BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

100000000	04	ATIVO		-	29.198.397,85	1.279.796,04	1.464.299,15	29.013.894,74		
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE		-	29.115.541,75	1.279.796,04	1.464.299,15	28.931.038,64		
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	342.896,01	954.779,17	1.262.972,75	34.702,43		
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	342.896,01	954.779,17	1.262.972,75	34.702,43		
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	342.896,01	954.779,17	1.262.972,75	34.702,43		
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS		-	342.896,01	954.779,17	1.262.972,75	34.702,43		
111110603	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	342.896,01 D	954.779,17	1.262.972,75	34.702,43	D	
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	28.772.250,40	0,00	0,00	28.772.250,40		
113600000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		-	22.626.371,20	0,00	0,00	22.626.371,20		
113610000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	2.335.930,20	0,00	0,00	2.335.930,20		
113610100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER
- RPPS		-	2.335.930,20	0,00	0,00	2.335.930,20		
113610101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR,	P	P	2.335.930,20 D	0,00	0,00	2.335.930,20	D	
APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM
CAPITALIZA	

Fevereiro

Página 1

										
113620000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		-	20.290.441,00	0,00	0,00	20.290.441,00		
113620100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER
- RPPS		-	20.290.441,00	0,00	0,00	20.290.441,00		
113620101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	20.290.441,00 D	0,00	0,00	20.290.441,00	D	
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	6.145.879,20	0,00	0,00	6.145.879,20		
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	6.145.879,20	0,00	0,00	6.145.879,20		
113810600	(6) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	6.145.879,20 D	0,00	0,00	6.145.879,20	D	
114000000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		-	95,34	323.424,87	201.326,40	122.193,81		
114100000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		-	14,15	0,00	0,00	14,15		
114110000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		-	14,15	0,00	0,00	14,15		
114110100	(3) 04	TÍTULOS PÚBLICOS	P	P	14,15 D	0,00	0,00	14,15	D	
114400000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		-	81,19	323.424,87	201.326,40	122.179,66		
114410000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	81,19	323.424,87	201.326,40	122.179,66		
114410100	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		-	81,19	323.424,87	201.326,40	122.179,66		
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	78,83 D	321.230,09	200.096,31	121.212,61	D	
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	2,36 D	2.194,78	1.230,09	967,05	D	
115000000	04	ESTOQUES		-	300,00	1.592,00	0,00	1.892,00		
115600000	04	ALMOXARIFADO		-	300,00	1.592,00	0,00	1.892,00		
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	300,00	1.592,00	0,00	1.892,00		
115610100	04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	85,00	0,00	85,00	D	
115610700	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	300,00 D	1.507,00	0,00	1.807,00	D	
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	82.856,10	0,00	0,00	82.856,10		
123000000	04	IMOBILIZADO		-	82.856,10	0,00	0,00	82.856,10		
123100000	04	BENS MOVEIS		-	82.856,10	0,00	0,00	82.856,10		
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	82.856,10	0,00	0,00	82.856,10		
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	2.722,00	0,00	0,00	2.722,00		
123110102	04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.125,00 D	0,00	0,00	1.125,00	D	
123110199	04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.597,00 D	0,00	0,00	1.597,00	D	
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA		-	13.733,00	0,00	0,00	13.733,00		
123110201	04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	13.733,00 D	0,00	0,00	13.733,00	D	
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	17.168,00	0,00	0,00	17.168,00		
123110301	04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.058,00 D	0,00	0,00	1.058,00	D	
123110303	04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	16.110,00 D	0,00	0,00	16.110,00	D	
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	49.233,10	0,00	0,00	49.233,10		
123119999	04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	49.233,10 D	0,00	0,00	49.233,10	D	
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(28.882.931,54)	205.360,40	207.849,50	(28.885.420,64)		
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE		-	(211.310,83)	205.360,40	207.849,50	(213.799,93)		
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	0,00	173.268,12	173.268,12	0,00		
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-	0,00	173.268,12	173.268,12	0,00		
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	173.268,12	173.268,12	0,00		

BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Fevereiro

Página 2

	
227210301	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(7.874.186,47) C	0,00	0,00	(7.874.186,47)	C	
227210400	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO -	-	(35.011.332,20)	0,00	0,00	(35.011.332,20)
PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	

211210100	04	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	173.268,12	173.268,12	0,00	C	
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(4.897,00)	17.510,87	17.510,87	(4.897,00)		
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	(4.897,00)	17.510,87	17.510,87	(4.897,00)		
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(4.897,00)	17.510,87	17.510,87	(4.897,00)		
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(4.897,00)	17.510,87	17.510,87	(4.897,00)		
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(4.897,00) C	17.510,87	17.510,87	(4.897,00)	C	
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(206.413,83)	14.581,41	17.070,51	(208.902,93)		
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(206.413,83)	14.581,41	17.070,51	(208.902,93)		
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(206.413,83)	14.581,41	17.070,51	(208.902,93)		
218810100	04	CONSIGNAÇÕES		-	(206.413,83)	14.581,41	17.070,51	(208.902,93)		
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(104.249,98) C	0,00	2.489,10	(106.739,08)	C	
218810108	04	ISS	P	F	(101.282,15) C	0,00	0,00	(101.282,15)	C	
218810115	04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(881,70) C	14.581,41	14.581,41	(881,70)	C	
220000000	04	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-	(42.885.518,67)	0,00	0,00	(42.885.518,67)		
227000000	04	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-	(42.885.518,67)	0,00	0,00	(42.885.518,67)		
227200000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-	(42.885.518,67)	0,00	0,00	(42.885.518,67)		
227210000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(42.885.518,67)	0,00	0,00	(42.885.518,67)		
227210300	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		-	(7.874.186,47)	0,00	0,00	(7.874.186,47)		

227210401	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP  P	(64.759.092,09) C	0,00	0,00	(64.759.092,09)	C	
		EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS								
227210402	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	17.615.781,92 D	0,00	0,00	17.615.781,92	D	
227210403	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	12.131.977,97 D	0,00	0,00	12.131.977,97	D	
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	14.213.897,96	0,00	0,00	14.213.897,96		
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS		-	14.213.897,96	0,00	0,00	14.213.897,96		
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	14.213.897,96	0,00	0,00	14.213.897,96		
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	25.933.987,12	0,00	0,00	25.933.987,12		
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	25.933.987,12 X	0,00	0,00	25.933.987,12	X	
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-	(11.720.089,16)	0,00	0,00	(11.720.089,16)		
237120100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(11.720.089,16) X	0,00	0,00	(11.720.089,16)	X	
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	163.049,85	189.186,99	0,00	352.236,84		
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		-	151.969,70	173.268,12	0,00	325.237,82		
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS		-	76.547,97	99.333,46	0,00	175.881,43		
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS		-	76.547,97	99.333,46	0,00	175.881,43		
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	76.547,97	99.333,46	0,00	175.881,43		
321110100	04	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		-	71.713,90	94.551,76	0,00	166.265,66		
321110101	04	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	41.552,40 D	44.233,56	0,00	85.785,96	D	
321110102	04	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P	-	1.518,00 D	21.429,50	0,00	22.947,50	D	
321110103	04	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P	-	28.643,50 D	28.888,70	0,00	57.532,20	D	
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	4.834,07 D	4.781,70	0,00	9.615,77	D	
322000000	04	PENSÕES		-	75.421,73	73.934,66	0,00	149.356,39		
322100000	04	PENSÕES - RPPS		-	75.421,73	73.934,66	0,00	149.356,39		
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	75.421,73	73.934,66	0,00	149.356,39		
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	75.421,73 D	73.934,66	0,00	149.356,39	D	
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	11.080,15	15.918,87	0,00	26.999,02		
332000000	04	SERVIÇOS		-	11.080,15	15.918,87	0,00	26.999,02		
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	903,21	4.600,00	0,00	5.503,21		
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	903,21	4.600,00	0,00	5.503,21		
332210800	04	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	-	903,21 D	0,00	0,00	903,21	D	
332211500	04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	4.600,00	0,00	4.600,00	D	
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	10.176,94	11.318,87	0,00	21.495,81		
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	10.176,94	11.318,87	0,00	21.495,81		

BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
332310700	04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	1.050,00 D	3.000,00	0,00	4.050,00 D	

Fevereiro

Página 3

332310800	04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	258,34 D	0,00	0,00	258,34	D	
332311000	04	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00	D	
332311100	04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	7.724,00 D	0,00	0,00	7.724,00	D	
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	544,60 D	618,87	0,00	1.163,47	D	
332315100	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	600,00 D	600,00	0,00	1.200,00	D	
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(478.516,16)	1.230,09	3.424,87	(480.710,94)		
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES		-	(478.513,80)	0,00	0,00	(478.513,80)		
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-	(478.513,80)	0,00	0,00	(478.513,80)		
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		-	(478.513,80)	0,00	0,00	(478.513,80)		
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		-	(242.685,72)	0,00	0,00	(242.685,72)		
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		-	(242.685,72)	0,00	0,00	(242.685,72)		
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(242.685,72) C	0,00	0,00	(242.685,72)	C	
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		-	(235.828,08)	0,00	0,00	(235.828,08)		
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		-	(235.828,08)	0,00	0,00	(235.828,08)		
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(235.828,08) C	0,00	0,00	(235.828,08)	C	
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-	0,00	1.230,09	1.230,09	0,00		
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	0,00	1.230,09	1.230,09	0,00		
445200000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	0,00	1.230,09	1.230,09	0,00		
445210000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	1.230,09	1.230,09	0,00	C	
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(2,36)	0,00	2.194,78	(2.197,14)		
461000000	04	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(2,36)	0,00	2.194,78	(2.197,14)		
461700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(2,36)	0,00	2.194,78	(2.197,14)		
461710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(2,36)	0,00	2.194,78	(2.197,14)		
461710800	04	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P
TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(2,36) C	0,00	2.194,78	(2.197,14)	C	
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	12.590.693,91	494.660,12	211.200,00	12.874.154,03		
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	12.585.196,91	494.660,12	211.200,00	12.868.657,03		
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	6.158.000,00	0,00	0,00	6.158.000,00		
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	6.158.000,00	0,00	0,00	6.158.000,00		
521110000	(5) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	6.158.000,00 D	0,00	0,00	6.158.000,00	D	
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	6.427.196,91	494.660,12	211.200,00	6.710.657,03		
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	6.158.000,00	211.200,00	211.200,00	6.158.000,00		
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	6.158.000,00	0,00	0,00	6.158.000,00		
522110100	(4) 04	CREDITO INICIAL	O	-	6.158.000,00 D	0,00	0,00	6.158.000,00	D	
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	105.600,00	0,00	105.600,00		
522120100	(4) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	105.600,00	0,00	105.600,00	D	
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	105.600,00	105.600,00	0,00		
522130300	(4) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	0,00 D	105.600,00	0,00	105.600,00	D	
522139900	(4) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	0,00 X	0,00	105.600,00	(105.600,00)	X	
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	105.600,00	(105.600,00)		
522190400	(4) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	0,00 C	0,00	105.600,00	(105.600,00)	C	
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	269.196,91	283.460,12	0,00	552.657,03		
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	269.196,91	283.460,12	0,00	552.657,03		
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	269.196,91	283.460,12	0,00	552.657,03		
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	269.196,91 D	283.460,12	0,00	552.657,03	D	
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	5.497,00	0,00	0,00	5.497,00		
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	600,00	0,00	0,00	600,00		
531100000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D	
531700000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	4.897,00	0,00	0,00	4.897,00		
532100000	(12)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	4.897,00 D	0,00	0,00	4.897,00	D	
532700000	(12)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(12.590.693,91)	1.153.406,17	1.436.866,29	(12.874.154,03)		

BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)
Fevereiro

Página 4

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(12.585.196,91)	1.153.406,17	1.436.866,29	(12.868.657,03)		
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(6.158.000,00)	1.230,09	1.230,09	(6.158.000,00)		
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(5.679.486,20) X	1.230,09	0,00	(5.678.256,11)	X	
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(478.513,80) C	0,00	1.230,09	(479.743,89)	C	
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(6.427.196,91)	1.152.176,08	1.435.636,20	(6.710.657,03)		
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(6.158.000,00)	770.618,10	770.618,10	(6.158.000,00)		
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(5.888.803,09) C	389.060,12	105.600,00	(5.605.342,97)	C	
622130000	04	CREDITO UTILIZADO		-	(269.196,91)	381.557,98	665.018,10	(552.657,03)		
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(102.197,06) C	190.778,99	283.460,12	(194.878,19)	C	
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	190.778,99	190.778,99	0,00	C	
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(166.999,85) C	0,00	190.778,99	(357.778,84)	C	
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(269.196,91)	381.557,98	665.018,10	(552.657,03)		
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO		-	(269.196,91)	381.557,98	665.018,10	(552.657,03)		
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(269.196,91)	381.557,98	665.018,10	(552.657,03)		
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(102.197,06) C	190.778,99	283.460,12	(194.878,19)	C	
622920103	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	190.778,99	190.778,99	0,00	C	
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(166.999,85) C	0,00	190.778,99	(357.778,84)	C	
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(5.497,00)	0,00	0,00	(5.497,00)		
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(600,00)	0,00	0,00	(600,00)		
631100000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631300000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631400000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(600,00) C	0,00	0,00	(600,00)	C	
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
631710000  (12)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	

	
EXERCÍCIO		
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(4.897,00)	0,00	0,00	(4.897,00)		
632100000	(12)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(4.897,00) C	0,00	0,00	(4.897,00)	C	
632700000	(12)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES		-	6.764.381,56	1.391.209,26	1.257.708,66	6.897.882,16		
710000000	04	ATOS POTENCIAIS		-	93.000,00	115.200,00	0,00	208.200,00		
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	93.000,00	115.200,00	0,00	208.200,00		
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	93.000,00	115.200,00	0,00	208.200,00		
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	93.000,00	115.200,00	0,00	208.200,00		
712310200	(13)04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	67.800,00 D	115.200,00	0,00	183.000,00	D	
712310300	(13)04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	25.200,00 D	0,00	0,00	25.200,00	D	
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	6.671.381,56	1.276.009,26	1.257.708,66	6.689.682,16		
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	6.671.381,56	1.276.009,26	1.257.708,66	6.689.682,16		
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	6.671.381,56	1.276.009,26	1.257.708,66	6.689.682,16		
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C	-	304.160,86 D	1.258.938,75	1.240.638,15	322.461,46	D	
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	6.367.220,70 D	17.070,51	17.070,51	6.367.220,70	D	
800000000	04	CONTROLES CREDORES		-	(6.764.381,56)	2.135.787,16	2.269.287,76	(6.897.882,16)		
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(93.000,00)	7.700,00	122.900,00	(208.200,00)		
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(93.000,00)	7.700,00	122.900,00	(208.200,00)		
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(93.000,00)	7.700,00	122.900,00	(208.200,00)		
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(93.000,00)	7.700,00	122.900,00	(208.200,00)		
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(67.800,00)	5.600,00	120.800,00	(183.000,00)		
812310201	(13)04	A EXECUTAR	C	-	(67.200,00) C	5.600,00	115.200,00	(176.800,00)	C	
812310202	(13)04	EXECUTADOS	C	-	(600,00) C	0,00	5.600,00	(6.200,00)	C	
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(25.200,00)	2.100,00	2.100,00	(25.200,00)		
812310301	(13)04	A EXECUTAR	C	-	(25.200,00) C	2.100,00	0,00	(23.100,00)	C	
812310302	(13)04	EXECUTADOS	C	-	0,00 C	0,00	2.100,00	(2.100,00)	C	
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(6.671.381,56)	2.128.087,16	2.146.387,76	(6.689.682,16)		
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(6.671.381,56)	2.128.087,16	2.146.387,76	(6.689.682,16)		
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(6.671.381,56)	2.128.087,16	2.146.387,76	(6.689.682,16)		
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	(6.175.346,15)	1.731.947,77	1.449.717,74	(5.893.116,12)		
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(6.175.346,15) X	1.731.947,77	1.449.717,74	(5.893.116,12)	X	
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(102.197,06)	190.778,99	283.460,12	(194.878,19)		
821120100  (1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	-	(102.197,06) C	190.778,99	283.460,12	(194.878,19)	C	
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(211.310,83)	205.360,40	207.849,50	(213.799,93)		

EXERCÍCIO

		

RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E
	ENTRADAS COMPENSA		
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(4.897,00) C	190.778,99	190.778,99	(4.897,00)	C	
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(206.413,83) C	14.581,41	17.070,51	(208.902,93)	C	

BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Fevereiro

Página 5

821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(182.527,52)	0,00	205.360,40	(387.887,92)	
		RECURSOS UTILIZADA						
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C  -	(167.599,85) C	0,00	190.778,99	(358.378,84) C	
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C  -	(14.927,67) C	0,00	14.581,41	(29.509,08) C	
				0,00	6.850.636,23	6.850.636,23	0,00	

 	 	

GERCIVALDO LIMA ALVES DIRETOR PRESIDENTE 682.372-272-04

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA CRC/AM 015085/O-1