CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SÃO FRANCISCO, N.390 01778280/0001-26 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:1) Fevereiro Página 1 C O N T A 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 E N T. 01 01 01 01 01 T I T U L O S ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO GR/ISF - - - - - SALDO ANTERIOR 498.450,55 324.045,21 17.475,43 17.475,43 17.475,43 DÉBITO 456.445,86 456.445,86 422.597,52 422.597,52 422.597,52 CRÉDITO 400.452,00 400.452,00 398.966,12 398.966,12 398.966,12 SALDO ATUAL D_C 554.444,41 380.039,07 41.106,83 41.106,83 41.106,83 111110200 113000000 113800000 113810000 113810600 01 CONTA ÚNICA P F 01 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO 01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 01 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO 17.475,43 D 293.488,78 293.488,78 293.488,78 262.147,87 D 422.597,52 19.218,34 19.218,34 19.218,34 17.800,00 398.966,12 1.485,88 1.485,88 1.485,88 0,00 41.106,83 D 311.221,24 311.221,24 311.221,24 279.947,87 D 113810800 01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO 31.340,91 D 1.418,34 1.485,88 31.273,37 D 115000000 115600000 115610000 115610200 115610300 115619900 120000000 123000000 123100000 123110000 123110100 123110102 01 ESTOQUES - 01 ALMOXARIFADO - 01 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P P 01 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO P P 01 OUTROS - ALMOXARIFADO P P 01 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 01 IMOBILIZADO - 01 BENS MOVEIS - 01 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E - FERRAMENTAS 01 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 13.081,00 13.081,00 13.081,00 4.065,00 D 0,00 D 9.016,00 D 174.405,34 174.405,34 180.830,04 180.830,04 5.908,36 1.108,36 D 14.630,00 14.630,00 14.630,00 6.231,00 3.685,00 4.714,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.711,00 27.711,00 27.711,00 10.296,00 D 3.685,00 D 13.730,00 D 174.405,34 174.405,34 180.830,04 180.830,04 5.908,36 1.108,36 D 123110199 01 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 4.800,00 D 0,00 0,00 4.800,00 D 123110200 123110201 123110300 123110301 123110303 123110400 123110405 123110500 123110506 123119900 123119999 123200000 123210000 123210600 123210601 123800000 123810000 123810100 01 BENS DE INFORMÁTICA - 01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 01 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS P P 01 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 01 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE - COMUNICAÇÃO 01 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 01 VEÍCULOS - 01 EMBARCAÇÕES P P 01 DEMAIS BENS MÓVEIS - 01 OUTROS BENS MÓVEIS P P 01 BENS IMÓVEIS - 01 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 01 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO - 01 OBRAS EM ANDAMENTO P P 01 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS 01 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - 4.096,29 4.096,29 D 36.681,47 28.160,47 D 8.521,00 D 8.927,92 8.927,92 D 35.000,00 35.000,00 D 90.216,00 90.216,00 D 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 D (19.424,70) (19.424,70) (19.424,70) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.096,29 4.096,29 D 36.681,47 28.160,47 D 8.521,00 D 8.927,92 8.927,92 D 35.000,00 35.000,00 D 90.216,00 90.216,00 D 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 D (19.424,70) (19.424,70) (19.424,70) 123810101 123810102 123810103 123810104 123810105 123810199 200000000 210000000 211000000 211100000 211110000 211110100 211110101 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE P P INFORMÁTICA 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E P P UTENSÍLIOS 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS P P CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS P P 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS P P MÓVEIS 01 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - 01 PASSIVO CIRCULANTE - 01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, - PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 01 PESSOAL A PAGAR - 01 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 01 PESSOAL A PAGAR - 01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS P F (531,75) C (368,67) C (3.301,33) C (803,51) C (6.300,00) C (8.119,44) C (510.260,96) (301.032,40) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343.449,02 343.449,02 241.539,47 206.079,58 206.079,58 206.079,58 206.079,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359.346,65 359.346,65 241.539,47 206.079,58 206.079,58 206.079,58 206.079,58 (531,75) C (368,67) C (3.301,33) C (803,51) C (6.300,00) C (8.119,44) C (526.158,59) (316.930,03) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SÃO FRANCISCO, N.390 01778280/0001-26 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:1) Fevereiro Página 2 C O N T A 211400000 E N T. 01 T I T U L O S ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR GR/ISF - SALDO ANTERIOR 0,00 DÉBITO 35.459,89 CRÉDITO 35.459,89 SALDO ATUAL D_C 0,00 211410000 211419800 211430000 211430100 211430101 213000000 213100000 213110000 213110100 213110101 213110199 218000000 218800000 218810000 218810100 218810102 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 01 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P F 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - UNIÃO 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E P F REMUNERAÇÕES 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO - PRAZO 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 01 FORNECEDORES NACIONAIS - 01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F 01 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P F 01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 01 VALORES RESTITUÍVEIS - 01 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - 01 CONSIGNAÇÕES - 01 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C (301.032,40) (301.032,40) (301.032,40) (301.032,40) (261.727,44) C 0,00 0,00 35.459,89 35.459,89 35.459,89 82.486,39 82.486,39 82.486,39 82.486,39 14.630,00 67.856,39 19.423,16 18.915,25 18.915,25 18.915,25 18.915,25 0,00 0,00 35.459,89 35.459,89 35.459,89 82.486,39 82.486,39 82.486,39 82.486,39 14.630,00 67.856,39 35.320,79 34.812,88 34.812,88 34.812,88 18.692,52 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C (316.930,03) (316.930,03) (316.930,03) (316.930,03) (261.504,71) C 218810104 01 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (26.127,28) C 0,00 16.120,36 (42.247,64) C 218810110 218810199 218900000 218910000 218919800 220000000 221000000 221400000 221410000 221410100 230000000 237000000 237100000 237110000 237110100 237110200 237120000 237120100 237120200 237130000 237130100 237130200 300000000 310000000 311000000 311200000 311210000 311210100 01 PENSAO ALIMENTICIA P F 01 OUTROS CONSIGNATARIOS P F 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO 01 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO P F 01 PASSIVO NAO-CIRCULANTE - 01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, - PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO - 01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO P P PARCELADO 01 PATRIMÔNIO LIQUIDO - 01 RESULTADOS ACUMULADOS - 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - CONSOLIDAÇÃO 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P - 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P - ANTERIORES 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - INTRA OFSS 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P - 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P - ANTERIORES 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - INTER OFSS - UNIÃO 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P - 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P - ANTERIORES 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 01 PESSOAL E ENCARGOS - 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - ABRANGIDOS PELO RGPS 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - CIVIL - RGPS (12.000,00) C (1.177,68) C 0,00 0,00 0,00 C (112.341,50) (112.341,50) (112.341,50) (112.341,50) (112.341,50) C (96.887,06) (96.887,06) (96.887,06) 15.374.295,85 0,00 X 15.374.295,85 X (17.391.167,10) 0,00 X (17.391.167,10) X 1.919.984,19 0,00 X 1.919.984,19 X 361.810,41 270.454,44 231.158,06 231.158,06 231.158,06 231.158,06 0,00 0,00 507,91 507,91 507,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309.903,77 241.539,47 206.079,58 206.079,58 206.079,58 206.079,58 0,00 0,00 507,91 507,91 507,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (12.000,00) C (1.177,68) C 0,00 0,00 0,00 C (112.341,50) (112.341,50) (112.341,50) (112.341,50) (112.341,50) C (96.887,06) (96.887,06) (96.887,06) 15.374.295,85 0,00 X 15.374.295,85 X (17.391.167,10) 0,00 X (17.391.167,10) X 1.919.984,19 0,00 X 1.919.984,19 X 671.714,18 511.993,91 437.237,64 437.237,64 437.237,64 437.237,64 311210101 312000000 312200000 312210000 312219900 312230000 312230100 01 VENCIMENTOS E SALARIOS P - 01 ENCARGOS PATRONAIS - 01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - 01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - - CONSOLIDAÇÃO 01 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS P - 01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - - UNIÃO 01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P - 231.158,06 D 2.479,20 2.479,20 2.479,20 2.479,20 D 0,00 0,00 D 206.079,58 35.459,89 35.459,89 0,00 0,00 35.459,89 35.459,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 437.237,64 D 37.939,09 37.939,09 2.479,20 2.479,20 D 35.459,89 35.459,89 D CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SÃO FRANCISCO, N.390 01778280/0001-26 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:1) Fevereiro Página 3 C O N T A 319000000 319900000 319910000 E N T. 01 01 01 T I T U L O S OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO GR/ISF - - - SALDO ANTERIOR 36.817,18 36.817,18 36.817,18 DÉBITO 0,00 0,00 0,00 CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 SALDO ATUAL D_C 36.817,18 36.817,18 36.817,18 319910100 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - P - PESSOAL 36.817,18 D 0,00 0,00 36.817,18 D 330000000 332000000 332200000 332210000 332211500 332212100 332212200 01 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE - CAPITAL FIXO 01 SERVIÇOS - 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO - 01 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 01 LOCAÇÕES P - 01 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO P - 61.089,06 61.089,06 30.210,00 30.210,00 10.460,00 D 14.000,00 D 0,00 D 67.856,39 67.856,39 31.090,00 31.090,00 12.090,00 14.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128.945,45 128.945,45 61.300,00 61.300,00 22.550,00 D 28.000,00 D 5.000,00 D 332219900 01 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P - 5.750,00 D 0,00 0,00 5.750,00 D 332300000 332310000 332310100 332310600 332310800 332313200 332315100 332315600 332319900 340000000 349000000 349900000 349910000 400000000 450000000 451000000 451100000 451120000 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 01 CONSULTORIA E ASSESSORIA P - 01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P - 01 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E P - INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 01 SERVIÇOS BANCARIOS P - 01 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 01 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO P - 01 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P - 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - 01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - 01 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - 01 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 30.879,06 30.879,06 20.000,00 D 2.300,00 D 421,46 D 19,60 D 0,00 D 5.870,00 D 2.268,00 D 30.266,91 30.266,91 30.266,91 30.266,91 D (350.000,00) (350.000,00) (350.000,00) (350.000,00) (350.000,00) 36.766,39 36.766,39 20.000,00 0,00 238,39 0,00 500,00 5.200,00 10.828,00 507,91 507,91 507,91 507,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 67.645,45 67.645,45 40.000,00 D 2.300,00 D 659,85 D 19,60 D 500,00 D 11.070,00 D 13.096,00 D 30.774,82 30.774,82 30.774,82 30.774,82 D (700.000,00) (700.000,00) (700.000,00) (700.000,00) (700.000,00) 451120200 500000000 520000000 522000000 522100000 522110000 01 REPASSE RECEBIDO 01 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 01 ORÇAMENTO APROVADO 01 FIXAÇÃO DA DESPESA 01 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01 DOTAÇÃO INICIAL P - (350.000,00) C - 6.577.075,95 - 6.577.075,95 - 6.577.075,95 - 3.713.970,00 - 3.713.970,00 0,00 71.442,91 71.442,91 71.442,91 28.580,00 0,00 350.000,00 28.580,00 28.580,00 28.580,00 28.580,00 0,00 (700.000,00) C 6.619.938,86 6.619.938,86 6.619.938,86 3.713.970,00 3.713.970,00 522110100 522120000 522120100 522130000 522130300 01 CREDITO INICIAL O - 01 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO - 01 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O - 01 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - 01 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O - 3.713.970,00 D 335.916,75 335.916,75 D 0,00 335.916,75 D 0,00 14.290,00 14.290,00 14.290,00 14.290,00 0,00 0,00 0,00 14.290,00 0,00 3.713.970,00 D 350.206,75 350.206,75 D 0,00 350.206,75 D 522139900 01 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O - (335.916,75) X 0,00 14.290,00 (350.206,75) X 522190000 522190400 522900000 522920000 522920100 01 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 01 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 01 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 01 EMPENHOS POR EMISSÃO 01 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO - (335.916,75) O - (335.916,75) C - 2.863.105,95 - 2.863.105,95 - 2.863.105,95 0,00 0,00 42.862,91 42.862,91 42.862,91 14.290,00 14.290,00 0,00 0,00 0,00 (350.206,75) (350.206,75) C 2.905.968,86 2.905.968,86 2.905.968,86 522920101 600000000 620000000 622000000 622100000 01 EMISSAO DE EMPENHOS O - 01 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO - E ORÇAMENTO 01 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - 01 EXECUÇÃO DA DESPESA - 01 DISPONIBILIDADES DE CREDITO - 2.863.105,95 D (6.577.075,95) (6.577.075,95) (6.577.075,95) (3.713.970,00) 42.862,91 1.355.287,99 1.355.287,99 1.355.287,99 706.220,45 0,00 1.398.150,90 1.398.150,90 1.398.150,90 706.220,45 2.905.968,86 D (6.619.938,86) (6.619.938,86) (6.619.938,86) (3.713.970,00) 622110000 622130000 622130100 622130300 01 CREDITO DISPONÍVEL 01 CREDITO UTILIZADO 01 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 01 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - (850.864,05) C - (2.863.105,95) O - (2.488.214,54) C O - 0,00 C 57.152,91 649.067,54 324.533,77 324.533,77 14.290,00 691.930,45 42.862,91 324.533,77 (808.001,14) C (2.905.968,86) (2.206.543,68) C 0,00 C CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SÃO FRANCISCO, N.390 01778280/0001-26 Exercício: 2026 BALANCETE-ISOLADO CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:1) Fevereiro Página 4 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 622130400 622900000 622920000 622920100 622920101 622920103 622920104 700000000 710000000 712000000 712300000 712310000 01 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O - 01 OUTROS CONTROLES DA DESPESA - ORÇAMENTÁRIA 01 EMISSAO DE EMPENHO - 01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO - 01 EMPENHOS A LIQUIDAR O - 01 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O - 01 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - 01 CONTROLES DEVEDORES - 01 ATOS POTENCIAIS - 01 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - 01 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - 01 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO - (374.891,41) C (2.863.105,95) (2.863.105,95) (2.863.105,95) (2.488.214,54) C 0,00 C (374.891,41) C 1.172.765,40 462.471,00 462.471,00 462.471,00 462.471,00 0,00 649.067,54 649.067,54 649.067,54 324.533,77 324.533,77 0,00 441.815,86 0,00 0,00 0,00 0,00 324.533,77 691.930,45 691.930,45 691.930,45 42.862,91 324.533,77 324.533,77 57.002,98 0,00 0,00 0,00 0,00 (699.425,18) C (2.905.968,86) (2.905.968,86) (2.905.968,86) (2.206.543,68) C 0,00 C (699.425,18) C 1.557.578,28 462.471,00 462.471,00 462.471,00 462.471,00 712310200 712310300 720000000 721000000 721100000 721110000 721130000 800000000 810000000 812000000 812300000 812310000 812310200 01 CONTRATOS DE SERVIÇOS C - 01 CONTRATOS DE ALUGUÉIS C - 01 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 01 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - 01 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - 01 RECURSOS ORDINÁRIOS C - 01 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - 01 CONTROLES CREDORES - 01 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - 01 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - 01 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - 01 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO - 01 CONTRATOS DE SERVIÇOS - 318.471,00 D 144.000,00 D 710.294,40 710.294,40 710.294,40 168.065,62 D 542.228,78 D (1.172.765,40) (462.471,00) (462.471,00) (462.471,00) (462.471,00) (318.471,00) 0,00 0,00 441.815,86 441.815,86 441.815,86 386.298,76 55.517,10 1.128.683,45 36.301,00 36.301,00 36.301,00 36.301,00 24.301,00 0,00 0,00 57.002,98 57.002,98 57.002,98 19.218,34 37.784,64 1.513.496,33 36.301,00 36.301,00 36.301,00 36.301,00 24.301,00 318.471,00 D 144.000,00 D 1.095.107,28 1.095.107,28 1.095.107,28 535.146,04 D 559.961,24 D (1.557.578,28) (462.471,00) (462.471,00) (462.471,00) (462.471,00) (318.471,00) 812310201 812310202 812310300 812310301 812310302 820000000 821000000 821100000 821110000 821110100 821120000 821120100 821130000 821130100 01 A EXECUTAR C - 01 EXECUTADOS C - 01 CONTRATOS DE ALUGUÉIS - 01 A EXECUTAR C - 01 EXECUTADOS C - 01 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - 01 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR - DESTINAÇÃO 01 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS 01 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C - 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA 01 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - (292.703,00) C (25.768,00) C (144.000,00) (132.000,00) C (12.000,00) C (710.294,40) (710.294,40) (710.294,40) 2.478.282,73 2.478.282,73 X (2.488.214,54) (2.488.214,54) C (301.032,40) 0,00 C 24.301,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 1.092.382,45 1.092.382,45 1.092.382,45 424.399,66 424.399,66 324.533,77 324.533,77 343.449,02 324.533,77 0,00 24.301,00 12.000,00 0,00 12.000,00 1.477.195,33 1.477.195,33 1.477.195,33 731.536,75 731.536,75 42.862,91 42.862,91 359.346,65 324.533,77 (268.402,00) C (50.069,00) C (144.000,00) (120.000,00) C (24.000,00) C (1.095.107,28) (1.095.107,28) (1.095.107,28) 2.171.145,64 2.171.145,64 X (2.206.543,68) (2.206.543,68) C (316.930,03) 0,00 C 821130200 01 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (301.032,40) C 18.915,25 34.812,88 (316.930,03) C 821140000 821140100 821140200 01 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS UTILIZADA 01 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C - 01 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (399.330,19) (374.891,41) C (24.438,78) C 0,00 0,00 0,00 343.449,02 324.533,77 18.915,25 (742.779,21) (699.425,18) C (43.354,03) C 0,00 4.107.028,86 4.107.028,86 0,00 EDMUNDO ALMEIDA ZEVALLOS PRESIDENTE 016.856.442-44 DILSON MARCOS KOVALSKI CONTADOR 317.363.279-68