Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1	07/01/2025	07/01/2025	0,00	0,00	4.285,00	Liquidada	
Favorecido:	SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	4	4.285,00	0,00	5	001	11	4.285,00	
		4.285,00	0,00				4.285,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2	07/01/2025	07/01/2025	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	12,00	0,00	5	001	11	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3	09/01/2025	09/01/2025	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	NARI EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	15	600,00	0,00	8002	001	11	600,00	
		600,00	0,00				600,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
4	15/01/2025	15/01/2025	0,00	0,00	3.439,00	Liquidada	
Favorecido:	SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	6	3.439,00	0,00	5	001	11	3.439,00	
		3.439,00	0,00				3.439,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
5	15/01/2025	15/01/2025	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	12,00	0,00	5	001	11	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
6	17/01/2025	17/01/2025	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	2	12,00	0,00	5	001	11	12,00	
		12,00	0,00				12,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
7	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	550,00	Liquidada	
Favorecido:	FRANCISCA DUARTE LOPES - ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	8	550,00	0,00	8	001	11	012802	550,00		
		550,00	0,00				
550,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
8	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	5,44	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	5,44	0,00	5	001	11	012802	5,44		
		5,44	0,00				
5,44		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
9	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	3.700,00	Liquidada	
Favorecido:	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	16	3.700,00	0,00	8	001	11	012801	3.700,00		
		3.700,00	0,00				
3.700,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
10	29/01/2025	29/01/2025	0,00	0,00	258,34	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	1	258,34	0,00	5	001	11	12901	258,34		
		258,34	0,00				
258,34		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
11	30/01/2025	30/01/2025	0,00	0,00	14.927,67	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	1	14.927,67	0,00	9007	001	12	008001	14.927,67		
		14.927,67	0,00					14.927,67		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

12	30/01/2025

30/01/2025

0,00

1.259,60

27.383,90

Liquidada

Favorecido:

FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	9	28.643,50	1.259,60	9	001	12	27.383,90	
		28.643,50	1.259,60				27.383,90	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
13	30/01/2025	30/01/2025	0,00	550,57	4.283,50	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	10	4.834,07	550,57	9	001	12	4.283,50	
		4.834,07	550,57				4.283,50	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
14	30/01/2025	30/01/2025	0,00	0,00	1.518,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	11	1.518,00	0,00	9	001	12	1.518,00	
		1.518,00	0,00				1.518,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
15	30/01/2025	30/01/2025	0,00	8.194,05	67.227,68	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	12	75.421,73	8.194,05	10	001	12	67.227,68	
		75.421,73	8.194,05				67.227,68	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
16	30/01/2025	30/01/2025	0,00	0,00	300,00	Liquidada	
Favorecido:	VALDICLEIA MEIRELES DOS SANTOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	17	300,00	0,00	2	001	11	013001	300,00		
		300,00	0,00				
300,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
17	30/01/2025	30/01/2025	0,00	7.120,19	34.432,21	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	13	41.552,40	7.120,19	9	001	12	34.432,21	

41.552,40	7.120,19	34.432,21	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
18	30/01/2025	30/01/2025	0,00	0,00	481,16	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	481,16	0,00	5	001	12	481,16		
		481,16	0,00				
481,16		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
19	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	903,21	Liquidada	
Favorecido:	EDILEIDE CARDOSO VIANA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	3	903,21	0,00	4	001	11	013102	903,21		
		903,21	0,00				
903,21		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
20	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	1.050,00	Liquidada	
Favorecido:	SARA KAROLINE DE SOUZA CABRAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	7	1.050,00	0,00	5	001	11	013101	1.050,00		
		1.050,00	0,00				
1.050,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
21	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	12,00	0,00	5	001	11	039107	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
22	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	10,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	10,00	0,00	5	001	11	245221	10,00		
		10,00	0,00				
10,00		

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

17.124,41

182.527,52

165.403,11