ESTADO DO AMAZONAS MUNICÍPIO DE JUTAÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAÍ ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício de 2024 DEZEMBRO(31/12/2024) Pág.: 1 de 2 CONSOLIDADO RECEITAS CORRENTES(I) RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL (a) 125.216.380,00 PREVISÃO ATUALIZADA (b) 125.216.380,00 RECEITAS REALIZADAS (c) 176.225.116,05 SALDO d = (c-b) 51.008.736,05 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Impostos Taxas RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública RECEITA PATRIMONIAL Valores Mobiliários TRANSFERENCIAS CORRENTES Transferências da União e de suas Entidades Transferências do Estado e de suas Entidades Transferências de Outras Instituições Públicas OUTRAS RECEITAS CORRENTES Indenizações, Restituições e ressarcimentos RECEITAS DE CAPITAL (II) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Transferências da União e suas Entidades SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) REFINANCIAMENTO (IV) Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas 1.863.000,00 1.856.000,00 7.000,00 78.900,00 78.900,00 326.100,00 326.100,00 122.948.380,00 70.695.840,00 15.102.540,00 37.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.216.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.863.000,00 1.856.000,00 7.000,00 78.900,00 78.900,00 326.100,00 326.100,00 122.948.380,00 70.695.840,00 15.102.540,00 37.150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.216.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.361.691,37 2.351.954,85 9.736,52 320.345,64 320.345,64 1.314.928,66 1.314.928,66 172.168.743,37 110.022.676,07 18.806.997,58 43.339.069,72 59.407,01 59.407,01 6.561.231,90 6.561.231,90 6.561.231,90 182.786.347,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498.691,37 495.954,85 2.736,52 241.445,64 241.445,64 988.828,66 988.828,66 49.220.363,37 39.326.836,07 3.704.457,58 6.189.069,72 59.407,01 59.407,01 6.561.231,90 6.561.231,90 6.561.231,90 57.569.967,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária Contratual SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) DÉFICIT (VI) TOTAL (VII) = (V+VI) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais RAIMUNDO JOSÉ MENDES VANSCONCELOS SECRETÁRIO MUNICIPA DE FINANÇAS 312.202.652-91 0,00 0,00 125.216.380,00 0,00 125.216.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PEDRO MACARIO BARBOZA PREFEITO MUNICIPAL 680.045.672-15 0,00 0,00 125.216.380,00 0,00 125.216.380,00 8.336.433,48 0,00 0,00 8.336.433,48 0,00 0,00 0,00 182.786.347,95 8.322.532,75 191.108.880,70 8.336.433,48 0,00 0,00 8.336.433,48 0,00 CARLOS JORGE GOMES DE O. JÚNIOR CRC/AM 012918/O-4 0,00 0,00 57.569.967,95 0,00 57.569.967,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício de 2024 DEZEMBRO(31/12/2024) Pág.: 2 de 2 DOTACAO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS SALDO DA DOTAÇÃO DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS CORRENTES (VIII) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL (IX) INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) Amortização da Dívida Interna DÍVIDA MOBILIÁRIA OUTRAS DÍVIDAS Amortização da Dívida Externa DÍVIDA MOBILIÁRIA OUTRAS DÍVIDAS (e) 111.123.097,00 71.783.389,41 0,00 39.339.707,59 7.966.113,00 7.166.113,00 0,00 800.000,00 6.127.170,00 125.216.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (f) 178.101.706,31 87.517.333,91 0,00 90.584.372,40 13.049.882,78 11.713.691,78 0,00 1.336.191,00 0,11 191.151.589,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (g) 178.059.091,39 87.484.449,04 0,00 90.574.642,35 13.049.789,31 11.713.598,95 0,00 1.336.190,36 0,00 191.108.880,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (h) 178.046.985,69 87.484.449,04 0,00 90.562.536,65 13.049.789,31 11.713.598,95 0,00 1.336.190,36 0,00 191.096.775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (i) 178.030.352,90 87.484.449,04 0,00 90.545.903,86 13.049.789,31 11.713.598,95 0,00 1.336.190,36 0,00 191.080.142,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (j)=(f-g) 42.614,92 32.884,87 0,00 9.730,05 93,47 92,83 0,00 0,64 0,11 42.708,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+XII) SUPERÁVIT (XIV) TOTAL (XV)=(XIII + XIV) RESERVA DO RPPS 125.216.380,00 0,00 125.216.380,00 0,00 191.151.589,20 0,00 191.151.589,20 0,00 191.108.880,70 0,00 191.108.880,70 0,00 191.096.775,00 0,00 191.096.775,00 0,00 191.080.142,21 0,00 191.080.142,21 0,00 42.708,50 0,00 42.708,50 0,00 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TOTAL EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) 1.835.330,69 1.835.330,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.835.330,69 EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) 945.663,21 0,00 0,00 945.663,21 1.395.383,02 1.395.383,02 0,00 0,00 2.341.046,23 LIQUIDADOS (c) 352.640,88 0,00 0,00 352.640,88 1.113.243,82 1.113.243,82 0,00 0,00 1.465.884,70 PAGOS (d) 352.640,88 0,00 0,00 352.640,88 1.113.243,82 1.113.243,82 0,00 0,00 1.465.884,70 CANCELADOS (e) 2.427.064,22 1.835.330,69 0,00 591.733,53 361,08 361,08 0,00 0,00 2.427.425,30 SALDO (f)=(a+b-d-e) 1.288,80 0,00 0,00 1.288,80 281.778,12 281.778,12 0,00 0,00 283.066,92 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA TOTAL EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) 281.007,00 257.790,89 0,00 23.216,11 0,00 0,00 0,00 0,00 281.007,00 EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 PAGOS (C) 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 CANCELADOS (d) 287.507,00 257.790,89 0,00 29.716,11 0,00 0,00 0,00 0,00 287.507,00 SALDO (e)=(a+b-c-d) 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 RAIMUNDO JOSÉ MENDES VANSCONCELOS SECRETÁRIO MUNICIPA DE FINANÇAS 312.202.652-91 PEDRO MACARIO BARBOZA PREFEITO MUNICIPAL 680.045.672-15 CARLOS JORGE GOMES DE O. JÚNIOR CRC/AM 012918/O-4 Publicado por: Messias Lima de Castro Código Identificador: BQVF1JRTD Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas no dia 25/03/2025 - Nº 3825. A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: https://diariomunicipalaam.org.br