BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L	O	S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	03	ATIVO	-	179.352.220,83	40.788.848,18	39.610.701,61	180.530.367,40	

Setembro

Página 1

110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	56.270.188,83	40.485.139,91	39.560.660,33	57.194.668,41		
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	16.307.310,78	38.853.294,46	39.118.751,83	16.041.853,41		
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	16.307.310,78	38.853.294,46	39.118.751,83	16.041.853,41		
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	16.307.310,78	38.853.294,46	39.118.751,83	16.041.853,41		
111110100	(1) 03	CAIXA	P	F	1.700.617,08 D	1.718.608,22	841.587,31	2.577.637,99	D	
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P	F	925.114,84 D	31.445.138,45	31.825.576,86	544.676,43	D	
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P
USO GERAL	F	13.681.578,86 D	5.689.547,79	6.451.587,66	12.919.538,99	D	
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	20.730.220,92	115.354,85	0,00	20.845.575,77		
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	20.730.220,92	115.354,85	0,00	20.845.575,77		
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	20.730.220,92	115.354,85	0,00	20.845.575,77		
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P
PRAZO	F	14.147.139,41 D	100,00	0,00	14.147.239,41	D	
113810800	(6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P
FAMÍLIA PAGO	F	5.000.169,05 D	72.215,00	0,00	5.072.384,05	D	
113810900	(6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P
MATERNIDADE PAGO	F	1.582.912,46 D	43.039,85	0,00	1.625.952,31	D	
115000000	03	ESTOQUES	-	19.232.657,13	1.516.490,60	441.908,50	20.307.239,23		
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	19.232.657,13	1.516.490,60	441.908,50	20.307.239,23		
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	19.232.657,13	1.516.490,60	441.908,50	20.307.239,23		
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	6.900.682,45 D	842.065,25	441.908,50	7.300.839,20	D	
115610200	03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	3.522.606,57 D	258.582,40	0,00	3.781.188,97	D	
115610300	03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	P	913.730,71 D	83.880,00	0,00	997.610,71	D	
115610400	03	AUTOPEÇAS	P	P	191.650,51 D	9.690,55	0,00	201.341,06	D	
115610500	03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	5.695.486,09 D	0,00	0,00	5.695.486,09	D	
115610600	03	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	644,20 D	0,00	0,00	644,20	D	
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	1.973.876,60 D	322.272,40	0,00	2.296.149,00	D	
115619900	03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	33.980,00 D	0,00	0,00	33.980,00	D	
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	123.082.032,00	303.708,27	50.041,28	123.335.698,99		
121000000	03	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	64.560.263,77	0,00	0,00	64.560.263,77		
121100000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	64.560.263,77	0,00	0,00	64.560.263,77		
121110000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	64.560.263,77	0,00	0,00	64.560.263,77		
121110400	03	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	446.336,22	0,00	0,00	446.336,22		
121110401	03	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	446.336,22 D	0,00	0,00	446.336,22	D	
121110500	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	64.113.927,55	0,00	0,00	64.113.927,55		
121110504	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P
TRIBUTÁRIA	P	64.113.927,55 D	0,00	0,00	64.113.927,55	D	
122000000	03	INVESTIMENTOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
122100000	03	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
122110000	03	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
122110100	03	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
122110103	(27)03	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES COLIGADAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
123000000	03	IMOBILIZADO	-	58.521.768,23	303.708,27	50.041,28	58.775.435,22		
123100000	03	BENS MOVEIS	-	17.544.504,93	202.333,86	0,00	17.746.838,79		
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	17.544.504,93	202.333,86	0,00	17.746.838,79		
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	3.099.101,07	52.381,53	0,00	3.151.482,60		
123110101	03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	1.452,00 D	0,00	0,00	1.452,00	D	
123110102	03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	36.273,25 D	0,00	0,00	36.273,25	D	
123110103	03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	P
MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	1.604.753,08 D	0,00	0,00	1.604.753,08	D	
123110104	03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	P
DIVERSÕES	P	9.138,26 D	0,00	0,00	9.138,26	D	
123110106	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	31.200,00 D	0,00	0,00	31.200,00	D	
123110107	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	114.951,00 D	0,00	0,00	114.951,00	D	
123110109	03	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAP	P	74.084,95 D	0,00	0,00	74.084,95	D	
123110119	03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	P
AGROPECUÁRIOS	P	57.500,00 D	0,00	0,00	57.500,00	D	
123110121	03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	89.658,13 D	0,00	0,00	89.658,13	D	
123110199	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P
FERRAMENTAS	P	1.080.090,40 D	52.381,53	0,00	1.132.471,93	D	
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.380.295,17	0,00	0,00	1.380.295,17		
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.268.506,88 D	0,00	0,00	1.268.506,88	D	
123110202	03	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  P	P	111.788,29 D	0,00	0,00	111.788,29	D	

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	3.355.117,37	140.611,30	0,00	3.495.728,67	

Setembro

Página 2

123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.824.592,71 D	53.975,30	0,00	1.878.568,01	D	
123110302	03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	8.126,06 D	0,00	0,00	8.126,06	D	
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.522.398,60 D	86.636,00	0,00	1.609.034,60	D	
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	421.471,54	1.551,03	0,00	423.022,57		
123110402	03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	7.660,00 D	0,00	0,00	7.660,00	D	
123110404	03	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	8.403,00 D	0,00	0,00	8.403,00	D	
123110405	03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	405.408,54 D	1.551,03	0,00	406.959,57	D	
123110500	03	VEÍCULOS		-	3.538.570,00	7.790,00	0,00	3.546.360,00		
123110501	03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.355.870,00 D	7.790,00	0,00	2.363.660,00	D	
123110506	03	EMBARCAÇÕES	P	P	1.182.700,00 D	0,00	0,00	1.182.700,00	D	
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	5.749.949,78	0,00	0,00	5.749.949,78		
123119999	03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	5.749.949,78 D	0,00	0,00	5.749.949,78	D	
123200000	03	BENS IMÓVEIS		-	42.005.898,27	101.374,41	0,00	42.107.272,68		
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	42.005.898,27	101.374,41	0,00	42.107.272,68		
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL		-	3.249.456,99	0,00	0,00	3.249.456,99		
123210104	03	TERRENOS/GLEBAS	P	P	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00	D	
123210198	03	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	3.209.456,99 D	0,00	0,00	3.209.456,99	D	
123210500	03	BENS DE USO COMUM DO POVO		-	377.348,30	0,00	0,00	377.348,30		
123210501	03	RUAS	P	P	24.266,00 D	0,00	0,00	24.266,00	D	
123210503	03	ESTRADAS	P	P	170.595,00 D	0,00	0,00	170.595,00	D	
123210599	03	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	182.487,30 D	0,00	0,00	182.487,30	D	
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		-	35.352.346,78	101.374,41	0,00	35.453.721,19		
123210601	03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	35.352.346,78 D	101.374,41	0,00	35.453.721,19	D	
123210700	03	INSTALAÇÕES	P	P	2.710.123,70 D	0,00	0,00	2.710.123,70	D	
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS		-	316.622,50	0,00	0,00	316.622,50		
123219999	03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	316.622,50 D	0,00	0,00	316.622,50	D	
123800000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(1.028.634,97)	0,00	50.041,28	(1.078.676,25)		
123810000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(1.028.634,97)	0,00	50.041,28	(1.078.676,25)		
123810100	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(1.028.634,97)	0,00	50.041,28	(1.078.676,25)		
123810101	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(216.760,21) C	0,00	7.936,86	(224.697,07)	C	
123810102	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(104.829,24) C	0,00	6.013,00	(110.842,24)	C	
123810103	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(129.033,87) C	0,00	11.537,95	(140.571,82)	C	
123810104	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(33.210,54) C	0,00	2.406,45	(35.616,99)	C	
123810105	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(352.059,62) C	0,00	17.099,99	(369.159,61)	C	
123810199	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(192.741,49) C	0,00	5.047,03	(197.788,52)	C	
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(147.821.852,47)	15.225.378,65	16.488.665,70	(149.085.139,52)		
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE		-	(27.544.399,14)	15.025.529,84	16.488.665,70	(29.007.535,00)		
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(26.294,48)	8.335.255,89	8.325.637,69	(16.676,28)		
211100000	03	PESSOAL A PAGAR		-	(26.294,48)	7.853.406,95	7.843.788,75	(16.676,28)		
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(26.294,48)	7.853.406,95	7.843.788,75	(16.676,28)		
211110100	03	PESSOAL A PAGAR		-	(26.294,48)	7.853.406,95	7.843.788,75	(16.676,28)		
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(26.294,48) C	7.850.074,28	7.840.456,08	(16.676,28)	C	
211110102	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211110103	03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	3.332,67	3.332,67	0,00	C	
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	481.848,94	481.848,94	0,00		
211410000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
211419800	03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	481.848,94	481.848,94	0,00		
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	481.848,94	481.848,94	0,00		
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	334.994,68	334.994,68	0,00	C	
211430102	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	146.854,26	146.854,26	0,00	C	
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(2.018.774,52)	5.757.780,62	6.644.405,34	(2.905.399,24)		
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	(2.018.774,52)	5.757.780,62	6.644.405,34	(2.905.399,24)		
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(2.018.774,52)	5.757.780,62	6.644.405,34	(2.905.399,24)		
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(2.018.774,52)	5.750.705,62	6.637.330,34	(2.905.399,24)		
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.639.825,01) C	988.818,59	1.516.490,60	(2.167.497,02)	C	

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3)

C O N T A	E N T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
213110103	(16)03	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	F	0,00 C	52.994,55	52.994,55	0,00 C	

Setembro

Página 3

213110199	(16)03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(197.333,34) C	4.708.892,48	5.067.845,19	(556.286,05)	C	
213110199	(16)03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(181.616,17) C	0,00	0,00	(181.616,17)	C	
213110300	03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		-	0,00	7.075,00	7.075,00	0,00		
213110301	(10)03	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.075,00	7.075,00	0,00	C	
213110900	03	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS -	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
		EXCETO PRECATÓRIOS								
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		-	0,00	35.144,75	35.144,75	0,00		
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A		-	0,00	35.144,75	35.144,75	0,00		
		UNIÃO								
214130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A		-	0,00	35.144,75	35.144,75	0,00		
		UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO								
214131100	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	35.144,75	35.144,75	0,00	C	
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS		-	(25.499.330,14)	897.348,58	1.483.477,92	(26.085.459,48)		
		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(25.499.330,14)	330.057,38	916.186,72	(26.085.459,48)		
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(25.499.330,14)	330.057,38	916.186,72	(26.085.459,48)		
218810100	03	CONSIGNAÇÕES		-	(25.499.330,14)	330.057,38	916.186,72	(26.085.459,48)		
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(25.236.702,38) C	83.813,82	666.064,86	(25.818.953,42)	C	
218810110	03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(30.387,33) C	11.481,14	11.768,46	(30.674,65)	C	
218810115	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(232.240,43) C	234.762,42	238.353,40	(235.831,41)	C	
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	0,00	567.291,20	567.291,20	0,00		
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -		-	0,00	567.291,20	567.291,20	0,00		
		CONSOLIDAÇÃO								
218910100	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-	0,00	515.871,20	515.871,20	0,00		
218910101	(11)03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218910102	(11)03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	515.871,20	515.871,20	0,00	C	
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	51.420,00	51.420,00	0,00	C	
218911200	(11)03	SUBVENÇÕES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218919800	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-	(7.392.605,58)	199.848,81	0,00	(7.192.756,77)		
221000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,		-	(5.696.779,98)	146.854,26	0,00	(5.549.925,72)		
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A								
		LONGO PRAZO								
221400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	(5.696.779,98)	146.854,26	0,00	(5.549.925,72)		
221430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -		-	(5.696.779,98)	146.854,26	0,00	(5.549.925,72)		
		UNIÃO								
221430100	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		-	(5.696.779,98)	146.854,26	0,00	(5.549.925,72)		
221430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(5.696.779,98) C	146.854,26	0,00	(5.549.925,72)	C	
223000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		-	(1.695.825,60)	52.994,55	0,00	(1.642.831,05)		
223100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(1.695.825,60)	52.994,55	0,00	(1.642.831,05)		
		A LONGO PRAZO							
223110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(1.695.825,60)	52.994,55	0,00	(1.642.831,05)		
		A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
223110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.695.825,60)	52.994,55	0,00	(1.642.831,05)		
223110103	(16)03	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES  P	P	(1.695.825,60) C	52.994,55	0,00	(1.642.831,05)	C	
223110900	03	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS -P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
		EXCETO PRECATÓRIOS							
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(112.884.847,75)	0,00	0,00	(112.884.847,75)		
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(112.884.847,75)	0,00	0,00	(112.884.847,75)		
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(112.884.847,75)	0,00	0,00	(112.884.847,75)		
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	500.031.782,49	0,00	0,00	500.031.782,49		
		CONSOLIDAÇÃO							
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	-	500.031.782,49 X	0,00	0,00	500.031.782,49	X	
		ANTERIORES							
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	10.492.859,89	0,00	0,00	10.492.859,89		
		INTRA OFSS							
237120100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	-	10.492.859,89 X	0,00	0,00	10.492.859,89	X	
		ANTERIORES							
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	(492.408.086,95)	0,00	0,00	(492.408.086,95)		
		INTER OFSS - UNIÃO							
237130100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	-	(492.408.086,95) X	0,00	0,00	(492.408.086,95)	X	
		ANTERIORES							
237140000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	(131.194.867,11)	0,00	0,00	(131.194.867,11)		
		INTER OFSS - ESTADO							
237140100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237140200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	-	(131.194.867,11) X	0,00	0,00	(131.194.867,11)	X	
		ANTERIORES							
237150000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	193.463,93	0,00	0,00	193.463,93		
		INTER OFSS - MUNICÍPIO							

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
237150100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	

Setembro

Página 4

237150200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	193.463,93 X	0,00	0,00	193.463,93	X	
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	94.994.452,00	15.185.545,46	0,00	110.179.997,46		
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	60.153.496,66	8.178.783,43	0,00	68.332.280,09		
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	57.296.146,51	7.843.788,75	0,00	65.139.935,26		
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	57.296.146,51	7.843.788,75	0,00	65.139.935,26		
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	57.296.146,51	7.843.788,75	0,00	65.139.935,26		
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	14.837.898,29	1.831.170,03	0,00	16.669.068,32		
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	13.312.576,44 D	1.657.337,36	0,00	14.969.913,80	D	
311210122	03	13. SALARIO	P	-	4.214,25 D	0,00	0,00	4.214,25	D	
311210124	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	281.417,60 D	3.332,67	0,00	284.750,27	D	
311210131	03	SUBSÍDIOS	P	-	1.230.100,00 D	170.500,00	0,00	1.400.600,00	D	
311210199	03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	P
PESSOAL CIVIL - RGPS	-	9.590,00 D	0,00	0,00	9.590,00	D	
311210200	03	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	16.000,00	2.000,00	0,00	18.000,00		
311210299	03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	16.000,00 D	2.000,00	0,00	18.000,00	D	
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	42.442.248,22	6.010.618,72	0,00	48.452.866,94		
311210401	03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	42.005.533,68 D	6.010.618,72	0,00	48.016.152,40	D	
311210414	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	436.714,54 D	0,00	0,00	436.714,54	D	
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	2.523.968,66	334.994,68	0,00	2.858.963,34		
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	2.523.968,66	334.994,68	0,00	2.858.963,34		
312210000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	265.999,60	0,00	0,00	265.999,60		
312219900	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	-	265.999,60 D	0,00	0,00	265.999,60	D	
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.257.969,06	334.994,68	0,00	2.592.963,74		
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	2.176.698,75 D	334.994,68	0,00	2.511.693,43	D	
312239900	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	-	81.270,31 D	0,00	0,00	81.270,31	D	
319000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	333.381,49	0,00	0,00	333.381,49		
319100000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	333.381,49	0,00	0,00	333.381,49		
319110000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	P
CONSOLIDAÇÃO	-	333.381,49 D	0,00	0,00	333.381,49	D	
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	23.883.180,79	5.156.622,49	0,00	29.039.803,28		
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.526.422,69	1.564.418,39	0,00	3.090.841,08		
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.424.435,52	488.983,50	0,00	1.913.419,02		
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.424.435,52	488.983,50	0,00	1.913.419,02		
331110100	03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.175.242,99 D	441.908,50	0,00	1.617.151,49	D	
331110300	03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00	D	
331114900	03	BILHETES DE PASSAGEM	P	-	245.392,53 D	47.075,00	0,00	292.467,53	D	
331200000	03	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	101.987,17	1.075.434,89	0,00	1.177.422,06		
331210000	03	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	101.987,17	1.075.434,89	0,00	1.177.422,06		
331210100	03	MERCADORIAS DOADAS	P	-	92.437,17 D	1.075.434,89	0,00	1.167.872,06	D	
331219900	03	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  P	-	9.550,00 D	0,00	0,00	9.550,00	D	
332000000	03	SERVIÇOS	-	22.015.956,20	3.542.162,82	0,00	25.558.119,02		
332100000	03	DIÁRIAS	-	480.510,00	51.420,00	0,00	531.930,00		
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	480.510,00	51.420,00	0,00	531.930,00		
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	480.510,00 D	51.420,00	0,00	531.930,00	D	
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	9.370.925,48	1.350.951,41	0,00	10.721.876,89		
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	9.370.925,48	1.350.951,41	0,00	10.721.876,89		
332210500	03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	3.629.180,95 D	624.851,72	0,00	4.254.032,67	D	
332210800	03	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	-	24.095,79 D	2.318,42	0,00	26.414,21	D	
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	521.414,62 D	18.932,11	0,00	540.346,73	D	
332211400	03	DIREITOS AUTORAIS	P	-	39.355,26 D	0,00	0,00	39.355,26	D	
332211500	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	2.150.754,06 D	279.145,41	0,00	2.429.899,47	D	
332212100	03	LOCAÇÕES	P	-	781.625,91 D	114.463,16	0,00	896.089,07	D	
332212200	03	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P	-	217.665,03 D	55.793,26	0,00	273.458,29	D	
332212600	03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL P	-	476,32 D	0,00	0,00	476,32	D	
332212800	03	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E	P
EMBALAGEM	-	886,84 D	0,00	0,00	886,84	D	
332212900	03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP	-	22.673,69 D	2.434,21	0,00	25.107,90	D	
332213000	03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	110.745,78 D	8.502,62	0,00	119.248,40	D	
332219800	03	SENTENÇAS JUDICIAIS	P	-	892,61 D	0,00	0,00	892,61	D	
		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P	-	D	244.510,50	0,00		D	

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Setembro

Página 5

332219900	03				1.871.158,62			2.115.669,12		
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	12.164.520,72	2.139.791,41	0,00	14.304.312,13		
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	12.164.520,72	2.139.791,41	0,00	14.304.312,13		
332310500	03	PUBLICIDADE	P	-	76.537,55 D	45.776,04	0,00	122.313,59	D	
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	408.342,19 D	114.998,93	0,00	523.341,12	D	
332310800	03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	512.984,50 D	0,00	0,00	512.984,50	D	
332310900	03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	16.297,90 D	91.687,04	0,00	107.984,94	D	
332311000	03	LOCAÇÕES	P	-	59.000,00 D	9.500,00	0,00	68.500,00	D	
332311100	03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	518.570,84 D	113.295,00	0,00	631.865,84	D	
332311200	03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	803.824,11 D	85.757,38	0,00	889.581,49	D	
332312000	03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP	-	40.636,84 D	0,00	0,00	40.636,84	D	
332312100	03	DIREITOS AUTORAIS	P	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D	
332312200	03	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E	P
OUTROS	-	2.513,16 D	0,00	0,00	2.513,16	D	
332312300	03	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	316.000,00 D	158.000,00	0,00	474.000,00	D	
332312500	03	HOSPEDAGENS	P	-	335.975,65 D	102.412,21	0,00	438.387,86	D	
332313100	03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E	P
LABORATORIAIS	-	1.272.046,70 D	301.934,24	0,00	1.573.980,94	D	
332314500	03	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	64.500,00 D	35.850,00	0,00	100.350,00	D	
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	796.509,92 D	174.616,90	0,00	971.126,82	D	
332315600	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	612.458,84 D	29.242,52	0,00	641.701,36	D	
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	6.327.322,52 D	876.721,15	0,00	7.204.043,67	D	
333000000	03	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	340.801,90	50.041,28	0,00	390.843,18		
333100000	03	DEPRECIAÇÃO	-	340.801,90	50.041,28	0,00	390.843,18		
333110000	03	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	340.801,90	50.041,28	0,00	390.843,18		
333110100	03	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	340.801,90	50.041,28	0,00	390.843,18		
333110101	03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	340.801,90 D	50.041,28	0,00	390.843,18	D	
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.217.429,51	514.463,41	0,00	1.731.892,92		
342000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	329.835,07	0,00	0,00	329.835,07		
342300000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	329.835,07	0,00	0,00	329.835,07		
342310000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	329.835,07	0,00	0,00	329.835,07		
342310100	03	JUROS DE MORA	-	329.835,07	0,00	0,00	329.835,07		
342310102	03	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	-	329.835,07 D	0,00	0,00	329.835,07	D	
343000000	03	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	6.515,26	1.984,21	0,00	8.499,47		
343900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	6.515,26	1.984,21	0,00	8.499,47		
343910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS
- CONSOLIDAÇÃO	-	6.515,26	1.984,21	0,00	8.499,47		
343910100	03	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	-	6.515,26	1.984,21	0,00	8.499,47		
343910101	03	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	P	-	0,00 D	1.984,21	0,00	1.984,21	D	
343910102	03	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	P	-	6.515,26 D	0,00	0,00	6.515,26	D	
349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	881.079,18	512.479,20	0,00	1.393.558,38		
349900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	881.079,18	512.479,20	0,00	1.393.558,38		
349910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  P
FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	881.079,18 D	512.479,20	0,00	1.393.558,38	D	
350000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	9.180.466,78	1.141.164,38	0,00	10.321.631,16		
351000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	2.402.410,80	300.301,35	0,00	2.702.712,15		
351100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	-	2.402.410,80	300.301,35	0,00	2.702.712,15		
351120000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	2.402.410,80	300.301,35	0,00	2.702.712,15		
351120200	03	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.402.410,80 D	300.301,35	0,00	2.702.712,15	D	
352000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	6.778.055,98	840.863,03	0,00	7.618.919,01		
352200000	03	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	6.778.055,98	840.863,03	0,00	7.618.919,01		
352240000	03	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS -	P
ESTADO	-	6.778.055,98 D	840.863,03	0,00	7.618.919,01	D	
370000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	287.846,01	42.219,75	0,00	330.065,76		
372000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	287.846,01	42.219,75	0,00	330.065,76		
372100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	219.355,13	35.144,75	0,00	254.499,88		
372130000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	219.355,13	35.144,75	0,00	254.499,88		
372130200	03	PIS/PASEP	P	-	219.355,13 D	35.144,75	0,00	254.499,88	D	
372900000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	68.490,88	7.075,00	0,00	75.565,88		
372910000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	68.490,88	7.075,00	0,00	75.565,88		
372919900	03	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	68.490,88 D	7.075,00	0,00	75.565,88	D	
390000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	272.032,25	152.292,00	0,00	424.324,25		

BALANCETE-ISOLADO
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Setembro

Página 6

	DIMINUTIVAS		
391000000	03	PREMIAÇÕES		-	81.855,15	86.900,00	0,00	168.755,15		
391100000	03	PREMIAÇÕES CULTURAIS		-	38.693,35	24.000,00	0,00	62.693,35		
391110000	03	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	38.693,35 D	8.000,00	0,00	46.693,35	D	
391150000	03	PREMIAÇÕES CULTURAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	-	0,00 D	16.000,00	0,00	16.000,00	D	
391400000	03	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		-	43.161,80	62.900,00	0,00	106.061,80		
391450000	03	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - INTER OFSS -	P	-	43.161,80 D	62.900,00	0,00	106.061,80	D	
		MUNICÍPIO								
392000000	03	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		-	21.411,10	0,00	0,00	21.411,10		
392100000	03	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA		-	21.411,10	0,00	0,00	21.411,10		
		PATRIMONIAL								
392110000	03	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA	P	-	21.411,10 D	0,00	0,00	21.411,10	D	
		PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO								
394000000	03	INCENTIVOS		-	163.500,00	62.000,00	0,00	225.500,00		
394900000	03	OUTROS INCENTIVOS		-	163.500,00	62.000,00	0,00	225.500,00		
394910000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	163.500,00 D	62.000,00	0,00	225.500,00	D	
399000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	5.266,00	3.392,00	0,00	8.658,00		
399900000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
DIVERSOS	-	5.266,00	3.392,00	0,00	8.658,00		
399910000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	P	-	5.266,00 D	3.392,00	0,00	8.658,00	D	
DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -
CONSOLIDAÇÃO	
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(126.524.820,36)	2.502,94	15.102.907,92	(141.625.225,34)		
410000000	03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE		-	(2.056.404,63)	0,00	341.912,39	(2.398.317,02)		
		MELHORIA								
411000000	03	IMPOSTOS		-	(2.050.312,63)	0,00	338.795,89	(2.389.108,52)		
411200000	03	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		-	(1.017.664,06)	0,00	157.461,47	(1.175.125,53)		
411210000	03	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -		-	(1.017.664,06)	0,00	157.461,47	(1.175.125,53)		
		CONSOLIDAÇÃO								
411210200	03	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	P	-	(872,23) C	0,00	0,00	(872,23)	C	
		TERRITORIAL URBANA								
411210300	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE		-	(1.016.681,17)	0,00	157.461,47	(1.174.142,64)		
		QUALQUER NATUREZA								
411210301	03	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(1.014.441,91) C	0,00	157.461,47	(1.171.903,38)	C	
411210302	03	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(2.239,26) C	0,00	0,00	(2.239,26)	C	
411210400	03	ITBI	P	-	(110,66) C	0,00	0,00	(110,66)	C	
411300000	03	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A		-	(1.032.648,57)	0,00	181.334,42	(1.213.982,99)		
		CIRCULAÇÃO								
411310000	03	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A		-	(1.032.648,57)	0,00	181.334,42	(1.213.982,99)		
		CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO								
411310200	03	ISS	P	-	(1.032.648,57) C	0,00	181.334,42	(1.213.982,99)	C	
412000000	03	TAXAS		-	(6.092,00)	0,00	3.116,50	(9.208,50)		
412100000	03	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		-	(1.279,50)	0,00	2.559,00	(3.838,50)		
412110000	03	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		-	(1.279,50)	0,00	2.559,00	(3.838,50)		
		- CONSOLIDAÇÃO								
412111500	03	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		-	(1.279,50)	0,00	2.559,00	(3.838,50)		
412111501	03	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	-	(1.279,50) C	0,00	2.559,00	(3.838,50)	C	
412200000	03	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-	(4.812,50)	0,00	557,50	(5.370,00)		
412210000	03	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -		-	(4.812,50)	0,00	557,50	(5.370,00)		
		CONSOLIDAÇÃO								
412219900	03	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(4.812,50) C	0,00	557,50	(5.370,00)	C	
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES		-	(260.460,48)	0,00	27.975,73	(288.436,21)		
423000000	03	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		-	(260.460,48)	0,00	27.975,73	(288.436,21)		
423100000	03	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		-	(260.460,48)	0,00	27.975,73	(288.436,21)		
423110000	03	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -		-	(260.460,48)	0,00	27.975,73	(288.436,21)		
		CONSOLIDAÇÃO								
423110100	03	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(260.460,48) C	0,00	27.975,73	(288.436,21)	C	
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-	(847.811,41)	0,00	139.620,34	(987.431,75)		
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E		-	(847.811,41)	0,00	139.620,34	(987.431,75)		
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		-	(847.811,41)	0,00	139.620,34	(987.431,75)		
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(847.811,41) C	0,00	139.620,34	(987.431,75)	C	
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	(123.353.211,07)	2.502,94	14.593.399,46	(137.944.107,59)		
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		-	(123.353.211,07)	2.502,94	14.593.399,46	(137.944.107,59)		
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-	(56.607.612,64)	0,00	8.041.045,74	(64.648.658,38)		
		DE RECEITAS								
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-	(40.762.009,78)	0,00	5.901.287,80	(46.663.297,58)		
		DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO								
452130200	03	COTA-PARTE FPM	P	-	(20.465.278,36) C	0,00	3.430.242,44	(23.895.520,80)	C	
452130300	03	COTA-PARTE ITR	P	-	(3.369,43) C	0,00	68,50	(3.437,93)	C	

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

DECORRENTES DE FATOS GERADORES

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
452130600	03	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(353.130,11) C	0,00	46.931,43	(400.061,54) C	

Setembro

Página 7

452130700	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(15.309.996,09) C	0,00	1.886.782,51	(17.196.778,60)	C	
452130800	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(345.700,06) C	0,00	49.572,63	(395.272,69)	C	
452130900	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P	-	(4.284.535,73) C	0,00	487.690,29	(4.772.226,02)	C	
		NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -							
		FNDE							
452140000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-	(15.845.602,86)	0,00	2.139.757,94	(17.985.360,80)		
		DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO							
452140100	03	COTA-PARTE ICMS	P	-	(14.434.438,22) C	0,00	1.995.775,52	(16.430.213,74)	C	
452140200	03	COTA-PARTE IPVA	P	-	(105.382,94) C	0,00	16.998,71	(122.381,65)	C	
452140300	03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(40.490,19) C	0,00	5.665,42	(46.155,61)	C	
452140400	03	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	P	-	(55.532,12) C	0,00	0,00	(55.532,12)	C	
		NO DOMÍNIO ECONÔMICO							
452140500	03	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	P	-	(93.225,15) C	0,00	32.723,29	(125.948,44)	C	
		PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS							
452140600	03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	P	-	(1.116.534,24) C	0,00	0,00	(1.116.534,24)	C	
		PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO							
452149900	03	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	0,00 C	0,00	88.595,00	(88.595,00)	C	
452200000	03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		-	(65.791.977,43)	2.502,94	6.552.353,72	(72.341.828,21)		
452230000	03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(65.791.977,43) C	2.502,94	6.552.353,72	(72.341.828,21)	C	
452300000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		-	(953.621,00)	0,00	0,00	(953.621,00)		
452330000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS		-	(953.621,00)	0,00	0,00	(953.621,00)		
		- UNIÃO							
452330100	03	CONTRIBUIÇÕES	P	-	(953.621,00) C	0,00	0,00	(953.621,00)	C	
490000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	(6.932,77)	0,00	0,00	(6.932,77)		
		AUMENTATIVAS							
499000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	(6.932,77)	0,00	0,00	(6.932,77)		
		AUMENTATIVAS							
499600000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E		-	(6.932,77)	0,00	0,00	(6.932,77)		
		RESSARCIMENTOS							
499610000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E		-	(6.932,77)	0,00	0,00	(6.932,77)		
		RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO							
499610300	03	RESSARCIMENTOS	P	-	(6.932,77) C	0,00	0,00	(6.932,77)	C	
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO		-	434.919.511,10	34.163.590,79	17.632.791,60	451.450.310,29		
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO		-	434.612.700,19	34.163.590,79	17.632.791,60	451.143.499,38		
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA		-	154.638.560,00	0,00	0,00	154.638.560,00		
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		-	154.638.560,00	0,00	0,00	154.638.560,00		
521110000	(5) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	164.099.400,00 D	0,00	0,00	164.099.400,00	D	
521120000	03	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		-	(9.460.840,00)	0,00	0,00	(9.460.840,00)		
521120100	03	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS		-	(9.460.840,00)	0,00	0,00	(9.460.840,00)		
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS							
521120101	(5) 03	(-) FUNDEB	O	-	(9.460.840,00) C	0,00	0,00	(9.460.840,00)	C	
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	279.974.140,19	34.163.590,79	17.632.791,60	296.504.939,38		
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	159.503.558,27	18.823.953,20	17.632.791,60	160.694.719,87		
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL		-	151.167.560,00	0,00	0,00	151.167.560,00		
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O	-	151.167.560,00 D	0,00	0,00	151.167.560,00	D	
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		-	47.225.290,58	9.411.976,60	0,00	56.637.267,18		
522120100	(4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	47.225.290,58 D	9.411.976,60	0,00	56.637.267,18	D	
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		-	0,00	9.411.976,60	9.411.976,60	0,00		
522130100	(4) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	-	2.313.365,27 D	0,00	0,00	2.313.365,27	D	
522130200	(4) 03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	-	6.022.633,00 D	1.191.161,60	0,00	7.213.794,60	D	
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	38.889.292,31 D	8.220.815,00	0,00	47.110.107,31	D	
522139900	(4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(47.225.290,58) X	0,00	9.411.976,60	(56.637.267,18)	X	
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE		-	(38.889.292,31)	0,00	8.220.815,00	(47.110.107,31)		
		DOTAÇÃO							
522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(38.889.292,31) C	0,00	8.220.815,00	(47.110.107,31)	C	
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	120.470.581,92	15.339.637,59	0,00	135.810.219,51		
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	120.470.581,92	15.339.637,59	0,00	135.810.219,51		
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE		-	120.470.581,92	15.339.637,59	0,00	135.810.219,51		
		EMPENHO								
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	120.476.312,04 D	15.339.637,59	0,00	135.815.949,63	D	
522920103	(7) 03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	(5.730,12) C	0,00	0,00	(5.730,12)	C	
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	306.810,91	0,00	0,00	306.810,91		
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	290.178,12	0,00	0,00	290.178,12		
531100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	8.400,00 D	0,00	0,00	8.400,00	D	
531200000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	281.778,12 D	0,00	0,00	281.778,12	D	
531700000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	16.632,79	0,00	0,00	16.632,79		
532100000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	15.632,79 D	0,00	0,00	15.632,79	D	

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3)
Setembro

Página 8

C O N T A	E N T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
532200000	(12)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D	

532700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(434.919.511,10)	100.442.326,98	116.973.126,17	(451.450.310,29)		
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(434.612.700,19)	100.442.326,98	116.973.126,17	(451.143.499,38)		
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(154.638.560,00)	15.946.273,89	15.946.273,89	(154.638.560,00)		
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(34.891.795,62) X	15.102.907,92	843.365,97	(20.632.253,67)	X	
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(126.524.820,36) C	2.502,94	15.102.907,92	(141.625.225,34)	C	
621300000	03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		-	6.778.055,98	840.863,03	0,00	7.618.919,01		
621310000	03	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-	6.778.055,98	840.863,03	0,00	7.618.919,01		
621310100	(5) 03	(-) FUNDEB	O	-	6.778.055,98 D	840.863,03	0,00	7.618.919,01	D	
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(279.974.140,19)	84.496.053,09	101.026.852,28	(296.504.939,38)		
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(159.503.558,27)	54.028.252,84	55.219.414,44	(160.694.719,87)		
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(39.032.976,35) C	23.560.452,59	9.411.976,60	(24.884.500,36)	C	
622130000	03	CREDITO UTILIZADO		-	(120.470.581,92)	30.467.800,25	45.807.437,84	(135.810.219,51)		
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(10.384.576,25) C	15.572.478,98	15.339.637,59	(10.151.734,86)	C	
622130200	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	199.848,81	199.848,81	0,00	C	
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.861.020,54) C	14.695.472,46	15.572.478,98	(2.738.027,06)	C	
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(108.224.985,13) C	0,00	14.695.472,46	(122.920.457,59)	C	
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(120.470.581,92)	30.467.800,25	45.807.437,84	(135.810.219,51)		
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO		-	(120.470.581,92)	30.467.800,25	45.807.437,84	(135.810.219,51)		
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(120.470.581,92)	30.467.800,25	45.807.437,84	(135.810.219,51)		
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(10.384.576,25) C	15.572.478,98	15.339.637,59	(10.151.734,86)	C	
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	199.848,81	199.848,81	0,00	C	
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.861.020,54) C	14.695.472,46	15.572.478,98	(2.738.027,06)	C	
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(108.224.985,13) C	0,00	14.695.472,46	(122.920.457,59)	C	
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(306.810,91)	0,00	0,00	(306.810,91)		
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(290.178,12)	0,00	0,00	(290.178,12)		
631100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(281.778,12) C	0,00	0,00	(281.778,12)	C	
631300000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631400000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(8.400,00) C	0,00	0,00	(8.400,00)	C	
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
631710000  (12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
		EXERCÍCIO								
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(16.632,79)	0,00	0,00	(16.632,79)		
632100000	(12)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(2.432,29) C	0,00	0,00	(2.432,29)	C	
632200000	(12)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(14.200,50) C	0,00	0,00	(14.200,50)	C	
632700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES		-	225.476.399,50	38.975.724,31	23.792.920,64	240.659.203,17		
710000000	03	ATOS POTENCIAIS		-	10.699.767,22	7.075,00	0,00	10.706.842,22		
711000000	03	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-	3.126.761,58	0,00	0,00	3.126.761,58		
711200000	03	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-	953.621,00	0,00	0,00	953.621,00		
711210000	03	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		-	953.621,00	0,00	0,00	953.621,00		
711210100	(22)03	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	953.621,00 D	0,00	0,00	953.621,00	D	
711300000	03	DIREITOS CONTRATUAIS		-	2.173.140,58	0,00	0,00	2.173.140,58		
711310000	03	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	2.173.140,58	0,00	0,00	2.173.140,58		
711319900	03	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C	-	2.173.140,58 D	0,00	0,00	2.173.140,58	D	
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	7.573.005,64	7.075,00	0,00	7.580.080,64		
712200000	03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-	55.428,00	7.075,00	0,00	62.503,00		
712210000	03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		-	55.428,00	7.075,00	0,00	62.503,00		
712210100	(22)03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	20.053,00 D	0,00	0,00	20.053,00	D	
712210200	(20)03	TERMO DE COOPERAÇÃO	C	-	35.375,00 D	7.075,00	0,00	42.450,00	D	
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	7.517.577,64	0,00	0,00	7.517.577,64		
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	7.517.577,64	0,00	0,00	7.517.577,64		
712319900	03	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	-	7.517.577,64 D	0,00	0,00	7.517.577,64	D	
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	150.216.368,51	38.968.649,31	23.792.920,64	165.392.097,18		
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	150.216.368,51	38.968.649,31	23.792.920,64	165.392.097,18		
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	150.216.368,51	38.968.649,31	23.792.920,64	165.392.097,18		
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	73.718.010,34 D	14.674.918,24	8.775.515,03	79.617.413,55	D	
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	-	49.041.607,12 D	23.262.189,50	15.017.405,61	57.286.391,01	D	
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	27.456.751,05 D	1.031.541,57	0,00	28.488.292,62	D	

EXERCÍCIO

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
730000000	03	DÍVIDA ATIVA	-	64.560.263,77	0,00	0,00	64.560.263,77	

Setembro

Página 9

732000000	03	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	64.560.263,77	0,00	0,00	64.560.263,77		
732100000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	64.560.263,77	0,00	0,00	64.560.263,77		
732110000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	-	446.336,22 D	0,00	0,00	446.336,22	D	
732120000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	-	64.113.927,55 D	0,00	0,00	64.113.927,55	D	
800000000	03	CONTROLES CREDORES		-	(225.476.399,50)	85.411.156,57	100.593.960,24	(240.659.203,17)		
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(10.699.767,22)	484.966,90	492.041,90	(10.706.842,22)		
811000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-	(3.126.761,58)	0,00	0,00	(3.126.761,58)		
811200000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-	(953.621,00)	0,00	0,00	(953.621,00)		
811210000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		-	(953.621,00)	0,00	0,00	(953.621,00)		
811210100	03	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		-	(953.621,00)	0,00	0,00	(953.621,00)		
811210101	(22)03	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
811210104	(22)03	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(953.621,00) C	0,00	0,00	(953.621,00)	C	
811300000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		-	(2.173.140,58)	0,00	0,00	(2.173.140,58)		
811310000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(2.173.140,58)	0,00	0,00	(2.173.140,58)		
811319900	03	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS		-	(2.173.140,58)	0,00	0,00	(2.173.140,58)		
811319901	03	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	-	(2.173.140,58) C	0,00	0,00	(2.173.140,58)	C	
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(7.573.005,64)	484.966,90	492.041,90	(7.580.080,64)		
812200000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-	(55.428,00)	7.075,00	14.150,00	(62.503,00)		
812210000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		-	(55.428,00)	7.075,00	14.150,00	(62.503,00)		
812210100	03	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		-	(55.428,00)	7.075,00	14.150,00	(62.503,00)		
812210101	(25)03	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	7.075,00	7.075,00	0,00	C	
812210104	(25)03	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(55.428,00) C	0,00	7.075,00	(62.503,00)	C	
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(7.517.577,64)	477.891,90	477.891,90	(7.517.577,64)		
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(7.517.577,64)	477.891,90	477.891,90	(7.517.577,64)		
812319900	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(7.517.577,64)	477.891,90	477.891,90	(7.517.577,64)		
812319901	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	-	(6.482.237,66) C	477.891,90	0,00	(6.004.345,76)	C	
812319903	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C	-	(1.035.339,98) C	0,00	477.891,90	(1.513.231,88)	C	
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(150.216.368,51)	84.926.189,67	100.101.918,34	(165.392.097,18)		
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(150.216.368,51)	84.926.189,67	100.101.918,34	(165.392.097,18)		
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(150.216.368,51)	84.926.189,67	100.101.918,34	(165.392.097,18)		
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	991.605,64	54.128.332,04	52.747.935,05	2.372.002,63		
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	8.250.661,59 X	54.128.332,04	52.747.935,05	9.631.058,58	X	
821119900	(1) 03	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	-	(7.259.055,95) C	0,00	0,00	(7.259.055,95)	C	
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		-	(10.666.354,37)	15.772.327,79	15.539.486,40	(10.433.512,98)		
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(10.666.354,37) C	15.572.478,98	15.339.637,59	(10.433.512,98)	C	
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	199.848,81	199.848,81	0,00	C	
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA		-	(27.362.782,97)	15.025.529,84	16.488.665,70	(28.825.918,83)		
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(1.863.452,83) C	14.695.472,46	15.572.478,98	(2.740.459,35)	C	
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(25.499.330,14) C	330.057,38	916.186,72	(26.085.459,48)	C	
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-	(113.178.836,81)	0,00	15.325.831,19	(128.504.668,00)		
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(110.649.996,43) C	0,00	14.995.773,81	(125.645.770,24)	C	
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(2.528.840,38) C	0,00	330.057,38	(2.858.897,76)	C	
830000000	03	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		-	(64.560.263,77)	0,00	0,00	(64.560.263,77)		
832000000	03	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	(64.560.263,77)	0,00	0,00	(64.560.263,77)		
832100000	03	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA		-	(126.527,49)	0,00	0,00	(126.527,49)		
832110000	03	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	-	(126.527,49) C	0,00	0,00	(126.527,49)	C	
832300000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(64.433.736,28)	0,00	0,00	(64.433.736,28)		
832310000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(319.808,73)	0,00	0,00	(319.808,73)		
832310100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIAC A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(319.808,73) C	0,00	0,00	(319.808,73)	C	
		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(64.113.927,55)	0,00	0,00	(64.113.927,55)		

	BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3)		
		Setembro			Página 10	
C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉ	BITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
832320000	03	NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER				
832320100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	C  -	(64.113.927,55) C
NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	(64.113.927,55) C	
0,00	330.195.073,88	330.195.073,88	0,00	

 	 	

RAIMUNDO JOSE MENDES VASCONCELOS
SEC.MUN.ADM. E FINANÇAS 321.202.652-91

MERCEDES MENDES VARGAS
PREFEITA MUNICIPAL 801.535.262-20

CARLOS JORGE GOMES DE OLIVEIRA JÚNIOR
CRC-AM 012918/O-4