BALANCETE-ISOLADO
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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Junho

Página 1

100000000	03	ATIVO	-	170.000.294,41	44.044.833,28	39.698.970,81	174.346.156,88		
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	48.719.133,15	43.558.637,51	39.656.901,39	52.620.869,27		
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	14.861.402,27	39.776.053,65	39.209.981,66	15.427.474,26		
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	14.861.402,27	39.776.053,65	39.209.981,66	15.427.474,26		
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	14.861.402,27	39.776.053,65	39.209.981,66	15.427.474,26		
111110100	(1) 03	CAIXA	P	F	714.595,08 D	940.486,19	1.019.682,26	635.399,01	D	
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P	F	303.375,24 D	32.036.747,13	31.786.181,89	553.940,48	D	
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P
USO GERAL	F	13.843.431,95 D	6.798.820,33	6.404.117,51	14.238.134,77	D	
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	20.395.926,43	117.452,94	8.295,63	20.505.083,74		
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	20.395.926,43	117.452,94	8.295,63	20.505.083,74		
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	20.395.926,43	117.452,94	8.295,63	20.505.083,74		
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P
PRAZO	F	14.151.634,53 D	1.900,09	8.295,63	14.145.238,99	D	
113810800	(6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P
FAMÍLIA PAGO	F	4.787.489,05 D	70.655,00	0,00	4.858.144,05	D	
113810900	(6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P
MATERNIDADE PAGO	F	1.456.802,85 D	44.897,85	0,00	1.501.700,70	D	
115000000	03	ESTOQUES	-	13.461.804,45	3.665.130,92	438.624,10	16.688.311,27		
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	13.461.804,45	3.665.130,92	438.624,10	16.688.311,27		
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	13.461.804,45	3.665.130,92	438.624,10	16.688.311,27		
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	5.552.732,65 D	1.230.873,12	438.624,00	6.344.981,77	D	
115610200	03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	1.632.170,35 D	1.087.204,17	0,00	2.719.374,52	D	
115610300	03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	P	194.597,44 D	372.311,38	0,00	566.908,82	D	
115610400	03	AUTOPEÇAS	P	P	122.468,13 D	19.619,80	0,00	142.087,93	D	
115610500	03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	4.759.857,28 D	635.451,45	0,10	5.395.308,63	D	
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	1.165.998,60 D	319.671,00	0,00	1.485.669,60	D	
115619900	03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	33.980,00 D	0,00	0,00	33.980,00	D	
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	121.281.161,26	486.195,77	42.069,42	121.725.287,61		
121000000	03	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	64.560.263,77	0,00	0,00	64.560.263,77		
121100000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	64.560.263,77	0,00	0,00	64.560.263,77		
121110000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	64.560.263,77	0,00	0,00	64.560.263,77		
121110400	03	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	446.336,22	0,00	0,00	446.336,22		
121110401	03	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	446.336,22 D	0,00	0,00	446.336,22	D	
121110500	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	64.113.927,55	0,00	0,00	64.113.927,55		
121110504	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P
TRIBUTÁRIA	P	64.113.927,55 D	0,00	0,00	64.113.927,55	D	
122000000	03	INVESTIMENTOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
122100000	03	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
122110000	03	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
122110100	03	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
122110103	(27)03	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES COLIGADAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
123000000	03	IMOBILIZADO	-	56.720.897,49	486.195,77	42.069,42	57.165.023,84		
123100000	03	BENS MOVEIS	-	16.525.663,67	0,00	0,00	16.525.663,67		
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	16.525.663,67	0,00	0,00	16.525.663,67		
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	2.769.626,07	0,00	0,00	2.769.626,07		
123110101	03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	1.452,00 D	0,00	0,00	1.452,00	D	
123110102	03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	36.273,25 D	0,00	0,00	36.273,25	D	
123110103	03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	P
MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	1.604.753,08 D	0,00	0,00	1.604.753,08	D	
123110104	03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	P
DIVERSÕES	P	9.138,26 D	0,00	0,00	9.138,26	D	
123110106	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	31.200,00 D	0,00	0,00	31.200,00	D	
123110107	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	114.951,00 D	0,00	0,00	114.951,00	D	
123110109	03	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAP	P	74.084,95 D	0,00	0,00	74.084,95	D	
123110119	03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	P
AGROPECUÁRIOS	P	57.500,00 D	0,00	0,00	57.500,00	D	
123110121	03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	89.658,13 D	0,00	0,00	89.658,13	D	
123110199	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P
FERRAMENTAS	P	750.615,40 D	0,00	0,00	750.615,40	D	
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.378.705,17	0,00	0,00	1.378.705,17		
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.266.916,88 D	0,00	0,00	1.266.916,88	D	
123110202	03	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  P	P	111.788,29 D	0,00	0,00	111.788,29	D	
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	2.752.029,11	0,00	0,00	2.752.029,11		

BALANCETE-ISOLADO
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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Junho

Página 2

123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.734.787,45 D	0,00	0,00	1.734.787,45	D	
123110302	03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	8.126,06 D	0,00	0,00	8.126,06	D	
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.009.115,60 D	0,00	0,00	1.009.115,60	D	
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	402.783,54	0,00	0,00	402.783,54		
123110402	03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	7.660,00 D	0,00	0,00	7.660,00	D	
123110404	03	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	8.403,00 D	0,00	0,00	8.403,00	D	
123110405	03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	386.720,54 D	0,00	0,00	386.720,54	D	
123110500	03	VEÍCULOS		-	3.538.570,00	0,00	0,00	3.538.570,00		
123110501	03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.355.870,00 D	0,00	0,00	2.355.870,00	D	
123110506	03	EMBARCAÇÕES	P	P	1.182.700,00 D	0,00	0,00	1.182.700,00	D	
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	5.683.949,78	0,00	0,00	5.683.949,78		
123119999	03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	5.683.949,78 D	0,00	0,00	5.683.949,78	D	
123200000	03	BENS IMÓVEIS		-	41.090.607,06	486.195,77	0,00	41.576.802,83		
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	41.090.607,06	486.195,77	0,00	41.576.802,83		
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL		-	3.249.456,99	0,00	0,00	3.249.456,99		
123210104	03	TERRENOS/GLEBAS	P	P	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00	D	
123210198	03	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	3.209.456,99 D	0,00	0,00	3.209.456,99	D	
123210500	03	BENS DE USO COMUM DO POVO		-	377.348,30	0,00	0,00	377.348,30		
123210501	03	RUAS	P	P	24.266,00 D	0,00	0,00	24.266,00	D	
123210503	03	ESTRADAS	P	P	170.595,00 D	0,00	0,00	170.595,00	D	
123210599	03	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	182.487,30 D	0,00	0,00	182.487,30	D	
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		-	34.437.055,57	486.195,77	0,00	34.923.251,34		
123210601	03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	34.437.055,57 D	486.195,77	0,00	34.923.251,34	D	
123210700	03	INSTALAÇÕES	P	P	2.710.123,70 D	0,00	0,00	2.710.123,70	D	
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS		-	316.622,50	0,00	0,00	316.622,50		
123219999	03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	316.622,50 D	0,00	0,00	316.622,50	D	
123800000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(895.373,24)	0,00	42.069,42	(937.442,66)		
123810000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(895.373,24)	0,00	42.069,42	(937.442,66)		
123810100	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(895.373,24)	0,00	42.069,42	(937.442,66)		
123810101	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(198.037,42) C	0,00	5.513,13	(203.550,55)	C	
123810102	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(86.826,00) C	0,00	6.001,08	(92.827,08)	C	
123810103	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(104.000,42) C	0,00	7.021,55	(111.021,97)	C	
123810104	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(26.271,35) C	0,00	2.249,14	(28.520,49)	C	
123810105	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(300.759,65) C	0,00	17.099,99	(317.859,64)	C	
123810199	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(179.478,40) C	0,00	4.184,53	(183.662,93)	C	
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(147.273.906,64)	15.490.014,25	16.399.525,39	(148.183.417,78)		
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE		-	(26.849.599,08)	15.343.160,02	16.399.525,39	(27.905.964,45)		
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(71.282,44)	7.961.405,50	7.890.123,06	0,00		
211100000	03	PESSOAL A PAGAR		-	(71.282,44)	7.521.899,01	7.450.616,57	0,00		
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(71.282,44)	7.521.899,01	7.450.616,57	0,00		
211110100	03	PESSOAL A PAGAR		-	(71.282,44)	7.521.899,01	7.450.616,57	0,00		
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(71.282,44) C	7.512.185,95	7.440.903,51	0,00	C	
211110102	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211110103	03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	9.713,06	9.713,06	0,00	C	
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	439.506,49	439.506,49	0,00		
211410000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
211419800	03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	439.506,49	439.506,49	0,00		
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	439.506,49	439.506,49	0,00		
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	292.652,26	292.652,26	0,00	C	
211430102	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	146.854,23	146.854,23	0,00	C	
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(3.012.471,11)	6.878.615,57	7.432.868,82	(3.566.724,36)		
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	(3.012.471,11)	6.878.615,57	7.432.868,82	(3.566.724,36)		
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(3.012.471,11)	6.878.615,57	7.432.868,82	(3.566.724,36)		
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(3.012.471,11)	6.871.540,57	7.425.793,82	(3.566.724,36)		
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.647.592,20) C	3.155.803,73	3.665.130,92	(3.156.919,39)	C	
213110103	(16)03	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Junho

Página 3

213110199	(16)03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(183.262,74) C	3.715.736,84	3.760.662,90	(228.188,80)	C	
213110199	(16)03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(181.616,17) C	0,00	0,00	(181.616,17)	C	
213110300	03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		-	0,00	7.075,00	7.075,00	0,00		
213110301	(10)03	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.075,00	7.075,00	0,00	C	
213110900	03	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS -	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
		EXCETO PRECATÓRIOS								
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		-	0,00	27.084,50	27.084,50	0,00		
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A		-	0,00	27.084,50	27.084,50	0,00		
		UNIÃO								
214130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A		-	0,00	27.084,50	27.084,50	0,00		
		UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO								
214131100	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	27.084,50	27.084,50	0,00	C	
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS		-	(23.765.845,53)	476.054,45	1.049.449,01	(24.339.240,09)		
		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(23.765.845,53)	305.003,13	878.397,69	(24.339.240,09)		
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(23.765.845,53)	305.003,13	878.397,69	(24.339.240,09)		
218810100	03	CONSIGNAÇÕES		-	(23.765.845,53)	305.003,13	878.397,69	(24.339.240,09)		
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(23.510.724,18) C	67.208,54	639.389,27	(24.082.904,91)	C	
218810110	03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(30.555,38) C	11.488,75	11.768,46	(30.835,09)	C	
218810115	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(224.565,97) C	226.305,84	227.239,96	(225.500,09)	C	
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	0,00	171.051,32	171.051,32	0,00		
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -		-	0,00	171.051,32	171.051,32	0,00		
		CONSOLIDAÇÃO								
218910100	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-	0,00	114.103,18	114.103,18	0,00		
218910101	(11)03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218910102	(11)03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	114.103,18	114.103,18	0,00	C	
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	54.510,00	54.510,00	0,00	C	
218911200	(11)03	SUBVENÇÕES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218919800	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	2.438,14	2.438,14	0,00	C	
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-	(7.539.459,81)	146.854,23	0,00	(7.392.605,58)		
221000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,		-	(5.843.634,21)	146.854,23	0,00	(5.696.779,98)		
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A								
		LONGO PRAZO								
221400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	(5.843.634,21)	146.854,23	0,00	(5.696.779,98)		
221430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -		-	(5.843.634,21)	146.854,23	0,00	(5.696.779,98)		
		UNIÃO								
221430100	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		-	(5.843.634,21)	146.854,23	0,00	(5.696.779,98)		
221430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(5.843.634,21) C	146.854,23	0,00	(5.696.779,98)	C	
223000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		-	(1.695.825,60)	0,00	0,00	(1.695.825,60)		
223100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(1.695.825,60)	0,00	0,00	(1.695.825,60)		
		A LONGO PRAZO							
223110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(1.695.825,60)	0,00	0,00	(1.695.825,60)		
		A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
223110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.695.825,60)	0,00	0,00	(1.695.825,60)		
223110103	(16)03	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES  P	P	(1.695.825,60) C	0,00	0,00	(1.695.825,60)	C	
223110900	03	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS -P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
		EXCETO PRECATÓRIOS							
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(112.884.847,75)	0,00	0,00	(112.884.847,75)		
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(112.884.847,75)	0,00	0,00	(112.884.847,75)		
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(112.884.847,75)	0,00	0,00	(112.884.847,75)		
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	500.031.782,49	0,00	0,00	500.031.782,49		
		CONSOLIDAÇÃO							
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	-	500.031.782,49 X	0,00	0,00	500.031.782,49	X	
		ANTERIORES							
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	10.492.859,89	0,00	0,00	10.492.859,89		
		INTRA OFSS							
237120100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	-	10.492.859,89 X	0,00	0,00	10.492.859,89	X	
		ANTERIORES							
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	(492.408.086,95)	0,00	0,00	(492.408.086,95)		
		INTER OFSS - UNIÃO							
237130100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	-	(492.408.086,95) X	0,00	0,00	(492.408.086,95)	X	
		ANTERIORES							
237140000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	(131.194.867,11)	0,00	0,00	(131.194.867,11)		
		INTER OFSS - ESTADO							
237140100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237140200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	-	(131.194.867,11) X	0,00	0,00	(131.194.867,11)	X	
		ANTERIORES							
237150000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	193.463,93	0,00	0,00	193.463,93		
		INTER OFSS - MUNICÍPIO							
237150100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Junho

Página 4

237150200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	193.463,93 X	0,00	0,00	193.463,93	X	
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	55.933.037,29	12.923.757,40	0,00	68.856.794,69		
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	36.090.929,14	7.745.142,83	0,00	43.836.071,97		
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	34.414.173,75	7.450.616,57	0,00	41.864.790,32		
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	34.414.173,75	7.450.616,57	0,00	41.864.790,32		
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	34.414.173,75	7.450.616,57	0,00	41.864.790,32		
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	8.862.328,99	1.985.770,29	0,00	10.848.099,28		
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	7.828.193,08 D	1.806.535,12	0,00	9.634.728,20	D	
311210122	03	13. SALARIO	P	-	4.214,25 D	0,00	0,00	4.214,25	D	
311210124	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	259.331,66 D	8.735,17	0,00	268.066,83	D	
311210131	03	SUBSÍDIOS	P	-	761.000,00 D	170.500,00	0,00	931.500,00	D	
311210199	03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	P
PESSOAL CIVIL - RGPS	-	9.590,00 D	0,00	0,00	9.590,00	D	
311210200	03	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00		
311210299	03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	10.000,00 D	2.000,00	0,00	12.000,00	D	
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	25.541.844,76	5.462.846,28	0,00	31.004.691,04		
311210401	03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	25.115.313,85 D	5.461.868,39	0,00	30.577.182,24	D	
311210414	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	426.530,91 D	977,89	0,00	427.508,80	D	
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.348.639,90	292.652,26	0,00	1.641.292,16		
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.348.639,90	292.652,26	0,00	1.641.292,16		
312210000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	265.999,60	0,00	0,00	265.999,60		
312219900	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	-	265.999,60 D	0,00	0,00	265.999,60	D	
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.082.640,30	292.652,26	0,00	1.375.292,56		
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	1.001.369,99 D	292.652,26	0,00	1.294.022,25	D	
312239900	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	-	81.270,31 D	0,00	0,00	81.270,31	D	
319000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	328.115,49	1.874,00	0,00	329.989,49		
319100000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	328.115,49	1.874,00	0,00	329.989,49		
319110000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	P
CONSOLIDAÇÃO	-	328.115,49 D	1.874,00	0,00	329.989,49	D	
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	12.731.552,25	3.763.171,18	0,00	16.494.723,43		
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	814.146,90	448.439,00	0,00	1.262.585,90		
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	753.063,73	438.624,00	0,00	1.191.687,73		
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	753.063,73	438.624,00	0,00	1.191.687,73		
331110100	03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	659.630,45 D	438.624,00	0,00	1.098.254,45	D	
331110300	03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	3.800,00 D	0,00	0,00	3.800,00	D	
331114900	03	BILHETES DE PASSAGEM	P	-	89.633,28 D	0,00	0,00	89.633,28	D	
331200000	03	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	61.083,17	9.815,00	0,00	70.898,17		
331210000	03	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	61.083,17	9.815,00	0,00	70.898,17		
331210100	03	MERCADORIAS DOADAS	P	-	56.383,17 D	4.965,00	0,00	61.348,17	D	
331219900	03	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  P	-	4.700,00 D	4.850,00	0,00	9.550,00	D	
332000000	03	SERVIÇOS	-	11.709.865,18	3.272.662,76	0,00	14.982.527,94		
332100000	03	DIÁRIAS	-	256.110,00	54.510,00	0,00	310.620,00		
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	256.110,00	54.510,00	0,00	310.620,00		
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	256.110,00 D	54.510,00	0,00	310.620,00	D	
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	4.817.421,70	1.305.838,12	0,00	6.123.259,82		
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	4.817.421,70	1.305.838,12	0,00	6.123.259,82		
332210500	03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	1.856.784,72 D	535.744,51	0,00	2.392.529,23	D	
332210800	03	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	-	18.803,69 D	5.292,10	0,00	24.095,79	D	
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	173.918,28 D	48.422,63	0,00	222.340,91	D	
332211400	03	DIREITOS AUTORAIS	P	-	20.531,58 D	823,68	0,00	21.355,26	D	
332211500	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.299.208,81 D	256.450,74	0,00	1.555.659,55	D	
332212100	03	LOCAÇÕES	P	-	408.875,90 D	112.334,21	0,00	521.210,11	D	
332212200	03	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P	-	63.678,42 D	0,00	0,00	63.678,42	D	
332212800	03	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E	P
EMBALAGEM	-	886,84 D	0,00	0,00	886,84	D	
332212900	03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP	-	11.160,53 D	1.150,00	0,00	12.310,53	D	
332213000	03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	61.879,98 D	25.065,79	0,00	86.945,77	D	
332219800	03	SENTENÇAS JUDICIAIS	P	-	892,61 D	0,00	0,00	892,61	D	
332219900	03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P	-	900.800,34 D	320.554,46	0,00	1.221.354,80	D	
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	6.636.333,48	1.912.314,64	0,00	8.548.648,12		
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-		1.912.314,64	0,00			

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Junho

Página 5

332310000	03			6.636.333,48			8.548.648,12		
332310500	03	PUBLICIDADE	P	-	68.739,49 D	7.798,06	0,00	76.537,55	D	
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	43.612,55 D	69.852,28	0,00	113.464,83	D	
332310800	03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	379.581,08 D	120.043,80	0,00	499.624,88	D	
332310900	03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	16.297,90 D	0,00	0,00	16.297,90	D	
332311000	03	LOCAÇÕES	P	-	32.000,00 D	8.000,00	0,00	40.000,00	D	
332311100	03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	401.088,84 D	0,00	0,00	401.088,84	D	
332311200	03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	300.237,11 D	143.701,50	0,00	443.938,61	D	
332312000	03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP	-	10.927,63 D	5.265,79	0,00	16.193,42	D	
332312200	03	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E	P
OUTROS	-	2.513,16 D	0,00	0,00	2.513,16	D	
332312300	03	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	316.000,00 D	0,00	0,00	316.000,00	D	
332312500	03	HOSPEDAGENS	P	-	12.841,84 D	137.244,00	0,00	150.085,84	D	
332313100	03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E	P
LABORATORIAIS	-	850.492,03 D	108.440,34	0,00	958.932,37	D	
332314500	03	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	19.900,00 D	0,00	0,00	19.900,00	D	
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	490.323,39 D	134.516,90	0,00	624.840,29	D	
332315600	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	545.711,04 D	35.319,60	0,00	581.030,64	D	
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	3.146.067,42 D	1.142.132,37	0,00	4.288.199,79	D	
333000000	03	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	207.540,17	42.069,42	0,00	249.609,59		
333100000	03	DEPRECIAÇÃO	-	207.540,17	42.069,42	0,00	249.609,59		
333110000	03	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	207.540,17	42.069,42	0,00	249.609,59		
333110100	03	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	207.540,17	42.069,42	0,00	249.609,59		
333110101	03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	207.540,17 D	42.069,42	0,00	249.609,59	D	
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.076.238,89	118.507,34	0,00	1.194.746,23		
342000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	309.587,03	3.840,02	0,00	313.427,05		
342300000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	309.587,03	3.840,02	0,00	313.427,05		
342310000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	309.587,03	3.840,02	0,00	313.427,05		
342310100	03	JUROS DE MORA	-	309.587,03	3.840,02	0,00	313.427,05		
342310102	03	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	-	309.587,03 D	3.840,02	0,00	313.427,05	D	
343000000	03	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	240,00	0,00	0,00	240,00		
343900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	240,00	0,00	0,00	240,00		
343910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS
- CONSOLIDAÇÃO	-	240,00	0,00	0,00	240,00		
343910100	03	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	-	240,00	0,00	0,00	240,00		
343910102	03	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	P	-	240,00 D	0,00	0,00	240,00	D	
349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	766.411,86	114.667,32	0,00	881.079,18		
349900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	766.411,86	114.667,32	0,00	881.079,18		
349910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  P
FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	766.411,86 D	114.667,32	0,00	881.079,18	D	
350000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	5.683.492,97	1.220.117,20	0,00	6.903.610,17		
351000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.451.808,63	325.150,41	0,00	1.776.959,04		
351100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	-	1.451.808,63	325.150,41	0,00	1.776.959,04		
351120000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.451.808,63	325.150,41	0,00	1.776.959,04		
351120200	03	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.451.808,63 D	325.150,41	0,00	1.776.959,04	D	
352000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	4.231.684,34	894.966,79	0,00	5.126.651,13		
352200000	03	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	4.231.684,34	894.966,79	0,00	5.126.651,13		
352240000	03	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS -	P
ESTADO	-	4.231.684,34 D	894.966,79	0,00	5.126.651,13	D	
370000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	179.877,14	34.159,50	0,00	214.036,64		
372000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	179.877,14	34.159,50	0,00	214.036,64		
372100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	132.611,26	27.084,50	0,00	159.695,76		
372130000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	132.611,26	27.084,50	0,00	159.695,76		
372130200	03	PIS/PASEP	P	-	132.611,26 D	27.084,50	0,00	159.695,76	D	
372900000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	47.265,88	7.075,00	0,00	54.340,88		
372910000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	47.265,88	7.075,00	0,00	54.340,88		
372919900	03	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	47.265,88 D	7.075,00	0,00	54.340,88	D	
390000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	170.946,90	42.659,35	0,00	213.606,25		
391000000	03	PREMIAÇÕES	-	48.161,80	30.659,35	0,00	78.821,15		
391100000	03	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	5.000,00	30.659,35	0,00	35.659,35		
391110000	03	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	5.000,00 D	30.659,35	0,00	35.659,35	D	

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3)
Junho

Página 6

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
391400000	03	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	-	43.161,80	0,00	0,00	43.161,80	

391450000	03	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - INTER OFSS -	P	-	43.161,80 D	0,00	0,00	43.161,80	D	
		MUNICÍPIO								
392000000	03	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		-	21.411,10	0,00	0,00	21.411,10		
392100000	03	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA		-	21.411,10	0,00	0,00	21.411,10		
		PATRIMONIAL								
392110000	03	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA	P	-	21.411,10 D	0,00	0,00	21.411,10	D	
		PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO								
394000000	03	INCENTIVOS		-	99.500,00	12.000,00	0,00	111.500,00		
394900000	03	OUTROS INCENTIVOS		-	99.500,00	12.000,00	0,00	111.500,00		
394910000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	99.500,00 D	12.000,00	0,00	111.500,00	D	
399000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		-	1.874,00	0,00	0,00	1.874,00		
399900000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
DIVERSOS	-	1.874,00	0,00	0,00	1.874,00		
399910000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	P	-	1.874,00 D	0,00	0,00	1.874,00	D	
DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -
CONSOLIDAÇÃO	
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(78.659.425,06)	0,00	16.360.108,73	(95.019.533,79)		
410000000	03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE		-	(1.124.090,88)	0,00	326.046,80	(1.450.137,68)		
		MELHORIA								
411000000	03	IMPOSTOS		-	(1.121.173,38)	0,00	325.421,80	(1.446.595,18)		
411200000	03	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		-	(554.231,86)	0,00	148.416,36	(702.648,22)		
411210000	03	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -		-	(554.231,86)	0,00	148.416,36	(702.648,22)		
		CONSOLIDAÇÃO								
411210200	03	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	P	-	(263,29) C	0,00	145,52	(408,81)	C	
		TERRITORIAL URBANA								
411210300	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE		-	(553.968,57)	0,00	148.270,84	(702.239,41)		
		QUALQUER NATUREZA								
411210301	03	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(551.729,31) C	0,00	148.270,84	(700.000,15)	C	
411210302	03	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(2.239,26) C	0,00	0,00	(2.239,26)	C	
411300000	03	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A		-	(566.941,52)	0,00	177.005,44	(743.946,96)		
		CIRCULAÇÃO								
411310000	03	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A		-	(566.941,52)	0,00	177.005,44	(743.946,96)		
		CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO								
411310200	03	ISS	P	-	(566.941,52) C	0,00	177.005,44	(743.946,96)	C	
412000000	03	TAXAS		-	(2.917,50)	0,00	625,00	(3.542,50)		
412200000	03	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-	(2.917,50)	0,00	625,00	(3.542,50)		
412210000	03	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -		-	(2.917,50)	0,00	625,00	(3.542,50)		
		CONSOLIDAÇÃO								
412219900	03	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(2.917,50) C	0,00	625,00	(3.542,50)	C	
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES		-	(170.363,37)	0,00	37.797,83	(208.161,20)		
423000000	03	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		-	(170.363,37)	0,00	37.797,83	(208.161,20)		
423100000	03	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		-	(170.363,37)	0,00	37.797,83	(208.161,20)		
423110000	03	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -		-	(170.363,37)	0,00	37.797,83	(208.161,20)		
		CONSOLIDAÇÃO								
423110100	03	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(170.363,37) C	0,00	37.797,83	(208.161,20)	C	
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-	(462.032,63)	0,00	115.630,11	(577.662,74)		
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E		-	(462.032,63)	0,00	115.630,11	(577.662,74)		
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		-	(462.032,63)	0,00	115.630,11	(577.662,74)		
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(462.032,63) C	0,00	115.630,11	(577.662,74)	C	
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	(76.896.005,41)	0,00	15.880.633,99	(92.776.639,40)		
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		-	(76.896.005,41)	0,00	15.880.633,99	(92.776.639,40)		
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-	(34.309.787,48)	0,00	7.909.839,39	(42.219.626,87)		
		DE RECEITAS								
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-	(24.458.035,53)	0,00	6.097.139,81	(30.555.175,34)		
		DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO								
452130200	03	COTA-PARTE FPM	P	-	(11.970.408,11) C	0,00	2.661.818,05	(14.632.226,16)	C	
452130300	03	COTA-PARTE ITR	P	-	(3.053,00) C	0,00	316,43	(3.369,43)	C	
452130600	03	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	P	-	(226.577,84) C	0,00	41.824,26	(268.402,10)	C	
		PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS								
452130700	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(9.354.788,78) C	0,00	2.846.230,93	(12.201.019,71)	C	
452130800	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P	-	(189.378,26) C	0,00	36.932,65	(226.310,91)	C	
		NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS								
452130900	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P	-	(2.713.829,54) C	0,00	510.017,49	(3.223.847,03)	C	
		NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -								
		FNDE								
452140000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-	(9.851.751,95)	0,00	1.812.699,58	(11.664.451,53)		
		DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO								
452140100	03	COTA-PARTE ICMS	P	-	(9.090.221,41) C	0,00	1.789.929,10	(10.880.150,51)	C	
452140200	03	COTA-PARTE IPVA	P	-	(69.873,27) C	0,00	17.068,47	(86.941,74)	C	

DECORRENTES DE FATOS GERADORES

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
452140300	03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(24.866,96) C	0,00	5.702,01	(30.568,97) C	

BUIÇÃO DE INTERVENÇÃO  P  -	(48.604,72) C
O	0,00	0,00	(48.604,72)	C	
PENSAÇÃO FINANCEIRA	P  -	(59.918,47) C	0,00	0,00	(59.918,47) C
CURSOS NATURAIS	
URSOS DO ESTADO PARA	P  -	(558.267,12) C
REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	(558.267,12)	C	
NDEB	-	(42.586.217,93)	0,00	7.970.794,60	(50.557.012,53)		
NDEB - INTER OFSS - UNIÃO P  -	(42.586.217,93) C	0,00	7.970.794,60	(50.557.012,53)	C	

Junho

Página 7

452140400	03	COTA-PARTE DA CONTRI
NO DOMÍNIO ECONÔMIC	
452140500	03	TRANSFERÊNCIA DA COM
PELA EXPLORAÇÃO DE RE	
452140600	03	TRANSFERÊNCIA DE REC
PROGRAMAS DE SAÚDE -	
452200000	03	TRANSFERÊNCIAS DO FU	
452230000	03	TRANSFERÊNCIAS DO FU	

490000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(6.932,77)	0,00	0,00	(6.932,77)		
499000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(6.932,77)	0,00	0,00	(6.932,77)		
499600000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	(6.932,77)	0,00	0,00	(6.932,77)		
499610000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.932,77)	0,00	0,00	(6.932,77)		
499610300	03	RESSARCIMENTOS	P	-	(6.932,77) C	0,00	0,00	(6.932,77)	C	
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	393.685.045,15	22.694.095,47	7.959.724,72	408.419.415,90		
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	393.378.234,24	22.694.095,47	7.959.724,72	408.112.604,99		
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	154.638.560,00	0,00	0,00	154.638.560,00		
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	154.638.560,00	0,00	0,00	154.638.560,00		
521110000	(5) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	164.099.400,00 D	0,00	0,00	164.099.400,00	D	
521120000	03	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(9.460.840,00)	0,00	0,00	(9.460.840,00)		
521120100	03	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS	-	(9.460.840,00)	0,00	0,00	(9.460.840,00)		
521120101  (5) 03	(-) FUNDEB	O	-	(9.460.840,00) C	0,00	0,00	(9.460.840,00)	C	
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	238.739.674,24	22.694.095,47	7.959.724,72	253.474.044,99		
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	159.503.558,27	7.959.724,62	7.959.724,62	159.503.558,27		
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	151.167.560,00	0,00	0,00	151.167.560,00		
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O	-	151.167.560,00 D	0,00	0,00	151.167.560,00	D	
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	24.756.528,27	3.979.862,31	0,00	28.736.390,58		
522120100  (4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	24.756.528,27 D	3.979.862,31	0,00	28.736.390,58	D	
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	3.979.862,31	3.979.862,31	0,00	

CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

		

522130100	(4) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	-	2.313.365,27 D	0,00	0,00	2.313.365,27	D	
522130200	(4) 03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	-	6.022.633,00 D	0,00	0,00	6.022.633,00	D	
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	16.420.530,00 D	3.979.862,31	0,00	20.400.392,31	D	
522139900  (4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O  -	(24.756.528,27) X	0,00	3.979.862,31	(28.736.390,58)	X	
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	-	(16.420.530,00)	0,00	3.979.862,31	(20.400.392,31)		
522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(16.420.530,00) C	0,00	3.979.862,31	(20.400.392,31)	C	
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	79.236.115,97	14.734.370,85	0,10	93.970.486,72		
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	79.236.115,97	14.734.370,85	0,10	93.970.486,72		
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	79.236.115,97	14.734.370,85	0,10	93.970.486,72		
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	79.236.145,99 D	14.734.370,85	0,00	93.970.516,84	D	
522920103	(7) 03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	(30,02) C	0,00	0,10	(30,12)	C	
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	306.810,91	0,00	0,00	306.810,91		
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	290.178,12	0,00	0,00	290.178,12		
531100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	8.400,00 D	0,00	0,00	8.400,00	D	
531200000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	281.778,12 D	0,00	0,00	281.778,12	D	
531700000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	16.632,79	0,00	0,00	16.632,79		
532100000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	15.632,79 D	0,00	0,00	15.632,79	D	
532200000	(12)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D	
532700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(393.685.045,15)	97.381.586,52	112.115.957,27	(408.419.415,90)		
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(393.378.234,24)	97.381.586,52	112.115.957,27	(408.112.604,99)		
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(154.638.560,00)	17.255.075,52	17.255.075,52	(154.638.560,00)		
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(80.210.819,28) X	16.360.108,73	894.966,79	(64.745.677,34)	X	
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(78.659.425,06) C	0,00	16.360.108,73	(95.019.533,79)	C	
621300000	03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		-	4.231.684,34	894.966,79	0,00	5.126.651,13		
621310000	03	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-	4.231.684,34	894.966,79	0,00	5.126.651,13		

DOTAÇÃO

	
621310100	(5) 03	(-) FUNDEB	O	-	4.231.684,34 D	894.966,79	0,00	5.126.651,13	D	
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(238.739.674,24)	80.126.511,00	94.860.881,75	(253.474.044,99)		
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(159.503.558,27)	49.420.372,08	49.420.372,08	(159.503.558,27)		
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(80.267.442,30) C	18.714.233,16	3.979.862,41	(65.533.071,55)	C	
		CREDITO UTILIZADO		-		30.706.138,92	45.440.509,67			

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3)
Junho

Página 8

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(12.433.128,85) C	15.521.127,80	14.734.370,95	(11.646.372,00)	C	
622130200	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	146.854,23	146.854,23	0,00	C	
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(2.893.305,09) C	15.038.156,89	15.521.127,70	(3.376.275,90)	C	
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(63.909.682,03) C	0,00	15.038.156,79	(78.947.838,82)	C	
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(79.236.115,97)	30.706.138,92	45.440.509,67	(93.970.486,72)		
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO		-	(79.236.115,97)	30.706.138,92	45.440.509,67	(93.970.486,72)		
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(79.236.115,97)	30.706.138,92	45.440.509,67	(93.970.486,72)		
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(12.433.128,85) C	15.521.127,80	14.734.370,95	(11.646.372,00)	C	
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	146.854,23	146.854,23	0,00	C	
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(2.893.305,09) C	15.038.156,89	15.521.127,70	(3.376.275,90)	C	
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(63.909.682,03) C	0,00	15.038.156,79	(78.947.838,82)	C	
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(306.810,91)	0,00	0,00	(306.810,91)		
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(290.178,12)	0,00	0,00	(290.178,12)		
631100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(281.778,12) C	0,00	0,00	(281.778,12)	C	
631300000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631400000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(8.400,00) C	0,00	0,00	(8.400,00)	C	
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
631710000  (12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	

622130000	03	(79.236.115,97)	(93.970.486,72)

EXERCÍCIO
	
EXERCÍCIO		
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(16.632,79)	0,00	0,00	(16.632,79)		
632100000	(12)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(8.832,29) C	0,00	0,00	(8.832,29)	C	
632200000	(12)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(7.800,50) C	0,00	0,00	(7.800,50)	C	
632700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES		-	176.517.054,73	39.900.581,59	23.549.966,96	192.867.669,36		
710000000	03	ATOS POTENCIAIS		-	9.724.921,22	7.075,00	0,00	9.731.996,22		
711000000	03	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-	2.173.140,58	0,00	0,00	2.173.140,58		
711300000	03	DIREITOS CONTRATUAIS		-	2.173.140,58	0,00	0,00	2.173.140,58		
711310000	03	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	2.173.140,58	0,00	0,00	2.173.140,58		
711319900	03	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C	-	2.173.140,58 D	0,00	0,00	2.173.140,58	D	
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	7.551.780,64	7.075,00	0,00	7.558.855,64		
712200000	03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-	34.203,00	7.075,00	0,00	41.278,00		
712210000	03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		-	34.203,00	7.075,00	0,00	41.278,00		
712210100	(22)03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	20.053,00 D	0,00	0,00	20.053,00	D	
712210200	(20)03	TERMO DE COOPERAÇÃO	C	-	14.150,00 D	7.075,00	0,00	21.225,00	D	
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	7.517.577,64	0,00	0,00	7.517.577,64		
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	7.517.577,64	0,00	0,00	7.517.577,64		
712319900	03	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	-	7.517.577,64 D	0,00	0,00	7.517.577,64	D	
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	102.231.869,74	39.893.506,59	23.549.966,96	118.575.409,37		
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	102.231.869,74	39.893.506,59	23.549.966,96	118.575.409,37		
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	102.231.869,74	39.893.506,59	23.549.966,96	118.575.409,37		
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	57.296.554,34 D	12.827.971,48	7.514.580,28	62.609.945,54	D	
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	-	20.478.333,95 D	26.069.684,48	16.027.091,05	30.520.927,38	D	
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	24.456.981,45 D	995.850,63	8.295,63	25.444.536,45	D	
730000000	03	DÍVIDA ATIVA		-	64.560.263,77	0,00	0,00	64.560.263,77		
732000000	03	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	64.560.263,77	0,00	0,00	64.560.263,77		
732100000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	64.560.263,77	0,00	0,00	64.560.263,77		
732110000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	-	446.336,22 D	0,00	0,00	446.336,22	D	
732120000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	-	64.113.927,55 D	0,00	0,00	64.113.927,55	D	
800000000	03	CONTROLES CREDORES		- (176.517.054,73)	84.812.716,29	101.163.330,92	(192.867.669,36)		
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(9.724.921,22)	153.929,23	161.004,23	(9.731.996,22)		
811000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-	(2.173.140,58)	0,00	0,00	(2.173.140,58)		
811300000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		-	(2.173.140,58)	0,00	0,00	(2.173.140,58)		
811310000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(2.173.140,58)	0,00	0,00	(2.173.140,58)		
811319900	03	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS		-	(2.173.140,58)	0,00	0,00	(2.173.140,58)		
811319901	03	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	-	(2.173.140,58) C	0,00	0,00	(2.173.140,58)	C	
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(7.551.780,64)	153.929,23	161.004,23	(7.558.855,64)		
812200000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-	(34.203,00)	7.075,00	14.150,00	(41.278,00)		
812210000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		-	(34.203,00)	7.075,00	14.150,00	(41.278,00)		

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Junho

Página 9

812210100	03	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		-	(34.203,00)	7.075,00	14.150,00	(41.278,00)		
812210101	(25)03	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	7.075,00	7.075,00	0,00	C	
812210104	(25)03	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(34.203,00) C	0,00	7.075,00	(41.278,00)	C	
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(7.517.577,64)	146.854,23	146.854,23	(7.517.577,64)		
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(7.517.577,64)	146.854,23	146.854,23	(7.517.577,64)		
812319900	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(7.517.577,64)	146.854,23	146.854,23	(7.517.577,64)		
812319901	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	-	(6.629.091,89) C	146.854,23	0,00	(6.482.237,66)	C	
812319903	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS C	-	(888.485,75) C	0,00	146.854,23	(1.035.339,98)	C	
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(102.231.869,74)	84.658.787,06	101.002.326,69	(118.575.409,37)		
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(102.231.869,74)	84.658.787,06	101.002.326,69	(118.575.409,37)		
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(102.231.869,74)	84.658.787,06	101.002.326,69	(118.575.409,37)		
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	4.125.561,18	53.647.645,01	54.053.265,79	3.719.940,40		
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	11.384.617,13 X	53.647.645,01	54.053.265,79	10.978.996,35	X	
821119900	(1) 03	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR	C
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(7.259.055,95) C	0,00	0,00	(7.259.055,95)	C	
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(12.714.906,97)	15.667.982,03	14.881.225,18	(11.928.150,12)		
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	(12.714.906,97) C	15.521.127,80	14.734.370,95	(11.928.150,12)	C	
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C
COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-	0,00 C	146.854,23	146.854,23	0,00	C	
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(26.667.982,91)	15.343.160,02	16.399.525,39	(27.724.348,28)		
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(2.902.137,38) C	15.038.156,89	15.521.127,70	(3.385.108,19)	C	
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(23.765.845,53) C	305.003,13	878.397,69	(24.339.240,09)	C	
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(66.974.541,04)	0,00	15.668.310,33	(82.642.851,37)		
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(65.377.691,16) C	0,00	15.363.307,20	(80.740.998,36)	C	
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.596.849,88) C	0,00	305.003,13	(1.901.853,01)	C	
830000000	03	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(64.560.263,77)	0,00	0,00	(64.560.263,77)		
832000000	03	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(64.560.263,77)	0,00	0,00	(64.560.263,77)		
832100000	03	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	-	(126.527,49)	0,00	0,00	(126.527,49)		
832110000	03	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	C
TRIBUTÁRIA	-	(126.527,49) C	0,00	0,00	(126.527,49)	C	
832300000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(64.433.736,28)	0,00	0,00	(64.433.736,28)		
832310000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(319.808,73)	0,00	0,00	(319.808,73)		
832310100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIAC A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(319.808,73) C	0,00	0,00	(319.808,73)	C	
832320000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(64.113.927,55)	0,00	0,00	(64.113.927,55)		
832320100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	C NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(64.113.927,55) C	0,00	0,00	(64.113.927,55)	C	
				0,00	317.247.584,80	317.247.584,80	0,00		

 	 	

RAIMUNDO JOSE MENDES VASCONCELOS
SEC.MUN.ADM. E FINANÇAS 321.202.652-91

MERCEDES MENDES VARGAS
PREFEITA MUNICIPAL 801.535.262-20

CARLOS JORGE GOMES DE OLIVEIRA JÚNIOR
CRC-AM 012918/O-4