PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO 04285896/0001-53 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3) Outubro Página 1 C O N T A 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 111110100 111110200 111115000 111115002 111115003 112000000 112600000 E N T. 03 03 03 03 03 (1) 03 (2) 03 03 (2) 03 (2) 03 03 03 T I T U L O S ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO CAIXA CONTA ÚNICA APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA POUPANÇA FUNDOS DE INVESTIMENTO CRÉDITOS A CURTO PRAZO DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA GR/ISF - - - - - P F P F - P F P F - - SALDO ANTERIOR 157.213.493,27 60.611.386,10 19.785.123,15 19.785.123,15 19.785.123,15 411.174,95 D 7.368.340,82 D 12.005.607,38 656.427,06 D 11.349.180,32 D 6.591.686,88 6.591.686,88 DÉBITO 45.368.597,26 44.062.287,46 39.834.359,88 39.834.359,88 39.834.359,88 5.202,00 33.011.039,94 6.818.117,94 0,00 6.818.117,94 0,00 0,00 CRÉDITO 47.736.967,23 47.729.726,91 46.596.767,25 46.596.767,25 46.596.767,25 103.940,00 38.356.032,50 8.136.794,75 0,00 8.136.794,75 0,00 0,00 SALDO ATUAL D_C 154.845.123,30 56.943.946,65 13.022.715,78 13.022.715,78 13.022.715,78 312.436,95 D 2.023.348,26 D 10.686.930,57 656.427,06 D 10.030.503,51 D 6.591.686,88 6.591.686,88 112620000 112620100 112620199 113000000 113800000 113810000 03 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS - 03 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - 03 Outras Receitas da Dívida Ativa Não Tributária P P 03 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 03 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO 03 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 6.591.686,88 6.591.686,88 6.591.686,88 D 19.519.052,43 19.519.052,43 19.519.052,43 0,00 0,00 0,00 223.344,93 223.344,93 223.344,93 0,00 0,00 0,00 502.683,66 502.683,66 502.683,66 6.591.686,88 6.591.686,88 6.591.686,88 D 19.239.713,70 19.239.713,70 19.239.713,70 113810600 (6) 03 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P F 15.001.997,10 D 0,25 502.683,66 14.499.313,69 D 113810800 113810900 115000000 115600000 115610000 115610100 (6) 03 (6) 03 03 03 03 03 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F MATERNIDADE PAGO ESTOQUES - ALMOXARIFADO - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - MATERIAL DE CONSUMO - 3.479.557,10 D 1.037.498,23 D 14.715.523,64 14.715.523,64 14.715.523,64 14.715.523,64 147.157,20 76.187,48 4.004.582,65 4.004.582,65 4.004.582,65 4.004.582,65 0,00 0,00 630.276,00 630.276,00 630.276,00 630.276,00 3.626.714,30 D 1.113.685,71 D 18.089.830,29 18.089.830,29 18.089.830,29 18.089.830,29 115610101 115610104 115610105 115610107 115610109 115610110 115610111 115610113 115610114 115610115 115610116 115610117 115610119 115610121 115610122 115610123 115610124 115610125 115610126 115610128 115610129 115610131 115610135 115610136 115610138 115610139 115610150 115610199 120000000 121000000 121100000 121110000 121110400 121110401 121110500 122000000 03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P P 03 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS P P 03 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES P P 03 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO P P 03 MATERIAL FARMACOLÓGICO P P 03 MATERIAL ODONTOLÓGICO P P 03 MATERIAL QUIMICO P P 03 MATERIAL DE CAÇA E PESCA P P 03 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO P P 03 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS P P 03 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 03 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 03 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM P P 03 MATERIAL DE COPA E COZINHA P P 03 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE P P HIGIENIZAÇÃO 03 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS P P 03 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS P P 03 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS P P 03 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO P P 03 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA P P 03 MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO P P 03 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS P P 03 MATERIAL LABORATORIAL P P 03 MATERIAL HOSPITALAR P P 03 SUPRIMENTO DE PROTEÇÃO AO VÔO P P 03 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS P P 03 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS P P 03 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO P P 03 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 03 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - 03 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - 03 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 03 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - 03 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS P P 03 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA P P 03 INVESTIMENTOS - 0,00 D 0,00 D 30.000,00 D 2.568.626,30 D 2.480.623,72 D 507.583,60 D 8.800,00 D 1.955,00 D 355.580,20 D 1.222,50 D 2.094.661,77 D 577.349,50 D 2.720,00 D 100.409,70 D 1.883.877,48 D 13.600,00 D 922.469,30 D 240,00 D 475.574,11 D 9.200,00 D 14.281,17 D 0,00 D 854.191,93 D 1.018.492,16 D 0,00 D 201.008,02 D 11.088,50 D 581.968,68 D 96.602.107,17 57.705.846,42 57.705.846,42 57.705.846,42 183.605,75 183.605,75 D 57.522.240,67 D 21.411,10 630.276,00 0,00 0,00 646.517,25 235.789,61 149.136,13 0,00 0,00 873,80 0,00 282.463,90 160.983,00 0,00 80,00 245.115,85 0,00 323.653,13 0,00 110.820,09 0,00 0,00 66.078,04 276.192,75 711.113,68 6.241,28 56.516,83 1.288,00 101.443,31 1.306.309,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 630.276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.240,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 D 30.000,00 D 3.215.143,55 D 2.716.413,33 D 656.719,73 D 8.800,00 D 1.955,00 D 356.454,00 D 1.222,50 D 2.377.125,67 D 738.332,50 D 2.720,00 D 100.489,70 D 2.128.993,33 D 13.600,00 D 1.246.122,43 D 240,00 D 586.394,20 D 9.200,00 D 14.281,17 D 66.078,04 D 1.130.384,68 D 1.729.605,84 D 6.241,28 D 257.524,85 D 12.376,50 D 683.411,99 D 97.901.176,65 57.705.846,42 57.705.846,42 57.705.846,42 183.605,75 183.605,75 D 57.522.240,67 D 21.411,10 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO 04285896/0001-53 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3) Outubro Página 2 C O N T A 122100000 122110000 E N T. 03 03 T I T U L O S PARTICIPAÇÕES PERMANENTES PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO GR/ISF - - SALDO ANTERIOR 21.411,10 21.411,10 DÉBITO 0,00 0,00 CRÉDITO 0,00 0,00 SALDO ATUAL D_C 21.411,10 21.411,10 122110100 122110103 123000000 123100000 123110000 123110100 03 (27)03 03 03 03 03 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE - EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES COLIGADAS P P IMOBILIZADO - BENS MOVEIS - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E - FERRAMENTAS 21.411,10 21.411,10 D 38.874.849,65 13.015.304,38 13.015.304,38 2.456.208,24 0,00 0,00 1.306.309,80 166.265,00 166.265,00 11.450,00 0,00 0,00 7.240,32 0,00 0,00 0,00 21.411,10 21.411,10 D 40.173.919,13 13.181.569,38 13.181.569,38 2.467.658,24 123110101 123110102 123110103 123110104 123110106 123110107 03 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO P P 03 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 03 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS P P MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 03 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E P P DIVERSÕES 03 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS P P 03 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 1.452,00 D 23.434,75 D 1.583.099,11 D 9.138,26 D 31.200,00 D 83.717,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.452,00 D 23.434,75 D 1.583.099,11 D 9.138,26 D 31.200,00 D 83.717,00 D 123110109 03 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAP P 15.266,45 D 0,00 0,00 15.266,45 D 123110119 123110121 03 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS P P AGROPECUÁRIOS 03 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS P P 57.500,00 D 68.254,04 D 0,00 0,00 0,00 0,00 57.500,00 D 68.254,04 D 123110199 03 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 583.146,63 D 11.450,00 0,00 594.596,63 D 123110200 123110201 123110202 123110300 123110301 123110302 123110303 123110400 123110402 123110404 123110405 123110500 123110501 123110506 123119900 123119999 123200000 123210000 123210100 123210104 123210198 123210500 123210501 123210503 123210599 123210600 123210601 123210700 123219900 123219999 123800000 123810000 123810100 03 BENS DE INFORMÁTICA - 03 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 03 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P P 03 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 03 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS P P 03 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO P P 03 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 03 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE - COMUNICAÇÃO 03 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS P P 03 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS P P 03 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 03 VEÍCULOS - 03 VEÍCULOS EM GERAL P P 03 EMBARCAÇÕES P P 03 DEMAIS BENS MÓVEIS - 03 OUTROS BENS MÓVEIS P P 03 BENS IMÓVEIS - 03 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 03 BENS DE USO ESPECIAL - 03 TERRENOS/GLEBAS P P 03 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL P P 03 BENS DE USO COMUM DO POVO - 03 RUAS P P 03 ESTRADAS P P 03 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO P P 03 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO - 03 OBRAS EM ANDAMENTO P P 03 INSTALAÇÕES P P 03 DEMAIS BENS IMÓVEIS - 03 OUTROS BENS IMÓVEIS P P 03 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS 03 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS - 804.323,12 708.934,83 D 95.388,29 D 2.094.361,85 1.237.761,30 D 2.132,06 D 854.468,49 D 135.465,39 7.660,00 D 7.865,00 D 119.940,39 D 2.348.570,00 1.375.870,00 D 972.700,00 D 5.176.375,78 5.176.375,78 D 26.166.652,54 26.166.652,54 3.249.456,99 40.000,00 D 3.209.456,99 D 377.348,30 24.266,00 D 170.595,00 D 182.487,30 D 20.544.066,52 20.544.066,52 D 1.679.158,23 D 316.622,50 316.622,50 D (307.107,27) (307.107,27) (307.107,27) 86.875,00 86.875,00 0,00 5.050,00 5.050,00 0,00 0,00 8.200,00 0,00 0,00 8.200,00 0,00 0,00 0,00 54.690,00 54.690,00 1.140.044,80 1.140.044,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.140.044,80 1.140.044,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.240,32 7.240,32 7.240,32 891.198,12 795.809,83 D 95.388,29 D 2.099.411,85 1.242.811,30 D 2.132,06 D 854.468,49 D 143.665,39 7.660,00 D 7.865,00 D 128.140,39 D 2.348.570,00 1.375.870,00 D 972.700,00 D 5.231.065,78 5.231.065,78 D 27.306.697,34 27.306.697,34 3.249.456,99 40.000,00 D 3.209.456,99 D 377.348,30 24.266,00 D 170.595,00 D 182.487,30 D 21.684.111,32 21.684.111,32 D 1.679.158,23 D 316.622,50 316.622,50 D (314.347,59) (314.347,59) (314.347,59) 123810101 123810102 123810103 123810104 123810105 123810199 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE P P INFORMÁTICA 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E P P UTENSÍLIOS 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS P P CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS P P 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS P P (110.027,53) C (9.645,85) C (4.536,66) C (1.372,18) C (56.034,81) C (125.490,24) C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.163,28 1.693,55 1.699,50 261,61 825,00 597,38 (112.190,81) C (11.339,40) C (6.236,16) C (1.633,79) C (56.859,81) C (126.087,62) C PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO 04285896/0001-53 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3) Outubro Página 3 C O N T A 200000000 210000000 211000000 E N T. 03 03 03 T I T U L O S MÓVEIS PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, GR/ISF - - - SALDO ANTERIOR (134.562.760,95) (22.403.478,32) (6.066.272,32) DÉBITO 22.169.610,91 22.138.013,96 11.519.741,91 CRÉDITO 16.948.055,07 16.916.458,12 5.886.524,96 SALDO ATUAL D_C (129.341.205,11) (17.181.922,48) (433.055,37) 211100000 211110000 211110100 211110101 211110103 211110103 211400000 211410000 211419800 211430000 211430100 211430101 211430102 213000000 213100000 213110000 213110100 PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 03 PESSOAL A PAGAR - 03 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 03 PESSOAL A PAGAR - 03 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS P F 03 FÉRIAS P F 03 FÉRIAS P P 03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO - 03 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P F 03 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - UNIÃO 03 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - 03 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E P F REMUNERAÇÕES 03 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO P F 03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO - PRAZO 03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO 03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 03 FORNECEDORES NACIONAIS - (6.066.272,32) (6.066.272,32) (6.066.272,32) (5.888.504,61) C (37.467,79) C (140.299,92) C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C (1.471.367,20) (1.471.367,20) (1.471.367,20) (1.471.367,20) 11.356.582,17 11.356.582,17 11.356.582,17 11.304.875,09 51.707,08 0,00 163.159,74 0,00 0,00 163.159,74 163.159,74 131.562,79 31.596,95 9.329.257,13 9.329.257,13 9.329.257,13 9.327.471,91 5.723.365,22 5.723.365,22 5.723.365,22 5.709.125,93 14.239,29 0,00 163.159,74 0,00 0,00 163.159,74 163.159,74 131.562,79 31.596,95 8.845.995,61 8.845.995,61 8.845.995,61 8.844.210,39 (433.055,37) (433.055,37) (433.055,37) (292.755,45) C 0,00 C (140.299,92) C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C (988.105,68) (988.105,68) (988.105,68) (988.105,68) 213110101 213110101 213110103 213110199 213110200 213110201 213110201 213110300 213110301 214000000 214100000 214130000 (16)03 (16)03 (16)03 (16)03 03 (9) 03 (9) 03 03 (10)03 03 03 03 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR P F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR P P PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR P F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P F PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO P F EXERCÍCIO PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO P P EXERCÍCIO CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR P F OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A - UNIÃO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A - UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO (945.572,68) C (181.616,17) C 0,00 C (344.178,35) C 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 7.135.722,20 0,00 0,00 2.191.749,71 892,61 0,00 892,61 892,61 892,61 0,00 0,00 0,00 6.774.089,30 0,00 0,00 2.070.121,09 892,61 0,00 892,61 892,61 892,61 0,00 0,00 0,00 (583.939,78) C (181.616,17) C 0,00 C (222.549,73) C 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 214131100 218000000 218800000 218810000 218810100 218810102 218810110 218810115 218900000 218910000 218910100 03 PIS/PASEP A RECOLHER 03 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 03 VALORES RESTITUÍVEIS 03 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 03 CONSIGNAÇÕES 03 INSS 03 PENSAO ALIMENTICIA 03 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 03 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 03 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 03 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES P F 0,00 C - (14.865.838,80) - (14.863.188,80) - (14.863.188,80) - (14.863.188,80) P F (14.466.336,04) C P F (44.188,73) C P F (352.664,03) C - (2.650,00) - (2.650,00) - 0,00 0,00 1.289.014,92 1.212.315,62 1.212.315,62 1.212.315,62 197.686,40 9.698,63 1.004.930,59 76.699,30 76.699,30 4.189,30 0,00 2.183.937,55 2.107.238,25 2.107.238,25 2.107.238,25 928.982,30 26.076,78 1.152.179,17 76.699,30 76.699,30 4.189,30 0,00 C (15.760.761,43) (15.758.111,43) (15.758.111,43) (15.758.111,43) (15.197.631,94) C (60.566,88) C (499.912,61) C (2.650,00) (2.650,00) 0,00 218910101 218910102 218910200 220000000 221000000 221400000 221430000 221430100 (11)03 (11)03 (11)03 03 03 03 03 03 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES P F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO P F EXERCÍCIO DIARIAS A PAGAR P F PASSIVO NAO-CIRCULANTE - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, - PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - UNIÃO INSS A PAGAR - 0,00 C 0,00 C (2.650,00) C (2.649.727,50) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.189,30 72.510,00 31.596,95 31.596,95 31.596,95 31.596,95 31.596,95 0,00 4.189,30 72.510,00 31.596,95 31.596,95 31.596,95 31.596,95 31.596,95 0,00 C 0,00 C (2.650,00) C (2.649.727,50) 0,00 0,00 0,00 0,00 221430101 223000000 223100000 03 INSS - DÉBITO PARCELADO P P 03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO - PRAZO 03 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR - A LONGO PRAZO 0,00 C (2.649.727,50) (2.649.727,50) 31.596,95 0,00 0,00 31.596,95 0,00 0,00 0,00 C (2.649.727,50) (2.649.727,50) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO 04285896/0001-53 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3) Outubro Página 4 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 223110000 223110100 223110103 230000000 237000000 237100000 237110000 03 03 (16)03 03 03 03 03 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO FORNECEDORES NACIONAIS PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR P PATRIMÔNIO LIQUIDO RESULTADOS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO - (2.649.727,50) - (2.649.727,50) P (2.649.727,50) C - (109.509.555,13) - (109.509.555,13) - (109.509.555,13) - 200.768.870,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.649.727,50) (2.649.727,50) (2.649.727,50) C (109.509.555,13) (109.509.555,13) (109.509.555,13) 200.768.870,89 237110100 237110200 237110300 237120000 237120100 237120200 237130000 237130100 237130200 237140000 237140100 237140200 300000000 310000000 311000000 311200000 311210000 311210100 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 03 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 03 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 03 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 03 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 03 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 03 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 03 PESSOAL E ENCARGOS 03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS 03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 03 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS P P 0,00 C P P 200.768.870,89 C P P 0,00 C - 4.489.195,43 P P 0,00 C P P 4.489.195,43 C - (211.762.070,66) P P 0,00 C P P (211.762.070,66) C - (103.005.550,79) P P 0,00 C P P (103.005.550,79) C - 81.518.646,33 - 49.758.806,52 - 48.634.594,58 - 48.634.594,58 - 48.634.594,58 - 13.265.722,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.060.605,95 5.854.928,01 5.723.365,22 5.723.365,22 5.723.365,22 1.485.777,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 200.768.870,89 C 0,00 C 4.489.195,43 0,00 C 4.489.195,43 C (211.762.070,66) 0,00 C (211.762.070,66) C (103.005.550,79) 0,00 C (103.005.550,79) C 92.579.252,28 55.613.734,53 54.357.959,80 54.357.959,80 54.357.959,80 14.751.499,64 311210101 311210124 311210125 311210131 311210199 311210200 311210299 311210400 311210401 311210414 312000000 312200000 312230000 312230100 312239900 319000000 319100000 319110000 330000000 331000000 331100000 331110000 331110100 331110400 331119800 331200000 331210000 03 VENCIMENTOS E SALARIOS P - 03 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P - 03 LICENCA-PREMIO P - 03 SUBSÍDIOS P - 03 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - P - PESSOAL CIVIL - RGPS 03 VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - - PESSOAL CIVIL - RGPS 03 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL P - 03 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - 03 VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE CONTRATO P - TEMPORÁRIO 03 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P - 03 ENCARGOS PATRONAIS - 03 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - 03 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - - UNIÃO 03 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS P - 03 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS P - 03 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 03 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRABALHISTAS 03 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - P - CONSOLIDAÇÃO 03 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE - CAPITAL FIXO 03 USO DE MATERIAL DE CONSUMO - 03 CONSUMO DE MATERIAL - 03 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 03 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P - 03 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS P - 03 SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE P - MATERIAIS 03 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - 03 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - - CONSOLIDAÇÃO 11.992.059,52 D 240.924,12 D 971,55 D 670.610,00 D 361.157,35 D 56.000,00 56.000,00 D 35.312.872,04 35.010.772,72 D 302.099,32 D 1.079.820,10 1.079.820,10 1.079.820,10 276.430,08 D 803.390,02 D 44.391,84 44.391,84 44.391,84 D 21.730.469,37 2.332.847,59 1.445.392,59 1.445.392,59 1.314.280,42 D 123.078,68 D 8.033,49 D 887.455,00 887.455,00 1.421.767,98 9.009,12 0,00 55.000,00 0,00 5.650,00 5.650,00 4.231.938,12 4.226.707,95 5.230,17 131.562,79 131.562,79 131.562,79 3.420,63 128.142,16 0,00 0,00 0,00 4.208.973,18 1.714.490,28 631.168,61 631.168,61 630.276,00 0,00 892,61 1.083.321,67 1.083.321,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.413.827,50 D 249.933,24 D 971,55 D 725.610,00 D 361.157,35 D 61.650,00 61.650,00 D 39.544.810,16 39.237.480,67 D 307.329,49 D 1.211.382,89 1.211.382,89 1.211.382,89 279.850,71 D 931.532,18 D 44.391,84 44.391,84 44.391,84 D 25.939.442,55 4.047.337,87 2.076.561,20 2.076.561,20 1.944.556,42 D 123.078,68 D 8.926,10 D 1.970.776,67 1.970.776,67 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO 04285896/0001-53 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3) Outubro Página 5 C O N T A 331000000 E N T. 03 T I T U L O S MERCADORIAS DOADAS GR/ISF - SALDO ANTERIOR 2.332.847,59 DÉBITO 1.714.490,28 CRÉDITO 0,00 SALDO ATUAL D_C 4.047.337,87 331210100 331210200 331210300 331219900 332000000 332100000 332110000 332110100 332200000 332210000 332210500 332210700 332210800 332211100 332211500 332212000 332212100 332212200 03 MERCADORIAS DOADAS P - 03 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL P - 03 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL P - 03 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA P - 03 SERVIÇOS - 03 DIÁRIAS - 03 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 03 DIARIAS PESSOAL CIVIL P - 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO - 03 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS P - 03 COMUNICAÇÃO EM GERAL P - 03 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO P - 03 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P - 03 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 03 ARMAZENAGEM P - 03 LOCAÇÕES P - 03 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO P - 710.770,00 D 22.000,00 D 2.888,00 D 151.797,00 D 19.373.340,16 444.480,00 444.480,00 444.480,00 D 6.608.434,16 6.608.434,16 2.087.774,66 D 1.055,26 D 83.708,22 D 370.430,12 D 1.477.812,91 D 4.213,16 D 675.860,53 D 43.726,31 D 0,00 0,00 0,00 1.083.321,67 2.487.242,58 72.510,00 72.510,00 72.510,00 992.698,64 992.698,64 397.900,86 0,00 0,00 54.910,53 252.936,50 0,00 75.550,00 9.418,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710.770,00 D 22.000,00 D 2.888,00 D 1.235.118,67 D 21.860.582,74 516.990,00 516.990,00 516.990,00 D 7.601.132,80 7.601.132,80 2.485.675,52 D 1.055,26 D 83.708,22 D 425.340,65 D 1.730.749,41 D 4.213,16 D 751.410,53 D 53.144,74 D 332212600 332212900 03 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL P - 03 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP - 4.431,58 D 6.278,95 D 0,00 0,00 0,00 0,00 4.431,58 D 6.278,95 D 332213000 03 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS P - 101.773,69 D 13.022,63 0,00 114.796,32 D 332219900 03 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P - 1.751.368,77 D 188.959,69 0,00 1.940.328,46 D 332300000 332310000 332310400 332310500 332310600 332310700 332310900 332311000 332311100 332311200 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 03 COMUNICAÇÃO P - 03 PUBLICIDADE P - 03 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P - 03 SERVIÇOS DE APOIO P - 03 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO P - 03 LOCAÇÕES P - 03 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA P - INFORMAÇÃO 03 SERVIÇOS DE TRANSPORTE P - 12.320.426,00 12.320.426,00 1.328,95 D 76.058,90 D 1.022.062,58 D 218.000,00 D 119.357,10 D 173.970,00 D 596.942,33 D 725.016,92 D 1.422.033,94 1.422.033,94 0,00 5.838,00 202.698,71 0,00 11.305,00 0,00 95.525,00 66.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.742.459,94 13.742.459,94 1.328,95 D 81.896,90 D 1.224.761,29 D 218.000,00 D 130.662,10 D 173.970,00 D 692.467,33 D 791.396,92 D 332312000 03 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP - 19.894,00 D 0,00 0,00 19.894,00 D 332312200 332312300 332312500 332313100 332313200 332314500 332315100 332315600 332319900 333000000 333100000 333110000 333110100 333110101 340000000 342000000 342300000 342310000 342310100 03 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E P - OUTROS 03 FESTIVIDADES E HOMENAGENS P - 03 HOSPEDAGENS P - 03 SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E P - LABORATORIAIS 03 SERVIÇOS BANCARIOS P - 03 SERVIÇOS FUNERARIOS P - 03 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 03 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO P - 03 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P - 03 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO - 03 DEPRECIAÇÃO - 03 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO - 03 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO - 03 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS P - 03 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 03 JUROS E ENCARGOS DE MORA - 03 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO - DE BENS E SERVIÇOS 03 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO - DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 03 JUROS DE MORA - 209.750,00 D 68.897,37 D 112.276,20 D 1.582.741,99 D 25.270,32 D 55.870,00 D 431.746,49 D 626.243,92 D 6.254.998,93 D 24.281,62 24.281,62 24.281,62 24.281,62 24.281,62 D 966.590,27 33.316,28 33.316,28 33.316,28 33.316,28 60.000,00 0,00 0,00 95.040,18 2.920,66 12.200,00 106.670,00 34.436,96 729.019,43 7.240,32 7.240,32 7.240,32 7.240,32 7.240,32 46.600,32 2.369,16 2.369,16 2.369,16 2.369,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269.750,00 D 68.897,37 D 112.276,20 D 1.677.782,17 D 28.190,98 D 68.070,00 D 538.416,49 D 660.680,88 D 6.984.018,36 D 31.521,94 31.521,94 31.521,94 31.521,94 31.521,94 D 1.013.190,59 35.685,44 35.685,44 35.685,44 35.685,44 342310102 03 JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P - 33.316,28 D 2.369,16 0,00 35.685,44 D 343000000 343900000 343910000 343910100 343910102 349000000 349900000 03 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - 03 OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - 03 OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - - CONSOLIDAÇÃO 03 OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS - 03 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS P - 03 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 03 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 933.273,99 933.273,99 12.634,21 12.634,21 12.634,21 12.634,21 12.634,21 31.596,95 31.596,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.634,21 12.634,21 12.634,21 12.634,21 12.634,21 D 964.870,94 964.870,94 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO 04285896/0001-53 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3) Outubro Página 6 C O N T A E N T. T I T U L O S FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 350000000 351000000 351100000 351120000 351120200 352000000 352200000 352240000 370000000 372000000 372100000 372130000 372130200 372900000 372910000 372919900 390000000 391000000 391100000 391110000 391400000 391410000 399000000 399600000 399610000 399900000 399910000 399910200 400000000 410000000 411000000 411200000 411210000 411210300 03 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 03 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 03 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA 03 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 03 REPASSE CONCEDIDO 03 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 03 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB 03 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO 03 TRIBUTÁRIAS 03 CONTRIBUIÇÕES 03 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 03 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO 03 PIS/PASEP 03 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES 03 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 03 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES 03 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 03 PREMIAÇÕES 03 PREMIAÇÕES CULTURAIS 03 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO 03 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS 03 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO 03 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 03 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 03 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO 03 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 03 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO 03 HONRA DE AVAIS 03 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 03 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 03 IMPOSTOS 03 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA 03 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO 03 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA - 8.460.628,24 - 2.188.310,73 - 2.188.310,73 - 2.188.310,73 P - 2.188.310,73 D - 6.272.317,51 - 6.272.317,51 P - 6.272.317,51 D - 255.810,56 - 255.810,56 - 5.634,16 - 5.634,16 P - 5.634,16 D - 250.176,40 - 250.176,40 P - 250.176,40 D - 346.341,37 - 157.635,00 - 145.695,00 P - 145.695,00 D - 11.940,00 P - 11.940,00 D - 188.706,37 - 181.210,37 P - 181.210,37 D - 7.496,00 - 7.496,00 P - 7.496,00 D - (104.169.378,65) - (1.787.172,52) - (1.783.387,52) - (594.477,91) - (594.477,91) - (594.142,91) 925.654,82 270.105,31 270.105,31 270.105,31 270.105,31 655.549,51 655.549,51 655.549,51 18.004,32 18.004,32 0,00 0,00 0,00 18.004,32 18.004,32 18.004,32 6.445,30 2.256,00 0,00 0,00 2.256,00 2.256,00 4.189,30 4.189,30 4.189,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.913.791,82 306.340,45 305.470,45 143.022,51 143.022,51 143.022,51 9.386.283,06 2.458.416,04 2.458.416,04 2.458.416,04 2.458.416,04 D 6.927.867,02 6.927.867,02 6.927.867,02 D 273.814,88 273.814,88 5.634,16 5.634,16 5.634,16 D 268.180,72 268.180,72 268.180,72 D 352.786,67 159.891,00 145.695,00 145.695,00 D 14.196,00 14.196,00 D 192.895,67 185.399,67 185.399,67 D 7.496,00 7.496,00 7.496,00 D (118.083.170,47) (2.093.512,97) (2.088.857,97) (737.500,42) (737.500,42) (737.165,42) 411210301 411210400 411300000 411310000 411310200 412000000 412200000 412210000 412219900 420000000 423000000 423010000 423010100 430000000 433000000 433100000 433110000 03 "IR - PESSOAS FISICAS" 03 ITBI 03 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 03 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 03 ISS 03 TAXAS 03 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 03 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 03 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 03 CONTRIBUIÇÕES 03 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 03 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO 03 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 03 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 03 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 03 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 03 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO P - (594.142,91) C P - (335,00) C - (1.188.909,61) - (1.188.909,61) P - (1.188.909,61) C - (3.785,00) - (3.785,00) - (3.785,00) P - (3.785,00) C - (89.146,29) - (89.146,29) - (89.146,29) P - (89.146,29) C - (600.840,00) - (600.840,00) - (600.840,00) - (600.840,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 143.022,51 0,00 162.447,94 162.447,94 162.447,94 870,00 870,00 870,00 870,00 19.552,48 19.552,48 19.552,48 19.552,48 0,00 0,00 0,00 0,00 (737.165,42) C (335,00) C (1.351.357,55) (1.351.357,55) (1.351.357,55) C (4.655,00) (4.655,00) (4.655,00) (4.655,00) C (108.698,77) (108.698,77) (108.698,77) (108.698,77) C (600.840,00) (600.840,00) (600.840,00) (600.840,00) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO 04285896/0001-53 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3) Outubro Página 7 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 433119900 03 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS (89.146,29) 0,00 19.552,48 (108.698,77) C 433119900 03 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS P - PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS (600.840,00) C 0,00 0,00 (600.840,00) C 440000000 445000000 445100000 445110000 450000000 452000000 452100000 452130000 452130200 452130300 452130500 452130600 452130700 452130800 452130900 452139900 452140000 452140100 452140200 452140300 452140400 452140500 452140600 452200000 03 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 03 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E - APLICAÇÕES FINANCEIRAS 03 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 03 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - P - CONSOLIDAÇÃO 03 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - 03 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - 03 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - DE RECEITAS 03 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO 03 COTA-PARTE FPM P - 03 COTA-PARTE ITR P - 03 COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE P - CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU V 03 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P - PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 03 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS P - 03 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P - NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS 03 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P - NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 03 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO P - 03 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 03 COTA-PARTE ICMS P - 03 COTA-PARTE IPVA P - 03 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO P - 03 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO P - NO DOMÍNIO ECONÔMICO 03 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P - PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 03 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA P - PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO 03 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (835.658,10) (835.658,10) (835.658,10) (835.658,10) C (100.790.922,58) (100.790.922,58) (53.453.351,87) (37.631.491,90) (18.318.224,78) C (2.670,86) C (159.621,89) C (510.256,68) C (12.440.979,42) C (1.261.316,21) C (1.981.238,26) C (2.957.183,80) C (15.821.859,97) (14.234.264,20) C (94.454,23) C (23.984,07) C (109,23) C (152.631,67) C (1.316.416,57) C (46.223.002,18) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88.554,60 88.554,60 88.554,60 88.554,60 13.499.344,29 13.499.344,29 8.496.788,04 6.143.968,46 1.682.394,67 798,33 5.692,82 91.315,57 2.583.265,33 352.100,22 228.401,52 1.200.000,00 2.352.819,58 1.589.290,16 1.347,85 3.916,81 3.297,73 13.967,03 741.000,00 5.002.556,25 (924.212,70) (924.212,70) (924.212,70) (924.212,70) C (114.290.266,87) (114.290.266,87) (61.950.139,91) (43.775.460,36) (20.000.619,45) C (3.469,19) C (165.314,71) C (601.572,25) C (15.024.244,75) C (1.613.416,43) C (2.209.639,78) C (4.157.183,80) C (18.174.679,55) (15.823.554,36) C (95.802,08) C (27.900,88) C (3.406,96) C (166.598,70) C (2.057.416,57) C (51.225.558,43) 452230000 03 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO"P - (46.223.002,18) C 0,00 5.002.556,25 (51.225.558,43) C 452300000 452330000 452339900 490000000 492000000 492200000 492210000 499000000 499600000 499610000 499619900 500000000 520000000 521000000 521100000 03 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - 03 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - - UNIÃO 03 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS P - 03 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - AUMENTATIVAS 03 RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES - 03 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS - INVESTIMENTOS 03 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS P - INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO 03 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - AUMENTATIVAS 03 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - 03 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - - CONSOLIDAÇÃO 03 OUTRAS INDENIZAÇÕES P - 03 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 03 ORÇAMENTO APROVADO - 03 PREVISÃO DA RECEITA - 03 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA - (1.114.568,53) (1.114.568,53) (1.114.568,53) C (65.639,16) (6.920,16) (6.920,16) (6.920,16) C (58.719,00) (58.719,00) (58.719,00) (58.719,00) C 395.750.519,73 392.480.741,31 112.820.556,00 112.820.556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.685.801,78 47.685.801,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.822.960,20 18.822.960,20 0,00 0,00 (1.114.568,53) (1.114.568,53) (1.114.568,53) C (65.639,16) (6.920,16) (6.920,16) (6.920,16) C (58.719,00) (58.719,00) (58.719,00) (58.719,00) C 424.613.361,31 421.343.582,89 112.820.556,00 112.820.556,00 521110000 521120000 521120100 (5) 03 03 03 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS O - 122.280.170,00 D - (9.459.614,00) - (9.459.614,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.280.170,00 D (9.459.614,00) (9.459.614,00) 521120101 522000000 522100000 522110000 (5) 03 03 03 03 (-) FUNDEB FIXAÇÃO DA DESPESA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOTAÇÃO INICIAL O - (9.459.614,00) C - 279.660.185,31 - 153.872.024,58 - 109.975.556,00 0,00 47.685.801,78 34.802.212,40 0,00 0,00 18.822.960,20 18.822.960,20 0,00 (9.459.614,00) C 308.523.026,89 169.851.276,78 109.975.556,00 522110100 (4) 03 CREDITO INICIAL O - 109.975.556,00 D 0,00 0,00 109.975.556,00 D PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO 04285896/0001-53 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3) Outubro Página 8 C O N T A 522130000 E N T. 03 T I T U L O S DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE GR/ISF - SALDO ANTERIOR 0,00 DÉBITO 17.401.106,20 CRÉDITO 17.401.106,20 SALDO ATUAL D_C 0,00 522130100 522130200 522130300 (4) 03 (4) 03 (4) 03 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR O - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO O - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O - 9.755.043,72 D 34.141.424,86 D 29.147.492,14 D 0,00 15.979.252,20 1.421.854,00 0,00 0,00 0,00 9.755.043,72 D 50.120.677,06 D 30.569.346,14 D 522139900 522190000 (4) 03 03 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE - DOTAÇÃO (73.043.960,72) X (29.147.492,14) 0,00 0,00 17.401.106,20 1.421.854,00 (90.445.066,92) X (30.569.346,14) 522190400 522900000 522920000 522920100 (4) 03 03 03 03 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHOS POR EMISSÃO EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO O - (29.147.492,14) C - 125.788.160,73 - 125.788.160,73 - 125.788.160,73 0,00 12.883.589,38 12.883.589,38 12.883.589,38 1.421.854,00 0,00 0,00 0,00 (30.569.346,14) C 138.671.750,11 138.671.750,11 138.671.750,11 522920101 (7) 03 EMISSAO DE EMPENHOS O - 125.788.172,73 D 12.883.589,38 0,00 138.671.762,11 D 522920103 530000000 531000000 (7) 03 03 03 (-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS O - (12,00) C - 3.269.778,42 - 2.801.905,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (12,00) C 3.269.778,42 2.801.905,33 531100000 531200000 (12)03 (12)03 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS O - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O - 771.388,01 D 2.030.517,32 D 0,00 0,00 0,00 0,00 771.388,01 D 2.030.517,32 D 531700000 532000000 (12)03 03 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS - 0,00 D 467.873,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 467.873,09 532100000 532200000 532700000 600000000 620000000 621000000 (12)03 (12)03 (12)03 03 03 03 RP PROCESSADOS - INSCRITOS RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO EXECUÇÃO DA RECEITA O - 120.990,15 D O - 346.882,94 D O - 0,00 D - (395.750.519,73) - (392.480.741,31) - (112.820.556,00) 0,00 0,00 0,00 100.406.029,81 100.406.029,81 14.569.341,33 0,00 0,00 0,00 129.268.871,39 129.268.871,39 14.569.341,33 120.990,15 D 346.882,94 D 0,00 D (424.613.361,31) (421.343.582,89) (112.820.556,00) 621100000 621200000 621300000 621310000 (5) 03 (5) 03 03 03 RECEITA A REALIZAR RECEITA REALIZADA (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS O - (14.923.494,86) X O - (104.169.378,65) C - 6.272.317,51 - 6.272.317,51 13.913.791,82 0,00 655.549,51 655.549,51 655.549,51 13.913.791,82 0,00 0,00 (1.665.252,55) X (118.083.170,47) C 6.927.867,02 6.927.867,02 621310100 622000000 622100000 (5) 03 03 03 (-) FUNDEB EXECUÇÃO DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CREDITO O - 6.272.317,51 D - (279.660.185,31) - (153.872.024,58) 655.549,51 85.836.688,48 50.071.065,93 0,00 114.699.530,06 66.050.318,13 6.927.867,02 D (308.523.026,89) (169.851.276,78) 622110000 622130000 622130100 622130200 622130300 622130400 622900000 622920000 622920100 622920101 622920102 622920103 622920104 630000000 631000000 631100000 631300000 631400000 631700000 (4) 03 03 (4) 03 (4) 03 (4) 03 (4) 03 03 03 03 (7) 03 (7) 03 (7) 03 (7) 03 03 03 (12)03 (12)03 (12)03 03 CREDITO DISPONÍVEL CREDITO UTILIZADO CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMISSAO DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS A LIQUIDAR EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS PAGOS RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - (28.083.863,85) C - (125.788.160,73) O - (31.442.683,06) C O - 0,00 C O - (6.851.166,49) C O - (87.494.311,18) C - (125.788.160,73) - (125.788.160,73) - (125.788.160,73) O - (31.442.683,06) C O - 0,00 C O - (6.851.166,49) C O - (87.494.311,18) C - (3.269.778,42) - (2.801.905,33) O - (2.353.256,01) C O - 0,00 C O - (446.649,32) C - 0,00 14.305.443,38 35.765.622,55 14.808.327,26 32.489,56 20.924.805,73 0,00 35.765.622,55 35.765.622,55 35.765.622,55 14.808.327,26 32.489,56 20.924.805,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.401.106,20 48.649.211,93 12.883.589,38 32.489,56 14.808.327,26 20.924.805,73 48.649.211,93 48.649.211,93 48.649.211,93 12.883.589,38 32.489,56 14.808.327,26 20.924.805,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (31.179.526,67) C (138.671.750,11) (29.517.945,18) C 0,00 C (734.688,02) C (108.419.116,91) C (138.671.750,11) (138.671.750,11) (138.671.750,11) (29.517.945,18) C 0,00 C (734.688,02) C (108.419.116,91) C (3.269.778,42) (2.801.905,33) (2.353.256,01) C 0,00 C (446.649,32) C 0,00 631710000 631900000 (12)03 03 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO O - EXERCÍCIO RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS - 0,00 C (2.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C (2.000,00) 631990000 632000000 632100000 632200000 632700000 700000000 710000000 711000000 711200000 (12)03 03 (12)03 (12)03 (12)03 03 03 03 03 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS RP PROCESSADOS A PAGAR RP PROCESSADOS PAGOS RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO CONTROLES DEVEDORES ATOS POTENCIAIS ATOS POTENCIAIS ATIVOS DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES O - (2.000,00) C - (467.873,09) O - (367.206,94) C O - (100.666,15) C O - 0,00 C - 204.543.274,66 - 6.032.252,44 - 5.130.324,38 - 2.957.183,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.257.704,81 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.841.988,04 0,00 0,00 0,00 (2.000,00) C (467.873,09) (367.206,94) C (100.666,15) C 0,00 C 220.958.991,43 7.232.252,44 6.330.324,38 4.157.183,80 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO 04285896/0001-53 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3) Outubro Página 9 C O N T A 711210000 711210100 711300000 711310000 E N T. 03 (22)03 03 03 T I T U L O S DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO DIREITOS CONVENIADOS DIREITOS CONTRATUAIS DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO GR/ISF - C - - - SALDO ANTERIOR 2.957.183,80 2.957.183,80 D 2.173.140,58 2.173.140,58 DÉBITO 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 SALDO ATUAL D_C 4.157.183,80 4.157.183,80 D 2.173.140,58 2.173.140,58 711319900 712000000 712300000 712310000 712319900 720000000 721000000 721100000 03 OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS C - 03 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - 03 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - 03 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO - 03 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS C - 03 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 03 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - 03 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - 2.173.140,58 D 901.928,06 901.928,06 901.928,06 901.928,06 D 134.213.488,92 134.213.488,92 134.213.488,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.057.704,81 40.057.704,81 40.057.704,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.841.988,04 24.841.988,04 24.841.988,04 2.173.140,58 D 901.928,06 901.928,06 901.928,06 901.928,06 D 149.429.205,69 149.429.205,69 149.429.205,69 721110000 721120000 721130000 730000000 732000000 732100000 (1) 03 (1) 03 (1) 03 03 03 03 RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS VINCULADOS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DÍVIDA ATIVA CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA C - 29.300.416,92 D C - 65.851.454,81 D C - 39.061.617,19 D - 64.297.533,30 - 64.297.533,30 - 64.297.533,30 5.402.340,04 32.474.545,38 2.180.819,39 0,00 0,00 0,00 3.700.066,31 20.639.238,07 502.683,66 0,00 0,00 0,00 31.002.690,65 D 77.686.762,12 D 40.739.752,92 D 64.297.533,30 64.297.533,30 64.297.533,30 732110000 732120000 800000000 810000000 811000000 811200000 811210000 811210100 03 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 03 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA 03 CONTROLES CREDORES 03 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 03 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 03 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 03 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO 03 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS C - 183.605,75 D C - 64.113.927,55 D - (204.543.274,66) - (6.032.252,44) - (5.130.324,38) - (2.957.183,80) - (2.957.183,80) - (2.957.183,80) 0,00 0,00 96.980.259,79 1.231.596,95 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 113.395.976,56 2.431.596,95 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 2.400.000,00 183.605,75 D 64.113.927,55 D (220.958.991,43) (7.232.252,44) (6.330.324,38) (4.157.183,80) (4.157.183,80) (4.157.183,80) 811210101 811210104 811300000 811310000 811319900 (22)03 (22)03 03 03 03 CONVÊNIOS A RECEBER CONVÊNIOS APROVADOS EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS C - 0,00 C C - (2.957.183,80) C - (2.173.140,58) - (2.173.140,58) - (2.173.140,58) 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C (4.157.183,80) C (2.173.140,58) (2.173.140,58) (2.173.140,58) 811319901 812000000 812300000 812310000 812319900 812319901 03 OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR C - 03 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - 03 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - 03 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO - 03 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - 03 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR C - (2.173.140,58) C (901.928,06) (901.928,06) (901.928,06) (901.928,06) (206.428,99) C 0,00 31.596,95 31.596,95 31.596,95 31.596,95 31.596,95 0,00 31.596,95 31.596,95 31.596,95 31.596,95 0,00 (2.173.140,58) C (901.928,06) (901.928,06) (901.928,06) (901.928,06) (174.832,04) C 812319903 03 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS C - (695.499,07) C 0,00 31.596,95 (727.096,02) C 820000000 821000000 821100000 821110000 821120000 821130000 821130100 821130200 821140000 830000000 832000000 832300000 832310000 03 03 03 (1) 03 (1) 03 03 (1) 03 (1) 03 (1) 03 03 03 03 03 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C UTILIZADA EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER - (134.213.488,92) - (134.213.488,92) - (134.213.488,92) - 16.573.325,72 C - (33.795.939,07) C - (22.081.562,23) - (7.218.373,43) C - (14.863.188,80) C - (94.909.313,34) C - (64.297.533,30) - (64.297.533,30) - (64.297.533,30) - (183.605,75) 95.748.662,84 95.748.662,84 95.748.662,84 58.920.488,46 14.840.816,82 21.987.357,56 20.924.805,73 1.062.551,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.964.379,61 110.964.379,61 110.964.379,61 59.025.036,08 12.916.078,94 16.765.801,72 14.808.327,26 1.957.474,46 22.257.462,87 0,00 0,00 0,00 0,00 (149.429.205,69) (149.429.205,69) (149.429.205,69) 16.468.778,10 C (31.871.201,19) C (16.860.006,39) (1.101.894,96) C (15.758.111,43) C (117.166.776,21) C (64.297.533,30) (64.297.533,30) (64.297.533,30) (183.605,75) 832310100 03 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIAC - A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA (183.605,75) C 0,00 0,00 (183.605,75) C 832320000 832320100 03 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER 03 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA - (64.113.927,55) C - (64.113.927,55) C 0,00 0,00 0,00 0,00 (64.113.927,55) (64.113.927,55) C PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO 04285896/0001-53 Exercício: 2023 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3) Outubro Página 10 C O N T A E N T. T I T U L O S NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 832320100 03 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA C - (64.113.927,55) C 0,00 0,00 (64.113.927,55) C 0,00 364.928.610,31 364.928.610,31 0,00