BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L	O	S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	01	ATIVO	-	575.765,56	426.529,93	367.363,18	634.932,31	

Junho

Página 1

110000000	01	ATIVO CIRCULANTE		-	381.935,52	426.529,93	367.363,18	441.102,27		
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	4.445,05	399.314,63	365.482,51	38.277,17		
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	4.445,05	399.314,63	365.482,51	38.277,17		
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	4.445,05	399.314,63	365.482,51	38.277,17		
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	4.445,05 D	399.314,63	365.482,51	38.277,17	D	
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	352.321,47	19.731,80	1.880,67	370.172,60		
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	352.321,47	19.731,80	1.880,67	370.172,60		
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	352.321,47	19.731,80	1.880,67	370.172,60		

	
113810600  (6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P  F	320.585,77 D	17.846,80	0,00	338.432,57	D	
113810800  (6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F	31.735,70 D	1.885,00	1.880,67	31.740,03	D	

	
FAMÍLIA PAGO		
115000000	01	ESTOQUES		-	25.169,00	7.483,50	0,00	32.652,50		
115600000	01	ALMOXARIFADO		-	25.169,00	7.483,50	0,00	32.652,50		
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	25.169,00	7.483,50	0,00	32.652,50		
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	13.217,00 D	4.200,00	0,00	17.417,00	D	
115619900	01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	11.952,00 D	3.283,50	0,00	15.235,50	D	
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	193.830,04	0,00	0,00	193.830,04		
123000000	01	IMOBILIZADO		-	193.830,04	0,00	0,00	193.830,04		
123100000	01	BENS MOVEIS		-	180.830,04	0,00	0,00	180.830,04		
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	180.830,04	0,00	0,00	180.830,04		
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	5.908,36	0,00	0,00	5.908,36		
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.108,36 D	0,00	0,00	1.108,36	D	
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00	D	
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA		-	4.096,29	0,00	0,00	4.096,29		
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	4.096,29 D	0,00	0,00	4.096,29	D	
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	36.681,47	0,00	0,00	36.681,47		
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	28.160,47 D	0,00	0,00	28.160,47	D	
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	8.521,00 D	0,00	0,00	8.521,00	D	
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	8.927,92	0,00	0,00	8.927,92		
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	8.927,92 D	0,00	0,00	8.927,92	D	
123110500	01	VEÍCULOS		-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00		
123110506	01	EMBARCAÇÕES	P	P	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00	D	
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	90.216,00	0,00	0,00	90.216,00		
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	90.216,00 D	0,00	0,00	90.216,00	D	
123200000	01	BENS IMÓVEIS		-	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00		
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00		
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		-	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00		
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00	D	
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(570.583,18)	308.669,66	325.841,44	(587.754,96)		
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE		-	(354.421,54)	308.669,66	325.841,44	(371.593,32)		
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(3.176,32)	229.948,66	229.948,66	(3.176,32)		
211100000	01	PESSOAL A PAGAR		-	(3.176,32)	203.480,65	203.480,65	(3.176,32)		
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(3.176,32)	203.480,65	203.480,65	(3.176,32)		
211110100	01	PESSOAL A PAGAR		-	(3.176,32)	203.480,65	203.480,65	(3.176,32)		
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(3.176,32) C	203.480,65	203.480,65	(3.176,32)	C	
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	26.468,01	26.468,01	0,00		
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
211419800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	26.468,01	26.468,01	0,00		
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	26.468,01	26.468,01	0,00		
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P	F	0,00 C	26.468,01	26.468,01	0,00	C	
211450000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	-	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRAZO

REMUNERAÇÕES
	
MUNICÍPIO		
211459800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(1.000,00)	60.690,28	60.690,28	(1.000,00)		
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	(1.000,00)	60.690,28	60.690,28	(1.000,00)		

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Junho

Página 2

213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(1.000,00)	60.690,28	60.690,28	(1.000,00)		
		A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.000,00)	60.690,28	60.690,28	(1.000,00)		
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.483,50	7.483,50	0,00	C	
213110199	(16)01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(1.000,00) C	53.206,78	53.206,78	(1.000,00)	C	
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	-	(350.245,22)	18.030,72	35.202,50	(367.417,00)		
		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO							
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(350.245,22)	18.030,72	35.202,50	(367.417,00)		
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(350.245,22)	18.030,72	35.202,50	(367.417,00)		
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(350.245,22)	18.030,72	35.202,50	(367.417,00)		
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(260.956,76) C	18.030,72	18.070,93	(260.996,97)	C	
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(76.236,88) C	0,00	17.129,45	(93.366,33)	C	
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(12.000,00) C	0,00	0,00	(12.000,00)	C	
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(1.051,58) C	0,00	2,12	(1.053,70)	C	
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	-	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CONSOLIDAÇÃO							
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218919800	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(112.341,50)	0,00	0,00	(112.341,50)		
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	-	(112.341,50)	0,00	0,00	(112.341,50)		
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A							
		LONGO PRAZO							
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(112.341,50)	0,00	0,00	(112.341,50)		
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(112.341,50)	0,00	0,00	(112.341,50)		
221410100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO	P
PARCELADO	P	(112.341,50) C	0,00	0,00	(112.341,50)	C	
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(103.820,14)	0,00	0,00	(103.820,14)		
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(103.820,14)	0,00	0,00	(103.820,14)		
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(103.820,14)	0,00	0,00	(103.820,14)		
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	12.050.503,69	0,00	0,00	12.050.503,69		
		CONSOLIDAÇÃO							
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	-	12.050.503,69 X	0,00	0,00	12.050.503,69	X	
		ANTERIORES							
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	(13.787.550,90)	0,00	0,00	(13.787.550,90)		
		INTRA OFSS							
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	-	(13.787.550,90) X	0,00	0,00	(13.787.550,90)	X	
		ANTERIORES							
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	1.633.227,07	0,00	0,00	1.633.227,07		
		INTER OFSS - UNIÃO							
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	-	1.633.227,07 X	0,00	0,00	1.633.227,07	X	
		ANTERIORES							
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.446.626,25	283.155,44	0,00	1.729.781,69		
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.092.247,91	229.948,66	0,00	1.322.196,57		
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	988.843,39	203.480,65	0,00	1.192.324,04		
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	988.843,39	203.480,65	0,00	1.192.324,04		
		ABRANGIDOS PELO RGPS							
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	988.843,39	203.480,65	0,00	1.192.324,04		
		ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO							
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	988.843,39	203.480,65	0,00	1.192.324,04		
		CIVIL - RGPS							
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	988.843,39 D	203.480,65	0,00	1.192.324,04	D	
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	103.404,52	26.468,01	0,00	129.872,53		
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	103.404,52	26.468,01	0,00	129.872,53		
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -	-	693,03	0,00	0,00	693,03		
		CONSOLIDAÇÃO							
312219900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	-	693,03 D	0,00	0,00	693,03	D	
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	-	102.711,49	26.468,01	0,00	129.179,50		
		UNIÃO							
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	80.277,51 D	26.468,01	0,00	106.745,52	D	
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	-	22.433,98 D	0,00	0,00	22.433,98	D	
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	-	338.204,91	53.206,78	0,00	391.411,69		
		CAPITAL FIXO							
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	24.225,03	0,00	0,00	24.225,03		
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	24.225,03	0,00	0,00	24.225,03		
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	24.225,03	0,00	0,00	24.225,03		
331110100	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	24.225,03 D	0,00	0,00	24.225,03	D	
332000000	01	SERVIÇOS	-	313.979,88	53.206,78	0,00	367.186,66		
332100000	01	DIÁRIAS	-	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00		
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00		

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Junho

Página 3

332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	10.800,00 D	0,00	0,00	10.800,00	D	
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		-	127.525,00	22.450,00	0,00	149.975,00		
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		-	127.525,00	22.450,00	0,00	149.975,00		
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00	D	
332212100	01	LOCAÇÕES	P	-	74.600,00 D	14.000,00	0,00	88.600,00	D	
332212200	01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P	-	9.465,00 D	740,00	0,00	10.205,00	D	
332213400	01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	5.600,00 D	2.800,00	0,00	8.400,00	D	
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P	-	30.060,00 D	4.910,00	0,00	34.970,00	D	
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	175.654,88	30.756,78	0,00	206.411,66		
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	175.654,88	30.756,78	0,00	206.411,66		
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	100.000,00 D	20.000,00	0,00	120.000,00	D	
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	2.193,68 D	537,98	0,00	2.731,66	D	
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	2.255,00 D	0,00	0,00	2.255,00	D	
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	7.170,00 D	0,00	0,00	7.170,00	D	
332312000	01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP	-	4.230,00 D	0,00	0,00	4.230,00	D	
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	232,20 D	58,80	0,00	291,00	D	
										
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00	D	
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	20.495,00 D	0,00	0,00	20.495,00	D	
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	14.079,00 D	10.160,00	0,00	24.239,00	D	
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	16.173,43	0,00	0,00	16.173,43		
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		-	16.173,43	0,00	0,00	16.173,43		
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		-	16.173,43	0,00	0,00	16.173,43		
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	16.173,43 D	0,00	0,00	16.173,43	D	
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	(1.451.808,63)	0,00	325.150,41	(1.776.959,04)		
										
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-	(1.451.808,63)	0,00	325.150,41	(1.776.959,04)		
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-	(1.451.808,63)	0,00	325.150,41	(1.776.959,04)		
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	(1.451.808,63)	0,00	325.150,41	(1.776.959,04)		
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		-	(1.451.808,63)	0,00	325.150,41	(1.776.959,04)		
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.451.808,63) C	0,00	325.150,41	(1.776.959,04)	C	
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	6.172.386,87	451.153,50	152.420,00	6.471.120,37
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	

										
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO		-	6.166.392,37	451.153,50	152.420,00	6.465.125,87		
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA		-	6.166.392,37	451.153,50	152.420,00	6.465.125,87		
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-	3.471.000,00	152.420,00	152.420,00	3.471.000,00		
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL		-	3.471.000,00	0,00	0,00	3.471.000,00		
522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O	-	3.471.000,00 D	0,00	0,00	3.471.000,00	D	
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	401.610,55	76.210,00	0,00	477.820,55		
522120100  (4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	401.610,55 D
-	0,00	76.210,00
76.210,00	0,00
76.210,00	477.820,55
0,00	D	
522130300  (4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O  -	401.610,55 D	76.210,00	0,00	477.820,55	D	
522139900  (4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O  -	(401.610,55) X	0,00	76.210,00	(477.820,55)	X	

		

		
		
522190000	01	CANCELAM
DOTAÇÃO	

ENTO/REMANEJAMENTO DE

-	(401.610,55)

0,00

76.210,00

(477.820,55)

522190400	(4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(401.610,55) C	0,00	76.210,00	(477.820,55)	C	
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	2.695.392,37	298.733,50	0,00	2.994.125,87		
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	2.695.392,37	298.733,50	0,00	2.994.125,87	
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE		-	2.695.392,37	298.733,50	0,00	2.994.125,87	
		EMPENHO						
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.695.392,37 D	298.733,50	0,00	2.994.125,87 D	
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	5.994,50	0,00	0,00	5.994,50		
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	4.994,50	0,00	0,00	4.994,50		
531100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	3.705,70 D	0,00	0,00	3.705,70	D	
531200000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	1.288,80 D	0,00	0,00	1.288,80	D	
531700000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
532100000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D	
532700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		-	(6.172.386,87)	1.537.499,26	1.836.232,76	(6.471.120,37)		
		E ORÇAMENTO								
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(6.166.392,37)	1.537.499,26	1.836.232,76	(6.465.125,87)		
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(6.166.392,37)	1.537.499,26	1.836.232,76	(6.465.125,87)		
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(3.471.000,00)	956.221,38	956.221,38	(3.471.000,00)		
622110000  (4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O  -	(775.607,63) C	374.943,50	76.210,00	(476.874,13)	C	

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:1)
Junho

Página 4

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

622130000
622130100
622130300
622130400
622900000
622920000
622920100
622920101
622920103
622920104
630000000
631000000
631100000
631300000

631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO	
631710000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
EXERCÍCIO	
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)	

631400000

01
(4) 01
(4) 01
(4) 01
01
01
01
(7) 01
(7) 01
(7) 01
01
01
(12)01
(12)01
(12)01

CREDITO UTILIZADO
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EMISSAO DE EMPENHO
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO
EMPENHOS A LIQUIDAR EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS PAGOS

-	(2.695.392,37)
O  -	(1.217.524,22) C
O  -	(3.176,32) C
O  -	(1.474.691,83) C
-	(2.695.392,37)
-	(2.695.392,37)
-	(2.695.392,37)
O  -	(1.217.524,22) C
O  -	(3.176,32) C
O  -	(1.474.691,83) C
-	(5.994,50)
-	(4.994,50)
O  -	(4.587,50) C
O  -	0,00 C
O  -	(407,00) C

581.277,88
290.638,94
290.638,94
0,00
581.277,88
581.277,88
581.277,88
290.638,94
290.638,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

880.011,38
298.733,50
290.638,94
290.638,94
880.011,38
880.011,38
880.011,38
298.733,50
290.638,94
290.638,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

(2.994.125,87)
(1.225.618,78) C
(3.176,32) C
(1.765.330,77) C
(2.994.125,87)
(2.994.125,87)
(2.994.125,87)
(1.225.618,78) C
(3.176,32) C
(1.765.330,77) C
(5.994,50)
(4.994,50)
(4.587,50) C
0,00 C
(407,00) C

632100000	(12)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00)	C	
632700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES		-	2.378.664,10	419.046,43	58.693,52	2.739.017,01		
710000000	01	ATOS POTENCIAIS		-	460.213,00	0,00	0,00	460.213,00		
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	460.213,00	0,00	0,00	460.213,00		
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	460.213,00	0,00	0,00	460.213,00		
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	460.213,00	0,00	0,00	460.213,00		
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	316.213,00 D	0,00	0,00	316.213,00	D	
712310300	(13)01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	144.000,00 D	0,00	0,00	144.000,00	D	
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	1.918.451,10	419.046,43	58.693,52	2.278.804,01		
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	1.918.451,10	419.046,43	58.693,52	2.278.804,01		
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	1.918.451,10	419.046,43	58.693,52	2.278.804,01		
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	1.317.401,88 D	362.231,46	19.731,80	1.659.901,54	D	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	601.049,22 D	56.814,97	38.961,72	618.902,47	D	
800000000	01	CONTROLES CREDORES		-	(2.378.664,10)	1.285.142,56	1.645.495,47	(2.739.017,01)		
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(460.213,00)	37.768,00	37.768,00	(460.213,00)		
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(460.213,00)	37.768,00	37.768,00	(460.213,00)		
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(460.213,00)	37.768,00	37.768,00	(460.213,00)		
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(460.213,00)	37.768,00	37.768,00	(460.213,00)		
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(316.213,00)	25.768,00	25.768,00	(316.213,00)		
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(172.735,00) C	25.768,00	0,00	(146.967,00)	C	
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C	-	(143.478,00) C	0,00	25.768,00	(169.246,00)	C	

812310301	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(84.000,00) C	12.000,00	0,00	(72.000,00)	C	
812310302	(13)01	EXECUTADOS	C	-	(60.000,00) C	0,00	12.000,00	(72.000,00)	C	
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(1.918.451,10)	1.247.374,56	1.607.727,47	(2.278.804,01)		
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR		-	(1.918.451,10)	1.247.374,56	1.607.727,47	(2.278.804,01)		
		DESTINAÇÃO								
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(1.918.451,10)	1.247.374,56	1.607.727,47	(2.278.804,01)		
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		-	1.219.766,74	648.065,96	674.482,87	1.193.349,83		
		RECURSOS								
821110100  (1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	1.219.766,74 X	648.065,96	674.482,87	1.193.349,83	X	
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(1.222.111,72)	290.638,94	298.733,50	(1.230.206,28)		
821120100  (1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	-	(1.222.111,72) C	290.638,94	298.733,50	(1.230.206,28)	C	
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(354.421,54)	308.669,66	325.841,44	(371.593,32)		
		RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E
ENTRADAS COMPENSA								
821130100  (1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C  -	(4.176,32) C	290.638,94	290.638,94	(4.176,32)	C	
821130200  (1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C  -	(350.245,22) C	18.030,72	35.202,50	(367.417,00)	C	
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(1.561.684,58)	0,00	308.669,66	(1.870.354,24)
RECURSOS UTILIZADA	

812310300

01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS

-	(144.000,00)

12.000,00

12.000,00

(144.000,00)

		

		

		

RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(1.475.098,83) C	0,00	290.638,94	(1.765.737,77)	C	
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(86.585,75) C	0,00	18.030,72	(104.616,47)	C	
0,00	4.711.196,78	4.711.196,78	0,00		

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:1)
Junho

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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

EDMUNDO ALMEIDA ZEVALLOS PRESIDENTE 016.856.442-44