BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

100000000	04	ATIVO		-	29.304.041,85	3.088.880,15	2.788.458,37	29.604.463,63		
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE		-	29.221.185,75	3.088.880,15	2.788.458,37	29.521.607,53		
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	29.841,56	2.084.313,48	2.086.591,65	27.563,39		
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	29.841,56	2.084.313,48	2.086.591,65	27.563,39		
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	29.841,56	2.084.313,48	2.086.591,65	27.563,39		
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS		-	29.841,56	2.084.313,48	2.086.591,65	27.563,39		
111110603	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	29.841,56 D	2.084.313,48	2.086.591,65	27.563,39	D	
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	28.772.250,40	0,00	0,00	28.772.250,40		
113600000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		-	22.626.371,20	0,00	0,00	22.626.371,20		
113610000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	2.335.930,20	0,00	0,00	2.335.930,20		
113610100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER
- RPPS		-	2.335.930,20	0,00	0,00	2.335.930,20		
113610101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR,	P	P	2.335.930,20 D	0,00	0,00	2.335.930,20	D	
APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM
CAPITALIZA	

Abril

Página 1

										
113620000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		-	20.290.441,00	0,00	0,00	20.290.441,00		
113620100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER
- RPPS		-	20.290.441,00	0,00	0,00	20.290.441,00		
113620101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	20.290.441,00 D	0,00	0,00	20.290.441,00	D	
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	6.145.879,20	0,00	0,00	6.145.879,20		
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	6.145.879,20	0,00	0,00	6.145.879,20		
113810600	(6) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	6.145.879,20 D	0,00	0,00	6.145.879,20	D	
114000000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		-	417.201,79	1.004.566,67	701.866,72	719.901,74		
114100000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		-	14,15	0,00	0,00	14,15		
114110000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		-	14,15	0,00	0,00	14,15		
114110100	(3) 04	TÍTULOS PÚBLICOS	P	P	14,15 D	0,00	0,00	14,15	D	
114400000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		-	417.187,64	1.004.566,67	701.866,72	719.887,59		
114410000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	417.187,64	1.004.566,67	701.866,72	719.887,59		
114410100	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		-	417.187,64	1.004.566,67	701.866,72	719.887,59		
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	412.521,53 D	991.866,72	694.712,31	709.675,94	D	
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	4.666,11 D	12.699,95	7.154,41	10.211,65	D	
115000000	04	ESTOQUES		-	1.892,00	0,00	0,00	1.892,00		
115600000	04	ALMOXARIFADO		-	1.892,00	0,00	0,00	1.892,00		
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	1.892,00	0,00	0,00	1.892,00		
115610100	04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	85,00 D	0,00	0,00	85,00	D	
115610700	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	1.807,00 D	0,00	0,00	1.807,00	D	
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	82.856,10	0,00	0,00	82.856,10		
123000000	04	IMOBILIZADO		-	82.856,10	0,00	0,00	82.856,10		
123100000	04	BENS MOVEIS		-	82.856,10	0,00	0,00	82.856,10		
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	82.856,10	0,00	0,00	82.856,10		
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	2.722,00	0,00	0,00	2.722,00		
123110102	04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.125,00 D	0,00	0,00	1.125,00	D	
123110199	04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.597,00 D	0,00	0,00	1.597,00	D	
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA		-	13.733,00	0,00	0,00	13.733,00		
123110201	04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	13.733,00 D	0,00	0,00	13.733,00	D	
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	17.168,00	0,00	0,00	17.168,00		
123110301	04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.058,00 D	0,00	0,00	1.058,00	D	
123110303	04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	16.110,00 D	0,00	0,00	16.110,00	D	
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	49.233,10	0,00	0,00	49.233,10		
123119999	04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	49.233,10 D	0,00	0,00	49.233,10	D	
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(28.882.595,90)	230.811,89	232.780,83	(28.884.564,84)		
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE		-	(210.975,19)	230.811,89	232.780,83	(212.944,13)		
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	0,00	165.673,96	165.673,96	0,00		
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-	0,00	165.673,96	165.673,96	0,00		
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	165.673,96	165.673,96	0,00		

BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Abril

Página 2

211210100	04	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	165.673,96	165.673,96	0,00	C	
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(13,00)	32.344,44	32.344,44	(13,00)		
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	(13,00)	32.344,44	32.344,44	(13,00)		
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(13,00)	32.344,44	32.344,44	(13,00)		
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(13,00)	32.344,44	32.344,44	(13,00)		
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(13,00) C	32.344,44	32.344,44	(13,00)	C	
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(210.962,19)	32.793,49	34.762,43	(212.931,13)		
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(210.962,19)	14.793,49	16.762,43	(212.931,13)		
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(210.962,19)	14.793,49	16.762,43	(212.931,13)		
218810100	04	CONSIGNAÇÕES		-	(210.962,19)	14.793,49	16.762,43	(212.931,13)		
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(108.798,34) C	0,00	1.968,94	(110.767,28)	C	
218810108	04	ISS	P	F	(101.282,15) C	0,00	0,00	(101.282,15)	C	
218810115	04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(881,70) C	14.793,49	14.793,49	(881,70)	C	
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00		
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00		
218910200	(11)04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	18.000,00	18.000,00	0,00	C	
218919800	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
220000000	04	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-	(42.885.518,67)	0,00	0,00	(42.885.518,67)		
227000000	04	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-	(42.885.518,67)	0,00	0,00	(42.885.518,67)		
227200000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-	(42.885.518,67)	0,00	0,00	(42.885.518,67)		
227210000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(42.885.518,67)	0,00	0,00	(42.885.518,67)		
227210300	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		-	(7.874.186,47)	0,00	0,00	(7.874.186,47)		

	
227210301	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(7.874.186,47) C	0,00	0,00	(7.874.186,47)	C	
227210400	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO -	-	(35.011.332,20)	0,00	0,00	(35.011.332,20)		
227210401	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP  P	(64.759.092,09) C	0,00	0,00	(64.759.092,09)	C	
		EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS								
227210402	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	17.615.781,92 D	0,00	0,00	17.615.781,92	D	
227210403	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	12.131.977,97 D	0,00	0,00	12.131.977,97	D	
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	14.213.897,96	0,00	0,00	14.213.897,96		
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS		-	14.213.897,96	0,00	0,00	14.213.897,96		
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	14.213.897,96	0,00	0,00	14.213.897,96		
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	25.933.987,12	0,00	0,00	25.933.987,12		
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	25.933.987,12 X	0,00	0,00	25.933.987,12	X	
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-	(11.720.089,16)	0,00	0,00	(11.720.089,16)		
237120100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(11.720.089,16) X	0,00	0,00	(11.720.089,16)	X	
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	544.482,53	216.018,40	0,00	760.500,93		
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		-	495.086,90	165.673,96	0,00	660.760,86		
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS		-	270.896,04	92.673,35	0,00	363.569,39		
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS		-	270.896,04	92.673,35	0,00	363.569,39		
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	270.896,04	92.673,35	0,00	363.569,39		
321110100	04	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		-	256.498,57	87.891,65	0,00	344.390,22		
321110101	04	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	129.338,25 D	42.956,73	0,00	172.294,98	D	
321110102	04	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P	-	42.380,02 D	19.432,52	0,00	61.812,54	D	
321110103	04	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P	-	84.780,30 D	25.502,40	0,00	110.282,70	D	
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	14.397,47 D	4.781,70	0,00	19.179,17	D	
322000000	04	PENSÕES		-	224.190,86	73.000,61	0,00	297.191,47		
322100000	04	PENSÕES - RPPS		-	224.190,86	73.000,61	0,00	297.191,47		
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	224.190,86	73.000,61	0,00	297.191,47		
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	224.190,86 D	73.000,61	0,00	297.191,47	D	
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	48.767,31	50.344,44	0,00	99.111,75		
332000000	04	SERVIÇOS		-	48.767,31	50.344,44	0,00	99.111,75		
332100000	04	DIÁRIAS		-	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00		

PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER

BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Abril

Página 3

332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00		
332110100	04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00	D	
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	5.503,21	0,00	0,00	5.503,21		
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	5.503,21	0,00	0,00	5.503,21		
332210800	04	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	-	903,21 D	0,00	0,00	903,21	D	
332211500	04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	4.600,00 D	0,00	0,00	4.600,00	D	
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	43.264,10	32.344,44	0,00	75.608,54		
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	43.264,10	32.344,44	0,00	75.608,54		
332310500	04	PUBLICIDADE	P	-	0,00 D	580,00	0,00	580,00	D	
332310700	04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	4.050,00 D	0,00	0,00	4.050,00	D	
332310800	04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P	-	632,08 D	323,73	0,00	955,81	D	
		INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.							
332311000	04	LOCAÇÕES	P	-	4.263,92 D	2.100,00	0,00	6.363,92	D	
332311100	04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	P	-	7.724,00 D	0,00	0,00	7.724,00	D	
		INFORMAÇÃO							
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.794,18 D	640,71	0,00	2.434,89	D	
332314700	04	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	1.558,92 D	0,00	0,00	1.558,92	D	
332315100	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	20.800,00 D	28.100,00	0,00	48.900,00	D	
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	2.441,00 D	600,00	0,00	3.041,00	D	
340000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	628,32	0,00	0,00	628,32		
		FINANCEIRAS							
349000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	628,32	0,00	0,00	628,32		
		DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS							
349900000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	628,32	0,00	0,00	628,32		
		DIMINUTIVAS FINANCEIRAS							
349910000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	P	-	628,32 D	0,00	0,00	628,32	D	
		FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO							
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(965.928,48)	7.154,41	521.625,65	(1.480.399,72)		
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES		-	(958.819,67)	0,00	501.771,29	(1.460.590,96)		
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-	(958.819,67)	0,00	501.771,29	(1.460.590,96)		
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		-	(958.819,67)	0,00	501.771,29	(1.460.590,96)		
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -		-	(482.838,66)	0,00	250.885,65	(733.724,31)		
		CONSOLIDAÇÃO							
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		-	(482.838,66)	0,00	250.885,65	(733.724,31)		
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(482.838,66) C	0,00	250.885,65	(733.724,31)	C	
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -		-	(475.981,01)	0,00	250.885,64	(726.866,65)		
		INTRA OFSS							
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		-	(475.981,01)	0,00	250.885,64	(726.866,65)		
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO -	P	-	(475.981,01) C	0,00	250.885,64	(726.866,65)	C	
		RPPS							
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	0,00	7.154,41	7.154,41	0,00		
		FINANCEIRAS							
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E		-	0,00	7.154,41	7.154,41	0,00		
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
445200000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	0,00	7.154,41	7.154,41	0,00		
445210000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	7.154,41	7.154,41	0,00	C	
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	-	(7.108,81)	0,00	12.699,95	(19.808,76)		
		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS							
461000000	04	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(7.108,81)	0,00	12.699,95	(19.808,76)		
461700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM	-	(7.108,81)	0,00	12.699,95	(19.808,76)		
		AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE							
		INVESTIMENTOS E APL							
461710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM	-	(7.108,81)	0,00	12.699,95	(19.808,76)		
		AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE							
		INVESTIMENTOS E APL							
461710800	04	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P	-	(7.108,81) C	0,00	12.699,95	(19.808,76)	C	
		TEMPORÁRIOS DO RPPS							
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	13.053.895,27	304.553,96	66.880,00	13.291.569,23		
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	13.048.398,27	304.553,96	66.880,00	13.286.072,23		
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	6.158.000,00	0,00	0,00	6.158.000,00		
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	6.158.000,00	0,00	0,00	6.158.000,00		
521110000	(5) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	6.158.000,00 D	0,00	0,00	6.158.000,00	D	
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	6.890.398,27	304.553,96	66.880,00	7.128.072,23		
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	6.158.000,00	66.880,00	66.880,00	6.158.000,00		
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	6.158.000,00	0,00	0,00	6.158.000,00		
522110100	(4) 04	CREDITO INICIAL	O	-	6.158.000,00 D	0,00	0,00	6.158.000,00	D	
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	105.600,00	33.440,00	0,00	139.040,00		
522120100	(4) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	105.600,00 D	33.440,00	0,00	139.040,00	D	
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	33.440,00	33.440,00	0,00		
522130300	(4) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	105.600,00 D	33.440,00	0,00	139.040,00	D	
522139900	(4) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(105.600,00) X	0,00	33.440,00	(139.040,00)	X	

BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)
Abril

Página 4

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(105.600,00)	0,00	33.440,00	(139.040,00)	

522190400	(4) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(105.600,00) C	0,00	33.440,00	(139.040,00)	C	
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	732.398,27	237.673,96	0,00	970.072,23		
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	732.398,27	237.673,96	0,00	970.072,23		
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	732.398,27	237.673,96	0,00	970.072,23		
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	732.398,27 D	237.673,96	0,00	970.072,23	D	
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	5.497,00	0,00	0,00	5.497,00		
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	600,00	0,00	0,00	600,00		
531100000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D	
531700000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	4.897,00	0,00	0,00	4.897,00		
532100000	(12)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	4.897,00 D	0,00	0,00	4.897,00	D	
532700000	(12)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(13.053.895,27)	1.644.113,26	1.881.787,22	(13.291.569,23)		
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(13.048.398,27)	1.644.113,26	1.881.787,22	(13.286.072,23)		
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(6.158.000,00)	508.925,70	508.925,70	(6.158.000,00)		
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(5.196.737,63) X	508.925,70	0,00	(4.687.811,93)	X	
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(961.262,37) C	0,00	508.925,70	(1.470.188,07)	C	
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(6.890.398,27)	1.135.187,56	1.372.861,52	(7.128.072,23)		
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(6.158.000,00)	703.150,76	703.150,76	(6.158.000,00)		
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(5.425.601,73) C	271.113,96	33.440,00	(5.187.927,77)	C	
622130000	04	CREDITO UTILIZADO		-	(732.398,27)	432.036,80	669.710,76	(970.072,23)		
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(182.373,74) C	216.018,40	237.673,96	(204.029,30)	C	
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	216.018,40	216.018,40	0,00	C	
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(550.024,53) C	0,00	216.018,40	(766.042,93)	C	
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(732.398,27)	432.036,80	669.710,76	(970.072,23)		
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO		-	(732.398,27)	432.036,80	669.710,76	(970.072,23)		
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(732.398,27)	432.036,80	669.710,76	(970.072,23)		
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(182.373,74) C	216.018,40	237.673,96	(204.029,30)	C	
622920103	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	216.018,40	216.018,40	0,00	C	
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(550.024,53) C	0,00	216.018,40	(766.042,93)	C	
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(5.497,00)	0,00	0,00	(5.497,00)		
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)		
631100000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631300000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631400000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(600,00) C	0,00	0,00	(600,00)	C	
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
631710000  (12)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
		EXERCÍCIO							
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(4.897,00)	0,00	0,00	(4.897,00)		
632100000	(12)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(13,00) C	0,00	0,00	(13,00)	C	
632200000	(12)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(4.884,00) C	0,00	0,00	(4.884,00)	C	
632700000	(12)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES		-	7.402.496,75	3.130.180,20	2.550.492,07	7.982.184,88		
710000000	04	ATOS POTENCIAIS		-	215.160,00	54.000,00	0,00	269.160,00		
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	215.160,00	54.000,00	0,00	269.160,00		
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	215.160,00	54.000,00	0,00	269.160,00		
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	215.160,00	54.000,00	0,00	269.160,00		
712310200	(13)04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	189.960,00 D	54.000,00	0,00	243.960,00	D	
712310300	(13)04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	25.200,00 D	0,00	0,00	25.200,00	D	
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	7.187.336,75	3.076.180,20	2.550.492,07	7.713.024,88		
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	7.187.336,75	3.076.180,20	2.550.492,07	7.713.024,88		
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	7.187.336,75	3.076.180,20	2.550.492,07	7.713.024,88		
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C	-	820.116,05 D	3.059.417,77	2.533.729,64	1.345.804,18	D	
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	6.367.220,70 D	16.762,43	16.762,43	6.367.220,70	D	
800000000	04	CONTROLES CREDORES		-	(7.402.496,75)	3.482.394,72	4.062.082,85	(7.982.184,88)		
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(215.160,00)	31.380,00	85.380,00	(269.160,00)		
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(215.160,00)	31.380,00	85.380,00	(269.160,00)		
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(215.160,00)	31.380,00	85.380,00	(269.160,00)		
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(215.160,00)	31.380,00	85.380,00	(269.160,00)		
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(189.960,00)	29.280,00	83.280,00	(243.960,00)		
812310201	(13)04	A EXECUTAR	C	-	(168.560,00) C	29.280,00	54.000,00	(193.280,00)	C	

EXERCÍCIO

BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Abril

Página 5

812310202	(13)04	EXECUTADOS	C	-	(21.400,00) C	0,00	29.280,00	(50.680,00)	C	
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(25.200,00)	2.100,00	2.100,00	(25.200,00)		
812310301	(13)04	A EXECUTAR	C	-	(21.000,00) C	2.100,00	0,00	(18.900,00)	C	
812310302	(13)04	EXECUTADOS	C	-	(4.200,00) C	0,00	2.100,00	(6.300,00)	C	
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(7.187.336,75)	3.451.014,72	3.976.702,85	(7.713.024,88)		
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(7.187.336,75)	3.451.014,72	3.976.702,85	(7.713.024,88)		
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(7.187.336,75)	3.451.014,72	3.976.702,85	(7.713.024,88)		
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	(6.194.893,36)	3.004.184,43	3.275.436,17	(6.466.145,10)		
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(6.194.893,36) X	3.004.184,43	3.275.436,17	(6.466.145,10)	X	
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(182.373,74)	216.018,40	237.673,96	(204.029,30)		
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(182.373,74) C	216.018,40	237.673,96	(204.029,30)	C	
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(210.975,19)	230.811,89	232.780,83	(212.944,13)		
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(13,00) C	216.018,40	216.018,40	(13,00)	C	
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(210.962,19) C	14.793,49	16.762,43	(212.931,13)	C	
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(599.094,46)	0,00	230.811,89	(829.906,35)		
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(555.508,53) C	0,00	216.018,40	(771.526,93)	C	
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(43.585,93) C	0,00	14.793,49	(58.379,42)	C	
0,00	12.104.106,99	12.104.106,99	0,00	

 	 	

GERCIVALDO LIMA ALVES DIRETOR PRESIDENTE 682.372-272-04

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA CRC/AM 015085/O-1