PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO 04285896/0001-53 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI Pag 01 de 24 Especificação Fic. Func Econ Especificação Dotação Inicial Fixada No Mês.(+) No Mês.(-) Saldo Dotação Dotação Atual Empenhada Emp no Mês Liquidada Liq. Mês Paga Pago Mês Saldos Emp A Pagar Até Mês(+) Até Mês(-) Saldo Dotação Empenho até mês Liq. até mês Pagto até mês 02 PODER EXECUTIVO 02 01 GABINETE DO PREFEITO 020101 GABINETE DO PREFEITO 1.175.000,00 153.200,00 42.000,00 2.077.080,00 145.129,88 153.119,88 153.119,88 45.345,99 1.000.080,00 98.000,00 166.286,16 1.910.793,84 1.865.447,85 1.865.447,85 017 04.122.0011.2002.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 470.000,00 50.000,00 0,00 520.000,00 62.500,00 62.500,00 62.500,00 0,00 000500 Não se aplica 50.000,00 0,00 30.000,00 490.000,00 490.000,00 490.000,00 018 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00 30.000,00 0,00 70.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 000500 Não se aplica 50.000,00 0,00 29.620,00 40.380,00 40.380,00 40.380,00 019 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 1.832,00 8.168,00 8.168,00 8.168,00 020 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO 90.000,00 10.000,00 0,00 435.000,00 24.467,67 24.467,67 24.467,67 0,00 000500 Não se aplica 345.000,00 0,00 7.936,82 427.063,18 427.063,18 427.063,18 021 NV 3.3.90.35.00SERVIÇOS DE CONSULTORIA 50.000,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 36.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 022 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 8.338,94 31.661,06 31.661,06 31.661,06 023 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 200.000,00 33.200,00 0,00 329.200,00 33.162,21 33.162,21 33.162,21 0,00 000500 Não se aplica 129.200,00 0,00 652,40 328.547,60 328.547,60 328.547,60 024 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 10.000,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 04.122.0011.2003.0000 Encargos com Representação do Município em Manaus 3.000,00 0,00 4.266,00 8.734,00 8.734,00 8.734,00 025 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 9.000,00 71.000,00 71.000,00 71.000,00 026 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 027 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 3.000,00 202.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 185.000,00 3.000,00 17.140,00 184.860,00 184.860,00 184.860,00 028 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 410 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 0,00 0,00 0,00 95.880,00 0,00 7.990,00 7.990,00 40.440,00 000500 Não se aplica 95.880,00 0,00 0,00 95.880,00 55.440,00 55.440,00 029 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 20.000,00 0,00 14.000,00 118.000,00 0,00 0,00 0,00 4.905,99 000500 Não se aplica 112.000,00 14.000,00 0,00 118.000,00 113.094,01 113.094,01 030 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 04.124.0011.2004.0000 Manutenção da Controladoria Geral do Município 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 031 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 100.000,00 30.000,00 0,00 130.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 000500 Não se aplica 30.000,00 0,00 23.500,00 106.500,00 106.500,00 106.500,00 032 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 033 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 034 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO 04285896/0001-53 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI Pag 02 de 24 Especificação Fic. Func Econ Especificação Dotação Inicial Fixada No Mês.(+) No Mês.(-) Saldo Dotação Dotação Atual Empenhada Emp no Mês Liquidada Liq. Mês Paga Pago Mês Saldos Emp A Pagar Até Mês(+) Até Mês(-) Saldo Dotação Empenho até mês Liq. até mês Pagto até mês 000500 Não se aplica 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 035 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 036 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 02 02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN 020201 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN 7.364.417,00 941.300,00 162.760,00 7.782.227,00 978.327,49 1.249.641,46 1.244.866,61 772.345,62 4.026.460,67 3.608.650,67 264.012,49 7.518.214,51 6.750.643,74 6.745.868,89 04.122.0011.2005.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças 037 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI 110.000,00 0,00 0,00 413.400,00 38.328,00 38.328,00 38.328,00 50.000,00 000500 Não se aplica 303.400,00 0,00 22.989,95 390.410,05 340.410,05 340.410,05 038 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 760.000,00 50.000,00 0,00 690.000,00 70.313,62 70.313,62 70.313,62 0,00 000500 Não se aplica 50.000,00 120.000,00 17.732,00 672.268,00 672.268,00 672.268,00 039 NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 288.039,41 0,00 0,00 116.539,41 0,00 0,00 0,00 47.849,88 000500 Não se aplica 0,00 171.500,00 774,65 115.764,76 67.914,88 67.914,88 040 NV 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 041 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 160.000,00 5.000,00 0,00 109.000,00 10.410,00 10.410,00 10.410,00 0,00 000500 Não se aplica 35.000,00 86.000,00 22.180,00 86.820,00 86.820,00 86.820,00 042 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 550.000,00 0,00 62.760,00 8.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 541.760,00 7.730,44 509,56 509,56 509,56 043 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO 20.000,00 5.000,00 0,00 30.000,00 4.774,85 4.774,85 0,00 4.774,85 000500 Não se aplica 10.000,00 0,00 2.200,66 27.799,34 27.799,34 23.024,49 044 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 977.517,00 33.800,00 0,00 881.317,00 38.797,37 87.255,70 87.255,70 263.485,96 000500 Não se aplica 33.800,00 130.000,00 3.454,90 877.862,10 614.376,14 614.376,14 045 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 900.000,00 142.500,00 0,00 2.474.300,00 99.983,64 280.619,53 280.619,53 379.590,50 000500 Não se aplica 1.574.300,00 0,00 42.609,15 2.431.690,85 2.052.100,35 2.052.100,35 046 NV 3.3.90.41.00Contribuições 10.000,00 0,00 0,00 84.000,00 0,00 7.075,00 7.075,00 21.225,00 000500 Não se aplica 74.000,00 0,00 272,00 83.728,00 62.503,00 62.503,00 396 3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 500.000,00 150.000,00 1.904,75 348.095,25 348.095,25 348.095,25 397 3.3.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 500.000,00 0,00 1.001.840,67 515.871,20 515.871,20 515.871,20 0,00 000500 Não se aplica 1.001.840,67 0,00 31.344,80 970.495,87 970.495,87 970.495,87 047 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 26.122.0011.2006.0000 Manutenção do Departamento de Trânsito e Transporte Rodoviário 0,00 0,00 7.161,50 12.838,50 12.838,50 12.838,50 048 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 049 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 050 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 051 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 9.612,05 387,95 387,95 387,95 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO 04285896/0001-53 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI Pag 03 de 24 Especificação Fic. Func Econ Especificação Dotação Inicial Fixada No Mês.(+) No Mês.(-) Saldo Dotação Dotação Atual Empenhada Emp no Mês Liquidada Liq. Mês Paga Pago Mês Saldos Emp A Pagar Até Mês(+) Até Mês(-) Saldo Dotação Empenho até mês Liq. até mês Pagto até mês 052 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 28.843.0223.2007.0000 Amortização e Encargos da Dívida Interna 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 053 NV 4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RE 800.000,00 205.000,00 0,00 1.243.920,00 199.848,81 199.848,81 199.848,81 0,00 000500 Não se aplica 28.846.0221.2008.0000 Encargos com o Sentenças Judiciais 443.920,00 0,00 8.731,21 1.235.188,79 1.235.188,79 1.235.188,79 054 NV 3.1.90.91.00SENTENÇAS JUDICIAIS 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 055 NV 3.3.90.91.00SENTENÇAS JUDICIAIS 2.173.140,59 0,00 0,00 19.249,92 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 28.846.0224.2009.0000 Encargos com Pasep 0,00 2.153.890,67 18.357,31 892,61 892,61 892,61 056 NV 3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI 435.500,00 0,00 0,00 330.000,00 0,00 35.144,75 35.144,75 5.223,23 000500 Não se aplica 0,00 105.500,00 66.937,12 263.062,88 257.839,65 257.839,65 057 NV 3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI 220,00 0,00 0,00 420,00 0,00 0,00 0,00 196,20 000750 Não se aplica 200,00 0,00 20,00 400,00 203,80 203,80 02 03 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E D 020301 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E D 97.567.700,00 4.814.018,00 5.386.000,00 102.934.059,00 9.494.227,30 9.454.102,89 8.442.633,33 6.075.404,92 26.884.528,00 21.518.169,00 18.718.995,55 84.215.063,45 79.615.461,39 78.139.658,53 12.122.0011.2010.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto 058 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 190.000,00 30.000,00 0,00 250.000,00 31.050,00 31.050,00 31.050,00 0,00 000500 Não se aplica 60.000,00 0,00 16.250,00 233.750,00 233.750,00 233.750,00 059 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 50.000,00 0,00 36.040,00 18.960,00 18.960,00 18.960,00 060 NV 3.3.90.18.00AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 40.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 061 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 45.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 45.000,00 4.214,00 786,00 786,00 786,00 062 NV 3.3.90.31.00PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS 50.000,00 0,00 21.000,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 21.000,00 0,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 063 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 064 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 60.000,00 0,00 17.000,00 43.000,00 21.000,00 2.000,00 2.000,00 29.000,00 000500 Não se aplica 0,00 17.000,00 0,00 43.000,00 14.000,00 14.000,00 065 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 70.000,00 0,00 61.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 61.000,00 6.471,05 2.528,95 2.528,95 2.528,95 066 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 18.394,84 1.605,16 1.605,16 1.605,16 12.361.0062.1002.0000 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Escolas do Ensino Fundamental 067 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 55.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 44.989,11 100500 Identificação das despesas com manutenção e desen 0,00 55.000,00 10,89 44.989,11 0,00 0,00 068 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000541 Não se aplica 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 069 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO 04285896/0001-53 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI Pag 04 de 24 Especificação Fic. Func Econ Especificação Dotação Inicial Fixada No Mês.(+) No Mês.(-) Saldo Dotação Dotação Atual Empenhada Emp no Mês Liquidada Liq. Mês Paga Pago Mês Saldos Emp A Pagar Até Mês(+) Até Mês(-) Saldo Dotação Empenho até mês Liq. até mês Pagto até mês 000542 Não se aplica 0,00 0,00 306.357,44 193.642,56 193.642,56 193.642,56 393 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 2.089.300,00 0,00 0,00 0,00 2.089.280,55 000701 Não se aplica 2.089.300,00 0,00 19,45 2.089.280,55 0,00 0,00 424 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000700 Não se aplica 12.361.0062.2011.0000 Conservação de Unidades Educacionais do Ensino Fundamental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 070 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 380.000,00 0,00 0,00 689.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100500 Identificação das despesas com manutenção e desen 309.000,00 0,00 6.908,25 682.091,75 682.091,75 682.091,75 071 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 190.000,00 0,00 120.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100500 Identificação das despesas com manutenção e desen 0,00 140.000,00 28.326,31 21.673,69 21.673,69 21.673,69 072 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 200.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000541 Não se aplica 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 416 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 0,00 0,00 0,00 112.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000540 Não se aplica 112.000,00 0,00 73.883,84 38.116,16 38.116,16 38.116,16 073 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100500 Identificação das despesas com manutenção e desen 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 074 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 200.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000541 Não se aplica 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 075 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1.000.000,00 0,00 87.700,00 41,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000550 Não se aplica 12.361.0062.2012.0000 Manutenção da Rede de Ensino Fundamental 0,00 999.959,00 41,00 0,00 0,00 0,00 076 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI 1.080.370,00 0,00 0,00 1.080.370,00 93.550,80 93.550,80 93.550,80 50.000,00 000540 Não se aplica 0,00 0,00 466.435,29 613.934,71 563.934,71 563.934,71 077 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI 21.083.330,00 0,00 0,00 13.796.790,00 2.296.518,27 2.296.518,27 2.296.518,27 18.729,69 107540 Identificação do percentual aplicado no pagamento da 0,00 7.286.540,00 2.130.253,84 11.666.536,16 11.647.806,47 11.647.806,47 078 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000541 Não se aplica 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 079 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI 8.000.000,00 1.000.000,00 0,00 10.909.300,00 945.315,27 945.315,27 945.315,27 0,00 107541 Identificação do percentual aplicado no pagamento da 2.909.300,00 0,00 65.374,04 10.843.925,96 10.843.925,96 10.843.925,96 080 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI 10.054.500,00 1.200.000,00 0,00 12.254.500,00 1.142.910,35 1.142.910,35 1.142.910,35 0,00 107542 Identificação do percentual aplicado no pagamento da 2.200.000,00 0,00 112.622,44 12.141.877,56 12.141.877,56 12.141.877,56 081 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 600.000,00 70.000,00 0,00 1.432.000,00 147.985,75 147.985,75 147.985,75 0,00 100500 Identificação das despesas com manutenção e desen 832.000,00 0,00 19.804,60 1.412.195,40 1.412.195,40 1.412.195,40 082 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 500.000,00 0,00 154.300,00 345.700,00 4.036,00 4.036,00 4.036,00 0,00 000540 Não se aplica 0,00 154.300,00 306.512,81 39.187,19 39.187,19 39.187,19 083 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.100.000,00 400.000,00 0,00 5.264.000,00 354.388,59 354.388,59 354.388,59 0,00 107540 Identificação do percentual aplicado no pagamento da 4.164.000,00 0,00 48.263,02 5.215.736,98 5.215.736,98 5.215.736,98 084 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000541 Não se aplica 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 085 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107541 Identificação do percentual aplicado no pagamento da 0,00 0,00 1.217.846,99 782.153,01 782.153,01 782.153,01 086 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 447.601,56 447.601,56 447.601,56 0,00 107542 Identificação do percentual aplicado no pagamento da 0,00 0,00 359.646,62 2.140.353,38 2.140.353,38 2.140.353,38 087 NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 36.530,63 36.530,63 13.469,37 000540 Não se aplica 0,00 0,00 150.000,00 50.000,00 36.530,63 36.530,63 088 NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.000.000,00 0,00 0,00 3.800.000,00 500.000,00 298.464,05 298.464,05 221.956,91 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO 04285896/0001-53 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI Pag 05 de 24 Especificação Fic. Func Econ Especificação Dotação Inicial Fixada No Mês.(+) No Mês.(-) Saldo Dotação Dotação Atual Empenhada Emp no Mês Liquidada Liq. Mês Paga Pago Mês Saldos Emp A Pagar Até Mês(+) Até Mês(-) Saldo Dotação Empenho até mês Liq. até mês Pagto até mês 107540 Identificação do percentual aplicado no pagamento da 800.000,00 0,00 904.795,57 2.895.204,43 2.673.247,52 2.673.247,52 089 NV 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100500 Identificação das despesas com manutenção e desen 0,00 0,00 9.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 090 NV 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 107540 Identificação do percentual aplicado no pagamento da 0,00 0,00 24.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 091 NV 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000541 Não se aplica 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 398 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000542 Não se aplica 10.000,00 0,00 8.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 092 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 300.000,00 0,00 0,00 110.000,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 0,00 100500 Identificação das despesas com manutenção e desen 0,00 190.000,00 45.560,00 64.440,00 64.440,00 64.440,00 093 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00 000540 Não se aplica 0,00 0,00 103.910,00 96.090,00 96.090,00 96.090,00 094 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 550.000,00 0,00 0,00 200.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100500 Identificação das despesas com manutenção e desen 0,00 349.300,00 53.472,87 147.227,13 147.227,13 147.227,13 095 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 3.000.000,00 0,00 0,00 3.670.000,00 485.973,50 485.973,50 0,00 485.973,50 000540 Não se aplica 670.000,00 0,00 16.209,28 3.653.790,72 3.653.790,72 3.167.817,22 096 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000,00 0,00 779.000,00 721.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000541 Não se aplica 0,00 779.000,00 721.000,00 0,00 0,00 0,00 097 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 683.000,00 0,00 0,00 2.118.100,00 84.613,00 84.613,00 141.895,80 0,00 000543 Não se aplica 1.435.100,00 0,00 40.096,88 2.078.003,12 2.078.003,12 2.078.003,12 098 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 1.200.000,00 687.518,00 0,00 3.439.918,00 687.723,05 687.723,05 343.005,65 344.717,40 000550 Não se aplica 2.749.918,00 510.000,00 220,00 3.439.698,00 3.439.698,00 3.094.980,60 099 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 70.500,00 0,00 0,00 84.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000553 Não se aplica 14.000,00 0,00 460,00 84.040,00 84.040,00 84.040,00 406 3.3.90.31.00PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000550 Não se aplica 50.000,00 0,00 47.781,50 2.218,50 2.218,50 2.218,50 417 3.3.90.31.00PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS 0,00 0,00 0,00 100.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000540 Não se aplica 100.600,00 0,00 52.997,35 47.602,65 47.602,65 47.602,65 100 NV 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100500 Identificação das despesas com manutenção e desen 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO 30.000,00 0,00 0,00 182.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100500 Identificação das despesas com manutenção e desen 152.700,00 0,00 12.146,23 170.553,77 170.553,77 170.553,77 102 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO 100.000,00 0,00 0,00 79.790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000540 Não se aplica 0,00 20.210,00 79.790,00 0,00 0,00 0,00 103 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 10.000,00 15.000,00 0,00 412.100,00 14.476,31 14.476,31 14.476,31 0,00 100500 Identificação das despesas com manutenção e desen 402.100,00 0,00 1.415,51 410.684,49 410.684,49 410.684,49 104 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 34.931,57 61.331,57 61.331,57 109.600,00 000540 Não se aplica 0,00 0,00 217.651,36 782.348,64 672.748,64 672.748,64 105 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000541 Não se aplica 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 106 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000543 Não se aplica 0,00 0,00 145.094,23 104.905,77 104.905,77 104.905,77 107 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 200.000,00 194.500,00 0,00 1.718.300,00 193.726,06 193.726,06 193.726,06 0,00 100500 Identificação das despesas com manutenção e desen 1.518.300,00 0,00 2.992,89 1.715.307,11 1.715.307,11 1.715.307,11 108 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 64.087,36 64.093,86 15.843,86 119.680,90 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO 04285896/0001-53 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI Pag 06 de 24 Especificação Fic. Func Econ Especificação Dotação Inicial Fixada No Mês.(+) No Mês.(-) Saldo Dotação Dotação Atual Empenhada Emp no Mês Liquidada Liq. Mês Paga Pago Mês Saldos Emp A Pagar Até Mês(+) Até Mês(-) Saldo Dotação Empenho até mês Liq. até mês Pagto até mês 000540 Não se aplica 0,00 0,00 72.560,77 927.439,23 856.008,33 807.758,33 109 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 411.200,00 0,00 0,00 411.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000541 Não se aplica 0,00 0,00 411.200,00 0,00 0,00 0,00 110 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 386.200,00 0,00 0,00 186.200,00 116.413,16 116.413,16 96.000,00 20.413,16 000543 Não se aplica 0,00 200.000,00 58.316,94 127.883,06 127.883,06 107.469,90 111 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 700.000,00 0,00 166.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000550 Não se aplica 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 NV 3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000540 Não se aplica 0,00 0,00 490.480,69 9.519,31 9.519,31 9.519,31 113 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 300.000,00 0,00 0,00 164.900,00 0,00 0,00 21.510,00 0,00 100500 Identificação das despesas com manutenção e desen 0,00 135.100,00 141.991,00 22.909,00 22.909,00 22.909,00 114 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000540 Não se aplica 0,00 0,00 398.114,00 101.886,00 101.886,00 101.886,00 115 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 300.000,00 0,00 102.000,00 198.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000541 Não se aplica 0,00 102.000,00 198.000,00 0,00 0,00 0,00 116 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 500.000,00 102.000,00 0,00 773.140,00 105.688,00 105.688,00 0,00 105.688,00 000542 Não se aplica 602.000,00 328.860,00 1.047,50 772.092,50 772.092,50 666.404,50 414 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 0,00 61.800,00 0,00 361.800,00 85.220,30 85.220,30 0,00 85.220,30 000550 Não se aplica 12.361.0065.2013.0000 Encargos com Alimentação Escolar - Ensino Fundamental 361.800,00 0,00 9,94 361.790,06 361.790,06 276.569,76 117 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100500 Identificação das despesas com manutenção e desen 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 404.900,00 15.000,00 0,00 419.900,00 11.005,00 11.005,00 11.005,00 232.919,50 000552 Não se aplica 15.000,00 0,00 4.516,00 415.384,00 415.384,00 182.464,50 12.361.0065.2014.0000 Encargos com Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - Indígenas 119 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100500 Identificação das despesas com manutenção e desen 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 120 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 517.000,00 0,00 0,00 652.000,00 0,00 0,00 0,00 151.621,00 000552 Não se aplica 12.365.0065.2015.0000 Encargos com Alimentação Escolar - Pré Escolar 135.000,00 0,00 347,85 651.652,15 651.652,15 500.031,15 121 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 122 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 140.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000552 Não se aplica 12.365.0065.2016.0000 Encargos com Alimentação Escolar - Creche 0,00 60.000,00 29.830,25 50.169,75 50.169,75 50.169,75 123 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 124 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 184.000,00 0,00 0,00 100.260,00 3.161,00 3.161,00 3.161,00 0,00 000552 Não se aplica 0,00 83.740,00 227,40 100.032,60 100.032,60 100.032,60 12.365.0070.1003.0000 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Escolas da Educação Infantil 125 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100500 Identificação das despesas com manutenção e desen 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 2.066.350,00 0,00 0,00 2.809.350,00 0,00 101.374,41 101.374,41 1.431.012,10 000542 Não se aplica 743.000,00 0,00 158,77 2.809.191,23 1.378.179,13 1.378.179,13 423 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO 04285896/0001-53 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI Pag 07 de 24 Especificação Fic. Func Econ Especificação Dotação Inicial Fixada No Mês.(+) No Mês.(-) Saldo Dotação Dotação Atual Empenhada Emp no Mês Liquidada Liq. Mês Paga Pago Mês Saldos Emp A Pagar Até Mês(+) Até Mês(-) Saldo Dotação Empenho até mês Liq. até mês Pagto até mês 000701 Não se aplica 12.365.0070.2017.0000 Conservação de Unidades Educacionais do Ensino Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100500 Identificação das despesas com manutenção e desen 0,00 0,00 153.012,05 56.987,95 56.987,95 56.987,95 128 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000540 Não se aplica 0,00 0,00 192.498,17 307.501,83 307.501,83 307.501,83 129 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000540 Não se aplica 0,00 0,00 494.825,79 5.174,21 5.174,21 5.174,21 130 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000540 Não se aplica 0,00 0,00 495.820,00 4.180,00 4.180,00 4.180,00 131 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 965.300,00 0,00 22.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000550 Não se aplica 12.365.0070.2018.0000 Manutenção e Funcionamento da Educação Infantil 0,00 965.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI 3.000.000,00 0,00 2.000.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107540 Identificação do percentual aplicado no pagamento da 0,00 2.300.000,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 133 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI 4.066.350,00 0,00 0,00 666.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000542 Não se aplica 0,00 3.400.000,00 666.350,00 0,00 0,00 0,00 134 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI 6.421.800,00 779.000,00 0,00 7.200.800,00 847.694,54 847.694,54 847.694,54 0,00 107542 Identificação do percentual aplicado no pagamento da 779.000,00 0,00 171.408,11 7.029.391,89 7.029.391,89 7.029.391,89 395 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI 0,00 50.000,00 0,00 611.000,00 78.524,20 78.524,20 78.524,20 0,00 100500 Identificação das despesas com manutenção e desen 611.000,00 0,00 29.853,10 581.146,90 581.146,90 581.146,90 135 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 2.180.000,00 0,00 0,00 2.524.000,00 376.453,66 376.453,66 376.453,66 0,00 107540 Identificação do percentual aplicado no pagamento da 344.000,00 0,00 547.052,53 1.976.947,47 1.976.947,47 1.976.947,47 136 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 1.062.800,00 0,00 0,00 1.062.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107541 Identificação do percentual aplicado no pagamento da 0,00 0,00 1.001.237,34 61.562,66 61.562,66 61.562,66 399 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000542 Não se aplica 900.000,00 0,00 85.328,47 814.671,53 814.671,53 814.671,53 137 NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000540 Não se aplica 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 138 NV 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100500 Identificação das despesas com manutenção e desen 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 139 NV 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107540 Identificação do percentual aplicado no pagamento da 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 140 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 9.900,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100500 Identificação das despesas com manutenção e desen 0,00 9.900,00 100,00 0,00 0,00 0,00 141 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100500 Identificação das despesas com manutenção e desen 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 1.000.000,00 0,00 0,00 1.020.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000540 Não se aplica 20.210,00 0,00 8,87 1.020.201,13 1.020.201,13 1.020.201,13 143 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 17.200,00 0,00 0,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000553 Não se aplica 0,00 14.000,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 144 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 500.000,00 0,00 0,00 499.400,00 3.200,00 15.300,00 15.300,00 28.400,00 000540 Não se aplica 0,00 600,00 369.276,32 130.123,68 102.723,68 101.723,68 145 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1.500.000,00 0,00 600.000,00 767.940,00 0,00 4.000,00 4.000,00 16.000,00 000540 Não se aplica 0,00 732.060,00 723.940,00 44.000,00 28.000,00 28.000,00 420 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 0,00 0,00 580.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO 04285896/0001-53 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI Pag 08 de 24 Especificação Fic. Func Econ Especificação Dotação Inicial Fixada No Mês.(+) No Mês.(-) Saldo Dotação Dotação Atual Empenhada Emp no Mês Liquidada Liq. Mês Paga Pago Mês Saldos Emp A Pagar Até Mês(+) Até Mês(-) Saldo Dotação Empenho até mês Liq. até mês Pagto até mês 100500 Identificação das despesas com manutenção e desen 580.000,00 0,00 226.309,20 353.690,80 353.690,80 353.690,80 146 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 358.200,00 0,00 0,00 358.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000540 Não se aplica 0,00 0,00 358.200,00 0,00 0,00 0,00 147 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000542 Não se aplica 12.366.0065.2019.0000 Encargos com Alimentação Escolar - EJA 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 148 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 149 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 14.700,00 0,00 0,00 14.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000552 Não se aplica 13.392.0071.1004.0000 Implantação de Infra-Estrutura para Cultura 0,00 0,00 12.691,00 2.009,00 2.009,00 2.009,00 150 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 13.392.0071.2020.0000 Encargos com Eventos Culturais no Município 0,00 98.300,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 151 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 152 NV 3.3.90.31.00PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS 40.000,00 51.100,00 0,00 91.100,00 86.900,00 86.900,00 86.900,00 0,00 000500 Não se aplica 51.100,00 0,00 1.166,00 89.934,00 89.934,00 89.934,00 153 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 154 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 5.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 10.000,00 0,00 7.660,53 7.339,47 7.339,47 7.339,47 155 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 180.000,00 150.100,00 0,00 766.100,00 170.080,00 170.080,00 170.080,00 0,00 000500 Não se aplica 586.100,00 0,00 20,00 766.080,00 766.080,00 766.080,00 418 3.3.90.48.00OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PE 0,00 8.000,00 0,00 131.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 000500 Não se aplica 131.000,00 0,00 0,00 131.000,00 131.000,00 131.000,00 13.392.0071.2021.0000 Implementação e Operacionalização de Programas de Incentivo as Manisfestações Culturais e Artísticas 156 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 157 NV 3.3.90.31.00PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 158 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 159 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 160 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 27.812.0173.1005.0000 Implantação de Infra-Estrutura de esporte e lazer 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 161 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 487.000,00 0,00 0,00 0,00 476.733,43 000500 Não se aplica 387.000,00 0,00 10.266,57 476.733,43 0,00 0,00 426 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000569 Não se aplica 27.812.0173.2022.0000 Funcionamento dos Núcles de Esporte e Lazer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO 04285896/0001-53 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI Pag 09 de 24 Especificação Fic. Func Econ Especificação Dotação Inicial Fixada No Mês.(+) No Mês.(-) Saldo Dotação Dotação Atual Empenhada Emp no Mês Liquidada Liq. Mês Paga Pago Mês Saldos Emp A Pagar Até Mês(+) Até Mês(-) Saldo Dotação Empenho até mês Liq. até mês Pagto até mês 000500 Não se aplica 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 163 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 164 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 165 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 27.812.0174.1006.0000 Construção de Campo de Futebol 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 166 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 4.950.000,00 595.760,00 0,00 7.677.930,00 771.873,48 752.162,39 752.956,87 290.546,09 2.849.930,00 122.000,00 165.160,08 7.512.769,92 7.431.058,83 7.222.223,83 167 10.302.0011.2023.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 500.000,00 200.000,00 0,00 1.232.000,00 144.324,80 144.324,80 170.619,28 0,00 100500 Identificação das despesas com ações e serviços públ 732.000,00 0,00 68.741,83 1.163.258,17 1.163.258,17 1.163.258,17 168 NV 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 100500 Identificação das despesas com ações e serviços públ 0,00 0,00 1.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 169 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 10.590,00 10.590,00 10.590,00 0,00 100500 Identificação das despesas com ações e serviços públ 0,00 0,00 1.790,00 78.210,00 78.210,00 78.210,00 170 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 3.000.000,00 20.300,00 0,00 3.278.300,00 30.810,00 30.810,00 30.810,00 183.335,00 100500 Identificação das despesas com ações e serviços públ 278.300,00 0,00 6,47 3.278.293,53 3.278.293,53 3.094.958,53 171 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO 20.000,00 25.400,00 0,00 75.400,00 47.075,00 47.075,00 47.075,00 0,00 100500 Identificação das despesas com ações e serviços públ 55.400,00 0,00 926,85 74.473,15 74.473,15 74.473,15 172 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 210.000,00 100.000,00 0,00 915.850,00 131.796,36 136.996,36 136.996,36 56.800,00 100500 Identificação das despesas com ações e serviços públ 705.850,00 0,00 181,22 915.668,78 858.868,78 858.868,78 173 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 500.000,00 108.000,00 0,00 608.000,00 256.158,69 239.758,69 214.258,69 41.900,00 100500 Identificação das despesas com ações e serviços públ 108.000,00 0,00 21.550,69 586.449,31 570.049,31 544.549,31 400 3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 277.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100500 Identificação das despesas com ações e serviços públ 277.420,00 0,00 32.372,30 245.047,70 245.047,70 245.047,70 174 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 10.000,00 4.000,00 0,00 24.000,00 3.635,56 3.635,56 3.635,56 0,00 100500 Identificação das despesas com ações e serviços públ 14.000,00 0,00 420,21 23.579,79 23.579,79 23.579,79 10.302.0051.2024.0000 Operacionalização das Ações de Assistência a Saúde para pessoas Carentes 175 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 0,00 100500 Identificação das despesas com ações e serviços públ 0,00 0,00 8.455,00 41.545,00 41.545,00 41.545,00 176 NV 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição 20.000,00 4.500,00 0,00 24.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 100500 Identificação das despesas com ações e serviços públ 4.500,00 0,00 50,00 24.450,00 24.450,00 24.450,00 177 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO 200.000,00 0,00 0,00 205.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100500 Identificação das despesas com ações e serviços públ 105.000,00 100.000,00 1.660,02 203.339,98 203.339,98 203.339,98 178 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 300.000,00 133.560,00 0,00 869.460,00 133.683,07 125.171,98 125.171,98 8.511,09 100500 Identificação das despesas com ações e serviços públ 569.460,00 0,00 5,49 869.454,51 860.943,42 860.943,42 179 NV 3.3.90.48.00OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PE 50.000,00 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100500 Identificação das despesas com ações e serviços públ 0,00 22.000,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO 04285896/0001-53 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI Pag 10 de 24 Especificação Fic. Func Econ Especificação Dotação Inicial Fixada No Mês.(+) No Mês.(-) Saldo Dotação Dotação Atual Empenhada Emp no Mês Liquidada Liq. Mês Paga Pago Mês Saldos Emp A Pagar Até Mês(+) Até Mês(-) Saldo Dotação Empenho até mês Liq. até mês Pagto até mês 02 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 020501 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 1.167.000,00 387.100,00 0,00 2.880.500,00 493.596,24 511.646,24 475.796,24 257.634,90 1.759.000,00 45.500,00 168.549,81 2.711.950,19 2.586.500,19 2.454.315,29 08.244.0011.2025.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social 180 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI 190.000,00 50.000,00 0,00 500.000,00 54.400,00 54.400,00 54.400,00 0,00 000500 Não se aplica 310.000,00 0,00 49.520,00 450.480,00 450.480,00 450.480,00 181 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 180.000,00 0,00 0,00 290.000,00 33.636,00 33.636,00 33.636,00 0,00 000500 Não se aplica 110.000,00 0,00 10.964,15 279.035,85 279.035,85 279.035,85 182 NV 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS 21.000,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 183 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 50.000,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 000500 Não se aplica 40.000,00 0,00 16.790,00 33.210,00 33.210,00 33.210,00 184 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 260.000,00 18.700,00 0,00 358.700,00 18.610,00 18.610,00 18.610,00 96.334,90 000500 Não se aplica 98.700,00 0,00 195,85 358.504,15 358.504,15 262.169,25 185 NV 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição 100.000,00 117.700,00 0,00 217.700,00 144.729,00 144.729,00 144.729,00 0,00 000500 Não se aplica 117.700,00 0,00 333,83 217.366,17 217.366,17 217.366,17 186 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO 10.000,00 0,00 0,00 41.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 31.000,00 0,00 15.715,79 25.284,21 25.284,21 25.284,21 187 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 230.000,00 56.000,00 0,00 716.400,00 82.972,20 112.972,20 112.972,20 113.500,00 000500 Não se aplica 486.400,00 0,00 541,23 715.858,77 602.358,77 602.358,77 188 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 30.000,00 144.700,00 0,00 515.200,00 144.715,79 132.765,79 96.915,79 47.800,00 000500 Não se aplica 485.200,00 0,00 64,62 515.135,38 503.185,38 467.335,38 189 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 20.000,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 08.244.0011.2026.0000 Encargos com Conselho Tutelar 30.000,00 45.500,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 190 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 90.000,00 0,00 0,00 140.000,00 12.733,25 12.733,25 12.733,25 0,00 000500 Não se aplica 50.000,00 0,00 22.924,34 117.075,66 117.075,66 117.075,66 191 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 192 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 193 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 194 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUT 020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUT 7.222.243,00 613.000,00 150.600,00 10.448.917,27 699.749,17 725.249,17 650.249,17 2.794.000,63 7.265.975,27 4.039.301,00 344.896,32 10.104.020,95 7.534.783,48 7.310.020,32 15.122.0011.2027.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura 195 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI 330.000,00 50.000,00 0,00 460.000,00 53.451,33 53.451,33 53.451,33 0,00 000500 Não se aplica 130.000,00 0,00 25.348,02 434.651,98 434.651,98 434.651,98 196 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 220.000,00 0,00 0,00 300.000,00 29.295,30 29.295,30 29.295,30 0,00 000500 Não se aplica 80.000,00 0,00 59.034,17 240.965,83 240.965,83 240.965,83 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO 04285896/0001-53 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI Pag 11 de 24 Especificação Fic. Func Econ Especificação Dotação Inicial Fixada No Mês.(+) No Mês.(-) Saldo Dotação Dotação Atual Empenhada Emp no Mês Liquidada Liq. Mês Paga Pago Mês Saldos Emp A Pagar Até Mês(+) Até Mês(-) Saldo Dotação Empenho até mês Liq. até mês Pagto até mês 197 NV 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 198 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 7.120,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 199 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 1.000.000,00 0,00 150.600,00 433.859,00 89.396,55 89.396,55 14.396,55 75.000,00 000500 Não se aplica 0,00 566.141,00 910,30 432.948,70 432.948,70 357.948,70 200 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 171.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000751 Não se aplica 0,00 171.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 202 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 430.000,00 36.000,00 0,00 674.900,00 36.465,79 52.965,79 52.965,79 68.163,16 000500 Não se aplica 244.900,00 0,00 1.310,54 673.589,46 607.589,46 605.426,30 203 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1.500.000,00 527.000,00 0,00 4.064.400,00 491.140,20 500.140,20 500.140,20 147.600,00 000500 Não se aplica 2.564.400,00 0,00 109.297,20 3.955.102,80 3.955.102,80 3.807.502,80 204 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 100.000,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000751 Não se aplica 10.000,00 0,00 6.000,00 104.000,00 104.000,00 104.000,00 205 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 15.451.0081.1007.0000 Recuperação de Ruas e Avenida 0,00 0,00 16.729,80 23.270,20 23.270,20 23.270,20 206 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 0,00 3.663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 96.337,00 3.663,00 0,00 0,00 0,00 207 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 15.451.0081.1008.0000 Abertura, Drenagem e Pavimentação de Ruas e Avenidas 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 208 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 1.300.000,00 0,00 0,00 1.616.750,00 0,00 0,00 0,00 1.567.302,12 000500 Não se aplica 1.567.310,00 1.250.560,00 49.447,88 1.567.302,12 0,00 0,00 209 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 382.338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 382.338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 159.199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 159.199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 211 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 225.126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 225.126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 212 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 21.180,00 0,00 0,00 20.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000750 Não se aplica 0,00 200,00 20.980,00 0,00 0,00 0,00 391 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 381.000,00 0,00 0,00 0,00 194.358,77 000701 Não se aplica 381.000,00 0,00 35,88 380.964,12 186.605,35 186.605,35 392 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 384.650,00 0,00 0,00 0,00 384.630,47 000701 Não se aplica 384.650,00 0,00 19,53 384.630,47 0,00 0,00 409 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 1.903.715,27 0,00 0,00 0,00 356.946,11 000700 Não se aplica 15.451.0081.1009.0000 Realização de Obras de Infra-Estrutura para o Município 1.903.715,27 0,00 0,00 1.903.715,27 1.546.769,16 1.546.769,16 213 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 425 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000700 Não se aplica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO 04285896/0001-53 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI Pag 12 de 24 Especificação Fic. Func Econ Especificação Dotação Inicial Fixada No Mês.(+) No Mês.(-) Saldo Dotação Dotação Atual Empenhada Emp no Mês Liquidada Liq. Mês Paga Pago Mês Saldos Emp A Pagar Até Mês(+) Até Mês(-) Saldo Dotação Empenho até mês Liq. até mês Pagto até mês 214 15.452.0091.2028.0000 Coleta de Lixo e Disposicão Final de Resíduos NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 215 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 16.481.0091.1010.0000 Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural do Município 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 16.482.0091.1011.0000 Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana do Município 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 25.752.0091.1012.0000 Ampliação da Rede de Distribuição de Energia Elétrica no Município 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 218 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.782.0091.1013.0000 Abertura, Drenagem, Pavimentação e Obras de Artes Especiais em Estradas Vicinais 219 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 128.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 26.782.0162.1014.0000 Recuperação de Estradas Vicinais 0,00 128.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E R 020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E R 390.000,00 0,00 0,00 492.100,00 32.702,21 36.702,21 36.702,21 16.000,00 102.100,00 0,00 151.853,12 340.246,88 324.246,88 324.246,88 04.122.0011.2029.0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria Mun.de Meio Ambiente Rec.Sustentáveis 222 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 7.818,00 7.818,00 7.818,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 18.846,00 61.154,00 61.154,00 61.154,00 223 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 120.000,00 0,00 0,00 171.100,00 17.300,00 17.300,00 17.300,00 0,00 000500 Não se aplica 51.100,00 0,00 15.400,00 155.700,00 155.700,00 155.700,00 224 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 28.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 225 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 226 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 227 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 70.000,00 0,00 0,00 121.000,00 7.584,21 11.584,21 11.584,21 16.000,00 000500 Não se aplica 51.000,00 0,00 9.607,12 111.392,88 95.392,88 95.392,88 228 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 229 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO 04285896/0001-53 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI Pag 13 de 24 Especificação Fic. Func Econ Especificação Dotação Inicial Fixada No Mês.(+) No Mês.(-) Saldo Dotação Dotação Atual Empenhada Emp no Mês Liquidada Liq. Mês Paga Pago Mês Saldos Emp A Pagar Até Mês(+) Até Mês(-) Saldo Dotação Empenho até mês Liq. até mês Pagto até mês 18.451.0112.2030.0000 Implementação de Ações, Coleta de Resíduos Sólidos 230 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 231 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 232 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 02 08 SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E ASSUNTO 020801 SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E ASSUNTO 100.000,00 8.300,00 0,00 198.300,00 9.800,00 18.300,00 18.300,00 20.500,00 98.300,00 0,00 70.700,00 127.600,00 107.100,00 107.100,00 04.121.0011.2031.0000 Manutenção da Sec.Munic.de Planejamento e Assuntos Extraordinários 233 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 14.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 234 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 8.300,00 0,00 13.300,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00 000500 Não se aplica 8.300,00 0,00 8.200,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 235 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 236 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 411 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 8.500,00 8.500,00 20.500,00 000500 Não se aplica 90.000,00 0,00 23.500,00 66.500,00 46.000,00 46.000,00 237 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 238 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 02 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E 020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E 532.000,00 8.400,00 37.800,00 714.100,00 52.652,34 56.652,34 56.652,34 16.000,00 225.900,00 43.800,00 200.718,44 513.381,56 497.381,56 497.381,56 20.605.0123.2032.0000 Manutenção da Sec.Munic.de Produção e Abastecimento 239 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI 190.000,00 0,00 0,00 190.000,00 8.340,00 8.340,00 8.340,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 82.664,67 107.335,33 107.335,33 107.335,33 240 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 180.000,00 0,00 0,00 240.000,00 26.551,50 26.551,50 26.551,50 0,00 000500 Não se aplica 60.000,00 0,00 11.292,91 228.707,09 228.707,09 228.707,09 241 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 8.400,00 0,00 18.400,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 0,00 000500 Não se aplica 8.400,00 0,00 7.120,00 11.280,00 11.280,00 11.280,00 242 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 77.500,00 1.454,00 1.454,00 1.454,00 0,00 000500 Não se aplica 67.500,00 0,00 3.799,00 73.701,00 73.701,00 73.701,00 243 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 244 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 20.000,00 0,00 0,00 40.000,00 5.636,84 5.636,84 5.636,84 0,00 000500 Não se aplica 20.000,00 0,00 11.986,86 28.013,14 28.013,14 28.013,14 245 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 20.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 16.000,00 000500 Não se aplica 50.000,00 0,00 23.000,00 47.000,00 31.000,00 31.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO 04285896/0001-53 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI Pag 14 de 24 Especificação Fic. Func Econ Especificação Dotação Inicial Fixada No Mês.(+) No Mês.(-) Saldo Dotação Dotação Atual Empenhada Emp no Mês Liquidada Liq. Mês Paga Pago Mês Saldos Emp A Pagar Até Mês(+) Até Mês(-) Saldo Dotação Empenho até mês Liq. até mês Pagto até mês 246 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 30.000,00 0,00 0,00 44.000,00 7.790,00 7.790,00 7.790,00 0,00 000500 Não se aplica 20.000,00 6.000,00 26.655,00 17.345,00 17.345,00 17.345,00 20.605.0124.1015.0000 Const.e Ampl.de Espaços p/ Produção, Armazenamento e Comerc.de Produtos 247 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 20.608.0124.2033.0000 Implem.de Ações de Apoio e Assist.a Prod, Benef.e Escoamento da Prod.Vegetal 248 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 249 NV 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 251 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10.000,00 0,00 7.800,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 7.800,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 02 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA 021001 SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA 145.000,00 0,00 0,00 238.000,00 20.994,00 20.994,00 20.994,00 0,00 93.000,00 0,00 85.275,33 152.724,67 152.724,67 152.724,67 20.608.0125.2034.0000 Manut.e Func.da Secretaria Munic.de Aquicultura e Pesca 252 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI 20.000,00 0,00 0,00 51.000,00 7.554,00 7.554,00 7.554,00 0,00 000500 Não se aplica 31.000,00 0,00 11.075,33 39.924,67 39.924,67 39.924,67 253 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 60.000,00 0,00 0,00 122.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00 000500 Não se aplica 62.000,00 0,00 14.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 254 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 200,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 255 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 256 NV 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 257 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 258 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 259 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 190.000,00 0,00 0,00 170.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 20.000,00 40.000,00 80.556,85 89.443,15 89.443,15 89.443,15 04.122.0013.2035.0000 Manut.e Func.da Secretaria Municipal de Governo 260 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 60.000,00 0,00 0,00 80.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 000500 Não se aplica 20.000,00 0,00 8.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 261 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 3.520,00 6.480,00 6.480,00 6.480,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO 04285896/0001-53 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI Pag 15 de 24 Especificação Fic. Func Econ Especificação Dotação Inicial Fixada No Mês.(+) No Mês.(-) Saldo Dotação Dotação Atual Empenhada Emp no Mês Liquidada Liq. Mês Paga Pago Mês Saldos Emp A Pagar Até Mês(+) Até Mês(-) Saldo Dotação Empenho até mês Liq. até mês Pagto até mês 262 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 263 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 100.000,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 40.000,00 49.036,85 10.963,15 10.963,15 10.963,15 264 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 02 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E 021201 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E 290.000,00 0,00 0,00 600.000,00 22.160,53 42.960,53 42.960,53 116.200,00 400.000,00 90.000,00 77.079,82 522.920,18 406.720,18 406.720,18 06.182.0021.2036.0000 Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Defesa Civil - COMUDEC 265 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 06.182.0021.2037.0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Prot.e Defesa Civil 269 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 60.000,00 0,00 0,00 198.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 0,00 000500 Não se aplica 138.000,00 0,00 9.766,67 188.233,33 188.233,33 188.233,33 271 NV 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 272 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 2.000,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 273 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 274 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 4.344,74 5.655,26 5.655,26 5.655,26 275 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 50.000,00 0,00 0,00 170.000,00 1.160,53 8.460,53 8.460,53 69.700,00 000500 Não se aplica 120.000,00 0,00 22.526,31 147.473,69 77.773,69 77.773,69 276 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 1.500,00 1.500,00 9.000,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 2.442,10 37.557,90 28.557,90 28.557,90 408 3.3.90.48.00OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PE 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 37.500,00 000500 Não se aplica 140.000,00 0,00 8.000,00 132.000,00 94.500,00 94.500,00 277 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 02 13 SECRETARIA MUNICIPALDE HABITAÇÃO TR 021301 SECRETARIA MUNICIPALDE HABITAÇÃO TR 180.000,00 35.000,00 0,00 198.500,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 0,00 58.500,00 40.000,00 72.700,00 125.800,00 125.800,00 125.800,00 15.451.0085.2038.0000 Manutenção da Secretaria Mun.de Habit.,Urban.,Trab. e Desenv. Social PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO 04285896/0001-53 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI Pag 16 de 24 Especificação Fic. Func Econ Especificação Dotação Inicial Fixada No Mês.(+) No Mês.(-) Saldo Dotação Dotação Atual Empenhada Emp no Mês Liquidada Liq. Mês Paga Pago Mês Saldos Emp A Pagar Até Mês(+) Até Mês(-) Saldo Dotação Empenho até mês Liq. até mês Pagto até mês 278 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI 80.000,00 15.000,00 0,00 55.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 000500 Não se aplica 15.000,00 40.000,00 10.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 279 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 60.000,00 20.000,00 0,00 80.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 000500 Não se aplica 20.000,00 0,00 16.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 280 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 0,00 33.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 23.500,00 0,00 16.700,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 281 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 282 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 283 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO PODER 121.273.360,00 7.556.078,00 5.779.160,00 136.411.713,27 12.742.212,64 13.042.531,11 11.916.231,18 10.403.978,15 44.783.773,94 29.645.420,67 20.566.783,97 115.844.929,30 107.487.311,92 105.440.951,15 03 FUNDO MUNICIPAL 03 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA 030101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA 1.943.200,00 77.700,00 402.355,00 993.845,00 80.045,50 12.568,42 12.568,42 67.591,36 172.400,00 1.121.755,00 775.512,81 218.332,19 150.740,83 150.740,83 08.122.0034.2039.0000 Gestão Administrativa do Fundo de Assistencia Social 284 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285 NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 08.122.0034.2040.0000 Gestão do Conselho de Assistência Social 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 08.122.0034.2041.0000 Gestão do Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico - IGDBF 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 293 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO 04285896/0001-53 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI Pag 17 de 24 Especificação Fic. Func Econ Especificação Dotação Inicial Fixada No Mês.(+) No Mês.(-) Saldo Dotação Dotação Atual Empenhada Emp no Mês Liquidada Liq. Mês Paga Pago Mês Saldos Emp A Pagar Até Mês(+) Até Mês(-) Saldo Dotação Empenho até mês Liq. até mês Pagto até mês 000660 Não se aplica 0,00 0,00 46.722,80 3.277,20 3.277,20 3.277,20 295 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 45.500,00 0,00 8.900,00 36.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000660 Não se aplica 08.244.0034.1016.0000 Implantação de Infra-Estrutura para Atividades de Assistência Social 0,00 8.900,00 36.600,00 0,00 0,00 0,00 297 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08.245.0034.2042.0000 Gestão na Execução de Emenda Parlamentares para Assistência Social 298 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 299 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 08.245.0034.2043.0000 Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 300 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000660 Não se aplica 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302 NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 303 NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 304 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 305 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 26.300,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000660 Não se aplica 18.700,00 0,00 13,50 44.986,50 44.986,50 44.986,50 306 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 307 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 50.000,00 0,00 0,00 11.300,00 1.107,89 1.107,89 1.107,89 0,00 000660 Não se aplica 0,00 38.700,00 10.192,11 1.107,89 1.107,89 1.107,89 308 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 309 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000660 Não se aplica 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 310 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 08.245.0034.2044.0000 Gestão do Bloco de Proteção Social Básica 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 311 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI 100.000,00 0,00 0,00 49.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000660 Não se aplica 0,00 50.300,00 49.700,00 0,00 0,00 0,00 405 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 0,00 0,00 0,00 11.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000660 Não se aplica 11.800,00 0,00 2.620,00 9.180,00 9.180,00 9.180,00 421 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 0,00 18.800,00 0,00 48.800,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 0,00 000660 Não se aplica 48.800,00 0,00 15.500,00 33.300,00 33.300,00 33.300,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO 04285896/0001-53 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI Pag 18 de 24 Especificação Fic. Func Econ Especificação Dotação Inicial Fixada No Mês.(+) No Mês.(-) Saldo Dotação Dotação Atual Empenhada Emp no Mês Liquidada Liq. Mês Paga Pago Mês Saldos Emp A Pagar Até Mês(+) Até Mês(-) Saldo Dotação Empenho até mês Liq. até mês Pagto até mês 313 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 314 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000660 Não se aplica 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 415 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000660 Não se aplica 1.000,00 0,00 73,91 926,09 926,09 926,09 315 NV 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 422 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição 0,00 58.900,00 0,00 78.900,00 67.477,08 0,00 0,00 67.477,08 000600 Não se aplica 78.900,00 0,00 22,92 78.877,08 11.400,00 11.400,00 316 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 317 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 6.442,11 6.442,11 6.442,11 0,00 000660 Não se aplica 0,00 0,00 24.707,90 25.292,10 25.292,10 25.292,10 401 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000660 Não se aplica 12.000,00 0,00 6.594,21 5.405,79 5.405,79 5.405,79 318 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 319 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 51.400,00 0,00 0,00 31.000,00 518,42 518,42 518,42 0,00 000660 Não se aplica 0,00 20.400,00 15.913,16 15.086,84 15.086,84 15.086,84 402 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 114,28 000660 Não se aplica 200,00 0,00 0,00 200,00 85,72 85,72 320 NV 3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 403 3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000660 Não se aplica 1.000,00 0,00 307,30 692,70 692,70 692,70 321 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 10.301.0051.2049.0000 Gestão da Atenção Primaria a Saude 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 322 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 500.000,00 0,00 253.455,00 246.545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000600 Não se aplica 0,00 253.455,00 246.545,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO PODER 1.943.200,00 77.700,00 172.400,00 402.355,00 1.121.755,00 993.845,00 775.512,81 80.045,50 218.332,19 12.568,42 150.740,83 12.568,42 150.740,83 67.591,36 04 FUNDO MUNICIPAL 04 01 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 040101 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 120.000,00 948.198,60 0,00 1.068.198,60 948.197,89 948.197,89 924.205,89 23.992,00 948.198,60 0,00 120.000,71 948.197,89 948.197,89 924.205,89 06.182.0021.2045.0000 Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Defesa Civil 323 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 324 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO 04285896/0001-53 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI Pag 19 de 24 Especificação Fic. Func Econ Especificação Dotação Inicial Fixada No Mês.(+) No Mês.(-) Saldo Dotação Dotação Atual Empenhada Emp no Mês Liquidada Liq. Mês Paga Pago Mês Saldos Emp A Pagar Até Mês(+) Até Mês(-) Saldo Dotação Empenho até mês Liq. até mês Pagto até mês 325 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 06.182.0022.2046.0000 Encargos com Ações de Resposta á Desastres Naturais 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 326 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 429 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 0,00 7.192,00 0,00 7.192,00 7.192,00 7.192,00 0,00 7.192,00 000700 Não se aplica 7.192,00 0,00 0,00 7.192,00 7.192,00 0,00 327 NV 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 427 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição 0,00 924.206,60 0,00 924.206,60 924.205,89 924.205,89 924.205,89 0,00 000700 Não se aplica 924.206,60 0,00 0,71 924.205,89 924.205,89 924.205,89 328 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 329 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 428 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 0,00 16.800,00 0,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 0,00 16.800,00 000700 Não se aplica 16.800,00 0,00 0,00 16.800,00 16.800,00 0,00 TOTAL DO PODER 120.000,00 948.198,60 948.198,60 0,00 0,00 1.068.198,60 120.000,71 948.197,89 948.197,89 948.197,89 948.197,89 924.205,89 924.205,89 23.992,00 05 FUNDO MUNICIPAL 05 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 050101 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 20.522.400,00 830.000,00 2.039.300,00 22.220.963,00 1.569.181,56 1.569.181,56 1.842.466,97 2.394.200,41 10.732.894,64 9.034.331,64 3.422.202,87 18.798.760,13 17.072.234,01 16.404.559,72 10.122.0011.2047.0000 Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde 330 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100500 Identificação das despesas com ações e serviços públ 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331 NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100500 Identificação das despesas com ações e serviços públ 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 332 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100500 Identificação das despesas com ações e serviços públ 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 333 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100500 Identificação das despesas com ações e serviços públ 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0052.1017.0000 Construção, Ampliação, Reforma e/ou Aquisição Equipamentos de Unidades de Saúde 334 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 158.348,39 100500 Identificação das despesas com ações e serviços públ 0,00 100.000,00 41.651,61 158.348,39 0,00 0,00 419 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 33.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000600 Não se aplica 33.270,00 0,00 4,21 33.265,79 33.265,79 33.265,79 412 4.4.90.51.99OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 1.887.023,00 0,00 0,00 0,00 1.532.197,73 000700 Não se aplica 1.887.023,00 0,00 0,00 1.887.023,00 354.845,27 354.825,27 335 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100500 Identificação das despesas com ações e serviços públ 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO 04285896/0001-53 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI Pag 20 de 24 Especificação Fic. Func Econ Especificação Dotação Inicial Fixada No Mês.(+) No Mês.(-) Saldo Dotação Dotação Atual Empenhada Emp no Mês Liquidada Liq. Mês Paga Pago Mês Saldos Emp A Pagar Até Mês(+) Até Mês(-) Saldo Dotação Empenho até mês Liq. até mês Pagto até mês 336 10.301.0052.2048.0000 Gestão da Assistência Farmaceutica NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100500 Identificação das despesas com ações e serviços públ 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000600 Não se aplica 10.301.0052.2049.0000 Gestão da Atenção Primaria a Saude 0,00 0,00 160.000,00 0,00 0,00 0,00 338 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI 200.000,00 50.000,00 0,00 866.000,00 39.642,92 39.642,92 22.966,64 16.676,28 100500 Identificação das despesas com ações e serviços públ 706.000,00 40.000,00 16.700,69 849.299,31 849.299,31 832.623,03 339 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI 1.500.000,00 0,00 0,00 2.600.000,00 281.673,84 281.673,84 281.673,84 0,00 000600 Não se aplica 1.100.000,00 0,00 174.990,24 2.425.009,76 2.425.009,76 2.425.009,76 340 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI 1.711.500,00 0,00 350.000,00 67.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000605 Não se aplica 0,00 1.643.900,00 67.600,00 0,00 0,00 0,00 341 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 300.000,00 0,00 77.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100500 Identificação das despesas com ações e serviços públ 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000600 Não se aplica 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343 NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100500 Identificação das despesas com ações e serviços públ 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 344 NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 500.000,00 0,00 331.300,00 85.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000600 Não se aplica 0,00 414.300,00 85.700,00 0,00 0,00 0,00 345 NV 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000600 Não se aplica 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 346 NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB 50.000,00 0,00 8.000,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100500 Identificação das despesas com ações e serviços públ 0,00 8.000,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 347 NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB 20.000,00 0,00 3.000,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000600 Não se aplica 0,00 3.000,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 348 NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100500 Identificação das despesas com ações e serviços públ 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 1.000.000,00 0,00 105.000,00 124.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100500 Identificação das despesas com ações e serviços públ 0,00 875.060,00 6.247,89 118.692,11 118.692,11 118.692,11 350 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 4.492.200,00 0,00 0,00 4.031.328,36 90.252,50 90.252,50 418.180,59 590.403,72 000600 Não se aplica 0,00 460.871,64 184.458,72 3.846.869,64 3.846.869,64 3.256.465,92 413 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 479.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000632 Não se aplica 479.000,00 0,00 1.870,75 477.129,25 477.129,25 477.129,25 351 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 200.000,00 280.000,00 0,00 2.471.601,64 279.120,46 279.120,46 279.120,46 0,00 100500 Identificação das despesas com ações e serviços públ 2.271.601,64 0,00 1.339,57 2.470.262,07 2.470.262,07 2.470.262,07 352 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 1.300.000,00 500.000,00 0,00 3.118.100,00 406.602,83 406.602,83 406.602,83 58.607,89 000600 Não se aplica 1.818.100,00 0,00 276.047,81 2.842.052,19 2.806.052,19 2.783.444,30 404 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 0,00 0,00 0,00 1.297.900,00 132.208,61 132.208,61 132.208,61 0,00 000605 Não se aplica 1.297.900,00 0,00 299.238,94 998.661,06 998.661,06 998.661,06 353 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100500 Identificação das despesas com ações e serviços públ 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 1.300.000,00 0,00 0,00 1.800.000,00 229.783,20 229.783,20 191.816,80 37.966,40 000600 Não se aplica 700.000,00 200.000,00 231.674,22 1.568.325,78 1.568.325,78 1.530.359,38 407 3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000600 Não se aplica 200.000,00 0,00 28.733,65 171.266,35 171.266,35 171.266,35 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO 04285896/0001-53 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI Pag 21 de 24 Especificação Fic. Func Econ Especificação Dotação Inicial Fixada No Mês.(+) No Mês.(-) Saldo Dotação Dotação Atual Empenhada Emp no Mês Liquidada Liq. Mês Paga Pago Mês Saldos Emp A Pagar Até Mês(+) Até Mês(-) Saldo Dotação Empenho até mês Liq. até mês Pagto até mês 355 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100500 Identificação das despesas com ações e serviços públ 10.301.0052.2050.0000 Manutenção e Conservação de Unidades de Saude 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 356 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100500 Identificação das despesas com ações e serviços públ 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 357 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100500 Identificação das despesas com ações e serviços públ 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.301.0052.2051.0000 Gestão de Situações Emergenciais e/ou de Calamidade Publica em Saúde 358 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100500 Identificação das despesas com ações e serviços públ 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359 NV 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100500 Identificação das despesas com ações e serviços públ 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100500 Identificação das despesas com ações e serviços públ 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.302.0052.1018.0000 Construção, Reforma, Adequação e Manutenção de Unidades de Saude de Media e Alta Complexidade 361 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100500 Identificação das despesas com ações e serviços públ 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100500 Identificação das despesas com ações e serviços públ 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 363 NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100500 Identificação das despesas com ações e serviços públ 10.302.0052.2052.0000 Gestão na Assistência a Saude de Pessoas Carentes 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 364 NV 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100500 Identificação das despesas com ações e serviços públ 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 365 NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100500 Identificação das despesas com ações e serviços públ 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 366 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100500 Identificação das despesas com ações e serviços públ 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367 NV 3.3.90.48.00OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PE 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100500 Identificação das despesas com ações e serviços públ 10.302.0052.2053.0000 Gestão da Atenção de Média e Alta Complexidade 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI 0,00 0,00 0,00 240.000,00 21.482,00 21.482,00 21.482,00 0,00 000600 Não se aplica 240.000,00 0,00 36.568,00 203.432,00 203.432,00 203.432,00 368 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 200.000,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100500 Identificação das despesas com ações e serviços públ 0,00 199.100,00 900,00 0,00 0,00 0,00 369 NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 600.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000600 Não se aplica 0,00 520.000,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 370 NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS 150.000,00 0,00 107.000,00 43.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000600 Não se aplica 0,00 107.000,00 43.000,00 0,00 0,00 0,00 371 NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000600 Não se aplica 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 372 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100500 Identificação das despesas com ações e serviços públ 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 373 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 2.069.900,00 0,00 0,00 284.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000600 Não se aplica 0,00 1.785.100,00 284.800,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO 04285896/0001-53 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI Pag 22 de 24 Especificação Fic. Func Econ Especificação Dotação Inicial Fixada No Mês.(+) No Mês.(-) Saldo Dotação Dotação Atual Empenhada Emp no Mês Liquidada Liq. Mês Paga Pago Mês Saldos Emp A Pagar Até Mês(+) Até Mês(-) Saldo Dotação Empenho até mês Liq. até mês Pagto até mês 374 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100500 Identificação das despesas com ações e serviços públ 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000600 Não se aplica 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 376 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000600 Não se aplica 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377 NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100500 Identificação das despesas com ações e serviços públ 10.304.0052.2054.0000 Gestão das Ações de Vigilância Sanitária 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 378 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000600 Não se aplica 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 379 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000600 Não se aplica 10.305.0052.2055.0000 Gestão das Ações de Vigilância em Saúde 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 380 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI 50.000,00 0,00 28.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100500 Identificação das despesas com ações e serviços públ 0,00 28.000,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 381 NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 88.415,20 88.415,20 88.415,20 0,00 000600 Não se aplica 0,00 0,00 250.876,57 749.123,43 749.123,43 749.123,43 382 NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100500 Identificação das despesas com ações e serviços públ 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 383 NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000600 Não se aplica 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 384 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100500 Identificação das despesas com ações e serviços públ 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385 NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000600 Não se aplica 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 386 NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100500 Identificação das despesas com ações e serviços públ 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 387 NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 141.300,00 0,00 10.000,00 131.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000600 Não se aplica 0,00 10.000,00 131.300,00 0,00 0,00 0,00 388 NV 3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100500 Identificação das despesas com ações e serviços públ 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO PODER 20.522.400,00 830.000,00 10.732.894,64 2.039.300,00 9.034.331,64 22.220.963,00 3.422.202,87 1.569.181,56 18.798.760,13 1.569.181,56 17.072.234,01 1.842.466,97 16.404.559,72 2.394.200,41 09 Reserva de Contingência 09 99 RESERVA DE CONTIGENCIA 099901 RESERVA DE CONTIGENCIA 7.308.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.308.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389 99.999.0999.9991.0000 Reserva de Contingência NV 9.9.99.99.00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 4.639.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 4.639.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO 04285896/0001-53 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI Pag 23 de 24 Especificação Fic. Func Econ Especificação Dotação Inicial Fixada No Mês.(+) No Mês.(-) Saldo Dotação Dotação Atual Empenhada Emp no Mês Liquidada Liq. Mês Paga Pago Mês Saldos Emp A Pagar Até Mês(+) Até Mês(-) Saldo Dotação Empenho até mês Liq. até mês Pagto até mês 390 99.999.0999.9992.0000 Reserva de Contigencia NV 9.9.99.99.00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.669.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000500 Não se aplica 0,00 2.669.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO PODER 7.308.600,00 0,00 0,00 0,00 7.308.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 151.167.560,00 9.411.976,60 8.220.815,00 160.694.719,87 15.339.637,59 15.572.478,98 14.695.472,46 12.889.761,92 56.637.267,18 47.110.107,31 24.884.500,36 135.810.219,51 125.658.484,65 122.920.457,59 145.622.183,65 TOTAL GERAL MERCEDES MENDES VARGAS PREFEITA MUNICIPAL CARLOS JORGE G. DE O. JÚNIOR CRC/AM - CRC: 012918/O-4/AM RAIMUNDO JOSE M. VASCONCELOS SEC.MUN.ADM. E FINANÇAS PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SETE DE MARÇO, S/N - CENTRO 04285896/0001-53 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI Pag 24 de 24 Especificação Fic. Func Econ Especificação Dotação Inicial Fixada No Mês.(+) No Mês.(-) Saldo Dotação Dotação Atual Empenhada Emp no Mês Liquidada Liq. Mês Paga Pago Mês Saldos Emp A Pagar Até Mês(+) Até Mês(-) Saldo Dotação Empenho até mês Liq. até mês Pagto até mês JUTAI, 30 de setembro de 2025