Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
23	04/02/2025	04/02/2025	0,00	0,00	4.600,00	Liquidada	
Favorecido:	RAYANY ALVES DE SOUZA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	5	4.600,00	0,00	4	001	11	4.600,00	
		4.600,00	0,00				4.600,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
24	04/02/2025	04/02/2025	0,00	0,00	10,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	10,00	0,00	5	001	11	10,00		
		10,00	0,00				
10,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
25	06/02/2025	06/02/2025	0,00	0,00	2.100,00	Liquidada	
Favorecido:	RITA DE CASSIA SILVA ANDRADE	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	15	2.100,00	0,00	5	001	11	020601	2.100,00		
		2.100,00	0,00				
2.100,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
26	06/02/2025	06/02/2025	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	12,00	0,00	5	001	11	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
27	19/02/2025	19/02/2025	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	NARI EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	14	600,00	0,00	5	001	11	008567	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
28	28/02/2025	28/02/2025	0,00	7.639,07	36.594,49	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	21	44.233,56	7.639,07	9	001	12	36.594,49	
	44.233,56	7.639,07				36.594,49	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
29	28/02/2025	28/02/2025	0,00	109,72	21.319,78	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	22	21.429,50	109,72	9	001	12		21.319,78	
		21.429,50	109,72					21.319,78	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
30	28/02/2025	28/02/2025	0,00	1.259,60	27.629,10	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	23	28.888,70	1.259,60	9	001	12		27.629,10	
		28.888,70	1.259,60					27.629,10	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
31	28/02/2025	28/02/2025	0,00	391,14	4.390,56	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	24	4.781,70	391,14	9	001	12		4.390,56	
		4.781,70	391,14					4.390,56	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
32	28/02/2025	28/02/2025	0,00	7.670,98	66.263,68	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	25	73.934,66	7.670,98	10	001	12		66.263,68	
		73.934,66	7.670,98					66.263,68	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
33	28/02/2025	28/02/2025	0,00	0,00	1.507,00	Liquidada	
Favorecido:	NEIRTON SANTOS DE PAES LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	26	1.507,00	0,00	2	001	11		1.507,00	
	1.507,00	0,00					1.507,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

34	28/02/2025

28/02/2025

0,00

0,00

85,00

Liquidada

Favorecido:	NEIRTON SANTOS DE PAES LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	27	85,00	0,00	2	001	11	85,00		
		85,00	0,00				
85,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
35	28/02/2025	28/02/2025	0,00	0,00	5.000,00	Liquidada	
Favorecido:	RECORD ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	18	5.000,00	0,00	5	001	11	5.000,00		
		5.000,00	0,00				
5.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
36	28/02/2025	28/02/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	SARA KAROLINE DE SOUZA CABRAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	19	3.000,00	0,00	5	001	11	3.000,00		
		3.000,00	0,00				
3.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
37	28/02/2025	28/02/2025	0,00	0,00	30,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	30,00	0,00	5	001	11	30,00		
		30,00	0,00				
30,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
38	28/02/2025	28/02/2025	0,00	0,00	566,87	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	566,87	0,00	5	001	12	566,87		
		566,87	0,00				
566,87		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
39	28/02/2025	28/02/2025	0,00	0,00	14.581,41	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	2

14.581,41	0,00

9007	001	12	14.581,41

14.581,41	0,00	14.581,41
Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

17.070,51

205.360,40

188.289,89