INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LABREA teste 05995768/0001-66 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4) Agosto Página 1 C O N T A 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 111110600 111110603 111110604 E N T. 04 04 04 04 04 04 (2) 04 (2) 04 T I T U L O S ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO CONTA ÚNICA RPPS BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GR/ISF - - - - - - P F P F SALDO ANTERIOR 30.435.391,87 30.295.877,77 29.282,18 29.282,18 29.282,18 29.282,18 0,38 D 29.281,80 D DÉBITO 1.911.638,67 1.911.638,67 1.417.647,79 1.417.647,79 1.417.647,79 1.417.472,46 1.348.039,22 69.433,24 CRÉDITO 1.592.163,82 1.592.163,82 1.412.601,95 1.412.601,95 1.412.601,95 1.412.426,62 1.347.627,92 64.798,70 SALDO ATUAL D_C 30.754.866,72 30.615.352,62 34.328,02 34.328,02 34.328,02 34.328,02 411,68 D 33.916,34 D 111115300 113000000 113600000 113610000 113610100 (2) 04 04 04 04 04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- P F RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A - CURTO PRAZO CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A - CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - - RPPS 0,00 D 28.772.425,73 22.626.371,20 2.335.930,20 2.335.930,20 175,33 0,00 0,00 0,00 0,00 175,33 175,33 0,00 0,00 0,00 0,00 D 28.772.250,40 22.626.371,20 2.335.930,20 2.335.930,20 113610101 113620000 113620100 04 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, P P APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA 04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A - CURTO PRAZO - INTRA OFSS 04 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - - RPPS 2.335.930,20 D 20.290.441,00 20.290.441,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.335.930,20 D 20.290.441,00 20.290.441,00 113620101 04 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - P P FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 20.290.441,00 D 0,00 0,00 20.290.441,00 D 113800000 113810000 113810600 114000000 114100000 114110000 114110100 114400000 114410000 114410100 04 04 (6) 04 04 04 04 (3) 04 04 04 04 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - A CURTO PRAZO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- - CONSOLIDAÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS P P INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - DE CURTO PRAZO - RPPS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 6.146.054,53 6.146.054,53 6.146.054,53 D 1.489.647,33 14,15 14,15 14,15 D 1.489.633,18 1.489.633,18 1.489.633,18 0,00 0,00 0,00 493.990,88 0,00 0,00 0,00 493.990,88 493.990,88 493.990,88 175,33 175,33 175,33 175.620,10 0,00 0,00 0,00 175.620,10 175.620,10 175.620,10 6.145.879,20 6.145.879,20 6.145.879,20 D 1.808.018,11 14,15 14,15 14,15 D 1.808.003,96 1.808.003,96 1.808.003,96 114410105 114410105 115000000 115600000 115610000 115610100 115610200 115610300 115610700 120000000 123000000 123100000 123110000 123110100 123110102 123110107 04 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA P F 04 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA P P 04 ESTOQUES - 04 ALMOXARIFADO - 04 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 04 MATERIAL DE CONSUMO P P 04 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P P 04 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P P 04 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 04 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 04 IMOBILIZADO - 04 BENS MOVEIS - 04 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 04 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E - FERRAMENTAS 04 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 04 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 1.473.049,36 D 16.583,82 D 4.522,53 4.522,53 4.522,53 3.296,54 D 1.099,99 D 0,00 D 126,00 D 139.514,10 139.514,10 139.514,10 139.514,10 7.072,00 1.125,00 D 1.150,00 D 472.519,96 21.470,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 173.211,13 2.408,97 3.766,44 3.766,44 3.766,44 3.126,81 513,63 0,00 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.772.358,19 D 35.645,77 D 756,09 756,09 756,09 169,73 D 586,36 D 0,00 D 0,00 D 139.514,10 139.514,10 139.514,10 139.514,10 7.072,00 1.125,00 D 1.150,00 D 123110199 04 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 4.797,00 D 0,00 0,00 4.797,00 D 123110200 123110201 123110300 123110301 123110302 123110303 123119900 04 BENS DE INFORMÁTICA - 04 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 04 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 04 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS P P 04 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO P P 04 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 04 DEMAIS BENS MÓVEIS - OUTROS BENS MÓVEIS 41.163,00 41.163,00 D 42.046,00 1.058,00 D 840,00 D 40.148,00 D 49.233,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.163,00 41.163,00 D 42.046,00 1.058,00 D 840,00 D 40.148,00 D 49.233,10 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LABREA teste 05995768/0001-66 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4) Agosto Página 2 C O N T A 123119999 200000000 210000000 211000000 E N T. 04 04 04 04 T I T U L O S PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, GR/ISF P P - - - SALDO ANTERIOR 49.233,10 D (28.892.331,33) (220.710,62) 0,00 DÉBITO 0,00 226.274,86 226.274,86 175.521,21 CRÉDITO 0,00 228.734,94 228.734,94 175.521,21 SALDO ATUAL D_C 49.233,10 D (28.894.791,41) (223.170,70) 0,00 211200000 211210000 211210100 213000000 213100000 213110000 213110100 PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 04 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - 04 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- - CONSOLIDAÇÃO 04 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR P F 04 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO - PRAZO 04 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO 04 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 04 FORNECEDORES NACIONAIS - 0,00 0,00 0,00 C (663,00) (663,00) (663,00) (663,00) 175.521,21 175.521,21 175.521,21 20.208,84 20.208,84 20.208,84 20.208,84 175.521,21 175.521,21 175.521,21 19.558,84 19.558,84 19.558,84 19.558,84 0,00 0,00 0,00 C (13,00) (13,00) (13,00) (13,00) 213110101 218000000 218800000 218810000 218810100 (16)04 04 04 04 04 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO VALORES RESTITUÍVEIS VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO CONSIGNAÇÕES P F (663,00) C - (220.047,62) - (220.047,62) - (220.047,62) - (220.047,62) 20.208,84 30.544,81 17.044,81 17.044,81 17.044,81 19.558,84 33.654,89 20.154,89 20.154,89 20.154,89 (13,00) C (223.157,70) (223.157,70) (223.157,70) (223.157,70) 218810102 04 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (175,33) C 0,00 0,00 (175,33) C 218810104 04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (117.966,49) C 0,00 3.110,08 (121.076,57) C 218810108 218810115 218900000 218910000 04 ISS P F 04 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F 04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 04 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO (101.024,10) C (881,70) C 0,00 0,00 0,00 17.044,81 13.500,00 13.500,00 0,00 17.044,81 13.500,00 13.500,00 (101.024,10) C (881,70) C 0,00 0,00 218910200 (11)04 DIARIAS A PAGAR P F 0,00 C 13.500,00 13.500,00 0,00 C 218919800 220000000 227000000 227200000 227210000 227210300 04 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO P F 04 PASSIVO NAO-CIRCULANTE - 04 PROVISÕES A LONGO PRAZO - 04 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A - LONGO PRAZO 04 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A - LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 04 RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS 0,00 C (42.885.518,67) (42.885.518,67) (42.885.518,67) (42.885.518,67) (7.874.186,47) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C (42.885.518,67) (42.885.518,67) (42.885.518,67) (42.885.518,67) (7.874.186,47) 227210301 04 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP P EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (7.874.186,47) C 0,00 0,00 (7.874.186,47) C 227210400 04 RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER - (35.011.332,20) 0,00 0,00 (35.011.332,20) 227210401 04 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP P EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (64.759.092,09) C 0,00 0,00 (64.759.092,09) C 227210402 227210403 230000000 237000000 237100000 237110000 04 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM P P CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 04 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO P P APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ 04 PATRIMÔNIO LIQUIDO - 04 RESULTADOS ACUMULADOS - 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - CONSOLIDAÇÃO 17.615.781,92 D 12.131.977,97 D 14.213.897,96 14.213.897,96 14.213.897,96 25.933.987,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.615.781,92 D 12.131.977,97 D 14.213.897,96 14.213.897,96 14.213.897,96 25.933.987,12 237110100 237110200 237120000 237120100 237120200 300000000 320000000 321000000 321100000 321110000 321110100 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 04 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 04 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 04 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 04 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 04 APOSENTADORIAS E REFORMAS 04 APOSENTADORIAS - RPPS 04 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 04 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL P - 0,00 X P - 25.933.987,12 X - (11.720.089,16) P - 0,00 X P - (11.720.089,16) X - 1.501.518,24 - 1.265.719,61 - 706.079,86 - 706.079,86 - 706.079,86 - 654.516,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212.346,49 175.521,21 101.936,70 101.936,70 101.936,70 85.848,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 25.933.987,12 X (11.720.089,16) 0,00 X (11.720.089,16) X 1.713.864,73 1.441.240,82 808.016,56 808.016,56 808.016,56 740.364,93 321110101 321110102 321110103 04 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO P - 04 APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS P - 04 APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ P - 322.643,56 D 128.347,50 D 203.525,85 D 41.438,73 19.134,59 25.274,70 0,00 0,00 0,00 364.082,29 D 147.482,09 D 228.800,55 D INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LABREA teste 05995768/0001-66 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4) Agosto Página 3 C O N T A 321119900 322000000 322100000 322110000 322110100 330000000 331000000 331100000 331110000 331110600 331111600 331111700 331112100 331112200 E N T. 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 T I T U L O S OUTRAS APOSENTADORIAS PENSÕES PENSÕES - RPPS PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO PROVENTOS DE PENSÕES USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO USO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSUMO DE MATERIAL CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO GENEROS ALIMENTAÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE COPA E COZINHA MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO GR/ISF P - - - - P - - - - - P - P - P - P - P - SALDO ANTERIOR 51.562,95 D 559.639,75 559.639,75 559.639,75 559.639,75 D 235.170,31 3.899,22 3.899,22 3.899,22 706,12 D 1.681,00 D 0,00 D 255,74 D 756,36 D DÉBITO 16.088,68 73.584,51 73.584,51 73.584,51 73.584,51 36.825,28 3.766,44 3.766,44 3.766,44 513,63 126,00 2.030,00 188,66 908,15 CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SALDO ATUAL D_C 67.651,63 D 633.224,26 633.224,26 633.224,26 633.224,26 D 271.995,59 7.665,66 7.665,66 7.665,66 1.219,75 D 1.807,00 D 2.030,00 D 444,40 D 1.664,51 D 331112400 332000000 332100000 332110000 332110100 332200000 332210000 332210800 332211500 332300000 332310000 332310500 332310600 332310700 332310800 332311000 332311100 332313200 332314600 332314700 332315100 332319900 340000000 349000000 349900000 349910000 400000000 420000000 421000000 421100000 421110000 421110200 04 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E P - INSTALAÇÕES 04 SERVIÇOS - 04 DIÁRIAS - 04 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 04 DIARIAS PESSOAL CIVIL P - 04 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 04 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO - 04 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO P - 04 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 04 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 04 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 04 PUBLICIDADE P - 04 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P - 04 SERVIÇOS DE APOIO P - 04 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E P - INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 04 LOCAÇÕES P - 04 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA P - INFORMAÇÃO 04 SERVIÇOS BANCARIOS P - 04 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS P - 04 SERVIÇOS JUDICIARIOS P - 04 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 04 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P - 04 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 04 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 04 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 04 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 04 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - 04 CONTRIBUIÇÕES - 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - - CONSOLIDAÇÃO 04 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS - 500,00 D 231.271,09 18.000,00 18.000,00 18.000,00 D 7.097,11 7.097,11 2.497,11 D 4.600,00 D 206.173,98 206.173,98 2.704,03 D 1.000,00 D 4.050,00 D 1.943,93 D 26.259,92 D 7.724,00 D 4.762,18 D 630,00 D 1.558,92 D 148.350,00 D 7.191,00 D 628,32 628,32 628,32 628,32 D (3.044.578,78) (2.978.334,26) (2.978.334,26) (2.978.334,26) (1.492.595,96) (1.492.595,96) 0,00 33.058,84 13.500,00 13.500,00 13.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.558,84 19.558,84 580,00 0,00 0,00 339,92 2.100,00 0,00 488,92 0,00 0,00 15.450,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.408,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 531.770,23 507.890,34 507.890,34 507.890,34 253.945,17 253.945,17 500,00 D 264.329,93 31.500,00 31.500,00 31.500,00 D 7.097,11 7.097,11 2.497,11 D 4.600,00 D 225.732,82 225.732,82 3.284,03 D 1.000,00 D 4.050,00 D 2.283,85 D 28.359,92 D 7.724,00 D 5.251,10 D 630,00 D 1.558,92 D 163.800,00 D 7.791,00 D 628,32 628,32 628,32 628,32 D (3.573.940,04) (3.486.224,60) (3.486.224,60) (3.486.224,60) (1.746.541,13) (1.746.541,13) 421110201 421120000 421120100 421120101 440000000 445000000 445200000 445210000 460000000 461000000 04 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS P - 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - - INTRA OFSS 04 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS - 04 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - P - RPPS 04 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 04 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E - APLICAÇÕES FINANCEIRAS 04 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 04 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - P - CONSOLIDAÇÃO 04 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 04 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS - (1.492.595,96) C (1.485.738,30) (1.485.738,30) (1.485.738,30) C (40,40) (40,40) (40,40) (40,40) C (66.204,12) (66.204,12) 0,00 0,00 0,00 0,00 2.408,97 2.408,97 2.408,97 2.408,97 0,00 0,00 253.945,17 253.945,17 253.945,17 253.945,17 2.408,97 2.408,97 2.408,97 2.408,97 21.470,92 21.470,92 (1.746.541,13) C (1.739.683,47) (1.739.683,47) (1.739.683,47) C (40,40) (40,40) (40,40) (40,40) C (87.675,04) (87.675,04) INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LABREA teste 05995768/0001-66 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4) Agosto Página 4 C O N T A 461700000 461710000 E N T. 04 04 T I T U L O S VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL GR/ISF - - SALDO ANTERIOR (66.204,12) (66.204,12) DÉBITO 0,00 0,00 CRÉDITO 21.470,92 21.470,92 SALDO ATUAL D_C (87.675,04) (87.675,04) 461710800 04 VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P - TEMPORÁRIOS DO RPPS (66.204,12) C 0,00 21.470,92 (87.675,04) C 500000000 520000000 521000000 521100000 521110000 522000000 522100000 522110000 522110100 522120000 522120100 522130000 522130300 04 04 04 04 (5) 04 04 04 04 (4) 04 04 (4) 04 04 (4) 04 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ORÇAMENTO APROVADO - PREVISÃO DA RECEITA - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA O - FIXAÇÃO DA DESPESA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DOTAÇÃO INICIAL - CREDITO INICIAL O - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O - 14.050.669,66 14.045.172,66 6.158.000,00 6.158.000,00 6.158.000,00 D 7.887.172,66 6.158.000,00 6.158.000,00 6.158.000,00 D 265.810,00 265.810,00 D 0,00 265.810,00 D 175.521,21 175.521,21 0,00 0,00 0,00 175.521,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.226.190,87 14.220.693,87 6.158.000,00 6.158.000,00 6.158.000,00 D 8.062.693,87 6.158.000,00 6.158.000,00 6.158.000,00 D 265.810,00 265.810,00 D 0,00 265.810,00 D 522139900 522190000 (4) 04 04 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE - DOTAÇÃO (265.810,00) X (265.810,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 (265.810,00) X (265.810,00) 522190400 522900000 522920000 522920100 (4) 04 04 04 04 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHOS POR EMISSÃO EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO O - (265.810,00) C - 1.729.172,66 - 1.729.172,66 - 1.729.172,66 0,00 175.521,21 175.521,21 175.521,21 0,00 0,00 0,00 0,00 (265.810,00) C 1.904.693,87 1.904.693,87 1.904.693,87 522920101 530000000 531000000 531100000 (7) 04 04 04 (12)04 EMISSAO DE EMPENHOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS O - 1.729.172,66 D - 5.497,00 - 600,00 O - 600,00 D 175.521,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.904.693,87 D 5.497,00 600,00 600,00 D 531700000 532000000 (12)04 04 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS - 0,00 D 4.897,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 4.897,00 532100000 532700000 600000000 620000000 621000000 (12)04 (12)04 04 04 04 RP PROCESSADOS - INSCRITOS O - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO - E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO DA RECEITA - 4.897,00 D 0,00 D (14.050.669,66) (14.045.172,66) (6.158.000,00) 0,00 0,00 1.521.440,72 1.521.440,72 510.299,31 0,00 0,00 1.696.961,93 1.696.961,93 510.299,31 4.897,00 D 0,00 D (14.226.190,87) (14.220.693,87) (6.158.000,00) 621100000 621200000 622000000 622100000 622110000 622130000 622130100 622130300 622130400 622900000 622920000 622920100 622920101 622920103 622920104 630000000 631000000 631100000 631300000 631400000 631700000 (5) 04 (5) 04 04 04 (4) 04 04 (4) 04 (4) 04 (4) 04 04 04 04 (7) 04 (7) 04 (7) 04 04 04 (12)04 (12)04 (12)04 04 RECEITA A REALIZAR RECEITA REALIZADA EXECUÇÃO DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CREDITO CREDITO DISPONÍVEL CREDITO UTILIZADO CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMISSAO DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS A LIQUIDAR EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS PAGOS RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - (3.130.005,04) X O - (3.027.994,96) C - (7.887.172,66) - (6.158.000,00) O - (4.428.827,34) C - (1.729.172,66) O - (162.823,89) C O - (650,00) C O - (1.565.698,77) C - (1.729.172,66) - (1.729.172,66) - (1.729.172,66) O - (162.823,89) C O - (650,00) C O - (1.565.698,77) C - (5.497,00) - (600,00) O - 0,00 C O - 0,00 C O - (600,00) C - 0,00 510.299,31 0,00 1.011.141,41 593.331,31 175.521,21 417.810,10 208.580,05 209.230,05 0,00 417.810,10 417.810,10 417.810,10 208.580,05 209.230,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510.299,31 1.186.662,62 593.331,31 0,00 593.331,31 175.521,21 208.580,05 209.230,05 593.331,31 593.331,31 593.331,31 175.521,21 208.580,05 209.230,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.619.705,73) X (3.538.294,27) C (8.062.693,87) (6.158.000,00) (4.253.306,13) C (1.904.693,87) (129.765,05) C 0,00 C (1.774.928,82) C (1.904.693,87) (1.904.693,87) (1.904.693,87) (129.765,05) C 0,00 C (1.774.928,82) C (5.497,00) (600,00) 0,00 C 0,00 C (600,00) C 0,00 631710000 632000000 (12)04 04 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O - EXERCÍCIO EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS - 0,00 C (4.897,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C (4.897,00) 632100000 632200000 (12)04 (12)04 RP PROCESSADOS A PAGAR RP PROCESSADOS PAGOS O - (13,00) C O - (4.884,00) C 0,00 0,00 0,00 0,00 (13,00) C (4.884,00) C INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LABREA teste 05995768/0001-66 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4) Agosto Página 5 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 632700000 700000000 710000000 712000000 712300000 712310000 (12)04 04 04 04 04 04 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - CONTROLES DEVEDORES - ATOS POTENCIAIS - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 C 9.747.412,76 422.044,00 422.044,00 422.044,00 422.044,00 0,00 1.890.167,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.359.713,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 10.277.866,96 422.044,00 422.044,00 422.044,00 422.044,00 712310200 712310300 712310400 720000000 721000000 721100000 721110000 721120000 721130000 800000000 810000000 812000000 812300000 812310000 812310200 (13)04 (13)04 (13)04 04 04 04 (1) 04 (1) 04 (1) 04 04 04 04 04 04 04 CONTRATOS DE SERVIÇOS C - CONTRATOS DE ALUGUÉIS C - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS C - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECURSOS ORDINÁRIOS C - RECURSOS VINCULADOS C - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - CONTROLES CREDORES - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO - CONTRATOS DE SERVIÇOS - 350.256,00 D 25.200,00 D 46.588,00 D 9.325.368,76 9.325.368,76 9.325.368,76 0,00 D 2.957.972,73 D 6.367.396,03 D (9.747.412,76) (422.044,00) (422.044,00) (422.044,00) (422.044,00) (350.256,00) 0,00 0,00 0,00 1.890.167,75 1.890.167,75 1.890.167,75 0,00 1.870.012,86 20.154,89 2.198.049,72 18.730,00 18.730,00 18.730,00 18.730,00 16.630,00 0,00 0,00 0,00 1.359.713,55 1.359.713,55 1.359.713,55 0,00 1.339.383,33 20.330,22 2.728.503,92 18.730,00 18.730,00 18.730,00 18.730,00 16.630,00 350.256,00 D 25.200,00 D 46.588,00 D 9.855.822,96 9.855.822,96 9.855.822,96 0,00 D 3.488.602,26 D 6.367.220,70 D (10.277.866,96) (422.044,00) (422.044,00) (422.044,00) (422.044,00) (350.256,00) 812310201 812310202 812310300 812310301 812310302 812310400 812310401 812310402 820000000 821000000 821100000 821110000 821110100 821120000 821120100 821130000 821130100 (13)04 (13)04 04 (13)04 (13)04 04 (13)04 (13)04 04 04 04 04 (1) 04 04 (1) 04 04 (1) 04 A EXECUTAR C - EXECUTADOS C - CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXECUTAR C - EXECUTADOS C - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR C - EXECUTADOS C - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR - DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - (182.990,00) C (167.266,00) C (25.200,00) (12.600,00) C (12.600,00) C (46.588,00) 0,00 C (46.588,00) C (9.325.368,76) (9.325.368,76) (9.325.368,76) (7.264.851,56) (7.264.851,56) X (162.823,89) (162.823,89) C (220.710,62) (663,00) C 16.630,00 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.179.319,72 2.179.319,72 2.179.319,72 1.744.464,81 1.744.464,81 208.580,05 208.580,05 226.274,86 209.230,05 0,00 16.630,00 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 2.709.773,92 2.709.773,92 2.709.773,92 2.079.242,91 2.079.242,91 175.521,21 175.521,21 228.734,94 208.580,05 (166.360,00) C (183.896,00) C (25.200,00) (10.500,00) C (14.700,00) C (46.588,00) 0,00 C (46.588,00) C (9.855.822,96) (9.855.822,96) (9.855.822,96) (7.599.629,66) (7.599.629,66) X (129.765,05) (129.765,05) C (223.170,70) (13,00) C 821130200 821140000 (1) 04 04 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS UTILIZADA (220.047,62) C (1.676.982,69) 17.044,81 0,00 20.154,89 226.274,86 (223.157,70) C (1.903.257,55) 821140100 821140200 (1) 04 (1) 04 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (1.571.182,77) C C - (105.799,92) C 0,00 0,00 209.230,05 17.044,81 (1.780.412,82) C (122.844,73) C 0,00 8.137.848,39 8.137.848,39 0,00 GERCIVALDO LIMA ALVES DIRETOR PRESIDENTE 682.372-272-04 ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA CRC/AM 015085/O-1