BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Abril

Página 1

100000000	03	ATIVO	-	161.299.488,44	37.050.233,81	34.023.709,86	164.326.012,39		
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	40.376.191,13	37.016.147,60	33.981.750,87	43.410.587,86		
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	13.305.019,42	33.956.018,84	33.766.781,92	13.494.256,34		
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	13.305.019,42	33.956.018,84	33.766.781,92	13.494.256,34		
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	13.305.019,42	33.956.018,84	33.766.781,92	13.494.256,34		
111110100	(1) 03	CAIXA	P	F	135.827,90 D	1.117.828,05	905.966,21	347.689,74	D	
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P	F	748.628,92 D	27.350.570,09	27.462.119,36	637.079,65	D	
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P
USO GERAL	F	12.420.562,60 D	5.487.620,70	5.398.696,35	12.509.486,95	D	
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	20.130.324,56	122.897,76	0,00	20.253.222,32		
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	20.130.324,56	122.897,76	0,00	20.253.222,32		
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	20.130.324,56	122.897,76	0,00	20.253.222,32		
113810600	(6) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P
PRAZO	F	14.125.508,21 D	1.920,00	0,00	14.127.428,21	D	
113810800	(6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P
FAMÍLIA PAGO	F	4.649.299,05 D	67.600,00	0,00	4.716.899,05	D	
113810900	(6) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P
MATERNIDADE PAGO	F	1.355.517,30 D	53.377,76	0,00	1.408.895,06	D	
115000000	03	ESTOQUES	-	6.940.847,15	2.937.231,00	214.968,95	9.663.109,20		
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	6.940.847,15	2.937.231,00	214.968,95	9.663.109,20		
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.940.847,15	2.937.231,00	214.968,95	9.663.109,20		
115610100	03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	3.413.853,67 D	1.822.076,68	214.968,95	5.020.961,40	D	
115610200	03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	1.015.267,46 D	344.927,50	0,00	1.360.194,96	D	
115610300	03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	P	46.804,00 D	118.006,44	0,00	164.810,44	D	
115610400	03	AUTOPEÇAS	P	P	33.189,08 D	54.415,16	0,00	87.604,24	D	
115610500	03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	1.648.160,86 D	526.298,70	0,00	2.174.459,56	D	
115610700	03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	767.485,60 D	61.329,00	0,00	828.814,60	D	
115619900	03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	16.086,48 D	10.177,52	0,00	26.264,00	D	
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	120.923.297,31	34.086,21	41.958,99	120.915.424,53		
121000000	03	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	64.560.263,77	0,00	0,00	64.560.263,77		
121100000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	64.560.263,77	0,00	0,00	64.560.263,77		
121110000	03	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	64.560.263,77	0,00	0,00	64.560.263,77		
121110400	03	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	446.336,22	0,00	0,00	446.336,22		
121110401	03	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	P	446.336,22 D	0,00	0,00	446.336,22	D	
121110500	03	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-	64.113.927,55	0,00	0,00	64.113.927,55		
121110504	03	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO P
TRIBUTÁRIA	P	64.113.927,55 D	0,00	0,00	64.113.927,55	D	
122000000	03	INVESTIMENTOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
122100000	03	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
122110000	03	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
122110100	03	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
122110103	(27)03	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES COLIGADAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
123000000	03	IMOBILIZADO	-	56.363.033,54	34.086,21	41.958,99	56.355.160,76		
123100000	03	BENS MOVEIS	-	16.508.637,67	14.728,00	0,00	16.523.365,67		
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	16.508.637,67	14.728,00	0,00	16.523.365,67		
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	2.769.626,07	0,00	0,00	2.769.626,07		
123110101	03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	1.452,00 D	0,00	0,00	1.452,00	D	
123110102	03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	36.273,25 D	0,00	0,00	36.273,25	D	
123110103	03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	P
MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	1.604.753,08 D	0,00	0,00	1.604.753,08	D	
123110104	03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	P
DIVERSÕES	P	9.138,26 D	0,00	0,00	9.138,26	D	
123110106	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	31.200,00 D	0,00	0,00	31.200,00	D	
123110107	03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	114.951,00 D	0,00	0,00	114.951,00	D	
123110109	03	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAP	P	74.084,95 D	0,00	0,00	74.084,95	D	
123110119	03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	P
AGROPECUÁRIOS	P	57.500,00 D	0,00	0,00	57.500,00	D	
123110121	03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	89.658,13 D	0,00	0,00	89.658,13	D	
123110199	03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P
FERRAMENTAS	P	750.615,40 D	0,00	0,00	750.615,40	D	
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.378.705,17	0,00	0,00	1.378.705,17		
123110201	03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.266.916,88 D	0,00	0,00	1.266.916,88	D	
123110202	03	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  P	P	111.788,29 D	0,00	0,00	111.788,29	D	
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	2.752.029,11	0,00	0,00	2.752.029,11		

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Abril

Página 2

123110301	03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.734.787,45 D	0,00	0,00	1.734.787,45	D	
123110302	03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	8.126,06 D	0,00	0,00	8.126,06	D	
123110303	03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.009.115,60 D	0,00	0,00	1.009.115,60	D	
123110400	03	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	391.751,54	8.734,00	0,00	400.485,54		
123110402	03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	7.660,00 D	0,00	0,00	7.660,00	D	
123110404	03	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	8.403,00 D	0,00	0,00	8.403,00	D	
123110405	03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	375.688,54 D	8.734,00	0,00	384.422,54	D	
123110500	03	VEÍCULOS		-	3.538.570,00	0,00	0,00	3.538.570,00		
123110501	03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.355.870,00 D	0,00	0,00	2.355.870,00	D	
123110506	03	EMBARCAÇÕES	P	P	1.182.700,00 D	0,00	0,00	1.182.700,00	D	
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	5.677.955,78	5.994,00	0,00	5.683.949,78		
123119999	03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	5.677.955,78 D	5.994,00	0,00	5.683.949,78	D	
123200000	03	BENS IMÓVEIS		-	40.665.740,70	19.358,21	0,00	40.685.098,91		
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	40.665.740,70	19.358,21	0,00	40.685.098,91		
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL		-	3.249.456,99	0,00	0,00	3.249.456,99		
123210104	03	TERRENOS/GLEBAS	P	P	40.000,00 D	0,00	0,00	40.000,00	D	
123210198	03	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	3.209.456,99 D	0,00	0,00	3.209.456,99	D	
123210500	03	BENS DE USO COMUM DO POVO		-	377.348,30	0,00	0,00	377.348,30		
123210501	03	RUAS	P	P	24.266,00 D	0,00	0,00	24.266,00	D	
123210503	03	ESTRADAS	P	P	170.595,00 D	0,00	0,00	170.595,00	D	
123210599	03	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	182.487,30 D	0,00	0,00	182.487,30	D	
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		-	34.064.813,21	0,00	0,00	34.064.813,21		
123210601	03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	34.064.813,21 D	0,00	0,00	34.064.813,21	D	
123210700	03	INSTALAÇÕES	P	P	2.657.499,70 D	19.358,21	0,00	2.676.857,91	D	
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS		-	316.622,50	0,00	0,00	316.622,50		
123219999	03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	316.622,50 D	0,00	0,00	316.622,50	D	
123800000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-	(811.344,83)	0,00	41.958,99	(853.303,82)		
123810000	03	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		-	(811.344,83)	0,00	41.958,99	(853.303,82)		
123810100	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-	(811.344,83)	0,00	41.958,99	(853.303,82)		
123810101	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(187.011,16) C	0,00	5.513,13	(192.524,29)	C	
123810102	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(74.823,84) C	0,00	6.001,08	(80.824,92)	C	
123810103	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(89.957,32) C	0,00	7.021,55	(96.978,87)	C	
123810104	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(21.838,56) C	0,00	2.183,65	(24.022,21)	C	
123810105	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(266.559,67) C	0,00	17.099,99	(283.659,66)	C	
123810199	03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(171.154,28) C	0,00	4.139,59	(175.293,87)	C	
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(144.041.629,32)	12.688.738,72	14.343.091,30	(145.695.981,90)		
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE		-	(23.214.192,42)	12.488.889,94	14.343.091,30	(25.068.393,78)		
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(51.130,78)	7.536.518,32	7.635.700,13	(150.312,59)		
211100000	03	PESSOAL A PAGAR		-	(51.130,78)	6.905.445,58	7.004.627,39	(150.312,59)		
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(51.130,78)	6.905.445,58	7.004.627,39	(150.312,59)		
211110100	03	PESSOAL A PAGAR		-	(51.130,78)	6.905.445,58	7.004.627,39	(150.312,59)		
211110101	03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(51.130,78) C	6.897.075,37	6.996.257,18	(150.312,59)	C	
211110102	03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	4.214,25	4.214,25	0,00	C	
211110103	03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	4.155,96	4.155,96	0,00	C	
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	631.072,74	631.072,74	0,00		
211410000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
211419800	03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	631.072,74	631.072,74	0,00		
211430100	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	631.072,74	631.072,74	0,00		
211430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	484.218,51	484.218,51	0,00	C	
211430102	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	146.854,23	146.854,23	0,00	C	
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(476.273,85)	4.607.335,97	5.801.650,51	(1.670.588,39)		
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	(476.273,85)	4.607.335,97	5.801.650,51	(1.670.588,39)		
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(476.273,85)	4.607.335,97	5.801.650,51	(1.670.588,39)		
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(476.273,85)	4.600.260,97	5.794.575,51	(1.670.588,39)		
213110101	(16)03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.825.367,00	2.937.231,00	(1.111.864,00)	C	
213110103	(16)03	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	F	0,00 C	52.994,55	52.994,55	0,00	C	

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Abril

Página 3

213110199	(16)03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(294.657,68) C	2.721.899,42	2.804.349,96	(377.108,22)	C	
213110199	(16)03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(181.616,17) C	0,00	0,00	(181.616,17)	C	
213110300	03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		-	0,00	7.075,00	7.075,00	0,00		
213110301	(10)03	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.075,00	7.075,00	0,00	C	
213110900	03	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS -	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
		EXCETO PRECATÓRIOS								
214000000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		-	0,00	21.155,50	21.155,50	0,00		
214100000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A		-	0,00	21.155,50	21.155,50	0,00		
		UNIÃO								
214130000	03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A		-	0,00	21.155,50	21.155,50	0,00		
		UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO								
214131100	03	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	21.155,50	21.155,50	0,00	C	
218000000	03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS		-	(22.686.787,79)	323.880,15	884.585,16	(23.247.492,80)		
		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(22.686.787,79)	286.066,15	846.771,16	(23.247.492,80)		
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(22.686.787,79)	286.066,15	846.771,16	(23.247.492,80)		
218810100	03	CONSIGNAÇÕES		-	(22.686.787,79)	286.066,15	846.771,16	(23.247.492,80)		
218810102	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(22.437.834,61) C	51.722,32	605.530,23	(22.991.642,52)	C	
218810110	03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(30.930,98) C	10.913,15	11.641,55	(31.659,38)	C	
218810115	03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(218.022,20) C	223.430,68	229.599,38	(224.190,90)	C	
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	0,00	37.814,00	37.814,00	0,00		
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -		-	0,00	37.814,00	37.814,00	0,00		
		CONSOLIDAÇÃO								
218910100	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		-	0,00	1.874,00	1.874,00	0,00		
218910101	(11)03	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218910102	(11)03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	1.874,00	1.874,00	0,00	C	
218910200	(11)03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	35.940,00	35.940,00	0,00	C	
218911200	(11)03	SUBVENÇÕES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218919800	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
220000000	03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-	(7.942.589,15)	199.848,78	0,00	(7.742.740,37)		
221000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,		-	(6.193.769,00)	146.854,23	0,00	(6.046.914,77)		
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A								
		LONGO PRAZO								
221400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	(6.193.769,00)	146.854,23	0,00	(6.046.914,77)		
221430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -		-	(6.193.769,00)	146.854,23	0,00	(6.046.914,77)		
		UNIÃO								
221430100	03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		-	(6.193.769,00)	146.854,23	0,00	(6.046.914,77)		
221430101	03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(6.193.769,00) C	146.854,23	0,00	(6.046.914,77)	C	
223000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		-	(1.748.820,15)	52.994,55	0,00	(1.695.825,60)		
223100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(1.748.820,15)	52.994,55	0,00	(1.695.825,60)		
		A LONGO PRAZO							
223110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(1.748.820,15)	52.994,55	0,00	(1.695.825,60)		
		A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
223110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.748.820,15)	52.994,55	0,00	(1.695.825,60)		
223110103	(16)03	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES  P	P	(1.748.820,15) C	52.994,55	0,00	(1.695.825,60)	C	
223110900	03	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS -P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
		EXCETO PRECATÓRIOS							
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(112.884.847,75)	0,00	0,00	(112.884.847,75)		
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(112.884.847,75)	0,00	0,00	(112.884.847,75)		
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(112.884.847,75)	0,00	0,00	(112.884.847,75)		
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	500.031.782,49	0,00	0,00	500.031.782,49		
		CONSOLIDAÇÃO							
237110100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	-	500.031.782,49 X	0,00	0,00	500.031.782,49	X	
		ANTERIORES							
237120000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	10.492.859,89	0,00	0,00	10.492.859,89		
		INTRA OFSS							
237120100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	-	10.492.859,89 X	0,00	0,00	10.492.859,89	X	
		ANTERIORES							
237130000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	(492.408.086,95)	0,00	0,00	(492.408.086,95)		
		INTER OFSS - UNIÃO							
237130100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	-	(492.408.086,95) X	0,00	0,00	(492.408.086,95)	X	
		ANTERIORES							
237140000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	(131.194.867,11)	0,00	0,00	(131.194.867,11)		
		INTER OFSS - ESTADO							
237140100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237140200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	-	(131.194.867,11) X	0,00	0,00	(131.194.867,11)	X	
		ANTERIORES							
237150000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	193.463,93	0,00	0,00	193.463,93		
		INTER OFSS - MUNICÍPIO							
237150100	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Abril

Página 4

237150200	03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	193.463,93 X	0,00	0,00	193.463,93	X	
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	31.663.726,55	11.639.290,55	2.500,00	43.300.517,10		
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS		-	20.704.288,42	7.488.845,90	0,00	28.193.134,32		
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	20.121.515,11	7.004.627,39	0,00	27.126.142,50		
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		-	20.121.515,11	7.004.627,39	0,00	27.126.142,50		
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	20.121.515,11	7.004.627,39	0,00	27.126.142,50		
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	5.166.427,24	1.776.074,83	0,00	6.942.502,07		
311210101	03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	4.488.898,36 D	1.601.360,58	0,00	6.090.258,94	D	
311210122	03	13. SALARIO	P	-	0,00 D	4.214,25	0,00	4.214,25	D	
311210124	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	251.974,88 D	0,00	0,00	251.974,88	D	
311210131	03	SUBSÍDIOS	P	-	420.000,00 D	170.500,00	0,00	590.500,00	D	
311210199	03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	5.554,00 D	0,00	0,00	5.554,00	D	
311210200	03	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00		
311210299	03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	6.000,00 D	2.000,00	0,00	8.000,00	D	
311210400	03	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		-	14.949.087,87	5.226.552,56	0,00	20.175.640,43		
311210401	03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	14.529.455,70 D	5.222.396,60	0,00	19.751.852,30	D	
311210414	03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	419.632,17 D	4.155,96	0,00	423.788,13	D	
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS		-	547.316,11	484.218,51	0,00	1.031.534,62		
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	547.316,11	484.218,51	0,00	1.031.534,62		
312210000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	265.999,60	0,00	0,00	265.999,60		
312219900	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	-	265.999,60 D	0,00	0,00	265.999,60	D	
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		-	281.316,51	484.218,51	0,00	765.535,02		
312230100	03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	281.316,51 D	402.948,20	0,00	684.264,71	D	
312239900	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	-	0,00 D	81.270,31	0,00	81.270,31	D	
319000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		-	35.457,20	0,00	0,00	35.457,20		
319100000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		-	35.457,20	0,00	0,00	35.457,20		
319110000	03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	35.457,20 D	0,00	0,00	35.457,20	D	
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	6.408.726,61	3.042.719,89	2.500,00	9.448.946,50		
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	481.573,78	230.642,12	0,00	712.215,90		
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL		-	472.373,78	214.968,95	0,00	687.342,73		
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	472.373,78	214.968,95	0,00	687.342,73		
331110100	03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	382.740,50 D	214.968,95	0,00	597.709,45	D	
331114900	03	BILHETES DE PASSAGEM	P	-	89.633,28 D	0,00	0,00	89.633,28	D	
331200000	03	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		-	9.200,00	15.673,17	0,00	24.873,17		
331210000	03	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		-	9.200,00	15.673,17	0,00	24.873,17		
331210100	03	MERCADORIAS DOADAS	P	-	4.500,00 D	15.673,17	0,00	20.173,17	D	
331219900	03	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	4.700,00 D	0,00	0,00	4.700,00	D	
332000000	03	SERVIÇOS		-	5.803.641,07	2.770.118,78	2.500,00	8.571.259,85		
332100000	03	DIÁRIAS		-	150.210,00	35.940,00	0,00	186.150,00		
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	150.210,00	35.940,00	0,00	186.150,00		
332110100	03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	150.210,00 D	35.940,00	0,00	186.150,00	D	
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	2.434.628,77	1.276.690,12	2.500,00	3.708.818,89		
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	2.434.628,77	1.276.690,12	2.500,00	3.708.818,89		
332210500	03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	1.056.348,32 D	492.896,86	0,00	1.549.245,18	D	
332210800	03	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P	-	6.782,64 D	2.689,48	0,00	9.472,12	D	
332211100	03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	99.309,50 D	43.219,31	0,00	142.528,81	D	
332211400	03	DIREITOS AUTORAIS	P	-	1.686,84 D	6.844,74	0,00	8.531,58	D	
332211500	03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	653.992,80 D	339.052,07	0,00	993.044,87	D	
332212100	03	LOCAÇÕES	P	-	177.420,63 D	119.142,11	0,00	296.562,74	D	
332212200	03	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P	-	23.923,16 D	0,00	0,00	23.923,16	D	
332212800	03	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P	-	0,00 D	886,84	0,00	886,84	D	
332213000	03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	39.614,19 D	19.776,31	0,00	59.390,50	D	
332219800	03	SENTENÇAS JUDICIAIS	P	-	892,61 D	0,00	0,00	892,61	D	
332219900	03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	374.658,08 D	252.182,40	2.500,00	624.340,48	D	
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	3.218.802,30	1.457.488,66	0,00	4.676.290,96		
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	3.218.802,30	1.457.488,66	0,00	4.676.290,96		
332310500	03	PUBLICIDADE	P	-	42.641,92 D	12.423,55	0,00	55.065,47	D	
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	D	7.539,34	0,00		D	

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3)
Abril

Página 5

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
332310600	03	34.423,21	41.962,55
332310800	03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P
INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	-	152.632,44 D	104.050,94	0,00	256.683,38	D	
332310900	03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	1.181,58 D	15.116,32	0,00	16.297,90	D	
332311000	03	LOCAÇÕES	P	-	14.500,00 D	9.500,00	0,00	24.000,00	D	
332311100	03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA	P
INFORMAÇÃO	-	161.028,00 D	117.571,00	0,00	278.599,00	D	
332311200	03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	140.189,48 D	147.245,00	0,00	287.434,48	D	
332312000	03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP	-	3.975,00 D	6.952,63	0,00	10.927,63	D	
332312300	03	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	182.000,00 D	0,00	0,00	182.000,00	D	
332312500	03	HOSPEDAGENS	P	-	0,00 D	7.781,26	0,00	7.781,26	D	
332313100	03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E	P
LABORATORIAIS	-	574.113,14 D	124.432,81	0,00	698.545,95	D	
332314500	03	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	4.400,00 D	15.500,00	0,00	19.900,00	D	
332315100	03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	251.685,46 D	134.686,90	0,00	386.372,36	D	
332315600	03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	193.528,44 D	254.163,97	0,00	447.692,41	D	
332319900	03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	1.462.503,63 D	500.524,94	0,00	1.963.028,57	D	
333000000	03	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	123.511,76	41.958,99	0,00	165.470,75		
333100000	03	DEPRECIAÇÃO	-	123.511,76	41.958,99	0,00	165.470,75		
333110000	03	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	123.511,76	41.958,99	0,00	165.470,75		
333110100	03	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	123.511,76	41.958,99	0,00	165.470,75		
333110101	03	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	123.511,76 D	41.958,99	0,00	165.470,75	D	
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	973.027,52	7.785,80	0,00	980.813,32		
342000000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	214.855,45	5.671,80	0,00	220.527,25		
342300000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	214.855,45	5.671,80	0,00	220.527,25		
342310000	03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	214.855,45	5.671,80	0,00	220.527,25		
342310100	03	JUROS DE MORA	-	214.855,45	5.671,80	0,00	220.527,25		
342310102	03	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P	-	214.855,45 D	5.671,80	0,00	220.527,25	D	
343000000	03	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	0,00	240,00	0,00	240,00		
343900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	0,00	240,00	0,00	240,00		
343910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS
- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	240,00	0,00	240,00		
343910100	03	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	-	0,00	240,00	0,00	240,00		
343910102	03	ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS	P	-	0,00 D	240,00	0,00	240,00	D	
349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	758.172,07	1.874,00	0,00	760.046,07		
349900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	758.172,07	1.874,00	0,00	760.046,07		
349910000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  P
FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	758.172,07 D	1.874,00	0,00	760.046,07	D	
350000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	3.423.425,87	1.059.708,46	0,00	4.483.134,33		
351000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	851.205,93	300.301,35	0,00	1.151.507,28		
351100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	-	851.205,93	300.301,35	0,00	1.151.507,28		
351120000	03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	851.205,93	300.301,35	0,00	1.151.507,28		
351120200	03	REPASSE CONCEDIDO	P	-	851.205,93 D	300.301,35	0,00	1.151.507,28	D	
352000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	2.572.219,94	759.407,11	0,00	3.331.627,05		
352200000	03	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	-	2.572.219,94	759.407,11	0,00	3.331.627,05		
352240000	03	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS -	P
ESTADO	-	2.572.219,94 D	759.407,11	0,00	3.331.627,05	D	
370000000	03	TRIBUTÁRIAS	-	108.128,53	28.230,50	0,00	136.359,03		
372000000	03	CONTRIBUIÇÕES	-	108.128,53	28.230,50	0,00	136.359,03		
372100000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	75.012,65	21.155,50	0,00	96.168,15		
372130000	03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	75.012,65	21.155,50	0,00	96.168,15		
372130200	03	PIS/PASEP	P	-	75.012,65 D	21.155,50	0,00	96.168,15	D	
372900000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	33.115,88	7.075,00	0,00	40.190,88		
372910000	03	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	33.115,88	7.075,00	0,00	40.190,88		
372919900	03	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	33.115,88 D	7.075,00	0,00	40.190,88	D	
390000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	46.129,60	12.000,00	0,00	58.129,60		
391000000	03	PREMIAÇÕES	-	2.218,50	0,00	0,00	2.218,50		
391400000	03	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	-	2.218,50	0,00	0,00	2.218,50		
391450000	03	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - INTER OFSS -	P
MUNICÍPIO	-	2.218,50 D	0,00	0,00	2.218,50	D	
392000000	03	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	-	21.411,10	0,00	0,00	21.411,10		
392100000	03	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	-	21.411,10	0,00	0,00	21.411,10		
392110000	03	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA	P	-	21.411,10 D	0,00	0,00	21.411,10	D	

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Abril

Página 6

	PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO		
394000000	03	INCENTIVOS		-	22.500,00	12.000,00	0,00	34.500,00		
394900000	03	OUTROS INCENTIVOS		-	22.500,00	12.000,00	0,00	34.500,00		
394910000	03	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	22.500,00 D	12.000,00	0,00	34.500,00	D	
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(48.921.585,67)	372.932,99	13.381.894,91	(61.930.547,59)		
410000000	03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE		-	(552.089,62)	0,00	273.930,03	(826.019,65)		
		MELHORIA								
411000000	03	IMPOSTOS		-	(550.549,62)	0,00	273.317,53	(823.867,15)		
411200000	03	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		-	(252.572,40)	0,00	160.154,20	(412.726,60)		
411210000	03	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -		-	(252.572,40)	0,00	160.154,20	(412.726,60)		
		CONSOLIDAÇÃO								
411210300	03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE		-	(252.572,40)	0,00	160.154,20	(412.726,60)		
		QUALQUER NATUREZA								
411210301	03	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(252.572,40) C	0,00	157.914,94	(410.487,34)	C	
411210302	03	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	0,00 C	0,00	2.239,26	(2.239,26)	C	
411300000	03	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A		-	(297.977,22)	0,00	113.163,33	(411.140,55)		
		CIRCULAÇÃO								
411310000	03	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A		-	(297.977,22)	0,00	113.163,33	(411.140,55)		
		CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO								
411310200	03	ISS	P	-	(297.977,22) C	0,00	113.163,33	(411.140,55)	C	
412000000	03	TAXAS		-	(1.540,00)	0,00	612,50	(2.152,50)		
412200000	03	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-	(1.540,00)	0,00	612,50	(2.152,50)		
412210000	03	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -		-	(1.540,00)	0,00	612,50	(2.152,50)		
		CONSOLIDAÇÃO								
412219900	03	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(1.540,00) C	0,00	612,50	(2.152,50)	C	
420000000	03	CONTRIBUIÇÕES		-	(112.370,58)	0,00	31.501,03	(143.871,61)		
423000000	03	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		-	(112.370,58)	0,00	31.501,03	(143.871,61)		
423100000	03	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		-	(112.370,58)	0,00	31.501,03	(143.871,61)		
423110000	03	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -		-	(112.370,58)	0,00	31.501,03	(143.871,61)		
		CONSOLIDAÇÃO								
423110100	03	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(112.370,58) C	0,00	31.501,03	(143.871,61)	C	
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-	(232.570,28)	0,00	103.294,62	(335.864,90)		
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E		-	(232.570,28)	0,00	103.294,62	(335.864,90)		
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		-	(232.570,28)	0,00	103.294,62	(335.864,90)		
445110000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(232.570,28) C	0,00	103.294,62	(335.864,90)	C	
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	(48.017.622,42)	372.932,99	12.973.169,23	(60.617.858,66)		
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		-	(48.017.622,42)	372.932,99	12.973.169,23	(60.617.858,66)		
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-	(20.051.944,42)	0,00	5.902.546,44	(25.954.490,86)		
		DE RECEITAS								
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-	(13.917.829,99)	0,00	4.118.529,28	(18.036.359,27)		
		DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO								
452130200	03	COTA-PARTE FPM	P	-	(7.325.445,79) C	0,00	2.040.925,66	(9.366.371,45)	C	
452130300	03	COTA-PARTE ITR	P	-	(2.114,31) C	0,00	311,21	(2.425,52)	C	
452130600	03	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	P	-	(138.573,54) C	0,00	41.698,29	(180.271,83)	C	
		PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS								
452130700	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(4.629.552,80) C	0,00	1.496.797,89	(6.126.350,69)	C	
452130800	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P	-	(107.618,77) C	0,00	38.729,66	(146.348,43)	C	
		NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS								
452130900	03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	P	-	(1.714.524,78) C	0,00	500.066,57	(2.214.591,35)	C	
		NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -								
		FNDE								
452140000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-	(6.134.114,43)	0,00	1.784.017,16	(7.918.131,59)		
		DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO								
452140100	03	COTA-PARTE ICMS	P	-	(5.484.459,76) C	0,00	1.729.054,68	(7.213.514,44)	C	
452140200	03	COTA-PARTE IPVA	P	-	(34.224,88) C	0,00	21.162,13	(55.387,01)	C	
452140300	03	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(14.855,67) C	0,00	5.582,07	(20.437,74)	C	
452140400	03	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	P	-	(42.307,00) C	0,00	6.297,72	(48.604,72)	C	
		NO DOMÍNIO ECONÔMICO								
452140500	03	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	P	-	0,00 C	0,00	21.920,56	(21.920,56)	C	
		PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS								
452140600	03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	P	-	(558.267,12) C	0,00	0,00	(558.267,12)	C	
		PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO								
452200000	03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		-	(27.965.678,00)	372.932,99	7.070.622,79	(34.663.367,80)		
452230000	03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(27.965.678,00) C	372.932,99	7.070.622,79	(34.663.367,80)	C	
490000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	(6.932,77)	0,00	0,00	(6.932,77)		
		AUMENTATIVAS								
499000000	03	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		-	(6.932,77)	0,00	0,00	(6.932,77)		
		AUMENTATIVAS								
499600000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E		-	(6.932,77)	0,00	0,00	(6.932,77)		
		RESSARCIMENTOS								
499610000	03	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E		-	(6.932,77)	0,00	0,00	(6.932,77)		
		RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO								

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3)
Abril

Página 7

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

520000000
521000000
521100000
521110000
521120000
521120100

03
03
03
(5) 03
03
03

ORÇAMENTO APROVADO PREVISÃO DA RECEITA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA
(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA
(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

-	364.496.378,69

499610300
500000000

03
03

RESSARCIMENTOS
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

P  -	(6.932,77) C
-	364.803.189,60

0,00
18.594.145,66

0,00
4.780.600,00

(6.932,77) C
378.616.735,26

-	154.638.560,00
-	154.638.560,00
O  -	164.099.400,00 D
-	(9.460.840,00)
-	(9.460.840,00)

18.594.145,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4.780.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

378.309.924,35
154.638.560,00
154.638.560,00
164.099.400,00 D
(9.460.840,00)
(9.460.840,00)

521120101
522000000
522100000
522110000

(5) 03
03
03
03

(-) FUNDEB
FIXAÇÃO DA DESPESA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOTAÇÃO INICIAL

O  -	(9.460.840,00) C
-	209.857.818,69
-	159.024.558,27
-	151.167.560,00

0,00
18.594.145,66
5.097.600,00
0,00

0,00
4.780.600,00
4.780.600,00
0,00

(9.460.840,00) C
223.671.364,35
159.341.558,27
151.167.560,00

522120000	03	
522120100	(4) 03	
522130000	03	

522110100

(4) 03

CREDITO INICIAL
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO
CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

O  -	151.167.560,00 D
-	17.166.998,27
O  -	17.166.998,27 D
-	0,00

0,00
2.548.800,00
2.548.800,00
2.548.800,00

0,00
0,00
0,00
2.548.800,00

151.167.560,00 D
19.715.798,27
19.715.798,27 D
0,00

522130100	(4) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	O	-	2.313.365,27 D	0,00	0,00	2.313.365,27	D	
522130200	(4) 03	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	-	5.543.633,00 D	317.000,00	0,00	5.860.633,00	D	
522130300	(4) 03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	9.310.000,00 D	2.231.800,00	0,00	11.541.800,00	D	
522139900  (4) 03	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O  -	(17.166.998,27) X	0,00	2.548.800,00	(19.715.798,27)	X	
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	-	(9.310.000,00)	0,00	2.231.800,00	(11.541.800,00)		
		DOTAÇÃO							
522190400	(4) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(9.310.000,00) C	0,00	2.231.800,00	(11.541.800,00)	C	
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	50.833.260,42	13.496.545,66	0,00	64.329.806,08		
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	50.833.260,42	13.496.545,66	0,00	64.329.806,08	
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE		-	50.833.260,42	13.496.545,66	0,00	64.329.806,08	
		EMPENHO						
522920101	(7) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	50.833.260,42 D	13.496.545,66	0,00	64.329.806,08 D	
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	306.810,91	0,00	0,00	306.810,91		
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	290.178,12	0,00	0,00	290.178,12		
531100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	8.400,00 D	0,00	0,00	8.400,00	D	
531200000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	281.778,12 D	0,00	0,00	281.778,12	D	
531700000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	16.632,79	0,00	0,00	16.632,79		
532100000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	15.632,79 D	0,00	0,00	15.632,79	D	
532200000	(12)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D	
532700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		-	(364.803.189,60)	82.040.566,09	95.854.111,75	(378.616.735,26)		
		E ORÇAMENTO								
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(364.496.378,69)	82.040.566,09	95.854.111,75	(378.309.924,35)		
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	(154.638.560,00)	14.514.235,01	14.514.235,01	(154.638.560,00)		
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(108.289.194,27) X	13.381.894,91	1.132.340,10	(96.039.639,46)	X	
621200000	(5) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(48.921.585,67) C	372.932,99	13.381.894,91	(61.930.547,59)	C	
621300000	03	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		-	2.572.219,94	759.407,11	0,00	3.331.627,05		
621310000	03	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS		-	2.572.219,94	759.407,11	0,00	3.331.627,05		
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS								
621310100	(5) 03	(-) FUNDEB	O	-	2.572.219,94 D	759.407,11	0,00	3.331.627,05	D	
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(209.857.818,69)	67.526.331,08	81.339.876,74	(223.671.364,35)		
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(159.024.558,27)	41.627.338,37	41.944.338,37	(159.341.558,27)		
622110000	(4) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(108.191.297,85) C	15.728.345,66	2.548.800,00	(95.011.752,19)	C	
622130000	03	CREDITO UTILIZADO		-	(50.833.260,42)	25.898.992,71	39.395.538,37	(64.329.806,08)		
622130100	(4) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(13.321.467,53) C	13.493.820,14	13.499.045,66	(13.326.693,05)	C	
622130200	(4) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	199.848,78	199.848,78	0,00	C	
622130300	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(336.956,17) C	12.202.823,79	13.496.320,14	(1.630.452,52)	C	
622130400	(4) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(37.174.836,72) C	2.500,00	12.200.323,79	(49.372.660,51)	C	
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA		-	(50.833.260,42)	25.898.992,71	39.395.538,37	(64.329.806,08)		
		ORÇAMENTÁRIA								
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO		-	(50.833.260,42)	25.898.992,71	39.395.538,37	(64.329.806,08)		
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(50.833.260,42)	25.898.992,71	39.395.538,37	(64.329.806,08)		
622920101	(7) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(13.321.467,53) C	13.493.820,14	13.499.045,66	(13.326.693,05)	C	
622920102	(7) 03	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	199.848,78	199.848,78	0,00	C	
622920103	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(336.956,17) C	12.202.823,79	13.496.320,14	(1.630.452,52)	C	
622920104	(7) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(37.174.836,72) C	2.500,00	12.200.323,79	(49.372.660,51)	C	
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(306.810,91)	0,00	0,00	(306.810,91)		
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(290.178,12)	0,00	0,00	(290.178,12)		
631100000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(281.778,12) C	0,00	0,00	(281.778,12)	C	

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3)
Abril

Página 8

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

631300000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631400000	(12)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(8.400,00) C	0,00	0,00	(8.400,00)	C	
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
631710000  (12)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	

EXERCÍCIO
	
EXERCÍCIO		
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(16.632,79)	0,00	0,00	(16.632,79)		
632100000	(12)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(8.832,29) C	0,00	0,00	(8.832,29)	C	
632200000	(12)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(7.800,50) C	0,00	0,00	(7.800,50)	C	
632700000	(12)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES		-	146.716.405,36	34.083.491,60	20.980.090,63	159.819.806,33		
710000000	03	ATOS POTENCIAIS		-	9.710.771,22	7.075,00	0,00	9.717.846,22		
711000000	03	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-	2.173.140,58	0,00	0,00	2.173.140,58		
711300000	03	DIREITOS CONTRATUAIS		-	2.173.140,58	0,00	0,00	2.173.140,58		
711310000	03	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	2.173.140,58	0,00	0,00	2.173.140,58		
711319900	03	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C	-	2.173.140,58 D	0,00	0,00	2.173.140,58	D	
712000000	03	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	7.537.630,64	7.075,00	0,00	7.544.705,64		
712200000	03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-	20.053,00	7.075,00	0,00	27.128,00		
712210000	03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		-	20.053,00	7.075,00	0,00	27.128,00		
712210100	(22)03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	20.053,00 D	0,00	0,00	20.053,00	D	
712210200	(20)03	TERMO DE COOPERAÇÃO	C	-	0,00 D	7.075,00	0,00	7.075,00	D	
712300000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	7.517.577,64	0,00	0,00	7.517.577,64		
712310000	03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	7.517.577,64	0,00	0,00	7.517.577,64		
712319900	03	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	-	7.517.577,64 D	0,00	0,00	7.517.577,64	D	
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	72.445.370,37	34.076.416,60	20.980.090,63	85.541.696,34		
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	72.445.370,37	34.076.416,60	20.980.090,63	85.541.696,34		
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	72.445.370,37	34.076.416,60	20.980.090,63	85.541.696,34		
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	36.572.608,85 D	17.787.350,81	7.492.025,19	46.867.934,47	D	
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	-	13.389.506,32 D	15.319.396,87	13.488.065,44	15.220.837,75	D	
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	22.483.255,20 D	969.668,92	0,00	23.452.924,12	D	
730000000	03	DÍVIDA ATIVA		-	64.560.263,77	0,00	0,00	64.560.263,77		
732000000	03	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	64.560.263,77	0,00	0,00	64.560.263,77		
732100000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-	64.560.263,77	0,00	0,00	64.560.263,77		
732110000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C	-	446.336,22 D	0,00	0,00	446.336,22	D	
732120000	03	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	C	-	64.113.927,55 D	0,00	0,00	64.113.927,55	D	
800000000	03	CONTROLES CREDORES		- (146.716.405,36)	73.371.744,07	86.475.145,04	(159.819.806,33)		
810000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(9.710.771,22)	206.923,78	213.998,78	(9.717.846,22)		
811000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-	(2.173.140,58)	0,00	0,00	(2.173.140,58)		
811300000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		-	(2.173.140,58)	0,00	0,00	(2.173.140,58)		
811310000	03	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(2.173.140,58)	0,00	0,00	(2.173.140,58)		
811319900	03	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS		-	(2.173.140,58)	0,00	0,00	(2.173.140,58)		
811319901	03	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	-	(2.173.140,58) C	0,00	0,00	(2.173.140,58)	C	
812000000	03	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(7.537.630,64)	206.923,78	213.998,78	(7.544.705,64)		
812200000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-	(20.053,00)	7.075,00	14.150,00	(27.128,00)		
812210000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		-	(20.053,00)	7.075,00	14.150,00	(27.128,00)		
812210100	03	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		-	(20.053,00)	7.075,00	14.150,00	(27.128,00)		
812210101	(25)03	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	7.075,00	7.075,00	0,00	C	
812210104	(25)03	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(20.053,00) C	0,00	7.075,00	(27.128,00)	C	
812300000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(7.517.577,64)	199.848,78	199.848,78	(7.517.577,64)		
812310000	03	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(7.517.577,64)	199.848,78	199.848,78	(7.517.577,64)		
812319900	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(7.517.577,64)	199.848,78	199.848,78	(7.517.577,64)		
812319901	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	-	(7.032.221,23) C	199.848,78	0,00	(6.832.372,45)	C	
812319903	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	C	-	(485.356,41) C	0,00	199.848,78	(685.205,19)	C	
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(72.445.370,37)	73.164.820,29	86.261.146,26	(85.541.696,34)		
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(72.445.370,37)	73.164.820,29	86.261.146,26	(85.541.696,34)		
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(72.445.370,37)	73.164.820,29	86.261.146,26	(85.541.696,34)		
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	3.200.477,92	46.979.761,43	45.432.469,23	4.747.770,12		
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	10.459.533,87 X	46.979.761,43	45.432.469,23	12.006.826,07	X	
821119900	(1) 03	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR	C	-	(7.259.055,95) C	0,00	0,00	(7.259.055,95)	C	

BALANCETE-ISOLADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Abril

Página 9

821120000	
03	DESTINAÇÃO DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(13.603.245,65)	13.693.668,92	13.698.894,44	(13.608.471,17)		
		RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO							
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-	(13.603.245,65) C	13.493.820,14	13.499.045,66	(13.608.471,17)	C	
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C
COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-	0,00 C	199.848,78	199.848,78	0,00	C	
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(23.032.576,25)	12.488.889,94	14.343.091,30	(24.886.777,61)		
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(345.788,46) C	12.202.823,79	13.496.320,14	(1.639.284,81)	C	
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(22.686.787,79) C	286.066,15	846.771,16	(23.247.492,80)	C	
821140000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(39.010.026,39)	2.500,00	12.786.691,29	(51.794.217,68)		
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(38.042.243,15) C	2.500,00	12.500.625,14	(50.540.368,29)	C	
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(967.783,24) C	0,00	286.066,15	(1.253.849,39)	C	
830000000	03	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-	(64.560.263,77)	0,00	0,00	(64.560.263,77)		
832000000	03	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-	(64.560.263,77)	0,00	0,00	(64.560.263,77)		
832100000	03	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	-	(126.527,49)	0,00	0,00	(126.527,49)		
832110000	03	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	C
TRIBUTÁRIA	-	(126.527,49) C	0,00	0,00	(126.527,49)	C	
832300000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-	(64.433.736,28)	0,00	0,00	(64.433.736,28)		
832310000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(319.808,73)	0,00	0,00	(319.808,73)		
832310100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIAC A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(319.808,73) C	0,00	0,00	(319.808,73)	C	
832320000	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	-	(64.113.927,55)	0,00	0,00	(64.113.927,55)		
832320100	03	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	C NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-	(64.113.927,55) C	0,00	0,00	(64.113.927,55)	C	
				0,00	269.841.143,49	269.841.143,49	0,00		

 	 	

RAIMUNDO JOSE MENDES VASCONCELOS
SEC.MUN.ADM. E FINANÇAS 321.202.652-91

MERCEDES MENDES VARGAS
PREFEITA MUNICIPAL 801.535.262-20

CARLOS JORGE GOMES DE OLIVEIRA JÚNIOR
CRC-AM 012918/O-4