PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2023 A JUNHO/2023 1 de 1 RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS INSUFICIÊNCIA DISPONIBILIDADE RESTOS A EMPENHOS NÃO R$ 1 DISPONIBILIDADE DESTINAÇÃO DE RECURSOS DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Do Exercício Anteriores (b) (c) Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) Demais Obrigações Financeiras (e) FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (g)=(a-(b+c+d+e)-f) PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h) LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (i) = (g - h) TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) Recursos Não Vinculados de Impostos Outros Recursos não Vinculados TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II) Recursos Vinculados à Educação Transferências do FUNDEB Outros Recursos Vinculados à Educação Recursos Vinculados à Saúde Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Outros Recursos Vinculados à Saúde Recursos Vinculados à Assistência Social Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS) Demais Vinculações Decorrentes de Transferências Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu Outras Vinculações Decorrentes de Transferências Demais Vinculações Legais Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Recursos de Alienação de Bens/Ativos Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência Outras Vinculações Legais Recursos Extraorçamentários Outras Vinculações TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III) Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração TOTAL (IV) = (I + II + III) 6.502.231,80 6.502.231,80 0,00 3.925.998,37 486.663,66 0,00 486.663,66 1.292.105,02 1.292.035,55 69,47 430.637,22 0,00 1.584.774,78 1.584.774,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.817,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.428.230,17 62.804,25 62.804,25 0,00 248.202,75 248.202,75 248.202,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 311.007,00 273.022,66 273.022,66 0,00 332.628,89 25.009,00 18.750,00 6.259,00 209.378,89 209.378,89 0,00 7.584,20 0,00 90.656,80 90.656,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 605.651,55 507.697,77 507.697,77 0,00 1.856.175,74 1.843.030,69 1.843.030,69 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 3.145,05 3.145,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.363.873,51 1.882.888,50 11.022.356,28 -9.139.467,78 12.439.356,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.439.356,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.322.244,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.775.818,62 -5.363.649,16 9.139.467,78 -10.950.365,24 -1.629.578,78 -2.109.983,44 480.404,66 1.072.726,13 1.072.656,66 69,47 423.053,02 0,00 1.490.972,93 1.490.972,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.307.538,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7.174.546,62 7.760.926,82 7.756.069,48 4.857,34 24.965.253,59 10.064.123,04 2.441.072,78 7.623.050,26 539.623,45 539.623,45 0,00 1.077,98 0,00 14.360.429,12 14.360.429,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.726.180,41 0,00 -3.985.108,20 0,00 -13.119.718,64 0,00 9.134.610,44 0,00 -35.915.618,83 0,00 -11.693.701,82 0,00 -4.551.056,22 0,00 -7.142.645,60 0,00 533.102,68 0,00 533.033,21 0,00 69,47 0,00 421.975,04 0,00 0,00 0,00 -12.869.456,19 0,00 -12.869.456,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.307.538,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -39.900.727,03 FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1120], PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI