PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO 04285896/0001-53 Exercício: 2022 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3) Abril Page 1 C O N T A 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 111110100 111110200 111115000 111115003 112000000 112600000 112610000 112610100 E N T. 03 03 03 03 03 (1) 03 (2) 03 03 (2) 03 03 03 03 03 T I T U L O S ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO CAIXA CONTA ÚNICA APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA FUNDOS DE INVESTIMENTO CRÉDITOS A CURTO PRAZO DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA GR/ISF P P P SALDO ANTERIOR - 126.335.590,23 - 45.050.846,99 - 13.096.487,99 - 13.096.487,99 - 13.096.487,99 F 369.021,53 D F 1.012.268,09 D - 11.715.198,37 F 11.715.198,37 D - 6.591.686,88 - 6.591.686,88 - 6.591.686,88 - 6.591.686,88 DÉBITO 34.887.852,10 32.795.269,72 31.126.658,91 31.126.658,91 31.126.658,91 124.368,10 24.524.352,63 6.477.938,18 6.477.938,18 0,00 0,00 0,00 0,00 CRÉDITO 31.891.150,74 31.891.150,74 31.861.540,74 31.861.540,74 31.861.540,74 137.834,79 24.491.621,79 7.232.084,16 7.232.084,16 0,00 0,00 0,00 0,00 SALDO ATUAL D_C 129.332.291,59 45.954.965,97 12.361.606,16 12.361.606,16 12.361.606,16 355.554,84 D 1.044.998,93 D 10.961.052,39 10.961.052,39 D 6.591.686,88 6.591.686,88 6.591.686,88 6.591.686,88 112610102 03 Dívida Ativa do Ressarcimento ao Erário Decorrente de P P Decisão do TCE-AM 6.591.686,88 D 0,00 0,00 6.591.686,88 D 113000000 113500000 113510000 113510800 113800000 113810000 113810600 03 03 03 (6) 03 03 03 (6) 03 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES - VINCULADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES - VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS P F OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO 19.408.102,96 831.440,47 831.440,47 831.440,47 D 18.576.662,49 18.576.662,49 14.084.698,16 D 104.822,30 0,00 0,00 0,00 104.822,30 104.822,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.512.925,26 831.440,47 831.440,47 831.440,47 D 18.681.484,79 18.681.484,79 14.084.698,16 D 113810800 113810900 115000000 115600000 115610000 115610100 (6) 03 (6) 03 03 03 03 03 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F MATERNIDADE PAGO ESTOQUES - ALMOXARIFADO - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - MATERIAL DE CONSUMO - 3.116.487,64 D 1.375.476,69 D 5.954.569,16 5.954.569,16 5.954.569,16 5.954.569,16 69.062,81 35.759,49 1.563.788,51 1.563.788,51 1.563.788,51 1.563.788,51 0,00 0,00 29.610,00 29.610,00 29.610,00 29.610,00 3.185.550,45 D 1.411.236,18 D 7.488.747,67 7.488.747,67 7.488.747,67 7.488.747,67 115610101 115610104 115610106 115610107 115610109 115610110 115610111 115610114 115610116 115610117 115610119 115610121 115610122 115610124 115610126 115610131 115610135 115610136 115610139 115610150 115610199 120000000 121000000 121100000 121110000 121110400 121110401 121110500 122000000 122100000 122110000 03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P P 03 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS P P 03 ALIMENTOS PARA ANIMAIS P P 03 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO P P 03 MATERIAL FARMACOLÓGICO P P 03 MATERIAL ODONTOLÓGICO P P 03 MATERIAL QUIMICO P P 03 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO P P 03 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 03 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 03 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM P P 03 MATERIAL DE COPA E COZINHA P P 03 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE P P HIGIENIZAÇÃO 03 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS P P 03 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO P P 03 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS P P 03 MATERIAL LABORATORIAL P P 03 MATERIAL HOSPITALAR P P 03 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS P P 03 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS P P 03 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO P P 03 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 03 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - 03 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - 03 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 03 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - 03 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS P P 03 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA P P 03 INVESTIMENTOS - 03 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - 03 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - - 0,00 D 0,00 D 0,00 D 1.006.723,14 D 850.157,60 D 86.518,55 D 1.250,00 D 91.672,75 D 1.266.940,77 D 187.476,00 D 0,00 D 0,00 D 869.248,70 D 50.669,54 D 348.938,85 D 782,00 D 499.676,64 D 361.398,43 D 56.440,12 D 36.742,50 D 239.933,57 D 81.284.743,24 57.583.328,80 57.583.328,80 57.583.328,80 61.088,13 61.088,13 D 57.522.240,67 D 21.411,10 21.411,10 21.411,10 29.610,00 0,00 200.004,75 189.505,39 385.891,50 0,00 0,00 69.551,95 211.019,05 96.073,50 3.552,00 215,60 311.223,81 4.142,00 300,00 0,00 49.367,02 0,00 10.172,19 1.056,75 2.103,00 2.092.582,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 D 200.004,75 D 1.196.228,53 D 1.236.049,10 D 86.518,55 D 1.250,00 D 161.224,70 D 1.477.959,82 D 283.549,50 D 3.552,00 D 215,60 D 1.180.472,51 D 54.811,54 D 349.238,85 D 782,00 D 549.043,66 D 361.398,43 D 66.612,31 D 37.799,25 D 242.036,57 D 83.377.325,62 57.583.328,80 57.583.328,80 57.583.328,80 61.088,13 61.088,13 D 57.522.240,67 D 21.411,10 21.411,10 21.411,10 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO 04285896/0001-53 Exercício: 2022 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3) Abril Page 2 C O N T A E N T. T I T U L O S CONSOLIDAÇÃO GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 122110100 122110103 123000000 123100000 123110000 123110100 03 (27)03 03 03 03 03 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE - EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES COLIGADAS P P IMOBILIZADO - BENS MOVEIS - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E - FERRAMENTAS 21.411,10 21.411,10 D 23.680.003,34 9.055.429,74 9.055.429,74 2.031.957,40 0,00 0,00 2.092.582,38 1.654.548,00 1.654.548,00 5.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.411,10 21.411,10 D 25.772.585,72 10.709.977,74 10.709.977,74 2.037.697,40 123110101 123110102 123110103 123110104 123110106 123110107 03 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO P P 03 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 03 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS P P MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 03 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E P P DIVERSÕES 03 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS P P 03 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 1.452,00 D 23.434,75 D 1.343.318,11 D 2.138,26 D 31.200,00 D 53.400,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.452,00 D 23.434,75 D 1.343.318,11 D 2.138,26 D 31.200,00 D 59.140,00 D 123110109 03 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAP P 8.652,45 D 0,00 0,00 8.652,45 D 123110119 123110121 03 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS P P AGROPECUÁRIOS 03 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS P P 57.500,00 D 63.948,84 D 0,00 0,00 0,00 0,00 57.500,00 D 63.948,84 D 123110199 03 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 446.912,99 D 0,00 0,00 446.912,99 D 123110200 123110201 123110202 123110300 123110301 123110302 123110303 123110400 123110402 123110404 123110405 123110500 123110501 123110506 123119900 123119999 123200000 123210000 123210100 123210104 123210198 123210500 123210501 123210503 123210599 123210600 123210601 123210700 123219900 123219999 123800000 123810000 123810100 03 BENS DE INFORMÁTICA - 03 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 03 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P P 03 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 03 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS P P 03 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO P P 03 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 03 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE - COMUNICAÇÃO 03 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS P P 03 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS P P 03 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 03 VEÍCULOS - 03 VEÍCULOS EM GERAL P P 03 EMBARCAÇÕES P P 03 DEMAIS BENS MÓVEIS - 03 OUTROS BENS MÓVEIS P P 03 BENS IMÓVEIS - 03 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 03 BENS DE USO ESPECIAL - 03 TERRENOS/GLEBAS P P 03 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL P P 03 BENS DE USO COMUM DO POVO - 03 RUAS P P 03 ESTRADAS P P 03 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO P P 03 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO - 03 OBRAS EM ANDAMENTO P P 03 INSTALAÇÕES P P 03 DEMAIS BENS IMÓVEIS - 03 OUTROS BENS IMÓVEIS P P 03 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS 03 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS - 474.085,52 378.697,23 D 95.388,29 D 1.373.397,18 1.147.487,71 D 2.132,06 D 223.777,41 D 54.332,30 7.660,00 D 7.865,00 D 38.807,30 D 1.300.970,00 428.270,00 D 872.700,00 D 3.820.687,34 3.820.687,34 D 14.907.399,25 14.907.399,25 3.249.456,99 40.000,00 D 3.209.456,99 D 377.348,30 24.266,00 D 170.595,00 D 182.487,30 D 11.050.701,43 11.050.701,43 D 213.270,03 D 16.622,50 16.622,50 D (282.825,65) (282.825,65) (282.825,65) 34.006,00 34.006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.268,00 0,00 0,00 35.268,00 837.600,00 837.600,00 0,00 741.934,00 741.934,00 438.034,38 438.034,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 282.457,02 282.457,02 155.577,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 508.091,52 412.703,23 D 95.388,29 D 1.373.397,18 1.147.487,71 D 2.132,06 D 223.777,41 D 89.600,30 7.660,00 D 7.865,00 D 74.075,30 D 2.138.570,00 1.265.870,00 D 872.700,00 D 4.562.621,34 4.562.621,34 D 15.345.433,63 15.345.433,63 3.249.456,99 40.000,00 D 3.209.456,99 D 377.348,30 24.266,00 D 170.595,00 D 182.487,30 D 11.333.158,45 11.333.158,45 D 368.847,39 D 16.622,50 16.622,50 D (282.825,65) (282.825,65) (282.825,65) 123810101 123810102 123810103 123810104 123810105 123810199 200000000 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS 03 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO P P (98.828,14) C P P (3.389,29) C P P (770,94) C P P (261,27) C P P (56.034,81) C P P (123.541,20) C - (119.138.844,94) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.445.743,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.051.711,79 (98.828,14) C (3.389,29) C (770,94) C (261,27) C (56.034,81) C (123.541,20) C (120.744.812,97) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO 04285896/0001-53 Exercício: 2022 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3) Abril Page 3 C O N T A 210000000 211000000 E N T. 03 03 T I T U L O S PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, GR/ISF - - SALDO ANTERIOR (19.382.690,12) (1.152.031,74) DÉBITO 10.383.018,25 5.406.278,17 CRÉDITO 11.998.717,24 5.387.590,48 SALDO ATUAL D_C (20.998.389,11) (1.133.344,05) 211100000 211110000 211110100 211110101 211110103 211110103 211110300 PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 03 PESSOAL A PAGAR - 03 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 03 PESSOAL A PAGAR - 03 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS P F 03 FÉRIAS P P 03 FÉRIAS P F 03 PRECATORIOS DE PESSOAL - (1.152.031,74) (1.152.031,74) (320.590,27) (320.590,27) C 0,00 C 0,00 C (831.441,47) 5.275.490,67 5.275.490,67 5.275.490,67 5.205.024,42 33.383,98 37.082,27 0,00 5.256.802,98 5.256.802,98 5.256.802,98 5.186.336,73 33.383,98 37.082,27 0,00 (1.133.344,05) (1.133.344,05) (301.902,58) (301.902,58) C 0,00 C 0,00 C (831.441,47) 211110301 211110301 211110306 211400000 211430000 211430100 (8) 03 (8) 03 (8) 03 03 03 03 PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO P F PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO P P PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL P F ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - UNIÃO CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - (1,00) C 0,00 C (831.440,47) C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.787,50 130.787,50 130.787,50 0,00 0,00 0,00 130.787,50 130.787,50 130.787,50 (1,00) C 0,00 C (831.440,47) C 0,00 0,00 0,00 211430101 211430102 213000000 213100000 213110000 213110100 03 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E P F REMUNERAÇÕES 03 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO P F 03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO - PRAZO 03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO 03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 03 FORNECEDORES NACIONAIS - 0,00 C 0,00 C (699.963,27) (699.963,27) (699.963,27) (699.963,27) 121.056,54 9.730,96 4.299.791,18 4.299.791,18 4.299.791,18 4.299.791,18 121.056,54 9.730,96 5.576.405,87 5.576.405,87 5.576.405,87 5.576.405,87 0,00 C 0,00 C (1.976.577,96) (1.976.577,96) (1.976.577,96) (1.976.577,96) 213110101 213110101 213110103 213110199 214000000 214100000 214130000 (16)03 (16)03 (16)03 (16)03 03 03 03 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR P P FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR P F PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR P F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P F OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A - UNIÃO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A - UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO (181.616,17) C (156.429,17) C 0,00 C (361.917,93) C 0,00 0,00 0,00 0,00 1.451.078,86 52.994,55 2.795.717,77 22.173,29 22.173,29 22.173,29 0,00 1.563.788,51 52.994,55 3.959.622,81 22.173,29 22.173,29 22.173,29 (181.616,17) C (269.138,82) C 0,00 C (1.525.822,97) C 0,00 0,00 0,00 214131100 218000000 218800000 218810000 218810100 218810102 218810110 218810115 218900000 218910000 218910100 03 PIS/PASEP A RECOLHER 03 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 03 VALORES RESTITUÍVEIS 03 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 03 CONSIGNAÇÕES 03 INSS 03 PENSAO ALIMENTICIA 03 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 03 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 03 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 03 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES P F 0,00 C - (17.530.695,11) - (17.528.794,11) - (17.528.794,11) - (17.528.794,11) P F (17.143.862,42) C P F (77.351,98) C P F (307.579,71) C - (1.901,00) - (1.901,00) - (1,00) 22.173,29 654.775,61 498.117,55 498.117,55 498.117,55 80.053,85 8.591,23 409.472,47 156.658,06 156.658,06 111.028,06 22.173,29 1.012.547,60 855.889,54 855.889,54 855.889,54 432.662,93 8.832,83 414.393,78 156.658,06 156.658,06 111.028,06 0,00 C (17.888.467,10) (17.886.566,10) (17.886.566,10) (17.886.566,10) (17.496.471,50) C (77.593,58) C (312.501,02) C (1.901,00) (1.901,00) (1,00) 218910101 218910103 218910200 220000000 221000000 221400000 221430000 221430100 (11)03 (11)03 (11)03 03 03 03 03 03 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES P F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE P F EXERCÍCIOS ANTERIORES DIARIAS A PAGAR P F PASSIVO NAO-CIRCULANTE - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, - PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - UNIÃO INSS A PAGAR - 0,00 C (1,00) C (1.900,00) C (54.939,54) (54.939,54) (54.939,54) (54.939,54) (54.939,54) 111.028,06 0,00 45.630,00 62.725,51 9.730,96 9.730,96 9.730,96 9.730,96 111.028,06 0,00 45.630,00 52.994,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C (1,00) C (1.900,00) C (45.208,58) (45.208,58) (45.208,58) (45.208,58) (45.208,58) 221430101 223000000 223100000 223110000 223110100 03 INSS - DÉBITO PARCELADO P P 03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO - PRAZO 03 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR - A LONGO PRAZO 03 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR - A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 03 FORNECEDORES NACIONAIS - (54.939,54) C 0,00 0,00 0,00 0,00 9.730,96 52.994,55 52.994,55 52.994,55 52.994,55 0,00 52.994,55 52.994,55 52.994,55 52.994,55 (45.208,58) C 0,00 0,00 0,00 0,00 223110103 230000000 237000000 (16)03 03 03 PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR PATRIMÔNIO LIQUIDO RESULTADOS ACUMULADOS P P 0,00 C - (99.701.215,28) - (99.701.215,28) 52.994,55 0,00 0,00 52.994,55 0,00 0,00 0,00 C (99.701.215,28) (99.701.215,28) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO 04285896/0001-53 Exercício: 2022 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3) Abril Page 4 C O N T A 237100000 237110000 E N T. 03 03 T I T U L O S SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO GR/ISF - - SALDO ANTERIOR (99.701.215,28) 94.817.794,39 DÉBITO 0,00 0,00 CRÉDITO 0,00 0,00 SALDO ATUAL D_C (99.701.215,28) 94.817.794,39 237110100 237110200 237120000 237120100 237120200 237130000 237130100 237130200 237140000 237140100 237140200 300000000 310000000 311000000 311100000 311110000 311110100 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 03 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 03 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 03 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 03 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 03 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 03 PESSOAL E ENCARGOS 03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS 03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 03 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS P P 0,00 C P P 94.817.794,39 C - 2.019.382,71 P P 0,00 C P P 2.019.382,71 C - (108.816.840,79) P P 0,00 C P P (108.816.840,79) C - (87.721.551,59) P P 0,00 C P P (87.721.551,59) C - 22.315.023,58 - 13.768.822,22 - 13.568.278,81 - 3.888.599,25 - 3.888.599,25 - 3.862.649,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.402.885,79 5.455.503,60 5.223.419,00 1.259.296,52 1.259.296,52 1.254.496,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 94.817.794,39 C 2.019.382,71 0,00 C 2.019.382,71 C (108.816.840,79) 0,00 C (108.816.840,79) C (87.721.551,59) 0,00 C (87.721.551,59) C 30.717.909,37 19.224.325,82 18.791.697,81 5.147.895,77 5.147.895,77 5.117.145,77 311110101 311110124 311110128 311110131 311110199 311110200 03 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P - 03 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL P - 03 REPRESENTAÇÃO MENSAL P - 03 SUBSÍDIOS P - 03 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – P - PESSOAL CIVIL RPPS 03 VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - - PESSOAL CIVIL - RPPS 3.510.591,37 D 96.762,88 D 235.000,00 D 15.000,00 D 5.295,00 D 25.950,00 1.140.612,54 33.383,98 80.500,00 0,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.651.203,91 D 130.146,86 D 315.500,00 D 15.000,00 D 5.295,00 D 30.750,00 311110299 03 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – P - PESSOAL CIVIL RPPS 25.950,00 D 4.800,00 0,00 30.750,00 D 311200000 311210000 311210100 311210101 311210200 311210299 311210300 311210400 311210401 311210402 311210414 311210499 312000000 312200000 312230000 312230100 312239900 319000000 319100000 319110000 330000000 331000000 331100000 331110000 03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – - ABRANGIDOS PELO RGPS 03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 03 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - CIVIL - RGPS 03 VENCIMENTOS E SALARIOS P - 03 VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - - PESSOAL CIVIL - RGPS 03 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL P - 03 SENTENCAS JUDICIAIS P - 03 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - 03 VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE CONTRATO P - TEMPORÁRIO 03 ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO P - 03 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P - 03 OUTRAS VPDs COM A CONTRATAÇÃO POR TEMPO P - DETERMINADO 03 ENCARGOS PATRONAIS - 03 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - 03 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - - UNIÃO 03 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS P - 03 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS P - 03 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 03 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - TRABALHISTAS 03 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - P - CONSOLIDAÇÃO 03 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE - CAPITAL FIXO 03 USO DE MATERIAL DE CONSUMO - 03 CONSUMO DE MATERIAL - 03 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 9.679.679,56 9.679.679,56 20.500,00 20.500,00 D 0,00 0,00 D 8.460,32 D 9.650.719,24 9.639.261,44 D 0,00 D 1.957,80 D 9.500,00 D 198.669,41 198.669,41 198.669,41 138.669,41 D 60.000,00 D 1.874,00 1.874,00 1.874,00 D 5.340.367,42 1.118.484,47 597.072,07 597.072,07 3.964.122,48 3.964.122,48 151.108,20 151.108,20 3.850,00 3.850,00 0,00 3.809.164,28 3.511.874,85 72.839,73 3.698,29 220.751,41 121.056,54 121.056,54 121.056,54 40.991,58 80.064,96 111.028,06 111.028,06 111.028,06 1.933.139,71 337.009,26 38.800,00 38.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.643.802,04 13.643.802,04 171.608,20 171.608,20 D 3.850,00 3.850,00 D 8.460,32 D 13.459.883,52 13.151.136,29 D 72.839,73 D 5.656,09 D 230.251,41 D 319.725,95 319.725,95 319.725,95 179.660,99 D 140.064,96 D 112.902,06 112.902,06 112.902,06 D 7.273.507,13 1.455.493,73 635.872,07 635.872,07 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO 04285896/0001-53 Exercício: 2022 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3) Abril Page 5 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 331110100 331110400 331114900 331200000 331210000 331210100 331219900 332000000 332100000 332110000 332110100 332200000 332210000 332210500 332210700 332210800 332211100 332211500 332212100 332212200 03 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P - 03 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS P - 03 BILHETES DE PASSAGEM P - 03 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - 03 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - - CONSOLIDAÇÃO 03 MERCADORIAS DOADAS P - 03 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA P - 03 SERVIÇOS - 03 DIÁRIAS - 03 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 03 DIARIAS PESSOAL CIVIL P - 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO - 03 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS P - 03 COMUNICAÇÃO EM GERAL P - 03 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO P - 03 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P - 03 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 03 LOCAÇÕES P - 03 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO P - 571.233,11 D 24.200,00 D 1.638,96 D 521.412,40 521.412,40 330.000,00 D 191.412,40 D 4.221.882,95 129.390,00 129.390,00 129.390,00 D 1.228.018,08 1.228.018,08 237.818,41 D 0,00 D 1.373,95 D 94.825,95 D 55.042,10 D 171.507,89 D 8.792,11 D 29.610,00 0,00 9.190,00 298.209,26 298.209,26 92.300,00 205.909,26 1.596.130,45 45.630,00 45.630,00 45.630,00 403.054,35 403.054,35 106.702,62 1.078,95 0,00 14.871,05 19.636,84 79.273,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.843,11 D 24.200,00 D 10.828,96 D 819.621,66 819.621,66 422.300,00 D 397.321,66 D 5.818.013,40 175.020,00 175.020,00 175.020,00 D 1.631.072,43 1.631.072,43 344.521,03 D 1.078,95 D 1.373,95 D 109.697,00 D 74.678,94 D 250.781,57 D 8.792,11 D 332212600 332212900 03 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL P - 03 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP - 3.797,37 D 9.215,79 D 2.531,58 3.977,72 0,00 0,00 6.328,95 D 13.193,51 D 332213000 03 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS P - 33.202,63 D 0,00 0,00 33.202,63 D 332219900 03 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P - 612.441,88 D 174.981,91 0,00 787.423,79 D 332300000 332310000 332310400 332310500 332310600 332310900 332311000 332311100 332311200 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 03 COMUNICAÇÃO P - 03 PUBLICIDADE P - 03 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P - 03 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO P - 03 LOCAÇÕES P - 03 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA P - INFORMAÇÃO 03 SERVIÇOS DE TRANSPORTE P - 2.864.474,87 2.864.474,87 1.521,16 D 23.992,39 D 212.767,85 D 25.716,21 D 17.000,00 D 371.660,45 D 146.888,43 D 1.147.446,10 1.147.446,10 0,00 9.719,75 344.475,33 5.686,84 0,00 65.898,29 21.371,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.011.920,97 4.011.920,97 1.521,16 D 33.712,14 D 557.243,18 D 31.403,05 D 17.000,00 D 437.558,74 D 168.259,48 D 332312000 03 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP - 13.755,00 D 4.065,79 0,00 17.820,79 D 332312500 332313100 332313200 332314000 332314500 332315100 332315400 332315600 332319900 340000000 342000000 342300000 342310000 342310100 03 HOSPEDAGENS P - 03 SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E P - LABORATORIAIS 03 SERVIÇOS BANCARIOS P - 03 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE P - DOCUMENTOS 03 SERVIÇOS FUNERARIOS P - 03 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 03 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA P - 03 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO P - 03 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P - 03 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 03 JUROS E ENCARGOS DE MORA - 03 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO - DE BENS E SERVIÇOS 03 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO - DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 03 JUROS DE MORA - 8.484,74 D 236.745,05 D 4.769,68 D 1.455,00 D 29.650,00 D 26.400,00 D 168.543,20 D 231.127,05 D 1.343.998,66 D 437.217,16 5.089,90 5.089,90 5.089,90 5.089,90 0,00 272.130,63 1.900,60 954,30 0,00 6.000,00 0,00 23.000,38 392.243,14 54.769,23 1.774,68 1.774,68 1.774,68 1.774,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.484,74 D 508.875,68 D 6.670,28 D 2.409,30 D 29.650,00 D 32.400,00 D 168.543,20 D 254.127,43 D 1.736.241,80 D 491.986,39 6.864,58 6.864,58 6.864,58 6.864,58 342310102 03 JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P - 5.089,90 D 1.774,68 0,00 6.864,58 D 349000000 349900000 349910000 350000000 351000000 351100000 351120000 351120200 352000000 352200000 03 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 03 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 03 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 03 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS - 03 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - 03 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A - EXECUÇÃO ORCAMENTARIA 03 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 03 REPASSE CONCEDIDO P - 03 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - 03 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - 432.127,26 432.127,26 432.127,26 D 2.664.662,29 517.339,76 517.339,76 517.339,76 517.339,76 D 2.147.322,53 2.147.322,53 52.994,55 52.994,55 52.994,55 929.933,92 219.498,70 219.498,70 219.498,70 219.498,70 710.435,22 710.435,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 485.121,81 485.121,81 485.121,81 D 3.594.596,21 736.838,46 736.838,46 736.838,46 736.838,46 D 2.857.757,75 2.857.757,75 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO 04285896/0001-53 Exercício: 2022 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3) Abril Page 6 C O N T A 352240000 370000000 372000000 372100000 372130000 372130200 372900000 372910000 372919900 390000000 391000000 391400000 391410000 391900000 391910000 400000000 410000000 411000000 411200000 411210000 411210300 E N T. 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 T I T U L O S TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB TRIBUTÁRIAS CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO PIS/PASEP OUTRAS CONTRIBUIÇÕES OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO DEMAIS CONTRIBUIÇÕES OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PREMIAÇÕES PREMIAÇÕES DESPORTIVAS PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO OUTRAS PREMIAÇÕES OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA IMPOSTOS IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA GR/ISF P - - - - - P - - - P - - - - P - - P - - - - - - - SALDO ANTERIOR 2.147.322,53 D 68.774,34 68.774,34 68.330,44 68.330,44 68.330,44 D 443,90 443,90 443,90 D 35.180,15 35.180,15 35.180,15 35.180,15 D 0,00 0,00 D (29.511.768,87) (446.611,83) (446.051,83) (201.767,22) (201.767,22) (201.767,22) DÉBITO 710.435,22 22.317,33 22.317,33 22.173,29 22.173,29 22.173,29 144,04 144,04 144,04 7.222,00 7.222,00 0,00 0,00 7.222,00 7.222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.793.619,12 181.526,08 181.291,08 93.530,60 93.530,60 93.530,60 SALDO ATUAL D_C 2.857.757,75 D 91.091,67 91.091,67 90.503,73 90.503,73 90.503,73 D 587,94 587,94 587,94 D 42.402,15 42.402,15 35.180,15 35.180,15 D 7.222,00 7.222,00 D (39.305.387,99) (628.137,91) (627.342,91) (295.297,82) (295.297,82) (295.297,82) 411210301 411300000 411310000 411310200 412000000 412200000 412210000 412219900 420000000 423000000 423010000 423010100 440000000 445000000 445100000 445110000 450000000 452000000 452100000 452130000 452130200 452130300 452130500 452130600 452130700 452130800 452130900 452140000 452140100 452140200 452140300 03 IR - PESSOAS P - FISICAS 03 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A - CIRCULAÇÃO 03 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A - CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 03 ISS P - 03 TAXAS - 03 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 03 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - - CONSOLIDAÇÃO 03 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P - 03 CONTRIBUIÇÕES - 03 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 03 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - - CONSOLIDAÇÃO 03 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P - 03 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 03 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E - APLICAÇÕES FINANCEIRAS 03 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 03 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - P - CONSOLIDAÇÃO 03 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - 03 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - 03 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - DE RECEITAS 03 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO 03 COTA-PARTE FPM P - 03 COTA-PARTE ITR P - 03 COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE P - CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU V 03 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P - PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 03 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS P - 03 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P - NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS 03 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P - NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 03 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 03 COTA-PARTE ICMS P - 03 COTA-PARTE IPVA P - 03 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO P - (201.767,22) C (244.284,61) (244.284,61) (244.284,61) C (560,00) (560,00) (560,00) (560,00) C (92.645,86) (92.645,86) (92.645,86) (92.645,86) C (253.006,58) (253.006,58) (253.006,58) (253.006,58) C (28.719.504,60) (28.719.504,60) (20.541.164,95) (16.111.893,99) (6.387.210,00) C (19,13) C (117.117,79) C (238.082,88) C (2.079.520,36) C (662.383,40) C (6.627.560,43) C (4.429.270,96) (4.317.508,21) C (17.314,95) C (14.560,83) C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.530,60 87.760,48 87.760,48 87.760,48 235,00 235,00 235,00 235,00 2.296,15 2.296,15 2.296,15 2.296,15 77.882,45 77.882,45 77.882,45 77.882,45 9.531.914,44 9.531.914,44 7.060.016,28 5.219.599,44 2.077.972,99 654,12 17.831,26 89.183,58 711.354,01 21.899,75 2.300.703,73 1.840.416,84 1.462.246,50 6.863,00 4.439,60 (295.297,82) C (332.045,09) (332.045,09) (332.045,09) C (795,00) (795,00) (795,00) (795,00) C (94.942,01) (94.942,01) (94.942,01) (94.942,01) C (330.889,03) (330.889,03) (330.889,03) (330.889,03) C (38.251.419,04) (38.251.419,04) (27.601.181,23) (21.331.493,43) (8.465.182,99) C (673,25) C (134.949,05) C (327.266,46) C (2.790.874,37) C (684.283,15) C (8.928.264,16) C (6.269.687,80) (5.779.754,71) C (24.177,95) C (19.000,43) C PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO 04285896/0001-53 Exercício: 2022 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3) Abril Page 7 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 452140300 452140400 452140500 452140600 03 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO P - 03 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO P - NO DOMÍNIO ECONÔMICO 03 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P - PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 03 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA P - PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO (14.560,83) C (5.177,03) C (73.810,58) C (899,36) C 0,00 0,00 0,00 0,00 4.439,60 5.845,11 22.428,98 250.000,00 (19.000,43) C (11.022,14) C (96.239,56) C (250.899,36) C 452149900 03 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS P - 0,00 C 0,00 88.593,65 (88.593,65) C 452200000 452230000 452300000 452330000 452339900 452400000 452440000 500000000 520000000 521000000 521100000 03 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 03 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - P - INTER OFSS - UNIÃO 03 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - 03 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - - UNIÃO 03 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS P - 03 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - 03 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO P - 03 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 03 ORÇAMENTO APROVADO - 03 PREVISÃO DA RECEITA - 03 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA - (7.780.962,21) (7.780.962,21) C (126.992,00) (126.992,00) (126.992,00) C (270.385,44) (270.385,44) C 247.227.172,68 243.363.164,86 85.994.750,00 85.994.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.170.801,20 18.170.801,20 0,00 0,00 2.281.898,16 2.281.898,16 0,00 0,00 0,00 190.000,00 190.000,00 7.103.399,72 7.103.399,72 0,00 0,00 (10.062.860,37) (10.062.860,37) C (126.992,00) (126.992,00) (126.992,00) C (460.385,44) (460.385,44) C 258.294.574,16 254.430.566,34 85.994.750,00 85.994.750,00 521110000 521120000 521120100 (5) 03 03 03 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS O - 92.651.650,00 D - (6.656.900,00) - (6.656.900,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.651.650,00 D (6.656.900,00) (6.656.900,00) 521120101 522000000 522100000 522110000 (5) 03 03 03 03 (-) FUNDEB FIXAÇÃO DA DESPESA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOTAÇÃO INICIAL O - (6.656.900,00) C - 157.368.414,86 - 107.348.650,09 - 83.719.750,00 0,00 18.170.801,20 8.639.119,44 0,00 0,00 7.103.399,72 7.103.399,72 0,00 (6.656.900,00) C 168.435.816,34 108.884.369,81 83.719.750,00 522110100 522120000 522120100 522130000 522130100 522130200 522130300 (4) 03 03 (4) 03 03 (4) 03 (4) 03 (4) 03 CREDITO INICIAL O - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR O - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR O - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO O - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O - 83.719.750,00 D 31.722.917,07 31.722.917,07 D 0,00 6.687.512,48 D 16.922.747,69 D 8.112.656,90 D 0,00 4.319.559,72 4.319.559,72 4.319.559,72 220.525,30 1.315.194,42 2.783.840,00 0,00 0,00 0,00 4.319.559,72 0,00 0,00 0,00 83.719.750,00 D 36.042.476,79 36.042.476,79 D 0,00 6.908.037,78 D 18.237.942,11 D 10.896.496,90 D 522139900 522190000 (4) 03 03 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE - DOTAÇÃO (31.722.917,07) C (8.094.016,98) 0,00 0,00 4.319.559,72 2.783.840,00 (36.042.476,79) C (10.877.856,98) 522190400 522900000 522920000 522920100 (4) 03 03 03 03 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHOS POR EMISSÃO EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO O - (8.094.016,98) C - 50.019.764,77 - 50.019.764,77 - 50.019.764,77 0,00 9.531.681,76 9.531.681,76 9.531.681,76 2.783.840,00 0,00 0,00 0,00 (10.877.856,98) C 59.551.446,53 59.551.446,53 59.551.446,53 522920101 530000000 531000000 531100000 531200000 531700000 532000000 532100000 532200000 532700000 600000000 620000000 621000000 (7) 03 03 03 (12)03 (12)03 (12)03 03 (12)03 (12)03 (12)03 03 03 03 EMISSAO DE EMPENHOS O INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS O RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS RP PROCESSADOS - INSCRITOS O RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO EXECUÇÃO DA RECEITA - 50.019.764,77 D - 3.864.007,82 - 3.431.676,38 - 2.943.345,69 D - 488.330,69 D - 0,00 D - 432.331,44 - 32.717,24 D - 399.614,20 D - 0,00 D - (247.227.172,68) - (243.363.164,86) - (85.994.750,00) 9.531.681,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.886.217,96 64.838.719,96 10.504.054,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.953.619,44 75.906.121,44 10.504.054,34 59.551.446,53 D 3.864.007,82 3.431.676,38 2.943.345,69 D 488.330,69 D 0,00 D 432.331,44 32.717,24 D 399.614,20 D 0,00 D (258.294.574,16) (254.430.566,34) (85.994.750,00) 621100000 621200000 621300000 621310000 (5) 03 (5) 03 03 03 RECEITA A REALIZAR RECEITA REALIZADA (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS O - (58.630.303,66) C O - (29.511.768,87) C - 2.147.322,53 - 2.147.322,53 9.793.619,12 0,00 710.435,22 710.435,22 710.435,22 9.793.619,12 0,00 0,00 (49.547.119,76) C (39.305.387,99) C 2.857.757,75 2.857.757,75 621310100 622000000 622100000 (5) 03 03 03 (-) FUNDEB EXECUÇÃO DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CREDITO O - 2.147.322,53 D - (157.368.414,86) - (107.348.650,09) 710.435,22 54.334.665,62 33.325.093,69 0,00 65.402.067,10 34.860.813,41 2.857.757,75 D (168.435.816,34) (108.884.369,81) 622110000 622130000 622130100 (4) 03 03 (4) 03 CREDITO DISPONÍVEL CREDITO UTILIZADO CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O - (57.328.885,32) C - (50.019.764,77) O - (24.989.632,90) C 12.315.521,76 21.009.571,93 11.106.903,72 4.319.559,72 30.541.253,69 9.531.681,76 (49.332.923,28) C (59.551.446,53) (23.414.410,94) C PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO 04285896/0001-53 Exercício: 2022 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3) Abril Page 8 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 622130200 622130300 622130400 622900000 622920000 622920100 622920101 622920102 622920103 622920104 630000000 631000000 631100000 631300000 631400000 631700000 (4) 03 (4) 03 (4) 03 03 03 03 (7) 03 (7) 03 (7) 03 (7) 03 03 03 (12)03 (12)03 (12)03 03 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMISSAO DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS A LIQUIDAR EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS PAGOS RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - (1,00) C O - (388.904,06) C O - (24.641.226,81) C - (50.019.764,77) - (50.019.764,77) - (50.019.764,77) O - (24.989.632,90) C O - (1,00) C O - (388.904,06) C O - (24.641.226,81) C - (3.864.007,82) - (3.431.676,38) O - (2.837.202,47) C O - (50.418,00) C O - (544.055,91) C - 0,00 96.109,49 9.806.558,72 0,00 21.009.571,93 21.009.571,93 21.009.571,93 11.106.903,72 96.109,49 9.806.558,72 0,00 47.498,00 47.498,00 2.540,00 44.958,00 0,00 0,00 96.109,49 11.106.903,72 9.806.558,72 30.541.253,69 30.541.253,69 30.541.253,69 9.531.681,76 96.109,49 11.106.903,72 9.806.558,72 47.498,00 47.498,00 0,00 2.540,00 44.958,00 0,00 (1,00) C (1.689.249,06) C (34.447.785,53) C (59.551.446,53) (59.551.446,53) (59.551.446,53) (23.414.410,94) C (1,00) C (1.689.249,06) C (34.447.785,53) C (3.864.007,82) (3.431.676,38) (2.834.662,47) C (8.000,00) C (589.013,91) C 0,00 631710000 632000000 (12)03 03 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO O - EXERCÍCIO EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS - 0,00 C (432.331,44) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C (432.331,44) 632100000 632200000 632700000 700000000 710000000 711000000 711200000 711210000 (12)03 (12)03 (12)03 03 03 03 03 03 RP PROCESSADOS A PAGAR RP PROCESSADOS PAGOS RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO CONTROLES DEVEDORES ATOS POTENCIAIS ATOS POTENCIAIS ATIVOS DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO O - (401.516,31) C O - (30.815,13) C O - 0,00 C - 124.496.489,66 - 593.735,88 - 527.742,42 - 527.742,42 - 527.742,42 0,00 0,00 0,00 31.231.481,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.292.407,77 0,00 0,00 0,00 0,00 (401.516,31) C (30.815,13) C 0,00 C 134.435.563,10 593.735,88 527.742,42 527.742,42 527.742,42 711210100 712000000 712300000 712310000 (22)03 03 03 03 DIREITOS CONVENIADOS C - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO - 527.742,42 D 65.993,46 65.993,46 65.993,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 527.742,42 D 65.993,46 65.993,46 65.993,46 712319900 720000000 721000000 721100000 03 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS C - 03 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 03 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - 03 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - 65.993,46 D 59.727.738,10 59.727.738,10 59.727.738,10 0,00 31.231.481,21 31.231.481,21 31.231.481,21 0,00 21.292.407,77 21.292.407,77 21.292.407,77 65.993,46 D 69.666.811,54 69.666.811,54 69.666.811,54 721110000 721120000 721130000 730000000 732000000 732100000 (1) 03 (1) 03 (1) 03 03 03 03 RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS VINCULADOS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DÍVIDA ATIVA CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA C - 2.090.414,60 D C - 20.042.157,36 D C - 37.595.166,14 D - 64.175.015,68 - 64.175.015,68 - 64.175.015,68 15.788.652,39 14.482.116,98 960.711,84 0,00 0,00 0,00 7.699.993,95 13.592.413,82 0,00 0,00 0,00 0,00 10.179.073,04 D 20.931.860,52 D 38.555.877,98 D 64.175.015,68 64.175.015,68 64.175.015,68 732110000 732120000 800000000 810000000 811000000 811200000 811210000 811210100 03 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 03 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA 03 CONTROLES CREDORES 03 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 03 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 03 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 03 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO 03 EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS C - 61.088,13 D C - 64.113.927,55 D - (124.496.489,66) - (593.735,88) - (527.742,42) - (527.742,42) - (527.742,42) - (527.742,42) 0,00 0,00 62.405.334,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.344.407,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.088,13 D 64.113.927,55 D (134.435.563,10) (593.735,88) (527.742,42) (527.742,42) (527.742,42) (527.742,42) 811210101 811210104 812000000 812300000 812310000 812319900 (22)03 (22)03 03 03 03 03 CONVÊNIOS A RECEBER C - CONVÊNIOS APROVADOS C - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - (200.750,42) C (326.992,00) C (65.993,46) (65.993,46) (65.993,46) (65.993,46) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (200.750,42) C (326.992,00) C (65.993,46) (65.993,46) (65.993,46) (65.993,46) 812319901 03 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR C - (65.993,46) C 0,00 0,00 (65.993,46) C 820000000 821000000 821100000 03 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 03 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 03 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - (59.727.738,10) - (59.727.738,10) - (59.727.738,10) 62.405.334,43 62.405.334,43 62.405.334,43 72.344.407,87 72.344.407,87 72.344.407,87 (69.666.811,54) (69.666.811,54) (69.666.811,54) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO 04285896/0001-53 Exercício: 2022 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3) Abril Page 9 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 821110000 821120000 821130000 821130100 821130200 (1) 03 (1) 03 03 (1) 03 (1) 03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES C - 14.523.318,37 C (27.826.836,37) C (19.201.072,95) (840.838,37) C (17.528.794,11) C 40.850.146,95 11.205.553,21 10.349.634,27 9.851.516,72 498.117,55 40.182.150,39 9.627.791,25 11.965.333,26 11.109.443,72 855.889,54 15.191.314,93 C (26.249.074,41) C (20.816.771,94) (2.098.765,37) C (17.886.566,10) C 821130300 (1) 03 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS C - (831.440,47) C 0,00 0,00 (831.440,47) C 821140000 830000000 832000000 832100000 (1) 03 03 03 03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - UTILIZADA EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM - DÍVIDA ATIVA CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA - (27.223.147,15) C (64.175.015,68) (64.175.015,68) (6.591.686,88) 0,00 0,00 0,00 0,00 10.569.132,97 0,00 0,00 0,00 (37.792.280,12) C (64.175.015,68) (64.175.015,68) (6.591.686,88) 832120000 832300000 832310000 03 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA 03 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 03 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER C - (6.591.686,88) C - (57.583.328,80) - (61.088,13) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.591.686,88) C (57.583.328,80) (61.088,13) 832310100 03 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIAC - A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA (61.088,13) C 0,00 0,00 (61.088,13) C 832320000 832320100 03 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER 03 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA - (57.522.240,67) C - (57.522.240,67) C 0,00 0,00 0,00 0,00 (57.522.240,67) (57.522.240,67) C 0,00 230.430.316,45 230.430.316,45 0,00 PEDRO MACARIO BARBOZA PREFEITO MUNICIPAL 680.045.672-15