CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SÃO FRANCISCO, N.390 01778280/0001-26 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 1 Vencimento 10/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 36/1 37/1 OR 13 OR 13 3.3.90.39.05 C E INFORMÁTICA 3.3.90.39.99 KAELY CERTIFICADORA DIGITAL 10/02/2026 10/02/2026 500,00 235,00 0,00 0,00 500,00 235,00 500,00 235,00 0,00 0,00 TOTAL EM 10/02/2026 735,00 735,00 0,00 0,00 735,00 735,00 0,00 Vencimento 20/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 2/2 ES 13 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A20/02/2026 238,39 0,00 238,39 238,39 0,00 4/2 5/2 ES 5 ES 5 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS 20/02/2026 20/02/2026 108.920,68 25.286,90 26.950,68 2.027,65 81.970,00 23.259,25 108.920,68 25.286,90 0,00 0,00 6/2 ES 5 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS 20/02/2026 71.872,00 5.796,10 66.075,90 71.872,00 0,00 7/1 9/2 ES 6 GL 12 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 3.3.90.36.15 JENKE OLIVEIRA DE SOUZA 20/02/2026 20/02/2026 35.459,89 12.000,00 1.485,88 0,00 33.974,01 12.000,00 35.459,89 12.000,00 0,00 0,00 10/2 GL 11 3.3.90.35.01 DMK SERVICOS DE CONTABILIDADE SOCIED2A0/02/2026 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 12/2 13/2 GL 13 GL 13 3.3.90.39.99 E CANDIDO FERREIRA 3.3.90.39.99 FIORILLI SOFTWARE LTDA 20/02/2026 20/02/2026 1.500,00 801,00 0,00 38,45 1.500,00 762,55 1.500,00 801,00 0,00 0,00 34/1 35/1 GL 13 OR 15 3.3.90.39.99 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ME20/02/2026 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A20/02/2026 792,00 507,91 0,00 0,00 792,00 507,91 792,00 507,91 0,00 0,00 38/1 39/1 46/1 OR 9 OR 9 OR 9 3.3.90.30.07 L DE O BARBOSA MERCEARIA LTDA 3.3.90.30.22 L DE O BARBOSA MERCEARIA LTDA 3.3.90.30.24 SHARLEY MENDES FERMIN 20/02/2026 20/02/2026 20/02/2026 6.231,00 4.714,00 1.013,00 0,00 0,00 0,00 6.231,00 4.714,00 1.013,00 6.231,00 4.714,00 1.013,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL EM 20/02/2026 2.618.581,91 277.336,77 0,00 36.298,76 241.038,01 277.336,77 0,00 Vencimento 23/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 11/2 GL 12 3.3.90.36.15 BIANO LOPES SOARES 23/02/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 14/2 GL 11 3.3.90.35.01 RAQUEL NATALINA SOCIEDADE INDIVIDUAL D23/02/2026 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 23/2 40/1 41/1 42/1 43/1 44/1 45/1 GL 12 OR 12 OR 12 OR 10 OR 12 OR 12 OR 13 3.3.90.36.06 ANDERSON PEREIRA OLIVEIRA 3.3.90.36.06 CLEBER RICHARLEN GUIMARÃES MAFRA 3.3.90.36.23 EDINELZA COELHO DE LIMA 3.3.90.33.01 61.451.782 ERICK DA SILVA FARIAS 3.3.90.36.06 MARCELO DE MELO ALVES 3.3.90.36.06 MARIA DE JESUS DE LIMA 3.3.90.39.99 MATEUS PAULINO BARBOSA 23/02/2026 23/02/2026 23/02/2026 23/02/2026 23/02/2026 23/02/2026 23/02/2026 2.800,00 3.300,00 5.000,00 5.200,00 1.400,00 4.590,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 3.300,00 5.000,00 5.200,00 1.400,00 4.590,00 7.500,00 2.800,00 3.300,00 5.000,00 5.200,00 1.400,00 4.590,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL EM 23/02/2026 156.590,00 43.790,00 0,00 0,00 43.790,00 43.790,00 0,00 Vencimento 26/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 47/1 48/1 OR 9 OR 9 3.3.90.30.24 SHARLEY MENDES FERMIN 3.3.90.30.24 SHARLEY MENDES FERMIN 26/02/2026 26/02/2026 2.022,00 650,00 0,00 0,00 2.022,00 650,00 2.022,00 650,00 0,00 0,00 TOTAL EM 26/02/2026 2.672,00 2.672,00 0,00 0,00 2.672,00 2.672,00 0,00 TOTAL GERAL 2.778.578,91 324.533,77 0,00 36.298,76 288.235,01 324.533,77 0,00