BALANCETE-ISOLADO
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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Outubro

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100000000	03	ATIVO	-	180.530.367,40	59.332.502,61	53.967.790,65	185.895.079,36		
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	57.194.668,41	58.801.790,67	53.916.175,20	62.080.283,88		
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	16.041.853,41	58.083.528,39	53.880.659,85	20.244.721,95		
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	16.041.853,41	58.083.528,39	53.880.659,85	20.244.721,95		
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	16.041.853,41	58.083.528,39	53.880.659,85	20.244.721,95		
111110100	(1) 03	CAIXA	P	F	2.577.637,99 D	1.871.597,33	1.222.202,48	3.227.032,84	D	
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P	F	544.676,43 D	41.496.858,19	41.549.585,98	491.948,64	D	
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P
USO GERAL	F	12.919.538,99 D	14.715.072,87	11.108.871,39	16.525.740,47	D	
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	20.845.575,77	115.543,34	2.435,80	20.958.683,31		
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	20.845.575,77	115.543,34	2.435,80	20.958.683,31		
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	20.845.575,77	115.543,34	2.435,80	20.958.683,31		
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P
PRAZO	F	14.147.239,41 D	987,09	2.435,80	14.145.790,70	D	
113810800	(6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P
FAMÍLIA PAGO	F	5.072.384,05 D	73.255,00	0,00	5.145.639,05	D	
113810900	(6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P
MATERNIDADE PAGO	F	1.625.952,31 D	41.301,25	0,00	1.667.253,56	D	
115000000	03	ESTOQUES	-	20.307.239,23	602.718,94	33.079,55	20.876.878,62		
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	20.307.239,23	602.718,94	33.079,55	20.876.878,62		
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	20.307.239,23	602.718,94	33.079,55	20.876.878,62		
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	7.300.839,20 D	289.463,64	33.079,55	7.557.223,29	D	
115610200	03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	3.781.188,97 D	134.740,90	0,00	3.915.929,87	D	
115610300	03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	P	997.610,71 D	8.555,95	0,00	1.006.166,66	D	
115610400	03	AUTOPEÇAS	P	P	201.341,06 D	23.118,00	0,00	224.459,06	D	
115610500	03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	5.695.486,09 D	64.775,45	0,00	5.760.261,54	D	
115610600	03	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	644,20 D	0,00	0,00	644,20	D	
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	2.296.149,00 D	82.065,00	0,00	2.378.214,00	D	
115619900	03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	33.980,00 D	0,00	0,00	33.980,00	D	
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	123.335.698,99	530.711,94	51.615,45	123.814.795,48		
121000000	03	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	64.560.263,77	0,00	0,00	64.560.263,77		
121100000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	64.560.263,77	0,00	0,00	64.560.263,77		
121110000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	64.560.263,77	0,00	0,00	64.560.263,77		
121110400	03	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	446.336,22	0,00	0,00	446.336,22		
121110401	03	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	446.336,22 D	0,00	0,00	446.336,22	D	
121110500	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	64.113.927,55	0,00	0,00	64.113.927,55		
121110504	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P
TRIBUTÁRIA	P	64.113.927,55 D	0,00	0,00	64.113.927,55	D	
122000000	03	INVESTIMENTOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
122100000	03	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
122110000	03	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
122110100	03	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
122110103	(27)03	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES COLIGADAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
123000000	03	IMOBILIZADO	-	58.775.435,22	530.711,94	51.615,45	59.254.531,71		
123100000	03	BENS MOVEIS	-	17.746.838,79	256.638,00	0,00	18.003.476,79		
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	17.746.838,79	256.638,00	0,00	18.003.476,79		
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.151.482,60	14.973,00	0,00	3.166.455,60		
123110101	03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	1.452,00 D	0,00	0,00	1.452,00	D	
123110102	03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	36.273,25 D	1.095,00	0,00	37.368,25	D	
123110103	03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	P
MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	1.604.753,08 D	0,00	0,00	1.604.753,08	D	
123110104	03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	P
DIVERSÕES	P	9.138,26 D	0,00	0,00	9.138,26	D	
123110106	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	31.200,00 D	0,00	0,00	31.200,00	D	
123110107	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	114.951,00 D	0,00	0,00	114.951,00	D	
123110109	03	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAP	P	74.084,95 D	2.580,00	0,00	76.664,95	D	
123110119	03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	P
AGROPECUÁRIOS	P	57.500,00 D	0,00	0,00	57.500,00	D	
123110121	03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	89.658,13 D	0,00	0,00	89.658,13	D	
123110199	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P
FERRAMENTAS	P	1.132.471,93 D	11.298,00	0,00	1.143.769,93	D	
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.380.295,17	0,00	0,00	1.380.295,17		
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.268.506,88 D	0,00	0,00	1.268.506,88	D	
123110202	03	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  P	P	111.788,29 D	0,00	0,00	111.788,29	D	

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123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	3.495.728,67	200.790,00	0,00	3.696.518,67		
123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.878.568,01 D	40.160,00	0,00	1.918.728,01	D	
123110302	03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	8.126,06 D	0,00	0,00	8.126,06	D	
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.609.034,60 D	160.630,00	0,00	1.769.664,60	D	
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	423.022,57	1.725,00	0,00	424.747,57		
123110402	03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	7.660,00 D	0,00	0,00	7.660,00	D	
123110404	03	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	8.403,00 D	1.725,00	0,00	10.128,00	D	
123110405	03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	406.959,57 D	0,00	0,00	406.959,57	D	
123110500	03	VEÍCULOS		-	3.546.360,00	10.990,00	0,00	3.557.350,00		
123110501	03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.363.660,00 D	10.990,00	0,00	2.374.650,00	D	
123110506	03	EMBARCAÇÕES	P	P	1.182.700,00 D	0,00	0,00	1.182.700,00	D	
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	5.749.949,78	28.160,00	0,00	5.778.109,78		
123119999	03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	5.749.949,78 D	28.160,00	0,00	5.778.109,78	D	
123200000	03	BENS IMÓVEIS		-	42.107.272,68	274.073,94	0,00	42.381.346,62		
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	42.107.272,68	274.073,94	0,00	42.381.346,62		
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL		-	3.249.456,99	0,00	0,00	3.249.456,99		
123210104	03	TERRENOS/GLEBAS	P	P	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00	D	
123210198	03	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	3.209.456,99 D	0,00	0,00	3.209.456,99	D	
123210500	03	BENS DE USO COMUM DO POVO		-	377.348,30	0,00	0,00	377.348,30		
123210501	03	RUAS	P	P	24.266,00 D	0,00	0,00	24.266,00	D	
123210503	03	ESTRADAS	P	P	170.595,00 D	0,00	0,00	170.595,00	D	
123210599	03	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	182.487,30 D	0,00	0,00	182.487,30	D	
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		-	35.453.721,19	274.073,94	0,00	35.727.795,13		
123210601	03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	35.453.721,19 D	274.073,94	0,00	35.727.795,13	D	
123210700	03	INSTALAÇÕES	P	P	2.710.123,70 D	0,00	0,00	2.710.123,70	D	
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS		-	316.622,50	0,00	0,00	316.622,50		
123219999	03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	316.622,50 D	0,00	0,00	316.622,50	D	
123800000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(1.078.676,25)	0,00	51.615,45	(1.130.291,70)		
123810000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(1.078.676,25)	0,00	51.615,45	(1.130.291,70)		
123810100	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(1.078.676,25)	0,00	51.615,45	(1.130.291,70)		
123810101	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(224.697,07) C	0,00	8.329,62	(233.026,69)	C	
123810102	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(110.842,24) C	0,00	6.013,00	(116.855,24)	C	
123810103	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(140.571,82) C	0,00	12.590,88	(153.162,70)	C	
123810104	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(35.616,99) C	0,00	2.418,08	(38.035,07)	C	
123810105	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(369.159,61) C	0,00	17.216,84	(386.376,45)	C	
123810199	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(197.788,52) C	0,00	5.047,03	(202.835,55)	C	
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(149.085.139,52)	16.262.953,27	15.099.541,90	(147.921.728,15)		
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE		-	(29.007.535,00)	16.063.104,46	15.099.541,90	(28.043.972,44)		
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(16.676,28)	8.499.995,57	8.486.461,35	(3.142,06)		
211100000	03	PESSOAL A PAGAR		-	(16.676,28)	7.935.235,64	7.921.701,42	(3.142,06)		
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(16.676,28)	7.935.235,64	7.921.701,42	(3.142,06)		
211110100	03	PESSOAL A PAGAR		-	(16.676,28)	7.935.235,64	7.921.701,42	(3.142,06)		
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(16.676,28) C	7.932.343,62	7.918.809,40	(3.142,06)	C	
211110102	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211110103	03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	2.892,02	2.892,02	0,00	C	
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	564.759,93	564.759,93	0,00		
211410000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
211419800	03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	564.759,93	564.759,93	0,00		
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	564.759,93	564.759,93	0,00		
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	417.905,67	417.905,67	0,00	C	
211430102	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	146.854,26	146.854,26	0,00	C	
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(2.905.399,24)	7.178.322,03	5.634.298,06	(1.361.375,27)		
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	(2.905.399,24)	7.178.322,03	5.634.298,06	(1.361.375,27)		
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(2.905.399,24)	7.178.322,03	5.634.298,06	(1.361.375,27)		
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(2.905.399,24)	7.171.247,03	5.627.223,06	(1.361.375,27)		
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.167.497,02) C	1.805.984,31	602.718,94	(964.231,65)	C	

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Outubro

Página 3

213110103	(16)03	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	F	0,00 C	52.994,55	52.994,55	0,00	C	
213110199	(16)03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(556.286,05) C	5.312.268,17	4.971.509,57	(215.527,45)	C	
213110199	(16)03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(181.616,17) C	0,00	0,00	(181.616,17)	C	
213110300	03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		-	0,00	7.075,00	7.075,00	0,00		
213110301	(10)03	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.075,00	7.075,00	0,00	C	
213110900	03	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		-	0,00	5.296,28	5.296,28	0,00		
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		-	0,00	5.296,28	5.296,28	0,00		
214130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	5.296,28	5.296,28	0,00		
214131100	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	5.296,28	5.296,28	0,00	C	
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(26.085.459,48)	379.490,58	973.486,21	(26.679.455,11)		
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(26.085.459,48)	331.008,58	925.004,21	(26.679.455,11)		
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(26.085.459,48)	331.008,58	925.004,21	(26.679.455,11)		
218810100	03	CONSIGNAÇÕES		-	(26.085.459,48)	331.008,58	925.004,21	(26.679.455,11)		
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(25.818.953,42) C	318.752,91	673.459,61	(26.173.660,12)	C	
218810110	03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(30.674,65) C	12.255,04	11.768,46	(30.188,07)	C	
218810115	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(235.831,41) C	0,63	239.776,14	(475.606,92)	C	
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	0,00	48.482,00	48.482,00	0,00		
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	48.482,00	48.482,00	0,00		
218910100	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-	0,00	3.392,00	3.392,00	0,00		
218910101	(11)03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218910102	(11)03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	3.392,00	3.392,00	0,00	C	
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	45.090,00	45.090,00	0,00	C	
218911200	(11)03	SUBVENÇÕES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218919800	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-	(7.192.756,77)	199.848,81	0,00	(6.992.907,96)		
221000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		-	(5.549.925,72)	146.854,26	0,00	(5.403.071,46)		
221400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	(5.549.925,72)	146.854,26	0,00	(5.403.071,46)		
221430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	(5.549.925,72)	146.854,26	0,00	(5.403.071,46)		
221430100	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		-	(5.549.925,72)	146.854,26	0,00	(5.403.071,46)		
221430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(5.549.925,72) C	146.854,26	0,00	(5.403.071,46)	C	
223000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		-	(1.642.831,05)	52.994,55	0,00	(1.589.836,50)		
223100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	(1.642.831,05)	52.994,55	0,00	(1.589.836,50)		
223110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.642.831,05)	52.994,55	0,00	(1.589.836,50)		
223110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.642.831,05)	52.994,55	0,00	(1.589.836,50)		
223110103	(16)03	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES  P	P	(1.642.831,05) C	52.994,55	0,00	(1.589.836,50)	C	
223110900	03	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS -P EXCETO PRECATÓRIOS	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(112.884.847,75)	0,00	0,00	(112.884.847,75)		
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(112.884.847,75)	0,00	0,00	(112.884.847,75)		
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(112.884.847,75)	0,00	0,00	(112.884.847,75)		
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	500.031.782,49	0,00	0,00	500.031.782,49		
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	500.031.782,49 X	0,00	0,00	500.031.782,49	X	
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	10.492.859,89	0,00	0,00	10.492.859,89		
237120100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	10.492.859,89 X	0,00	0,00	10.492.859,89	X	
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(492.408.086,95)	0,00	0,00	(492.408.086,95)		
237130100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	(492.408.086,95) X	0,00	0,00	(492.408.086,95)	X	
237140000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-	(131.194.867,11)	0,00	0,00	(131.194.867,11)		
237140100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237140200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	(131.194.867,11) X	0,00	0,00	(131.194.867,11)	X	
237150000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	193.463,93	0,00	0,00	193.463,93		

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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Outubro

Página 4

237150100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237150200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	193.463,93 X	0,00	0,00	193.463,93	X	
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	110.179.997,46	13.971.183,66	0,00	124.151.181,12		
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	68.332.280,09	8.339.607,09	0,00	76.671.887,18		
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	65.139.935,26	7.921.701,42	0,00	73.061.636,68		
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	65.139.935,26	7.921.701,42	0,00	73.061.636,68		
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	65.139.935,26	7.921.701,42	0,00	73.061.636,68		
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	16.669.068,32	2.016.934,77	0,00	18.686.003,09		
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	14.969.913,80 D	1.851.542,75	0,00	16.821.456,55	D	
311210122	03	13. SALARIO	P	-	4.214,25 D	0,00	0,00	4.214,25	D	
311210124	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	284.750,27 D	2.892,02	0,00	287.642,29	D	
311210131	03	SUBSÍDIOS	P	-	1.400.600,00 D	162.500,00	0,00	1.563.100,00	D	
311210199	03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	P
PESSOAL CIVIL - RGPS	-	9.590,00 D	0,00	0,00	9.590,00	D	
311210200	03	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	18.000,00	1.000,00	0,00	19.000,00		
311210299	03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	18.000,00 D	1.000,00	0,00	19.000,00	D	
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	48.452.866,94	5.903.766,65	0,00	54.356.633,59		
311210401	03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	48.016.152,40 D	5.903.766,65	0,00	53.919.919,05	D	
311210414	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	436.714,54 D	0,00	0,00	436.714,54	D	
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	2.858.963,34	417.905,67	0,00	3.276.869,01		
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	2.858.963,34	417.905,67	0,00	3.276.869,01		
312210000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	265.999,60	0,00	0,00	265.999,60		
312219900	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	-	265.999,60 D	0,00	0,00	265.999,60	D	
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.592.963,74	417.905,67	0,00	3.010.869,41		
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	2.511.693,43 D	417.905,67	0,00	2.929.599,10	D	
312239900	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	-	81.270,31 D	0,00	0,00	81.270,31	D	
319000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	333.381,49	0,00	0,00	333.381,49		
319100000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	333.381,49	0,00	0,00	333.381,49		
319110000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	P
CONSOLIDAÇÃO	-	333.381,49 D	0,00	0,00	333.381,49	D	
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	29.039.803,28	4.538.576,99	0,00	33.578.380,27		
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.090.841,08	231.448,03	0,00	3.322.289,11		
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.913.419,02	77.267,55	0,00	1.990.686,57		
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.913.419,02	77.267,55	0,00	1.990.686,57		
331110100	03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.617.151,49 D	32.447,12	0,00	1.649.598,61	D	
331110300	03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	3.800,00 D	632,43	0,00	4.432,43	D	
331114900	03	BILHETES DE PASSAGEM	P	-	292.467,53 D	44.188,00	0,00	336.655,53	D	
331200000	03	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	1.177.422,06	154.180,48	0,00	1.331.602,54		
331210000	03	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.177.422,06	154.180,48	0,00	1.331.602,54		
331210100	03	MERCADORIAS DOADAS	P	-	1.167.872,06 D	26.330,00	0,00	1.194.202,06	D	
331219900	03	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  P	-	9.550,00 D	127.850,48	0,00	137.400,48	D	
332000000	03	SERVIÇOS	-	25.558.119,02	4.255.513,51	0,00	29.813.632,53		
332100000	03	DIÁRIAS	-	531.930,00	45.090,00	0,00	577.020,00		
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	531.930,00	45.090,00	0,00	577.020,00		
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	531.930,00 D	45.090,00	0,00	577.020,00	D	
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	10.721.876,89	1.919.091,36	0,00	12.640.968,25		
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	10.721.876,89	1.919.091,36	0,00	12.640.968,25		
332210500	03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	4.254.032,67 D	829.230,92	0,00	5.083.263,59	D	
332210800	03	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	-	26.414,21 D	4.376,31	0,00	30.790,52	D	
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	540.346,73 D	48.413,69	0,00	588.760,42	D	
332211400	03	DIREITOS AUTORAIS	P	-	39.355,26 D	8.163,16	0,00	47.518,42	D	
332211500	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	2.429.899,47 D	325.270,81	0,00	2.755.170,28	D	
332212100	03	LOCAÇÕES	P	-	896.089,07 D	159.881,59	0,00	1.055.970,66	D	
332212200	03	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P	-	273.458,29 D	105.636,31	0,00	379.094,60	D	
332212600	03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL P	-	476,32 D	0,00	0,00	476,32	D	
332212800	03	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E	P
EMBALAGEM	-	886,84 D	0,00	0,00	886,84	D	
332212900	03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP	-	25.107,90 D	0,00	0,00	25.107,90	D	
332213000	03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	119.248,40 D	22.423,68	0,00	141.672,08	D	
332219800	03	SENTENÇAS JUDICIAIS	P	-	892,61 D	0,00	0,00	892,61	D	
		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P	-	D	415.694,89	0,00		D	

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Outubro

Página 5

332219900	03				2.115.669,12			2.531.364,01		
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	14.304.312,13	2.291.332,15	0,00	16.595.644,28		
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	14.304.312,13	2.291.332,15	0,00	16.595.644,28		
332310500	03	PUBLICIDADE	P	-	122.313,59 D	41.250,12	0,00	163.563,71	D	
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	523.341,12 D	232.674,54	0,00	756.015,66	D	
332310800	03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	512.984,50 D	979,84	0,00	513.964,34	D	
332310900	03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	107.984,94 D	42.437,73	0,00	150.422,67	D	
332311000	03	LOCAÇÕES	P	-	68.500,00 D	9.500,00	0,00	78.000,00	D	
332311100	03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	631.865,84 D	209.836,90	0,00	841.702,74	D	
332311200	03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	889.581,49 D	130.936,84	0,00	1.020.518,33	D	
332312000	03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP	-	40.636,84 D	10.827,89	0,00	51.464,73	D	
332312100	03	DIREITOS AUTORAIS	P	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D	
332312200	03	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E	P
OUTROS	-	2.513,16 D	0,00	0,00	2.513,16	D	
332312300	03	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	474.000,00 D	0,00	0,00	474.000,00	D	
332312500	03	HOSPEDAGENS	P	-	438.387,86 D	99.058,42	0,00	537.446,28	D	
332313100	03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E	P
LABORATORIAIS	-	1.573.980,94 D	211.977,16	0,00	1.785.958,10	D	
332314500	03	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	100.350,00 D	97.963,16	0,00	198.313,16	D	
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	971.126,82 D	99.938,57	0,00	1.071.065,39	D	
332315600	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	641.701,36 D	7.530,51	0,00	649.231,87	D	
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	7.204.043,67 D	1.096.420,47	0,00	8.300.464,14	D	
333000000	03	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	390.843,18	51.615,45	0,00	442.458,63		
333100000	03	DEPRECIAÇÃO	-	390.843,18	51.615,45	0,00	442.458,63		
333110000	03	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	390.843,18	51.615,45	0,00	442.458,63		
333110100	03	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	390.843,18	51.615,45	0,00	442.458,63		
333110101	03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	390.843,18 D	51.615,45	0,00	442.458,63	D	
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.731.892,92	3.028,22	0,00	1.734.921,14		
342000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	329.835,07	3.028,22	0,00	332.863,29		
342300000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	329.835,07	3.028,22	0,00	332.863,29		
342310000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	329.835,07	3.028,22	0,00	332.863,29		
342310100	03	JUROS DE MORA	-	329.835,07	3.028,22	0,00	332.863,29		
342310102	03	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	-	329.835,07 D	3.028,22	0,00	332.863,29	D	
343000000	03	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	8.499,47	0,00	0,00	8.499,47		
343900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	8.499,47	0,00	0,00	8.499,47		
343910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS
- CONSOLIDAÇÃO	-	8.499,47	0,00	0,00	8.499,47		
343910100	03	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	-	8.499,47	0,00	0,00	8.499,47		
343910101	03	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	P	-	1.984,21 D	0,00	0,00	1.984,21	D	
343910102	03	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	P	-	6.515,26 D	0,00	0,00	6.515,26	D	
349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	1.393.558,38	0,00	0,00	1.393.558,38		
349900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.393.558,38	0,00	0,00	1.393.558,38		
349910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  P
FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.393.558,38 D	0,00	0,00	1.393.558,38	D	
350000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	10.321.631,16	1.045.230,66	0,00	11.366.861,82		
351000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	2.702.712,15	300.301,35	0,00	3.003.013,50		
351100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	-	2.702.712,15	300.301,35	0,00	3.003.013,50		
351120000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	2.702.712,15	300.301,35	0,00	3.003.013,50		
351120200	03	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.702.712,15 D	300.301,35	0,00	3.003.013,50	D	
352000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	7.618.919,01	744.929,31	0,00	8.363.848,32		
352200000	03	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	7.618.919,01	744.929,31	0,00	8.363.848,32		
352240000	03	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS -	P
ESTADO	-	7.618.919,01 D	744.929,31	0,00	8.363.848,32	D	
370000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	330.065,76	27.848,70	0,00	357.914,46		
372000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	330.065,76	27.848,70	0,00	357.914,46		
372100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	254.499,88	5.296,28	0,00	259.796,16		
372130000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	254.499,88	5.296,28	0,00	259.796,16		
372130200	03	PIS/PASEP	P	-	254.499,88 D	5.296,28	0,00	259.796,16	D	
372900000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	75.565,88	22.552,42	0,00	98.118,30		
372910000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	75.565,88	22.552,42	0,00	98.118,30		
372919900	03	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	75.565,88 D	22.552,42	0,00	98.118,30	D	
390000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	424.324,25	16.892,00	0,00	441.216,25		

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3)
Outubro

Página 6

	DIMINUTIVAS		
391000000	03	PREMIAÇÕES		-	168.755,15	0,00	0,00	168.755,15		
391100000	03	PREMIAÇÕES CULTURAIS		-	62.693,35	0,00	0,00	62.693,35		
391110000	03	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	46.693,35 D	0,00	0,00	46.693,35	D	
391150000	03	PREMIAÇÕES CULTURAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	-	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00	D	
391400000	03	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		-	106.061,80	0,00	0,00	106.061,80		
391450000	03	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - INTER OFSS -	P	-	106.061,80 D	0,00	0,00	106.061,80	D	
		MUNICÍPIO								
392000000	03	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		-	21.411,10	0,00	0,00	21.411,10		
392100000	03	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA		-	21.411,10	0,00	0,00	21.411,10		
		PATRIMONIAL								
392110000	03	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA	P	-	21.411,10 D	0,00	0,00	21.411,10	D	
		PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO								
394000000	03	INCENTIVOS		-	225.500,00	13.500,00	0,00	239.000,00		
394900000	03	OUTROS INCENTIVOS		-	225.500,00	13.500,00	0,00	239.000,00		
394910000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	225.500,00 D	13.500,00	0,00	239.000,00	D	
399000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	8.658,00	3.392,00	0,00	12.050,00		
399900000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
DIVERSOS	-	8.658,00	3.392,00	0,00	12.050,00		
399910000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	P	-	8.658,00 D	3.392,00	0,00	12.050,00	D	
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -
CONSOLIDAÇÃO								
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(141.625.225,34)	0,00	20.499.306,99	(162.124.532,33)		
410000000	03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE		-	(2.398.317,02)	0,00	348.175,39	(2.746.492,41)		
		MELHORIA								
411000000	03	IMPOSTOS		-	(2.389.108,52)	0,00	345.285,39	(2.734.393,91)		
411200000	03	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		-	(1.175.125,53)	0,00	159.672,26	(1.334.797,79)		
411210000	03	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -		-	(1.175.125,53)	0,00	159.672,26	(1.334.797,79)		
		CONSOLIDAÇÃO								
411210200	03	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	P	-	(872,23) C	0,00	0,00	(872,23)	C	
		TERRITORIAL URBANA								
411210300	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE		-	(1.174.142,64)	0,00	159.672,26	(1.333.814,90)		
		QUALQUER NATUREZA								
411210301	03	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(1.171.903,38) C	0,00	159.672,26	(1.331.575,64)	C	
411210302	03	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(2.239,26) C	0,00	0,00	(2.239,26)	C	
411210400	03	ITBI	P	-	(110,66) C	0,00	0,00	(110,66)	C	
411300000	03	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A		-	(1.213.982,99)	0,00	185.613,13	(1.399.596,12)		
		CIRCULAÇÃO								
411310000	03	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A		-	(1.213.982,99)	0,00	185.613,13	(1.399.596,12)		
		CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO								
411310200	03	ISS	P	-	(1.213.982,99) C	0,00	185.613,13	(1.399.596,12)	C	
412000000	03	TAXAS		-	(9.208,50)	0,00	2.890,00	(12.098,50)		
412100000	03	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		-	(3.838,50)	0,00	2.132,50	(5.971,00)		
412110000	03	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		-	(3.838,50)	0,00	2.132,50	(5.971,00)		
		- CONSOLIDAÇÃO								
412111500	03	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		-	(3.838,50)	0,00	2.132,50	(5.971,00)		
412111501	03	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	-	(3.838,50) C	0,00	2.132,50	(5.971,00)	C	
412200000	03	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-	(5.370,00)	0,00	757,50	(6.127,50)		
412210000	03	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -		-	(5.370,00)	0,00	757,50	(6.127,50)		
		CONSOLIDAÇÃO								
412219900	03	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(5.370,00) C	0,00	757,50	(6.127,50)	C	
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES		-	(288.436,21)	0,00	34.640,88	(323.077,09)		
423000000	03	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		-	(288.436,21)	0,00	34.640,88	(323.077,09)		
423100000	03	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		-	(288.436,21)	0,00	34.640,88	(323.077,09)		
423110000	03	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -		-	(288.436,21)	0,00	34.640,88	(323.077,09)		
		CONSOLIDAÇÃO								
423110100	03	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(288.436,21) C	0,00	34.640,88	(323.077,09)	C	
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-	(987.431,75)	0,00	164.917,50	(1.152.349,25)		
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E		-	(987.431,75)	0,00	164.917,50	(1.152.349,25)		
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		-	(987.431,75)	0,00	164.917,50	(1.152.349,25)		
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(987.431,75) C	0,00	164.917,50	(1.152.349,25)	C	
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	(137.944.107,59)	0,00	19.951.573,22	(157.895.680,81)		
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		-	(137.944.107,59)	0,00	19.951.573,22	(157.895.680,81)		
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-	(64.648.658,38)	0,00	11.598.034,47	(76.246.692,85)		
		DE RECEITAS								
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-	(46.663.297,58)	0,00	9.888.064,13	(56.551.361,71)		
		DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO								
452130200	03	COTA-PARTE FPM	P	-	(23.895.520,80) C	0,00	2.021.873,39	(25.917.394,19)	C	
452130300	03	COTA-PARTE ITR	P	-	(3.437,93) C	0,00	108,03	(3.545,96)	C	

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

DECORRENTES DE FATOS GERADORES

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Outubro

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452130600	03	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(400.061,54) C	0,00	43.596,36	(443.657,90)	C	
452130700	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(17.196.778,60) C	0,00	7.372.541,56	(24.569.320,16)	C	
452130800	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(395.272,69) C	0,00	40.806,37	(436.079,06)	C	
452130900	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(4.772.226,02) C	0,00	409.138,42	(5.181.364,44)	C	
452140000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		-	(17.985.360,80)	0,00	1.709.970,34	(19.695.331,14)		
452140100	03	COTA-PARTE ICMS	P	-	(16.430.213,74) C	0,00	1.687.276,26	(18.117.490,00)	C	
452140200	03	COTA-PARTE IPVA	P	-	(122.381,65) C	0,00	9.744,60	(132.126,25)	C	
452140300	03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(46.155,61) C	0,00	5.644,43	(51.800,04)	C	
452140400	03	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(55.532,12) C	0,00	7.305,05	(62.837,17)	C	
452140500	03	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(125.948,44) C	0,00	0,00	(125.948,44)	C	
452140600	03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(1.116.534,24) C	0,00	0,00	(1.116.534,24)	C	
452149900	03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(88.595,00) C	0,00	0,00	(88.595,00)	C	
452200000	03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		-	(72.341.828,21)	0,00	8.353.538,75	(80.695.366,96)		
452230000	03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(72.341.828,21) C	0,00	8.353.538,75	(80.695.366,96)	C	
452300000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		-	(953.621,00)	0,00	0,00	(953.621,00)		
452330000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS
- UNIÃO		-	(953.621,00)	0,00	0,00	(953.621,00)		
452330100	03	CONTRIBUIÇÕES	P	-	(953.621,00) C	0,00	0,00	(953.621,00)	C	
490000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	(6.932,77)	0,00	0,00	(6.932,77)		
499000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-	(6.932,77)	0,00	0,00	(6.932,77)		
499600000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		-	(6.932,77)	0,00	0,00	(6.932,77)		
499610000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		-	(6.932,77)	0,00	0,00	(6.932,77)		
499610300	03	RESSARCIMENTOS	P	-	(6.932,77) C	0,00	0,00	(6.932,77)	C	
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	451.450.310,29	39.529.294,39	20.095.015,00	470.884.589,68		
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO		-	451.143.499,38	39.529.294,39	20.095.015,00	470.577.778,77		
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA		-	154.638.560,00	0,00	0,00	154.638.560,00		
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		-	154.638.560,00	0,00	0,00	154.638.560,00		
521110000	(5) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	164.099.400,00 D	0,00	0,00	164.099.400,00	D	
521120000	03	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		-	(9.460.840,00)	0,00	0,00	(9.460.840,00)		
521120100	03	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-	(9.460.840,00)	0,00	0,00	(9.460.840,00)		
521120101	(5) 03	(-) FUNDEB	O	-	(9.460.840,00) C	0,00	0,00	(9.460.840,00)	C	
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	296.504.939,38	39.529.294,39	20.095.015,00	315.939.218,77		
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	160.694.719,87	23.148.630,00	20.095.015,00	163.748.334,87		
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL		-	151.167.560,00	0,00	0,00	151.167.560,00		
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O	-	151.167.560,00 D	0,00	0,00	151.167.560,00	D	
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		-	56.637.267,18	11.574.315,00	0,00	68.211.582,18		
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	56.637.267,18 D	11.574.315,00	0,00	68.211.582,18	D	
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		-	0,00	11.574.315,00	11.574.315,00	0,00		
522130100	(4) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	-	2.313.365,27 D	0,00	0,00	2.313.365,27	D	
522130200	(4) 03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	-	7.213.794,60 D	3.053.615,00	0,00	10.267.409,60	D	
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	47.110.107,31 D	8.520.700,00	0,00	55.630.807,31	D	
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(56.637.267,18) X	0,00	11.574.315,00	(68.211.582,18)	X	
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		-	(47.110.107,31)	0,00	8.520.700,00	(55.630.807,31)		
522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(47.110.107,31) C	0,00	8.520.700,00	(55.630.807,31)	C	
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	135.810.219,51	16.380.664,39	0,00	152.190.883,90		
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	135.810.219,51	16.380.664,39	0,00	152.190.883,90		
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	135.810.219,51	16.380.664,39	0,00	152.190.883,90		
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	135.815.949,63 D	16.380.664,39	0,00	152.196.614,02	D	
522920103	(7) 03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	(5.730,12) C	0,00	0,00	(5.730,12)	C	
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	306.810,91	0,00	0,00	306.810,91		
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	290.178,12	0,00	0,00	290.178,12		
531100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	8.400,00 D	0,00	0,00	8.400,00	D	
531200000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	281.778,12 D	0,00	0,00	281.778,12	D	
531700000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	16.632,79	0,00	0,00	16.632,79		
532100000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	15.632,79 D	0,00	0,00	15.632,79	D	

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3)
Outubro

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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

532200000	(12)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D	
532700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(451.450.310,29)	106.358.565,45	125.792.844,84	(470.884.589,68)		
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(451.143.499,38)	106.358.565,45	125.792.844,84	(470.577.778,77)		
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(154.638.560,00)	21.244.236,30	21.244.236,30	(154.638.560,00)		
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(20.632.253,67) X	20.499.306,99	744.929,31	(877.875,99)	X	
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(141.625.225,34) C	0,00	20.499.306,99	(162.124.532,33)	C	
621300000	03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		-	7.618.919,01	744.929,31	0,00	8.363.848,32		
621310000	03	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-	7.618.919,01	744.929,31	0,00	8.363.848,32		
621310100	(5) 03	(-) FUNDEB	O	-	7.618.919,01 D	744.929,31	0,00	8.363.848,32	D	
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(296.504.939,38)	85.114.329,15	104.548.608,54	(315.939.218,77)		
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(160.694.719,87)	55.007.846,77	58.061.461,77	(163.748.334,87)		
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(24.884.500,36) C	24.901.364,39	11.574.315,00	(11.557.450,97)	C	
622130000	03	CREDITO UTILIZADO		-	(135.810.219,51)	30.106.482,38	46.487.146,77	(152.190.883,90)		
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(10.151.734,86) C	14.174.537,69	16.380.664,39	(12.357.861,56)	C	
622130200	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	199.848,81	199.848,81	0,00	C	
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(2.738.027,06) C	15.732.095,88	14.174.537,69	(1.180.468,87)	C	
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(122.920.457,59) C	0,00	15.732.095,88	(138.652.553,47)	C	
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(135.810.219,51)	30.106.482,38	46.487.146,77	(152.190.883,90)		
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO		-	(135.810.219,51)	30.106.482,38	46.487.146,77	(152.190.883,90)		
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(135.810.219,51)	30.106.482,38	46.487.146,77	(152.190.883,90)		
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(10.151.734,86) C	14.174.537,69	16.380.664,39	(12.357.861,56)	C	
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	199.848,81	199.848,81	0,00	C	
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(2.738.027,06) C	15.732.095,88	14.174.537,69	(1.180.468,87)	C	
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(122.920.457,59) C	0,00	15.732.095,88	(138.652.553,47)	C	
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(306.810,91)	0,00	0,00	(306.810,91)		
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(290.178,12)	0,00	0,00	(290.178,12)		
631100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(281.778,12) C	0,00	0,00	(281.778,12)	C	
631300000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631400000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(8.400,00) C	0,00	0,00	(8.400,00)	C	
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
631710000  (12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	

EXERCÍCIO
	
EXERCÍCIO		
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(16.632,79)	0,00	0,00	(16.632,79)		
632100000	(12)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(2.432,29) C	0,00	0,00	(2.432,29)	C	
632200000	(12)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(14.200,50) C	0,00	0,00	(14.200,50)	C	
632700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES		-	240.659.203,17	58.206.146,73	37.519.689,84	261.345.660,06		
710000000	03	ATOS POTENCIAIS		-	10.706.842,22	7.075,00	0,00	10.713.917,22		
711000000	03	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-	3.126.761,58	0,00	0,00	3.126.761,58		
711200000	03	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-	953.621,00	0,00	0,00	953.621,00		
711210000	03	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		-	953.621,00	0,00	0,00	953.621,00		
711210100	(22)03	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	953.621,00 D	0,00	0,00	953.621,00	D	
711300000	03	DIREITOS CONTRATUAIS		-	2.173.140,58	0,00	0,00	2.173.140,58		
711310000	03	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	2.173.140,58	0,00	0,00	2.173.140,58		
711319900	03	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C	-	2.173.140,58 D	0,00	0,00	2.173.140,58	D	
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	7.580.080,64	7.075,00	0,00	7.587.155,64		
712200000	03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-	62.503,00	7.075,00	0,00	69.578,00		
712210000	03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		-	62.503,00	7.075,00	0,00	69.578,00		
712210100	(22)03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	20.053,00 D	7.075,00	0,00	27.128,00	D	
712210200	(20)03	TERMO DE COOPERAÇÃO	C	-	42.450,00 D	0,00	0,00	42.450,00	D	
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	7.517.577,64	0,00	0,00	7.517.577,64		
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	7.517.577,64	0,00	0,00	7.517.577,64		
712319900	03	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	-	7.517.577,64 D	0,00	0,00	7.517.577,64	D	
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	165.392.097,18	58.199.071,73	37.519.689,84	186.071.479,07		
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	165.392.097,18	58.199.071,73	37.519.689,84	186.071.479,07		
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	165.392.097,18	58.199.071,73	37.519.689,84	186.071.479,07		
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	79.617.413,55 D	17.210.706,13	12.224.386,77	84.603.732,91	D	
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	-	57.286.391,01 D	39.947.818,05	25.292.867,27	71.941.341,79	D	
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	28.488.292,62 D	1.040.547,55	2.435,80	29.526.404,37	D	

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Outubro

Página 9

730000000	03	DÍVIDA ATIVA	-	64.560.263,77	0,00	0,00	64.560.263,77		
732000000	03	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	-	64.560.263,77	0,00	0,00	64.560.263,77		
		DÍVIDA ATIVA							
732100000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	64.560.263,77	0,00	0,00	64.560.263,77		
732110000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	C	-	446.336,22 D	0,00	0,00	446.336,22	D	
		TRIBUTÁRIA							
732120000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	C	-	64.113.927,55 D	0,00	0,00	64.113.927,55	D	
		NÃO-TRIBUTÁRIA							
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(240.659.203,17)	100.700.189,12	121.386.646,01	(261.345.660,06)		
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(10.706.842,22)	329.946,70	337.021,70	(10.713.917,22)		
811000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-	(3.126.761,58)	0,00	0,00	(3.126.761,58)		
811200000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E	-	(953.621,00)	0,00	0,00	(953.621,00)		
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES							
811210000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E	-	(953.621,00)	0,00	0,00	(953.621,00)		
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -							
		CONSOLIDAÇÃO							
811210100	03	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(953.621,00)	0,00	0,00	(953.621,00)		
811210101	(22)03	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
811210104	(22)03	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(953.621,00) C	0,00	0,00	(953.621,00)	C	
811300000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-	(2.173.140,58)	0,00	0,00	(2.173.140,58)		
811310000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS -	-	(2.173.140,58)	0,00	0,00	(2.173.140,58)		
		CONSOLIDAÇÃO							
811319900	03	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	-	(2.173.140,58)	0,00	0,00	(2.173.140,58)		
811319901	03	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	-	(2.173.140,58) C	0,00	0,00	(2.173.140,58)	C	
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(7.580.080,64)	329.946,70	337.021,70	(7.587.155,64)		
812200000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E	-	(62.503,00)	7.075,00	14.150,00	(69.578,00)		
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES							
812210000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E	-	(62.503,00)	7.075,00	14.150,00	(69.578,00)		
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -							
		CONSOLIDAÇÃO							
812210100	03	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	(62.503,00)	7.075,00	14.150,00	(69.578,00)		
812210101	(25)03	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	7.075,00	7.075,00	0,00	C	
812210104	(25)03	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(62.503,00) C	0,00	7.075,00	(69.578,00)	C	
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(7.517.577,64)	322.871,70	322.871,70	(7.517.577,64)		
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(7.517.577,64)	322.871,70	322.871,70	(7.517.577,64)		
812319900	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(7.517.577,64)	322.871,70	322.871,70	(7.517.577,64)		
812319901	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR C	-	(6.004.345,76) C	322.871,70	0,00	(5.681.474,06)	C	
812319903	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS C	-	(1.513.231,88) C	0,00	322.871,70	(1.836.103,58)	C	
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(165.392.097,18)	100.370.242,42	121.049.624,31	(186.071.479,07)		
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-	(165.392.097,18)	100.370.242,42	121.049.624,31	(186.071.479,07)		
		DESTINAÇÃO							
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(165.392.097,18)	100.370.242,42	121.049.624,31	(186.071.479,07)		
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	2.372.002,63	69.932.751,46	73.006.163,40	(701.409,31)		
		RECURSOS							
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	9.631.058,58 X	69.932.751,46	73.006.163,40	6.557.646,64	X	
821119900	(1) 03	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR	C	-	(7.259.055,95) C	0,00	0,00	(7.259.055,95)	C	
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS							
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(10.433.512,98)	14.374.386,50	16.580.513,20	(12.639.639,68)		
		RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	-	(10.433.512,98) C	14.174.537,69	16.380.664,39	(12.639.639,68)	C	
		COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR							
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	-	0,00 C	199.848,81	199.848,81	0,00	C	
		COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO							
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(28.825.918,83)	16.063.104,46	15.099.541,90	(27.862.356,27)		
		RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E							
		ENTRADAS COMPENSA							
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(2.740.459,35) C	15.732.095,88	14.174.537,69	(1.182.901,16)	C	
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(26.085.459,48) C	331.008,58	925.004,21	(26.679.455,11)	C	
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(128.504.668,00)	0,00	16.363.405,81	(144.868.073,81)		
		RECURSOS UTILIZADA							
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(125.645.770,24) C	0,00	16.032.397,23	(141.678.167,47)	C	
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(2.858.897,76) C	0,00	331.008,58	(3.189.906,34)	C	
830000000	03	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(64.560.263,77)	0,00	0,00	(64.560.263,77)		
832000000	03	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM	-	(64.560.263,77)	0,00	0,00	(64.560.263,77)		
		DÍVIDA ATIVA							
832100000	03	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	-	(126.527,49)	0,00	0,00	(126.527,49)		
832110000	03	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	C
TRIBUTÁRIA	-	(126.527,49) C	0,00	0,00	(126.527,49)	C	
832300000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A	-	(64.433.736,28)	0,00	0,00	(64.433.736,28)		
		RECEBER							
832310000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(319.808,73)	0,00	0,00	(319.808,73)		
		TRIBUTÁRIA A RECEBER							
832310100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIAC	-	(319.808,73) C	0,00	0,00	(319.808,73)	C	
		A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA							
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(64.113.927,55)	0,00	0,00	(64.113.927,55)		

	BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3)		
		Outubro			Página 10	
C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉ	BITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
832320000	03	NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER				
832320100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	C  -	(64.113.927,55) C
NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	(64.113.927,55) C	
0,00	394.360.835,23	394.360.835,23	0,00	

 	 	

RAIMUNDO JOSE MENDES VASCONCELOS
SEC.MUN.ADM. E FINANÇAS 321.202.652-91

MERCEDES MENDES VARGAS
PREFEITA MUNICIPAL 801.535.262-20

CARLOS JORGE GOMES DE OLIVEIRA JÚNIOR
CRC-AM 012918/O-4