BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L	O	S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	04	ATIVO	-	29.013.894,74	2.068.028,50	1.777.881,39	29.304.041,85	

Março

Página 1

110000000	04	ATIVO CIRCULANTE		-	28.931.038,64	2.068.028,50	1.777.881,39	29.221.185,75		
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	34.702,43	1.571.387,91	1.576.248,78	29.841,56		
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA		-	34.702,43	1.571.387,91	1.576.248,78	29.841,56		
		NACIONAL								
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA		-	34.702,43	1.571.387,91	1.576.248,78	29.841,56		
		NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO								
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS		-	34.702,43	1.571.387,91	1.576.248,78	29.841,56		
111110603	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM	P	F	34.702,43 D	1.571.387,91	1.576.248,78	29.841,56	D	
		CAPITALIZAÇÃO								
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	28.772.250,40	420,00	420,00	28.772.250,40		
113600000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A		-	22.626.371,20	0,00	0,00	22.626.371,20		
		CURTO PRAZO								
113610000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A		-	2.335.930,20	0,00	0,00	2.335.930,20		
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
113610100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER		-	2.335.930,20	0,00	0,00	2.335.930,20		
		- RPPS								
113610101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM	P	P	2.335.930,20 D	0,00	0,00	2.335.930,20	D	
		CAPITALIZA								
113620000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A		-	20.290.441,00	0,00	0,00	20.290.441,00		
		CURTO PRAZO - INTRA OFSS								
113620100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER		-	20.290.441,00	0,00	0,00	20.290.441,00		
		- RPPS								
113620101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL -	P	P	20.290.441,00 D	0,00	0,00	20.290.441,00	D	
		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A		-	6.145.879,20	420,00	420,00	6.145.879,20		
		CURTO PRAZO								
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A		-	6.145.879,20	420,00	420,00	6.145.879,20		
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
113810600	(6) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P	F	6.145.879,20 D	420,00	420,00	6.145.879,20	D	
		PRAZO								
114000000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-	122.193,81	496.220,59	201.212,61	417.201,79		
		A CURTO PRAZO								
114100000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		-	14,15	0,00	0,00	14,15		
114110000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-		-	14,15	0,00	0,00	14,15		
		CONSOLIDAÇÃO								
114110100	(3) 04	TÍTULOS PÚBLICOS	P	P	14,15 D	0,00	0,00	14,15	D	
114400000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-	122.179,66	496.220,59	201.212,61	417.187,64		
		DE CURTO PRAZO - RPPS								
114410000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-	122.179,66	496.220,59	201.212,61	417.187,64		
		DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO								
114410100	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA -		-	122.179,66	496.220,59	201.212,61	417.187,64		
		RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO								
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	121.212,61 D	491.308,92	200.000,00	412.521,53	D	
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	967,05 D	4.911,67	1.212,61	4.666,11	D	
115000000	04	ESTOQUES		-	1.892,00	0,00	0,00	1.892,00		
115600000	04	ALMOXARIFADO		-	1.892,00	0,00	0,00	1.892,00		
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	1.892,00	0,00	0,00	1.892,00		
115610100	04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	85,00 D	0,00	0,00	85,00	D	
115610700	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	1.807,00 D	0,00	0,00	1.807,00	D	
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	82.856,10	0,00	0,00	82.856,10		
123000000	04	IMOBILIZADO		-	82.856,10	0,00	0,00	82.856,10		
123100000	04	BENS MOVEIS		-	82.856,10	0,00	0,00	82.856,10		
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	82.856,10	0,00	0,00	82.856,10		
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		-	2.722,00	0,00	0,00	2.722,00		
		FERRAMENTAS								
123110102	04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.125,00 D	0,00	0,00	1.125,00	D	
123110199	04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P	P	1.597,00 D	0,00	0,00	1.597,00	D	
		FERRAMENTAS								
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA		-	13.733,00	0,00	0,00	13.733,00		
123110201	04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	13.733,00 D	0,00	0,00	13.733,00	D	
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	17.168,00	0,00	0,00	17.168,00		
123110301	04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.058,00 D	0,00	0,00	1.058,00	D	
123110303	04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	16.110,00 D	0,00	0,00	16.110,00	D	
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	49.233,10	0,00	0,00	49.233,10		
123119999	04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	49.233,10 D	0,00	0,00	49.233,10	D	
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(28.885.420,64)	211.206,54	208.381,80	(28.882.595,90)		
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE		-	(213.799,93)	211.206,54	208.381,80	(210.975,19)		
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,		-	0,00	169.849,08	169.849,08	0,00		
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A								
		CURTO PRAZO								
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-	0,00	169.849,08	169.849,08	0,00		
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-		-	0,00	169.849,08	169.849,08	0,00		
		CONSOLIDAÇÃO								

BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
211210100	04	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	169.849,08	169.849,08	0,00 C	

Março

Página 2

	
227210301	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(7.874.186,47) C	0,00	0,00	(7.874.186,47)	C	
227210400	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-	(35.011.332,20)	0,00	0,00	(35.011.332,20)		

213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(4.897,00)	26.652,29	21.768,29	(13,00)		
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	(4.897,00)	26.652,29	21.768,29	(13,00)		
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(4.897,00)	26.652,29	21.768,29	(13,00)		
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(4.897,00)	26.652,29	21.768,29	(13,00)		
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(4.897,00) C	26.652,29	21.768,29	(13,00)	C	
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(208.902,93)	14.705,17	16.764,43	(210.962,19)		
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(208.902,93)	14.076,85	16.136,11	(210.962,19)		
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(208.902,93)	14.076,85	16.136,11	(210.962,19)		
218810100	04	CONSIGNAÇÕES		-	(208.902,93)	14.076,85	16.136,11	(210.962,19)		
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(106.739,08) C	234,43	2.293,69	(108.798,34)	C	
218810108	04	ISS	P	F	(101.282,15) C	0,00	0,00	(101.282,15)	C	
218810115	04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(881,70) C	13.842,42	13.842,42	(881,70)	C	
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	0,00	628,32	628,32	0,00		
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	628,32	628,32	0,00		
218919800	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	628,32	628,32	0,00	C	
220000000	04	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-	(42.885.518,67)	0,00	0,00	(42.885.518,67)		
227000000	04	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-	(42.885.518,67)	0,00	0,00	(42.885.518,67)		
227200000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-	(42.885.518,67)	0,00	0,00	(42.885.518,67)		
227210000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(42.885.518,67)	0,00	0,00	(42.885.518,67)		
227210300	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		-	(7.874.186,47)	0,00	0,00	(7.874.186,47)		

227210401	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP  P	(64.759.092,09) C	0,00	0,00	(64.759.092,09)	C	
		EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS								
227210402	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	17.615.781,92 D	0,00	0,00	17.615.781,92	D	
227210403	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	12.131.977,97 D	0,00	0,00	12.131.977,97	D	
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	14.213.897,96	0,00	0,00	14.213.897,96		
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS		-	14.213.897,96	0,00	0,00	14.213.897,96		
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	14.213.897,96	0,00	0,00	14.213.897,96		
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	25.933.987,12	0,00	0,00	25.933.987,12		
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	25.933.987,12 X	0,00	0,00	25.933.987,12	X	
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-	(11.720.089,16)	0,00	0,00	(11.720.089,16)		
237120100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(11.720.089,16) X	0,00	0,00	(11.720.089,16)	X	
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	352.236,84	192.245,69	0,00	544.482,53		
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		-	325.237,82	169.849,08	0,00	495.086,90		
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS		-	175.881,43	95.014,61	0,00	270.896,04		
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS		-	175.881,43	95.014,61	0,00	270.896,04		
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	175.881,43	95.014,61	0,00	270.896,04		
321110100	04	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		-	166.265,66	90.232,91	0,00	256.498,57		
321110101	04	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	85.785,96 D	43.552,29	0,00	129.338,25	D	
321110102	04	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P	-	22.947,50 D	19.432,52	0,00	42.380,02	D	
321110103	04	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P	-	57.532,20 D	27.248,10	0,00	84.780,30	D	
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	9.615,77 D	4.781,70	0,00	14.397,47	D	
322000000	04	PENSÕES		-	149.356,39	74.834,47	0,00	224.190,86		
322100000	04	PENSÕES - RPPS		-	149.356,39	74.834,47	0,00	224.190,86		
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	149.356,39	74.834,47	0,00	224.190,86		
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	149.356,39 D	74.834,47	0,00	224.190,86	D	
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	26.999,02	21.768,29	0,00	48.767,31		
332000000	04	SERVIÇOS		-	26.999,02	21.768,29	0,00	48.767,31		
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	5.503,21	0,00	0,00	5.503,21		
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	5.503,21	0,00	0,00	5.503,21		

BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
332210800	04	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	-	903,21 D	0,00	0,00	903,21 D	

Março

Página 3

522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	552.657,03	179.741,24	0,00	732.398,27

332211500	04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	4.600,00 D	0,00	0,00	4.600,00	D	
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	21.495,81	21.768,29	0,00	43.264,10		
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	21.495,81	21.768,29	0,00	43.264,10		
332310700	04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	4.050,00 D	0,00	0,00	4.050,00	D	
332310800	04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P	-	258,34 D	373,74	0,00	632,08	D	
		INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.								
332311000	04	LOCAÇÕES	P	-	2.100,00 D	2.163,92	0,00	4.263,92	D	
332311100	04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	P	-	7.724,00 D	0,00	0,00	7.724,00	D	
		INFORMAÇÃO								
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.163,47 D	630,71	0,00	1.794,18	D	
332314700	04	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	0,00 D	1.558,92	0,00	1.558,92	D	
332315100	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	5.000,00 D	15.800,00	0,00	20.800,00	D	
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	1.200,00 D	1.241,00	0,00	2.441,00	D	
340000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	0,00	628,32	0,00	628,32		
		FINANCEIRAS								
349000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	0,00	628,32	0,00	628,32		
		DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS								
349900000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	0,00	628,32	0,00	628,32		
		DIMINUTIVAS FINANCEIRAS								
349910000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	P	-	0,00 D	628,32	0,00	628,32	D	
		FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO								
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(480.710,94)	1.212,61	486.430,15	(965.928,48)		
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES		-	(478.513,80)	0,00	480.305,87	(958.819,67)		
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-	(478.513,80)	0,00	480.305,87	(958.819,67)		
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		-	(478.513,80)	0,00	480.305,87	(958.819,67)		
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -		-	(242.685,72)	0,00	240.152,94	(482.838,66)		
		CONSOLIDAÇÃO								
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		-	(242.685,72)	0,00	240.152,94	(482.838,66)		
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(242.685,72) C	0,00	240.152,94	(482.838,66)	C	
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -		-	(235.828,08)	0,00	240.152,93	(475.981,01)		
		INTRA OFSS								
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		-	(235.828,08)	0,00	240.152,93	(475.981,01)		
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO -	P	-	(235.828,08) C	0,00	240.152,93	(475.981,01)	C	
		RPPS								
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	0,00	1.212,61	1.212,61	0,00		
		FINANCEIRAS								
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E		-	0,00	1.212,61	1.212,61	0,00		
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
445200000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	0,00	1.212,61	1.212,61	0,00		
445210000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	1.212,61	1.212,61	0,00	C	
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	-	(2.197,14)	0,00	4.911,67	(7.108,81)		
		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS							
461000000	04	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(2.197,14)	0,00	4.911,67	(7.108,81)		
461700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM	-	(2.197,14)	0,00	4.911,67	(7.108,81)		
		AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE							
		INVESTIMENTOS E APL							
461710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM	-	(2.197,14)	0,00	4.911,67	(7.108,81)		
		AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE							
		INVESTIMENTOS E APL							
461710800	04	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P	-	(2.197,14) C	0,00	4.911,67	(7.108,81)	C	
		TEMPORÁRIOS DO RPPS							
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	12.874.154,03	179.741,24	0,00	13.053.895,27		
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	12.868.657,03	179.741,24	0,00	13.048.398,27		
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	6.158.000,00	0,00	0,00	6.158.000,00		
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	6.158.000,00	0,00	0,00	6.158.000,00		
521110000	(5) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	6.158.000,00 D	0,00	0,00	6.158.000,00	D	
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	6.710.657,03	179.741,24	0,00	6.890.398,27		
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	6.158.000,00	0,00	0,00	6.158.000,00		
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	6.158.000,00	0,00	0,00	6.158.000,00		
522110100	(4) 04	CREDITO INICIAL	O	-	6.158.000,00 D	0,00	0,00	6.158.000,00	D	
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	105.600,00	0,00	0,00	105.600,00		
522120100	(4) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	105.600,00 D	0,00	0,00	105.600,00	D	
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
522130300	(4) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	105.600,00 D	0,00	0,00	105.600,00	D	
522139900	(4) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(105.600,00) X	0,00	0,00	(105.600,00)	X	
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	-	(105.600,00)	0,00	0,00	(105.600,00)		
		DOTAÇÃO							
522190400	(4) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(105.600,00) C	0,00	0,00	(105.600,00)	C	
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-	552.657,03	179.741,24	0,00	732.398,27		
		ORÇAMENTÁRIA								

BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)
Março

Página 4

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	552.657,03	179.741,24	0,00	732.398,27	

522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	552.657,03 D	179.741,24	0,00	732.398,27	D	
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	5.497,00	0,00	0,00	5.497,00		
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	600,00	0,00	0,00	600,00		
531100000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D	
531700000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	4.897,00	0,00	0,00	4.897,00		
532100000	(12)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	4.897,00 D	0,00	0,00	4.897,00	D	
532700000	(12)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(12.874.154,03)	1.435.126,48	1.614.867,72	(13.053.895,27)		
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(12.868.657,03)	1.430.242,48	1.609.983,72	(13.048.398,27)		
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(6.158.000,00)	481.518,48	481.518,48	(6.158.000,00)		
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(5.678.256,11) X	481.518,48	0,00	(5.196.737,63)	X	
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(479.743,89) C	0,00	481.518,48	(961.262,37)	C	
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(6.710.657,03)	948.724,00	1.128.465,24	(6.890.398,27)		
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(6.158.000,00)	564.232,62	564.232,62	(6.158.000,00)		
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(5.605.342,97) C	179.741,24	0,00	(5.425.601,73)	C	
622130000	04	CREDITO UTILIZADO		-	(552.657,03)	384.491,38	564.232,62	(732.398,27)		
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(194.878,19) C	192.245,69	179.741,24	(182.373,74)	C	
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	192.245,69	192.245,69	0,00	C	
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(357.778,84) C	0,00	192.245,69	(550.024,53)	C	
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(552.657,03)	384.491,38	564.232,62	(732.398,27)		
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO		-	(552.657,03)	384.491,38	564.232,62	(732.398,27)		
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(552.657,03)	384.491,38	564.232,62	(732.398,27)		
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(194.878,19) C	192.245,69	179.741,24	(182.373,74)	C	
622920103	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	192.245,69	192.245,69	0,00	C	
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(357.778,84) C	0,00	192.245,69	(550.024,53)	C	
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(5.497,00)	4.884,00	4.884,00	(5.497,00)		
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)		
631100000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631300000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631400000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(600,00) C	0,00	0,00	(600,00)	C	
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
631710000  (12)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
		EXERCÍCIO							
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(4.897,00)	4.884,00	4.884,00	(4.897,00)		
632100000	(12)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(4.897,00) C	4.884,00	0,00	(13,00)	C	
632200000	(12)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	4.884,00	(4.884,00)	C	
632700000	(12)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES		-	6.897.882,16	2.070.076,83	1.565.462,24	7.402.496,75		
710000000	04	ATOS POTENCIAIS		-	208.200,00	6.960,00	0,00	215.160,00		
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	208.200,00	6.960,00	0,00	215.160,00		
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	208.200,00	6.960,00	0,00	215.160,00		
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	208.200,00	6.960,00	0,00	215.160,00		
712310200	(13)04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	183.000,00 D	6.960,00	0,00	189.960,00	D	
712310300	(13)04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	25.200,00 D	0,00	0,00	25.200,00	D	
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	6.689.682,16	2.063.116,83	1.565.462,24	7.187.336,75		
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	6.689.682,16	2.063.116,83	1.565.462,24	7.187.336,75		
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	6.689.682,16	2.063.116,83	1.565.462,24	7.187.336,75		
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C	-	322.461,46 D	2.046.560,72	1.548.906,13	820.116,05	D	
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	6.367.220,70 D	16.556,11	16.556,11	6.367.220,70	D	
800000000	04	CONTROLES CREDORES		-	(6.897.882,16)	2.358.201,40	2.862.815,99	(7.402.496,75)		
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(208.200,00)	17.300,00	24.260,00	(215.160,00)		
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(208.200,00)	17.300,00	24.260,00	(215.160,00)		
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(208.200,00)	17.300,00	24.260,00	(215.160,00)		
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(208.200,00)	17.300,00	24.260,00	(215.160,00)		
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(183.000,00)	15.200,00	22.160,00	(189.960,00)		
812310201	(13)04	A EXECUTAR	C	-	(176.800,00) C	15.200,00	6.960,00	(168.560,00)	C	
812310202	(13)04	EXECUTADOS	C	-	(6.200,00) C	0,00	15.200,00	(21.400,00)	C	
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(25.200,00)	2.100,00	2.100,00	(25.200,00)		
812310301	(13)04	A EXECUTAR	C	-	(23.100,00) C	2.100,00	0,00	(21.000,00)	C	
812310302	(13)04	EXECUTADOS	C	-	(2.100,00) C	0,00	2.100,00	(4.200,00)	C	
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(6.689.682,16)	2.340.901,40	2.838.555,99	(7.187.336,75)		

EXERCÍCIO

BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(6.689.682,16)	2.340.901,40	2.838.555,99	(7.187.336,75)	

Março

Página 5

821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(6.689.682,16)	2.340.901,40	2.838.555,99	(7.187.336,75)		
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	(5.893.116,12)	1.937.449,17	2.239.226,41	(6.194.893,36)		
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(5.893.116,12) X	1.937.449,17	2.239.226,41	(6.194.893,36)	X	
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(194.878,19)	192.245,69	179.741,24	(182.373,74)		
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(194.878,19) C	192.245,69	179.741,24	(182.373,74)	C	
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(213.799,93)	211.206,54	208.381,80	(210.975,19)		
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(4.897,00) C	197.129,69	192.245,69	(13,00)	C	
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(208.902,93) C	14.076,85	16.136,11	(210.962,19)	C	
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(387.887,92)	0,00	211.206,54	(599.094,46)		
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(358.378,84) C	0,00	197.129,69	(555.508,53)	C	
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(29.509,08) C	0,00	14.076,85	(43.585,93)	C	
0,00	8.515.839,29	8.515.839,29	0,00	

 	 	

GERCIVALDO LIMA ALVES DIRETOR PRESIDENTE 682.372-272-04

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA CRC/AM 015085/O-1