CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SÃO FRANCISCO, N.390 01778280/0001-26 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:1) Maio Página 1 C O N T A 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 111110200 E N T. 01 01 01 01 01 (2) 01 T I T U L O S ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO CONTA ÚNICA GR/ISF P SALDO ANTERIOR - 573.764,96 - 379.934,92 - 28.574,65 - 28.574,65 - 28.574,65 F 28.574,65 D DÉBITO 417.667,54 417.667,54 374.962,34 374.962,34 374.962,34 374.962,34 CRÉDITO 415.666,94 415.666,94 399.091,94 399.091,94 399.091,94 399.091,94 SALDO ATUAL D_C 575.765,56 381.935,52 4.445,05 4.445,05 4.445,05 4.445,05 D 113000000 113800000 113810000 113810600 01 01 01 (6) 01 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO 334.076,27 334.076,27 334.076,27 302.271,24 D 20.195,20 20.195,20 20.195,20 18.314,53 1.950,00 1.950,00 1.950,00 0,00 352.321,47 352.321,47 352.321,47 320.585,77 D 113810800 115000000 115600000 115610000 (6) 01 01 01 01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO ESTOQUES - ALMOXARIFADO - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - 31.805,03 D 17.284,00 17.284,00 17.284,00 1.880,67 22.510,00 22.510,00 22.510,00 1.950,00 14.625,00 14.625,00 14.625,00 31.735,70 D 25.169,00 25.169,00 25.169,00 115610100 115610200 115619900 120000000 123000000 123100000 123110000 123110100 123110102 01 MATERIAL DE CONSUMO P P 01 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P P 01 OUTROS - ALMOXARIFADO P P 01 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 01 IMOBILIZADO - 01 BENS MOVEIS - 01 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E - FERRAMENTAS 01 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 0,00 D 9.234,00 D 8.050,00 D 193.830,04 193.830,04 180.830,04 180.830,04 5.908,36 1.108,36 D 0,00 3.983,00 18.527,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 13.217,00 D 11.952,00 D 193.830,04 193.830,04 180.830,04 180.830,04 5.908,36 1.108,36 D 123110199 01 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 4.800,00 D 0,00 0,00 4.800,00 D 123110200 123110201 123110300 123110301 123110303 123110400 123110405 123110500 123110506 123119900 123119999 123200000 123210000 123210600 123210601 200000000 210000000 211000000 211100000 211110000 211110100 01 BENS DE INFORMÁTICA - 01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 01 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS P P 01 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 01 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE - COMUNICAÇÃO 01 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 01 VEÍCULOS - 01 EMBARCAÇÕES P P 01 DEMAIS BENS MÓVEIS - 01 OUTROS BENS MÓVEIS P P 01 BENS IMÓVEIS - 01 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 01 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO - 01 OBRAS EM ANDAMENTO P P 01 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - 01 PASSIVO CIRCULANTE - 01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, - PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 01 PESSOAL A PAGAR - 01 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 01 PESSOAL A PAGAR - 4.096,29 4.096,29 D 36.681,47 28.160,47 D 8.521,00 D 8.927,92 8.927,92 D 35.000,00 35.000,00 D 90.216,00 90.216,00 D 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 D (553.220,94) (337.059,30) (2.998,13) (2.998,13) (2.998,13) (2.998,13) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342.298,28 342.298,28 229.746,00 203.421,96 203.421,96 203.421,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 359.660,52 359.660,52 229.924,19 203.600,15 203.600,15 203.600,15 4.096,29 4.096,29 D 36.681,47 28.160,47 D 8.521,00 D 8.927,92 8.927,92 D 35.000,00 35.000,00 D 90.216,00 90.216,00 D 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 D (570.583,18) (354.421,54) (3.176,32) (3.176,32) (3.176,32) (3.176,32) 211110101 211400000 211410000 211419800 211430000 211430100 211430101 211450000 211459800 213000000 213100000 01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS P F 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 01 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P F 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - UNIÃO 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E P F REMUNERAÇÕES 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - MUNICÍPIO 01 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P F 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO - PRAZO 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO (2.998,13) C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 C (1.000,00) (1.000,00) 203.421,96 26.324,04 0,00 0,00 26.324,04 26.324,04 26.324,04 0,00 0,00 94.111,68 94.111,68 203.600,15 26.324,04 0,00 0,00 26.324,04 26.324,04 26.324,04 0,00 0,00 94.111,68 94.111,68 (3.176,32) C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 C (1.000,00) (1.000,00) CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SÃO FRANCISCO, N.390 01778280/0001-26 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:1) Maio Página 2 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 213110000 213110100 213110101 213110199 218000000 218800000 218810000 218810100 01 01 (16)01 (16)01 01 01 01 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO FORNECEDORES NACIONAIS - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR P F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P F ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS - OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO VALORES RESTITUÍVEIS - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - CONSIGNAÇÕES - (1.000,00) (1.000,00) 0,00 C (1.000,00) C (333.061,17) (333.061,17) (333.061,17) (333.061,17) 94.111,68 94.111,68 22.510,00 71.601,68 18.440,60 17.952,72 17.952,72 17.952,72 94.111,68 94.111,68 22.510,00 71.601,68 35.624,65 35.136,77 35.136,77 35.136,77 (1.000,00) (1.000,00) 0,00 C (1.000,00) C (350.245,22) (350.245,22) (350.245,22) (350.245,22) 218810102 01 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (260.878,76) C 17.952,72 18.030,72 (260.956,76) C 218810104 01 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (59.131,26) C 0,00 17.105,62 (76.236,88) C 218810110 218810199 218900000 218910000 01 PENSAO ALIMENTICIA 01 OUTROS CONSIGNATARIOS 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO P F (12.000,00) C P F (1.051,15) C - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 487,88 487,88 0,00 0,43 487,88 487,88 (12.000,00) C (1.051,58) C 0,00 0,00 218910200 (11)01 DIARIAS A PAGAR P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 218919800 220000000 221000000 221400000 221410000 221410100 230000000 237000000 237100000 237110000 237110100 237110200 237120000 237120100 237120200 237130000 237130100 237130200 300000000 310000000 311000000 311200000 311210000 311210100 01 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO P F 01 PASSIVO NAO-CIRCULANTE - 01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, - PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO - 01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO P P PARCELADO 01 PATRIMÔNIO LIQUIDO - 01 RESULTADOS ACUMULADOS - 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - CONSOLIDAÇÃO 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P - 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P - ANTERIORES 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - INTRA OFSS 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P - 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P - ANTERIORES 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - INTER OFSS - UNIÃO 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P - 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P - ANTERIORES 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 01 PESSOAL E ENCARGOS - 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - ABRANGIDOS PELO RGPS 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - CIVIL - RGPS 0,00 C (112.341,50) (112.341,50) (112.341,50) (112.341,50) (112.341,50) C (103.820,14) (103.820,14) (103.820,14) 12.050.503,69 0,00 X 12.050.503,69 X (13.787.550,90) 0,00 X (13.787.550,90) X 1.633.227,07 0,00 X 1.633.227,07 X 1.130.963,26 862.323,72 785.243,24 785.243,24 785.243,24 785.243,24 487,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 316.150,87 229.924,19 203.600,15 203.600,15 203.600,15 203.600,15 487,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C (112.341,50) (112.341,50) (112.341,50) (112.341,50) (112.341,50) C (103.820,14) (103.820,14) (103.820,14) 12.050.503,69 0,00 X 12.050.503,69 X (13.787.550,90) 0,00 X (13.787.550,90) X 1.633.227,07 0,00 X 1.633.227,07 X 1.446.626,25 1.092.247,91 988.843,39 988.843,39 988.843,39 988.843,39 311210101 312000000 312200000 312210000 312219900 312230000 312230100 312239900 330000000 331000000 331100000 331110000 331110100 332000000 332100000 332110000 01 VENCIMENTOS E SALARIOS P - 01 ENCARGOS PATRONAIS - 01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - 01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - - CONSOLIDAÇÃO 01 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS P - 01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - - UNIÃO 01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS P - 01 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS P - 01 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE - CAPITAL FIXO 01 USO DE MATERIAL DE CONSUMO - 01 CONSUMO DE MATERIAL - 01 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P - 01 SERVIÇOS - 01 DIÁRIAS - 01 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 785.243,24 D 77.080,48 77.080,48 693,03 693,03 D 76.387,45 53.953,47 D 22.433,98 D 252.953,99 9.600,03 9.600,03 9.600,03 9.600,03 D 243.353,96 10.800,00 10.800,00 203.600,15 26.324,04 26.324,04 0,00 0,00 26.324,04 26.324,04 0,00 85.738,80 14.625,00 14.625,00 14.625,00 14.625,00 71.113,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 487,88 0,00 0,00 0,00 0,00 487,88 0,00 0,00 988.843,39 D 103.404,52 103.404,52 693,03 693,03 D 102.711,49 80.277,51 D 22.433,98 D 338.204,91 24.225,03 24.225,03 24.225,03 24.225,03 D 313.979,88 10.800,00 10.800,00 CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SÃO FRANCISCO, N.390 01778280/0001-26 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:1) Maio Página 3 C O N T A 332110100 332200000 332210000 332211100 332212100 332212200 332213400 E N T. 01 01 01 01 01 01 01 T I T U L O S DIARIAS PESSOAL CIVIL SERVIÇOS TERCEIROS - PF SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LOCAÇÕES FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO GR/ISF P - - - P - P - P - P - SALDO ANTERIOR 10.800,00 D 92.395,00 92.395,00 7.800,00 D 60.600,00 D 5.835,00 D 2.800,00 D DÉBITO 0,00 35.130,00 35.130,00 0,00 14.000,00 3.630,00 2.800,00 CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SALDO ATUAL D_C 10.800,00 D 127.525,00 127.525,00 7.800,00 D 74.600,00 D 9.465,00 D 5.600,00 D 332219900 01 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P - 15.360,00 D 14.700,00 0,00 30.060,00 D 332300000 332310000 332310100 332310800 332310900 332311200 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 01 CONSULTORIA E ASSESSORIA P - 01 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E P - INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 01 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO P - 01 SERVIÇOS DE TRANSPORTE P - 140.158,96 140.158,96 80.000,00 D 1.665,96 D 0,00 D 0,00 D 35.983,80 35.983,80 20.000,00 1.015,60 2.255,00 7.170,00 487,88 487,88 0,00 487,88 0,00 0,00 175.654,88 175.654,88 100.000,00 D 2.193,68 D 2.255,00 D 7.170,00 D 332312000 01 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP - 2.700,00 D 1.530,00 0,00 4.230,00 D 332313200 332315100 332315600 332319900 340000000 349000000 349900000 349910000 400000000 450000000 451000000 451100000 451120000 01 SERVIÇOS BANCARIOS P - 01 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 01 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO P - 01 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P - 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - 01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - 01 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - 01 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 144,00 D 25.000,00 D 20.495,00 D 10.154,00 D 15.685,55 15.685,55 15.685,55 15.685,55 D (1.151.507,28) (1.151.507,28) (1.151.507,28) (1.151.507,28) (1.151.507,28) 88,20 0,00 0,00 3.925,00 487,88 487,88 487,88 487,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.301,35 300.301,35 300.301,35 300.301,35 300.301,35 232,20 D 25.000,00 D 20.495,00 D 14.079,00 D 16.173,43 16.173,43 16.173,43 16.173,43 D (1.451.808,63) (1.451.808,63) (1.451.808,63) (1.451.808,63) (1.451.808,63) 451120200 500000000 520000000 522000000 522100000 522110000 01 REPASSE RECEBIDO 01 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 01 ORÇAMENTO APROVADO 01 FIXAÇÃO DA DESPESA 01 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01 DOTAÇÃO INICIAL P - (1.151.507,28) C - 6.119.726,87 - 6.113.732,37 - 6.113.732,37 - 3.471.000,00 - 3.471.000,00 0,00 89.320,00 89.320,00 89.320,00 36.660,00 0,00 300.301,35 36.660,00 36.660,00 36.660,00 36.660,00 0,00 (1.451.808,63) C 6.172.386,87 6.166.392,37 6.166.392,37 3.471.000,00 3.471.000,00 522110100 522120000 522120100 522130000 522130300 (4) 01 01 (4) 01 01 (4) 01 CREDITO INICIAL O - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O - 3.471.000,00 D 383.280,55 383.280,55 D 0,00 383.280,55 D 0,00 18.330,00 18.330,00 18.330,00 18.330,00 0,00 0,00 0,00 18.330,00 0,00 3.471.000,00 D 401.610,55 401.610,55 D 0,00 401.610,55 D 522139900 522190000 (4) 01 01 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE - DOTAÇÃO (383.280,55) X (383.280,55) 0,00 0,00 18.330,00 18.330,00 (401.610,55) X (401.610,55) 522190400 522900000 522920000 522920100 (4) 01 01 01 01 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHOS POR EMISSÃO EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO O - (383.280,55) C - 2.642.732,37 - 2.642.732,37 - 2.642.732,37 0,00 52.660,00 52.660,00 52.660,00 18.330,00 0,00 0,00 0,00 (401.610,55) C 2.695.392,37 2.695.392,37 2.695.392,37 522920101 530000000 531000000 531100000 531200000 531700000 532000000 532100000 532700000 600000000 620000000 622000000 622100000 (7) 01 01 01 (12)01 (12)01 (12)01 01 (12)01 (12)01 01 01 01 01 EMISSAO DE EMPENHOS O - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS O - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS - RP PROCESSADOS - INSCRITOS O - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO - E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO DA DESPESA - DISPONIBILIDADES DE CREDITO - 2.642.732,37 D 5.994,50 4.994,50 3.705,70 D 1.288,80 D 0,00 D 1.000,00 1.000,00 D 0,00 D (6.119.726,87) (6.113.732,37) (6.113.732,37) (3.471.000,00) 52.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.368.728,62 1.368.728,62 1.368.728,62 719.859,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.421.388,62 1.421.388,62 1.421.388,62 719.859,31 2.695.392,37 D 5.994,50 4.994,50 3.705,70 D 1.288,80 D 0,00 D 1.000,00 1.000,00 D 0,00 D (6.172.386,87) (6.166.392,37) (6.166.392,37) (3.471.000,00) 622110000 (4) 01 CREDITO DISPONÍVEL O - (828.267,63) C 70.990,00 18.330,00 (775.607,63) C CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SÃO FRANCISCO, N.390 01778280/0001-26 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:1) Maio Página 4 C O N T A 622130000 E N T. 01 T I T U L O S CREDITO UTILIZADO GR/ISF - SALDO ANTERIOR (2.642.732,37) DÉBITO 648.869,31 CRÉDITO 701.529,31 SALDO ATUAL D_C (2.695.392,37) 622130100 622130300 622130400 622900000 622920000 622920100 622920101 622920103 622920104 630000000 631000000 631100000 631300000 631400000 631700000 (4) 01 (4) 01 (4) 01 01 01 01 (7) 01 (7) 01 (7) 01 01 01 (12)01 (12)01 (12)01 01 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMISSAO DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS A LIQUIDAR EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS PAGOS RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - (1.488.412,21) C O - (2.998,13) C O - (1.151.322,03) C - (2.642.732,37) - (2.642.732,37) - (2.642.732,37) O - (1.488.412,21) C O - (2.998,13) C O - (1.151.322,03) C - (5.994,50) - (4.994,50) O - (4.587,50) C O - 0,00 C O - (407,00) C - 0,00 324.035,87 324.345,56 487,88 648.869,31 648.869,31 648.869,31 324.035,87 324.345,56 487,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.147,88 324.523,75 323.857,68 701.529,31 701.529,31 701.529,31 53.147,88 324.523,75 323.857,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.217.524,22) C (3.176,32) C (1.474.691,83) C (2.695.392,37) (2.695.392,37) (2.695.392,37) (1.217.524,22) C (3.176,32) C (1.474.691,83) C (5.994,50) (4.994,50) (4.587,50) C 0,00 C (407,00) C 0,00 631710000 632000000 (12)01 01 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O - EXERCÍCIO EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS - 0,00 C (1.000,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C (1.000,00) 632100000 632700000 700000000 710000000 712000000 712300000 712310000 (12)01 (12)01 01 01 01 01 01 RP PROCESSADOS A PAGAR O - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - CONTROLES DEVEDORES - ATOS POTENCIAIS - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO - (1.000,00) C 0,00 C 2.043.225,98 460.213,00 460.213,00 460.213,00 460.213,00 0,00 0,00 394.669,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.231,54 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.000,00) C 0,00 C 2.378.664,10 460.213,00 460.213,00 460.213,00 460.213,00 712310200 712310300 720000000 721000000 721100000 721110000 721130000 800000000 810000000 812000000 812300000 812310000 812310200 (13)01 (13)01 01 01 01 (1) 01 (1) 01 01 01 01 01 01 01 CONTRATOS DE SERVIÇOS C - CONTRATOS DE ALUGUÉIS C - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECURSOS ORDINÁRIOS C - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - CONTROLES CREDORES - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO - CONTRATOS DE SERVIÇOS - 316.213,00 D 144.000,00 D 1.583.012,98 1.583.012,98 1.583.012,98 1.000.209,39 D 582.803,59 D (2.043.225,98) (460.213,00) (460.213,00) (460.213,00) (460.213,00) (316.213,00) 0,00 0,00 394.669,66 394.669,66 394.669,66 337.387,69 57.281,97 1.139.327,13 36.268,00 36.268,00 36.268,00 36.268,00 24.268,00 0,00 0,00 59.231,54 59.231,54 59.231,54 20.195,20 39.036,34 1.474.765,25 36.268,00 36.268,00 36.268,00 36.268,00 24.268,00 316.213,00 D 144.000,00 D 1.918.451,10 1.918.451,10 1.918.451,10 1.317.401,88 D 601.049,22 D (2.378.664,10) (460.213,00) (460.213,00) (460.213,00) (460.213,00) (316.213,00) 812310201 812310202 812310300 812310301 812310302 820000000 821000000 821100000 821110000 821110100 821120000 821120100 821130000 821130100 (13)01 (13)01 01 (13)01 (13)01 01 01 01 01 (1) 01 01 (1) 01 01 (1) 01 A EXECUTAR C - EXECUTADOS C - CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXECUTAR C - EXECUTADOS C - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR - DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - (197.003,00) C (119.210,00) C (144.000,00) (96.000,00) C (48.000,00) C (1.583.012,98) (1.583.012,98) (1.583.012,98) 1.467.408,09 1.467.408,09 X (1.492.999,71) (1.492.999,71) C (337.059,30) (3.998,13) C 24.268,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 1.103.059,13 1.103.059,13 1.103.059,13 436.237,10 436.237,10 324.035,87 324.035,87 342.298,28 324.345,56 0,00 24.268,00 12.000,00 0,00 12.000,00 1.438.497,25 1.438.497,25 1.438.497,25 683.878,45 683.878,45 53.147,88 53.147,88 359.660,52 324.523,75 (172.735,00) C (143.478,00) C (144.000,00) (84.000,00) C (60.000,00) C (1.918.451,10) (1.918.451,10) (1.918.451,10) 1.219.766,74 1.219.766,74 X (1.222.111,72) (1.222.111,72) C (354.421,54) (4.176,32) C 821130200 821140000 (1) 01 01 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS UTILIZADA (333.061,17) C (1.220.362,06) 17.952,72 487,88 35.136,77 341.810,40 (350.245,22) C (1.561.684,58) 821140100 821140200 (1) 01 (1) 01 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (1.151.729,03) C C - (68.633,03) C 487,88 0,00 323.857,68 17.952,72 (1.475.098,83) C (86.585,75) C 0,00 4.068.162,10 4.068.162,10 0,00 CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SÃO FRANCISCO, N.390 01778280/0001-26 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:1) Maio Página 5 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C EDMUNDO ALMEIDA ZEVALLOS PRESIDENTE 016.856.442-44 DILSON MARCOS KOVALSKI CONTADOR 31736327968