,00	0,00	4.500,00	Liquidada	
Favorecido:	MARIA AUGUSTA GALVÃO SANTOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	50	4.500,00	0,00	1	001	11	4.500,00	
		4.500,00	0,00				4.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
80	02/04/2025	02/04/2025	0,00	0,00	13.500,00	Liquidada	
Favorecido:	ATUARIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	41	13.500,00	0,00	5	001	11	040201	13.500,00	
		13.500,00	0,00				13.500,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
81	02/04/2025	02/04/2025	0,00	0,00	10,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	2	10,00	0,00	5	001	11	10,00	
		10,00	0,00				10,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

82	04/04/2025

04/04/2025

0,00

0,00

12,69

Liquidada

Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	12,69	0,00	5	001	11	40401	12,69		
		12,69	0,00				
12,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
83	04/04/2025	04/04/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	12,69	0,00	5	001	11	40402	12,69		
		12,69	0,00				
12,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
84	23/04/2025	23/04/2025	0,00	0,00	10,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	10,00	0,00	5	001	11	42301	10,00		
		10,00	0,00				
10,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
85	24/04/2025	24/04/2025	0,00	0,00	20,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	20,00	0,00	5	001	11	20,00		
		20,00	0,00				
20,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
86	25/04/2025	25/04/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	12,69	0,00	5	001	11	42501	12,69		
		12,69	0,00				
12,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
87	29/04/2025	29/04/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	2	12,69	0,00	5	001	11	12,69	

12,69	0,00	12,69	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
88	29/04/2025	29/04/2025	0,00	0,00	15,74	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	15,74	0,00	5	001	11	15,74		
		15,74	0,00				
15,74		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
89	22/04/2025	22/04/2025	0,00	0,00	323,73	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	1	323,73	0,00	5	001	11	42201	323,73		
		323,73	0,00				
323,73		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
90	22/04/2025	22/04/2025	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	NARI EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	14	600,00	0,00	5	001	11	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
91	23/04/2025	23/04/2025	0,00	0,00	4.600,00	Liquidada	
Favorecido:	J. R. RODRIGUES DE LIMA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	20	4.600,00	0,00	5	001	11	042301	4.600,00		
		4.600,00	0,00				
4.600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
92	25/04/2025	25/04/2025	0,00	0,00	2.100,00	Liquidada	
Favorecido:	RITA DE CASSIA SILVA ANDRADE	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	15	2.100,00	0,00	5	001	11	2.100,00		
		2.100,00	0,00				
2.100,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
93	25/04/2025	25/04/2025	0,00	0,00	278,80	Liquidada	

Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	278,80	0,00	5	001	12	278,80		
		278,80	0,00				
278,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
94	25/04/2025	25/04/2025	0,00	0,00	148,91	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	148,91	0,00	5	001	12	148,91		
		148,91	0,00				
148,91		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
95	25/04/2025	25/04/2025	0,00	0,00	106,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	106,50	0,00	5	001	12	106,50		
		106,50	0,00				
106,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
96	29/04/2025	29/04/2025	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	18	5.000,00	0,00	5	001	11	042901	5.000,00		
		5.000,00	0,00				
5.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
97	29/04/2025	29/04/2025	0,00	0,00	580,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	39	580,00	0,00	5	001	11	042903	580,00		
		580,00	0,00				
580,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
98	29/04/2025	29/04/2025	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	PESTANA E CABRAL ADVOCACIA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	28	5.000,00	0,00	5	001	11	42902	5.000,00		
		5.000,00	0,00				
5.000,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
99	25/04/2025	25/04/2025	0,00	0,00	14.793,49	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	6	14.793,49	0,00	9007	001	12	008001	14.793,49	
		14.793,49	0,00					14.793,49	

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

16.762,43

230.811,89

214.049,46