BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

100000000	04	ATIVO		-	28.880.734,80	667.087,94	349.424,89	29.198.397,85		
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE		-	28.802.128,70	662.837,94	349.424,89	29.115.541,75		
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	29.785,32	662.535,58	349.424,89	342.896,01		
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	29.785,32	662.535,58	349.424,89	342.896,01		
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	29.785,32	662.535,58	349.424,89	342.896,01		
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS		-	29.785,32	662.535,58	349.424,89	342.896,01		
111110603	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	29.785,32 D	662.535,58	349.424,89	342.896,01	D	
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	28.772.250,40	0,00	0,00	28.772.250,40		
113600000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		-	22.626.371,20	0,00	0,00	22.626.371,20		
113610000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	2.335.930,20	0,00	0,00	2.335.930,20		
113610100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER
- RPPS		-	2.335.930,20	0,00	0,00	2.335.930,20		
113610101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR,	P	P	2.335.930,20 D	0,00	0,00	2.335.930,20	D	
APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM
CAPITALIZA	

Janeiro

Página 1

										
113620000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		-	20.290.441,00	0,00	0,00	20.290.441,00		
113620100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER
- RPPS		-	20.290.441,00	0,00	0,00	20.290.441,00		
113620101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	20.290.441,00 D	0,00	0,00	20.290.441,00	D	
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	6.145.879,20	0,00	0,00	6.145.879,20		
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	6.145.879,20	0,00	0,00	6.145.879,20		
113810600	(6) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	6.145.879,20 D	0,00	0,00	6.145.879,20	D	
114000000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		-	92,98	2,36	0,00	95,34		
114100000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		-	14,15	0,00	0,00	14,15		
114110000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		-	14,15	0,00	0,00	14,15		
114110100	(3) 04	TÍTULOS PÚBLICOS	P	P	14,15 D	0,00	0,00	14,15	D	
114400000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		-	78,83	2,36	0,00	81,19		
114410000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	78,83	2,36	0,00	81,19		
114410100	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		-	78,83	2,36	0,00	81,19		
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	78,83 D	0,00	0,00	78,83	D	
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	0,00 D	2,36	0,00	2,36	D	
115000000	04	ESTOQUES		-	0,00	300,00	0,00	300,00		
115600000	04	ALMOXARIFADO		-	0,00	300,00	0,00	300,00		
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	300,00	0,00	300,00		
115610700	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	300,00	0,00	300,00	D	
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	78.606,10	4.250,00	0,00	82.856,10		
123000000	04	IMOBILIZADO		-	78.606,10	4.250,00	0,00	82.856,10		
123100000	04	BENS MOVEIS		-	78.606,10	4.250,00	0,00	82.856,10		
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	78.606,10	4.250,00	0,00	82.856,10		
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	2.722,00	0,00	0,00	2.722,00		
123110102	04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.125,00 D	0,00	0,00	1.125,00	D	
123110199	04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.597,00 D	0,00	0,00	1.597,00	D	
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA		-	9.483,00	4.250,00	0,00	13.733,00		
123110201	04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	9.483,00 D	4.250,00	0,00	13.733,00	D	
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	17.168,00	0,00	0,00	17.168,00		
123110301	04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.058,00 D	0,00	0,00	1.058,00	D	
123110303	04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	16.110,00 D	0,00	0,00	16.110,00	D	
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	49.233,10	0,00	0,00	49.233,10		
123119999	04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	49.233,10 D	0,00	0,00	49.233,10	D	
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(28.880.734,80)	3.616.886,44	3.619.083,18	(28.882.931,54)		
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE		-	(209.114,09)	182.527,52	184.724,26	(211.310,83)		
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	0,00	151.969,70	151.969,70	0,00		
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-	0,00	151.969,70	151.969,70	0,00		
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	151.969,70	151.969,70	0,00		
211210100	04	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	151.969,70	151.969,70	0,00	C	

BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Janeiro

Página 2

213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(4.897,00)	15.630,15	15.630,15	(4.897,00)		
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	(4.897,00)	15.630,15	15.630,15	(4.897,00)		
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(4.897,00)	15.630,15	15.630,15	(4.897,00)		
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(4.897,00)	15.630,15	15.630,15	(4.897,00)		
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(4.897,00) C	15.630,15	15.630,15	(4.897,00)	C	
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(204.217,09)	14.927,67	17.124,41	(206.413,83)		
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(204.217,09)	14.927,67	17.124,41	(206.413,83)		
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(204.217,09)	14.927,67	17.124,41	(206.413,83)		
218810100	04	CONSIGNAÇÕES		-	(204.217,09)	14.927,67	17.124,41	(206.413,83)		
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(102.053,24) C	0,00	2.196,74	(104.249,98)	C	
218810108	04	ISS	P	F	(101.282,15) C	0,00	0,00	(101.282,15)	C	
218810115	04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(881,70) C	14.927,67	14.927,67	(881,70)	C	
220000000	04	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-	(42.885.518,67)	0,00	0,00	(42.885.518,67)		
227000000	04	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-	(42.885.518,67)	0,00	0,00	(42.885.518,67)		
227200000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-	(42.885.518,67)	0,00	0,00	(42.885.518,67)		
227210000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(42.885.518,67)	0,00	0,00	(42.885.518,67)		
227210300	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		-	(7.874.186,47)	0,00	0,00	(7.874.186,47)		
227210301	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP  P	(7.874.186,47) C	0,00	0,00	(7.874.186,47) C
EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	

									
227210400	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-	(35.011.332,20)	0,00	0,00	(35.011.332,20)		
227210401	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP  P	(64.759.092,09) C	0,00	0,00	(64.759.092,09)	C	
227210402	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM	P	P	17.615.781,92 D	0,00	0,00	17.615.781,92	D	
		CAPITALIZAÇÃO DO RPPS								
227210403	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	12.131.977,97 D	0,00	0,00	12.131.977,97	D	
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	14.213.897,96	3.434.358,92	3.434.358,92	14.213.897,96		
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS		-	14.213.897,96	3.434.358,92	3.434.358,92	14.213.897,96		
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	14.213.897,96	3.434.358,92	3.434.358,92	14.213.897,96		
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	25.933.987,12	3.230.498,40	3.230.498,40	25.933.987,12		
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	(3.230.498,40) X	3.230.498,40	0,00	0,00	X	
237110200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	29.164.485,52 X	0,00	3.230.498,40	25.933.987,12	X	
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-	(11.720.089,16)	203.860,52	203.860,52	(11.720.089,16)		
237120100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	203.860,52 X	0,00	203.860,52	0,00	X	
237120200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(11.923.949,68) X	203.860,52	0,00	(11.720.089,16)	X	
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	0,00	163.049,85	0,00	163.049,85		
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		-	0,00	151.969,70	0,00	151.969,70		
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS		-	0,00	76.547,97	0,00	76.547,97		
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS		-	0,00	76.547,97	0,00	76.547,97		
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	76.547,97	0,00	76.547,97		
321110100	04	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		-	0,00	71.713,90	0,00	71.713,90		
321110101	04	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	0,00 D	41.552,40	0,00	41.552,40	D	
321110102	04	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P	-	0,00 D	1.518,00	0,00	1.518,00	D	
321110103	04	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P	-	0,00 D	28.643,50	0,00	28.643,50	D	
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	0,00 D	4.834,07	0,00	4.834,07	D	
322000000	04	PENSÕES		-	0,00	75.421,73	0,00	75.421,73		
322100000	04	PENSÕES - RPPS		-	0,00	75.421,73	0,00	75.421,73		
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	75.421,73	0,00	75.421,73		
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	0,00 D	75.421,73	0,00	75.421,73	D	
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	0,00	11.080,15	0,00	11.080,15		
332000000	04	SERVIÇOS		-	0,00	11.080,15	0,00	11.080,15		
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	0,00	903,21	0,00	903,21		
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	903,21	0,00	903,21		
332210800	04	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	903,21	0,00	903,21	D	
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	0,00	10.176,94	0,00	10.176,94		
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	10.176,94	0,00	10.176,94		
332310700	04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	1.050,00	0,00	1.050,00	D	
332310800	04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P	-	0,00 D	258,34	0,00	258,34	D	

EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS

BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Janeiro

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	INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		
332311100	04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	0,00 D	7.724,00	0,00	7.724,00	D	
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	544,60	0,00	544,60	D	
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	600,00	0,00	600,00	D	
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	0,00	0,00	478.516,16	(478.516,16)		
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES		-	0,00	0,00	478.513,80	(478.513,80)		
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-	0,00	0,00	478.513,80	(478.513,80)		
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		-	0,00	0,00	478.513,80	(478.513,80)		
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	0,00	242.685,72	(242.685,72)		
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		-	0,00	0,00	242.685,72	(242.685,72)		
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	242.685,72	(242.685,72)	C	
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		-	0,00	0,00	235.828,08	(235.828,08)		
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		-	0,00	0,00	235.828,08	(235.828,08)		
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	235.828,08	(235.828,08)	C	
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		-	0,00	0,00	2,36	(2,36)		
461000000	04	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		-	0,00	0,00	2,36	(2,36)		
461700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL		-	0,00	0,00	2,36	(2,36)		
461710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL		-	0,00	0,00	2,36	(2,36)		
461710800	04	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	0,00 C	0,00	2,36	(2,36)	C	
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	5.497,00	12.590.693,91	5.497,00	12.590.693,91		
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO		-	0,00	12.585.196,91	0,00	12.585.196,91		
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA		-	0,00	6.158.000,00	0,00	6.158.000,00		
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		-	0,00	6.158.000,00	0,00	6.158.000,00		
521110000	(5) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	6.158.000,00	0,00	6.158.000,00	D	
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	0,00	6.427.196,91	0,00	6.427.196,91		
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	6.158.000,00	0,00	6.158.000,00		
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL		-	0,00	6.158.000,00	0,00	6.158.000,00		
522110100	(4) 04	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	6.158.000,00	0,00	6.158.000,00	D	
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	269.196,91	0,00	269.196,91		
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	0,00	269.196,91	0,00	269.196,91		
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	0,00	269.196,91	0,00	269.196,91		
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	269.196,91	0,00	269.196,91	D	
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	5.497,00	5.497,00	5.497,00	5.497,00		
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	600,00	600,00	600,00	600,00		
531100000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,00 D	600,00	0,00	600,00	D	
531700000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	600,00 D	0,00	600,00	0,00	D	
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	4.897,00	4.897,00	4.897,00	4.897,00		
532100000	(12)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	4.897,00	0,00	4.897,00	D	
532700000	(12)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	4.897,00 D	0,00	4.897,00	0,00	D	
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(5.497,00)	1.422.407,11	14.007.604,02	(12.590.693,91)		
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	0,00	1.415.710,11	14.000.907,02	(12.585.196,91)		
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	0,00	478.513,80	6.636.513,80	(6.158.000,00)		
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	478.513,80	6.158.000,00	(5.679.486,20)	X	
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	478.513,80	(478.513,80)	C	
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	0,00	937.196,31	7.364.393,22	(6.427.196,91)		
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	0,00	603.196,61	6.761.196,61	(6.158.000,00)		
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	269.196,91	6.158.000,00	(5.888.803,09)	C	
622130000	04	CREDITO UTILIZADO		-	0,00	333.999,70	603.196,61	(269.196,91)		
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	166.999,85	269.196,91	(102.197,06)	C	
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	166.999,85	166.999,85	0,00	C	
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	166.999,85	(166.999,85)	C	
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	333.999,70	603.196,61	(269.196,91)		
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO		-	0,00	333.999,70	603.196,61	(269.196,91)		
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	0,00	333.999,70	603.196,61	(269.196,91)		
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	166.999,85	269.196,91	(102.197,06)	C	
622920103	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	166.999,85	166.999,85	0,00	C	
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	166.999,85	(166.999,85)	C	

BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - LABREA (UG:4)
Janeiro

Página 4

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

630000000	(4) 04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	O	-	(5.497,00) C	6.697,00	6.697,00	0,00	C	
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(5.497,00)	6.697,00	6.697,00	(5.497,00)		
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(600,00)	1.800,00	1.800,00	(600,00)		
631100000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	600,00	600,00	0,00	C	
631300000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	600,00	600,00	0,00	C	
631400000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	600,00	(600,00)	C	
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	(600,00)	600,00	0,00	0,00		
631710000  (12)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	(600,00) C	600,00	0,00	0,00	C	

	
EXERCÍCIO		
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(4.897,00)	4.897,00	4.897,00	(4.897,00)		
632100000	(12)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	4.897,00	(4.897,00)	C	
632700000	(12)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(4.897,00) C	4.897,00	0,00	0,00	C	
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES		-	6.176.343,35	7.059.283,96	6.471.245,75	6.764.381,56		
710000000	04	ATOS POTENCIAIS		-	600,00	92.400,00	0,00	93.000,00		
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	600,00	92.400,00	0,00	93.000,00		
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	600,00	92.400,00	0,00	93.000,00		
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	600,00	92.400,00	0,00	93.000,00		
712310200	(13)04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	600,00 D	67.200,00	0,00	67.800,00	D	
712310300	(13)04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	0,00 D	25.200,00	0,00	25.200,00	D	
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	6.175.743,35	6.966.883,96	6.471.245,75	6.671.381,56		
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	6.175.743,35	6.966.883,96	6.471.245,75	6.671.381,56		
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	6.175.743,35	6.966.883,96	6.471.245,75	6.671.381,56		
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	6.135.116,18 D	0,00	6.135.116,18	0,00	D	
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C	-	(6.465.741,56) D	6.932.635,14	162.732,72	304.160,86	D	
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	6.506.368,73 D	34.248,82	173.396,85	6.367.220,70	D	
800000000	04	CONTROLES CREDORES		-	(6.176.343,35)	1.046.827,80	1.634.866,01	(6.764.381,56)		
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(600,00)	600,00	93.000,00	(93.000,00)		
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(600,00)	600,00	93.000,00	(93.000,00)		
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(600,00)	600,00	93.000,00	(93.000,00)		
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(600,00)	600,00	93.000,00	(93.000,00)		
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(600,00)	600,00	67.800,00	(67.800,00)		
812310201	(13)04	A EXECUTAR	C	-	(600,00) C	600,00	67.200,00	(67.200,00)	C	
812310202	(13)04	EXECUTADOS	C	-	0,00 C	0,00	600,00	(600,00)	C	
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	0,00	0,00	25.200,00	(25.200,00)		
812310301	(13)04	A EXECUTAR	C	-	0,00 C	0,00	25.200,00	(25.200,00)	C	
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(6.175.743,35)	1.046.227,80	1.541.866,01	(6.671.381,56)		
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(6.175.743,35)	1.046.227,80	1.541.866,01	(6.671.381,56)		
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(6.175.743,35)	1.046.227,80	1.541.866,01	(6.671.381,56)		
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	(5.966.029,26)	657.991,61	867.308,50	(6.175.346,15)		
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(5.966.029,26) X	657.991,61	867.308,50	(6.175.346,15)	X	
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(600,00)	167.599,85	269.196,91	(102.197,06)		
821120100  (1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	-	(600,00) C	167.599,85	269.196,91	(102.197,06)	C	
		COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR								
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(209.114,09)	220.636,34	222.833,08	(211.310,83)		
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(4.897,00) C	182.630,00	182.630,00	(4.897,00)	C	
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(204.217,09) C	38.006,34	40.203,08	(206.413,83)	C	
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	0,00	0,00	182.527,52	(182.527,52)		
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	0,00 C	0,00	167.599,85	(167.599,85)	C	
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	0,00 C	0,00	14.927,67	(14.927,67)	C	
					0,00	26.566.237,01	26.566.237,01	0,00		

EXERCÍCIO

RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

 	 	

GERCIVALDO LIMA ALVES DIRETOR PRESIDENTE 682.372-272-04

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA CRC/AM 015085/O-1