PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2025 A DEZEMBRO/2025

1 de 1

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")	R$ 1
		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	INSUFICIÊNCIA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA
(Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR
EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS
DO EXERCÍCIO
(h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS
(Não Inscritos por Insuficiência
Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA
(Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
(i) = (g - h)	
	DISPONIBILIDADE	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar	Demais	FINANCEIRA					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DE CAIXA BRUTA		Empenhados e Não Liquidados de
Exercícios Anteriores	Obrigações Financeiras	VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício								
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)					

TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.603.957,90	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601.757,90	278.866,72	0,00	1.322.891,18	
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.603.957,90	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601.757,90	278.866,72	0,00	1.322.891,18	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	7.848.256,19	232,29	20,00	281.778,12	28.699.817,64	0,00	-21.133.591,86	128.300,00	0,00	-21.261.891,86	
Recursos Vinculados à Educação	88.336,13	0,00	0,00	281.778,12	0,00	0,00	-193.441,99	99.500,00	0,00	-292.941,99	
Transferências do FUNDEB	7.891,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.891,28	99.500,00	0,00	-91.608,72	
Outros Recursos Vinculados à Educação	80.444,85	0,00	0,00	281.778,12	0,00	0,00	-201.333,27	0,00	0,00	-201.333,27	
Recursos Vinculados à Saúde	6.409.313,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.409.313,98	28.800,00	0,00	6.380.513,98	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	6.275.143,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.275.143,33	28.800,00	0,00	6.246.343,33	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	134.170,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.170,65	0,00	0,00	134.170,65	
Recursos Vinculados à Assistência Social	195.575,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.575,01	0,00	0,00	195.575,01	
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.155.031,07	232,29	20,00	0,00	0,00	0,00	1.154.778,78	0,00	0,00	1.154.778,78	
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	1.154.447,93	232,29	20,00	0,00	0,00	0,00	1.154.195,64	0,00	0,00	1.154.195,64	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	583,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,14	0,00	0,00	583,14	
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	28.699.817,64	0,00	-28.699.817,64	0,00	0,00	-28.699.817,64	
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (IV) = (I + II + III)	9.452.214,09	2.432,29	20,00	281.778,12	28.699.817,64	0,00	-19.531.833,96	407.166,72	0,00	-19.939.000,68	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1331], PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI