BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L	O	S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	03	ATIVO	-	185.895.079,36	57.115.096,56	50.691.016,40	192.319.159,52	

Novembro

Página 1

110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	62.080.283,88	56.112.909,47	50.635.628,90	67.557.564,45		
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	20.244.721,95	51.384.851,20	50.631.562,67	20.998.010,48		
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	20.244.721,95	51.384.851,20	50.631.562,67	20.998.010,48		
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	20.244.721,95	51.384.851,20	50.631.562,67	20.998.010,48		
111110100	(1) 03	CAIXA	P	F	3.227.032,84 D	918.168,72	1.432.540,90	2.712.660,66	D	
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P	F	491.948,64 D	40.983.342,84	40.858.247,53	617.043,95	D	
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P
USO GERAL	F	16.525.740,47 D	9.483.339,64	8.340.774,24	17.668.305,87	D	
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	20.958.683,31	130.294,59	4.066,23	21.084.911,67		
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	20.958.683,31	130.294,59	4.066,23	21.084.911,67		
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	20.958.683,31	130.294,59	4.066,23	21.084.911,67		
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P
PRAZO	F	14.145.790,70 D	17.678,60	4.066,23	14.159.403,07	D	
113810800	(6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P
FAMÍLIA PAGO	F	5.145.639,05 D	72.995,00	0,00	5.218.634,05	D	
113810900	(6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P
MATERNIDADE PAGO	F	1.667.253,56 D	39.620,99	0,00	1.706.874,55	D	
115000000	03	ESTOQUES	-	20.876.878,62	4.597.763,68	0,00	25.474.642,30		
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	20.876.878,62	4.597.763,68	0,00	25.474.642,30		
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	20.876.878,62	4.597.763,68	0,00	25.474.642,30		
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	7.557.223,29 D	625.567,02	0,00	8.182.790,31	D	
115610200	03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	3.915.929,87 D	798.378,61	0,00	4.714.308,48	D	
115610300	03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	P	1.006.166,66 D	174.334,74	0,00	1.180.501,40	D	
115610400	03	AUTOPEÇAS	P	P	224.459,06 D	27.319,06	0,00	251.778,12	D	
115610500	03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	5.760.261,54 D	2.796.178,75	0,00	8.556.440,29	D	
115610600	03	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	644,20 D	0,00	0,00	644,20	D	
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	2.378.214,00 D	175.985,50	0,00	2.554.199,50	D	
115619900	03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	33.980,00 D	0,00	0,00	33.980,00	D	
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	123.814.795,48	1.002.187,09	55.387,50	124.761.595,07		
121000000	03	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	64.560.263,77	0,00	0,00	64.560.263,77		
121100000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	64.560.263,77	0,00	0,00	64.560.263,77		
121110000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	64.560.263,77	0,00	0,00	64.560.263,77		
121110400	03	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	446.336,22	0,00	0,00	446.336,22		
121110401	03	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	446.336,22 D	0,00	0,00	446.336,22	D	
121110500	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	64.113.927,55	0,00	0,00	64.113.927,55		
121110504	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P
TRIBUTÁRIA	P	64.113.927,55 D	0,00	0,00	64.113.927,55	D	
122000000	03	INVESTIMENTOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
122100000	03	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
122110000	03	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
122110100	03	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
122110103	(27)03	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES COLIGADAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
123000000	03	IMOBILIZADO	-	59.254.531,71	1.002.187,09	55.387,50	60.201.331,30		
123100000	03	BENS MOVEIS	-	18.003.476,79	68.725,00	1.725,00	18.070.476,79		
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	18.003.476,79	68.725,00	1.725,00	18.070.476,79		
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.166.455,60	1.725,00	0,00	3.168.180,60		
123110101	03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	1.452,00 D	0,00	0,00	1.452,00	D	
123110102	03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	37.368,25 D	0,00	0,00	37.368,25	D	
123110103	03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	P
MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	1.604.753,08 D	0,00	0,00	1.604.753,08	D	
123110104	03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	P
DIVERSÕES	P	9.138,26 D	0,00	0,00	9.138,26	D	
123110106	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	31.200,00 D	0,00	0,00	31.200,00	D	
123110107	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	114.951,00 D	0,00	0,00	114.951,00	D	
123110109	03	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAP	P	76.664,95 D	0,00	0,00	76.664,95	D	
123110112	03	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA	P
AUTOMÓVEIS	P	0,00 D	1.725,00	0,00	1.725,00	D	
123110119	03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	P
AGROPECUÁRIOS	P	57.500,00 D	0,00	0,00	57.500,00	D	
123110121	03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	89.658,13 D	0,00	0,00	89.658,13	D	
123110199	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P
FERRAMENTAS	P	1.143.769,93 D	0,00	0,00	1.143.769,93	D	
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.380.295,17	0,00	0,00	1.380.295,17		
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.268.506,88 D	0,00	0,00	1.268.506,88	D	

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
123110202	03	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	111.788,29 D	0,00	0,00	111.788,29 D	

Novembro

Página 2

123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	3.696.518,67	0,00	0,00	3.696.518,67		
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.918.728,01 D	0,00	0,00	1.918.728,01	D	
123110302	03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	8.126,06 D	0,00	0,00	8.126,06	D	
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.769.664,60 D	0,00	0,00	1.769.664,60	D	
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	424.747,57	0,00	1.725,00	423.022,57		
123110402	03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	7.660,00 D	0,00	0,00	7.660,00	D	
123110404	03	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	10.128,00 D	0,00	1.725,00	8.403,00	D	
123110405	03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	406.959,57 D	0,00	0,00	406.959,57	D	
123110500	03	VEÍCULOS		-	3.557.350,00	0,00	0,00	3.557.350,00		
123110501	03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.374.650,00 D	0,00	0,00	2.374.650,00	D	
123110506	03	EMBARCAÇÕES	P	P	1.182.700,00 D	0,00	0,00	1.182.700,00	D	
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	5.778.109,78	67.000,00	0,00	5.845.109,78		
123119999	03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	5.778.109,78 D	67.000,00	0,00	5.845.109,78	D	
123200000	03	BENS IMÓVEIS		-	42.381.346,62	933.462,09	0,00	43.314.808,71		
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	42.381.346,62	933.462,09	0,00	43.314.808,71		
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL		-	3.249.456,99	0,00	0,00	3.249.456,99		
123210104	03	TERRENOS/GLEBAS	P	P	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00	D	
123210198	03	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	3.209.456,99 D	0,00	0,00	3.209.456,99	D	
123210500	03	BENS DE USO COMUM DO POVO		-	377.348,30	0,00	0,00	377.348,30		
123210501	03	RUAS	P	P	24.266,00 D	0,00	0,00	24.266,00	D	
123210503	03	ESTRADAS	P	P	170.595,00 D	0,00	0,00	170.595,00	D	
123210599	03	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	182.487,30 D	0,00	0,00	182.487,30	D	
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		-	35.727.795,13	933.462,09	0,00	36.661.257,22		
123210601	03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	35.727.795,13 D	933.462,09	0,00	36.661.257,22	D	
123210700	03	INSTALAÇÕES	P	P	2.710.123,70 D	0,00	0,00	2.710.123,70	D	
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS		-	316.622,50	0,00	0,00	316.622,50		
123219999	03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	316.622,50 D	0,00	0,00	316.622,50	D	
123800000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(1.130.291,70)	0,00	53.662,50	(1.183.954,20)		
123810000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(1.130.291,70)	0,00	53.662,50	(1.183.954,20)		
123810100	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(1.130.291,70)	0,00	53.662,50	(1.183.954,20)		
123810101	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(233.026,69) C	0,00	8.487,07	(241.513,76)	C	
123810102	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(116.855,24) C	0,00	6.013,00	(122.868,24)	C	
123810103	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(153.162,70) C	0,00	14.122,98	(167.285,68)	C	
123810104	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(38.035,07) C	0,00	2.418,08	(40.453,15)	C	
123810105	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(386.376,45) C	0,00	17.363,34	(403.739,79)	C	
123810199	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(202.835,55) C	0,00	5.258,03	(208.093,58)	C	
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(147.921.728,15)	23.842.603,24	24.673.159,02	(148.752.283,93)		
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE		-	(28.043.972,44)	23.642.754,43	24.673.159,02	(29.074.377,03)		
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(3.142,06)	13.758.455,68	13.755.313,62	0,00		
211100000	03	PESSOAL A PAGAR		-	(3.142,06)	13.540.088,00	13.536.945,94	0,00		
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(3.142,06)	13.540.088,00	13.536.945,94	0,00		
211110100	03	PESSOAL A PAGAR		-	(3.142,06)	13.540.088,00	13.536.945,94	0,00		
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(3.142,06) C	13.236.854,24	13.233.712,18	0,00	C	
211110102	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211110103	03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	303.233,76	303.233,76	0,00	C	
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	218.367,68	218.367,68	0,00		
211410000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
211419800	03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	218.367,68	218.367,68	0,00		
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	218.367,68	218.367,68	0,00		
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	71.513,42	71.513,42	0,00	C	
211430102	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	146.854,26	146.854,26	0,00	C	
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(1.361.375,27)	8.939.748,37	9.299.984,26	(1.721.611,16)		
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	(1.361.375,27)	8.939.748,37	9.299.984,26	(1.721.611,16)		
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(1.361.375,27)	8.939.748,37	9.299.984,26	(1.721.611,16)		
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(1.361.375,27)	8.932.673,37	9.292.909,26	(1.721.611,16)		

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3)

C O N T A	E N T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(964.231,65) C	4.535.512,15	4.597.763,68	(1.026.483,18) C	

Novembro

Página 3

213110103	(16)03	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	F	0,00 C	52.994,55	52.994,55	0,00	C	
213110199	(16)03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(215.527,45) C	4.344.166,67	4.642.151,03	(513.511,81)	C	
213110199	(16)03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(181.616,17) C	0,00	0,00	(181.616,17)	C	
213110300	03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		-	0,00	7.075,00	7.075,00	0,00		
213110301	(10)03	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.075,00	7.075,00	0,00	C	
213110900	03	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		-	0,00	3.998,33	3.998,33	0,00		
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		-	0,00	3.998,33	3.998,33	0,00		
214130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	3.998,33	3.998,33	0,00		
214131100	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	3.998,33	3.998,33	0,00	C	
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(26.679.455,11)	940.552,05	1.613.862,81	(27.352.765,87)		
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(26.679.455,11)	839.665,55	1.512.976,31	(27.352.765,87)		
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(26.679.455,11)	839.665,55	1.512.976,31	(27.352.765,87)		
218810100	03	CONSIGNAÇÕES		-	(26.679.455,11)	839.665,55	1.512.976,31	(27.352.765,87)		
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(26.173.660,12) C	276.458,08	949.350,37	(26.846.552,41)	C	
218810110	03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(30.188,07) C	19.733,76	19.258,18	(29.712,49)	C	
218810115	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(475.606,92) C	543.473,71	544.367,76	(476.500,97)	C	
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	0,00	100.886,50	100.886,50	0,00		
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	100.886,50	100.886,50	0,00		
218910100	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-	0,00	26.816,50	26.816,50	0,00		
218910101	(11)03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	23.424,50	23.424,50	0,00	C	
218910102	(11)03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	3.392,00	3.392,00	0,00	C	
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	74.070,00	74.070,00	0,00	C	
218911200	(11)03	SUBVENÇÕES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218919800	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-	(6.992.907,96)	199.848,81	0,00	(6.793.059,15)		
221000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		-	(5.403.071,46)	146.854,26	0,00	(5.256.217,20)		
221400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	(5.403.071,46)	146.854,26	0,00	(5.256.217,20)		
221430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	(5.403.071,46)	146.854,26	0,00	(5.256.217,20)		
221430100	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		-	(5.403.071,46)	146.854,26	0,00	(5.256.217,20)		
221430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(5.403.071,46) C	146.854,26	0,00	(5.256.217,20)	C	
223000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		-	(1.589.836,50)	52.994,55	0,00	(1.536.841,95)		
223100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(1.589.836,50)	52.994,55	0,00	(1.536.841,95)		
223110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.589.836,50)	52.994,55	0,00	(1.536.841,95)		
223110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.589.836,50)	52.994,55	0,00	(1.536.841,95)		
223110103	(16)03	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES  P	P	(1.589.836,50) C	52.994,55	0,00	(1.536.841,95)	C	
223110900	03	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS -P EXCETO PRECATÓRIOS	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(112.884.847,75)	0,00	0,00	(112.884.847,75)		
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(112.884.847,75)	0,00	0,00	(112.884.847,75)		
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(112.884.847,75)	0,00	0,00	(112.884.847,75)		
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	500.031.782,49	0,00	0,00	500.031.782,49		
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	500.031.782,49 X	0,00	0,00	500.031.782,49	X	
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	10.492.859,89	0,00	0,00	10.492.859,89		
237120100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	10.492.859,89 X	0,00	0,00	10.492.859,89	X	
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(492.408.086,95)	0,00	0,00	(492.408.086,95)		
237130100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	(492.408.086,95) X	0,00	0,00	(492.408.086,95)	X	
237140000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(131.194.867,11)	0,00	0,00	(131.194.867,11)		
237140100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237140200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	(131.194.867,11) X	0,00	0,00	(131.194.867,11)	X	

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
237150000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	193.463,93	0,00	0,00	193.463,93	

Novembro

Página 4

	
332212900	03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP	-	25.107,90 D	0,00	0,00	25.107,90	D	
332213000	03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	141.672,08 D	5.960,99	0,00	147.633,07	D	

237150100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237150200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	193.463,93 X	0,00	0,00	193.463,93	X	
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	124.151.181,12	16.100.786,99	2.816.252,84	137.435.715,27		
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS		-	76.671.887,18	10.819.023,02	2.816.252,84	84.674.657,36		
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	73.061.636,68	10.720.693,10	2.816.252,84	80.966.076,94		
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		-	73.061.636,68	10.720.693,10	2.816.252,84	80.966.076,94		
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	73.061.636,68	10.720.693,10	2.816.252,84	80.966.076,94		
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	18.686.003,09	4.150.170,39	2.140.353,38	20.695.820,10		
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	16.821.456,55 D	3.841.310,53	1.991.479,48	18.671.287,60	D	
311210122	03	13. SALARIO	P	-	4.214,25 D	0,00	0,00	4.214,25	D	
311210124	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	287.642,29 D	154.359,86	148.873,90	293.128,25	D	
311210131	03	SUBSÍDIOS	P	-	1.563.100,00 D	154.500,00	0,00	1.717.600,00	D	
311210199	03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	9.590,00 D	0,00	0,00	9.590,00	D	
311210200	03	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	19.000,00	2.000,00	0,00	21.000,00		
311210299	03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	19.000,00 D	2.000,00	0,00	21.000,00	D	
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		-	54.356.633,59	6.568.522,71	675.899,46	60.249.256,84		
311210401	03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	53.919.919,05 D	6.568.522,71	675.899,46	59.812.542,30	D	
311210414	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	436.714,54 D	0,00	0,00	436.714,54	D	
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS		-	3.276.869,01	71.513,42	0,00	3.348.382,43		
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	3.276.869,01	71.513,42	0,00	3.348.382,43		
312210000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	265.999,60	0,00	0,00	265.999,60		
312219900	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	-	265.999,60 D	0,00	0,00	265.999,60	D	
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		-	3.010.869,41	71.513,42	0,00	3.082.382,83		
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	2.929.599,10 D	71.513,42	0,00	3.001.112,52	D	
312239900	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	-	81.270,31 D	0,00	0,00	81.270,31	D	
319000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		-	333.381,49	26.816,50	0,00	360.197,99		
319100000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		-	333.381,49	26.816,50	0,00	360.197,99		
319110000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	333.381,49 D	26.816,50	0,00	360.197,99	D	
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	33.578.380,27	3.722.898,86	0,00	37.301.279,13		
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	3.322.289,11	23.470,95	0,00	3.345.760,06		
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL		-	1.990.686,57	1.615,95	0,00	1.992.302,52		
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	1.990.686,57	1.615,95	0,00	1.992.302,52		
331110100	03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.649.598,61 D	0,00	0,00	1.649.598,61	D	
331110300	03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	4.432,43 D	0,00	0,00	4.432,43	D	
331114900	03	BILHETES DE PASSAGEM	P	-	336.655,53 D	1.615,95	0,00	338.271,48	D	
331200000	03	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		-	1.331.602,54	21.855,00	0,00	1.353.457,54		
331210000	03	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		-	1.331.602,54	21.855,00	0,00	1.353.457,54		
331210100	03	MERCADORIAS DOADAS	P	-	1.194.202,06 D	21.855,00	0,00	1.216.057,06	D	
331219900	03	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	137.400,48 D	0,00	0,00	137.400,48	D	
332000000	03	SERVIÇOS		-	29.813.632,53	3.645.765,41	0,00	33.459.397,94		
332100000	03	DIÁRIAS		-	577.020,00	74.070,00	0,00	651.090,00		
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	577.020,00	74.070,00	0,00	651.090,00		
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	577.020,00 D	74.070,00	0,00	651.090,00	D	
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	12.640.968,25	1.329.412,23	0,00	13.970.380,48		
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	12.640.968,25	1.329.412,23	0,00	13.970.380,48		
332210500	03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	5.083.263,59 D	384.415,25	0,00	5.467.678,84	D	
332210800	03	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	-	30.790,52 D	2.739,47	0,00	33.529,99	D	
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	588.760,42 D	36.236,83	0,00	624.997,25	D	
332211400	03	DIREITOS AUTORAIS	P	-	47.518,42 D	6.000,00	0,00	53.518,42	D	
332211500	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	2.755.170,28 D	285.003,31	0,00	3.040.173,59	D	
332212100	03	LOCAÇÕES	P	-	1.055.970,66 D	178.306,00	0,00	1.234.276,66	D	
332212200	03	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P	-	379.094,60 D	76.957,37	0,00	456.051,97	D	
332212600	03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	476,32 D	0,00	0,00	476,32	D	
332212800	03	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P	-	886,84 D	0,00	0,00	886,84	D	

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
332219800	03	SENTENÇAS JUDICIAIS	P	-	892,61 D	0,00	0,00	892,61 D	

Novembro

Página 5

332219900	03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	2.531.364,01 D	353.793,01	0,00	2.885.157,02	D	
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	16.595.644,28	2.242.283,18	0,00	18.837.927,46		
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	16.595.644,28	2.242.283,18	0,00	18.837.927,46		
332310400	03	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	118.932,00	0,00	118.932,00	D	
332310500	03	PUBLICIDADE	P	-	163.563,71 D	33.838,45	0,00	197.402,16	D	
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	756.015,66 D	77.957,93	0,00	833.973,59	D	
332310800	03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	513.964,34 D	0,00	0,00	513.964,34	D	
332310900	03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	150.422,67 D	45.227,04	0,00	195.649,71	D	
332311000	03	LOCAÇÕES	P	-	78.000,00 D	9.500,00	0,00	87.500,00	D	
332311100	03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	841.702,74 D	11.469,90	0,00	853.172,64	D	
332311200	03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	1.020.518,33 D	98.147,33	0,00	1.118.665,66	D	
332312000	03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP	-	51.464,73 D	6.800,00	0,00	58.264,73	D	
332312100	03	DIREITOS AUTORAIS	P	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D	
332312200	03	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E	P
OUTROS	-	2.513,16 D	158.000,00	0,00	160.513,16	D	
332312300	03	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	474.000,00 D	0,00	0,00	474.000,00	D	
332312500	03	HOSPEDAGENS	P	-	537.446,28 D	53.853,00	0,00	591.299,28	D	
332313100	03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E	P
LABORATORIAIS	-	1.785.958,10 D	161.092,78	0,00	1.947.050,88	D	
332314500	03	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	198.313,16 D	11.950,00	0,00	210.263,16	D	
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.071.065,39 D	129.735,47	0,00	1.200.800,86	D	
332315600	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	649.231,87 D	82.222,19	0,00	731.454,06	D	
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	8.300.464,14 D	1.243.557,09	0,00	9.544.021,23	D	
333000000	03	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	442.458,63	53.662,50	0,00	496.121,13		
333100000	03	DEPRECIAÇÃO	-	442.458,63	53.662,50	0,00	496.121,13		
333110000	03	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	442.458,63	53.662,50	0,00	496.121,13		
333110100	03	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	442.458,63	53.662,50	0,00	496.121,13		
333110101	03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	442.458,63 D	53.662,50	0,00	496.121,13	D	
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.734.921,14	0,00	0,00	1.734.921,14		
342000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	332.863,29	0,00	0,00	332.863,29		
342300000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	332.863,29	0,00	0,00	332.863,29		
342310000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	332.863,29	0,00	0,00	332.863,29		
342310100	03	JUROS DE MORA	-	332.863,29	0,00	0,00	332.863,29		
342310102	03	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	-	332.863,29 D	0,00	0,00	332.863,29	D	
343000000	03	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	8.499,47	0,00	0,00	8.499,47		
343900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	8.499,47	0,00	0,00	8.499,47		
343910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS
- CONSOLIDAÇÃO	-	8.499,47	0,00	0,00	8.499,47		
343910100	03	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	-	8.499,47	0,00	0,00	8.499,47		
343910101	03	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	P	-	1.984,21 D	0,00	0,00	1.984,21	D	
343910102	03	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	P	-	6.515,26 D	0,00	0,00	6.515,26	D	
349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	1.393.558,38	0,00	0,00	1.393.558,38		
349900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.393.558,38	0,00	0,00	1.393.558,38		
349910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  P
FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.393.558,38 D	0,00	0,00	1.393.558,38	D	
350000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	11.366.861,82	1.501.269,20	0,00	12.868.131,02		
351000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	3.003.013,50	300.301,35	0,00	3.303.314,85		
351100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	-	3.003.013,50	300.301,35	0,00	3.303.314,85		
351120000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	3.003.013,50	300.301,35	0,00	3.303.314,85		
351120200	03	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.003.013,50 D	300.301,35	0,00	3.303.314,85	D	
352000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	8.363.848,32	1.200.967,85	0,00	9.564.816,17		
352200000	03	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	8.363.848,32	1.200.967,85	0,00	9.564.816,17		
352240000	03	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS -	P
ESTADO	-	8.363.848,32 D	1.200.967,85	0,00	9.564.816,17	D	
370000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	357.914,46	45.595,91	0,00	403.510,37		
372000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	357.914,46	45.595,91	0,00	403.510,37		
372100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	259.796,16	3.998,33	0,00	263.794,49		
372130000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	259.796,16	3.998,33	0,00	263.794,49		
372130200	03	PIS/PASEP	P	-	259.796,16 D	3.998,33	0,00	263.794,49	D	
372900000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	98.118,30	41.597,58	0,00	139.715,88		
372910000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	98.118,30	41.597,58	0,00	139.715,88		

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Novembro

Página 6

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
372919900	03	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	98.118,30 D	41.597,58	0,00	139.715,88 D	

390000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	441.216,25	12.000,00	0,00	453.216,25		
391000000	03	PREMIAÇÕES		-	168.755,15	0,00	0,00	168.755,15		
391100000	03	PREMIAÇÕES CULTURAIS		-	62.693,35	0,00	0,00	62.693,35		
391110000	03	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	46.693,35 D	0,00	0,00	46.693,35	D	
391150000	03	PREMIAÇÕES CULTURAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	-	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00	D	
391400000	03	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		-	106.061,80	0,00	0,00	106.061,80		
391450000	03	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	-	106.061,80 D	0,00	0,00	106.061,80	D	
392000000	03	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		-	21.411,10	0,00	0,00	21.411,10		
392100000	03	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		-	21.411,10	0,00	0,00	21.411,10		
392110000	03	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	-	21.411,10 D	0,00	0,00	21.411,10	D	
394000000	03	INCENTIVOS		-	239.000,00	12.000,00	0,00	251.000,00		
394900000	03	OUTROS INCENTIVOS		-	239.000,00	12.000,00	0,00	251.000,00		
394910000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	239.000,00 D	12.000,00	0,00	251.000,00	D	
399000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	12.050,00	0,00	0,00	12.050,00		
399900000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
DIVERSOS	-	12.050,00	0,00	0,00	12.050,00		
399910000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	P	-	12.050,00 D	0,00	0,00	12.050,00	D	
DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -
CONSOLIDAÇÃO	
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(162.124.532,33)	58.803,34	18.936.861,87	(181.002.590,86)		
410000000	03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-	(2.746.492,41)	58.094,99	446.330,43	(3.134.727,85)		
411000000	03	IMPOSTOS		-	(2.734.393,91)	58.094,99	444.086,10	(3.120.385,02)		
411200000	03	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		-	(1.334.797,79)	58.094,99	216.683,56	(1.493.386,36)		
411210000	03	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		-	(1.334.797,79)	58.094,99	216.683,56	(1.493.386,36)		
411210200	03	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(872,23) C	0,00	0,00	(872,23)	C	
411210300	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		-	(1.333.814,90)	58.094,99	216.683,56	(1.492.403,47)		
411210301	03	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(1.331.575,64) C	58.094,99	216.683,56	(1.490.164,21)	C	
411210302	03	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(2.239,26) C	0,00	0,00	(2.239,26)	C	
411210400	03	ITBI	P	-	(110,66) C	0,00	0,00	(110,66)	C	
411300000	03	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		-	(1.399.596,12)	0,00	227.402,54	(1.626.998,66)		
411310000	03	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-	(1.399.596,12)	0,00	227.402,54	(1.626.998,66)		
411310200	03	ISS	P	-	(1.399.596,12) C	0,00	227.402,54	(1.626.998,66)	C	
412000000	03	TAXAS		-	(12.098,50)	0,00	2.244,33	(14.342,83)		
412100000	03	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		-	(5.971,00)	0,00	1.706,00	(7.677,00)		
412110000	03	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA
- CONSOLIDAÇÃO		-	(5.971,00)	0,00	1.706,00	(7.677,00)		
412111500	03	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		-	(5.971,00)	0,00	1.706,00	(7.677,00)		
412111501	03	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	-	(5.971,00) C	0,00	1.706,00	(7.677,00)	C	
412200000	03	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-	(6.127,50)	0,00	538,33	(6.665,83)		
412210000	03	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		-	(6.127,50)	0,00	538,33	(6.665,83)		
412219900	03	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(6.127,50) C	0,00	538,33	(6.665,83)	C	
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES		-	(323.077,09)	0,00	34.748,47	(357.825,56)		
423000000	03	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		-	(323.077,09)	0,00	34.748,47	(357.825,56)		
423100000	03	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		-	(323.077,09)	0,00	34.748,47	(357.825,56)		
423110000	03	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		-	(323.077,09)	0,00	34.748,47	(357.825,56)		
423110100	03	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(323.077,09) C	0,00	34.748,47	(357.825,56)	C	
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-	(1.152.349,25)	708,35	139.872,66	(1.291.513,56)		
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	(1.152.349,25)	708,35	139.872,66	(1.291.513,56)		
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		-	(1.152.349,25)	708,35	139.872,66	(1.291.513,56)		
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(1.152.349,25) C	708,35	139.872,66	(1.291.513,56)	C	
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		- (157.895.680,81)	0,00	18.315.910,31	(176.211.591,12)	
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		- (157.895.680,81)	0,00	18.315.910,31	(176.211.591,12)	
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		-	(76.246.692,85)	0,00	10.364.578,05	(86.611.270,90)	
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		-	(56.551.361,71)	0,00	7.408.352,56	(63.959.714,27)	

DECORRENTES DE FATOS GERADORES

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
452130200	03	COTA-PARTE FPM	P	-	(25.917.394,19) C	0,00	2.460.034,85	(28.377.429,04) C	

Novembro

Página 7

452130300	03	COTA-PARTE ITR	P	-	(3.545,96) C	0,00	1.662.841,55	(1.666.387,51)	C	
452130600	03	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(443.657,90) C	0,00	41.639,00	(485.296,90)	C	
452130700	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(24.569.320,16) C	0,00	2.850.537,56	(27.419.857,72)	C	
452130800	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P	-	(436.079,06) C	0,00	37.011,49	(473.090,55)	C	
		NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS							
452130900	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P	-	(5.181.364,44) C	0,00	356.288,11	(5.537.652,55)	C	
		NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -							
		FNDE							
452140000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-	(19.695.331,14)	0,00	2.956.225,49	(22.651.556,63)		
		DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO							
452140100	03	COTA-PARTE ICMS	P	-	(18.117.490,00) C	0,00	1.865.546,94	(19.983.036,94)	C	
452140200	03	COTA-PARTE IPVA	P	-	(132.126,25) C	0,00	11.221,56	(143.347,81)	C	
452140300	03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(51.800,04) C	0,00	5.194,70	(56.994,74)	C	
452140400	03	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	P	-	(62.837,17) C	0,00	0,00	(62.837,17)	C	
		NO DOMÍNIO ECONÔMICO							
452140500	03	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	P	-	(125.948,44) C	0,00	15.995,17	(141.943,61)	C	
		PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS							
452140600	03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	P	-	(1.116.534,24) C	0,00	1.058.267,12	(2.174.801,36)	C	
		PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO							
452149900	03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(88.595,00) C	0,00	0,00	(88.595,00)	C	
452200000	03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		-	(80.695.366,96)	0,00	7.951.332,26	(88.646.699,22)		
452230000	03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(80.695.366,96) C	0,00	7.951.332,26	(88.646.699,22)	C	
452300000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		-	(953.621,00)	0,00	0,00	(953.621,00)		
452330000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS		-	(953.621,00)	0,00	0,00	(953.621,00)		
		- UNIÃO							
452330100	03	CONTRIBUIÇÕES	P	-	(953.621,00) C	0,00	0,00	(953.621,00)	C	
490000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	(6.932,77)	0,00	0,00	(6.932,77)		
		AUMENTATIVAS							
499000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	(6.932,77)	0,00	0,00	(6.932,77)		
		AUMENTATIVAS							
499600000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E		-	(6.932,77)	0,00	0,00	(6.932,77)		
		RESSARCIMENTOS							
499610000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E		-	(6.932,77)	0,00	0,00	(6.932,77)		
		RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO							
499610300	03	RESSARCIMENTOS	P	-	(6.932,77) C	0,00	0,00	(6.932,77)	C	
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO		-	470.549.589,68	74.819.427,33	39.488.241,27	505.880.775,74		
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO		-	470.242.778,77	74.819.427,33	39.488.241,27	505.573.964,83		
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA		-	154.638.560,00	0,00	0,00	154.638.560,00		
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		-	154.638.560,00	0,00	0,00	154.638.560,00		
521110000	(5) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	164.099.400,00 D	0,00	0,00	164.099.400,00	D	
521120000	03	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		-	(9.460.840,00)	0,00	0,00	(9.460.840,00)		
521120100	03	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS		-	(9.460.840,00)	0,00	0,00	(9.460.840,00)		
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS							
521120101	(5) 03	(-) FUNDEB	O	-	(9.460.840,00) C	0,00	0,00	(9.460.840,00)	C	
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	315.604.218,77	74.819.427,33	39.488.241,27	350.935.404,83		
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	163.413.334,87	50.004.824,18	36.671.988,43	176.746.170,62		
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL		-	151.167.560,00	0,00	0,00	151.167.560,00		
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O	-	151.167.560,00 D	0,00	0,00	151.167.560,00	D	
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		-	66.966.582,18	25.002.412,09	0,00	91.968.994,27		
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	66.966.582,18 D	25.002.412,09	0,00	91.968.994,27	D	
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		-	0,00	25.002.412,09	25.002.412,09	0,00		
522130100	(4) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	-	2.313.365,27 D	0,00	0,00	2.313.365,27	D	
522130200	(4) 03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	-	9.932.409,60 D	13.332.835,75	0,00	23.265.245,35	D	
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	54.720.807,31 D	11.669.576,34	0,00	66.390.383,65	D	
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(66.966.582,18) X	0,00	25.002.412,09	(91.968.994,27)	X	
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE		-	(54.720.807,31)	0,00	11.669.576,34	(66.390.383,65)		
		DOTAÇÃO							
522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(54.720.807,31) C	0,00	11.669.576,34	(66.390.383,65)	C	
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	152.190.883,90	24.814.603,15	2.816.252,84	174.189.234,21		
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	152.190.883,90	24.814.603,15	2.816.252,84	174.189.234,21		
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE		-	152.190.883,90	24.814.603,15	2.816.252,84	174.189.234,21		
		EMPENHO								
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	152.196.614,02 D	24.814.603,15	0,00	177.011.217,17	D	
522920103	(7) 03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	(5.730,12) C	0,00	2.816.252,84	(2.821.982,96)	C	
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	306.810,91	0,00	0,00	306.810,91		
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	290.178,12	0,00	0,00	290.178,12		
531100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	8.400,00 D	0,00	0,00	8.400,00	D	
531200000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	281.778,12 D	0,00	0,00	281.778,12	D	
531700000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3)
Novembro

Página 8

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	16.632,79	0,00	0,00	16.632,79	

532100000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	15.632,79 D	0,00	0,00	15.632,79	D	
532200000	(12)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D	
532700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(470.549.589,68)	154.639.559,03	189.970.745,09	(505.880.775,74)		
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(470.242.778,77)	154.639.559,03	189.970.745,09	(505.573.964,83)		
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(154.638.560,00)	20.196.633,06	20.196.633,06	(154.638.560,00)		
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(877.875,99) X	18.936.861,87	1.259.771,19	16.799.214,69	X	
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(162.124.532,33) C	58.803,34	18.936.861,87	(181.002.590,86)	C	
621300000	03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		-	8.363.848,32	1.200.967,85	0,00	9.564.816,17		
621310000	03	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-	8.363.848,32	1.200.967,85	0,00	9.564.816,17		
621310100	(5) 03	(-) FUNDEB	O	-	8.363.848,32 D	1.200.967,85	0,00	9.564.816,17	D	
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(315.604.218,77)	134.442.925,97	169.774.112,03	(350.935.404,83)		
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(163.413.334,87)	85.463.552,73	98.796.388,48	(176.746.170,62)		
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(11.222.450,97) C	36.484.179,49	27.818.664,93	(2.556.936,41)	C	
622130000	03	CREDITO UTILIZADO		-	(152.190.883,90)	48.979.373,24	70.977.723,55	(174.189.234,21)		
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(12.357.861,56) C	23.160.182,71	27.630.855,99	(16.828.534,84)	C	
622130200	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	199.848,81	199.848,81	0,00	C	
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.180.468,87) C	22.803.088,88	23.160.182,71	(1.537.562,70)	C	
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(138.652.553,47) C	2.816.252,84	19.986.836,04	(155.823.136,67)	C	
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(152.190.883,90)	48.979.373,24	70.977.723,55	(174.189.234,21)		
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO		-	(152.190.883,90)	48.979.373,24	70.977.723,55	(174.189.234,21)		
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(152.190.883,90)	48.979.373,24	70.977.723,55	(174.189.234,21)		
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(12.357.861,56) C	23.160.182,71	27.630.855,99	(16.828.534,84)	C	
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	199.848,81	199.848,81	0,00	C	
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.180.468,87) C	22.803.088,88	23.160.182,71	(1.537.562,70)	C	
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(138.652.553,47) C	2.816.252,84	19.986.836,04	(155.823.136,67)	C	
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(306.810,91)	0,00	0,00	(306.810,91)		
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(290.178,12)	0,00	0,00	(290.178,12)		
631100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(281.778,12) C	0,00	0,00	(281.778,12)	C	
631300000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631400000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(8.400,00) C	0,00	0,00	(8.400,00)	C	
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
631710000  (12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
		EXERCÍCIO								
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(16.632,79)	0,00	0,00	(16.632,79)		
632100000	(12)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(2.432,29) C	0,00	0,00	(2.432,29)	C	
632200000	(12)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(14.200,50) C	0,00	0,00	(14.200,50)	C	
632700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES		-	261.345.660,06	48.705.967,95	30.096.471,33	279.955.156,68		
710000000	03	ATOS POTENCIAIS		-	10.713.917,22	7.075,00	0,00	10.720.992,22		
711000000	03	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-	3.126.761,58	0,00	0,00	3.126.761,58		
711200000	03	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-	953.621,00	0,00	0,00	953.621,00		
711210000	03	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		-	953.621,00	0,00	0,00	953.621,00		
711210100	(22)03	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	953.621,00 D	0,00	0,00	953.621,00	D	
711300000	03	DIREITOS CONTRATUAIS		-	2.173.140,58	0,00	0,00	2.173.140,58		
711310000	03	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	2.173.140,58	0,00	0,00	2.173.140,58		
711319900	03	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C	-	2.173.140,58 D	0,00	0,00	2.173.140,58	D	
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	7.587.155,64	7.075,00	0,00	7.594.230,64		
712200000	03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-	69.578,00	7.075,00	0,00	76.653,00		
712210000	03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		-	69.578,00	7.075,00	0,00	76.653,00		
712210100	(22)03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	27.128,00 D	7.075,00	0,00	34.203,00	D	
712210200	(20)03	TERMO DE COOPERAÇÃO	C	-	42.450,00 D	0,00	0,00	42.450,00	D	
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	7.517.577,64	0,00	0,00	7.517.577,64		
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	7.517.577,64	0,00	0,00	7.517.577,64		
712319900	03	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	-	7.517.577,64 D	0,00	0,00	7.517.577,64	D	
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	186.071.479,07	48.698.892,95	30.096.471,33	204.673.900,69		
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	186.071.479,07	48.698.892,95	30.096.471,33	204.673.900,69		
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	186.071.479,07	48.698.892,95	30.096.471,33	204.673.900,69		
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	84.603.732,91 D	16.978.414,99	9.667.643,39	91.914.504,51	D	

EXERCÍCIO

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3)

C O N T A	E N T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	-	71.941.341,79 D	30.077.207,06	19.837.116,34	82.181.432,51 D	

Novembro

Página 9

721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	29.526.404,37 D	1.643.270,90	591.711,60	30.577.963,67	D	
730000000	03	DÍVIDA ATIVA		-	64.560.263,77	0,00	0,00	64.560.263,77		
732000000	03	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	64.560.263,77	0,00	0,00	64.560.263,77		
732100000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	64.560.263,77	0,00	0,00	64.560.263,77		
732110000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	-	446.336,22 D	0,00	0,00	446.336,22	D	
732120000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	-	64.113.927,55 D	0,00	0,00	64.113.927,55	D	
800000000	03	CONTROLES CREDORES		-	(261.345.660,06)	127.524.295,36	146.133.791,98	(279.955.156,68)		
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(10.713.917,22)	278.437,23	285.512,23	(10.720.992,22)		
811000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-	(3.126.761,58)	0,00	0,00	(3.126.761,58)		
811200000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-	(953.621,00)	0,00	0,00	(953.621,00)		
811210000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		-	(953.621,00)	0,00	0,00	(953.621,00)		
811210100	03	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		-	(953.621,00)	0,00	0,00	(953.621,00)		
811210101	(22)03	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
811210104	(22)03	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(953.621,00) C	0,00	0,00	(953.621,00)	C	
811300000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		-	(2.173.140,58)	0,00	0,00	(2.173.140,58)		
811310000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(2.173.140,58)	0,00	0,00	(2.173.140,58)		
811319900	03	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS		-	(2.173.140,58)	0,00	0,00	(2.173.140,58)		
811319901	03	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	-	(2.173.140,58) C	0,00	0,00	(2.173.140,58)	C	
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(7.587.155,64)	278.437,23	285.512,23	(7.594.230,64)		
812200000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-	(69.578,00)	7.075,00	14.150,00	(76.653,00)		
812210000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		-	(69.578,00)	7.075,00	14.150,00	(76.653,00)		
812210100	03	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		-	(69.578,00)	7.075,00	14.150,00	(76.653,00)		
812210101	(25)03	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	7.075,00	7.075,00	0,00	C	
812210104	(25)03	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(69.578,00) C	0,00	7.075,00	(76.653,00)	C	
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(7.517.577,64)	271.362,23	271.362,23	(7.517.577,64)		
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(7.517.577,64)	271.362,23	271.362,23	(7.517.577,64)		
812319900	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(7.517.577,64)	271.362,23	271.362,23	(7.517.577,64)		
812319901	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	-	(5.681.474,06) C	271.362,23	0,00	(5.410.111,83)	C	
812319903	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C	-	(1.836.103,58) C	0,00	271.362,23	(2.107.465,81)	C	
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(186.071.479,07)	127.245.858,13	145.848.279,75	(204.673.900,69)		
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(186.071.479,07)	127.245.858,13	145.848.279,75	(204.673.900,69)		
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(186.071.479,07)	127.245.858,13	145.848.279,75	(204.673.900,69)		
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	(701.409,31)	77.426.819,34	72.805.258,36	3.920.151,67		
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	6.557.646,64 X	77.426.819,34	72.805.258,36	11.179.207,62	X	
821119900	(1) 03	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	-	(7.259.055,95) C	0,00	0,00	(7.259.055,95)	C	
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(12.639.639,68)	23.360.031,52	27.830.704,80	(17.110.312,96)		
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(12.639.639,68) C	23.160.182,71	27.630.855,99	(17.110.312,96)	C	
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	199.848,81	199.848,81	0,00	C	
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(27.862.356,27)	23.642.754,43	24.673.159,02	(28.892.760,86)		
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(1.182.901,16) C	22.803.088,88	23.160.182,71	(1.539.994,99)	C	
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(26.679.455,11) C	839.665,55	1.512.976,31	(27.352.765,87)	C	
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(144.868.073,81)	2.816.252,84	20.539.157,57	(162.590.978,54)		
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(141.678.167,47) C	2.816.252,84	20.287.137,39	(159.149.052,02)	C	
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(3.189.906,34) C	0,00	252.020,18	(3.441.926,52)	C	
830000000	03	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		-	(64.560.263,77)	0,00	0,00	(64.560.263,77)		
832000000	03	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	(64.560.263,77)	0,00	0,00	(64.560.263,77)		
832100000	03	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA		-	(126.527,49)	0,00	0,00	(126.527,49)		
832110000	03	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	-	(126.527,49) C	0,00	0,00	(126.527,49)	C	
832300000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		-	(64.433.736,28)	0,00	0,00	(64.433.736,28)	
832310000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		-	(319.808,73)	0,00	0,00	(319.808,73)	

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3)

C O N T A	E	N	T.	T		T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
832310100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIAC A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(319.808,73) C	0,00	0,00	(319.808,73) C	

Novembro

Página 10

832320000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(64.113.927,55)	0,00	0,00	(64.113.927,55)	
832320100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	C  -	(64.113.927,55) C	0,00	0,00	(64.113.927,55) C	
			0,00	502.806.539,80	502.806.539,80	0,00	

 	 	

RAIMUNDO JOSE MENDES VASCONCELOS
SEC.MUN.ADM. E FINANÇAS 321.202.652-91

MERCEDES MENDES VARGAS
PREFEITA MUNICIPAL 801.535.262-20

CARLOS JORGE GOMES DE OLIVEIRA JÚNIOR
CRC-AM 012918/O-4