BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

100000000	01	ATIVO		-	634.932,31	426.108,86	404.434,63	656.606,54		
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE		-	441.102,27	426.108,86	404.434,63	462.776,50		
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	38.277,17	398.965,86	402.549,63	34.693,40		
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	38.277,17	398.965,86	402.549,63	34.693,40		
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	38.277,17	398.965,86	402.549,63	34.693,40		
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	38.277,17 D	398.965,86	402.549,63	34.693,40	D	
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	370.172,60	19.425,00	1.885,00	387.712,60		
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	370.172,60	19.425,00	1.885,00	387.712,60		
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	370.172,60	19.425,00	1.885,00	387.712,60		
113810600  (6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P  F	338.432,57 D	17.800,00	0,00	356.232,57 D
PRAZO	

Julho

Página 1

							
211450000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	-	0,00	140,80	140,80	0,00		
		MUNICÍPIO								
211459800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	140,80	140,80	0,00	C	
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(1.000,00)	98.875,25	98.875,25	(1.000,00)		
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	(1.000,00)	98.875,25	98.875,25	(1.000,00)		

						
113810800  (6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F	31.740,03 D	1.625,00	1.885,00	31.480,03	D	
		FAMÍLIA PAGO								
115000000	01	ESTOQUES		-	32.652,50	7.718,00	0,00	40.370,50		
115600000	01	ALMOXARIFADO		-	32.652,50	7.718,00	0,00	40.370,50		
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	32.652,50	7.718,00	0,00	40.370,50		
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	17.417,00 D	4.169,00	0,00	21.586,00	D	
115619900	01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	15.235,50 D	3.549,00	0,00	18.784,50	D	
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	193.830,04	0,00	0,00	193.830,04		
123000000	01	IMOBILIZADO		-	193.830,04	0,00	0,00	193.830,04		
123100000	01	BENS MOVEIS		-	180.830,04	0,00	0,00	180.830,04		
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	180.830,04	0,00	0,00	180.830,04		
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	5.908,36	0,00	0,00	5.908,36		
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.108,36 D	0,00	0,00	1.108,36	D	
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00	D	
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA		-	4.096,29	0,00	0,00	4.096,29		
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	4.096,29 D	0,00	0,00	4.096,29	D	
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	36.681,47	0,00	0,00	36.681,47		
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	28.160,47 D	0,00	0,00	28.160,47	D	
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	8.521,00 D	0,00	0,00	8.521,00	D	
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	8.927,92	0,00	0,00	8.927,92		
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	8.927,92 D	0,00	0,00	8.927,92	D	
123110500	01	VEÍCULOS		-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00		
123110506	01	EMBARCAÇÕES	P	P	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00	D	
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	90.216,00	0,00	0,00	90.216,00		
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	90.216,00 D	0,00	0,00	90.216,00	D	
123200000	01	BENS IMÓVEIS		-	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00		
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00		
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		-	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00		
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00	D	
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(587.754,96)	346.217,61	363.170,11	(604.707,46)		
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE		-	(371.593,32)	346.217,61	363.170,11	(388.545,82)		
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(3.176,32)	229.271,43	229.271,43	(3.176,32)		
211100000	01	PESSOAL A PAGAR		-	(3.176,32)	202.645,25	202.645,25	(3.176,32)		
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(3.176,32)	202.645,25	202.645,25	(3.176,32)		
211110100	01	PESSOAL A PAGAR		-	(3.176,32)	202.645,25	202.645,25	(3.176,32)		
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(3.176,32) C	202.645,25	202.645,25	(3.176,32)	C	
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	26.626,18	26.626,18	0,00		
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
211419800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	26.485,38	26.485,38	0,00		
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	26.485,38	26.485,38	0,00		
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P  F	0,00 C	26.485,38	26.485,38	0,00 C
REMUNERAÇÕES	

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.000,00)	98.875,25	98.875,25	(1.000,00)	

Julho

Página 2

213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(1.000,00)	98.875,25	98.875,25	(1.000,00)		
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.718,00	7.718,00	0,00	C	
213110199	(16)01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(1.000,00) C	91.157,25	91.157,25	(1.000,00)	C	
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(367.417,00)	18.070,93	35.023,43	(384.369,50)		
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(367.417,00)	18.070,93	35.023,43	(384.369,50)		
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(367.417,00)	18.070,93	35.023,43	(384.369,50)		
218810100	01	CONSIGNAÇÕES		-	(367.417,00)	18.070,93	35.023,43	(384.369,50)		
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(260.996,97) C	18.070,93	17.892,57	(260.818,61)	C	
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(93.366,33) C	0,00	17.129,45	(110.495,78)	C	
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(12.000,00) C	0,00	0,00	(12.000,00)	C	
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(1.053,70) C	0,00	1,41	(1.055,11)	C	
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218919800	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-	(112.341,50)	0,00	0,00	(112.341,50)		
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		-	(112.341,50)	0,00	0,00	(112.341,50)		
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	(112.341,50)	0,00	0,00	(112.341,50)		
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		-	(112.341,50)	0,00	0,00	(112.341,50)		
221410100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(112.341,50) C	0,00	0,00	(112.341,50)	C	
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(103.820,14)	0,00	0,00	(103.820,14)		
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS		-	(103.820,14)	0,00	0,00	(103.820,14)		
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	(103.820,14)	0,00	0,00	(103.820,14)		
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	12.050.503,69	0,00	0,00	12.050.503,69		
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	12.050.503,69 X	0,00	0,00	12.050.503,69	X	
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-	(13.787.550,90)	0,00	0,00	(13.787.550,90)		
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(13.787.550,90) X	0,00	0,00	(13.787.550,90)	X	
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-	1.633.227,07	0,00	0,00	1.633.227,07		
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	1.633.227,07 X	0,00	0,00	1.633.227,07	X	
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	1.729.781,69	320.428,68	0,00	2.050.210,37		
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS		-	1.322.196,57	229.271,43	0,00	1.551.468,00		
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	1.192.324,04	202.645,25	0,00	1.394.969,29		
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		-	1.192.324,04	202.645,25	0,00	1.394.969,29		
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -
ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	1.192.324,04	202.645,25	0,00	1.394.969,29		
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		-	1.192.324,04	202.645,25	0,00	1.394.969,29		
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.192.324,04 D	202.645,25	0,00	1.394.969,29	D	
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS		-	129.872,53	26.626,18	0,00	156.498,71		
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		-	129.872,53	26.626,18	0,00	156.498,71		
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		-	693,03	0,00	0,00	693,03		
312219900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	-	693,03 D	0,00	0,00	693,03	D	
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		-	129.179,50	26.626,18	0,00	155.805,68		
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	106.745,52 D	26.485,38	0,00	133.230,90	D	
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	-	22.433,98 D	140,80	0,00	22.574,78	D	
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		-	391.411,69	91.157,25	0,00	482.568,94		
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		-	24.225,03	0,00	0,00	24.225,03		
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL		-	24.225,03	0,00	0,00	24.225,03		
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		-	24.225,03	0,00	0,00	24.225,03		
331110100	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	24.225,03 D	0,00	0,00	24.225,03	D	
332000000	01	SERVIÇOS		-	367.186,66	91.157,25	0,00	458.343,91		
332100000	01	DIÁRIAS		-	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00		
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		-	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00		

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	10.800,00 D	0,00	0,00	10.800,00 D	

Julho

Página 3

332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	149.975,00	43.457,00	0,00	193.432,00		
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	149.975,00	43.457,00	0,00	193.432,00		
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00	D	
332212100	01	LOCAÇÕES	P	-	88.600,00 D	34.500,00	0,00	123.100,00	D	
332212200	01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P	-	10.205,00 D	1.157,00	0,00	11.362,00	D	
332213400	01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	8.400,00 D	2.800,00	0,00	11.200,00	D	
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P	-	34.970,00 D	5.000,00	0,00	39.970,00	D	
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	206.411,66	47.700,25	0,00	254.111,91		
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	206.411,66	47.700,25	0,00	254.111,91		
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	120.000,00 D	20.000,00	0,00	140.000,00	D	
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	9.500,00	0,00	9.500,00	D	
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P	-	2.731,66 D	602,05	0,00	3.333,71	D	
		INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.							
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	2.255,00 D	0,00	0,00	2.255,00	D	
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	7.170,00 D	0,00	0,00	7.170,00	D	
332312000	01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP	-	4.230,00 D	0,00	0,00	4.230,00	D	
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	291,00 D	88,20	0,00	379,20	D	
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00	D	
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	20.495,00 D	0,00	0,00	20.495,00	D	
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	24.239,00 D	17.510,00	0,00	41.749,00	D	
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	16.173,43	0,00	0,00	16.173,43		
		FINANCEIRAS							
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	16.173,43	0,00	0,00	16.173,43		
		DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS							
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	16.173,43	0,00	0,00	16.173,43		
		DIMINUTIVAS FINANCEIRAS							
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  P	-	16.173,43 D	0,00	0,00	16.173,43	D	
		FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO							
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.776.959,04)	0,00	325.150,41	(2.102.109,45)		
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.776.959,04)	0,00	325.150,41	(2.102.109,45)		
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.776.959,04)	0,00	325.150,41	(2.102.109,45)		
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	(1.776.959,04)	0,00	325.150,41	(2.102.109,45)		
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	(1.776.959,04)	0,00	325.150,41	(2.102.109,45)		
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS							
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.776.959,04) C	0,00	325.150,41	(2.102.109,45)	C	
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	6.471.120,37	309.845,80	179.380,00	6.601.586,17		
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	6.465.125,87	309.845,80	179.380,00	6.595.591,67		
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	6.465.125,87	309.845,80	179.380,00	6.595.591,67		
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.471.000,00	179.380,00	179.380,00	3.471.000,00		
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.471.000,00	0,00	0,00	3.471.000,00		
522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O	-	3.471.000,00 D	0,00	0,00	3.471.000,00	D	
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	477.820,55	89.690,00	0,00	567.510,55		
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	477.820,55 D	89.690,00	0,00	567.510,55	D	
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	89.690,00	89.690,00	0,00		
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	477.820,55 D	89.690,00	0,00	567.510,55	D	
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(477.820,55) X	0,00	89.690,00	(567.510,55)	X	
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	-	(477.820,55)	0,00	89.690,00	(567.510,55)		
		DOTAÇÃO							
522190400	(4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(477.820,55) C	0,00	89.690,00	(567.510,55)	C	
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.994.125,87	130.465,80	0,00	3.124.591,67		
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	2.994.125,87	130.465,80	0,00	3.124.591,67		
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE		-	2.994.125,87	130.465,80	0,00	3.124.591,67		
		EMPENHO								
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.994.125,87 D	130.465,80	0,00	3.124.591,67	D	
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	5.994,50	0,00	0,00	5.994,50		
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	4.994,50	0,00	0,00	4.994,50		
531100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	3.705,70 D	0,00	0,00	3.705,70	D	
531200000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	1.288,80 D	0,00	0,00	1.288,80	D	
531700000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
532100000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D	
532700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		-	(6.471.120,37)	1.532.742,52	1.663.208,32	(6.601.586,17)		
		E ORÇAMENTO								
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(6.465.125,87)	1.532.742,52	1.663.208,32	(6.595.591,67)		
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(6.465.125,87)	1.532.742,52	1.663.208,32	(6.595.591,67)		
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(3.471.000,00)	876.449,16	876.449,16	(3.471.000,00)		

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:1)
Julho

Página 4

C O N T A	E N T.	T	I	T U L O S	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(476.874,13) C	220.155,80	89.690,00	(346.408,33) C	

622130000
622130100
622130300
622130400
622900000
622920000
622920100
622920101
622920103
622920104
630000000
631000000
631100000
631300000

631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO	
631710000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
EXERCÍCIO	
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)	

631400000

01
(4) 01
(4) 01
(4) 01
01
01
01
(7) 01
(7) 01
(7) 01
01
01
(12)01
(12)01
(12)01

CREDITO UTILIZADO
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EMISSAO DE EMPENHO
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO
EMPENHOS A LIQUIDAR EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS PAGOS

-	(2.994.125,87)
O  -	(1.225.618,78) C
O  -	(3.176,32) C
O  -	(1.765.330,77) C
-	(2.994.125,87)
-	(2.994.125,87)
-	(2.994.125,87)
O  -	(1.225.618,78) C
O  -	(3.176,32) C
O  -	(1.765.330,77) C
-	(5.994,50)
-	(4.994,50)
O  -	(4.587,50) C
O  -	0,00 C
O  -	(407,00) C

656.293,36
328.146,68
328.146,68
0,00
656.293,36
656.293,36
656.293,36
328.146,68
328.146,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

786.759,16
130.465,80
328.146,68
328.146,68
786.759,16
786.759,16
786.759,16
130.465,80
328.146,68
328.146,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

(3.124.591,67)
(1.027.937,90) C
(3.176,32) C
(2.093.477,45) C
(3.124.591,67)
(3.124.591,67)
(3.124.591,67)
(1.027.937,90) C
(3.176,32) C
(2.093.477,45) C
(5.994,50)
(4.994,50)
(4.587,50) C
0,00 C
(407,00) C

632100000	(12)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00)	C	
632700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES		-	2.739.017,01	562.390,86	58.217,02	3.243.190,85		
710000000	01	ATOS POTENCIAIS		-	460.213,00	144.000,00	0,00	604.213,00		
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	460.213,00	144.000,00	0,00	604.213,00		
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	460.213,00	144.000,00	0,00	604.213,00		
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	460.213,00	144.000,00	0,00	604.213,00		
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	316.213,00 D	144.000,00	0,00	460.213,00	D	
712310300	(13)01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	144.000,00 D	0,00	0,00	144.000,00	D	
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	2.278.804,01	418.390,86	58.217,02	2.638.977,85		
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	2.278.804,01	418.390,86	58.217,02	2.638.977,85		
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	2.278.804,01	418.390,86	58.217,02	2.638.977,85		
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	1.659.901,54 D	362.057,43	19.425,00	2.002.533,97	D	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	618.902,47 D	56.333,43	38.792,02	636.443,88	D	
800000000	01	CONTROLES CREDORES		-	(2.739.017,01)	1.227.461,79	1.731.635,63	(3.243.190,85)		
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(460.213,00)	36.268,00	180.268,00	(604.213,00)		
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(460.213,00)	36.268,00	180.268,00	(604.213,00)		
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(460.213,00)	36.268,00	180.268,00	(604.213,00)		
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(460.213,00)	36.268,00	180.268,00	(604.213,00)		
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(316.213,00)	24.268,00	168.268,00	(460.213,00)		
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(146.967,00) C	24.268,00	144.000,00	(266.699,00)	C	
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C	-	(169.246,00) C	0,00	24.268,00	(193.514,00)	C	

812310301	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(72.000,00) C	12.000,00	0,00	(60.000,00)	C	
812310302	(13)01	EXECUTADOS	C	-	(72.000,00) C	0,00	12.000,00	(84.000,00)	C	
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(2.278.804,01)	1.191.193,79	1.551.367,63	(2.638.977,85)		
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR		-	(2.278.804,01)	1.191.193,79	1.551.367,63	(2.638.977,85)		
		DESTINAÇÃO								
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(2.278.804,01)	1.191.193,79	1.551.367,63	(2.638.977,85)		
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		-	1.193.349,83	516.829,50	711.514,11	998.665,22		
		RECURSOS								
821110100  (1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	1.193.349,83 X	516.829,50	711.514,11	998.665,22	X	
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(1.230.206,28)	328.146,68	130.465,80	(1.032.525,40)		
821120100  (1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	-	(1.230.206,28) C	328.146,68	130.465,80	(1.032.525,40)	C	
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(371.593,32)	346.217,61	363.170,11	(388.545,82)		
		RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E
ENTRADAS COMPENSA								
821130100  (1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C  -	(4.176,32) C	328.146,68	328.146,68	(4.176,32)	C	
821130200  (1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C  -	(367.417,00) C	18.070,93	35.023,43	(384.369,50)	C	
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(1.870.354,24)	0,00	346.217,61	(2.216.571,85)
RECURSOS UTILIZADA	

812310300

01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS

-	(144.000,00)

12.000,00

12.000,00

(144.000,00)

		

		

		

RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(1.765.737,77) C	0,00	328.146,68	(2.093.884,45)	C	
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(104.616,47) C	0,00	18.070,93	(122.687,40)	C	
0,00	4.725.196,12	4.725.196,12	0,00		

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:1)
Julho

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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

 	

EDMUNDO ALMEIDA ZEVALLOS PRESIDENTE 016.856.442-44

DILSON MARCOS KOVALSKI CONTADOR 31736327968