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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Maio

Página 1

100000000	03	ATIVO	-	164.326.012,39	43.780.303,41	38.106.021,39	170.000.294,41		
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	43.410.587,86	43.372.497,26	38.063.951,97	48.719.133,15		
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	13.494.256,34	39.365.376,89	37.998.230,96	14.861.402,27		
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	13.494.256,34	39.365.376,89	37.998.230,96	14.861.402,27		
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	13.494.256,34	39.365.376,89	37.998.230,96	14.861.402,27		
111110100	(1) 03	CAIXA	P	F	347.689,74 D	1.412.202,18	1.045.296,84	714.595,08	D	
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P	F	637.079,65 D	30.892.068,86	31.225.773,27	303.375,24	D	
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P
USO GERAL	F	12.509.486,95 D	7.061.105,85	5.727.160,85	13.843.431,95	D	
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	20.253.222,32	142.704,11	0,00	20.395.926,43		
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	20.253.222,32	142.704,11	0,00	20.395.926,43		
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	20.253.222,32	142.704,11	0,00	20.395.926,43		
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P
PRAZO	F	14.127.428,21 D	24.206,32	0,00	14.151.634,53	D	
113810800	(6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P
FAMÍLIA PAGO	F	4.716.899,05 D	70.590,00	0,00	4.787.489,05	D	
113810900	(6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P
MATERNIDADE PAGO	F	1.408.895,06 D	47.907,79	0,00	1.456.802,85	D	
115000000	03	ESTOQUES	-	9.663.109,20	3.864.416,26	65.721,01	13.461.804,45		
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	9.663.109,20	3.864.416,26	65.721,01	13.461.804,45		
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	9.663.109,20	3.864.416,26	65.721,01	13.461.804,45		
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	5.014.031,40 D	604.422,25	65.721,00	5.552.732,65	D	
115610200	03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	1.360.194,96 D	271.975,39	0,00	1.632.170,35	D	
115610300	03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	P	164.810,44 D	29.787,00	0,00	194.597,44	D	
115610400	03	AUTOPEÇAS	P	P	87.604,24 D	34.863,89	0,00	122.468,13	D	
115610500	03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	2.174.459,56 D	2.585.397,73	0,01	4.759.857,28	D	
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	828.814,60 D	337.184,00	0,00	1.165.998,60	D	
115619900	03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	33.194,00 D	786,00	0,00	33.980,00	D	
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	120.915.424,53	407.806,15	42.069,42	121.281.161,26		
121000000	03	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	64.560.263,77	0,00	0,00	64.560.263,77		
121100000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	64.560.263,77	0,00	0,00	64.560.263,77		
121110000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	64.560.263,77	0,00	0,00	64.560.263,77		
121110400	03	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	446.336,22	0,00	0,00	446.336,22		
121110401	03	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	446.336,22 D	0,00	0,00	446.336,22	D	
121110500	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	64.113.927,55	0,00	0,00	64.113.927,55		
121110504	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P
TRIBUTÁRIA	P	64.113.927,55 D	0,00	0,00	64.113.927,55	D	
122000000	03	INVESTIMENTOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
122100000	03	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
122110000	03	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
122110100	03	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
122110103	(27)03	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES COLIGADAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
123000000	03	IMOBILIZADO	-	56.355.160,76	407.806,15	42.069,42	56.720.897,49		
123100000	03	BENS MOVEIS	-	16.523.365,67	2.298,00	0,00	16.525.663,67		
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	16.523.365,67	2.298,00	0,00	16.525.663,67		
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	2.769.626,07	0,00	0,00	2.769.626,07		
123110101	03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	1.452,00 D	0,00	0,00	1.452,00	D	
123110102	03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	36.273,25 D	0,00	0,00	36.273,25	D	
123110103	03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	P
MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	1.604.753,08 D	0,00	0,00	1.604.753,08	D	
123110104	03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	P
DIVERSÕES	P	9.138,26 D	0,00	0,00	9.138,26	D	
123110106	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	31.200,00 D	0,00	0,00	31.200,00	D	
123110107	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	114.951,00 D	0,00	0,00	114.951,00	D	
123110109	03	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAP	P	74.084,95 D	0,00	0,00	74.084,95	D	
123110119	03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	P
AGROPECUÁRIOS	P	57.500,00 D	0,00	0,00	57.500,00	D	
123110121	03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	89.658,13 D	0,00	0,00	89.658,13	D	
123110199	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P
FERRAMENTAS	P	750.615,40 D	0,00	0,00	750.615,40	D	
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.378.705,17	0,00	0,00	1.378.705,17		
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.266.916,88 D	0,00	0,00	1.266.916,88	D	
123110202	03	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  P	P	111.788,29 D	0,00	0,00	111.788,29	D	
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	2.752.029,11	0,00	0,00	2.752.029,11		

BALANCETE-ISOLADO
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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Maio

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123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.734.787,45 D	0,00	0,00	1.734.787,45	D	
123110302	03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	8.126,06 D	0,00	0,00	8.126,06	D	
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.009.115,60 D	0,00	0,00	1.009.115,60	D	
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	400.485,54	2.298,00	0,00	402.783,54		
123110402	03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	7.660,00 D	0,00	0,00	7.660,00	D	
123110404	03	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	8.403,00 D	0,00	0,00	8.403,00	D	
123110405	03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	384.422,54 D	2.298,00	0,00	386.720,54	D	
123110500	03	VEÍCULOS		-	3.538.570,00	0,00	0,00	3.538.570,00		
123110501	03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.355.870,00 D	0,00	0,00	2.355.870,00	D	
123110506	03	EMBARCAÇÕES	P	P	1.182.700,00 D	0,00	0,00	1.182.700,00	D	
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	5.683.949,78	0,00	0,00	5.683.949,78		
123119999	03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	5.683.949,78 D	0,00	0,00	5.683.949,78	D	
123200000	03	BENS IMÓVEIS		-	40.685.098,91	405.508,15	0,00	41.090.607,06		
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	40.685.098,91	405.508,15	0,00	41.090.607,06		
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL		-	3.249.456,99	0,00	0,00	3.249.456,99		
123210104	03	TERRENOS/GLEBAS	P	P	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00	D	
123210198	03	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	3.209.456,99 D	0,00	0,00	3.209.456,99	D	
123210500	03	BENS DE USO COMUM DO POVO		-	377.348,30	0,00	0,00	377.348,30		
123210501	03	RUAS	P	P	24.266,00 D	0,00	0,00	24.266,00	D	
123210503	03	ESTRADAS	P	P	170.595,00 D	0,00	0,00	170.595,00	D	
123210599	03	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	182.487,30 D	0,00	0,00	182.487,30	D	
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		-	34.064.813,21	372.242,36	0,00	34.437.055,57		
123210601	03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	34.064.813,21 D	372.242,36	0,00	34.437.055,57	D	
123210700	03	INSTALAÇÕES	P	P	2.676.857,91 D	33.265,79	0,00	2.710.123,70	D	
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS		-	316.622,50	0,00	0,00	316.622,50		
123219999	03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	316.622,50 D	0,00	0,00	316.622,50	D	
123800000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(853.303,82)	0,00	42.069,42	(895.373,24)		
123810000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(853.303,82)	0,00	42.069,42	(895.373,24)		
123810100	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(853.303,82)	0,00	42.069,42	(895.373,24)		
123810101	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(192.524,29) C	0,00	5.513,13	(198.037,42)	C	
123810102	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(80.824,92) C	0,00	6.001,08	(86.826,00)	C	
123810103	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(96.978,87) C	0,00	7.021,55	(104.000,42)	C	
123810104	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(24.022,21) C	0,00	2.249,14	(26.271,35)	C	
123810105	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(283.659,66) C	0,00	17.099,99	(300.759,65)	C	
123810199	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(175.293,87) C	0,00	4.184,53	(179.478,40)	C	
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(145.695.981,90)	15.083.302,58	16.661.227,32	(147.273.906,64)		
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE		-	(25.068.393,78)	14.880.022,02	16.661.227,32	(26.849.599,08)		
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(150.312,59)	7.887.447,24	7.808.417,09	(71.282,44)		
211100000	03	PESSOAL A PAGAR		-	(150.312,59)	7.367.061,40	7.288.031,25	(71.282,44)		
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(150.312,59)	7.367.061,40	7.288.031,25	(71.282,44)		
211110100	03	PESSOAL A PAGAR		-	(150.312,59)	7.367.061,40	7.288.031,25	(71.282,44)		
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(150.312,59) C	7.356.961,84	7.277.931,69	(71.282,44)	C	
211110102	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211110103	03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	10.099,56	10.099,56	0,00	C	
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	520.385,84	520.385,84	0,00		
211410000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
211419800	03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	520.385,84	520.385,84	0,00		
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	520.385,84	520.385,84	0,00		
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	317.105,28	317.105,28	0,00	C	
211430102	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	203.280,56	203.280,56	0,00	C	
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(1.670.588,39)	6.242.273,10	7.584.155,82	(3.012.471,11)		
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	(1.670.588,39)	6.242.273,10	7.584.155,82	(3.012.471,11)		
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(1.670.588,39)	6.242.273,10	7.584.155,82	(3.012.471,11)		
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(1.670.588,39)	6.235.198,10	7.577.080,82	(3.012.471,11)		
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.111.864,00) C	2.328.688,06	3.864.416,26	(2.647.592,20)	C	
213110103	(16)03	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Maio

Página 3

213110199	(16)03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(377.108,22) C	3.906.510,04	3.712.664,56	(183.262,74)	C	
213110199	(16)03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(181.616,17) C	0,00	0,00	(181.616,17)	C	
213110300	03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		-	0,00	7.075,00	7.075,00	0,00		
213110301	(10)03	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.075,00	7.075,00	0,00	C	
213110900	03	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS -	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
		EXCETO PRECATÓRIOS								
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		-	0,00	36.443,11	36.443,11	0,00		
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A		-	0,00	36.443,11	36.443,11	0,00		
		UNIÃO								
214130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A		-	0,00	36.443,11	36.443,11	0,00		
		UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO								
214131100	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	36.443,11	36.443,11	0,00	C	
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS		-	(23.247.492,80)	713.858,57	1.232.211,30	(23.765.845,53)		
		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(23.247.492,80)	343.000,49	861.353,22	(23.765.845,53)		
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(23.247.492,80)	343.000,49	861.353,22	(23.765.845,53)		
218810100	03	CONSIGNAÇÕES		-	(23.247.492,80)	343.000,49	861.353,22	(23.765.845,53)		
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(22.991.642,52) C	100.538,30	619.619,96	(23.510.724,18)	C	
218810110	03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(31.659,38) C	12.745,55	11.641,55	(30.555,38)	C	
218810115	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(224.190,90) C	229.716,64	230.091,71	(224.565,97)	C	
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	0,00	370.858,08	370.858,08	0,00		
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -		-	0,00	370.858,08	370.858,08	0,00		
		CONSOLIDAÇÃO								
218910100	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-	0,00	294.532,29	294.532,29	0,00		
218910101	(11)03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218910102	(11)03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	294.532,29	294.532,29	0,00	C	
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	69.960,00	69.960,00	0,00	C	
218911200	(11)03	SUBVENÇÕES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218919800	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	6.365,79	6.365,79	0,00	C	
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-	(7.742.740,37)	203.280,56	0,00	(7.539.459,81)		
221000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,		-	(6.046.914,77)	203.280,56	0,00	(5.843.634,21)		
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A								
		LONGO PRAZO								
221400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	(6.046.914,77)	203.280,56	0,00	(5.843.634,21)		
221430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -		-	(6.046.914,77)	203.280,56	0,00	(5.843.634,21)		
		UNIÃO								
221430100	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		-	(6.046.914,77)	203.280,56	0,00	(5.843.634,21)		
221430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(6.046.914,77) C	203.280,56	0,00	(5.843.634,21)	C	
223000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		-	(1.695.825,60)	0,00	0,00	(1.695.825,60)		
223100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(1.695.825,60)	0,00	0,00	(1.695.825,60)		
		A LONGO PRAZO							
223110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(1.695.825,60)	0,00	0,00	(1.695.825,60)		
		A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
223110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.695.825,60)	0,00	0,00	(1.695.825,60)		
223110103	(16)03	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES  P	P	(1.695.825,60) C	0,00	0,00	(1.695.825,60)	C	
223110900	03	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS -P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
		EXCETO PRECATÓRIOS							
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(112.884.847,75)	0,00	0,00	(112.884.847,75)		
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(112.884.847,75)	0,00	0,00	(112.884.847,75)		
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(112.884.847,75)	0,00	0,00	(112.884.847,75)		
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	500.031.782,49	0,00	0,00	500.031.782,49		
		CONSOLIDAÇÃO							
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	-	500.031.782,49 X	0,00	0,00	500.031.782,49	X	
		ANTERIORES							
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	10.492.859,89	0,00	0,00	10.492.859,89		
		INTRA OFSS							
237120100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	-	10.492.859,89 X	0,00	0,00	10.492.859,89	X	
		ANTERIORES							
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	(492.408.086,95)	0,00	0,00	(492.408.086,95)		
		INTER OFSS - UNIÃO							
237130100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	-	(492.408.086,95) X	0,00	0,00	(492.408.086,95)	X	
		ANTERIORES							
237140000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	(131.194.867,11)	0,00	0,00	(131.194.867,11)		
		INTER OFSS - ESTADO							
237140100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237140200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	-	(131.194.867,11) X	0,00	0,00	(131.194.867,11)	X	
		ANTERIORES							
237150000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	193.463,93	0,00	0,00	193.463,93		
		INTER OFSS - MUNICÍPIO							
237150100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Maio

Página 4

237150200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P
ANTERIORES	-	193.463,93 X	0,00	0,00	193.463,93	X	
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	43.300.517,10	12.632.520,19	0,00	55.933.037,29		
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	28.193.134,32	7.897.794,82	0,00	36.090.929,14		
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	27.126.142,50	7.288.031,25	0,00	34.414.173,75		
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	27.126.142,50	7.288.031,25	0,00	34.414.173,75		
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	27.126.142,50	7.288.031,25	0,00	34.414.173,75		
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	6.942.502,07	1.919.826,92	0,00	8.862.328,99		
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	6.090.258,94 D	1.737.934,14	0,00	7.828.193,08	D	
311210122	03	13. SALARIO	P	-	4.214,25 D	0,00	0,00	4.214,25	D	
311210124	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	251.974,88 D	7.356,78	0,00	259.331,66	D	
311210131	03	SUBSÍDIOS	P	-	590.500,00 D	170.500,00	0,00	761.000,00	D	
311210199	03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	P
PESSOAL CIVIL - RGPS	-	5.554,00 D	4.036,00	0,00	9.590,00	D	
311210200	03	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00		
311210299	03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	8.000,00 D	2.000,00	0,00	10.000,00	D	
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	20.175.640,43	5.366.204,33	0,00	25.541.844,76		
311210401	03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	19.751.852,30 D	5.363.461,55	0,00	25.115.313,85	D	
311210414	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	423.788,13 D	2.742,78	0,00	426.530,91	D	
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.031.534,62	317.105,28	0,00	1.348.639,90		
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.031.534,62	317.105,28	0,00	1.348.639,90		
312210000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	265.999,60	0,00	0,00	265.999,60		
312219900	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	-	265.999,60 D	0,00	0,00	265.999,60	D	
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	765.535,02	317.105,28	0,00	1.082.640,30		
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	684.264,71 D	317.105,28	0,00	1.001.369,99	D	
312239900	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	-	81.270,31 D	0,00	0,00	81.270,31	D	
319000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	35.457,20	292.658,29	0,00	328.115,49		
319100000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	35.457,20	292.658,29	0,00	328.115,49		
319110000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	P
CONSOLIDAÇÃO	-	35.457,20 D	292.658,29	0,00	328.115,49	D	
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	9.448.946,50	3.282.605,75	0,00	12.731.552,25		
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	712.215,90	101.931,00	0,00	814.146,90		
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	687.342,73	65.721,00	0,00	753.063,73		
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	687.342,73	65.721,00	0,00	753.063,73		
331110100	03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	597.709,45 D	61.921,00	0,00	659.630,45	D	
331110300	03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	0,00 D	3.800,00	0,00	3.800,00	D	
331114900	03	BILHETES DE PASSAGEM	P	-	89.633,28 D	0,00	0,00	89.633,28	D	
331200000	03	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	24.873,17	36.210,00	0,00	61.083,17		
331210000	03	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	24.873,17	36.210,00	0,00	61.083,17		
331210100	03	MERCADORIAS DOADAS	P	-	20.173,17 D	36.210,00	0,00	56.383,17	D	
331219900	03	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA  P	-	4.700,00 D	0,00	0,00	4.700,00	D	
332000000	03	SERVIÇOS	-	8.571.259,85	3.138.605,33	0,00	11.709.865,18		
332100000	03	DIÁRIAS	-	186.150,00	69.960,00	0,00	256.110,00		
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	186.150,00	69.960,00	0,00	256.110,00		
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	186.150,00 D	69.960,00	0,00	256.110,00	D	
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	3.708.818,89	1.108.602,81	0,00	4.817.421,70		
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	3.708.818,89	1.108.602,81	0,00	4.817.421,70		
332210500	03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	1.549.245,18 D	307.539,54	0,00	1.856.784,72	D	
332210800	03	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	-	9.472,12 D	9.331,57	0,00	18.803,69	D	
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	142.528,81 D	31.389,47	0,00	173.918,28	D	
332211400	03	DIREITOS AUTORAIS	P	-	8.531,58 D	12.000,00	0,00	20.531,58	D	
332211500	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	993.044,87 D	306.163,94	0,00	1.299.208,81	D	
332212100	03	LOCAÇÕES	P	-	296.562,74 D	112.313,16	0,00	408.875,90	D	
332212200	03	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P	-	23.923,16 D	39.755,26	0,00	63.678,42	D	
332212800	03	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E	P
EMBALAGEM	-	886,84 D	0,00	0,00	886,84	D	
332212900	03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP	-	0,00 D	11.160,53	0,00	11.160,53	D	
332213000	03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	59.390,50 D	2.489,48	0,00	61.879,98	D	
332219800	03	SENTENÇAS JUDICIAIS	P	-	892,61 D	0,00	0,00	892,61	D	
332219900	03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P	-	624.340,48 D	276.459,86	0,00	900.800,34	D	
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	4.676.290,96	1.960.042,52	0,00	6.636.333,48		
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-		1.960.042,52	0,00			

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Maio

Página 5

332310000	03			4.676.290,96			6.636.333,48		
332310500	03	PUBLICIDADE	P	-	55.065,47 D	13.674,02	0,00	68.739,49	D	
332310600	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	41.962,55 D	1.650,00	0,00	43.612,55	D	
332310800	03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	256.683,38 D	122.897,70	0,00	379.581,08	D	
332310900	03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	16.297,90 D	0,00	0,00	16.297,90	D	
332311000	03	LOCAÇÕES	P	-	24.000,00 D	8.000,00	0,00	32.000,00	D	
332311100	03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	278.599,00 D	122.489,84	0,00	401.088,84	D	
332311200	03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	287.434,48 D	12.802,63	0,00	300.237,11	D	
332312000	03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP	-	10.927,63 D	0,00	0,00	10.927,63	D	
332312200	03	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E	P
OUTROS	-	0,00 D	2.513,16	0,00	2.513,16	D	
332312300	03	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	182.000,00 D	134.000,00	0,00	316.000,00	D	
332312500	03	HOSPEDAGENS	P	-	7.781,26 D	5.060,58	0,00	12.841,84	D	
332313100	03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E	P
LABORATORIAIS	-	698.545,95 D	151.946,08	0,00	850.492,03	D	
332314500	03	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	19.900,00 D	0,00	0,00	19.900,00	D	
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	386.372,36 D	103.951,03	0,00	490.323,39	D	
332315600	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	447.692,41 D	98.018,63	0,00	545.711,04	D	
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	1.963.028,57 D	1.183.038,85	0,00	3.146.067,42	D	
333000000	03	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	165.470,75	42.069,42	0,00	207.540,17		
333100000	03	DEPRECIAÇÃO	-	165.470,75	42.069,42	0,00	207.540,17		
333110000	03	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	165.470,75	42.069,42	0,00	207.540,17		
333110100	03	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	165.470,75	42.069,42	0,00	207.540,17		
333110101	03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	165.470,75 D	42.069,42	0,00	207.540,17	D	
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	980.813,32	95.425,57	0,00	1.076.238,89		
342000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	220.527,25	89.059,78	0,00	309.587,03		
342300000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	220.527,25	89.059,78	0,00	309.587,03		
342310000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	220.527,25	89.059,78	0,00	309.587,03		
342310100	03	JUROS DE MORA	-	220.527,25	89.059,78	0,00	309.587,03		
342310102	03	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	-	220.527,25 D	89.059,78	0,00	309.587,03	D	
343000000	03	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	240,00	0,00	0,00	240,00		
343900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	240,00	0,00	0,00	240,00		
343910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS
- CONSOLIDAÇÃO	-	240,00	0,00	0,00	240,00		
343910100	03	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	-	240,00	0,00	0,00	240,00		
343910102	03	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	P	-	240,00 D	0,00	0,00	240,00	D	
349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	760.046,07	6.365,79	0,00	766.411,86		
349900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	760.046,07	6.365,79	0,00	766.411,86		
349910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  P
FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	760.046,07 D	6.365,79	0,00	766.411,86	D	
350000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	4.483.134,33	1.200.358,64	0,00	5.683.492,97		
351000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.151.507,28	300.301,35	0,00	1.451.808,63		
351100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	-	1.151.507,28	300.301,35	0,00	1.451.808,63		
351120000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.151.507,28	300.301,35	0,00	1.451.808,63		
351120200	03	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.151.507,28 D	300.301,35	0,00	1.451.808,63	D	
352000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	3.331.627,05	900.057,29	0,00	4.231.684,34		
352200000	03	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	3.331.627,05	900.057,29	0,00	4.231.684,34		
352240000	03	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS -	P
ESTADO	-	3.331.627,05 D	900.057,29	0,00	4.231.684,34	D	
370000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	136.359,03	43.518,11	0,00	179.877,14		
372000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	136.359,03	43.518,11	0,00	179.877,14		
372100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	96.168,15	36.443,11	0,00	132.611,26		
372130000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	96.168,15	36.443,11	0,00	132.611,26		
372130200	03	PIS/PASEP	P	-	96.168,15 D	36.443,11	0,00	132.611,26	D	
372900000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	40.190,88	7.075,00	0,00	47.265,88		
372910000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	40.190,88	7.075,00	0,00	47.265,88		
372919900	03	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	40.190,88 D	7.075,00	0,00	47.265,88	D	
390000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	58.129,60	112.817,30	0,00	170.946,90		
391000000	03	PREMIAÇÕES	-	2.218,50	45.943,30	0,00	48.161,80		
391100000	03	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
391110000	03	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00	D	

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
391400000	03	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	-	2.218,50	40.943,30	0,00	43.161,80	

391450000	03	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	-	2.218,50 D	40.943,30	0,00	43.161,80	D	
392000000	03	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		-	21.411,10	0,00	0,00	21.411,10		
392100000	03	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		-	21.411,10	0,00	0,00	21.411,10		
392110000	03	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	-	21.411,10 D	0,00	0,00	21.411,10	D	
394000000	03	INCENTIVOS		-	34.500,00	65.000,00	0,00	99.500,00		
394900000	03	OUTROS INCENTIVOS		-	34.500,00	65.000,00	0,00	99.500,00		
394910000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	34.500,00 D	65.000,00	0,00	99.500,00	D	
399000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00		
399900000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
DIVERSOS	-	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00		
399910000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	P	-	0,00 D	1.874,00	0,00	1.874,00	D	
DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -
CONSOLIDAÇÃO	

Maio

Página 6

	
DIMINUTIVAS	
	
DECORRENTES DE FATOS GERADORES	

400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(61.930.547,59)	0,00	16.728.877,47	(78.659.425,06)		
410000000	03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	-	(826.019,65)	0,00	298.071,23	(1.124.090,88)		
		MELHORIA							
411000000	03	IMPOSTOS	-	(823.867,15)	0,00	297.306,23	(1.121.173,38)		
411200000	03	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(412.726,60)	0,00	141.505,26	(554.231,86)		
411210000	03	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -	-	(412.726,60)	0,00	141.505,26	(554.231,86)		
		CONSOLIDAÇÃO							
411210200	03	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	P	-	0,00 C	0,00	263,29	(263,29)	C	
		TERRITORIAL URBANA							
411210300	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	-	(412.726,60)	0,00	141.241,97	(553.968,57)		
		QUALQUER NATUREZA							
411210301	03	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(410.487,34) C	0,00	141.241,97	(551.729,31)	C	
411210302	03	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(2.239,26) C	0,00	0,00	(2.239,26)	C	
411300000	03	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	-	(411.140,55)	0,00	155.800,97	(566.941,52)		
		CIRCULAÇÃO							
411310000	03	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	-	(411.140,55)	0,00	155.800,97	(566.941,52)		
		CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO							
411310200	03	ISS	P	-	(411.140,55) C	0,00	155.800,97	(566.941,52)	C	
412000000	03	TAXAS	-	(2.152,50)	0,00	765,00	(2.917,50)		
412200000	03	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(2.152,50)	0,00	765,00	(2.917,50)		
412210000	03	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	-	(2.152,50)	0,00	765,00	(2.917,50)		
		CONSOLIDAÇÃO							
412219900	03	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(2.152,50) C	0,00	765,00	(2.917,50)	C	
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	(143.871,61)	0,00	26.491,76	(170.363,37)		
423000000	03	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(143.871,61)	0,00	26.491,76	(170.363,37)		
423100000	03	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(143.871,61)	0,00	26.491,76	(170.363,37)		
423110000	03	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	-	(143.871,61)	0,00	26.491,76	(170.363,37)		
		CONSOLIDAÇÃO							
423110100	03	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(143.871,61) C	0,00	26.491,76	(170.363,37)	C	
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(335.864,90)	0,00	126.167,73	(462.032,63)		
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E	-	(335.864,90)	0,00	126.167,73	(462.032,63)		
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(335.864,90)	0,00	126.167,73	(462.032,63)		
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	P
CONSOLIDAÇÃO	-	(335.864,90) C	0,00	126.167,73	(462.032,63)	C	
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(60.617.858,66)	0,00	16.278.146,75	(76.896.005,41)		
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(60.617.858,66)	0,00	16.278.146,75	(76.896.005,41)		
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(25.954.490,86)	0,00	8.355.296,62	(34.309.787,48)		
		DE RECEITAS							
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(18.036.359,27)	0,00	6.421.676,26	(24.458.035,53)		
		DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO							
452130200	03	COTA-PARTE FPM	P	-	(9.366.371,45) C	0,00	2.604.036,66	(11.970.408,11)	C	
452130300	03	COTA-PARTE ITR	P	-	(2.425,52) C	0,00	627,48	(3.053,00)	C	
452130600	03	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	P	-	(180.271,83) C	0,00	46.306,01	(226.577,84)	C	
		PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS							
452130700	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(6.126.350,69) C	0,00	3.228.438,09	(9.354.788,78)	C	
452130800	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P	-	(146.348,43) C	0,00	43.029,83	(189.378,26)	C	
		NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS							
452130900	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P	-	(2.214.591,35) C	0,00	499.238,19	(2.713.829,54)	C	
		NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -							
		FNDE							
452140000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(7.918.131,59)	0,00	1.933.620,36	(9.851.751,95)		
		DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO							
452140100	03	COTA-PARTE ICMS	P	-	(7.213.514,44) C	0,00	1.876.706,97	(9.090.221,41)	C	
452140200	03	COTA-PARTE IPVA	P	-	(55.387,01) C	0,00	14.486,26	(69.873,27)	C	

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
452140300	03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(20.437,74) C	0,00	4.429,22	(24.866,96) C	

BUIÇÃO DE INTERVENÇÃO  P  -	(48.604,72) C
O	0,00	0,00	(48.604,72)	C	
PENSAÇÃO FINANCEIRA	P  -	(21.920,56) C	0,00	37.997,91	(59.918,47) C
CURSOS NATURAIS	
URSOS DO ESTADO PARA	P  -	(558.267,12) C
REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	(558.267,12)	C	
NDEB	-	(34.663.367,80)	0,00	7.922.850,13	(42.586.217,93)		
NDEB - INTER OFSS - UNIÃO P  -	(34.663.367,80) C	0,00	7.922.850,13	(42.586.217,93)	C	

Maio

Página 7

452140400	03	COTA-PARTE DA CONTRI
NO DOMÍNIO ECONÔMIC	
452140500	03	TRANSFERÊNCIA DA COM
PELA EXPLORAÇÃO DE RE	
452140600	03	TRANSFERÊNCIA DE REC
PROGRAMAS DE SAÚDE -	
452200000	03	TRANSFERÊNCIAS DO FU	
452230000	03	TRANSFERÊNCIAS DO FU	

490000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(6.932,77)	0,00	0,00	(6.932,77)		
499000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(6.932,77)	0,00	0,00	(6.932,77)		
499600000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	(6.932,77)	0,00	0,00	(6.932,77)		
499610000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.932,77)	0,00	0,00	(6.932,77)		
499610300	03	RESSARCIMENTOS	P	-	(6.932,77) C	0,00	0,00	(6.932,77)	C	
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	378.616.735,26	24.987.799,91	9.919.490,02	393.685.045,15		
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	378.309.924,35	24.987.799,91	9.919.490,02	393.378.234,24		
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	154.638.560,00	0,00	0,00	154.638.560,00		
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	154.638.560,00	0,00	0,00	154.638.560,00		
521110000	(5) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	164.099.400,00 D	0,00	0,00	164.099.400,00	D	
521120000	03	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(9.460.840,00)	0,00	0,00	(9.460.840,00)		
521120100	03	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS	-	(9.460.840,00)	0,00	0,00	(9.460.840,00)		
521120101  (5) 03	(-) FUNDEB	O	-	(9.460.840,00) C	0,00	0,00	(9.460.840,00)	C	
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	223.671.364,35	24.987.799,91	9.919.490,02	238.739.674,24		
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	159.341.558,27	10.081.460,00	9.919.460,00	159.503.558,27		
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	151.167.560,00	0,00	0,00	151.167.560,00		
522110100	(4) 03	CREDITO INICIAL	O	-	151.167.560,00 D	0,00	0,00	151.167.560,00	D	
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	19.715.798,27	5.040.730,00	0,00	24.756.528,27		
522120100  (4) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	19.715.798,27 D	5.040.730,00	0,00	24.756.528,27	D	
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	5.040.730,00	5.040.730,00	0,00	

CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

		

522130100	(4) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	-	2.313.365,27 D	0,00	0,00	2.313.365,27	D	
522130200	(4) 03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	-	5.860.633,00 D	162.000,00	0,00	6.022.633,00	D	
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	11.541.800,00 D	4.878.730,00	0,00	16.420.530,00	D	
522139900  (4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O  -	(19.715.798,27) X	0,00	5.040.730,00	(24.756.528,27)	X	
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	-	(11.541.800,00)	0,00	4.878.730,00	(16.420.530,00)		
522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(11.541.800,00) C	0,00	4.878.730,00	(16.420.530,00)	C	
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	64.329.806,08	14.906.339,91	30,02	79.236.115,97		
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	64.329.806,08	14.906.339,91	30,02	79.236.115,97		
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	64.329.806,08	14.906.339,91	30,02	79.236.115,97		
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	64.329.806,08 D	14.906.339,91	0,00	79.236.145,99	D	
522920103	(7) 03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	0,00 C	0,00	30,02	(30,02)	C	
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	306.810,91	0,00	0,00	306.810,91		
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	290.178,12	0,00	0,00	290.178,12		
531100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	8.400,00 D	0,00	0,00	8.400,00	D	
531200000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	281.778,12 D	0,00	0,00	281.778,12	D	
531700000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	16.632,79	0,00	0,00	16.632,79		
532100000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	15.632,79 D	0,00	0,00	15.632,79	D	
532200000	(12)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D	
532700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(378.616.735,26)	98.494.417,09	113.562.726,98	(393.685.045,15)		
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(378.309.924,35)	98.494.417,09	113.562.726,98	(393.378.234,24)		
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(154.638.560,00)	17.628.934,76	17.628.934,76	(154.638.560,00)		
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(96.039.639,46) X	16.728.877,47	900.057,29	(80.210.819,28)	X	
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(61.930.547,59) C	0,00	16.728.877,47	(78.659.425,06)	C	
621300000	03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		-	3.331.627,05	900.057,29	0,00	4.231.684,34		
621310000	03	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-	3.331.627,05	900.057,29	0,00	4.231.684,34		

DOTAÇÃO

	
621310100	(5) 03	(-) FUNDEB	O	-	3.331.627,05 D	900.057,29	0,00	4.231.684,34	D	
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(223.671.364,35)	80.865.482,33	95.933.792,22	(238.739.674,24)		
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(159.341.558,27)	50.325.276,12	50.487.276,12	(159.503.558,27)		
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(95.011.752,19) C	19.785.069,91	5.040.760,02	(80.267.442,30)	C	
		CREDITO UTILIZADO		-		30.540.206,21	45.446.516,10			

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3)
Maio

Página 8

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

622130000	03	(64.329.806,08)	(79.236.115,97)	
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(13.326.693,05) C	15.799.904,12	14.906.339,92	(12.433.128,85)	C	
622130200	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	203.280,56	203.280,56	0,00	C	
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(1.630.452,52) C	14.537.021,53	15.799.874,10	(2.893.305,09)	C	
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(49.372.660,51) C	0,00	14.537.021,52	(63.909.682,03)	C	
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(64.329.806,08)	30.540.206,21	45.446.516,10	(79.236.115,97)		
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO		-	(64.329.806,08)	30.540.206,21	45.446.516,10	(79.236.115,97)		
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(64.329.806,08)	30.540.206,21	45.446.516,10	(79.236.115,97)		
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(13.326.693,05) C	15.799.904,12	14.906.339,92	(12.433.128,85)	C	
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	203.280,56	203.280,56	0,00	C	
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.630.452,52) C	14.537.021,53	15.799.874,10	(2.893.305,09)	C	
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(49.372.660,51) C	0,00	14.537.021,52	(63.909.682,03)	C	
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(306.810,91)	0,00	0,00	(306.810,91)		
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(290.178,12)	0,00	0,00	(290.178,12)		
631100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(281.778,12) C	0,00	0,00	(281.778,12)	C	
631300000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631400000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(8.400,00) C	0,00	0,00	(8.400,00)	C	
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
631710000  (12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	

EXERCÍCIO
	
EXERCÍCIO		
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(16.632,79)	0,00	0,00	(16.632,79)		
632100000	(12)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(8.832,29) C	0,00	0,00	(8.832,29)	C	
632200000	(12)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(7.800,50) C	0,00	0,00	(7.800,50)	C	
632700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES		-	159.819.806,33	39.515.156,00	22.817.907,60	176.517.054,73		
710000000	03	ATOS POTENCIAIS		-	9.717.846,22	7.075,00	0,00	9.724.921,22		
711000000	03	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-	2.173.140,58	0,00	0,00	2.173.140,58		
711300000	03	DIREITOS CONTRATUAIS		-	2.173.140,58	0,00	0,00	2.173.140,58		
711310000	03	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	2.173.140,58	0,00	0,00	2.173.140,58		
711319900	03	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C	-	2.173.140,58 D	0,00	0,00	2.173.140,58	D	
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	7.544.705,64	7.075,00	0,00	7.551.780,64		
712200000	03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-	27.128,00	7.075,00	0,00	34.203,00		
712210000	03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		-	27.128,00	7.075,00	0,00	34.203,00		
712210100	(22)03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	20.053,00 D	0,00	0,00	20.053,00	D	
712210200	(20)03	TERMO DE COOPERAÇÃO	C	-	7.075,00 D	7.075,00	0,00	14.150,00	D	
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	7.517.577,64	0,00	0,00	7.517.577,64		
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	7.517.577,64	0,00	0,00	7.517.577,64		
712319900	03	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	-	7.517.577,64 D	0,00	0,00	7.517.577,64	D	
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	85.541.696,34	39.508.081,00	22.817.907,60	102.231.869,74		
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	85.541.696,34	39.508.081,00	22.817.907,60	102.231.869,74		
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	85.541.696,34	39.508.081,00	22.817.907,60	102.231.869,74		
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	46.867.934,47 D	18.442.805,38	8.014.185,51	57.296.554,34	D	
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	-	15.220.837,75 D	20.061.218,29	14.803.722,09	20.478.333,95	D	
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	23.452.924,12 D	1.004.057,33	0,00	24.456.981,45	D	
730000000	03	DÍVIDA ATIVA		-	64.560.263,77	0,00	0,00	64.560.263,77		
732000000	03	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	64.560.263,77	0,00	0,00	64.560.263,77		
732100000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	64.560.263,77	0,00	0,00	64.560.263,77		
732110000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	-	446.336,22 D	0,00	0,00	446.336,22	D	
732120000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	-	64.113.927,55 D	0,00	0,00	64.113.927,55	D	
800000000	03	CONTROLES CREDORES		- (159.819.806,33)	83.655.132,64	100.352.381,04	(176.517.054,73)		
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(9.717.846,22)	210.355,56	217.430,56	(9.724.921,22)		
811000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-	(2.173.140,58)	0,00	0,00	(2.173.140,58)		
811300000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		-	(2.173.140,58)	0,00	0,00	(2.173.140,58)		
811310000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(2.173.140,58)	0,00	0,00	(2.173.140,58)		
811319900	03	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS		-	(2.173.140,58)	0,00	0,00	(2.173.140,58)		
811319901	03	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	-	(2.173.140,58) C	0,00	0,00	(2.173.140,58)	C	
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(7.544.705,64)	210.355,56	217.430,56	(7.551.780,64)		
812200000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-	(27.128,00)	7.075,00	14.150,00	(34.203,00)		
812210000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		-	(27.128,00)	7.075,00	14.150,00	(34.203,00)		

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Maio

Página 9

812210100	03	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		-	(27.128,00)	7.075,00	14.150,00	(34.203,00)		
812210101	(25)03	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	7.075,00	7.075,00	0,00	C	
812210104	(25)03	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(27.128,00) C	0,00	7.075,00	(34.203,00)	C	
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(7.517.577,64)	203.280,56	203.280,56	(7.517.577,64)		
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(7.517.577,64)	203.280,56	203.280,56	(7.517.577,64)		
812319900	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(7.517.577,64)	203.280,56	203.280,56	(7.517.577,64)		
812319901	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	-	(6.832.372,45) C	203.280,56	0,00	(6.629.091,89)	C	
812319903	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS C	-	(685.205,19) C	0,00	203.280,56	(888.485,75)	C	
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(85.541.696,34)	83.444.777,08	100.134.950,48	(102.231.869,74)		
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(85.541.696,34)	83.444.777,08	100.134.950,48	(102.231.869,74)		
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(85.541.696,34)	83.444.777,08	100.134.950,48	(102.231.869,74)		
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	4.747.770,12	52.561.570,38	53.183.779,32	4.125.561,18		
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	12.006.826,07 X	52.561.570,38	53.183.779,32	11.384.617,13	X	
821119900	(1) 03	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR	C
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(7.259.055,95) C	0,00	0,00	(7.259.055,95)	C	
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(13.608.471,17)	16.003.184,68	15.109.620,48	(12.714.906,97)		
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	(13.608.471,17) C	15.799.904,12	14.906.339,92	(12.714.906,97)	C	
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C
COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-	0,00 C	203.280,56	203.280,56	0,00	C	
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(24.886.777,61)	14.880.022,02	16.661.227,32	(26.667.982,91)		
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(1.639.284,81) C	14.537.021,53	15.799.874,10	(2.902.137,38)	C	
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(23.247.492,80) C	343.000,49	861.353,22	(23.765.845,53)	C	
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(51.794.217,68)	0,00	15.180.323,36	(66.974.541,04)		
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(50.540.368,29) C	0,00	14.837.322,87	(65.377.691,16)	C	
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.253.849,39) C	0,00	343.000,49	(1.596.849,88)	C	
830000000	03	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(64.560.263,77)	0,00	0,00	(64.560.263,77)		
832000000	03	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(64.560.263,77)	0,00	0,00	(64.560.263,77)		
832100000	03	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	-	(126.527,49)	0,00	0,00	(126.527,49)		
832110000	03	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	C
TRIBUTÁRIA	-	(126.527,49) C	0,00	0,00	(126.527,49)	C	
832300000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(64.433.736,28)	0,00	0,00	(64.433.736,28)		
832310000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(319.808,73)	0,00	0,00	(319.808,73)		
832310100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIAC A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(319.808,73) C	0,00	0,00	(319.808,73)	C	
832320000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(64.113.927,55)	0,00	0,00	(64.113.927,55)		
832320100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	C NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(64.113.927,55) C	0,00	0,00	(64.113.927,55)	C	
				0,00	318.148.631,82	318.148.631,82	0,00		

 	 	

RAIMUNDO JOSE MENDES VASCONCELOS
SEC.MUN.ADM. E FINANÇAS 321.202.652-91

MERCEDES MENDES VARGAS
PREFEITA MUNICIPAL 801.535.262-20

CARLOS JORGE GOMES DE OLIVEIRA JÚNIOR
CRC-AM 012918/O-4