BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L	O	S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	04	ATIVO	-	30.435.391,87	1.911.638,67	1.592.163,82	30.754.866,72	

Agosto

Página 1

110000000	04	ATIVO CIRCULANTE		-	30.295.877,77	1.911.638,67	1.592.163,82	30.615.352,62		
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	29.282,18	1.417.647,79	1.412.601,95	34.328,02		
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA		-	29.282,18	1.417.647,79	1.412.601,95	34.328,02		
		NACIONAL								
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA		-	29.282,18	1.417.647,79	1.412.601,95	34.328,02		
		NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO								
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS		-	29.282,18	1.417.472,46	1.412.426,62	34.328,02		
111110603	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM	P	F	0,38 D	1.348.039,22	1.347.627,92	411,68	D	
		CAPITALIZAÇÃO								
111110604	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE	P	F	29.281,80 D	69.433,24	64.798,70	33.916,34	D	
		ADMINISTRAÇÃO								
111115300	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA-	P	F	0,00 D	175,33	175,33	0,00	D	
		RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	28.772.425,73	0,00	175,33	28.772.250,40		
113600000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A		-	22.626.371,20	0,00	0,00	22.626.371,20		
		CURTO PRAZO								
113610000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A		-	2.335.930,20	0,00	0,00	2.335.930,20		
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
113610100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER		-	2.335.930,20	0,00	0,00	2.335.930,20		
		- RPPS								
113610101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM	P	P	2.335.930,20 D	0,00	0,00	2.335.930,20	D	
		CAPITALIZA								
113620000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A		-	20.290.441,00	0,00	0,00	20.290.441,00		
		CURTO PRAZO - INTRA OFSS								
113620100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER		-	20.290.441,00	0,00	0,00	20.290.441,00		
		- RPPS								
113620101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL -	P	P	20.290.441,00 D	0,00	0,00	20.290.441,00	D	
		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A		-	6.146.054,53	0,00	175,33	6.145.879,20		
		CURTO PRAZO								
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A		-	6.146.054,53	0,00	175,33	6.145.879,20		
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
113810600	(6) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P	F	6.146.054,53 D	0,00	175,33	6.145.879,20	D	
		PRAZO								
114000000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-	1.489.647,33	493.990,88	175.620,10	1.808.018,11		
		A CURTO PRAZO								
114100000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		-	14,15	0,00	0,00	14,15		
114110000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-		-	14,15	0,00	0,00	14,15		
		CONSOLIDAÇÃO								
114110100	(3) 04	TÍTULOS PÚBLICOS	P	P	14,15 D	0,00	0,00	14,15	D	
114400000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-	1.489.633,18	493.990,88	175.620,10	1.808.003,96		
		DE CURTO PRAZO - RPPS								
114410000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-	1.489.633,18	493.990,88	175.620,10	1.808.003,96		
		DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO								
114410100	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA -		-	1.489.633,18	493.990,88	175.620,10	1.808.003,96		
		RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	1.473.049,36 D	472.519,96	173.211,13	1.772.358,19	D	
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	16.583,82 D	21.470,92	2.408,97	35.645,77	D	
115000000	04	ESTOQUES		-	4.522,53	0,00	3.766,44	756,09		
115600000	04	ALMOXARIFADO		-	4.522,53	0,00	3.766,44	756,09		
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	4.522,53	0,00	3.766,44	756,09		
115610100	04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	3.296,54 D	0,00	3.126,81	169,73	D	
115610200	04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	1.099,99 D	0,00	513,63	586,36	D	
115610300	04	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
115610700	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	126,00 D	0,00	126,00	0,00	D	
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	139.514,10	0,00	0,00	139.514,10		
123000000	04	IMOBILIZADO		-	139.514,10	0,00	0,00	139.514,10		
123100000	04	BENS MOVEIS		-	139.514,10	0,00	0,00	139.514,10		
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	139.514,10	0,00	0,00	139.514,10		
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		-	7.072,00	0,00	0,00	7.072,00		
		FERRAMENTAS								
123110102	04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.125,00 D	0,00	0,00	1.125,00	D	
123110107	04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00	D	
123110199	04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P	P	4.797,00 D	0,00	0,00	4.797,00	D	
		FERRAMENTAS								
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA		-	41.163,00	0,00	0,00	41.163,00		
123110201	04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	41.163,00 D	0,00	0,00	41.163,00	D	
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	42.046,00	0,00	0,00	42.046,00		
123110301	04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.058,00 D	0,00	0,00	1.058,00	D	
123110302	04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	840,00 D	0,00	0,00	840,00	D	
123110303	04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	40.148,00 D	0,00	0,00	40.148,00	D	
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	49.233,10	0,00	0,00	49.233,10		
		OUTROS BENS MÓVEIS								

BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Agosto

Página 2

123119999	04		P	P	49.233,10 D	0,00	0,00	49.233,10	D	
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(28.892.331,33)	226.274,86	228.734,94	(28.894.791,41)		
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE		-	(220.710,62)	226.274,86	228.734,94	(223.170,70)		
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	0,00	175.521,21	175.521,21	0,00		
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-	0,00	175.521,21	175.521,21	0,00		
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	175.521,21	175.521,21	0,00		
211210100	04	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	175.521,21	175.521,21	0,00	C	
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(663,00)	20.208,84	19.558,84	(13,00)		
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	(663,00)	20.208,84	19.558,84	(13,00)		
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(663,00)	20.208,84	19.558,84	(13,00)		
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(663,00)	20.208,84	19.558,84	(13,00)		
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(663,00) C	20.208,84	19.558,84	(13,00)	C	
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(220.047,62)	30.544,81	33.654,89	(223.157,70)		
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(220.047,62)	17.044,81	20.154,89	(223.157,70)		
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(220.047,62)	17.044,81	20.154,89	(223.157,70)		
218810100	04	CONSIGNAÇÕES		-	(220.047,62)	17.044,81	20.154,89	(223.157,70)		
218810102	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(175,33) C	0,00	0,00	(175,33)	C	
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(117.966,49) C	0,00	3.110,08	(121.076,57)	C	
218810108	04	ISS	P	F	(101.024,10) C	0,00	0,00	(101.024,10)	C	
218810115	04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(881,70) C	17.044,81	17.044,81	(881,70)	C	
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00		
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00		
218910200	(11)04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	13.500,00	13.500,00	0,00	C	
218919800	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
220000000	04	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-	(42.885.518,67)	0,00	0,00	(42.885.518,67)		
227000000	04	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-	(42.885.518,67)	0,00	0,00	(42.885.518,67)		
227200000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-	(42.885.518,67)	0,00	0,00	(42.885.518,67)		
227210000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(42.885.518,67)	0,00	0,00	(42.885.518,67)		
227210300	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		-	(7.874.186,47)	0,00	0,00	(7.874.186,47)		

	
227210301	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP  P	(7.874.186,47) C	0,00	0,00	(7.874.186,47)	C	
227210400	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO -	-	(35.011.332,20)	0,00	0,00	(35.011.332,20)		
227210401	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP  P	(64.759.092,09) C	0,00	0,00	(64.759.092,09)	C	
		EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS								
227210402	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	17.615.781,92 D	0,00	0,00	17.615.781,92	D	
227210403	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	12.131.977,97 D	0,00	0,00	12.131.977,97	D	
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	14.213.897,96	0,00	0,00	14.213.897,96		
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS		-	14.213.897,96	0,00	0,00	14.213.897,96		
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	14.213.897,96	0,00	0,00	14.213.897,96		
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	25.933.987,12	0,00	0,00	25.933.987,12		
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	25.933.987,12 X	0,00	0,00	25.933.987,12	X	
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-	(11.720.089,16)	0,00	0,00	(11.720.089,16)		
237120100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(11.720.089,16) X	0,00	0,00	(11.720.089,16)	X	
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	1.501.518,24	212.346,49	0,00	1.713.864,73		
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		-	1.265.719,61	175.521,21	0,00	1.441.240,82		
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS		-	706.079,86	101.936,70	0,00	808.016,56		
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS		-	706.079,86	101.936,70	0,00	808.016,56		
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	706.079,86	101.936,70	0,00	808.016,56		
321110100	04	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		-	654.516,91	85.848,02	0,00	740.364,93		
321110101	04	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	322.643,56 D	41.438,73	0,00	364.082,29	D	
321110102	04	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P	-	128.347,50 D	19.134,59	0,00	147.482,09	D	
321110103	04	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P	-	203.525,85 D	25.274,70	0,00	228.800,55	D	

EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS

PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER

BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Agosto

Página 3

321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	51.562,95 D	16.088,68	0,00	67.651,63	D	
322000000	04	PENSÕES		-	559.639,75	73.584,51	0,00	633.224,26		
322100000	04	PENSÕES - RPPS		-	559.639,75	73.584,51	0,00	633.224,26		
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	559.639,75	73.584,51	0,00	633.224,26		
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	559.639,75 D	73.584,51	0,00	633.224,26	D	
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	235.170,31	36.825,28	0,00	271.995,59		
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	3.899,22	3.766,44	0,00	7.665,66		
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL		-	3.899,22	3.766,44	0,00	7.665,66		
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	3.899,22	3.766,44	0,00	7.665,66		
331110600	04	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	-	706,12 D	513,63	0,00	1.219,75	D	
331111600	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	1.681,00 D	126,00	0,00	1.807,00	D	
331111700	04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	2.030,00	0,00	2.030,00	D	
331112100	04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	255,74 D	188,66	0,00	444,40	D	
331112200	04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	-	756,36 D	908,15	0,00	1.664,51	D	
331112400	04	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P	-	500,00 D	0,00	0,00	500,00	D	
332000000	04	SERVIÇOS		-	231.271,09	33.058,84	0,00	264.329,93		
332100000	04	DIÁRIAS		-	18.000,00	13.500,00	0,00	31.500,00		
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	18.000,00	13.500,00	0,00	31.500,00		
332110100	04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	18.000,00 D	13.500,00	0,00	31.500,00	D	
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	7.097,11	0,00	0,00	7.097,11		
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	7.097,11	0,00	0,00	7.097,11		
332210800	04	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	-	2.497,11 D	0,00	0,00	2.497,11	D	
332211500	04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	4.600,00 D	0,00	0,00	4.600,00	D	
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	206.173,98	19.558,84	0,00	225.732,82		
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	206.173,98	19.558,84	0,00	225.732,82		
332310500	04	PUBLICIDADE	P	-	2.704,03 D	580,00	0,00	3.284,03	D	
332310600	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D	
332310700	04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	4.050,00 D	0,00	0,00	4.050,00	D	
332310800	04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.943,93 D	339,92	0,00	2.283,85	D	
332311000	04	LOCAÇÕES	P	-	26.259,92 D	2.100,00	0,00	28.359,92	D	
332311100	04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	7.724,00 D	0,00	0,00	7.724,00	D	
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	4.762,18 D	488,92	0,00	5.251,10	D	
332314600	04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	630,00 D	0,00	0,00	630,00	D	
332314700	04	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	1.558,92 D	0,00	0,00	1.558,92	D	
332315100	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	148.350,00 D	15.450,00	0,00	163.800,00	D	
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	7.191,00 D	600,00	0,00	7.791,00	D	
340000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	628,32	0,00	0,00	628,32		
349000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		-	628,32	0,00	0,00	628,32		
349900000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	628,32	0,00	0,00	628,32		
349910000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	628,32 D	0,00	0,00	628,32	D	
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(3.044.578,78)	2.408,97	531.770,23	(3.573.940,04)		
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES		-	(2.978.334,26)	0,00	507.890,34	(3.486.224,60)		
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-	(2.978.334,26)	0,00	507.890,34	(3.486.224,60)		
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		-	(2.978.334,26)	0,00	507.890,34	(3.486.224,60)		
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		-	(1.492.595,96)	0,00	253.945,17	(1.746.541,13)		
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		-	(1.492.595,96)	0,00	253.945,17	(1.746.541,13)		
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(1.492.595,96) C	0,00	253.945,17	(1.746.541,13)	C	
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		-	(1.485.738,30)	0,00	253.945,17	(1.739.683,47)		
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		-	(1.485.738,30)	0,00	253.945,17	(1.739.683,47)		
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(1.485.738,30) C	0,00	253.945,17	(1.739.683,47)	C	
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-	(40,40)	2.408,97	2.408,97	(40,40)		
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	(40,40)	2.408,97	2.408,97	(40,40)		
445200000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	(40,40)	2.408,97	2.408,97	(40,40)		
445210000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(40,40) C	2.408,97	2.408,97	(40,40)	C	
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		-	(66.204,12)	0,00	21.470,92	(87.675,04)	
461000000	04	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		-	(66.204,12)	0,00	21.470,92	(87.675,04)	

BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)
Agosto

Página 4

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
461700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(66.204,12)	0,00	21.470,92	(87.675,04)	

461710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM	-	(66.204,12)
INVESTIMENTOS E APL	0,00	21.470,92	(87.675,04)		
461710800	04	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P  -	(66.204,12) C	0,00	21.470,92	(87.675,04)	C	
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	14.050.669,66	175.521,21	0,00	14.226.190,87		
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO		-	14.045.172,66	175.521,21	0,00	14.220.693,87		
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA		-	6.158.000,00	0,00	0,00	6.158.000,00		
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		-	6.158.000,00	0,00	0,00	6.158.000,00		
521110000	(5) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	6.158.000,00 D	0,00	0,00	6.158.000,00	D	
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	7.887.172,66	175.521,21	0,00	8.062.693,87		
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	6.158.000,00	0,00	0,00	6.158.000,00		
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL		-	6.158.000,00	0,00	0,00	6.158.000,00		
522110100	(4) 04	CREDITO INICIAL	O	-	6.158.000,00 D	0,00	0,00	6.158.000,00	D	
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	265.810,00	0,00	0,00	265.810,00		
522120100  (4) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	265.810,00 D	0,00	0,00	265.810,00	D	
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
522130300  (4) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O  -	265.810,00 D	0,00	0,00	265.810,00	D	
522139900  (4) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O  -	(265.810,00) X	0,00	0,00	(265.810,00)	X	

AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE

TEMPORÁRIOS DO RPPS

		

		
522190000	04	CANCELA
DOTAÇÃO	

MENTO/REMANEJAMENTO DE

-	(265.810,00)

0,00

0,00

(265.810,00)

522190400	(4) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(265.810,00) C	0,00	0,00	(265.810,00)	C	
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	1.729.172,66	175.521,21	0,00	1.904.693,87		
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	1.729.172,66	175.521,21	0,00	1.904.693,87	
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE		-	1.729.172,66	175.521,21	0,00	1.904.693,87	
		EMPENHO						
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.729.172,66 D	175.521,21	0,00	1.904.693,87 D	
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	5.497,00	0,00	0,00	5.497,00		
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	600,00	0,00	0,00	600,00		
531100000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D	
531700000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	4.897,00	0,00	0,00	4.897,00		
532100000	(12)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	4.897,00 D	0,00	0,00	4.897,00	D	
532700000	(12)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		-	(14.050.669,66)	1.521.440,72	1.696.961,93	(14.226.190,87)		
		E ORÇAMENTO								
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(14.045.172,66)	1.521.440,72	1.696.961,93	(14.220.693,87)		
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(6.158.000,00)	510.299,31	510.299,31	(6.158.000,00)		
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(3.130.005,04) X	510.299,31	0,00	(2.619.705,73)	X	
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(3.027.994,96) C	0,00	510.299,31	(3.538.294,27)	C	
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(7.887.172,66)	1.011.141,41	1.186.662,62	(8.062.693,87)		
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(6.158.000,00)	593.331,31	593.331,31	(6.158.000,00)		
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(4.428.827,34) C	175.521,21	0,00	(4.253.306,13)	C	
622130000	04	CREDITO UTILIZADO		-	(1.729.172,66)	417.810,10	593.331,31	(1.904.693,87)		
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(162.823,89) C	208.580,05	175.521,21	(129.765,05)	C	
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(650,00) C	209.230,05	208.580,05	0,00	C	
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(1.565.698,77) C	0,00	209.230,05	(1.774.928,82)	C	
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA		-	(1.729.172,66)	417.810,10	593.331,31	(1.904.693,87)		
		ORÇAMENTÁRIA								
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO		-	(1.729.172,66)	417.810,10	593.331,31	(1.904.693,87)		
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(1.729.172,66)	417.810,10	593.331,31	(1.904.693,87)		
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(162.823,89) C	208.580,05	175.521,21	(129.765,05)	C	
622920103	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(650,00) C	209.230,05	208.580,05	0,00	C	
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.565.698,77) C	0,00	209.230,05	(1.774.928,82)	C	
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(5.497,00)	0,00	0,00	(5.497,00)		
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)		
631100000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631300000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631400000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(600,00) C	0,00	0,00	(600,00)	C	
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
631710000  (12)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(4.897,00)	0,00	0,00	(4.897,00)	

		

EXERCÍCIO

EXERCÍCIO

632100000	(12)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(13,00) C	0,00	0,00	(13,00)	C	
632200000	(12)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(4.884,00) C	0,00	0,00	(4.884,00)	C	

BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Agosto

Página 5

632700000	(12)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES		-	9.747.412,76	1.890.167,75	1.359.713,55	10.277.866,96		
710000000	04	ATOS POTENCIAIS		-	422.044,00	0,00	0,00	422.044,00		
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	422.044,00	0,00	0,00	422.044,00		
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	422.044,00	0,00	0,00	422.044,00		
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	422.044,00	0,00	0,00	422.044,00		
712310200	(13)04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	350.256,00 D	0,00	0,00	350.256,00	D	
712310300	(13)04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	25.200,00 D	0,00	0,00	25.200,00	D	
712310400	(13)04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	46.588,00 D	0,00	0,00	46.588,00	D	
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	9.325.368,76	1.890.167,75	1.359.713,55	9.855.822,96		
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	9.325.368,76	1.890.167,75	1.359.713,55	9.855.822,96		
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	9.325.368,76	1.890.167,75	1.359.713,55	9.855.822,96		
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C	-	2.957.972,73 D	1.870.012,86	1.339.383,33	3.488.602,26	D	
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	6.367.396,03 D	20.154,89	20.330,22	6.367.220,70	D	
800000000	04	CONTROLES CREDORES		-	(9.747.412,76)	2.198.049,72	2.728.503,92	(10.277.866,96)		
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(422.044,00)	18.730,00	18.730,00	(422.044,00)		
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(422.044,00)	18.730,00	18.730,00	(422.044,00)		
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(422.044,00)	18.730,00	18.730,00	(422.044,00)		
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(422.044,00)	18.730,00	18.730,00	(422.044,00)		
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(350.256,00)	16.630,00	16.630,00	(350.256,00)		
812310201	(13)04	A EXECUTAR	C	-	(182.990,00) C	16.630,00	0,00	(166.360,00)	C	
812310202	(13)04	EXECUTADOS	C	-	(167.266,00) C	0,00	16.630,00	(183.896,00)	C	
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(25.200,00)	2.100,00	2.100,00	(25.200,00)		
812310301	(13)04	A EXECUTAR	C	-	(12.600,00) C	2.100,00	0,00	(10.500,00)	C	
812310302	(13)04	EXECUTADOS	C	-	(12.600,00) C	0,00	2.100,00	(14.700,00)	C	
812310400	04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		-	(46.588,00)	0,00	0,00	(46.588,00)		
812310401	(13)04	A EXECUTAR	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
812310402	(13)04	EXECUTADOS	C	-	(46.588,00) C	0,00	0,00	(46.588,00)	C	
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(9.325.368,76)	2.179.319,72	2.709.773,92	(9.855.822,96)		
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(9.325.368,76)	2.179.319,72	2.709.773,92	(9.855.822,96)		
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(9.325.368,76)	2.179.319,72	2.709.773,92	(9.855.822,96)		
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	(7.264.851,56)	1.744.464,81	2.079.242,91	(7.599.629,66)		
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(7.264.851,56) X	1.744.464,81	2.079.242,91	(7.599.629,66)	X	
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(162.823,89)	208.580,05	175.521,21	(129.765,05)		
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(162.823,89) C	208.580,05	175.521,21	(129.765,05)	C	
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(220.710,62)	226.274,86	228.734,94	(223.170,70)		
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(663,00) C	209.230,05	208.580,05	(13,00)	C	
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(220.047,62) C	17.044,81	20.154,89	(223.157,70)	C	
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(1.676.982,69)	0,00	226.274,86	(1.903.257,55)		
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(1.571.182,77) C	0,00	209.230,05	(1.780.412,82)	C	
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(105.799,92) C	0,00	17.044,81	(122.844,73)	C	
0,00	8.137.848,39	8.137.848,39	0,00	

 	 	

GERCIVALDO LIMA ALVES DIRETOR PRESIDENTE 682.372-272-04

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA CRC/AM 015085/O-1