Especificação	Fixada	Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos	
Fic. Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+)	No Mês.(-)
Até Mês(+)	Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar	
02	PODER EXECUTIVO

02	01	GABINETE DO PREFEITO

1.175.000,00	153.200,00	42.000,00	2.077.080,00	145.129,88	153.119,88	153.119,88	45.345,99	
	1.000.080,00	98.000,00	166.286,16	1.910.793,84	1.865.447,85	1.865.447,85		

020101	GABINETE DO PREFEITO

04.122.0011.2002.0000 Manutenção do Gabinete do Prefeito

017	NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	470.000,00	50.000,00	0,00	520.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	0,00	
000500 Não	se aplica		50.000,00	0,00	30.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00		
018	NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	30.000,00	0,00	70.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	
000500 Não	se aplica		50.000,00	0,00	29.620,00	40.380,00	40.380,00	40.380,00		
019	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	0,00	1.832,00	8.168,00	8.168,00	8.168,00		
020	NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	90.000,00	10.000,00	0,00	435.000,00	24.467,67	24.467,67	24.467,67	0,00	
000500 Não	se aplica		345.000,00	0,00	7.936,82	427.063,18	427.063,18	427.063,18		
021	NV 3.3.90.35.00SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	36.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00		
022	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	0,00	8.338,94	31.661,06	31.661,06	31.661,06		
023	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	200.000,00	33.200,00	0,00	329.200,00	33.162,21	33.162,21	33.162,21	0,00	
000500 Não	se aplica		129.200,00	0,00	652,40	328.547,60	328.547,60	328.547,60		
024	NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		3.000,00	0,00	4.266,00	8.734,00	8.734,00	8.734,00		
04.122.0011.2003.0000 Encargos com Representação do Município em Manaus	
025	NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	0,00	9.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00		
026	NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
027	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	3.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		185.000,00	3.000,00	17.140,00	184.860,00	184.860,00	184.860,00		
028	NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
410	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	0,00	0,00	0,00	95.880,00	0,00	7.990,00	7.990,00	40.440,00	
000500 Não	se aplica		95.880,00	0,00	0,00	95.880,00	55.440,00	55.440,00		
029	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	14.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	4.905,99	
000500 Não	se aplica		112.000,00	14.000,00	0,00	118.000,00	113.094,01	113.094,01		
030	NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
04.124.0011.2004.0000 Manutenção da Controladoria Geral do Município	
031	NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	100.000,00	30.000,00	0,00	130.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
000500 Não	se aplica		30.000,00	0,00	23.500,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00		
032	NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
033	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
034	NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Especificação	Fixada	Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos	
Fic. Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+)	No Mês.(-)
Até Mês(+)	Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar	

000500 Não se aplica		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
035	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não se aplica		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
036	NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não se aplica		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
02	02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN									
020201		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN	7.364.417,00	941.300,00	162.760,00	7.782.227,00	978.327,49	1.249.641,46	1.244.866,61	772.345,62	
				4.026.460,67	3.608.650,67	264.012,49	7.518.214,51	6.750.643,74	6.745.868,89		

04.122.0011.2005.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração e Finanças

037	NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	110.000,00	0,00	0,00	413.400,00	38.328,00	38.328,00	38.328,00	50.000,00	
000500	Não se aplica		303.400,00	0,00	22.989,95	390.410,05	340.410,05	340.410,05		
038	NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	760.000,00	50.000,00	0,00	690.000,00	70.313,62	70.313,62	70.313,62	0,00	
000500	Não se aplica		50.000,00	120.000,00	17.732,00	672.268,00	672.268,00	672.268,00		
039	NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	288.039,41	0,00	0,00	116.539,41	0,00	0,00	0,00	47.849,88	
000500	Não se aplica		0,00	171.500,00	774,65	115.764,76	67.914,88	67.914,88		
040	NV 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500	Não se aplica		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
041	NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	160.000,00	5.000,00	0,00	109.000,00	10.410,00	10.410,00	10.410,00	0,00	
000500	Não se aplica		35.000,00	86.000,00	22.180,00	86.820,00	86.820,00	86.820,00		
042	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00	0,00	62.760,00	8.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500	Não se aplica		0,00	541.760,00	7.730,44	509,56	509,56	509,56		
043	NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	20.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00	4.774,85	4.774,85	0,00	4.774,85	
000500	Não se aplica		10.000,00	0,00	2.200,66	27.799,34	27.799,34	23.024,49		
044	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	977.517,00	33.800,00	0,00	881.317,00	38.797,37	87.255,70	87.255,70	263.485,96	
000500	Não se aplica		33.800,00	130.000,00	3.454,90	877.862,10	614.376,14	614.376,14		
045	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	900.000,00	142.500,00	0,00	2.474.300,00	99.983,64	280.619,53	280.619,53	379.590,50	
000500	Não se aplica		1.574.300,00	0,00	42.609,15	2.431.690,85	2.052.100,35	2.052.100,35		
046	NV 3.3.90.41.00Contribuições	10.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	7.075,00	7.075,00	21.225,00	
000500	Não se aplica		74.000,00	0,00	272,00	83.728,00	62.503,00	62.503,00		
396	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500	Não se aplica		500.000,00	150.000,00	1.904,75	348.095,25	348.095,25	348.095,25		
397	3.3.90.93.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	1.001.840,67	515.871,20	515.871,20	515.871,20	0,00	
000500	Não se aplica		1.001.840,67	0,00	31.344,80	970.495,87	970.495,87	970.495,87		
047	NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500	Não se aplica		0,00	0,00	7.161,50	12.838,50	12.838,50	12.838,50		
26.122.0011.2006.0000 Manutenção do Departamento de Trânsito e Transporte Rodoviário	
048	NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
049	NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
050	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
051	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	0,00	9.612,05	387,95	387,95	387,95		

Especificação	Fixada	Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos	
Fic. Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+)	No Mês.(-)
Até Mês(+)	Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar	

052	NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28.843.0223.2007.0000 Amortização e Encargos da Dívida Interna	
053	NV 4.6.90.71.00PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RE	800.000,00	205.000,00	0,00	1.243.920,00	199.848,81	199.848,81	199.848,81	0,00	
000500 Não	se aplica		443.920,00	0,00	8.731,21	1.235.188,79	1.235.188,79	1.235.188,79		
28.846.0221.2008.0000 Encargos com o Sentenças Judiciais	
054	NV 3.1.90.91.00SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
055	NV 3.3.90.91.00SENTENÇAS JUDICIAIS	2.173.140,59	0,00	0,00	19.249,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	2.153.890,67	18.357,31	892,61	892,61	892,61		
28.846.0224.2009.0000 Encargos com Pasep	
056	NV 3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	435.500,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	35.144,75	35.144,75	5.223,23	
000500 Não	se aplica		0,00	105.500,00	66.937,12	263.062,88	257.839,65	257.839,65		
057	NV 3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	220,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	196,20	
000750 Não se aplica	200,00	0,00	20,00	400,00	203,80	203,80	

02	03

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E D

020301	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E D

97.567.700,00

4.814.018,00

5.386.000,00

102.934.059,00

9.494.227,30

9.454.102,89	8.442.633,33

6.075.404,92

26.884.528,00 21.518.169,00

18.718.995,55

84.215.063,45

79.615.461,39

78.139.658,53

12.122.0011.2010.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto

058	NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	190.000,00	30.000,00	0,00	250.000,00	31.050,00	31.050,00	31.050,00	0,00	
000500 Não	se aplica		60.000,00	0,00	16.250,00	233.750,00	233.750,00	233.750,00		
059	NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		50.000,00	0,00	36.040,00	18.960,00	18.960,00	18.960,00		
060	NV 3.3.90.18.00AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	40.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
061	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	45.000,00	4.214,00	786,00	786,00	786,00		
062	NV 3.3.90.31.00PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS	50.000,00	0,00	21.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	21.000,00	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00		
063	NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
064	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	60.000,00	0,00	17.000,00	43.000,00	21.000,00	2.000,00	2.000,00	29.000,00	
000500 Não	se aplica		0,00	17.000,00	0,00	43.000,00	14.000,00	14.000,00		
065	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	70.000,00	0,00	61.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	61.000,00	6.471,05	2.528,95	2.528,95	2.528,95		
066	NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	0,00	18.394,84	1.605,16	1.605,16	1.605,16		
12.361.0062.1002.0000 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Escolas do Ensino Fundamental	
067	NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	55.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	44.989,11	
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen		0,00	55.000,00	10,89	44.989,11	0,00	0,00		
068	NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000541	Não se aplica		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
069	NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Especificação	Fixada	Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos	
Fic. Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+)	No Mês.(-)
Até Mês(+)	Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar	

000542 Não se aplica		0,00	0,00	306.357,44	193.642,56	193.642,56	193.642,56		
393	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	2.089.300,00	0,00	0,00	0,00	2.089.280,55	
000701 Não se aplica		2.089.300,00	0,00	19,45	2.089.280,55	0,00	0,00		
424	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000700 Não se aplica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.361.0062.2011.0000 Conservação de Unidades Educacionais do Ensino Fundamental	
070	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00	0,00	0,00	689.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen		309.000,00	0,00	6.908,25	682.091,75	682.091,75	682.091,75		
071	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	190.000,00	0,00	120.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen		0,00	140.000,00	28.326,31	21.673,69	21.673,69	21.673,69		
072	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	200.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000541	Não se aplica		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
416	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000540	Não se aplica		112.000,00	0,00	73.883,84	38.116,16	38.116,16	38.116,16		
073	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
074	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	200.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000541	Não se aplica		0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
075	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.000.000,00	0,00	87.700,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000550	Não se aplica		0,00	999.959,00	41,00	0,00	0,00	0,00		
12.361.0062.2012.0000 Manutenção da Rede de Ensino Fundamental	
076	NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1.080.370,00	0,00	0,00	1.080.370,00	93.550,80	93.550,80	93.550,80	50.000,00	
000540	Não se aplica		0,00	0,00	466.435,29	613.934,71	563.934,71	563.934,71		
077	NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	21.083.330,00	0,00	0,00	13.796.790,00	2.296.518,27	2.296.518,27	2.296.518,27	18.729,69	
107540	Identificação do percentual aplicado no pagamento da		0,00	7.286.540,00	2.130.253,84	11.666.536,16	11.647.806,47	11.647.806,47		
078	NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000541	Não se aplica		0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
079	NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	8.000.000,00	1.000.000,00	0,00	10.909.300,00	945.315,27	945.315,27	945.315,27	0,00	
107541	Identificação do percentual aplicado no pagamento da		2.909.300,00	0,00	65.374,04	10.843.925,96	10.843.925,96	10.843.925,96		
080	NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	10.054.500,00	1.200.000,00	0,00	12.254.500,00	1.142.910,35	1.142.910,35	1.142.910,35	0,00	
107542	Identificação do percentual aplicado no pagamento da		2.200.000,00	0,00	112.622,44	12.141.877,56	12.141.877,56	12.141.877,56		
081	NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	600.000,00	70.000,00	0,00	1.432.000,00	147.985,75	147.985,75	147.985,75	0,00	
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen		832.000,00	0,00	19.804,60	1.412.195,40	1.412.195,40	1.412.195,40		
082	NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	500.000,00	0,00	154.300,00	345.700,00	4.036,00	4.036,00	4.036,00	0,00	
000540	Não se aplica		0,00	154.300,00	306.512,81	39.187,19	39.187,19	39.187,19		
083	NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.100.000,00	400.000,00	0,00	5.264.000,00	354.388,59	354.388,59	354.388,59	0,00	
107540	Identificação do percentual aplicado no pagamento da		4.164.000,00	0,00	48.263,02	5.215.736,98	5.215.736,98	5.215.736,98		
084	NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000541	Não se aplica		0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
085	NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107541	Identificação do percentual aplicado no pagamento da		0,00	0,00	1.217.846,99	782.153,01	782.153,01	782.153,01		
086	NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	447.601,56	447.601,56	447.601,56	0,00	
107542	Identificação do percentual aplicado no pagamento da		0,00	0,00	359.646,62	2.140.353,38	2.140.353,38	2.140.353,38		
087	NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	36.530,63	36.530,63	13.469,37	
000540	Não se aplica		0,00	0,00	150.000,00	50.000,00	36.530,63	36.530,63		
088	NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	500.000,00	298.464,05	298.464,05	221.956,91	

Especificação	Fixada	Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos	
Fic. Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+)	No Mês.(-)
Até Mês(+)	Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar	

107540	Identificação do percentual aplicado no pagamento da		800.000,00	0,00	904.795,57	2.895.204,43	2.673.247,52	2.673.247,52		
089	NV 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen		0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
090	NV 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
107540	Identificação do percentual aplicado no pagamento da		0,00	0,00	24.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
091	NV 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000541	Não se aplica		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		
398	3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000542	Não se aplica		10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
092	NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	300.000,00	0,00	0,00	110.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen		0,00	190.000,00	45.560,00	64.440,00	64.440,00	64.440,00		
093	NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
000540	Não se aplica		0,00	0,00	103.910,00	96.090,00	96.090,00	96.090,00		
094	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00	0,00	0,00	200.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen		0,00	349.300,00	53.472,87	147.227,13	147.227,13	147.227,13		
095	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00	0,00	0,00	3.670.000,00	485.973,50	485.973,50	0,00	485.973,50	
000540	Não se aplica		670.000,00	0,00	16.209,28	3.653.790,72	3.653.790,72	3.167.817,22		
096	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	0,00	779.000,00	721.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000541	Não se aplica		0,00	779.000,00	721.000,00	0,00	0,00	0,00		
097	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	683.000,00	0,00	0,00	2.118.100,00	84.613,00	84.613,00	141.895,80	0,00	
000543	Não se aplica		1.435.100,00	0,00	40.096,88	2.078.003,12	2.078.003,12	2.078.003,12		
098	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	687.518,00	0,00	3.439.918,00	687.723,05	687.723,05	343.005,65	344.717,40	
000550	Não se aplica		2.749.918,00	510.000,00	220,00	3.439.698,00	3.439.698,00	3.094.980,60		
099	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	70.500,00	0,00	0,00	84.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000553	Não se aplica		14.000,00	0,00	460,00	84.040,00	84.040,00	84.040,00		
406	3.3.90.31.00PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000550	Não se aplica		50.000,00	0,00	47.781,50	2.218,50	2.218,50	2.218,50		
417	3.3.90.31.00PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	100.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000540	Não se aplica		100.600,00	0,00	52.997,35	47.602,65	47.602,65	47.602,65		
100	NV 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
101	NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	30.000,00	0,00	0,00	182.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen		152.700,00	0,00	12.146,23	170.553,77	170.553,77	170.553,77		
102	NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	100.000,00	0,00	0,00	79.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000540	Não se aplica		0,00	20.210,00	79.790,00	0,00	0,00	0,00		
103	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	10.000,00	15.000,00	0,00	412.100,00	14.476,31	14.476,31	14.476,31	0,00	
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen		402.100,00	0,00	1.415,51	410.684,49	410.684,49	410.684,49		
104	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	34.931,57	61.331,57	61.331,57	109.600,00	
000540	Não se aplica		0,00	0,00	217.651,36	782.348,64	672.748,64	672.748,64		
105	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000541	Não se aplica		0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00		
106	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000543	Não se aplica		0,00	0,00	145.094,23	104.905,77	104.905,77	104.905,77		
107	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	200.000,00	194.500,00	0,00	1.718.300,00	193.726,06	193.726,06	193.726,06	0,00	
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen		1.518.300,00	0,00	2.992,89	1.715.307,11	1.715.307,11	1.715.307,11		
108	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	64.087,36	64.093,86	15.843,86	119.680,90	

Especificação	Fixada	Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos	
Fic. Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+)	No Mês.(-)
Até Mês(+)	Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar	

000540	Não se aplica		0,00	0,00	72.560,77	927.439,23	856.008,33	807.758,33		
109	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	411.200,00	0,00	0,00	411.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000541	Não se aplica		0,00	0,00	411.200,00	0,00	0,00	0,00		
110	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	386.200,00	0,00	0,00	186.200,00	116.413,16	116.413,16	96.000,00	20.413,16	
000543	Não se aplica		0,00	200.000,00	58.316,94	127.883,06	127.883,06	107.469,90		
111	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	700.000,00	0,00	166.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000550	Não se aplica		0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
112	NV 3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000540	Não se aplica		0,00	0,00	490.480,69	9.519,31	9.519,31	9.519,31		
113	NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	300.000,00	0,00	0,00	164.900,00	0,00	0,00	21.510,00	0,00	
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen		0,00	135.100,00	141.991,00	22.909,00	22.909,00	22.909,00		
114	NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000540	Não se aplica		0,00	0,00	398.114,00	101.886,00	101.886,00	101.886,00		
115	NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	300.000,00	0,00	102.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000541	Não se aplica		0,00	102.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00		
116	NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	500.000,00	102.000,00	0,00	773.140,00	105.688,00	105.688,00	0,00	105.688,00	
000542	Não se aplica		602.000,00	328.860,00	1.047,50	772.092,50	772.092,50	666.404,50		
414	4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	0,00	61.800,00	0,00	361.800,00	85.220,30	85.220,30	0,00	85.220,30	
000550	Não se aplica		361.800,00	0,00	9,94	361.790,06	361.790,06	276.569,76		
12.361.0065.2013.0000 Encargos com Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	
117	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
118	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	404.900,00	15.000,00	0,00	419.900,00	11.005,00	11.005,00	11.005,00	232.919,50	
000552	Não se aplica		15.000,00	0,00	4.516,00	415.384,00	415.384,00	182.464,50		
12.361.0065.2014.0000 Encargos com Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - Indígenas	
119	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen		0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00		
120	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	517.000,00	0,00	0,00	652.000,00	0,00	0,00	0,00	151.621,00	
000552	Não se aplica		135.000,00	0,00	347,85	651.652,15	651.652,15	500.031,15		
12.365.0065.2015.0000 Encargos com Alimentação Escolar - Pré Escolar	
121	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		
122	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000552 Não	se aplica		0,00	60.000,00	29.830,25	50.169,75	50.169,75	50.169,75		
12.365.0065.2016.0000 Encargos com Alimentação Escolar - Creche	
123	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		
124	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	184.000,00	0,00	0,00	100.260,00	3.161,00	3.161,00	3.161,00	0,00	
000552 Não	se aplica		0,00	83.740,00	227,40	100.032,60	100.032,60	100.032,60		
12.365.0070.1003.0000 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Escolas da Educação Infantil	
125	NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
126	NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	2.066.350,00	0,00	0,00	2.809.350,00	0,00	101.374,41	101.374,41	1.431.012,10	
000542	Não se aplica		743.000,00	0,00	158,77	2.809.191,23	1.378.179,13	1.378.179,13		
423	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Especificação	Fixada	Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos	
Fic. Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+)	No Mês.(-)
Até Mês(+)	Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar	

000701 Não se aplica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0070.2017.0000 Conservação de Unidades Educacionais do Ensino Infantil							
127	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen		0,00	0,00	153.012,05	56.987,95	56.987,95	56.987,95		
128	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000540	Não se aplica		0,00	0,00	192.498,17	307.501,83	307.501,83	307.501,83		
129	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000540	Não se aplica		0,00	0,00	494.825,79	5.174,21	5.174,21	5.174,21		
130	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000540	Não se aplica		0,00	0,00	495.820,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00		
131	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	965.300,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000550	Não se aplica		0,00	965.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.365.0070.2018.0000 Manutenção e Funcionamento da Educação Infantil	
132	NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	3.000.000,00	0,00	2.000.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107540	Identificação do percentual aplicado no pagamento da		0,00	2.300.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00		
133	NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	4.066.350,00	0,00	0,00	666.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000542	Não se aplica		0,00	3.400.000,00	666.350,00	0,00	0,00	0,00		
134	NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	6.421.800,00	779.000,00	0,00	7.200.800,00	847.694,54	847.694,54	847.694,54	0,00	
107542	Identificação do percentual aplicado no pagamento da		779.000,00	0,00	171.408,11	7.029.391,89	7.029.391,89	7.029.391,89		
395	3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	0,00	50.000,00	0,00	611.000,00	78.524,20	78.524,20	78.524,20	0,00	
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen		611.000,00	0,00	29.853,10	581.146,90	581.146,90	581.146,90		
135	NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	2.180.000,00	0,00	0,00	2.524.000,00	376.453,66	376.453,66	376.453,66	0,00	
107540	Identificação do percentual aplicado no pagamento da		344.000,00	0,00	547.052,53	1.976.947,47	1.976.947,47	1.976.947,47		
136	NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	1.062.800,00	0,00	0,00	1.062.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107541	Identificação do percentual aplicado no pagamento da		0,00	0,00	1.001.237,34	61.562,66	61.562,66	61.562,66		
399	3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000542	Não se aplica		900.000,00	0,00	85.328,47	814.671,53	814.671,53	814.671,53		
137	NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000540	Não se aplica		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
138	NV 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
139	NV 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
107540	Identificação do percentual aplicado no pagamento da		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		
140	NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen		0,00	9.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
141	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100500	Identificação das despesas com manutenção e desen		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
142	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.020.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000540	Não se aplica		20.210,00	0,00	8,87	1.020.201,13	1.020.201,13	1.020.201,13		
143	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	17.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000553	Não se aplica		0,00	14.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00		
144	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	500.000,00	0,00	0,00	499.400,00	3.200,00	15.300,00	15.300,00	28.400,00	
000540	Não se aplica		0,00	600,00	369.276,32	130.123,68	102.723,68	101.723,68		
145	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.500.000,00	0,00	600.000,00	767.940,00	0,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00	
000540	Não se aplica		0,00	732.060,00	723.940,00	44.000,00	28.000,00	28.000,00		
420	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Especificação	Fixada	Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos	
Fic. Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+)	No Mês.(-)
Até Mês(+)	Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar	

100500 Identificação das despesas com manutenção e desen		580.000,00	0,00	226.309,20	353.690,80	353.690,80	353.690,80		
146	NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	358.200,00	0,00	0,00	358.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000540 Não se aplica		0,00	0,00	358.200,00	0,00	0,00	0,00		
147	NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000542 Não se aplica		0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00		
12.366.0065.2019.0000 Encargos com Alimentação Escolar - EJA									
148	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
149	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000552 Não	se aplica		0,00	0,00	12.691,00	2.009,00	2.009,00	2.009,00		
13.392.0071.1004.0000 Implantação de Infra-Estrutura para Cultura	
150	NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	98.300,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00		
13.392.0071.2020.0000 Encargos com Eventos Culturais no Município	
151	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
152	NV 3.3.90.31.00PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS	40.000,00	51.100,00	0,00	91.100,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00	0,00	
000500 Não	se aplica		51.100,00	0,00	1.166,00	89.934,00	89.934,00	89.934,00		
153	NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
154	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		10.000,00	0,00	7.660,53	7.339,47	7.339,47	7.339,47		
155	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	180.000,00	150.100,00	0,00	766.100,00	170.080,00	170.080,00	170.080,00	0,00	
000500 Não	se aplica		586.100,00	0,00	20,00	766.080,00	766.080,00	766.080,00		
418	3.3.90.48.00OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PE	0,00	8.000,00	0,00	131.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
000500 Não	se aplica		131.000,00	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00		
13.392.0071.2021.0000 Implementação e Operacionalização de Programas de Incentivo as Manisfestações Culturais e Artísticas	
156	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
157	NV 3.3.90.31.00PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
158	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
159	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
160	NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
27.812.0173.1005.0000 Implantação de Infra-Estrutura de esporte e lazer	
161	NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	487.000,00	0,00	0,00	0,00	476.733,43	
000500 Não	se aplica		387.000,00	0,00	10.266,57	476.733,43	0,00	0,00		
426	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000569 Não	se aplica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

162

27.812.0173.2022.0000 Funcionamento dos Núcles de Esporte e Lazer
NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO

10.000,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Especificação	Fixada	Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos	
Fic. Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+)	No Mês.(-)
Até Mês(+)	Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar	

000500 Não se aplica		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
163	NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não se aplica		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
164	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não se aplica		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
165	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não se aplica		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
27.812.0174.1006.0000 Construção de Campo de Futebol									
166	NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE									
020401		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.950.000,00	595.760,00	0,00	7.677.930,00	771.873,48	752.162,39	752.956,87	290.546,09	
				2.849.930,00	122.000,00	165.160,08	7.512.769,92	7.431.058,83	7.222.223,83		

10.302.0011.2023.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde

167	NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	500.000,00	200.000,00	0,00	1.232.000,00	144.324,80	144.324,80	170.619,28	0,00	
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ		732.000,00	0,00	68.741,83	1.163.258,17	1.163.258,17	1.163.258,17		
168	NV 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ		0,00	0,00	1.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
169	NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	10.590,00	10.590,00	10.590,00	0,00	
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ		0,00	0,00	1.790,00	78.210,00	78.210,00	78.210,00		
170	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00	20.300,00	0,00	3.278.300,00	30.810,00	30.810,00	30.810,00	183.335,00	
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ		278.300,00	0,00	6,47	3.278.293,53	3.278.293,53	3.094.958,53		
171	NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	20.000,00	25.400,00	0,00	75.400,00	47.075,00	47.075,00	47.075,00	0,00	
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ		55.400,00	0,00	926,85	74.473,15	74.473,15	74.473,15		
172	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	210.000,00	100.000,00	0,00	915.850,00	131.796,36	136.996,36	136.996,36	56.800,00	
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ		705.850,00	0,00	181,22	915.668,78	858.868,78	858.868,78		
173	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	500.000,00	108.000,00	0,00	608.000,00	256.158,69	239.758,69	214.258,69	41.900,00	
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ		108.000,00	0,00	21.550,69	586.449,31	570.049,31	544.549,31		
400	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	277.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ		277.420,00	0,00	32.372,30	245.047,70	245.047,70	245.047,70		
174	NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	4.000,00	0,00	24.000,00	3.635,56	3.635,56	3.635,56	0,00	
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ		14.000,00	0,00	420,21	23.579,79	23.579,79	23.579,79		
10.302.0051.2024.0000 Operacionalização das Ações de Assistência a Saúde para pessoas Carentes	
175	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ		0,00	0,00	8.455,00	41.545,00	41.545,00	41.545,00		
176	NV 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição	20.000,00	4.500,00	0,00	24.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ		4.500,00	0,00	50,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00		
177	NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	200.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ		105.000,00	100.000,00	1.660,02	203.339,98	203.339,98	203.339,98		
178	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	300.000,00	133.560,00	0,00	869.460,00	133.683,07	125.171,98	125.171,98	8.511,09	
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ		569.460,00	0,00	5,49	869.454,51	860.943,42	860.943,42		
179	NV 3.3.90.48.00OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PE	50.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ		0,00	22.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00		

Especificação	Fixada	Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos	
Fic. Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+)	No Mês.(-)
Até Mês(+)	Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar	

02	05

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

1.167.000,00	387.100,00	0,00	2.880.500,00	493.596,24	511.646,24	475.796,24	257.634,90	
	1.759.000,00	45.500,00	168.549,81	2.711.950,19	2.586.500,19	2.454.315,29		

020501	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA

08.244.0011.2025.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social

180	NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	190.000,00	50.000,00	0,00	500.000,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00	0,00	
000500	Não se aplica		310.000,00	0,00	49.520,00	450.480,00	450.480,00	450.480,00		
181	NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	180.000,00	0,00	0,00	290.000,00	33.636,00	33.636,00	33.636,00	0,00	
000500	Não se aplica		110.000,00	0,00	10.964,15	279.035,85	279.035,85	279.035,85		
182	NV 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500	Não se aplica		0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00		
183	NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
000500	Não se aplica		40.000,00	0,00	16.790,00	33.210,00	33.210,00	33.210,00		
184	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	260.000,00	18.700,00	0,00	358.700,00	18.610,00	18.610,00	18.610,00	96.334,90	
000500	Não se aplica		98.700,00	0,00	195,85	358.504,15	358.504,15	262.169,25		
185	NV 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição	100.000,00	117.700,00	0,00	217.700,00	144.729,00	144.729,00	144.729,00	0,00	
000500	Não se aplica		117.700,00	0,00	333,83	217.366,17	217.366,17	217.366,17		
186	NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	10.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500	Não se aplica		31.000,00	0,00	15.715,79	25.284,21	25.284,21	25.284,21		
187	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	230.000,00	56.000,00	0,00	716.400,00	82.972,20	112.972,20	112.972,20	113.500,00	
000500	Não se aplica		486.400,00	0,00	541,23	715.858,77	602.358,77	602.358,77		
188	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	30.000,00	144.700,00	0,00	515.200,00	144.715,79	132.765,79	96.915,79	47.800,00	
000500	Não se aplica		485.200,00	0,00	64,62	515.135,38	503.185,38	467.335,38		
189	NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	20.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500	Não se aplica		30.000,00	45.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00		
08.244.0011.2026.0000 Encargos com Conselho Tutelar	
190	NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	90.000,00	0,00	0,00	140.000,00	12.733,25	12.733,25	12.733,25	0,00	
000500 Não	se aplica		50.000,00	0,00	22.924,34	117.075,66	117.075,66	117.075,66		
191	NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
192	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
193	NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
194	NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00		
02		06	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUT									

7.222.243,00	613.000,00	150.600,00	10.448.917,27	699.749,17	725.249,17	650.249,17	2.794.000,63	
	7.265.975,27	4.039.301,00	344.896,32	10.104.020,95	7.534.783,48	7.310.020,32		

020601	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUT

15.122.0011.2027.0000 Manutenção da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura

195	NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	330.000,00	50.000,00	0,00	460.000,00	53.451,33	53.451,33	53.451,33	0,00	
000500 Não	se aplica		130.000,00	0,00	25.348,02	434.651,98	434.651,98	434.651,98		
196	NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	220.000,00	0,00	0,00	300.000,00	29.295,30	29.295,30	29.295,30	0,00	
000500 Não	se aplica		80.000,00	0,00	59.034,17	240.965,83	240.965,83	240.965,83		

Especificação	Fixada	Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos	
Fic. Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+)	No Mês.(-)
Até Mês(+)	Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar	

197	NV 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
198	NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	0,00	7.120,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00		
199	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	150.600,00	433.859,00	89.396,55	89.396,55	14.396,55	75.000,00	
000500 Não	se aplica		0,00	566.141,00	910,30	432.948,70	432.948,70	357.948,70		
200	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	171.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000751 Não	se aplica		0,00	171.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
201	NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
202	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	430.000,00	36.000,00	0,00	674.900,00	36.465,79	52.965,79	52.965,79	68.163,16	
000500 Não	se aplica		244.900,00	0,00	1.310,54	673.589,46	607.589,46	605.426,30		
203	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.500.000,00	527.000,00	0,00	4.064.400,00	491.140,20	500.140,20	500.140,20	147.600,00	
000500 Não	se aplica		2.564.400,00	0,00	109.297,20	3.955.102,80	3.955.102,80	3.807.502,80		
204	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	100.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000751 Não	se aplica		10.000,00	0,00	6.000,00	104.000,00	104.000,00	104.000,00		
205	NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	0,00	16.729,80	23.270,20	23.270,20	23.270,20		
15.451.0081.1007.0000 Recuperação de Ruas e Avenida	
206	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	3.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	96.337,00	3.663,00	0,00	0,00	0,00		
207	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.451.0081.1008.0000 Abertura, Drenagem e Pavimentação de Ruas e Avenidas	
208	NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300.000,00	0,00	0,00	1.616.750,00	0,00	0,00	0,00	1.567.302,12	
000500 Não	se aplica		1.567.310,00	1.250.560,00	49.447,88	1.567.302,12	0,00	0,00		
209	NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	382.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	382.338,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
210	NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	159.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	159.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
211	NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	225.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	225.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
212	NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	21.180,00	0,00	0,00	20.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000750 Não	se aplica		0,00	200,00	20.980,00	0,00	0,00	0,00		
391	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	381.000,00	0,00	0,00	0,00	194.358,77	
000701 Não	se aplica		381.000,00	0,00	35,88	380.964,12	186.605,35	186.605,35		
392	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	384.650,00	0,00	0,00	0,00	384.630,47	
000701 Não	se aplica		384.650,00	0,00	19,53	384.630,47	0,00	0,00		
409	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.903.715,27	0,00	0,00	0,00	356.946,11	
000700 Não	se aplica		1.903.715,27	0,00	0,00	1.903.715,27	1.546.769,16	1.546.769,16		
15.451.0081.1009.0000 Realização de Obras de Infra-Estrutura para o Município	
213	NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
425	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000700 Não	se aplica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Especificação	Fixada	Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos	
Fic. Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+)	No Mês.(-)
Até Mês(+)	Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar	
15.452.0091.2028.0000 Coleta de Lixo e Disposicão Final de Resíduos

214	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
215	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16.481.0091.1010.0000 Construção de Unidades Habitacionais na Zona Rural do Município	
216	NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16.482.0091.1011.0000 Construção de Unidades Habitacionais na Zona Urbana do Município	
217	NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.752.0091.1012.0000 Ampliação da Rede de Distribuição de Energia Elétrica no Município	
218	NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26.782.0091.1013.0000 Abertura, Drenagem, Pavimentação e Obras de Artes Especiais em Estradas Vicinais	
219	NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
220	NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26.782.0162.1014.0000 Recuperação de Estradas Vicinais	
221	NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E R									
020701		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMB. E R	390.000,00	0,00	0,00	492.100,00	32.702,21	36.702,21	36.702,21	16.000,00	
				102.100,00	0,00	151.853,12	340.246,88	324.246,88	324.246,88		

04.122.0011.2029.0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria Mun.de Meio Ambiente Rec.Sustentáveis

222	NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	7.818,00	7.818,00	7.818,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	0,00	18.846,00	61.154,00	61.154,00	61.154,00		
223	NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	120.000,00	0,00	0,00	171.100,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	0,00	
000500 Não	se aplica		51.100,00	0,00	15.400,00	155.700,00	155.700,00	155.700,00		
224	NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	0,00	28.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
225	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
226	NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
227	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	70.000,00	0,00	0,00	121.000,00	7.584,21	11.584,21	11.584,21	16.000,00	
000500 Não	se aplica		51.000,00	0,00	9.607,12	111.392,88	95.392,88	95.392,88		
228	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
229	NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		

Especificação	Fixada	Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos	
Fic. Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+)	No Mês.(-)
Até Mês(+)	Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar	
18.451.0112.2030.0000 Implementação de Ações, Coleta de Resíduos Sólidos

230	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
231	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
232	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
02	08	SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E ASSUNTO									
020801		SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. E ASSUNTO	100.000,00	8.300,00	0,00	198.300,00	9.800,00	18.300,00	18.300,00	20.500,00	
				98.300,00	0,00	70.700,00	127.600,00	107.100,00	107.100,00		

04.121.0011.2031.0000 Manutenção da Sec.Munic.de Planejamento e Assuntos Extraordinários

233	NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	0,00	14.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00		
234	NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	8.300,00	0,00	13.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
000500 Não	se aplica		8.300,00	0,00	8.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00		
235	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
236	NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
411	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	8.500,00	8.500,00	20.500,00	
000500 Não	se aplica		90.000,00	0,00	23.500,00	66.500,00	46.000,00	46.000,00		
237	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
238	NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
02	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E									
020901		SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E	532.000,00	8.400,00	37.800,00	714.100,00	52.652,34	56.652,34	56.652,34	16.000,00	
				225.900,00	43.800,00	200.718,44	513.381,56	497.381,56	497.381,56		

20.605.0123.2032.0000 Manutenção da Sec.Munic.de Produção e Abastecimento

239	NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	8.340,00	8.340,00	8.340,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	0,00	82.664,67	107.335,33	107.335,33	107.335,33		
240	NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	180.000,00	0,00	0,00	240.000,00	26.551,50	26.551,50	26.551,50	0,00	
000500 Não	se aplica		60.000,00	0,00	11.292,91	228.707,09	228.707,09	228.707,09		
241	NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	8.400,00	0,00	18.400,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	
000500 Não	se aplica		8.400,00	0,00	7.120,00	11.280,00	11.280,00	11.280,00		
242	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	77.500,00	1.454,00	1.454,00	1.454,00	0,00	
000500 Não	se aplica		67.500,00	0,00	3.799,00	73.701,00	73.701,00	73.701,00		
243	NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
244	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	20.000,00	0,00	0,00	40.000,00	5.636,84	5.636,84	5.636,84	0,00	
000500 Não	se aplica		20.000,00	0,00	11.986,86	28.013,14	28.013,14	28.013,14		
245	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00	
000500 Não	se aplica		50.000,00	0,00	23.000,00	47.000,00	31.000,00	31.000,00		

Especificação	Fixada	Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos	
Fic. Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+)	No Mês.(-)
Até Mês(+)	Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar	

246	NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	30.000,00	0,00	0,00	44.000,00	7.790,00	7.790,00	7.790,00	0,00	
000500 Não	se aplica		20.000,00	6.000,00	26.655,00	17.345,00	17.345,00	17.345,00		
20.605.0124.1015.0000 Const.e Ampl.de Espaços p/ Produção, Armazenamento e Comerc.de Produtos	
247	NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
20.608.0124.2033.0000 Implem.de Ações de Apoio e Assist.a Prod, Benef.e Escoamento da Prod.Vegetal	
248	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
249	NV 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
250	NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00		
251	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	7.800,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	7.800,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00		
02	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA									
021001		SECRETARIA MUNICIPAL DE AQUICULTURA	145.000,00	0,00	0,00	238.000,00	20.994,00	20.994,00	20.994,00	0,00	
				93.000,00	0,00	85.275,33	152.724,67	152.724,67	152.724,67		

20.608.0125.2034.0000 Manut.e Func.da Secretaria Munic.de Aquicultura e Pesca

252	NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	20.000,00	0,00	0,00	51.000,00	7.554,00	7.554,00	7.554,00	0,00	
000500 Não	se aplica		31.000,00	0,00	11.075,33	39.924,67	39.924,67	39.924,67		
253	NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	60.000,00	0,00	0,00	122.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
000500 Não	se aplica		62.000,00	0,00	14.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00		
254	NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	0,00	200,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00		
255	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
256	NV 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
257	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
258	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
259	NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
02	11	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
021101		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	190.000,00	0,00	0,00	170.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
				20.000,00	40.000,00	80.556,85	89.443,15	89.443,15	89.443,15		

04.122.0013.2035.0000 Manut.e Func.da Secretaria Municipal de Governo

260	NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	60.000,00	0,00	0,00	80.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
000500 Não	se aplica		20.000,00	0,00	8.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00		
261	NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	0,00	3.520,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00		

Especificação	Fixada	Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos	
Fic. Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+)	No Mês.(-)
Até Mês(+)	Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar	

262	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
263	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	100.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	40.000,00	49.036,85	10.963,15	10.963,15	10.963,15		
264	NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
02	12	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E									
021201		SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E	290.000,00	0,00	0,00	600.000,00	22.160,53	42.960,53	42.960,53	116.200,00	
				400.000,00	90.000,00	77.079,82	522.920,18	406.720,18	406.720,18		

06.182.0021.2036.0000 Manutenção e Funcionamento do Conselho Municipal de Defesa Civil - COMUDEC

265	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
266	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
267	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
268	NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
06.182.0021.2037.0000 Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Prot.e Defesa Civil	
269	NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500	Não se aplica		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
270	NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	60.000,00	0,00	0,00	198.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	
000500	Não se aplica		138.000,00	0,00	9.766,67	188.233,33	188.233,33	188.233,33		
271	NV 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500	Não se aplica		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
272	NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500	Não se aplica		2.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
273	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500	Não se aplica		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
274	NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500	Não se aplica		0,00	0,00	4.344,74	5.655,26	5.655,26	5.655,26		
275	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	50.000,00	0,00	0,00	170.000,00	1.160,53	8.460,53	8.460,53	69.700,00	
000500	Não se aplica		120.000,00	0,00	22.526,31	147.473,69	77.773,69	77.773,69		
276	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00	
000500	Não se aplica		0,00	0,00	2.442,10	37.557,90	28.557,90	28.557,90		
408	3.3.90.48.00OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PE	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	37.500,00	
000500	Não se aplica		140.000,00	0,00	8.000,00	132.000,00	94.500,00	94.500,00		
277	NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500	Não se aplica		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
02	13	SECRETARIA MUNICIPALDE HABITAÇÃO TR									
021301		SECRETARIA MUNICIPALDE HABITAÇÃO TR	180.000,00	35.000,00	0,00	198.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	
				58.500,00	40.000,00	72.700,00	125.800,00	125.800,00	125.800,00		

15.451.0085.2038.0000 Manutenção da Secretaria Mun.de Habit.,Urban.,Trab. e Desenv. Social

Especificação	Fixada	Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos	
Fic. Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+)	No Mês.(-)
Até Mês(+)	Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar	

278	NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	80.000,00	15.000,00	0,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	
000500 Não se aplica		15.000,00	40.000,00	10.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
279	NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	60.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
000500 Não se aplica		20.000,00	0,00	16.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00		
280	NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não se aplica		23.500,00	0,00	16.700,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00		
281	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não se aplica		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
282	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não se aplica		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
283	NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não se aplica		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DO PODER	121.273.360,00	7.556.078,00	5.779.160,00	136.411.713,27	12.742.212,64	13.042.531,11	11.916.231,18	10.403.978,15	
		44.783.773,94	29.645.420,67	20.566.783,97	115.844.929,30	107.487.311,92	105.440.951,15		
03	FUNDO MUNICIPAL									
03	01	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA									

1.943.200,00	77.700,00	402.355,00	993.845,00	80.045,50	12.568,42	12.568,42	67.591,36	
	172.400,00	1.121.755,00	775.512,81	218.332,19	150.740,83	150.740,83		

030101	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA

08.122.0034.2039.0000 Gestão Administrativa do Fundo de Assistencia Social

284	NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
285	NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
286	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
287	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
288	NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.122.0034.2040.0000 Gestão do Conselho de Assistência Social	
289	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
290	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
291	NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.122.0034.2041.0000 Gestão do Programa Bolsa Familia e Cadastro Unico - IGDBF	
292	NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
293	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
294	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Especificação	Fixada	Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos	
Fic. Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+)	No Mês.(-)
Até Mês(+)	Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar	

000660 Não se aplica		0,00	0,00	46.722,80	3.277,20	3.277,20	3.277,20		
295	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não se aplica		0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
296	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	45.500,00	0,00	8.900,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000660 Não se aplica		0,00	8.900,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00		
08.244.0034.1016.0000 Implantação de Infra-Estrutura para Atividades de Assistência Social	
297	NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.245.0034.2042.0000 Gestão na Execução de Emenda Parlamentares para Assistência Social	
298	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
299	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
08.245.0034.2043.0000 Gestão do Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	
300	NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500	Não se aplica		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
301	NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000660	Não se aplica		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
302	NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500	Não se aplica		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
303	NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500	Não se aplica		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
304	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500	Não se aplica		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
305	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	26.300,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000660	Não se aplica		18.700,00	0,00	13,50	44.986,50	44.986,50	44.986,50		
306	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500	Não se aplica		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
307	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	50.000,00	0,00	0,00	11.300,00	1.107,89	1.107,89	1.107,89	0,00	
000660	Não se aplica		0,00	38.700,00	10.192,11	1.107,89	1.107,89	1.107,89		
308	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500	Não se aplica		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
309	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000660	Não se aplica		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00		
310	NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500	Não se aplica		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
08.245.0034.2044.0000 Gestão do Bloco de Proteção Social Básica	
311	NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
312	NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	100.000,00	0,00	0,00	49.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000660 Não	se aplica		0,00	50.300,00	49.700,00	0,00	0,00	0,00		
405	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000660 Não	se aplica		11.800,00	0,00	2.620,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00		
421	3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	0,00	18.800,00	0,00	48.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	
000660 Não	se aplica		48.800,00	0,00	15.500,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00		

Especificação	Fixada	Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos	
Fic. Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+)	No Mês.(-)
Até Mês(+)	Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar	

313	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500	Não se aplica		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
314	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000660	Não se aplica		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
415	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000660	Não se aplica		1.000,00	0,00	73,91	926,09	926,09	926,09		
315	NV 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500	Não se aplica		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
422	3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição	0,00	58.900,00	0,00	78.900,00	67.477,08	0,00	0,00	67.477,08	
000600	Não se aplica		78.900,00	0,00	22,92	78.877,08	11.400,00	11.400,00		
316	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500	Não se aplica		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
317	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	6.442,11	6.442,11	6.442,11	0,00	
000660	Não se aplica		0,00	0,00	24.707,90	25.292,10	25.292,10	25.292,10		
401	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000660	Não se aplica		12.000,00	0,00	6.594,21	5.405,79	5.405,79	5.405,79		
318	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500	Não se aplica		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
319	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	51.400,00	0,00	0,00	31.000,00	518,42	518,42	518,42	0,00	
000660	Não se aplica		0,00	20.400,00	15.913,16	15.086,84	15.086,84	15.086,84		
402	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	114,28	
000660	Não se aplica		200,00	0,00	0,00	200,00	85,72	85,72		
320	NV 3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500	Não se aplica		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
403	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000660	Não se aplica		1.000,00	0,00	307,30	692,70	692,70	692,70		
321	NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500	Não se aplica		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
10.301.0051.2049.0000 Gestão da Atenção Primaria a Saude	
322	NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	500.000,00	0,00	253.455,00	246.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000600 Não	se aplica		0,00	253.455,00	246.545,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DO PODER	1.943.200,00	77.700,00	402.355,00	993.845,00	80.045,50	12.568,42	12.568,42	67.591,36	
	172.400,00	1.121.755,00	775.512,81	218.332,19	150.740,83	150.740,83		

04	FUNDO MUNICIPAL

01	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

120.000,00	948.198,60	0,00	1.068.198,60	948.197,89	948.197,89	924.205,89	23.992,00	
	948.198,60	0,00	120.000,71	948.197,89	948.197,89	924.205,89		

040101	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

06.182.0021.2045.0000 Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Defesa Civil

323	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
324	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		

Especificação	Fixada	Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos	
Fic. Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+)	No Mês.(-)
Até Mês(+)	Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar	

325	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
06.182.0022.2046.0000 Encargos com Ações de Resposta á Desastres Naturais	
326	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
429	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.192,00	0,00	7.192,00	7.192,00	7.192,00	0,00	7.192,00	
000700 Não	se aplica		7.192,00	0,00	0,00	7.192,00	7.192,00	0,00		
327	NV 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		
427	3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição	0,00	924.206,60	0,00	924.206,60	924.205,89	924.205,89	924.205,89	0,00	
000700 Não	se aplica		924.206,60	0,00	0,71	924.205,89	924.205,89	924.205,89		
328	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
329	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
428	3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00	
000700 Não	se aplica		16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00		
TOTAL DO PODER	120.000,00	948.198,60	0,00	1.068.198,60	948.197,89	948.197,89	924.205,89	23.992,00	
	948.198,60	0,00	120.000,71	948.197,89	948.197,89	924.205,89		
FUNDO MUNICIPAL

05	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

20.522.400,00	830.000,00	2.039.300,00	22.220.963,00	1.569.181,56	1.569.181,56	1.842.466,97	2.394.200,41	
	10.732.894,64	9.034.331,64	3.422.202,87	18.798.760,13	17.072.234,01	16.404.559,72		

050101	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.122.0011.2047.0000 Gestão Administrativa do Fundo Municipal de Saúde

330	NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
331	NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
332	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
333	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
10.301.0052.1017.0000 Construção, Ampliação, Reforma e/ou Aquisição Equipamentos de Unidades de Saúde	
334	NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	158.348,39	
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ		0,00	100.000,00	41.651,61	158.348,39	0,00	0,00		
419	4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	33.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000600	Não se aplica		33.270,00	0,00	4,21	33.265,79	33.265,79	33.265,79		
412	4.4.90.51.99OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.887.023,00	0,00	0,00	0,00	1.532.197,73	
000700	Não se aplica		1.887.023,00	0,00	0,00	1.887.023,00	354.845,27	354.825,27		
335	NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Especificação	Fixada	Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos	
Fic. Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+)	No Mês.(-)
Até Mês(+)	Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar	
10.301.0052.2048.0000 Gestão da Assistência Farmaceutica

336	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100500 Identificação das despesas com ações e serviços públ	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
337	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000600 Não	se aplica		0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00		
10.301.0052.2049.0000 Gestão da Atenção Primaria a Saude	
338	NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	200.000,00	50.000,00	0,00	866.000,00	39.642,92	39.642,92	22.966,64	16.676,28	
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ		706.000,00	40.000,00	16.700,69	849.299,31	849.299,31	832.623,03		
339	NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1.500.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	281.673,84	281.673,84	281.673,84	0,00	
000600	Não se aplica		1.100.000,00	0,00	174.990,24	2.425.009,76	2.425.009,76	2.425.009,76		
340	NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1.711.500,00	0,00	350.000,00	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000605	Não se aplica		0,00	1.643.900,00	67.600,00	0,00	0,00	0,00		
341	NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	300.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ		0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
342	NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000600	Não se aplica		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
343	NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
344	NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	0,00	331.300,00	85.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000600	Não se aplica		0,00	414.300,00	85.700,00	0,00	0,00	0,00		
345	NV 3.1.90.16.00OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000600	Não se aplica		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
346	NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB	50.000,00	0,00	8.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ		0,00	8.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00		
347	NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB	20.000,00	0,00	3.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000600	Não se aplica		0,00	3.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00		
348	NV 3.3.90.14.00DIÁRIAS - CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ		0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
349	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	105.000,00	124.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ		0,00	875.060,00	6.247,89	118.692,11	118.692,11	118.692,11		
350	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	4.492.200,00	0,00	0,00	4.031.328,36	90.252,50	90.252,50	418.180,59	590.403,72	
000600	Não se aplica		0,00	460.871,64	184.458,72	3.846.869,64	3.846.869,64	3.256.465,92		
413	3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	479.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000632	Não se aplica		479.000,00	0,00	1.870,75	477.129,25	477.129,25	477.129,25		
351	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	200.000,00	280.000,00	0,00	2.471.601,64	279.120,46	279.120,46	279.120,46	0,00	
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ		2.271.601,64	0,00	1.339,57	2.470.262,07	2.470.262,07	2.470.262,07		
352	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	1.300.000,00	500.000,00	0,00	3.118.100,00	406.602,83	406.602,83	406.602,83	58.607,89	
000600	Não se aplica		1.818.100,00	0,00	276.047,81	2.842.052,19	2.806.052,19	2.783.444,30		
404	3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	0,00	0,00	0,00	1.297.900,00	132.208,61	132.208,61	132.208,61	0,00	
000605	Não se aplica		1.297.900,00	0,00	299.238,94	998.661,06	998.661,06	998.661,06		
353	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
354	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	1.300.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	229.783,20	229.783,20	191.816,80	37.966,40	
000600	Não se aplica		700.000,00	200.000,00	231.674,22	1.568.325,78	1.568.325,78	1.530.359,38		
407	3.3.90.92.00DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000600	Não se aplica		200.000,00	0,00	28.733,65	171.266,35	171.266,35	171.266,35		

Especificação	Fixada	Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos	
Fic. Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+)	No Mês.(-)
Até Mês(+)	Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar	

355

NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN

100.000,00

100500 Identificação das despesas com ações e serviços públ 10.301.0052.2050.0000 Manutenção e Conservação de Unidades de Saude

356

NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO

50.000,00

100500 Identificação das despesas com ações e serviços públ

357

NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

100.000,00

100500 Identificação das despesas com ações e serviços públ
10.301.0052.2051.0000 Gestão de Situações Emergenciais e/ou de Calamidade Publica em Saúde

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO
100500 Identificação das despesas com ações e serviços públ
NV 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição
100500 Identificação das despesas com ações e serviços públ
NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
100500 Identificação das despesas com ações e serviços públ
10.302.0052.1018.0000 Construção, Reforma, Adequação e Manutenção de Unidades de Saude de Media e Alta Complexidade

100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO
100500 Identificação das despesas com ações e serviços públ
NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
100500 Identificação das despesas com ações e serviços públ
NV 4.4.90.51.00OBRAS E INSTALAÇÕES
100500 Identificação das despesas com ações e serviços públ 10.302.0052.2052.0000 Gestão na Assistência a Saude de Pessoas Carentes

10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

NV 3.3.90.32.00Material, Bem ou Serviço para Distribuição
100500 Identificação das despesas com ações e serviços públ
NV 3.3.90.33.00PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO
100500 Identificação das despesas com ações e serviços públ
NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -
100500 Identificação das despesas com ações e serviços públ
NV 3.3.90.48.00OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PE
100500 Identificação das despesas com ações e serviços públ 10.302.0052.2053.0000 Gestão da Atenção de Média e Alta Complexidade

0,00	0,00	0,00	240.000,00	21.482,00	21.482,00	21.482,00	0,00	
	240.000,00	0,00	36.568,00	203.432,00	203.432,00	203.432,00		
200.000,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	199.100,00	900,00	0,00	0,00	0,00		
600.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	520.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00		
150.000,00	0,00	107.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	107.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00		
150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00		
50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.069.900,00	0,00	0,00	284.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	1.785.100,00	284.800,00	0,00	0,00	0,00		

394	3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI
000600 Não se aplica
NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
100500 Identificação das despesas com ações e serviços públ
NV 3.1.90.11.00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -
000600 Não se aplica
NV 3.1.90.13.00OBRIGAÇÕES PATRONAIS
000600 Não se aplica
NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB
000600 Não se aplica
NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO
100500 Identificação das despesas com ações e serviços públ
NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO
000600 Não se aplica

Especificação	Fixada	Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos	
Fic. Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+)	No Mês.(-)
Até Mês(+)	Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar	

374	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
375	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000600	Não se aplica		0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00		
376	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000600	Não se aplica		0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
377	NV 4.4.90.52.00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.304.0052.2054.0000 Gestão das Ações de Vigilância Sanitária	
378	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000600 Não	se aplica		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
379	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000600 Não	se aplica		0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00		
10.305.0052.2055.0000 Gestão das Ações de Vigilância em Saúde	
380	NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	50.000,00	0,00	28.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ		0,00	28.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00		
381	NV 3.1.90.04.00CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	88.415,20	88.415,20	88.415,20	0,00	
000600	Não se aplica		0,00	0,00	250.876,57	749.123,43	749.123,43	749.123,43		
382	NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
383	NV 3.1.90.94.00INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000600	Não se aplica		0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00		
384	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
385	NV 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000600	Não se aplica		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
386	NV 3.3.90.36.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
387	NV 3.3.90.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	141.300,00	0,00	10.000,00	131.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000600	Não se aplica		0,00	10.000,00	131.300,00	0,00	0,00	0,00		
388	NV 3.3.90.47.00OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100500	Identificação das despesas com ações e serviços públ		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DO PODER	20.522.400,00	830.000,00	2.039.300,00	22.220.963,00	1.569.181,56	1.569.181,56	1.842.466,97	2.394.200,41	
	10.732.894,64	9.034.331,64	3.422.202,87	18.798.760,13	17.072.234,01	16.404.559,72		

09	Reserva de Contingência

09	99	RESERVA DE CONTIGENCIA

7.308.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	7.308.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

099901	RESERVA DE CONTIGENCIA

99.999.0999.9991.0000 Reserva de Contingência

389	NV 9.9.99.99.00RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.639.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	4.639.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Especificação	Fixada	Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos	
Fic. Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+)	No Mês.(-)
Até Mês(+)	Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar	
99.999.0999.9992.0000 Reserva de Contigencia

390	NV 9.9.99.99.00RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.669.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000500 Não	se aplica		0,00	2.669.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DO PODER	7.308.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	7.308.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

151.167.560,00	
9.411.976,60	
8.220.815,00	
160.694.719,87	
15.339.637,59	
15.572.478,98	
14.695.472,46	
12.889.761,92	
	56.637.267,18	47.110.107,31	24.884.500,36	135.810.219,51	125.658.484,65	122.920.457,59		

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

145.622.183,65

TOTAL GERAL

 		

MERCEDES MENDES VARGAS PREFEITA MUNICIPAL

CARLOS JORGE G. DE O. JÚNIOR CRC/AM - CRC: 012918/O-4/AM

RAIMUNDO JOSE M. VASCONCELOS SEC.MUN.ADM. E FINANÇAS

Especificação	Fixada	Saldo Dotação	Empenhada	Liquidada	Paga	Saldos	
Fic. Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	No Mês.(+)	No Mês.(-)
Até Mês(+)	Até Mês(-)	Dotação Atual Saldo Dotação	Emp no Mês Empenho até mês	Liq. Mês Liq. até mês	Pago Mês Pagto até mês	Emp A Pagar	
JUTAI, 30 de setembro de 2025