BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

100000000	04	ATIVO		-	30.117.380,26	4.725.484,95	4.407.473,34	30.435.391,87		
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE		-	29.987.916,16	4.715.434,95	4.407.473,34	30.295.877,77		
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	2.643,99	2.820.377,22	2.793.739,03	29.282,18		
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	2.643,99	2.820.377,22	2.793.739,03	29.282,18		
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	2.643,99	2.820.377,22	2.793.739,03	29.282,18		
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS		-	0,00	2.820.376,94	2.791.094,76	29.282,18		
111110603	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	0,00 D	2.742.477,02	2.742.476,64	0,38	D	
111110604	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	0,00 D	77.899,92	48.618,12	29.281,80	D	
111115300	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	2.643,99 D	0,28	2.644,27	0,00	D	
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	28.772.250,40	175,33	0,00	28.772.425,73		
113600000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		-	22.626.371,20	0,00	0,00	22.626.371,20		
113610000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	2.335.930,20	0,00	0,00	2.335.930,20		
113610100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER
- RPPS		-	2.335.930,20	0,00	0,00	2.335.930,20		
113610101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR,	P	P	2.335.930,20 D	0,00	0,00	2.335.930,20	D	
APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM
CAPITALIZA	

Julho

Página 1

										
113620000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		-	20.290.441,00	0,00	0,00	20.290.441,00		
113620100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER
- RPPS		-	20.290.441,00	0,00	0,00	20.290.441,00		
113620101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	20.290.441,00 D	0,00	0,00	20.290.441,00	D	
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	6.145.879,20	175,33	0,00	6.146.054,53		
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	6.145.879,20	175,33	0,00	6.146.054,53		
113810600	(6) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	6.145.879,20 D	175,33	0,00	6.146.054,53	D	
114000000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		-	1.206.866,02	1.894.382,40	1.611.601,09	1.489.647,33		
114100000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		-	14,15	0,00	0,00	14,15		
114110000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		-	14,15	0,00	0,00	14,15		
114110100	(3) 04	TÍTULOS PÚBLICOS	P	P	14,15 D	0,00	0,00	14,15	D	
114400000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		-	1.206.851,87	1.894.382,40	1.611.601,09	1.489.633,18		
114410000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	1.206.851,87	1.894.382,40	1.611.601,09	1.489.633,18		
114410100	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		-	1.206.851,87	1.894.382,40	1.611.601,09	1.489.633,18		
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	1.178.098,04 D	1.874.951,32	1.580.000,00	1.473.049,36	D	
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	28.753,83 D	19.431,08	31.601,09	16.583,82	D	
115000000	04	ESTOQUES		-	6.155,75	500,00	2.133,22	4.522,53		
115600000	04	ALMOXARIFADO		-	6.155,75	500,00	2.133,22	4.522,53		
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	6.155,75	500,00	2.133,22	4.522,53		
115610100	04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	4.223,64 D	0,00	927,10	3.296,54	D	
115610200	04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	1.806,11 D	0,00	706,12	1.099,99	D	
115610300	04	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	P	0,00 D	500,00	500,00	0,00	D	
115610700	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	126,00 D	0,00	0,00	126,00	D	
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	129.464,10	10.050,00	0,00	139.514,10		
123000000	04	IMOBILIZADO		-	129.464,10	10.050,00	0,00	139.514,10		
123100000	04	BENS MOVEIS		-	129.464,10	10.050,00	0,00	139.514,10		
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	129.464,10	10.050,00	0,00	139.514,10		
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	5.922,00	1.150,00	0,00	7.072,00		
123110102	04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.125,00 D	0,00	0,00	1.125,00	D	
123110107	04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	0,00 D	1.150,00	0,00	1.150,00	D	
123110199	04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	4.797,00 D	0,00	0,00	4.797,00	D	
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA		-	32.913,00	8.250,00	0,00	41.163,00		
123110201	04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	32.913,00 D	8.250,00	0,00	41.163,00	D	
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	41.396,00	650,00	0,00	42.046,00		
123110301	04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.058,00 D	0,00	0,00	1.058,00	D	
123110302	04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	840,00 D	0,00	0,00	840,00	D	
123110303	04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	39.498,00 D	650,00	0,00	40.148,00	D	
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	49.233,10	0,00	0,00	49.233,10		
		OUTROS BENS MÓVEIS								

BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Julho

Página 2

123119999	04		P	P	49.233,10 D	0,00	0,00	49.233,10	D	
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(28.889.305,66)	235.602,60	238.628,27	(28.892.331,33)		
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE		-	(217.684,95)	235.602,60	238.628,27	(220.710,62)		
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	0,00	170.021,78	170.021,78	0,00		
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-	0,00	170.021,78	170.021,78	0,00		
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	170.021,78	170.021,78	0,00		
211210100	04	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	170.021,78	170.021,78	0,00	C	
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(13,00)	48.967,08	49.617,08	(663,00)		
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	(13,00)	48.967,08	49.617,08	(663,00)		
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(13,00)	48.967,08	49.617,08	(663,00)		
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(13,00)	48.967,08	49.617,08	(663,00)		
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(13,00) C	48.967,08	49.617,08	(663,00)	C	
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(217.671,95)	16.613,74	18.989,41	(220.047,62)		
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(217.671,95)	16.613,74	18.989,41	(220.047,62)		
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(217.671,95)	16.613,74	18.989,41	(220.047,62)		
218810100	04	CONSIGNAÇÕES		-	(217.671,95)	16.613,74	18.989,41	(220.047,62)		
218810102	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	0,00	175,33	(175,33)	C	
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(115.766,15) C	0,00	2.200,34	(117.966,49)	C	
218810108	04	ISS	P	F	(101.024,10) C	0,00	0,00	(101.024,10)	C	
218810115	04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(881,70) C	16.613,74	16.613,74	(881,70)	C	
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
218910200	(11)04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218919800	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
220000000	04	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-	(42.885.518,67)	0,00	0,00	(42.885.518,67)		
227000000	04	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-	(42.885.518,67)	0,00	0,00	(42.885.518,67)		
227200000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-	(42.885.518,67)	0,00	0,00	(42.885.518,67)		
227210000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(42.885.518,67)	0,00	0,00	(42.885.518,67)		
227210300	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		-	(7.874.186,47)	0,00	0,00	(7.874.186,47)		
227210301	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP  P	(7.874.186,47) C	0,00	0,00	(7.874.186,47) C
EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	

						
227210400	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO -	-	(35.011.332,20)	0,00	0,00	(35.011.332,20)		
227210401	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP  P	(64.759.092,09) C	0,00	0,00	(64.759.092,09)	C	

PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER
	
EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		
227210402	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	17.615.781,92 D	0,00	0,00	17.615.781,92	D	
227210403	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	12.131.977,97 D	0,00	0,00	12.131.977,97	D	
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	14.213.897,96	0,00	0,00	14.213.897,96		
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS		-	14.213.897,96	0,00	0,00	14.213.897,96		
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	14.213.897,96	0,00	0,00	14.213.897,96		
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	25.933.987,12	0,00	0,00	25.933.987,12		
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	25.933.987,12 X	0,00	0,00	25.933.987,12	X	
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-	(11.720.089,16)	0,00	0,00	(11.720.089,16)		
237120100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(11.720.089,16) X	0,00	0,00	(11.720.089,16)	X	
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	1.290.296,16	211.222,08	0,00	1.501.518,24		
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		-	1.095.697,83	170.021,78	0,00	1.265.719,61		
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS		-	609.237,79	96.842,07	0,00	706.079,86		
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS		-	609.237,79	96.842,07	0,00	706.079,86		
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	609.237,79	96.842,07	0,00	706.079,86		
321110100	04	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		-	567.150,89	87.366,02	0,00	654.516,91		
321110101	04	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	279.686,83 D	42.956,73	0,00	322.643,56	D	
321110102	04	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P	-	109.212,91 D	19.134,59	0,00	128.347,50	D	
321110103	04	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P	-	178.251,15 D	25.274,70	0,00	203.525,85	D	

BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	42.086,90 D	9.476,05	0,00	51.562,95 D	

Julho

Página 3

322000000	04	PENSÕES		-	486.460,04	73.179,71	0,00	559.639,75		
322100000	04	PENSÕES - RPPS		-	486.460,04	73.179,71	0,00	559.639,75		
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	486.460,04	73.179,71	0,00	559.639,75		
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	486.460,04 D	73.179,71	0,00	559.639,75	D	
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	193.970,01	41.200,30	0,00	235.170,31		
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	1.766,00	2.133,22	0,00	3.899,22		
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL		-	1.766,00	2.133,22	0,00	3.899,22		
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	1.766,00	2.133,22	0,00	3.899,22		
331110600	04	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	706,12	0,00	706,12	D	
331111600	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	1.681,00 D	0,00	0,00	1.681,00	D	
331112100	04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	85,00 D	170,74	0,00	255,74	D	
331112200	04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	-	0,00 D	756,36	0,00	756,36	D	
331112400	04	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P	-	0,00 D	500,00	0,00	500,00	D	
332000000	04	SERVIÇOS		-	192.204,01	39.067,08	0,00	231.271,09		
332100000	04	DIÁRIAS		-	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00		
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00		
332110100	04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00	D	
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	5.503,21	1.593,90	0,00	7.097,11		
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	5.503,21	1.593,90	0,00	7.097,11		
332210800	04	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	-	903,21 D	1.593,90	0,00	2.497,11	D	
332211500	04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	4.600,00 D	0,00	0,00	4.600,00	D	
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	168.700,80	37.473,18	0,00	206.173,98		
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	168.700,80	37.473,18	0,00	206.173,98		
332310500	04	PUBLICIDADE	P	-	1.740,00 D	964,03	0,00	2.704,03	D	
332310600	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D	
332310700	04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	4.050,00 D	0,00	0,00	4.050,00	D	
332310800	04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.614,75 D	329,18	0,00	1.943,93	D	
332311000	04	LOCAÇÕES	P	-	24.159,92 D	2.100,00	0,00	26.259,92	D	
332311100	04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	7.724,00 D	0,00	0,00	7.724,00	D	
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	3.762,21 D	999,97	0,00	4.762,18	D	
332314600	04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00 D	630,00	0,00	630,00	D	
332314700	04	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	1.558,92 D	0,00	0,00	1.558,92	D	
332315100	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	116.500,00 D	31.850,00	0,00	148.350,00	D	
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	6.591,00 D	600,00	0,00	7.191,00	D	
340000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	628,32	0,00	0,00	628,32		
349000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		-	628,32	0,00	0,00	628,32		
349900000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	628,32	0,00	0,00	628,32		
349910000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	628,32 D	0,00	0,00	628,32	D	
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(2.518.370,76)	31.601,09	557.809,11	(3.044.578,78)		
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES		-	(2.471.557,60)	0,00	506.776,66	(2.978.334,26)		
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-	(2.471.557,60)	0,00	506.776,66	(2.978.334,26)		
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		-	(2.471.557,60)	0,00	506.776,66	(2.978.334,26)		
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		-	(1.239.207,63)	0,00	253.388,33	(1.492.595,96)		
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		-	(1.239.207,63)	0,00	253.388,33	(1.492.595,96)		
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(1.239.207,63) C	0,00	253.388,33	(1.492.595,96)	C	
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		-	(1.232.349,97)	0,00	253.388,33	(1.485.738,30)		
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		-	(1.232.349,97)	0,00	253.388,33	(1.485.738,30)		
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(1.232.349,97) C	0,00	253.388,33	(1.485.738,30)	C	
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-	(40,12)	31.601,09	31.601,37	(40,40)		
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	(40,12)	31.601,09	31.601,37	(40,40)		
445200000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	(40,12)	31.601,09	31.601,37	(40,40)		
445210000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(40,12) C	31.601,09	31.601,37	(40,40)	C	
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		-	(46.773,04)	0,00	19.431,08	(66.204,12)	
461000000	04	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		-	(46.773,04)	0,00	19.431,08	(66.204,12)	
461700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM		-	(46.773,04)	0,00	19.431,08	(66.204,12)	

BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)
Julho

Página 4

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

461710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM	-	(46.773,04)
INVESTIMENTOS E APL	0,00	19.431,08	(66.204,12)		
461710800	04	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P  -	(46.773,04) C	0,00	19.431,08	(66.204,12)	C	
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	13.853.989,95	218.809,71	22.130,00	14.050.669,66		
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO		-	13.848.492,95	218.809,71	22.130,00	14.045.172,66		
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA		-	6.158.000,00	0,00	0,00	6.158.000,00		
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		-	6.158.000,00	0,00	0,00	6.158.000,00		
521110000	(5) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	6.158.000,00 D	0,00	0,00	6.158.000,00	D	
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	7.690.492,95	218.809,71	22.130,00	7.887.172,66		
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	6.158.000,00	22.130,00	22.130,00	6.158.000,00		
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL		-	6.158.000,00	0,00	0,00	6.158.000,00		
522110100	(4) 04	CREDITO INICIAL	O	-	6.158.000,00 D	0,00	0,00	6.158.000,00	D	
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	254.745,00	11.065,00	0,00	265.810,00		
522120100  (4) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	254.745,00 D	11.065,00	0,00	265.810,00	D	
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	11.065,00	11.065,00	0,00		
522130300  (4) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O  -	254.745,00 D	11.065,00	0,00	265.810,00	D	
522139900  (4) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O  -	(254.745,00) X	0,00	11.065,00	(265.810,00)	X	

AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL

AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE

TEMPORÁRIOS DO RPPS

		

		
522190000	04	CANCELA
DOTAÇÃO	

MENTO/REMANEJAMENTO DE

-	(254.745,00)

0,00

11.065,00

(265.810,00)

522190400	(4) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(254.745,00) C	0,00	11.065,00	(265.810,00)	C	
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	1.532.492,95	196.679,71	0,00	1.729.172,66		
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	1.532.492,95	196.679,71	0,00	1.729.172,66	
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE		-	1.532.492,95	196.679,71	0,00	1.729.172,66	
		EMPENHO						
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.532.492,95 D	196.679,71	0,00	1.729.172,66 D	
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	5.497,00	0,00	0,00	5.497,00		
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	600,00	0,00	0,00	600,00		
531100000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D	
531700000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	4.897,00	0,00	0,00	4.897,00		
532100000	(12)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	4.897,00 D	0,00	0,00	4.897,00	D	
532700000	(12)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		-	(13.853.989,95)	1.623.378,18	1.820.057,89	(14.050.669,66)		
		E ORÇAMENTO								
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(13.848.492,95)	1.623.378,18	1.820.057,89	(14.045.172,66)		
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(6.158.000,00)	538.378,03	538.378,03	(6.158.000,00)		
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(3.668.383,07) X	538.378,03	0,00	(3.130.005,04)	X	
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(2.489.616,93) C	0,00	538.378,03	(3.027.994,96)	C	
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(7.690.492,95)	1.085.000,15	1.281.679,86	(7.887.172,66)		
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(6.158.000,00)	646.372,43	646.372,43	(6.158.000,00)		
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(4.625.507,05) C	207.744,71	11.065,00	(4.428.827,34)	C	
622130000	04	CREDITO UTILIZADO		-	(1.532.492,95)	438.627,72	635.307,43	(1.729.172,66)		
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(185.783,04) C	219.638,86	196.679,71	(162.823,89)	C	
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	218.988,86	219.638,86	(650,00)	C	
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(1.346.709,91) C	0,00	218.988,86	(1.565.698,77)	C	
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA		-	(1.532.492,95)	438.627,72	635.307,43	(1.729.172,66)		
		ORÇAMENTÁRIA								
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO		-	(1.532.492,95)	438.627,72	635.307,43	(1.729.172,66)		
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(1.532.492,95)	438.627,72	635.307,43	(1.729.172,66)		
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(185.783,04) C	219.638,86	196.679,71	(162.823,89)	C	
622920103	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	218.988,86	219.638,86	(650,00)	C	
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.346.709,91) C	0,00	218.988,86	(1.565.698,77)	C	
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(5.497,00)	0,00	0,00	(5.497,00)		
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)		
631100000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631300000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631400000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(600,00) C	0,00	0,00	(600,00)	C	
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
631710000  (12)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(4.897,00)	0,00	0,00	(4.897,00)	

		

EXERCÍCIO

EXERCÍCIO

632100000	(12)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(13,00) C	0,00	0,00	(13,00)	C	
632200000	(12)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(4.884,00) C	0,00	0,00	(4.884,00)	C	
632700000	(12)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	

BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	9.190.045,32	4.695.503,87	4.138.136,43	9.747.412,76	

Julho

Página 5

710000000	04	ATOS POTENCIAIS		-	422.044,00	0,00	0,00	422.044,00		
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	422.044,00	0,00	0,00	422.044,00		
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	422.044,00	0,00	0,00	422.044,00		
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	422.044,00	0,00	0,00	422.044,00		
712310200	(13)04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	350.256,00 D	0,00	0,00	350.256,00	D	
712310300	(13)04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	25.200,00 D	0,00	0,00	25.200,00	D	
712310400	(13)04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	46.588,00 D	0,00	0,00	46.588,00	D	
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	8.768.001,32	4.695.503,87	4.138.136,43	9.325.368,76		
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	8.768.001,32	4.695.503,87	4.138.136,43	9.325.368,76		
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	8.768.001,32	4.695.503,87	4.138.136,43	9.325.368,76		
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C	-	2.400.780,62 D	4.676.339,13	4.119.147,02	2.957.972,73	D	
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	6.367.220,70 D	19.164,74	18.989,41	6.367.396,03	D	
800000000	04	CONTROLES CREDORES		-	(9.190.045,32)	5.044.176,46	5.601.543,90	(9.747.412,76)		
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(422.044,00)	35.130,00	35.130,00	(422.044,00)		
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(422.044,00)	35.130,00	35.130,00	(422.044,00)		
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(422.044,00)	35.130,00	35.130,00	(422.044,00)		
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(422.044,00)	35.130,00	35.130,00	(422.044,00)		
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(350.256,00)	33.030,00	33.030,00	(350.256,00)		
812310201	(13)04	A EXECUTAR	C	-	(216.020,00) C	33.030,00	0,00	(182.990,00)	C	
812310202	(13)04	EXECUTADOS	C	-	(134.236,00) C	0,00	33.030,00	(167.266,00)	C	
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(25.200,00)	2.100,00	2.100,00	(25.200,00)		
812310301	(13)04	A EXECUTAR	C	-	(14.700,00) C	2.100,00	0,00	(12.600,00)	C	
812310302	(13)04	EXECUTADOS	C	-	(10.500,00) C	0,00	2.100,00	(12.600,00)	C	
812310400	04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		-	(46.588,00)	0,00	0,00	(46.588,00)		
812310401	(13)04	A EXECUTAR	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
812310402	(13)04	EXECUTADOS	C	-	(46.588,00) C	0,00	0,00	(46.588,00)	C	
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(8.768.001,32)	5.009.046,46	5.566.413,90	(9.325.368,76)		
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(8.768.001,32)	5.009.046,46	5.566.413,90	(9.325.368,76)		
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(8.768.001,32)	5.009.046,46	5.566.413,90	(9.325.368,76)		
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	(6.923.153,24)	4.553.805,00	4.895.503,32	(7.264.851,56)		
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(6.923.153,24) X	4.553.805,00	4.895.503,32	(7.264.851,56)	X	
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(185.783,04)	219.638,86	196.679,71	(162.823,89)		
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(185.783,04) C	219.638,86	196.679,71	(162.823,89)	C	
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(217.684,95)	235.602,60	238.628,27	(220.710,62)		
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(13,00) C	218.988,86	219.638,86	(663,00)	C	
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(217.671,95) C	16.613,74	18.989,41	(220.047,62)	C	
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(1.441.380,09)	0,00	235.602,60	(1.676.982,69)		
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(1.352.193,91) C	0,00	218.988,86	(1.571.182,77)	C	
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(89.186,18) C	0,00	16.613,74	(105.799,92)	C	
0,00	16.785.778,94	16.785.778,94	0,00	

 	 	

GERCIVALDO LIMA ALVES DIRETOR PRESIDENTE 682.372-272-04

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA CRC/AM 015085/O-1