BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L	O	S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	04	ATIVO	-	30.754.866,72	2.019.048,04	1.702.621,45	31.071.293,31	

Setembro

Página 1

110000000	04	ATIVO CIRCULANTE		-	30.615.352,62	2.019.048,04	1.702.621,45	30.931.779,21		
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	34.328,02	1.469.995,74	1.438.160,60	66.163,16		
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA		-	34.328,02	1.469.995,74	1.438.160,60	66.163,16		
		NACIONAL								
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA		-	34.328,02	1.469.995,74	1.438.160,60	66.163,16		
		NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO								
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS		-	34.328,02	1.469.995,74	1.438.160,60	66.163,16		
111110603	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM	P	F	411,68 D	1.401.084,55	1.401.336,61	159,62	D	
		CAPITALIZAÇÃO								
111110604	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE	P	F	33.916,34 D	68.911,19	36.823,99	66.003,54	D	
		ADMINISTRAÇÃO								
111115300	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
		RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	28.772.250,40	0,00	0,00	28.772.250,40		
113600000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A		-	22.626.371,20	0,00	0,00	22.626.371,20		
		CURTO PRAZO								
113610000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A		-	2.335.930,20	0,00	0,00	2.335.930,20		
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
113610100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER		-	2.335.930,20	0,00	0,00	2.335.930,20		
		- RPPS								
113610101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM	P	P	2.335.930,20 D	0,00	0,00	2.335.930,20	D	
		CAPITALIZA								
113620000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A		-	20.290.441,00	0,00	0,00	20.290.441,00		
		CURTO PRAZO - INTRA OFSS								
113620100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER		-	20.290.441,00	0,00	0,00	20.290.441,00		
		- RPPS								
113620101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL -	P	P	20.290.441,00 D	0,00	0,00	20.290.441,00	D	
		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A		-	6.145.879,20	0,00	0,00	6.145.879,20		
		CURTO PRAZO								
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A		-	6.145.879,20	0,00	0,00	6.145.879,20		
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
113810600	(6) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P	F	6.145.879,20 D	0,00	0,00	6.145.879,20	D	
		PRAZO								
114000000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-	1.808.018,11	549.052,30	264.460,85	2.092.609,56		
		A CURTO PRAZO								
114100000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		-	14,15	0,00	0,00	14,15		
114110000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-		-	14,15	0,00	0,00	14,15		
		CONSOLIDAÇÃO								
114110100	(3) 04	TÍTULOS PÚBLICOS	P	P	14,15 D	0,00	0,00	14,15	D	
114400000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-	1.808.003,96	549.052,30	264.460,85	2.092.595,41		
		DE CURTO PRAZO - RPPS								
114410000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-	1.808.003,96	549.052,30	264.460,85	2.092.595,41		
		DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO								
114410100	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA -		-	1.808.003,96	549.052,30	264.460,85	2.092.595,41		
		RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	1.772.358,19 D	523.722,55	257.174,89	2.038.905,85	D	
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	35.645,77 D	25.329,75	7.285,96	53.689,56	D	
115000000	04	ESTOQUES		-	756,09	0,00	0,00	756,09		
115600000	04	ALMOXARIFADO		-	756,09	0,00	0,00	756,09		
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	756,09	0,00	0,00	756,09		
115610100	04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	169,73 D	0,00	0,00	169,73	D	
115610200	04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	586,36 D	0,00	0,00	586,36	D	
115610300	04	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
115610700	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	139.514,10	0,00	0,00	139.514,10		
123000000	04	IMOBILIZADO		-	139.514,10	0,00	0,00	139.514,10		
123100000	04	BENS MOVEIS		-	139.514,10	0,00	0,00	139.514,10		
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	139.514,10	0,00	0,00	139.514,10		
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		-	7.072,00	0,00	0,00	7.072,00		
		FERRAMENTAS								
123110102	04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.125,00 D	0,00	0,00	1.125,00	D	
123110107	04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00	D	
123110199	04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P	P	4.797,00 D	0,00	0,00	4.797,00	D	
		FERRAMENTAS								
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA		-	41.163,00	0,00	0,00	41.163,00		
123110201	04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	41.163,00 D	0,00	0,00	41.163,00	D	
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	42.046,00	0,00	0,00	42.046,00		
123110301	04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.058,00 D	0,00	0,00	1.058,00	D	
123110302	04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	840,00 D	0,00	0,00	840,00	D	
123110303	04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	40.148,00 D	0,00	0,00	40.148,00	D	
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	49.233,10	0,00	0,00	49.233,10		
		OUTROS BENS MÓVEIS								

BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Setembro

Página 2

123119999	04		P	P	49.233,10 D	0,00	0,00	49.233,10	D	
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(28.894.791,41)	235.181,52	239.201,34	(28.898.811,23)		
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE		-	(223.170,70)	235.181,52	239.201,34	(227.190,52)		
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	0,00	180.894,71	180.894,71	0,00		
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-	0,00	180.894,71	180.894,71	0,00		
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	180.894,71	180.894,71	0,00		
211210100	04	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	180.894,71	180.894,71	0,00	C	
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(13,00)	37.376,05	37.376,05	(13,00)		
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	(13,00)	37.376,05	37.376,05	(13,00)		
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(13,00)	37.376,05	37.376,05	(13,00)		
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(13,00)	37.376,05	37.376,05	(13,00)		
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(13,00) C	37.376,05	37.376,05	(13,00)	C	
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(223.157,70)	16.910,76	20.930,58	(227.177,52)		
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(223.157,70)	16.910,76	20.930,58	(227.177,52)		
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(223.157,70)	16.910,76	20.930,58	(227.177,52)		
218810100	04	CONSIGNAÇÕES		-	(223.157,70)	16.910,76	20.930,58	(227.177,52)		
218810102	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(175,33) C	0,00	0,00	(175,33)	C	
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(121.076,57) C	0,00	4.019,82	(125.096,39)	C	
218810108	04	ISS	P	F	(101.024,10) C	0,00	0,00	(101.024,10)	C	
218810115	04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(881,70) C	16.910,76	16.910,76	(881,70)	C	
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
218910200	(11)04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218919800	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
220000000	04	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-	(42.885.518,67)	0,00	0,00	(42.885.518,67)		
227000000	04	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-	(42.885.518,67)	0,00	0,00	(42.885.518,67)		
227200000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-	(42.885.518,67)	0,00	0,00	(42.885.518,67)		
227210000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(42.885.518,67)	0,00	0,00	(42.885.518,67)		
227210300	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		-	(7.874.186,47)	0,00	0,00	(7.874.186,47)		

	
227210301	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP  P	(7.874.186,47) C	0,00	0,00	(7.874.186,47)	C	
227210400	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO -	-	(35.011.332,20)	0,00	0,00	(35.011.332,20)		
227210401	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP  P	(64.759.092,09) C	0,00	0,00	(64.759.092,09)	C	
		EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS								
227210402	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	17.615.781,92 D	0,00	0,00	17.615.781,92	D	
227210403	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	12.131.977,97 D	0,00	0,00	12.131.977,97	D	
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	14.213.897,96	0,00	0,00	14.213.897,96		
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS		-	14.213.897,96	0,00	0,00	14.213.897,96		
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	14.213.897,96	0,00	0,00	14.213.897,96		
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	25.933.987,12	0,00	0,00	25.933.987,12		
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	25.933.987,12 X	0,00	0,00	25.933.987,12	X	
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-	(11.720.089,16)	0,00	0,00	(11.720.089,16)		
237120100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(11.720.089,16) X	0,00	0,00	(11.720.089,16)	X	
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	1.713.864,73	218.270,76	0,00	1.932.135,49		
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		-	1.441.240,82	180.894,71	0,00	1.622.135,53		
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS		-	808.016,56	107.715,00	0,00	915.731,56		
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS		-	808.016,56	107.715,00	0,00	915.731,56		
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	808.016,56	107.715,00	0,00	915.731,56		
321110100	04	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		-	740.364,93	85.013,69	0,00	825.378,62		
321110101	04	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	364.082,29 D	41.438,73	0,00	405.521,02	D	
321110102	04	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P	-	147.482,09 D	18.300,26	0,00	165.782,35	D	
321110103	04	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P	-	228.800,55 D	25.274,70	0,00	254.075,25	D	

EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS

PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER

BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Setembro

Página 3

321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	67.651,63 D	22.701,31	0,00	90.352,94	D	
322000000	04	PENSÕES		-	633.224,26	73.179,71	0,00	706.403,97		
322100000	04	PENSÕES - RPPS		-	633.224,26	73.179,71	0,00	706.403,97		
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	633.224,26	73.179,71	0,00	706.403,97		
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	633.224,26 D	73.179,71	0,00	706.403,97	D	
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	271.995,59	37.376,05	0,00	309.371,64		
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	7.665,66	0,00	0,00	7.665,66		
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL		-	7.665,66	0,00	0,00	7.665,66		
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	7.665,66	0,00	0,00	7.665,66		
331110600	04	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	-	1.219,75 D	0,00	0,00	1.219,75	D	
331111600	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	1.807,00 D	0,00	0,00	1.807,00	D	
331111700	04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	2.030,00 D	0,00	0,00	2.030,00	D	
331112100	04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	444,40 D	0,00	0,00	444,40	D	
331112200	04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	-	1.664,51 D	0,00	0,00	1.664,51	D	
331112400	04	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P	-	500,00 D	0,00	0,00	500,00	D	
332000000	04	SERVIÇOS		-	264.329,93	37.376,05	0,00	301.705,98		
332100000	04	DIÁRIAS		-	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00		
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00		
332110100	04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	31.500,00 D	0,00	0,00	31.500,00	D	
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	7.097,11	0,00	0,00	7.097,11		
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	7.097,11	0,00	0,00	7.097,11		
332210800	04	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	-	2.497,11 D	0,00	0,00	2.497,11	D	
332211500	04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	4.600,00 D	0,00	0,00	4.600,00	D	
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	225.732,82	37.376,05	0,00	263.108,87		
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	225.732,82	37.376,05	0,00	263.108,87		
332310500	04	PUBLICIDADE	P	-	3.284,03 D	580,00	0,00	3.864,03	D	
332310600	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D	
332310700	04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	4.050,00 D	0,00	0,00	4.050,00	D	
332310800	04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	2.283,85 D	382,72	0,00	2.666,57	D	
332311000	04	LOCAÇÕES	P	-	28.359,92 D	3.125,82	0,00	31.485,74	D	
332311100	04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	7.724,00 D	0,00	0,00	7.724,00	D	
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	5.251,10 D	637,51	0,00	5.888,61	D	
332314600	04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	630,00 D	0,00	0,00	630,00	D	
332314700	04	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	1.558,92 D	0,00	0,00	1.558,92	D	
332315100	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	163.800,00 D	32.050,00	0,00	195.850,00	D	
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	7.791,00 D	600,00	0,00	8.391,00	D	
340000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	628,32	0,00	0,00	628,32		
349000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		-	628,32	0,00	0,00	628,32		
349900000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	628,32	0,00	0,00	628,32		
349910000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	628,32 D	0,00	0,00	628,32	D	
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(3.573.940,04)	7.285,96	537.963,49	(4.104.617,57)		
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES		-	(3.486.224,60)	0,00	505.347,78	(3.991.572,38)		
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-	(3.486.224,60)	0,00	505.347,78	(3.991.572,38)		
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		-	(3.486.224,60)	0,00	505.347,78	(3.991.572,38)		
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		-	(1.746.541,13)	0,00	252.673,89	(1.999.215,02)		
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		-	(1.746.541,13)	0,00	252.673,89	(1.999.215,02)		
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(1.746.541,13) C	0,00	252.673,89	(1.999.215,02)	C	
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		-	(1.739.683,47)	0,00	252.673,89	(1.992.357,36)		
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		-	(1.739.683,47)	0,00	252.673,89	(1.992.357,36)		
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(1.739.683,47) C	0,00	252.673,89	(1.992.357,36)	C	
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-	(40,40)	7.285,96	7.285,96	(40,40)		
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	(40,40)	7.285,96	7.285,96	(40,40)		
445200000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	(40,40)	7.285,96	7.285,96	(40,40)		
445210000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(40,40) C	7.285,96	7.285,96	(40,40)	C	
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		-	(87.675,04)	0,00	25.329,75	(113.004,79)	
461000000	04	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		-	(87.675,04)	0,00	25.329,75	(113.004,79)	

BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)
Setembro

Página 4

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
461700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(87.675,04)	0,00	25.329,75	(113.004,79)	

461710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM	-	(87.675,04)
INVESTIMENTOS E APL	0,00	25.329,75	(113.004,79)		
461710800	04	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P  -	(87.675,04) C	0,00	25.329,75	(113.004,79)	C	
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	14.226.190,87	205.894,71	14.000,00	14.418.085,58		
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO		-	14.220.693,87	205.894,71	14.000,00	14.412.588,58		
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA		-	6.158.000,00	0,00	0,00	6.158.000,00		
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		-	6.158.000,00	0,00	0,00	6.158.000,00		
521110000	(5) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	6.158.000,00 D	0,00	0,00	6.158.000,00	D	
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	8.062.693,87	205.894,71	14.000,00	8.254.588,58		
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	6.158.000,00	14.000,00	14.000,00	6.158.000,00		
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL		-	6.158.000,00	0,00	0,00	6.158.000,00		
522110100	(4) 04	CREDITO INICIAL	O	-	6.158.000,00 D	0,00	0,00	6.158.000,00	D	
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	265.810,00	7.000,00	0,00	272.810,00		
522120100  (4) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	265.810,00 D	7.000,00	0,00	272.810,00	D	
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00		
522130300  (4) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O  -	265.810,00 D	7.000,00	0,00	272.810,00	D	
522139900  (4) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O  -	(265.810,00) X	0,00	7.000,00	(272.810,00)	X	

AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE

TEMPORÁRIOS DO RPPS

		

		
522190000	04	CANCELA
DOTAÇÃO	

MENTO/REMANEJAMENTO DE

-	(265.810,00)

0,00

7.000,00

(272.810,00)

522190400	(4) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(265.810,00) C	0,00	7.000,00	(272.810,00)	C	
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	1.904.693,87	191.894,71	0,00	2.096.588,58		
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	1.904.693,87	191.894,71	0,00	2.096.588,58	
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE		-	1.904.693,87	191.894,71	0,00	2.096.588,58	
		EMPENHO						
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.904.693,87 D	191.894,71	0,00	2.096.588,58 D	
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	5.497,00	0,00	0,00	5.497,00		
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	600,00	0,00	0,00	600,00		
531100000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D	
531700000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	4.897,00	0,00	0,00	4.897,00		
532100000	(12)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	4.897,00 D	0,00	0,00	4.897,00	D	
532700000	(12)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		-	(14.226.190,87)	1.584.611,49	1.776.506,20	(14.418.085,58)		
		E ORÇAMENTO								
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(14.220.693,87)	1.584.611,49	1.776.506,20	(14.412.588,58)		
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(6.158.000,00)	512.633,74	512.633,74	(6.158.000,00)		
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(2.619.705,73) X	512.633,74	0,00	(2.107.071,99)	X	
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(3.538.294,27) C	0,00	512.633,74	(4.050.928,01)	C	
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(8.062.693,87)	1.071.977,75	1.263.872,46	(8.254.588,58)		
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(6.158.000,00)	635.436,23	635.436,23	(6.158.000,00)		
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(4.253.306,13) C	198.894,71	7.000,00	(4.061.411,42)	C	
622130000	04	CREDITO UTILIZADO		-	(1.904.693,87)	436.541,52	628.436,23	(2.096.588,58)		
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(129.765,05) C	218.270,76	191.894,71	(103.389,00)	C	
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	218.270,76	218.270,76	0,00	C	
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(1.774.928,82) C	0,00	218.270,76	(1.993.199,58)	C	
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA		-	(1.904.693,87)	436.541,52	628.436,23	(2.096.588,58)		
		ORÇAMENTÁRIA								
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO		-	(1.904.693,87)	436.541,52	628.436,23	(2.096.588,58)		
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(1.904.693,87)	436.541,52	628.436,23	(2.096.588,58)		
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(129.765,05) C	218.270,76	191.894,71	(103.389,00)	C	
622920103	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	218.270,76	218.270,76	0,00	C	
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.774.928,82) C	0,00	218.270,76	(1.993.199,58)	C	
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(5.497,00)	0,00	0,00	(5.497,00)		
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)		
631100000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631300000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631400000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(600,00) C	0,00	0,00	(600,00)	C	
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
631710000  (12)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(4.897,00)	0,00	0,00	(4.897,00)	

		

EXERCÍCIO

EXERCÍCIO

632100000	(12)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(13,00) C	0,00	0,00	(13,00)	C	
632200000	(12)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(4.884,00) C	0,00	0,00	(4.884,00)	C	

BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Setembro

Página 5

632700000	(12)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES		-	10.277.866,96	2.004.718,29	1.460.153,97	10.822.431,28		
710000000	04	ATOS POTENCIAIS		-	422.044,00	11.000,00	0,00	433.044,00		
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	422.044,00	11.000,00	0,00	433.044,00		
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	422.044,00	11.000,00	0,00	433.044,00		
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	422.044,00	11.000,00	0,00	433.044,00		
712310200	(13)04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	350.256,00 D	11.000,00	0,00	361.256,00	D	
712310300	(13)04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	25.200,00 D	0,00	0,00	25.200,00	D	
712310400	(13)04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	46.588,00 D	0,00	0,00	46.588,00	D	
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	9.855.822,96	1.993.718,29	1.460.153,97	10.389.387,28		
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	9.855.822,96	1.993.718,29	1.460.153,97	10.389.387,28		
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	9.855.822,96	1.993.718,29	1.460.153,97	10.389.387,28		
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C	-	3.488.602,26 D	1.972.787,71	1.439.223,39	4.022.166,58	D	
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	6.367.220,70 D	20.930,58	20.930,58	6.367.220,70	D	
800000000	04	CONTROLES CREDORES		-	(10.277.866,96)	2.360.127,54	2.904.691,86	(10.822.431,28)		
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(422.044,00)	36.355,82	47.355,82	(433.044,00)		
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(422.044,00)	36.355,82	47.355,82	(433.044,00)		
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(422.044,00)	36.355,82	47.355,82	(433.044,00)		
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(422.044,00)	36.355,82	47.355,82	(433.044,00)		
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(350.256,00)	34.255,82	45.255,82	(361.256,00)		
812310201	(13)04	A EXECUTAR	C	-	(166.360,00) C	34.255,82	11.000,00	(143.104,18)	C	
812310202	(13)04	EXECUTADOS	C	-	(183.896,00) C	0,00	34.255,82	(218.151,82)	C	
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(25.200,00)	2.100,00	2.100,00	(25.200,00)		
812310301	(13)04	A EXECUTAR	C	-	(10.500,00) C	2.100,00	0,00	(8.400,00)	C	
812310302	(13)04	EXECUTADOS	C	-	(14.700,00) C	0,00	2.100,00	(16.800,00)	C	
812310400	04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		-	(46.588,00)	0,00	0,00	(46.588,00)		
812310401	(13)04	A EXECUTAR	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
812310402	(13)04	EXECUTADOS	C	-	(46.588,00) C	0,00	0,00	(46.588,00)	C	
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(9.855.822,96)	2.323.771,72	2.857.336,04	(10.389.387,28)		
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(9.855.822,96)	2.323.771,72	2.857.336,04	(10.389.387,28)		
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(9.855.822,96)	2.323.771,72	2.857.336,04	(10.389.387,28)		
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	(7.599.629,66)	1.870.319,44	2.191.058,47	(7.920.368,69)		
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(7.599.629,66) X	1.870.319,44	2.191.058,47	(7.920.368,69)	X	
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(129.765,05)	218.270,76	191.894,71	(103.389,00)		
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(129.765,05) C	218.270,76	191.894,71	(103.389,00)	C	
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(223.170,70)	235.181,52	239.201,34	(227.190,52)		
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(13,00) C	218.270,76	218.270,76	(13,00)	C	
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(223.157,70) C	16.910,76	20.930,58	(227.177,52)	C	
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(1.903.257,55)	0,00	235.181,52	(2.138.439,07)		
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(1.780.412,82) C	0,00	218.270,76	(1.998.683,58)	C	
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(122.844,73) C	0,00	16.910,76	(139.755,49)	C	
0,00	8.635.138,31	8.635.138,31	0,00	

 	 	

GERCIVALDO LIMA ALVES DIRETOR PRESIDENTE 682.372-272-04

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA CRC/AM 015085/O-1