Orçamento Programa - Exercício de 2025

CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2025)

ISOLADO: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI

INGRESSOS                                            DISPÊNDIOS

Pág.: 1


ESPECIFICAÇÃO

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

ESPECIFICAÇÃO

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior


RECEITA ORÇAMENTÁRIA                              0,00

0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA                          3.598.197,48

3.472.565,04


RECURSOS NÃO VINCULADOS

0,00

0,00

RECURSOS NãO VINCULADOS DE IMPOSTOS

3.598.197,48

3.472.565,04


TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                3.603.616,20

3.305.427,48

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                   0,00

316.029,64


TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

3.603.616,20

3.305.427,48

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                         0,00

PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                   647.259,21

316.029,64

254.022,26


REPASSE RECEBIDO                           3.603.616,20

3.305.427,48

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

407,00

3.160,00


RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                  624.834,68

395.800,65

RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                         407,00

3.160,00


INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

0,00

4.705,70

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS

400.352,90

231.751,87


RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                        0,00

RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO               0,00

3.705,70

0,00

CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                          194.572,45

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF             205.780,45

128.902,51

102.849,36


RP PROCESSADOS - INSCRITOS                          0,00

1.000,00

OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

246.499,31

19.110,39


RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                  0,00

0,00

VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO           225.840,14

0,00


DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS

419.242,31

282.505,42

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO     20.659,17

19.110,39


CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                         213.216,43

179.656,06

SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE                           24,79

17.030,60


IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF            205.891,21

102.849,36

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)

24,79

17.030,60


OUTROS CONSIGNATARIOS                          134,67

0,00

CONTA ÚNICA                                  24,79

17.030,60


OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

205.592,37

108.589,53


VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO          188.176,70

95.559,06

TOTAL                                    4.245.481,48

4.059.647,54


CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA
PAGO

17.415,67

13.030,47

SALDOS DO EXERC. ANTERIOR                         17.030,60     358.419,41


CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)

17.030,60

358.419,41


CONTA ÚNICA                               17.030,60

CAIXA                                      0,00

BANCOS                                     0,00

TOTAL                                    4.245.481,48

0,00

327.139,56

31.279,85

4.059.647,54


EDMUNDO ALMEIDA ZEVALLOS
PRESIDENTE
016.856.442-44

DILSON MARCOS KOVALSKI
CONTADOR
31736327968