CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SÃO FRANCISCO, N.390 01778280/0001-26 Exercício: 2026 EMP./SUB. POR CONTA E CHEQUE GRUPO Página 1 Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Ordpg Conta N. Doc Pagamento Valor Doc Pagamento Empenho 2 238,39 2-2 ES 20/02/2026 0013 001 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 46 584 238,39 VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA CÂMARA MUNIICPAL DE JUTAÍ, NO EXERCICIO DE 2026. Empenho 4 81.970,00 4-2 ES 20/02/2026 0005 001 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 52 584 81.970,00 VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAÍ, NO EXERCICIO DE 2026. Empenho 5 23.259,25 5-2 ES 20/02/2026 0005 001 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS 55 584 23.259,25 VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAÍ, NO EXERCICIO DE 2026. Empenho 6 66.075,90 6-2 ES 20/02/2026 0005 001 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO 53 584 66.075,90 VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAÍ, NO EXERCICIO DE 2026. Empenho 7 33.974,01 7-1 ES 20/02/2026 0006 001 01.031.0001.2001.0000 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 48 584 33.974,01 VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAÍ, NO EXERCICIO DE 2026. Empenho 8 18.915,25 8-1 EX 20/02/2026 9001 001 CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI 49 584 18.915,25 VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES E VEREADORES, COMPETENCIA JANEIRO 2026. Empenho 9 12.945,56 9-1 EX 20/02/2026 9007 001 SALÁRIO FAMÍLIA 54 584 945,56 SALARIO FAMILIA COMISSIONADOS, FEVEREIRO 2026. 9-2 GL 20/02/2026 0012 001 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.15 JENKE OLIVEIRA DE SOUZA 51 584 12.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA SEDE DESTE PODER LEGISLATIVO, EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAÍ, CONF. PRIMEIRO TER MO ADITIVO DO CONTRATO 001/2025. Empenho 10 8.472,78 10-1 EX 20/02/2026 9007 001 SALÁRIO FAMÍLIA 56 584 472,78 SALARIO FAMILIA EFETIVOS, FEVEREIRO 2026. 10-2 GL 20/02/2026 0011 001 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.35.01 DMK SERVICOS DE CONTABILIDADE SOCI 44 584 8.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAI, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 010/2025. Empenho 11 19.800,00 11-1 EX 23/02/2026 9008 001 CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI 70 584 17.800,00 VALOR REFERENTE A DEBITOS INDEVIDOS - MICHEL RODRIGUES DOS SANTOS. 11-2 GL 23/02/2026 0012 001 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.15 BIANO LOPES SOARES 42 584 2.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SERVIR COMO CARAGEM FLUTUANTE, EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAÍ, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITI VO AO CONTRATO 003/2025 DA INEXIGIBILIDADE 003/2025. Empenho 12 1.500,00 12-2 GL 20/02/2026 0013 001 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.99 E CANDIDO FERREIRA 50 584 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAÍ, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 004/2025 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2025. Empenho 13 762,55 13-2 GL 20/02/2026 0013 001 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.99 FIORILLI SOFTWARE LTDA 47 584 762,55 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CESSÃO DE USO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAÍ, CONF. PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CO NTRATO 007/2025 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 003/2025. Empenho 14 12.000,00 CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SÃO FRANCISCO, N.390 01778280/0001-26 Exercício: 2026 EMP./SUB. POR CONTA E CHEQUE GRUPO Página 2 Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Ordpg Conta N. Doc Pagamento Valor Doc Pagamento 14-2 GL 23/02/2026 0011 001 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.35.01 RAQUEL NATALINA SOCIEDADE INDIVIDU 43 584 12.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA, EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAI, CONF. CONTRATO 010/2025 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 006/202 5. Empenho 23 2.800,00 23-2 GL 23/02/2026 0012 001 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.06 ANDERSON PEREIRA OLIVEIRA 41 584 2.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE MIDIA SOCIAL E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAI, CONF. TERMO ADIT IVO DO CONTRATO 008/2025. Empenho 34 792,00 34-1 GL 20/02/2026 0013 001 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.99 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD 45 584 792,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, HOSPODAGEM E ATUALIZAÇÃO PORTAL TRANSPARENCIA, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAI, CONF. TERMO ADITIVO DO CONTR ATO 009/2025 DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2025. Empenho 35 507,91 35-1 OR 20/02/2026 0015 001 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.92.99 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 57 584 507,91 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA CÂMARA MUNIICPAL DE JUTAÍ, REFERENTE AO EXERCICIO ANTERIOR. Empenho 36 500,00 36-1 OR 20/02/2026 0013 001 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.05 C E INFORMÁTICA 58 584 500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAÍ. Empenho 37 235,00 37-1 OR 20/02/2026 0013 001 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.99 KAELY CERTIFICADORA DIGITAL 59 584 235,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAÍ. Empenho 38 6.231,00 38-1 OR 20/02/2026 0009 001 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.07 L DE O BARBOSA MERCEARIA LTDA 60 584 6.231,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAÍ. Empenho 39 4.714,00 39-1 OR 20/02/2026 0009 001 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.22 L DE O BARBOSA MERCEARIA LTDA 61 584 4.714,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAÍ. Empenho 40 3.300,00 40-1 OR 23/02/2026 0012 001 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.06 CLEBER RICHARLEN GUIMARÃES MAFRA 62 584 3.300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE CONDICIONADORES DE AR, EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAÍ. Empenho 41 5.000,00 41-1 OR 23/02/2026 0012 001 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.23 EDINELZA COELHO DE LIMA 71 584 5.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET PARA SESSÃO SOLENE, EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAÍ. Empenho 42 5.200,00 42-1 OR 23/02/2026 0010 001 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.33.01 61.451.782 ERICK DA SILVA FARIAS 63 584 5.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PASSAGEM FLUVIAL, EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAÍ. Empenho 43 1.400,00 43-1 OR 23/02/2026 0012 001 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.06 MARCELO DE MELO ALVES 64 584 1.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO, EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAÍ. Empenho 44 4.590,00 44-1 OR 23/02/2026 0012 001 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.36.06 MARIA DE JESUS DE LIMA 65 584 4.590,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA SESSÃO SOLENE, EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAÍ. Empenho 45 7.500,00 45-1 OR 23/02/2026 0013 001 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.39.99 MATEUS PAULINO BARBOSA 66 584 7.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LANCHA, EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAÍ. CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SÃO FRANCISCO, N.390 01778280/0001-26 Exercício: 2026 EMP./SUB. POR CONTA E CHEQUE GRUPO Página 3 Emp. Tipo Data Ficha Vinculo Fonte Ent. Unid.Orç. Funcional Categoria Fornecedor Ordpg Conta N. Doc Pagamento Valor Doc Pagamento Empenho 46 1.013,00 46-1 OR 20/02/2026 0009 001 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.24 SHARLEY MENDES FERMIN 67 584 1.013,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA E MATERIAL PARA PINTURA, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAÍ. Empenho 47 2.022,00 47-1 OR 26/02/2026 0009 001 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.24 SHARLEY MENDES FERMIN 68 584 2.022,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM BANHEIROS, EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAÍ. Empenho 48 650,00 48-1 OR 26/02/2026 0009 001 01.031.0001.2001.0000 3.3.90.30.24 SHARLEY MENDES FERMIN 69 584 650,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, EM FAVOR DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE JUTAÍ. Total: 326.368,60