BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)
Junho

Página 1

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

100000000	04	ATIVO	-	29.898.204,40	3.031.073,74	2.811.897,88	30.117.380,26	
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	29.768.740,30	3.031.073,74	2.811.897,88	29.987.916,16	
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	8.539,21	2.540.226,19	2.546.121,41	2.643,99	
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	8.539,21	2.540.226,19	2.546.121,41	2.643,99	
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	8.539,21	2.540.226,19	2.546.121,41	2.643,99	
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS	-	0,00	2.032.696,97	2.032.696,97	0,00	
111110603  (2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM	P  F	0,00 D	2.032.696,97	2.032.696,97	0,00	D	
111115300  (2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- P  F	8.539,21 D	507.529,22	513.424,44	2.643,99	D	

	
RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	28.772.250,40	0,00	0,00	28.772.250,40		
113600000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	22.626.371,20	0,00	0,00	22.626.371,20		
113610000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.335.930,20	0,00	0,00	2.335.930,20		
113610100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER
- RPPS	-	2.335.930,20	0,00	0,00	2.335.930,20		

CAPITALIZAÇÃO

	
113610101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM	P	P	2.335.930,20 D	0,00	0,00	2.335.930,20	D	
		CAPITALIZA								
113620000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A		-	20.290.441,00	0,00	0,00	20.290.441,00		
		CURTO PRAZO - INTRA OFSS								
113620100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER		-	20.290.441,00	0,00	0,00	20.290.441,00		
		- RPPS								
113620101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL -	P	P	20.290.441,00 D	0,00	0,00	20.290.441,00	D	
		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A		-	6.145.879,20	0,00	0,00	6.145.879,20		
		CURTO PRAZO								
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A		-	6.145.879,20	0,00	0,00	6.145.879,20		
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
113810600	(6) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P	F	6.145.879,20 D	0,00	0,00	6.145.879,20	D	
		PRAZO								
114000000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-	981.794,94	490.847,55	265.776,47	1.206.866,02		
		A CURTO PRAZO								
114100000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		-	14,15	0,00	0,00	14,15		
114110000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-		-	14,15	0,00	0,00	14,15		
		CONSOLIDAÇÃO								
114110100	(3) 04	TÍTULOS PÚBLICOS	P	P	14,15 D	0,00	0,00	14,15	D	
114400000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-	981.780,79	490.847,55	265.776,47	1.206.851,87		
		DE CURTO PRAZO - RPPS								
114410000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-	981.780,79	490.847,55	265.776,47	1.206.851,87		
		DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO								
114410100	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA -		-	981.780,79	490.847,55	265.776,47	1.206.851,87		
		RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	962.321,57 D	475.776,47	260.000,00	1.178.098,04	D	
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	19.459,22 D	15.071,08	5.776,47	28.753,83	D	
115000000	04	ESTOQUES		-	6.155,75	0,00	0,00	6.155,75		
115600000	04	ALMOXARIFADO		-	6.155,75	0,00	0,00	6.155,75		
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	6.155,75	0,00	0,00	6.155,75		
115610100	04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	4.223,64 D	0,00	0,00	4.223,64	D	
115610200	04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	1.806,11 D	0,00	0,00	1.806,11	D	
115610700	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	126,00 D	0,00	0,00	126,00	D	
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	129.464,10	0,00	0,00	129.464,10		
123000000	04	IMOBILIZADO		-	129.464,10	0,00	0,00	129.464,10		
123100000	04	BENS MOVEIS		-	129.464,10	0,00	0,00	129.464,10		
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	129.464,10	0,00	0,00	129.464,10		
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		-	5.922,00	0,00	0,00	5.922,00		
		FERRAMENTAS								
123110102	04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.125,00 D	0,00	0,00	1.125,00	D	
123110199	04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P	P	4.797,00 D	0,00	0,00	4.797,00	D	
		FERRAMENTAS								
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA		-	32.913,00	0,00	0,00	32.913,00		
123110201	04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	32.913,00 D	0,00	0,00	32.913,00	D	
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	41.396,00	0,00	0,00	41.396,00		
123110301	04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.058,00 D	0,00	0,00	1.058,00	D	
123110302	04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	840,00 D	0,00	0,00	840,00	D	
123110303	04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	39.498,00 D	0,00	0,00	39.498,00	D	
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	49.233,10	0,00	0,00	49.233,10		
123119999	04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	49.233,10 D	0,00	0,00	49.233,10	D	
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(28.886.701,49)	321.597,60	324.201,77	(28.889.305,66)		
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE		-	(215.080,78)	321.597,60	324.201,77	(217.684,95)		
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,		-	0,00	260.014,66	260.014,66	0,00		

BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

	PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-	0,00	260.014,66	260.014,66	0,00		
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	260.014,66	260.014,66	0,00		
211210100	04	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	260.014,66	260.014,66	0,00	C	
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(13,00)	46.013,95	46.013,95	(13,00)		
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	(13,00)	46.013,95	46.013,95	(13,00)		
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(13,00)	46.013,95	46.013,95	(13,00)		
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(13,00)	46.013,95	46.013,95	(13,00)		
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(13,00) C	46.013,95	46.013,95	(13,00)	C	
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(215.067,78)	15.568,99	18.173,16	(217.671,95)		
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(215.067,78)	15.568,99	18.173,16	(217.671,95)		
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(215.067,78)	15.568,99	18.173,16	(217.671,95)		
218810100	04	CONSIGNAÇÕES		-	(215.067,78)	15.568,99	18.173,16	(217.671,95)		
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(113.161,98) C	0,00	2.604,17	(115.766,15)	C	
218810108	04	ISS	P	F	(101.024,10) C	0,00	0,00	(101.024,10)	C	
218810115	04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(881,70) C	15.568,99	15.568,99	(881,70)	C	
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
218910200	(11)04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218919800	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
220000000	04	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-	(42.885.518,67)	0,00	0,00	(42.885.518,67)		
227000000	04	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-	(42.885.518,67)	0,00	0,00	(42.885.518,67)		
227200000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-	(42.885.518,67)	0,00	0,00	(42.885.518,67)		
227210000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(42.885.518,67)	0,00	0,00	(42.885.518,67)		
227210300	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		-	(7.874.186,47)	0,00	0,00	(7.874.186,47)		
227210301	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP  P	(7.874.186,47) C	0,00	0,00	(7.874.186,47) C
EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	

Junho

Página 2

									
227210400	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-	(35.011.332,20)	0,00	0,00	(35.011.332,20)		
227210401	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(64.759.092,09) C	0,00	0,00	(64.759.092,09)	C	
227210402	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM	P
CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	17.615.781,92 D	0,00	0,00	17.615.781,92	D	
227210403	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO	P
APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	12.131.977,97 D	0,00	0,00	12.131.977,97	D	
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	14.213.897,96	0,00	0,00	14.213.897,96		
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	14.213.897,96	0,00	0,00	14.213.897,96		
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	14.213.897,96	0,00	0,00	14.213.897,96		
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	25.933.987,12	0,00	0,00	25.933.987,12		
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	25.933.987,12 X	0,00	0,00	25.933.987,12	X	
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(11.720.089,16)	0,00	0,00	(11.720.089,16)		
237120100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	(11.720.089,16) X	0,00	0,00	(11.720.089,16)	X	
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	984.267,55	306.028,61	0,00	1.290.296,16		
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	835.683,17	260.014,66	0,00	1.095.697,83		
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	463.973,09	145.264,70	0,00	609.237,79		
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS	-	463.973,09	145.264,70	0,00	609.237,79		
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	463.973,09	145.264,70	0,00	609.237,79		
321110100	04	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	435.317,87	131.833,02	0,00	567.150,89		
321110101	04	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO  P	-	215.251,71 D	64.435,12	0,00	279.686,83	D	
321110102	04	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P	-	81.245,06 D	27.967,85	0,00	109.212,91	D	
321110103	04	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P	-	138.821,10 D	39.430,05	0,00	178.251,15	D	
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	28.655,22 D	13.431,68	0,00	42.086,90	D	
322000000	04	PENSÕES	-	371.710,08	114.749,96	0,00	486.460,04		
322100000	04	PENSÕES - RPPS	-	371.710,08	114.749,96	0,00	486.460,04		
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	371.710,08	114.749,96	0,00	486.460,04		
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	371.710,08 D	114.749,96	0,00	486.460,04	D	

BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Junho

Página 3

330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	147.956,06	46.013,95	0,00	193.970,01		
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	1.766,00	0,00	0,00	1.766,00		
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL		-	1.766,00	0,00	0,00	1.766,00		
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	1.766,00	0,00	0,00	1.766,00		
331111600	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	1.681,00 D	0,00	0,00	1.681,00	D	
331112100	04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	85,00 D	0,00	0,00	85,00	D	
332000000	04	SERVIÇOS		-	146.190,06	46.013,95	0,00	192.204,01		
332100000	04	DIÁRIAS		-	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00		
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00		
332110100	04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00	D	
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	5.503,21	0,00	0,00	5.503,21		
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	5.503,21	0,00	0,00	5.503,21		
332210800	04	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	-	903,21 D	0,00	0,00	903,21	D	
332211500	04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	4.600,00 D	0,00	0,00	4.600,00	D	
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	122.686,85	46.013,95	0,00	168.700,80		
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	122.686,85	46.013,95	0,00	168.700,80		
332310500	04	PUBLICIDADE	P	-	1.160,00 D	580,00	0,00	1.740,00	D	
332310600	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D	
332310700	04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	4.050,00 D	0,00	0,00	4.050,00	D	
332310800	04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.231,56 D	383,19	0,00	1.614,75	D	
332311000	04	LOCAÇÕES	P	-	22.059,92 D	2.100,00	0,00	24.159,92	D	
332311100	04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	7.724,00 D	0,00	0,00	7.724,00	D	
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	2.681,45 D	1.080,76	0,00	3.762,21	D	
332314700	04	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	1.558,92 D	0,00	0,00	1.558,92	D	
332315100	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	77.000,00 D	39.500,00	0,00	116.500,00	D	
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	4.221,00 D	2.370,00	0,00	6.591,00	D	
340000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	628,32	0,00	0,00	628,32		
349000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		-	628,32	0,00	0,00	628,32		
349900000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	628,32	0,00	0,00	628,32		
349910000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	628,32 D	0,00	0,00	628,32	D	
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(1.995.770,46)	5.776,47	528.376,77	(2.518.370,76)		
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES		-	(1.964.052,40)	0,00	507.505,20	(2.471.557,60)		
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-	(1.964.052,40)	0,00	507.505,20	(2.471.557,60)		
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		-	(1.964.052,40)	0,00	507.505,20	(2.471.557,60)		
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		-	(985.455,03)	0,00	253.752,60	(1.239.207,63)		
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		-	(985.455,03)	0,00	253.752,60	(1.239.207,63)		
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(985.455,03) C	0,00	253.752,60	(1.239.207,63)	C	
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		-	(978.597,37)	0,00	253.752,60	(1.232.349,97)		
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		-	(978.597,37)	0,00	253.752,60	(1.232.349,97)		
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(978.597,37) C	0,00	253.752,60	(1.232.349,97)	C	
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-	(16,10)	5.776,47	5.800,49	(40,12)		
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	(16,10)	5.776,47	5.800,49	(40,12)		
445200000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	(16,10)	5.776,47	5.800,49	(40,12)		
445210000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(16,10) C	5.776,47	5.800,49	(40,12)	C	
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(31.701,96)	0,00	15.071,08	(46.773,04)		
461000000	04	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(31.701,96)	0,00	15.071,08	(46.773,04)		
461700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(31.701,96)	0,00	15.071,08	(46.773,04)		
461710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(31.701,96)	0,00	15.071,08	(46.773,04)		
461710800	04	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P
TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(31.701,96) C	0,00	15.071,08	(46.773,04)	C	
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	13.545.005,29	400.924,66	91.940,00	13.853.989,95		
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	13.539.508,29	400.924,66	91.940,00	13.848.492,95		
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	6.158.000,00	0,00	0,00	6.158.000,00		
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	6.158.000,00	0,00	0,00	6.158.000,00		

BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)
Junho

Página 4

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

521110000
522000000
522100000
522110000

522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	208.775,00	45.970,00	0,00	254.745,00

522110100

(5) 04
04
04
04
(4) 04

PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA
FIXAÇÃO DA DESPESA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOTAÇÃO INICIAL
CREDITO INICIAL

O  -	6.158.000,00 D
-	7.381.508,29
-	6.158.000,00
-	6.158.000,00
O  -	6.158.000,00 D

0,00
400.924,66
91.940,00
0,00
0,00

0,00
91.940,00
91.940,00
0,00
0,00

6.158.000,00 D
7.690.492,95
6.158.000,00
6.158.000,00
6.158.000,00 D

522120100
522130000
522130300

(4) 04
04
(4) 04

CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

O  -	208.775,00 D
-	0,00
O  -	208.775,00 D

45.970,00
45.970,00
45.970,00

0,00
45.970,00
0,00

254.745,00 D
0,00
254.745,00 D

522139900
522190000

(4) 04
04

VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	- DOTAÇÃO

(208.775,00) X
(208.775,00)

0,00
0,00

45.970,00
45.970,00

(254.745,00) X
(254.745,00)

522190400	(4) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(208.775,00) C	0,00	45.970,00	(254.745,00)	C	
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	1.223.508,29	308.984,66	0,00	1.532.492,95		
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	1.223.508,29	308.984,66	0,00	1.532.492,95	
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE		-	1.223.508,29	308.984,66	0,00	1.532.492,95	
		EMPENHO						
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.223.508,29 D	308.984,66	0,00	1.532.492,95 D	
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	5.497,00	0,00	0,00	5.497,00		
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	600,00	0,00	0,00	600,00		
531100000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D	
531700000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	4.897,00	0,00	0,00	4.897,00		
532100000	(12)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	4.897,00 D	0,00	0,00	4.897,00	D	
532700000	(12)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		-	(13.545.005,29)	2.092.374,79	2.401.359,45	(13.853.989,95)		
		E ORÇAMENTO								
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(13.539.508,29)	2.092.374,79	2.401.359,45	(13.848.492,95)		
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(6.158.000,00)	513.305,69	513.305,69	(6.158.000,00)		
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(4.181.688,76) X	513.305,69	0,00	(3.668.383,07)	X	
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(1.976.311,24) C	0,00	513.305,69	(2.489.616,93)	C	
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(7.381.508,29)	1.579.069,10	1.888.053,76	(7.690.492,95)		
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(6.158.000,00)	967.011,88	967.011,88	(6.158.000,00)		
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(4.934.491,71) C	354.954,66	45.970,00	(4.625.507,05)	C	
622130000	04	CREDITO UTILIZADO		-	(1.223.508,29)	612.057,22	921.041,88	(1.532.492,95)		
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(182.826,99) C	306.028,61	308.984,66	(185.783,04)	C	
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	306.028,61	306.028,61	0,00	C	
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(1.040.681,30) C	0,00	306.028,61	(1.346.709,91)	C	
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA		-	(1.223.508,29)	612.057,22	921.041,88	(1.532.492,95)		
		ORÇAMENTÁRIA								
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO		-	(1.223.508,29)	612.057,22	921.041,88	(1.532.492,95)		
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(1.223.508,29)	612.057,22	921.041,88	(1.532.492,95)		
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(182.826,99) C	306.028,61	308.984,66	(185.783,04)	C	
622920103	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	306.028,61	306.028,61	0,00	C	
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.040.681,30) C	0,00	306.028,61	(1.346.709,91)	C	
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(5.497,00)	0,00	0,00	(5.497,00)		
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)		
631100000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631300000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631400000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(600,00) C	0,00	0,00	(600,00)	C	
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
631710000  (12)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(4.897,00)	0,00	0,00	(4.897,00)	

632100000	(12)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(13,00) C	0,00	0,00	(13,00)	C	
632200000	(12)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(4.884,00) C	0,00	0,00	(4.884,00)	C	
632700000	(12)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES		-	8.579.566,47	3.095.002,66	2.484.523,81	9.190.045,32		
710000000	04	ATOS POTENCIAIS		-	343.044,00	79.000,00	0,00	422.044,00		
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	343.044,00	79.000,00	0,00	422.044,00		
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	343.044,00	79.000,00	0,00	422.044,00		
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	343.044,00	79.000,00	0,00	422.044,00		
712310200	(13)04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	271.256,00 D	79.000,00	0,00	350.256,00	D	
712310300	(13)04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	25.200,00 D	0,00	0,00	25.200,00	D	
712310400	(13)04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	-	46.588,00 D	0,00	0,00	46.588,00	D	
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	8.236.522,47	3.016.002,66	2.484.523,81	8.768.001,32		
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	8.236.522,47	3.016.002,66	2.484.523,81	8.768.001,32		

	
EXERCÍCIO	
	
EXERCÍCIO	

BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	8.236.522,47	3.016.002,66	2.484.523,81	8.768.001,32	

Junho

Página 5

721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C	-	1.869.301,77 D	2.997.829,50	2.466.350,65	2.400.780,62	D	
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	6.367.220,70 D	18.173,16	18.173,16	6.367.220,70	D	
800000000	04	CONTROLES CREDORES		-	(8.579.566,47)	3.769.943,29	4.380.422,14	(9.190.045,32)		
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(343.044,00)	42.780,00	121.780,00	(422.044,00)		
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(343.044,00)	42.780,00	121.780,00	(422.044,00)		
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(343.044,00)	42.780,00	121.780,00	(422.044,00)		
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(343.044,00)	42.780,00	121.780,00	(422.044,00)		
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(271.256,00)	40.680,00	119.680,00	(350.256,00)		
812310201	(13)04	A EXECUTAR	C	-	(177.700,00) C	40.680,00	79.000,00	(216.020,00)	C	
812310202	(13)04	EXECUTADOS	C	-	(93.556,00) C	0,00	40.680,00	(134.236,00)	C	
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(25.200,00)	2.100,00	2.100,00	(25.200,00)		
812310301	(13)04	A EXECUTAR	C	-	(16.800,00) C	2.100,00	0,00	(14.700,00)	C	
812310302	(13)04	EXECUTADOS	C	-	(8.400,00) C	0,00	2.100,00	(10.500,00)	C	
812310400	04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		-	(46.588,00)	0,00	0,00	(46.588,00)		
812310401	(13)04	A EXECUTAR	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
812310402	(13)04	EXECUTADOS	C	-	(46.588,00) C	0,00	0,00	(46.588,00)	C	
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(8.236.522,47)	3.727.163,29	4.258.642,14	(8.768.001,32)		
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(8.236.522,47)	3.727.163,29	4.258.642,14	(8.768.001,32)		
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(8.236.522,47)	3.727.163,29	4.258.642,14	(8.768.001,32)		
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	(6.718.832,21)	3.099.537,08	3.303.858,11	(6.923.153,24)		
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(6.718.832,21) X	3.099.537,08	3.303.858,11	(6.923.153,24)	X	
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(182.826,99)	306.028,61	308.984,66	(185.783,04)		
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(182.826,99) C	306.028,61	308.984,66	(185.783,04)	C	
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(215.080,78)	321.597,60	324.201,77	(217.684,95)		
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(13,00) C	306.028,61	306.028,61	(13,00)	C	
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(215.067,78) C	15.568,99	18.173,16	(217.671,95)	C	
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(1.119.782,49)	0,00	321.597,60	(1.441.380,09)		
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(1.046.165,30) C	0,00	306.028,61	(1.352.193,91)	C	
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(73.617,19) C	0,00	15.568,99	(89.186,18)	C	
0,00	13.022.721,82	13.022.721,82	0,00	

 	 	

GERCIVALDO LIMA ALVES DIRETOR PRESIDENTE 682.372-272-04

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA CRC/AM 015085/O-1