Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
40	25/03/2025	25/03/2025	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada	
Favorecido:	E R DE LIMA CONSULTORIA LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	29	1.200,00	0,00	5	001	11	1.200,00	
		1.200,00	0,00				1.200,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
41	18/03/2025	18/03/2025	0,00	0,00	1.558,92	Liquidada	
Favorecido:	CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE LÁBREA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	30	1.558,92	0,00	5	001	11	1.558,92	
		1.558,92	0,00				1.558,92	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
42	27/03/2025	27/03/2025	0,00	0,00	420,00	Liquidada	
Favorecido:	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	31	420,00	0,00	5	001	11	420,00		
		420,00	0,00				
420,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
43	26/03/2025	26/03/2025	0,00	6.514,09	37.038,20	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	32	43.552,29	6.514,09	9	001	12	37.038,20		
		43.552,29	6.514,09				
37.038,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
44	26/03/2025	26/03/2025	0,00	61,52	19.371,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	33	19.432,52	61,52	9	001	12	19.371,00		
		19.432,52	61,52				
19.371,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
45	26/03/2025	26/03/2025	0,00	1.370,07	25.878,03	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	34	27.248,10	1.370,07	9	001	12	25.878,03	
	27.248,10	1.370,07				25.878,03	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
46	26/03/2025	26/03/2025	0,00	391,14	4.390,56	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	35	4.781,70	391,14	9	001	12	4.390,56	
		4.781,70	391,14				4.390,56	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
47	26/03/2025	26/03/2025	0,00	7.564,86	67.269,61	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	36	74.834,47	7.564,86	10	001	12	67.269,61	
		74.834,47	7.564,86				67.269,61	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
48	26/03/2025	26/03/2025	0,00	0,00	221,00	Liquidada	
Favorecido:	ONLINE CERTIFICADORA LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	37	221,00	0,00	5	001	11	221,00		
		221,00	0,00				
221,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
49	26/03/2025	26/03/2025	0,00	0,00	628,32	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	38	628,32	0,00	7	001	11	628,32		
		628,32	0,00				
628,32		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
50	27/03/2025	27/03/2025	0,00	0,00	63,92	Liquidada	
Favorecido:	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	40	63,92	0,00	5	001	11	63,92		
	63,92	0,00				
63,92		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

51	12/03/2025

12/03/2025

0,00

234,43

4.649,57

Liquidada

Favorecido:	FIORILLI SOFTWARE LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	110	4.884,00	234,43	8001	001	11	4.649,57	
		4.884,00	234,43				4.649,57	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
52	12/03/2025	12/03/2025	0,00	0,00	234,43	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LÁBREA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	3	234,43	0,00	9005	001	11	234,43	
		234,43	0,00				234,43	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
53	18/03/2025	18/03/2025	0,00	0,00	373,74	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	1	373,74	0,00	5	001	11	373,74		
		373,74	0,00				
373,74		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
54	20/03/2025	20/03/2025	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	NARI EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	14	600,00	0,00	5	001	11	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
55	21/03/2025	21/03/2025	0,00	0,00	4.600,00	Liquidada	
Favorecido:	J. R. RODRIGUES DE LIMA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	20	4.600,00	0,00	5	001	11	4.600,00		
		4.600,00	0,00				
4.600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
56	24/03/2025	24/03/2025	0,00	0,00	2.100,00	Liquidada	
Favorecido:	RITA DE CASSIA SILVA ANDRADE	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	15	2.100,00	0,00	5	001	11	2.100,00	

2.100,00	0,00	2.100,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
57	27/03/2025	27/03/2025	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	18	5.000,00	0,00	5	001	11	5.000,00	
		5.000,00	0,00				5.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
58	31/03/2025	31/03/2025	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	PESTANA E CABRAL ADVOCACIA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	28	5.000,00	0,00	5	001	11	5.000,00	
		5.000,00	0,00				5.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
59	18/03/2025	18/03/2025	0,00	0,00	10,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	10,00	0,00	5	001	11	10,00		
		10,00	0,00				
10,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
60	21/03/2025	21/03/2025	0,00	0,00	10,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	10,00	0,00	5	001	11	10,00		
		10,00	0,00				
10,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
61	24/03/2025	24/03/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	12,69	0,00	5	001	11	12,69		
		12,69	0,00				
12,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
62	25/03/2025	25/03/2025	0,00	0,00	10,00	Liquidada	

Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	10,00	0,00	5	001	11	10,00		
		10,00	0,00				
10,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
63	27/03/2025	27/03/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	12,69	0,00	5	001	11	12,69		
		12,69	0,00				
12,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
64	27/03/2025	27/03/2025	0,00	0,00	10,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	10,00	0,00	5	001	11	10,00		
		10,00	0,00				
10,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
65	31/03/2025	31/03/2025	0,00	0,00	12,69	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	12,69	0,00	5	001	11	12,69		
		12,69	0,00				
12,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
66	31/03/2025	31/03/2025	0,00	0,00	10,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	10,00	0,00	5	001	11	10,00		
		10,00	0,00				
10,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
67	26/03/2025	26/03/2025	0,00	0,00	542,64	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	542,64	0,00	5	001	12	542,64		
		542,64	0,00				
542,64		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
68	25/03/2025	25/03/2025	0,00	0,00	13.842,42	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	4	13.842,42	0,00	9007	001	12	008001	13.842,42	
		13.842,42	0,00					13.842,42	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
69	26/03/2025	26/03/2025	0,00	0,00	420,00	Liquidada	
Favorecido:	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	5	420,00	0,00	9009	001	11		420,00	
		420,00	0,00					420,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
70	27/03/2025	27/03/2025	0,00	0,00	-420,00	Liquidada	
Favorecido:	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	5	-420,00	0,00	9009	001	11		-420,00	
		-420,00	0,00					-420,00	

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

16.136,11

211.206,54

195.070,43