ESTADO DO AMAZONAS MUNICÍPIO DE JUTAÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAÍ ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO Exercício de 2024 Dezembro(31/12/2024) Pág.: 1 CONSOLIDADO INGRESSOS DISPÊNDIOS ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior RECEITA ORÇAMENTÁRIA 182.786.347,95 138.107.254,46 DESPESA ORÇAMENTÁRIA 191.108.880,70 146.269.078,14 ORDINARIO 43.576.914,41 41.223.182,29 ORDINARIO 51.372.495,22 50.513.297,04 CONVÊNIOS FEDERAIS 3.828.735,20 4.637.183,80 CONVÊNIO ESTADUAIS 0,00 755.552,38 TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS 33.008.358,48 19.517.775,62 CONVÊNIOS FEDERAIS 3.155.968,18 3.228.556,76 TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS FUNDEB CIDE OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO/ESTADO TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA REPASSE RECEBIDO RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 1.812.607,08 86.825.442,25 29.331,37 5.343.763,81 3.895.932,20 4.465.263,15 0,00 3.621.457,12 3.621.457,12 3.621.457,12 12.822.251,44 28.738,49 12.105,70 16.632,79 12.355.508,51 1.764.513,90 61.859.169,35 3.406,96 1.979.068,87 1.317.041,63 2.807.532,47 2.998.379,57 3.291.870,33 3.291.870,33 3.291.870,33 15.364.727,03 2.351.546,23 2.341.046,23 10.500,00 11.921.637,09 TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS TRANSFERENCIAS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS FUNDEB CIDE OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCAÇÃO OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO/ESTADO TRANSFERENCIAS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - SEAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA REPASSE CONCEDIDO SUB-REPASSE CONCEDIDO RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 34.301.264,15 1.870.517,09 86.194.604,48 293,29 6.236.633,18 3.921.710,87 3.985.802,66 69.591,58 3.621.457,12 3.621.457,12 3.305.427,48 316.029,64 0,00 9.226.166,11 1.468.884,70 1.465.884,70 18.532.512,06 2.764.372,29 61.546.950,82 34,06 2.166.934,99 1.423.871,69 5.336.996,05 0,00 3.291.870,33 3.291.870,33 3.291.870,33 0,00 0,00 9.883.475,19 568.933,47 467.657,32 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PENSAO ALIMENTICIA RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO SALDOS DO EXERC. ANTERIOR 6.871.164,27 102.849,36 163.016,00 5.218.478,88 438.004,44 424.973,97 13.030,47 0,00 8.707.828,86 5.883.281,99 94.730,07 154.488,58 5.789.136,45 1.091.543,71 1.073.540,29 18.003,42 0,00 11.388.400,70 RP PROCESSADOS PAGOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS CONTRIBUIÇÃO AO RGPS IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PENSAO ALIMENTICIA RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 3.000,00 6.296.891,76 582.619,19 102.849,36 138.657,30 5.472.765,91 1.460.389,65 354.741,43 930.788,19 174.860,03 101.276,15 7.110.264,74 970.733,58 86.874,50 129.066,57 5.923.590,09 2.204.276,98 1.084.716,48 874.688,04 244.872,46 RAIMUNDO JOSÉ MENDES VANSCONCELOS SECRETÁRIO MUNICIPA DE FINANÇAS 312.202.652-91 PEDRO MACARIO BARBOZA PREFEITO MUNICIPAL 680.045.672-15 CARLOS JORGE GOMES DE O. JÚNIOR CRC/AM 012918/O-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO Exercício de 2024 Dezembro(31/12/2024) Pág.: 2 CONSOLIDADO INGRESSOS DISPÊNDIOS ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior ESPECIFICAÇÃO Nota Exercício Atual Exercício Anterior CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) 8.707.828,86 11.388.400,70 SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 3.981.381,44 8.707.828,86 CAIXA 327.139,56 297.298,57 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) 3.981.381,44 8.707.828,86 CONTA ÚNICA 1.494.879,36 896.823,08 CAIXA 0,00 327.139,56 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL TOTAL 6.885.809,94 207.937.885,37 10.194.279,05 168.152.252,52 CONTA ÚNICA APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL TOTAL 37.699,74 3.943.681,70 207.937.885,37 1.494.879,36 6.885.809,94 168.152.252,52 RAIMUNDO JOSÉ MENDES VANSCONCELOS SECRETÁRIO MUNICIPA DE FINANÇAS 312.202.652-91 PEDRO MACARIO BARBOZA PREFEITO MUNICIPAL 680.045.672-15 CARLOS JORGE GOMES DE O. JÚNIOR CRC/AM 012918/O-4 Publicado por: Messias Lima de Castro Código Identificador: YTQWGZKER Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas no dia 25/03/2025 - Nº 3825. A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: https://diariomunicipalaam.org.br