PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025 1 de 1 RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS INSUFICIÊNCIA DISPONIBILIDADE RESTOS A EMPENHOS NÃO R$ 1 DISPONIBILIDADE DESTINAÇÃO DE RECURSOS DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Do Exercício Anteriores (b) (c) Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) Demais Obrigações Financeiras (e) FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f) PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g - h) TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) Recursos Não Vinculados de Impostos Outros Recursos não Vinculados TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) Recursos Vinculados à Educação Transferências do FUNDEB Outros Recursos Vinculados à Educação Recursos Vinculados à Saúde Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Outros Recursos Vinculados à Saúde Recursos Vinculados à Assistência Social Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS) Demais Vinculações Decorrentes de Transferências Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu Outras Vinculações Decorrentes de Transferências Demais Vinculações Legais Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Recursos de Alienação de Bens/Ativos Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência Outras Vinculações Legais Recursos Extraorçamentários Outras Vinculações TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração TOTAL (IV) = (I + II + III) 1.603.957,90 1.603.957,90 0,00 7.848.256,19 88.336,13 7.891,28 80.444,85 6.409.313,98 6.275.143,33 134.170,65 195.575,01 0,00 1.155.031,07 1.154.447,93 583,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.452.214,09 2.200,00 2.200,00 0,00 232,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232,29 232,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.432,29 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 281.778,12 281.778,12 0,00 281.778,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 281.778,12 0,00 0,00 0,00 28.699.817,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.699.817,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.699.817,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.601.757,90 1.601.757,90 0,00 -21.133.591,86 -193.441,99 7.891,28 -201.333,27 6.409.313,98 6.275.143,33 134.170,65 195.575,01 0,00 1.154.778,78 1.154.195,64 583,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28.699.817,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19.531.833,96 278.866,72 278.866,72 0,00 128.300,00 99.500,00 99.500,00 0,00 28.800,00 28.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407.166,72 0,00 1.322.891,18 0,00 1.322.891,18 0,00 0,00 0,00 -21.261.891,86 0,00 -292.941,99 0,00 -91.608,72 0,00 -201.333,27 0,00 6.380.513,98 0,00 6.246.343,33 0,00 134.170,65 0,00 195.575,01 0,00 0,00 0,00 1.154.778,78 0,00 1.154.195,64 0,00 583,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -28.699.817,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -19.939.000,68 FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1331], PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI