BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

100000000	04	ATIVO		-	31.071.293,31	2.777.831,92	2.497.062,47	31.352.062,76		
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE		-	30.931.779,21	2.777.831,92	2.497.062,47	31.212.548,66		
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	66.163,16	2.302.555,68	2.312.294,82	56.424,02		
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	66.163,16	2.302.555,68	2.312.294,82	56.424,02		
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	66.163,16	2.302.555,68	2.312.294,82	56.424,02		
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS		-	66.163,16	1.821.841,54	1.831.580,68	56.424,02		
111110603	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	159,62 D	1.777.796,24	1.777.678,93	276,93	D	
111110604	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	66.003,54 D	44.045,30	53.901,75	56.147,09	D	
111115300	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	0,00 D	480.714,14	480.714,14	0,00	D	
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	28.772.250,40	0,00	0,00	28.772.250,40		
113600000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		-	22.626.371,20	0,00	0,00	22.626.371,20		
113610000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	2.335.930,20	0,00	0,00	2.335.930,20		
113610100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER
- RPPS		-	2.335.930,20	0,00	0,00	2.335.930,20		
113610101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR,	P	P	2.335.930,20 D	0,00	0,00	2.335.930,20	D	
APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM
CAPITALIZA	

Outubro

Página 1

										
113620000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		-	20.290.441,00	0,00	0,00	20.290.441,00		
113620100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER
- RPPS		-	20.290.441,00	0,00	0,00	20.290.441,00		
113620101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	20.290.441,00 D	0,00	0,00	20.290.441,00	D	
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	6.145.879,20	0,00	0,00	6.145.879,20		
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	6.145.879,20	0,00	0,00	6.145.879,20		
113810600	(6) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	6.145.879,20 D	0,00	0,00	6.145.879,20	D	
114000000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		-	2.092.609,56	471.276,24	181.817,45	2.382.068,35		
114100000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		-	14,15	0,00	0,00	14,15		
114110000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		-	14,15	0,00	0,00	14,15		
114110100	(3) 04	TÍTULOS PÚBLICOS	P	P	14,15 D	0,00	0,00	14,15	D	
114400000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		-	2.092.595,41	471.276,24	181.817,45	2.382.054,20		
114410000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	2.092.595,41	471.276,24	181.817,45	2.382.054,20		
114410100	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		-	2.092.595,41	471.276,24	181.817,45	2.382.054,20		
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	2.038.905,85 D	441.111,40	177.374,89	2.302.642,36	D	
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	53.689,56 D	30.164,84	4.442,56	79.411,84	D	
115000000	04	ESTOQUES		-	756,09	4.000,00	2.950,20	1.805,89		
115600000	04	ALMOXARIFADO		-	756,09	4.000,00	2.950,20	1.805,89		
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	756,09	4.000,00	2.950,20	1.805,89		
115610100	04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	169,73 D	2.037,89	1.372,40	835,22	D	
115610200	04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	586,36 D	1.962,11	1.577,80	970,67	D	
115610300	04	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
115610700	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	139.514,10	0,00	0,00	139.514,10		
123000000	04	IMOBILIZADO		-	139.514,10	0,00	0,00	139.514,10		
123100000	04	BENS MOVEIS		-	139.514,10	0,00	0,00	139.514,10		
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	139.514,10	0,00	0,00	139.514,10		
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	7.072,00	0,00	0,00	7.072,00		
123110102	04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.125,00 D	0,00	0,00	1.125,00	D	
123110107	04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00	D	
123110199	04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	4.797,00 D	0,00	0,00	4.797,00	D	
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA		-	41.163,00	0,00	0,00	41.163,00		
123110201	04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	41.163,00 D	0,00	0,00	41.163,00	D	
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	42.046,00	0,00	0,00	42.046,00		
123110301	04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.058,00 D	0,00	0,00	1.058,00	D	
123110302	04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	840,00 D	0,00	0,00	840,00	D	
123110303	04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	40.148,00 D	0,00	0,00	40.148,00	D	
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	49.233,10	0,00	0,00	49.233,10		
		OUTROS BENS MÓVEIS								

BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)
Outubro

Página 2

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

123119999	04		P	P	49.233,10 D	0,00	0,00	49.233,10	D	
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(28.898.811,23)	255.690,55	259.710,37	(28.902.831,05)		
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE		-	(227.190,52)	252.089,91	256.109,73	(231.210,34)		
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	0,00	184.495,35	184.495,35	0,00		
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-	0,00	180.894,71	180.894,71	0,00		
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	180.894,71	180.894,71	0,00		
211210100	04	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	180.894,71	180.894,71	0,00	C	
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	3.600,64	3.600,64	0,00		
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	3.600,64	3.600,64	0,00		
211430100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	3.600,64	3.600,64	0,00		
211430102	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	3.600,64	3.600,64	0,00	C	
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(13,00)	37.183,80	37.183,80	(13,00)		
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	(13,00)	37.183,80	37.183,80	(13,00)		
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(13,00)	37.183,80	37.183,80	(13,00)		
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(13,00)	37.183,80	37.183,80	(13,00)		
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(13,00) C	37.183,80	37.183,80	(13,00)	C	
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(227.177,52)	30.410,76	34.430,58	(231.197,34)		
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(227.177,52)	16.910,76	20.930,58	(231.197,34)		
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(227.177,52)	16.910,76	20.930,58	(231.197,34)		
218810100	04	CONSIGNAÇÕES		-	(227.177,52)	16.910,76	20.930,58	(231.197,34)		
218810102	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(175,33) C	0,00	0,00	(175,33)	C	
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(125.096,39) C	0,00	4.019,82	(129.116,21)	C	
218810108	04	ISS	P	F	(101.024,10) C	0,00	0,00	(101.024,10)	C	
218810115	04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(881,70) C	16.910,76	16.910,76	(881,70)	C	
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00		
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00		
218910200	(11)04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	13.500,00	13.500,00	0,00	C	
218919800	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
220000000	04	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-	(42.885.518,67)	3.600,64	3.600,64	(42.885.518,67)		
221000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		-	0,00	3.600,64	3.600,64	0,00		
221400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	3.600,64	3.600,64	0,00		
221430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	3.600,64	3.600,64	0,00		
221439900	04	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	P	0,00 C	3.600,64	3.600,64	0,00	C	
227000000	04	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(42.885.518,67)	0,00	0,00	(42.885.518,67)		
227200000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A	-	(42.885.518,67)	0,00	0,00	(42.885.518,67)		
227210000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A	-	(42.885.518,67)	0,00	0,00	(42.885.518,67)		
227210300	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO -	-	(7.874.186,47)	0,00	0,00	(7.874.186,47)		
227210301	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP  P	(7.874.186,47) C	0,00	0,00	(7.874.186,47)	C	
227210400	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO -	-	(35.011.332,20)	0,00	0,00	(35.011.332,20)		
227210401	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP  P	(64.759.092,09) C	0,00	0,00	(64.759.092,09)	C	

		

		

LONGO PRAZO

LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS
EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS

PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER
	
EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		
227210402	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	17.615.781,92 D	0,00	0,00	17.615.781,92	D	
227210403	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	12.131.977,97 D	0,00	0,00	12.131.977,97	D	
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	14.213.897,96	0,00	0,00	14.213.897,96		
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS		-	14.213.897,96	0,00	0,00	14.213.897,96		
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	14.213.897,96	0,00	0,00	14.213.897,96		
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	25.933.987,12	0,00	0,00	25.933.987,12		
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	25.933.987,12 X	0,00	0,00	25.933.987,12	X	
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-	(11.720.089,16)	0,00	0,00	(11.720.089,16)		
237120100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	-	(11.720.089,16) X	0,00	0,00	(11.720.089,16)	X	

BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)
Outubro

Página 3

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	1.932.135,49	234.129,35	0,00	2.166.264,84		
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E		-	1.622.135,53	180.894,71	0,00	1.803.030,24		
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS		-	915.731,56	107.715,00	0,00	1.023.446,56		
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS		-	915.731,56	107.715,00	0,00	1.023.446,56		
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	915.731,56	107.715,00	0,00	1.023.446,56		
321110100	04	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		-	825.378,62	85.013,69	0,00	910.392,31		
321110101	04	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	405.521,02 D	41.438,73	0,00	446.959,75	D	
321110102	04	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P	-	165.782,35 D	18.300,26	0,00	184.082,61	D	
321110103	04	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P	-	254.075,25 D	25.274,70	0,00	279.349,95	D	
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	90.352,94 D	22.701,31	0,00	113.054,25	D	
322000000	04	PENSÕES		-	706.403,97	73.179,71	0,00	779.583,68		
322100000	04	PENSÕES - RPPS		-	706.403,97	73.179,71	0,00	779.583,68		
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	706.403,97	73.179,71	0,00	779.583,68		
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	706.403,97 D	73.179,71	0,00	779.583,68	D	
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE		-	309.371,64	49.634,00	0,00	359.005,64		
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	7.665,66	2.950,20	0,00	10.615,86		
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL		-	7.665,66	2.950,20	0,00	10.615,86		
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	7.665,66	2.950,20	0,00	10.615,86		
331110600	04	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	-	1.219,75 D	1.577,80	0,00	2.797,55	D	
331111600	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	1.807,00 D	0,00	0,00	1.807,00	D	
331111700	04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	2.030,00 D	0,00	0,00	2.030,00	D	
331112100	04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	444,40 D	214,60	0,00	659,00	D	
331112200	04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE	P	-	1.664,51 D	1.157,80	0,00	2.822,31	D	
331112400	04	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E	P	-	500,00 D	0,00	0,00	500,00	D	
332000000	04	SERVIÇOS		-	301.705,98	46.683,80	0,00	348.389,78		
332100000	04	DIÁRIAS		-	31.500,00	13.500,00	0,00	45.000,00		
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	31.500,00	13.500,00	0,00	45.000,00		
332110100	04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	31.500,00 D	13.500,00	0,00	45.000,00	D	
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	7.097,11	0,00	0,00	7.097,11		
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	7.097,11	0,00	0,00	7.097,11		
332210800	04	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	-	2.497,11 D	0,00	0,00	2.497,11	D	
332211500	04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	4.600,00 D	0,00	0,00	4.600,00	D	
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	263.108,87	33.183,80	0,00	296.292,67		
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	263.108,87	33.183,80	0,00	296.292,67		
332310500	04	PUBLICIDADE	P	-	3.864,03 D	580,00	0,00	4.444,03	D	
332310600	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D	
332310700	04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	4.050,00 D	0,00	0,00	4.050,00	D	
332310800	04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P	-	2.666,57 D	462,82	0,00	3.129,39	D	
332311000	04	LOCAÇÕES	P	-	31.485,74 D	2.700,00	0,00	34.185,74	D	
332311100	04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	P	-	7.724,00 D	0,00	0,00	7.724,00	D	
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	5.888,61 D	490,98	0,00	6.379,59	D	
332314600	04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	630,00 D	0,00	0,00	630,00	D	
332314700	04	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	1.558,92 D	0,00	0,00	1.558,92	D	
332315100	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	195.850,00 D	28.350,00	0,00	224.200,00	D	
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	8.391,00 D	600,00	0,00	8.991,00	D	
340000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	628,32	3.600,64	0,00	4.228,96		
343000000	04	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		-	0,00	3.600,64	0,00	3.600,64		
343900000	04	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		-	0,00	3.600,64	0,00	3.600,64		
343930000	04	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		-	0,00	3.600,64	0,00	3.600,64		
343930100	04	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		-	0,00	3.600,64	0,00	3.600,64		
343930171	04	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE TRIBUTOS	P	-	0,00 D	3.600,64	0,00	3.600,64	D	
349000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	628,32	0,00	0,00	628,32		
349900000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	628,32	0,00	0,00	628,32		
349910000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	P	-	628,32 D	0,00	0,00	628,32	D	
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(4.104.617,57)	4.442,56	515.321,54	(4.615.496,55)		
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES		-	(3.991.572,38)	0,00	480.713,08	(4.472.285,46)		
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-	(3.991.572,38)	0,00	480.713,08	(4.472.285,46)		
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		-	(3.991.572,38)	0,00	480.713,08	(4.472.285,46)		

237120200	04	ANTERIORES

ASSISTENCIAIS

CAPITAL FIXO

HIGIENIZAÇÃO INSTALAÇÕES

INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.

INFORMAÇÃO

FINANCEIRAS

- INTER OFSS - UNIÃO

RENEGOCIADOS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.999.215,02)	0,00	240.356,54	(2.239.571,56)	

Outubro

Página 4

421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		-	(1.999.215,02)	0,00	240.356,54	(2.239.571,56)		
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(1.999.215,02) C	0,00	240.356,54	(2.239.571,56)	C	
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -		-	(1.992.357,36)	0,00	240.356,54	(2.232.713,90)		
		INTRA OFSS								
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		-	(1.992.357,36)	0,00	240.356,54	(2.232.713,90)		
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO -	P	-	(1.992.357,36) C	0,00	240.356,54	(2.232.713,90)	C	
		RPPS								
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	(40,40)	4.442,56	4.443,62	(41,46)		
		FINANCEIRAS								
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E		-	(40,40)	4.442,56	4.443,62	(41,46)		
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
445200000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	(40,40)	4.442,56	4.443,62	(41,46)		
445210000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(40,40) C	4.442,56	4.443,62	(41,46)	C	
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	-	(113.004,79)	0,00	30.164,84	(143.169,63)		
		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS							
461000000	04	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(113.004,79)	0,00	30.164,84	(143.169,63)		
461700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM	-	(113.004,79)	0,00	30.164,84	(143.169,63)		
		AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE							
		INVESTIMENTOS E APL							
461710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM	-	(113.004,79)	0,00	30.164,84	(143.169,63)		
		AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE							
		INVESTIMENTOS E APL							
461710800	04	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P	-	(113.004,79) C	0,00	30.164,84	(143.169,63)	C	
		TEMPORÁRIOS DO RPPS							
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	14.418.085,58	304.697,35	105.602,00	14.617.180,93		
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	14.412.588,58	304.697,35	105.602,00	14.611.683,93		
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	6.158.000,00	0,00	0,00	6.158.000,00		
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	6.158.000,00	0,00	0,00	6.158.000,00		
521110000	(5) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	6.158.000,00 D	0,00	0,00	6.158.000,00	D	
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	8.254.588,58	304.697,35	105.602,00	8.453.683,93		
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	6.158.000,00	105.602,00	105.602,00	6.158.000,00		
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	6.158.000,00	0,00	0,00	6.158.000,00		
522110100	(4) 04	CREDITO INICIAL	O	-	6.158.000,00 D	0,00	0,00	6.158.000,00	D	
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	272.810,00	52.801,00	0,00	325.611,00		
522120100	(4) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	272.810,00 D	52.801,00	0,00	325.611,00	D	
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	52.801,00	52.801,00	0,00		
522130300	(4) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	272.810,00 D	52.801,00	0,00	325.611,00	D	
522139900	(4) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(272.810,00) X	0,00	52.801,00	(325.611,00)	X	
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	-	(272.810,00)	0,00	52.801,00	(325.611,00)		
		DOTAÇÃO							
522190400	(4) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(272.810,00) C	0,00	52.801,00	(325.611,00)	C	
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	2.096.588,58	199.095,35	0,00	2.295.683,93		
		ORÇAMENTÁRIA								
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	2.096.588,58	199.095,35	0,00	2.295.683,93		
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE		-	2.096.588,58	199.095,35	0,00	2.295.683,93		
		EMPENHO								
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.096.588,58 D	199.095,35	0,00	2.295.683,93	D	
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	5.497,00	0,00	0,00	5.497,00		
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	600,00	0,00	0,00	600,00		
531100000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D	
531700000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	4.897,00	0,00	0,00	4.897,00		
532100000	(12)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	4.897,00 D	0,00	0,00	4.897,00	D	
532700000	(12)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		-	(14.418.085,58)	1.684.970,93	1.884.066,28	(14.617.180,93)		
		E ORÇAMENTO								
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(14.412.588,58)	1.684.970,93	1.884.066,28	(14.611.683,93)		
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(6.158.000,00)	485.156,70	485.156,70	(6.158.000,00)		
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(2.107.071,99) X	485.156,70	0,00	(1.621.915,29)	X	
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(4.050.928,01) C	0,00	485.156,70	(4.536.084,71)	C	
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(8.254.588,58)	1.199.814,23	1.398.909,58	(8.453.683,93)		
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(6.158.000,00)	725.855,29	725.855,29	(6.158.000,00)		
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(4.061.411,42) C	251.896,35	52.801,00	(3.862.316,07)	C	
622130000	04	CREDITO UTILIZADO		-	(2.096.588,58)	473.958,94	673.054,29	(2.295.683,93)		
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(103.389,00) C	235.179,15	199.095,35	(67.305,20)	C	
622130200	(4) 04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	3.600,64	3.600,64	0,00	C	
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	235.179,15	235.179,15	0,00	C	
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(1.993.199,58) C	0,00	235.179,15	(2.228.378,73)	C	

BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)
Outubro

Página 5

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.096.588,58)	473.958,94	673.054,29	(2.295.683,93)	

622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO		-	(2.096.588,58)	473.958,94	673.054,29	(2.295.683,93)		
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(2.096.588,58)	473.958,94	673.054,29	(2.295.683,93)		
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(103.389,00) C	235.179,15	199.095,35	(67.305,20)	C	
622920102	(7) 04	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	3.600,64	3.600,64	0,00	C	
622920103	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	235.179,15	235.179,15	0,00	C	
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.993.199,58) C	0,00	235.179,15	(2.228.378,73)	C	
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(5.497,00)	0,00	0,00	(5.497,00)		
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)		
631100000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631300000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631400000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(600,00) C	0,00	0,00	(600,00)	C	
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
631710000  (12)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
		EXERCÍCIO							
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(4.897,00)	0,00	0,00	(4.897,00)		
632100000	(12)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(13,00) C	0,00	0,00	(13,00)	C	
632200000	(12)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(4.884,00) C	0,00	0,00	(4.884,00)	C	
632700000	(12)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES		-	10.822.431,28	2.747.267,72	2.237.579,80	11.332.119,20		
710000000	04	ATOS POTENCIAIS		-	433.044,00	3.600,64	0,00	436.644,64		
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	433.044,00	3.600,64	0,00	436.644,64		
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	433.044,00	3.600,64	0,00	436.644,64		
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	433.044,00	3.600,64	0,00	436.644,64		
712310200	(13)04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	361.256,00 D	0,00	0,00	361.256,00	D	
712310300	(13)04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	25.200,00 D	0,00	0,00	25.200,00	D	
712310400	(13)04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	46.588,00 D	0,00	0,00	46.588,00	D	
712310500	(13)04	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	0,00 D	3.600,64	0,00	3.600,64	D	
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	10.389.387,28	2.743.667,08	2.237.579,80	10.895.474,56		
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	10.389.387,28	2.743.667,08	2.237.579,80	10.895.474,56		
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	10.389.387,28	2.743.667,08	2.237.579,80	10.895.474,56		
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C	-	4.022.166,58 D	2.722.736,50	2.216.649,22	4.528.253,86	D	
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	6.367.220,70 D	20.930,58	20.930,58	6.367.220,70	D	
800000000	04	CONTROLES CREDORES		-	(10.822.431,28)	3.198.554,64	3.708.242,56	(11.332.119,20)		
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(433.044,00)	35.830,64	39.431,28	(436.644,64)		
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(433.044,00)	35.830,64	39.431,28	(436.644,64)		
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(433.044,00)	35.830,64	39.431,28	(436.644,64)		
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(433.044,00)	35.830,64	39.431,28	(436.644,64)		
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(361.256,00)	30.130,00	30.130,00	(361.256,00)		
812310201	(13)04	A EXECUTAR	C	-	(143.104,18) C	30.130,00	0,00	(112.974,18)	C	
812310202	(13)04	EXECUTADOS	C	-	(218.151,82) C	0,00	30.130,00	(248.281,82)	C	
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(25.200,00)	2.100,00	2.100,00	(25.200,00)		
812310301	(13)04	A EXECUTAR	C	-	(8.400,00) C	2.100,00	0,00	(6.300,00)	C	
812310302	(13)04	EXECUTADOS	C	-	(16.800,00) C	0,00	2.100,00	(18.900,00)	C	
812310400	04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		-	(46.588,00)	0,00	0,00	(46.588,00)		
812310401	(13)04	A EXECUTAR	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
812310402	(13)04	EXECUTADOS	C	-	(46.588,00) C	0,00	0,00	(46.588,00)	C	
812310500	04	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-	0,00	3.600,64	7.201,28	(3.600,64)		
812310501	(13)04	A EXECUTAR	C	-	0,00 C	3.600,64	3.600,64	0,00	C	
812310502	(13)04	EXECUTADOS	C	-	0,00 C	0,00	3.600,64	(3.600,64)	C	
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(10.389.387,28)	3.162.724,00	3.668.811,28	(10.895.474,56)		
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(10.389.387,28)	3.162.724,00	3.668.811,28	(10.895.474,56)		
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(10.389.387,28)	3.162.724,00	3.668.811,28	(10.895.474,56)		
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	(7.920.368,69)	2.671.854,30	2.957.915,65	(8.206.430,04)		
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(7.920.368,69) X	2.671.854,30	2.957.915,65	(8.206.430,04)	X	
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(103.389,00)	238.779,79	202.695,99	(67.305,20)		
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(103.389,00) C	235.179,15	199.095,35	(67.305,20)	C	
821120200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	3.600,64	3.600,64	0,00	C	
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(227.190,52)	252.089,91	256.109,73	(231.210,34)		

EXERCÍCIO

BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)

C O N T A	E N T.	T		T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(13,00) C	235.179,15	235.179,15	(13,00) C	

Outubro

Página 6

821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(227.177,52) C	16.910,76	20.930,58	(231.197,34)	C	
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.138.439,07)	0,00	252.089,91	(2.390.528,98)		
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(1.998.683,58) C	0,00	235.179,15	(2.233.862,73)	C	
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(139.755,49) C	0,00	16.910,76	(156.666,25)	C	
				0,00	11.207.585,02	11.207.585,02	0,00		

 	 	

GERCIVALDO LIMA ALVES DIRETOR PRESIDENTE 682.372-272-04

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA CRC/AM 015085/O-1