PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO 04285896/0001-53 Exercício: 2022 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3) Janeiro Page 1 C O N T A 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 111110100 111110200 111115000 111115003 112000000 112600000 112610000 112610100 E N T. 03 03 03 03 03 (1) 03 (2) 03 03 (2) 03 03 03 03 03 T I T U L O S ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO CAIXA CONTA ÚNICA APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA FUNDOS DE INVESTIMENTO CRÉDITOS A CURTO PRAZO DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA GR/ISF P P P SALDO ANTERIOR - 118.024.346,51 - 37.429.622,78 - 10.947.255,17 - 10.947.255,17 - 10.947.255,17 F 0,00 D F 837.523,25 D - 10.109.731,92 F 10.109.731,92 D - 6.591.686,88 - 6.591.686,88 - 6.591.686,88 - 6.591.686,88 DÉBITO 27.630.528,70 27.596.652,70 26.345.213,83 26.345.213,83 26.345.213,83 122.800,00 16.874.618,91 9.347.794,92 9.347.794,92 0,00 0,00 0,00 0,00 CRÉDITO 20.776.635,17 20.776.635,17 20.683.481,74 20.683.481,74 20.683.481,74 110,00 17.116.092,23 3.567.279,51 3.567.279,51 0,00 0,00 0,00 0,00 SALDO ATUAL D_C 124.878.240,04 44.249.640,31 16.608.987,26 16.608.987,26 16.608.987,26 122.690,00 D 596.049,93 D 15.890.247,33 15.890.247,33 D 6.591.686,88 6.591.686,88 6.591.686,88 6.591.686,88 112610102 03 Dívida Ativa do Ressarcimento ao Erário Decorrente de P P Decisão do TCE-AM 6.591.686,88 D 0,00 0,00 6.591.686,88 D 113000000 113500000 113510000 113510800 113800000 113810000 113810600 03 03 03 (6) 03 03 03 (6) 03 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES - VINCULADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES - VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS P F OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO 19.191.552,73 831.440,47 831.440,47 831.440,47 D 18.360.112,26 18.360.112,26 14.083.585,56 D 10.734,90 0,00 0,00 0,00 10.734,90 10.734,90 5,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.202.287,63 831.440,47 831.440,47 831.440,47 D 18.370.847,16 18.370.847,16 14.083.591,16 D 113810800 113810900 115000000 115600000 115610000 115610100 (6) 03 (6) 03 03 03 03 03 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F MATERNIDADE PAGO ESTOQUES - ALMOXARIFADO - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - MATERIAL DE CONSUMO - 2.914.391,91 D 1.362.134,79 D 699.128,00 699.128,00 699.128,00 699.128,00 10.729,30 0,00 1.240.703,97 1.240.703,97 1.240.703,97 1.240.703,97 0,00 0,00 93.153,43 93.153,43 93.153,43 93.153,43 2.925.121,21 D 1.362.134,79 D 1.846.678,54 1.846.678,54 1.846.678,54 1.846.678,54 115610101 115610104 115610107 115610109 115610110 115610114 115610116 115610117 115610122 115610124 115610126 115610135 115610136 115610139 115610199 120000000 121000000 121100000 121110000 121110400 121110401 121110500 122000000 122100000 122110000 122110100 03 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P P 03 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS P P 03 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO P P 03 MATERIAL FARMACOLÓGICO P P 03 MATERIAL ODONTOLÓGICO P P 03 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO P P 03 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 03 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 03 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE P P HIGIENIZAÇÃO 03 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS P P 03 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO P P 03 MATERIAL LABORATORIAL P P 03 MATERIAL HOSPITALAR P P 03 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS P P 03 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO P P 03 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 03 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - 03 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - 03 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 03 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - 03 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS P P 03 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA P P 03 INVESTIMENTOS - 03 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - 03 PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - - CONSOLIDAÇÃO 03 PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE - EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL 0,00 D 0,00 D 0,00 D 154.682,00 D 34.677,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 276.700,00 D 233.069,00 D 0,00 D 0,00 D 80.594.723,73 57.583.328,80 57.583.328,80 57.583.328,80 61.088,13 61.088,13 D 57.522.240,67 D 21.411,10 21.411,10 21.411,10 21.411,10 81.053,43 12.100,00 429.620,45 0,00 0,00 91.672,75 325.816,02 119.769,00 111.904,00 5.532,54 3.316,06 22.150,00 2.522,65 25.964,42 9.282,65 33.876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.053,43 12.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 D 429.620,45 D 154.682,00 D 34.677,00 D 91.672,75 D 325.816,02 D 119.769,00 D 111.904,00 D 5.532,54 D 3.316,06 D 298.850,00 D 235.591,65 D 25.964,42 D 9.282,65 D 80.628.599,73 57.583.328,80 57.583.328,80 57.583.328,80 61.088,13 61.088,13 D 57.522.240,67 D 21.411,10 21.411,10 21.411,10 21.411,10 122110103 123000000 123100000 123110000 (27)03 03 03 03 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES COLIGADAS IMOBILIZADO BENS MOVEIS BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO P P 21.411,10 D - 22.989.983,83 - 8.979.469,74 - 8.979.469,74 0,00 33.876,00 33.876,00 33.876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.411,10 D 23.023.859,83 9.013.345,74 9.013.345,74 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO 04285896/0001-53 Exercício: 2022 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3) Janeiro Page 2 C O N T A 123110100 E N T. 03 T I T U L O S MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS GR/ISF - SALDO ANTERIOR 2.019.359,40 DÉBITO 6.740,00 CRÉDITO 0,00 SALDO ATUAL D_C 2.026.099,40 123110101 123110102 123110103 123110104 123110106 123110107 03 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO P P 03 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 03 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS P P MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 03 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E P P DIVERSÕES 03 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS P P 03 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 1.452,00 D 23.434,75 D 1.341.060,11 D 2.138,26 D 31.200,00 D 43.060,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.452,00 D 23.434,75 D 1.341.060,11 D 2.138,26 D 31.200,00 D 49.800,00 D 123110109 03 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINAP P 8.652,45 D 0,00 0,00 8.652,45 D 123110119 123110121 03 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS P P AGROPECUÁRIOS 03 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS P P 57.500,00 D 63.948,84 D 0,00 0,00 0,00 0,00 57.500,00 D 63.948,84 D 123110199 03 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 446.912,99 D 0,00 0,00 446.912,99 D 123110200 123110201 123110202 123110300 123110301 123110302 123110303 123110400 123110402 123110404 123110405 123110500 123110501 123110506 123119900 123119999 123200000 123210000 123210100 123210104 123210198 123210500 123210501 123210503 123210599 123210600 123210601 123210700 123219900 123219999 123800000 123810000 123810100 03 BENS DE INFORMÁTICA - 03 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 03 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO P P 03 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 03 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS P P 03 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO P P 03 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 03 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE - COMUNICAÇÃO 03 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS P P 03 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS P P 03 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 03 VEÍCULOS - 03 VEÍCULOS EM GERAL P P 03 EMBARCAÇÕES P P 03 DEMAIS BENS MÓVEIS - 03 OUTROS BENS MÓVEIS P P 03 BENS IMÓVEIS - 03 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 03 BENS DE USO ESPECIAL - 03 TERRENOS/GLEBAS P P 03 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL P P 03 BENS DE USO COMUM DO POVO - 03 RUAS P P 03 ESTRADAS P P 03 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO P P 03 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO - 03 OBRAS EM ANDAMENTO P P 03 INSTALAÇÕES P P 03 DEMAIS BENS IMÓVEIS - 03 OUTROS BENS IMÓVEIS P P 03 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS 03 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS - 417.522,52 322.433,23 D 95.089,29 D 1.372.398,18 1.147.487,71 D 2.132,06 D 222.778,41 D 52.032,30 7.660,00 D 7.865,00 D 36.507,30 D 1.300.970,00 428.270,00 D 872.700,00 D 3.817.187,34 3.817.187,34 D 14.293.339,74 14.293.339,74 3.249.456,99 40.000,00 D 3.209.456,99 D 377.348,30 24.266,00 D 170.595,00 D 182.487,30 D 10.446.641,92 10.446.641,92 D 203.270,03 D 16.622,50 16.622,50 D (282.825,65) (282.825,65) (282.825,65) 21.336,00 21.336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300,00 0,00 0,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 438.858,52 343.769,23 D 95.089,29 D 1.372.398,18 1.147.487,71 D 2.132,06 D 222.778,41 D 54.332,30 7.660,00 D 7.865,00 D 38.807,30 D 1.300.970,00 428.270,00 D 872.700,00 D 3.820.687,34 3.820.687,34 D 14.293.339,74 14.293.339,74 3.249.456,99 40.000,00 D 3.209.456,99 D 377.348,30 24.266,00 D 170.595,00 D 182.487,30 D 10.446.641,92 10.446.641,92 D 203.270,03 D 16.622,50 16.622,50 D (282.825,65) (282.825,65) (282.825,65) 123810101 123810102 123810103 123810104 123810105 123810199 200000000 210000000 211000000 211100000 211110000 211110100 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS 03 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 03 PASSIVO CIRCULANTE 03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 03 PESSOAL A PAGAR 03 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 03 PESSOAL A PAGAR P P (98.828,14) C P P (3.389,29) C P P (770,94) C P P (261,27) C P P (56.034,81) C P P (123.541,20) C - (118.024.346,51) - (18.239.407,87) - (1.089.231,36) - (1.089.231,36) - (1.089.231,36) - (257.790,89) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133.293.217,04 4.450.486,02 1.204.341,27 1.194.806,72 1.194.806,72 1.194.806,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.671.267,89 6.838.071,42 3.860.049,86 3.850.515,31 3.850.515,31 3.850.515,31 (98.828,14) C (3.389,29) C (770,94) C (261,27) C (56.034,81) C (123.541,20) C (120.402.397,36) (20.626.993,27) (3.744.939,95) (3.744.939,95) (3.744.939,95) (2.913.499,48) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO 04285896/0001-53 Exercício: 2022 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3) Janeiro Page 3 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 211110101 211110103 211110103 211110300 03 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 03 FÉRIAS 03 FÉRIAS 03 PRECATORIOS DE PESSOAL P F (257.790,89) C P F 0,00 C P P 0,00 C - (831.440,47) 1.140.628,40 21.913,86 32.264,46 0,00 3.785.499,11 32.751,74 32.264,46 0,00 (2.902.661,60) C (10.837,88) C 0,00 C (831.440,47) 211110306 211400000 211430000 211430100 (8) 03 03 03 03 PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL P F ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - UNIÃO CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - (831.440,47) C 0,00 0,00 0,00 0,00 9.534,55 9.534,55 9.534,55 0,00 9.534,55 9.534,55 9.534,55 (831.440,47) C 0,00 0,00 0,00 211430102 213000000 213100000 213110000 213110100 03 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO P F 03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO - PRAZO 03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO 03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 03 FORNECEDORES NACIONAIS - 0,00 C (354.255,72) (354.255,72) (354.255,72) (354.255,72) 9.534,55 2.627.607,81 2.627.607,81 2.627.607,81 2.627.607,81 9.534,55 2.694.547,44 2.694.547,44 2.694.547,44 2.694.547,44 0,00 C (421.195,35) (421.195,35) (421.195,35) (421.195,35) 213110101 213110101 213110103 213110199 214000000 214100000 214130000 (16)03 (16)03 (16)03 (16)03 03 03 03 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR P F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR P P PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR P F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P F OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A - UNIÃO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A - UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO (1.000,00) C (181.616,17) C 0,00 C (171.639,55) C 0,00 0,00 0,00 1.231.231,32 0,00 52.994,55 1.343.381,94 18.880,34 18.880,34 18.880,34 1.240.703,97 0,00 52.994,55 1.400.848,92 18.880,34 18.880,34 18.880,34 (10.472,65) C (181.616,17) C 0,00 C (229.106,53) C 0,00 0,00 0,00 214131100 218000000 218800000 218810000 218810100 218810102 218810110 218810115 218900000 218910000 218910100 03 PIS/PASEP A RECOLHER 03 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 03 VALORES RESTITUÍVEIS 03 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 03 CONSIGNAÇÕES 03 INSS 03 PENSAO ALIMENTICIA 03 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 03 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 03 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 03 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES P F 0,00 C - (16.795.920,79) - (16.794.019,79) - (16.794.019,79) - (16.794.019,79) P F (16.381.617,31) C P F (74.948,61) C P F (337.453,87) C - (1.901,00) - (1.901,00) - (1,00) 18.880,34 599.656,60 549.277,67 549.277,67 549.277,67 156.874,76 10.331,30 382.071,61 50.378,93 50.378,93 14.318,93 18.880,34 264.593,78 213.014,85 213.014,85 213.014,85 95.775,54 3.880,85 113.358,46 51.578,93 51.578,93 14.318,93 0,00 C (16.460.857,97) (16.457.756,97) (16.457.756,97) (16.457.756,97) (16.320.518,09) C (68.498,16) C (68.740,72) C (3.101,00) (3.101,00) (1,00) 218910101 218910103 218910200 220000000 221000000 221400000 221430000 221430100 (11)03 (11)03 (11)03 03 03 03 03 03 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES P F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DE P F EXERCÍCIOS ANTERIORES DIARIAS A PAGAR P F PASSIVO NAO-CIRCULANTE - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, - PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - UNIÃO INSS A PAGAR - 0,00 C (1,00) C (1.900,00) C (83.723,36) (83.723,36) (83.723,36) (83.723,36) (83.723,36) 14.318,93 0,00 36.060,00 62.529,10 9.534,55 9.534,55 9.534,55 9.534,55 14.318,93 0,00 37.260,00 52.994,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C (1,00) C (3.100,00) C (74.188,81) (74.188,81) (74.188,81) (74.188,81) (74.188,81) 221430101 223000000 223100000 223110000 223110100 03 INSS - DÉBITO PARCELADO P P 03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO - PRAZO 03 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR - A LONGO PRAZO 03 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR - A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 03 FORNECEDORES NACIONAIS - (83.723,36) C 0,00 0,00 0,00 0,00 9.534,55 52.994,55 52.994,55 52.994,55 52.994,55 0,00 52.994,55 52.994,55 52.994,55 52.994,55 (74.188,81) C 0,00 0,00 0,00 0,00 223110103 230000000 237000000 237100000 237110000 (16)03 03 03 03 03 PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR PATRIMÔNIO LIQUIDO RESULTADOS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO P P 0,00 C - (99.701.215,28) - (99.701.215,28) - (99.701.215,28) - 94.817.794,39 52.994,55 128.780.201,92 128.780.201,92 128.780.201,92 27.638.695,30 52.994,55 128.780.201,92 128.780.201,92 128.780.201,92 27.638.695,30 0,00 C (99.701.215,28) (99.701.215,28) (99.701.215,28) 94.817.794,39 237110100 237110200 237120000 237120100 237120200 237130000 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 03 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 03 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - P P 27.638.695,30 C P P 67.179.099,09 C - 2.019.382,71 P P 2.019.382,71 C P P 0,00 C - (108.816.840,79) 0,00 27.638.695,30 2.019.382,71 0,00 2.019.382,71 54.912.047,95 27.638.695,30 0,00 2.019.382,71 2.019.382,71 0,00 54.912.047,95 0,00 C 94.817.794,39 C 2.019.382,71 0,00 C 2.019.382,71 C (108.816.840,79) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO 04285896/0001-53 Exercício: 2022 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3) Janeiro Page 4 C O N T A E N T. T I T U L O S INTER OFSS - UNIÃO GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 237130100 237130200 237140000 237140100 237140200 300000000 310000000 311000000 311100000 311110000 311110100 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 03 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 03 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 03 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 03 PESSOAL E ENCARGOS 03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS 03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 03 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS P P (54.912.047,95) C P P (53.904.792,84) C - (87.721.551,59) P P (44.210.075,96) C P P (43.511.475,63) C - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 54.912.047,95 0,00 44.210.075,96 44.210.075,96 0,00 6.222.597,02 3.816.384,08 3.816.384,08 1.298.618,29 1.298.618,29 1.289.968,29 0,00 54.912.047,95 44.210.075,96 0,00 44.210.075,96 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C (108.816.840,79) C (87.721.551,59) 0,00 C (87.721.551,59) C 6.222.596,78 3.816.384,08 3.816.384,08 1.298.618,29 1.298.618,29 1.289.968,29 311110101 311110124 311110128 311110131 311110200 03 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P - 03 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL P - 03 REPRESENTAÇÃO MENSAL P - 03 SUBSÍDIOS P - 03 VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIAVEIS - - PESSOAL CIVIL - RPPS 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 1.172.703,83 32.264,46 75.000,00 10.000,00 8.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.172.703,83 D 32.264,46 D 75.000,00 D 10.000,00 D 8.650,00 311110299 03 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – P - PESSOAL CIVIL RPPS 0,00 D 8.650,00 0,00 8.650,00 D 311200000 311210000 311210100 311210101 311210400 311210401 311210414 311210499 330000000 331000000 331100000 331110000 331110100 331110400 331114900 331200000 331210000 331219900 332000000 332100000 332110000 332110100 332200000 332210000 332210500 332210800 332211100 332211500 332212100 03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – - ABRANGIDOS PELO RGPS 03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 03 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - CIVIL - RGPS 03 VENCIMENTOS E SALARIOS P - 03 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - 03 VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE CONTRATO P - TEMPORÁRIO 03 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P - 03 OUTRAS VPDs COM A CONTRATAÇÃO POR TEMPO P - DETERMINADO 03 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE - CAPITAL FIXO 03 USO DE MATERIAL DE CONSUMO - 03 CONSUMO DE MATERIAL - 03 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 03 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P - 03 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS P - 03 BILHETES DE PASSAGEM P - 03 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - 03 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - - CONSOLIDAÇÃO 03 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA P - 03 SERVIÇOS - 03 DIÁRIAS - 03 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 03 DIARIAS PESSOAL CIVIL P - 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO - 03 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS P - 03 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO P - 03 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P - 03 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 03 LOCAÇÕES P - 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 2.517.765,79 2.517.765,79 5.000,00 5.000,00 2.512.765,79 2.502.778,51 487,28 9.500,00 1.299.160,15 114.672,39 94.792,39 94.792,39 81.053,43 12.100,00 1.638,96 19.880,00 19.880,00 19.880,00 1.184.487,76 37.260,00 37.260,00 37.260,00 304.414,12 304.414,12 52.642,12 318,42 26.457,53 20.015,79 47.852,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.517.765,79 2.517.765,79 5.000,00 5.000,00 D 2.512.765,79 2.502.778,51 D 487,28 D 9.500,00 D 1.299.159,91 114.672,39 94.792,39 94.792,39 81.053,43 D 12.100,00 D 1.638,96 D 19.880,00 19.880,00 19.880,00 D 1.184.487,52 37.260,00 37.260,00 37.260,00 D 304.414,12 304.414,12 52.642,12 D 318,42 D 26.457,53 D 20.015,79 D 47.852,63 D 332212900 332219900 03 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP - 03 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P - 0,00 D 0,00 D 4.247,37 152.880,26 0,00 0,00 4.247,37 D 152.880,26 D 332300000 332310000 332310500 332310600 332311000 332311100 332311200 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 03 PUBLICIDADE P - 03 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P - 03 LOCAÇÕES P - 03 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA P - INFORMAÇÃO 03 SERVIÇOS DE TRANSPORTE P - 0,00 0,00 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 842.813,64 842.813,64 1.992,96 130.869,44 5.000,00 136.901,58 53.941,06 0,24 0,24 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 842.813,40 842.813,40 1.992,96 D 130.869,20 D 5.000,00 D 136.901,58 D 53.941,06 D PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO 04285896/0001-53 Exercício: 2022 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3) Janeiro Page 5 C O N T A 332312500 332313100 332313200 332314500 332315100 332315400 332315600 332319900 340000000 342000000 342300000 342310000 342310100 E N T. 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 T I T U L O S HOSPEDAGENS SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS SERVIÇOS BANCARIOS SERVIÇOS FUNERARIOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS JUROS E ENCARGOS DE MORA JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO JUROS DE MORA GR/ISF P - P - P - P - P - P - P - P - - - - - - SALDO ANTERIOR 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DÉBITO 5.792,11 54.383,50 1.301,38 8.300,00 26.400,00 168.543,20 17.558,20 231.830,21 232.226,30 1.568,73 1.568,73 1.568,73 1.568,73 CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SALDO ATUAL D_C 5.792,11 D 54.383,50 D 1.301,38 D 8.300,00 D 26.400,00 D 168.543,20 D 17.558,20 D 231.830,21 D 232.226,30 1.568,73 1.568,73 1.568,73 1.568,73 342310102 03 JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P - 0,00 D 1.568,73 0,00 1.568,73 D 349000000 349900000 349910000 350000000 351000000 351100000 351120000 351120200 352000000 352200000 352240000 370000000 372000000 372100000 372130000 372130200 390000000 391000000 391400000 391410000 400000000 410000000 411000000 411200000 411210000 411210300 03 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 03 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 03 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 03 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS - 03 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - 03 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A - EXECUÇÃO ORCAMENTARIA 03 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 03 REPASSE CONCEDIDO P - 03 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - 03 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - 03 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – P - ESTADO 03 TRIBUTÁRIAS - 03 CONTRIBUIÇÕES - 03 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - 03 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - - UNIÃO 03 PIS/PASEP P - 03 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS 03 PREMIAÇÕES - 03 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - 03 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO P - 03 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - 03 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE - MELHORIA 03 IMPOSTOS - 03 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - 03 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - - CONSOLIDAÇÃO 03 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE - QUALQUER NATUREZA 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.657,57 230.657,57 230.657,57 820.766,00 172.446,52 172.446,52 172.446,52 172.446,52 648.319,48 648.319,48 648.319,48 18.880,34 18.880,34 18.880,34 18.880,34 18.880,34 35.180,15 35.180,15 35.180,15 35.180,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.698.439,46 124.057,80 123.955,30 49.192,16 49.192,16 49.192,16 230.657,57 230.657,57 230.657,57 D 820.766,00 172.446,52 172.446,52 172.446,52 172.446,52 D 648.319,48 648.319,48 648.319,48 D 18.880,34 18.880,34 18.880,34 18.880,34 18.880,34 D 35.180,15 35.180,15 35.180,15 35.180,15 D (10.698.439,46) (124.057,80) (123.955,30) (49.192,16) (49.192,16) (49.192,16) 411210301 411300000 411310000 411310200 412000000 412200000 412210000 412219900 440000000 445000000 445100000 445110000 03 IR - PESSOAS P - FISICAS 03 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A - CIRCULAÇÃO 03 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A - CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 03 ISS P - 03 TAXAS - 03 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - 03 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - - CONSOLIDAÇÃO 03 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P - 03 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 03 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E - APLICAÇÕES FINANCEIRAS 03 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 03 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - P - CONSOLIDAÇÃO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.192,16 74.763,14 74.763,14 74.763,14 102,50 102,50 102,50 102,50 65.610,17 65.610,17 65.610,17 65.610,17 (49.192,16) C (74.763,14) (74.763,14) (74.763,14) C (102,50) (102,50) (102,50) (102,50) C (65.610,17) (65.610,17) (65.610,17) (65.610,17) C PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO 04285896/0001-53 Exercício: 2022 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3) Janeiro Page 6 C O N T A 450000000 452000000 E N T. 03 03 T I T U L O S TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS GR/ISF - - SALDO ANTERIOR 0,00 0,00 DÉBITO 0,00 0,00 CRÉDITO 10.508.771,49 10.508.771,49 SALDO ATUAL D_C (10.508.771,49) (10.508.771,49) 452100000 452130000 452130200 452130500 452130600 452130700 452130800 452130900 452140000 452140100 452140200 452140300 452140400 452140500 452140600 452200000 452230000 452300000 452330000 452339900 452400000 452440000 500000000 520000000 521000000 521100000 03 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - DE RECEITAS 03 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO 03 COTA-PARTE FPM P - 03 COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE P - CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU V 03 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P - PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 03 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS P - 03 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P - NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS 03 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P - NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 03 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 03 COTA-PARTE ICMS P - 03 COTA-PARTE IPVA P - 03 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO P - 03 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO P - NO DOMÍNIO ECONÔMICO 03 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P - PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 03 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA P - PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO 03 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 03 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - P - INTER OFSS - UNIÃO 03 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - 03 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - - UNIÃO 03 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS P - 03 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - 03 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO P - 03 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 03 ORÇAMENTO APROVADO - 03 PREVISÃO DA RECEITA - 03 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA - 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 C 3.864.007,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223.080.725,75 220.104.662,82 92.651.650,00 92.651.650,00 7.971.620,09 6.423.088,11 1.725.692,76 35.788,82 90.322,32 553.579,15 200.000,00 3.817.705,06 1.548.531,98 1.505.174,98 5.092,69 5.637,12 5.177,03 26.550,80 899,36 2.479.773,96 2.479.773,96 56.992,00 56.992,00 56.992,00 385,44 385,44 27.980.311,25 25.004.248,32 6.656.900,00 6.656.900,00 (7.971.620,09) (6.423.088,11) (1.725.692,76) C (35.788,82) C (90.322,32) C (553.579,15) C (200.000,00) C (3.817.705,06) C (1.548.531,98) (1.505.174,98) C (5.092,69) C (5.637,12) C (5.177,03) C (26.550,80) C (899,36) C (2.479.773,96) (2.479.773,96) C (56.992,00) (56.992,00) (56.992,00) C (385,44) (385,44) C 198.964.422,32 195.100.414,50 85.994.750,00 85.994.750,00 521110000 521120000 521120100 (5) 03 03 03 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA O - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS - CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 0,00 D 0,00 0,00 92.651.650,00 0,00 0,00 0,00 6.656.900,00 6.656.900,00 92.651.650,00 D (6.656.900,00) (6.656.900,00) 521120101 522000000 522100000 522110000 (5) 03 03 03 03 (-) FUNDEB FIXAÇÃO DA DESPESA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOTAÇÃO INICIAL O - 0,00 C - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 127.453.012,82 111.520.706,48 83.719.750,00 6.656.900,00 18.347.348,32 18.347.348,32 0,00 (6.656.900,00) C 109.105.664,50 93.173.358,16 83.719.750,00 522110100 522120000 522120100 522130000 522130100 522130200 522130300 (4) 03 03 (4) 03 03 (4) 03 (4) 03 (4) 03 CREDITO INICIAL O - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR O - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR O - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO O - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O - 0,00 D 0,00 0,00 D 0,00 0,00 D 0,00 D 0,00 D 83.719.750,00 13.900.478,24 13.900.478,24 13.900.478,24 6.357.512,48 3.077.455,76 4.465.510,00 0,00 0,00 0,00 13.900.478,24 0,00 0,00 0,00 83.719.750,00 D 13.900.478,24 13.900.478,24 D 0,00 6.357.512,48 D 3.077.455,76 D 4.465.510,00 D 522139900 522190000 (4) 03 03 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE - DOTAÇÃO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 13.900.478,24 4.446.870,08 (13.900.478,24) C (4.446.870,08) 522190400 522900000 522920000 522920100 (4) 03 03 03 03 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES O - OUTROS CONTROLES DA DESPESA - ORÇAMENTÁRIA EMPENHOS POR EMISSÃO - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE - EMPENHO 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 15.932.306,34 15.932.306,34 15.932.306,34 4.446.870,08 0,00 0,00 0,00 (4.446.870,08) C 15.932.306,34 15.932.306,34 15.932.306,34 522920101 530000000 531000000 531100000 531200000 531700000 (7) 03 03 03 (12)03 (12)03 (12)03 EMISSAO DE EMPENHOS O - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS O - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - 0,00 D 3.864.007,82 3.431.676,38 0,00 D 488.330,69 D 2.943.345,69 D 15.932.306,34 2.976.062,93 2.943.345,69 2.943.345,69 0,00 0,00 0,00 2.976.062,93 2.943.345,69 0,00 0,00 2.943.345,69 15.932.306,34 D 3.864.007,82 3.431.676,38 2.943.345,69 D 488.330,69 D 0,00 D PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO 04285896/0001-53 Exercício: 2022 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3) Janeiro Page 7 C O N T A 532000000 532100000 532200000 532700000 E N T. 03 (12)03 (12)03 (12)03 T I T U L O S INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS RP PROCESSADOS - INSCRITOS RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO GR/ISF - O - O - O - SALDO ANTERIOR 432.331,44 0,00 D 399.614,20 D 32.717,24 D DÉBITO 32.717,24 32.717,24 0,00 0,00 CRÉDITO 32.717,24 0,00 0,00 32.717,24 SALDO ATUAL D_C 432.331,44 32.717,24 D 399.614,20 D 0,00 D 600000000 620000000 621000000 621100000 621200000 621300000 621310000 03 03 03 (5) 03 (5) 03 03 03 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO - E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO DA RECEITA - RECEITA A REALIZAR O - RECEITA REALIZADA O - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS - CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (3.864.007,82) 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 62.002.705,16 58.557.389,98 18.003.658,94 17.355.339,46 0,00 648.319,48 648.319,48 257.103.119,66 253.657.804,48 103.998.408,94 93.299.969,48 10.698.439,46 0,00 0,00 (198.964.422,32) (195.100.414,50) (85.994.750,00) (75.944.630,02) C (10.698.439,46) C 648.319,48 648.319,48 621310100 622000000 622100000 (5) 03 03 03 (-) FUNDEB EXECUÇÃO DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CREDITO O - 0,00 D - 0,00 - 0,00 648.319,48 40.553.731,04 30.466.453,73 0,00 149.659.395,54 123.639.811,89 648.319,48 D (109.105.664,50) (93.173.358,16) 622110000 622130000 622130100 622130200 622130300 622130400 622900000 622920000 622920100 622920101 622920102 622920103 622920104 630000000 631000000 631100000 631300000 631400000 631700000 (4) 03 03 (4) 03 (4) 03 (4) 03 (4) 03 03 03 03 (7) 03 (7) 03 (7) 03 (7) 03 03 03 (12)03 (12)03 (12)03 03 CREDITO DISPONÍVEL CREDITO UTILIZADO CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMISSAO DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS A LIQUIDAR EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS PAGOS RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - 0,00 C - 0,00 O - 0,00 C O - 0,00 C O - 0,00 C O - 0,00 C - 0,00 - 0,00 - 0,00 O - 0,00 C O - 0,00 C O - 0,00 C O - 0,00 C - (3.864.007,82) - (3.431.676,38) O - (488.330,69) C O - 0,00 C O - 0,00 C - (2.943.345,69) 20.379.176,42 10.087.277,31 6.363.030,13 94.793,56 3.629.453,62 0,00 10.087.277,31 10.087.277,31 10.087.277,31 6.363.030,13 94.793,56 3.629.453,62 0,00 3.445.315,18 3.385.569,65 229.761,98 212.461,98 0,00 2.943.345,69 97.620.228,24 26.019.583,65 15.932.306,58 94.793,56 6.363.030,13 3.629.453,38 26.019.583,65 26.019.583,65 26.019.583,65 15.932.306,58 94.793,56 6.363.030,13 3.629.453,38 3.445.315,18 3.385.569,65 2.943.345,69 229.761,98 212.461,98 0,00 (77.241.051,82) C (15.932.306,34) (9.569.276,45) C 0,00 C (2.733.576,51) C (3.629.453,38) C (15.932.306,34) (15.932.306,34) (15.932.306,34) (9.569.276,45) C 0,00 C (2.733.576,51) C (3.629.453,38) C (3.864.007,82) (3.431.676,38) (3.201.914,40) C (17.300,00) C (212.461,98) C 0,00 631710000 632000000 (12)03 03 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO O - EXERCÍCIO EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS - (2.943.345,69) C (432.331,44) 2.943.345,69 59.745,53 0,00 59.745,53 0,00 C (432.331,44) 632100000 632200000 632700000 700000000 710000000 711000000 711200000 711210000 (12)03 (12)03 (12)03 03 03 03 03 03 RP PROCESSADOS A PAGAR RP PROCESSADOS PAGOS RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO CONTROLES DEVEDORES ATOS POTENCIAIS ATOS POTENCIAIS ATIVOS DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO O - (399.614,20) C O - 0,00 C O - (32.717,24) C - 94.730.567,46 - 416.743,88 - 350.750,42 - 350.750,42 - 350.750,42 27.028,29 0,00 32.717,24 26.412.940,73 56.992,00 56.992,00 56.992,00 56.992,00 32.717,24 27.028,29 0,00 16.092.813,90 0,00 0,00 0,00 0,00 (405.303,15) C (27.028,29) C 0,00 C 105.050.694,29 473.735,88 407.742,42 407.742,42 407.742,42 711210100 712000000 712300000 712310000 (22)03 03 03 03 DIREITOS CONVENIADOS C - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO - 350.750,42 D 65.993,46 65.993,46 65.993,46 56.992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407.742,42 D 65.993,46 65.993,46 65.993,46 712319900 720000000 721000000 721100000 03 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS C - 03 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 03 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - 03 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - 65.993,46 D 30.138.807,90 30.138.807,90 30.138.807,90 0,00 26.355.948,73 26.355.948,73 26.355.948,73 0,00 16.092.813,90 16.092.813,90 16.092.813,90 65.993,46 D 40.401.942,73 40.401.942,73 40.401.942,73 721110000 721120000 721130000 730000000 732000000 732100000 (1) 03 (1) 03 (1) 03 03 03 03 RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS VINCULADOS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS DÍVIDA ATIVA CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA C - (20.563.175,19) D C - 15.547.851,04 D C - 35.154.132,05 D - 64.175.015,68 - 64.175.015,68 - 64.175.015,68 10.373.078,48 15.759.120,50 223.749,75 0,00 0,00 0,00 6.893.408,23 9.199.405,67 0,00 0,00 0,00 0,00 (17.083.504,94) D 22.107.565,87 D 35.377.881,80 D 64.175.015,68 64.175.015,68 64.175.015,68 732110000 732120000 03 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 03 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA C - 61.088,13 D C - 64.113.927,55 D 0,00 0,00 0,00 0,00 61.088,13 D 64.113.927,55 D PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO 04285896/0001-53 Exercício: 2022 BALANCETE-ISOLADO PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:3) Janeiro Page 8 C O N T A 800000000 810000000 811000000 811200000 811210000 811210100 E N T. 03 03 03 03 03 03 T I T U L O S CONTROLES CREDORES EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS GR/ISF - - - - - - SALDO ANTERIOR (94.730.567,46) (416.743,88) (350.750,42) (350.750,42) (350.750,42) (350.750,42) DÉBITO 46.989.819,37 56.992,00 56.992,00 56.992,00 56.992,00 56.992,00 CRÉDITO 57.309.946,20 113.984,00 113.984,00 113.984,00 113.984,00 113.984,00 SALDO ATUAL D_C (105.050.694,29) (473.735,88) (407.742,42) (407.742,42) (407.742,42) (407.742,42) 811210101 811210104 812000000 812300000 812310000 812319900 (22)03 (22)03 03 03 03 03 CONVÊNIOS A RECEBER C - CONVÊNIOS APROVADOS C - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - (350.750,42) C 0,00 C (65.993,46) (65.993,46) (65.993,46) (65.993,46) 56.992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.992,00 56.992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (350.750,42) C (56.992,00) C (65.993,46) (65.993,46) (65.993,46) (65.993,46) 812319901 03 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR C - (65.993,46) C 0,00 0,00 (65.993,46) C 820000000 821000000 821100000 821110000 821120000 821130000 821130100 821130200 03 03 03 (1) 03 (1) 03 03 (1) 03 (1) 03 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR - DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES C - (30.138.807,90) (30.138.807,90) (30.138.807,90) (8.649.339,82) C (3.431.676,38) C (18.057.791,70) (432.331,44) C (16.794.019,79) C 46.932.827,37 46.932.827,37 46.932.827,37 35.827.020,14 6.687.585,67 4.418.221,56 3.868.943,89 549.277,67 57.195.962,20 57.195.962,20 57.195.962,20 29.772.387,26 16.027.100,14 6.805.806,96 6.592.792,11 213.014,85 (40.401.942,73) (40.401.942,73) (40.401.942,73) (2.594.706,94) C (12.771.190,85) C (20.445.377,10) (3.156.179,66) C (16.457.756,97) C 821130300 (1) 03 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS C - (831.440,47) C 0,00 0,00 (831.440,47) C 821140000 830000000 832000000 832100000 (1) 03 03 03 03 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - UTILIZADA EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM - DÍVIDA ATIVA CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA - 0,00 C (64.175.015,68) (64.175.015,68) (6.591.686,88) 0,00 0,00 0,00 0,00 4.590.667,84 0,00 0,00 0,00 (4.590.667,84) C (64.175.015,68) (64.175.015,68) (6.591.686,88) 832120000 832300000 832310000 03 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA 03 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER 03 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER C - (6.591.686,88) C - (57.583.328,80) - (61.088,13) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (6.591.686,88) C (57.583.328,80) (61.088,13) 832310100 03 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIAC - A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA (61.088,13) C 0,00 0,00 (61.088,13) C 832320000 832320100 03 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER 03 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA - (57.522.240,67) C - (57.522.240,67) C 0,00 0,00 0,00 0,00 (57.522.240,67) (57.522.240,67) C 0,00 525.632.533,77 525.632.533,77 0,00 PEDRO MACARIO BARBOZA PREFEITO MUNICIPAL 680.045.672-15