BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Novembro

Página 1

100000000	01	ATIVO		-	710.758,48	401.624,90	375.214,85	737.168,53		
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE		-	516.928,44	401.624,90	375.214,85	543.338,49		
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	24,68	373.523,70	373.524,85	23,53		
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	24,68	373.523,70	373.524,85	23,53		
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	24,68	373.523,70	373.524,85	23,53		
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	24,68 D	373.523,70	373.524,85	23,53	D	
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	442.586,26	14.714,20	1.690,00	455.610,46		
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	442.586,26	14.714,20	1.690,00	455.610,46		
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	442.586,26	14.714,20	1.690,00	455.610,46		
113810600  (6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P  F	411.041,23 D	13.154,20	0,00	424.195,43 D
PRAZO	

						
113810800  (6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F	31.545,03 D	1.560,00	1.690,00	31.415,03	D	
		FAMÍLIA PAGO								
115000000	01	ESTOQUES		-	74.317,50	13.387,00	0,00	87.704,50		
115600000	01	ALMOXARIFADO		-	74.317,50	13.387,00	0,00	87.704,50		
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	74.317,50	13.387,00	0,00	87.704,50		
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	35.957,00 D	9.580,00	0,00	45.537,00	D	
115619900	01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	38.360,50 D	3.807,00	0,00	42.167,50	D	
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	193.830,04	0,00	0,00	193.830,04		
123000000	01	IMOBILIZADO		-	193.830,04	0,00	0,00	193.830,04		
123100000	01	BENS MOVEIS		-	180.830,04	0,00	0,00	180.830,04		
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	180.830,04	0,00	0,00	180.830,04		
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	5.908,36	0,00	0,00	5.908,36		
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.108,36 D	0,00	0,00	1.108,36	D	
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00	D	
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA		-	4.096,29	0,00	0,00	4.096,29		
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	4.096,29 D	0,00	0,00	4.096,29	D	
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	36.681,47	0,00	0,00	36.681,47		
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	28.160,47 D	0,00	0,00	28.160,47	D	
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	8.521,00 D	0,00	0,00	8.521,00	D	
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	8.927,92	0,00	0,00	8.927,92		
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	8.927,92 D	0,00	0,00	8.927,92	D	
123110500	01	VEÍCULOS		-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00		
123110506	01	EMBARCAÇÕES	P	P	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00	D	
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	90.216,00	0,00	0,00	90.216,00		
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	90.216,00 D	0,00	0,00	90.216,00	D	
123200000	01	BENS IMÓVEIS		-	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00		
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00		
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		-	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00		
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00	D	
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(656.227,26)	322.200,30	339.217,55	(673.244,51)		
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE		-	(440.065,62)	322.200,30	339.217,55	(457.082,87)		
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(3.176,32)	229.018,82	229.018,82	(3.176,32)		
211100000	01	PESSOAL A PAGAR		-	(3.176,32)	202.805,28	202.805,28	(3.176,32)		
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(3.176,32)	202.805,28	202.805,28	(3.176,32)		
211110100	01	PESSOAL A PAGAR		-	(3.176,32)	202.805,28	202.805,28	(3.176,32)		
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(3.176,32) C	199.416,28	199.416,28	(3.176,32)	C	
211110102	01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	3.389,00	3.389,00	0,00	C	
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	26.213,54	26.213,54	0,00		
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
211419800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	26.213,54	26.213,54	0,00		
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	26.213,54	26.213,54	0,00		
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P	F	0,00 C	26.213,54	26.213,54	0,00	C	
211450000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	-	0,00	0,00	0,00	0,00		

REMUNERAÇÕES
	
MUNICÍPIO		
211459800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(1.000,00)	75.276,73	75.276,73	(1.000,00)		
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS		-	(1.000,00)	75.276,73	75.276,73	(1.000,00)		

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Novembro

Página 2

	A CURTO PRAZO		
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS		-	(1.000,00)	75.276,73	75.276,73	(1.000,00)		
		A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(1.000,00)	75.276,73	75.276,73	(1.000,00)		
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	13.387,00	13.387,00	0,00	C	
213110199	(16)01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(1.000,00) C	61.889,73	61.889,73	(1.000,00)	C	
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS		-	(435.889,30)	17.904,75	34.922,00	(452.906,55)		
		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(435.889,30)	17.904,75	34.922,00	(452.906,55)		
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(435.889,30)	17.904,75	34.922,00	(452.906,55)		
218810100	01	CONSIGNAÇÕES		-	(435.889,30)	17.904,75	34.922,00	(452.906,55)		
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(260.830,79) C	17.904,75	17.790,90	(260.716,94)	C	
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(161.884,13) C	0,00	17.129,45	(179.013,58)	C	
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(12.000,00) C	0,00	0,00	(12.000,00)	C	
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(1.174,38) C	0,00	1,65	(1.176,03)	C	
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CONSOLIDAÇÃO								
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218919800	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-	(112.341,50)	0,00	0,00	(112.341,50)		
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,		-	(112.341,50)	0,00	0,00	(112.341,50)		
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A								
		LONGO PRAZO								
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	(112.341,50)	0,00	0,00	(112.341,50)		
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		-	(112.341,50)	0,00	0,00	(112.341,50)		
221410100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(112.341,50) C	0,00	0,00	(112.341,50)	C	
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(103.820,14)	0,00	0,00	(103.820,14)		
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS		-	(103.820,14)	0,00	0,00	(103.820,14)		
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	(103.820,14)	0,00	0,00	(103.820,14)		
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		-	12.050.503,69	0,00	0,00	12.050.503,69		
		CONSOLIDAÇÃO								
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	-	12.050.503,69 X	0,00	0,00	12.050.503,69	X	
		ANTERIORES								
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		-	(13.787.550,90)	0,00	0,00	(13.787.550,90)		
		INTRA OFSS								
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	-	(13.787.550,90) X	0,00	0,00	(13.787.550,90)	X	
		ANTERIORES								
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		-	1.633.227,07	0,00	0,00	1.633.227,07		
		INTER OFSS - UNIÃO								
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	-	1.633.227,07 X	0,00	0,00	1.633.227,07	X	
		ANTERIORES								
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	2.948.482,28	290.908,55	0,00	3.239.390,83		
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS		-	2.236.367,69	229.018,82	0,00	2.465.386,51		
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	2.001.147,28	202.805,28	0,00	2.203.952,56		
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -		-	2.001.147,28	202.805,28	0,00	2.203.952,56		
		ABRANGIDOS PELO RGPS								
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -		-	2.001.147,28	202.805,28	0,00	2.203.952,56		
		ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO								
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		-	2.001.147,28	202.805,28	0,00	2.203.952,56		
		CIVIL - RGPS								
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.998.870,28 D	199.416,28	0,00	2.198.286,56	D	
311210122	01	13. SALARIO	P	-	2.277,00 D	3.389,00	0,00	5.666,00	D	
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS		-	235.220,41	26.213,54	0,00	261.433,95		
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	235.220,41	26.213,54	0,00	261.433,95		
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -		-	693,03	0,00	0,00	693,03		
		CONSOLIDAÇÃO								
312219900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	-	693,03 D	0,00	0,00	693,03	D	
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -		-	234.527,38	26.213,54	0,00	260.740,92		
		UNIÃO								
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	211.952,60 D	26.213,54	0,00	238.166,14	D	
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	-	22.574,78 D	0,00	0,00	22.574,78	D	
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE		-	695.941,16	61.889,73	0,00	757.830,89		
		CAPITAL FIXO								
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	24.225,03	0,00	0,00	24.225,03		
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL		-	24.225,03	0,00	0,00	24.225,03		
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	24.225,03	0,00	0,00	24.225,03		
331110100	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	24.225,03 D	0,00	0,00	24.225,03	D	
332000000	01	SERVIÇOS		-	671.716,13	61.889,73	0,00	733.605,86		

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O	S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
332100000	01	DIÁRIAS	-	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	

Novembro

Página 3

332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00		
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	10.800,00 D	0,00	0,00	10.800,00	D	
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	300.757,00	33.538,00	0,00	334.295,00		
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	300.757,00	33.538,00	0,00	334.295,00		
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	19.755,00 D	0,00	0,00	19.755,00	D	
332212100	01	LOCAÇÕES	P	-	165.100,00 D	14.000,00	0,00	179.100,00	D	
332212200	01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P	-	25.332,00 D	0,00	0,00	25.332,00	D	
332213400	01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	19.600,00 D	2.800,00	0,00	22.400,00	D	
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P	-	70.970,00 D	16.738,00	0,00	87.708,00	D	
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	360.159,13	28.351,73	0,00	388.510,86		
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	360.159,13	28.351,73	0,00	388.510,86		
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	200.000,00 D	20.000,00	0,00	220.000,00	D	
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D	
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P	-	4.434,85 D	554,73	0,00	4.989,58	D	
		INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.							
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	2.255,00 D	0,00	0,00	2.255,00	D	
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	7.170,00 D	0,00	0,00	7.170,00	D	
332312000	01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP	-	4.230,00 D	0,00	0,00	4.230,00	D	
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	585,28 D	49,00	0,00	634,28	D	
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00	D	
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	42.235,00 D	3.980,00	0,00	46.215,00	D	
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	59.249,00 D	3.768,00	0,00	63.017,00	D	
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	16.173,43	0,00	0,00	16.173,43		
		FINANCEIRAS							
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	16.173,43	0,00	0,00	16.173,43		
		DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS							
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	16.173,43	0,00	0,00	16.173,43		
		DIMINUTIVAS FINANCEIRAS							
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  P	-	16.173,43 D	0,00	0,00	16.173,43	D	
		FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO							
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(3.003.013,50)	0,00	300.301,35	(3.303.314,85)		
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.003.013,50)	0,00	300.301,35	(3.303.314,85)		
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(3.003.013,50)	0,00	300.301,35	(3.303.314,85)		
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	(3.003.013,50)	0,00	300.301,35	(3.303.314,85)		
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	(3.003.013,50)	0,00	300.301,35	(3.303.314,85)		
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS							
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P	-	(3.003.013,50) C	0,00	300.301,35	(3.303.314,85)	C	
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	6.940.099,65	254.778,83	246.883,98	6.947.994,50		
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	6.934.105,15	254.778,83	246.883,98	6.942.000,00		
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	6.934.105,15	254.778,83	246.883,98	6.942.000,00		
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.471.000,00	144.000,00	144.000,00	3.471.000,00		
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.471.000,00	0,00	0,00	3.471.000,00		
522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O	-	3.471.000,00 D	0,00	0,00	3.471.000,00	D	
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	861.443,17	72.000,00	0,00	933.443,17		
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	861.443,17 D	72.000,00	0,00	933.443,17	D	
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00		
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	861.443,17 D	72.000,00	0,00	933.443,17	D	
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(861.443,17) X	0,00	72.000,00	(933.443,17)	X	
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	-	(861.443,17)	0,00	72.000,00	(933.443,17)		
		DOTAÇÃO							
522190400	(4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(861.443,17) C	0,00	72.000,00	(933.443,17)	C	
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	3.463.105,15	110.778,83	102.883,98	3.471.000,00		
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	3.463.105,15	110.778,83	102.883,98	3.471.000,00		
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE		-	3.463.105,15	110.778,83	102.883,98	3.471.000,00		
		EMPENHO								
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	3.470.605,15 D	110.778,83	0,00	3.581.383,98	D	
522920103	(7) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	-	(7.500,00) C	0,00	102.883,98	(110.383,98)	C	
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	5.994,50	0,00	0,00	5.994,50		
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	4.994,50	0,00	0,00	4.994,50		
531100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	3.705,70 D	0,00	0,00	3.705,70	D	
531200000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	1.288,80 D	0,00	0,00	1.288,80	D	
531700000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
532100000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D	
532700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		-	(6.940.099,65)	1.605.728,99	1.613.623,84	(6.947.994,50)		
		E ORÇAMENTO								

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(6.934.105,15)	1.605.728,99	1.613.623,84	(6.942.000,00)	

Novembro

Página 4

622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(6.934.105,15)	1.605.728,99	1.613.623,84	(6.942.000,00)	
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(3.471.000,00)	894.253,91	894.253,91	(3.471.000,00)	
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(7.894,85) C	182.778,83	174.883,98	0,00 C	
622130000	01	CREDITO UTILIZADO		-	(3.463.105,15)	711.475,08	719.369,93	(3.471.000,00)	
622130100	(4) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(434.232,47) C	407.179,53	110.778,83	(137.831,77)	C	
622130300	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(3.176,32) C	304.295,55	304.295,55	(3.176,32)	C	
622130400	(4) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(3.025.696,36) C	0,00	304.295,55	(3.329.991,91)	C	
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	(3.463.105,15)	711.475,08	719.369,93	(3.471.000,00)		
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO		-	(3.463.105,15)	711.475,08	719.369,93	(3.471.000,00)		
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	(3.463.105,15)	711.475,08	719.369,93	(3.471.000,00)		
622920101	(7) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(434.232,47) C	407.179,53	110.778,83	(137.831,77)	C	
622920103	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(3.176,32) C	304.295,55	304.295,55	(3.176,32)	C	
622920104	(7) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(3.025.696,36) C	0,00	304.295,55	(3.329.991,91)	C	
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(5.994,50)	0,00	0,00	(5.994,50)		
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	(4.994,50)	0,00	0,00	(4.994,50)		
631100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(4.587,50) C	0,00	0,00	(4.587,50)	C	
631300000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
631400000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(407,00) C	0,00	0,00	(407,00)	C	

										
632700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES		-	4.249.407,85	388.237,90	53.014,55	4.584.631,20		
710000000	01	ATOS POTENCIAIS		-	604.213,00	0,00	0,00	604.213,00		
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	604.213,00	0,00	0,00	604.213,00		
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	604.213,00	0,00	0,00	604.213,00		
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	604.213,00	0,00	0,00	604.213,00		
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	460.213,00 D	0,00	0,00	460.213,00	D	
712310300	(13)01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	144.000,00 D	0,00	0,00	144.000,00	D	
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	3.645.194,85	388.237,90	53.014,55	3.980.418,20		
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	3.645.194,85	388.237,90	53.014,55	3.980.418,20		
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	3.645.194,85	388.237,90	53.014,55	3.980.418,20		
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	2.953.871,89 D	336.911,70	14.714,20	3.276.069,39	D	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	691.322,96 D	51.326,20	38.300,35	704.348,81	D	
800000000	01	CONTROLES CREDORES		-	(4.249.407,85)	1.235.236,76	1.570.460,11	(4.584.631,20)		
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(604.213,00)	37.768,00	37.768,00	(604.213,00)		
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(604.213,00)	37.768,00	37.768,00	(604.213,00)		
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(604.213,00)	37.768,00	37.768,00	(604.213,00)		
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(604.213,00)	37.768,00	37.768,00	(604.213,00)		
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(460.213,00)	25.768,00	25.768,00	(460.213,00)		
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(195.395,00) C	25.768,00	0,00	(169.627,00)	C	
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C	-	(264.818,00) C	0,00	25.768,00	(290.586,00)	C	

DISPONIBILIDADE P RECURSOS COMPROM

812310300	01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(144.000,00)	12.000,00	12.000,00	(144.000,00)		
812310301	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(24.000,00) C	12.000,00	0,00	(12.000,00)	C	
812310302	(13)01	EXECUTADOS	C	-	(120.000,00) C	0,00	12.000,00	(132.000,00)	C	
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(3.645.194,85)	1.197.468,76	1.532.692,11	(3.980.418,20)		
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(3.645.194,85)	1.197.468,76	1.532.692,11	(3.980.418,20)		
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(3.645.194,85)	1.197.468,76	1.532.692,11	(3.980.418,20)		
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	436.274,65	468.088,93	760.495,43	143.868,15		

	
EIS PARA O EXERCÍCIO	C  -	436.274,65 X	468.088,93	760.495,43	143.868,15 X	
OR DESTINAÇÃO DE	-	(438.819,97)	407.179,53	110.778,83	(142.419,27)
ETIDA POR EMPENHO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS C
EMPENHO - A LIQUIDAR	-	(438.819,97) C	407.179,53	110.778,83	(142.419,27)	C	
OR DESTINAÇÃO DE	-	(440.065,62)	322.200,30	339.217,55	(457.082,87)	
ETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	

821110100	(1) 01	
821120000	01	
821120100	(1) 01	
821130000	01	
821130100	(1) 01	
821130200	(1) 01	
821140000	01	

RECURSOS DISPONÍV
DISPONIBILIDADE POR COMPROMETIDA POR

DISPONIBILIDADE P RECURSOS COMPROM ENTRADAS COMPENSA

COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

C  -	(4.176,32) C

304.295,55

304.295,55

(4.176,32) C

COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	- RECURSOS UTILIZADA

(435.889,30) C
(3.202.583,91)

17.904,75
0,00

34.922,00
322.200,30

(452.906,55) C
(3.524.784,21)

821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(3.026.103,36) C	0,00	304.295,55	(3.330.398,91)	C	
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(176.480,55) C	0,00	17.904,75	(194.385,30)	C	

631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO	
631710000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
EXERCÍCIO	
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)	
632100000	(12)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O  -	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) C	

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:1)
Novembro

Página 5

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
0,00	4.498.716,23	4.498.716,23	0,00

 	

EDMUNDO ALMEIDA ZEVALLOS PRESIDENTE 016.856.442-44

DILSON MARCOS KOVALSKI CONTADOR 31736327968