BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:1)

C O N T A	E	N	T.	T	I T U L	O	S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
100000000	01	ATIVO	-	573.764,96	417.667,54	415.666,94	575.765,56	

Maio

Página 1

110000000	01	ATIVO CIRCULANTE		-	379.934,92	417.667,54	415.666,94	381.935,52		
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	28.574,65	374.962,34	399.091,94	4.445,05		
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	28.574,65	374.962,34	399.091,94	4.445,05		
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	28.574,65	374.962,34	399.091,94	4.445,05		
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P	F	28.574,65 D	374.962,34	399.091,94	4.445,05	D	
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	334.076,27	20.195,20	1.950,00	352.321,47		
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		-	334.076,27	20.195,20	1.950,00	352.321,47		
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	334.076,27	20.195,20	1.950,00	352.321,47		

	
113810600  (6) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P  F	302.271,24 D	18.314,53	0,00	320.585,77	D	
113810800  (6) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F	31.805,03 D	1.880,67	1.950,00	31.735,70	D	

	
FAMÍLIA PAGO		
115000000	01	ESTOQUES		-	17.284,00	22.510,00	14.625,00	25.169,00		
115600000	01	ALMOXARIFADO		-	17.284,00	22.510,00	14.625,00	25.169,00		
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		-	17.284,00	22.510,00	14.625,00	25.169,00		
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	9.234,00 D	3.983,00	0,00	13.217,00	D	
115619900	01	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	8.050,00 D	18.527,00	14.625,00	11.952,00	D	
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	193.830,04	0,00	0,00	193.830,04		
123000000	01	IMOBILIZADO		-	193.830,04	0,00	0,00	193.830,04		
123100000	01	BENS MOVEIS		-	180.830,04	0,00	0,00	180.830,04		
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	180.830,04	0,00	0,00	180.830,04		
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	5.908,36	0,00	0,00	5.908,36		
123110102	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.108,36 D	0,00	0,00	1.108,36	D	
123110199	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00	D	
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA		-	4.096,29	0,00	0,00	4.096,29		
123110201	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	4.096,29 D	0,00	0,00	4.096,29	D	
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	36.681,47	0,00	0,00	36.681,47		
123110301	01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	28.160,47 D	0,00	0,00	28.160,47	D	
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	8.521,00 D	0,00	0,00	8.521,00	D	
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		-	8.927,92	0,00	0,00	8.927,92		
123110405	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	8.927,92 D	0,00	0,00	8.927,92	D	
123110500	01	VEÍCULOS		-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00		
123110506	01	EMBARCAÇÕES	P	P	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00	D	
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS		-	90.216,00	0,00	0,00	90.216,00		
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	90.216,00 D	0,00	0,00	90.216,00	D	
123200000	01	BENS IMÓVEIS		-	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00		
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00		
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		-	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00		
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00	D	
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(553.220,94)	342.298,28	359.660,52	(570.583,18)		
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE		-	(337.059,30)	342.298,28	359.660,52	(354.421,54)		
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(2.998,13)	229.746,00	229.924,19	(3.176,32)		
211100000	01	PESSOAL A PAGAR		-	(2.998,13)	203.421,96	203.600,15	(3.176,32)		
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(2.998,13)	203.421,96	203.600,15	(3.176,32)		
211110100	01	PESSOAL A PAGAR		-	(2.998,13)	203.421,96	203.600,15	(3.176,32)		
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	(2.998,13) C	203.421,96	203.600,15	(3.176,32)	C	
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-	0,00	26.324,04	26.324,04	0,00		
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	0,00	0,00	0,00		
211419800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-	0,00	26.324,04	26.324,04	0,00		
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-	0,00	26.324,04	26.324,04	0,00		
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	P	F	0,00 C	26.324,04	26.324,04	0,00	C	
211450000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -	-	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRAZO

REMUNERAÇÕES
	
MUNICÍPIO		
211459800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(1.000,00)	94.111,68	94.111,68	(1.000,00)		
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	(1.000,00)	94.111,68	94.111,68	(1.000,00)		

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Maio

Página 2

213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	-	(1.000,00)	94.111,68	94.111,68	(1.000,00)		
		A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.000,00)	94.111,68	94.111,68	(1.000,00)		
213110101	(16)01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	22.510,00	22.510,00	0,00	C	
213110199	(16)01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(1.000,00) C	71.601,68	71.601,68	(1.000,00)	C	
218000000	01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	-	(333.061,17)	18.440,60	35.624,65	(350.245,22)		
		OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO							
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(333.061,17)	17.952,72	35.136,77	(350.245,22)		
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(333.061,17)	17.952,72	35.136,77	(350.245,22)		
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(333.061,17)	17.952,72	35.136,77	(350.245,22)		
218810102	01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(260.878,76) C	17.952,72	18.030,72	(260.956,76)	C	
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P	F	(59.131,26) C	0,00	17.105,62	(76.236,88)	C	
218810110	01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(12.000,00) C	0,00	0,00	(12.000,00)	C	
218810199	01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(1.051,15) C	0,00	0,43	(1.051,58)	C	
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	487,88	487,88	0,00		
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -	-	0,00	487,88	487,88	0,00		
		CONSOLIDAÇÃO							
218910200	(11)01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
218919800	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	F	0,00 C	487,88	487,88	0,00	C	
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(112.341,50)	0,00	0,00	(112.341,50)		
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,	-	(112.341,50)	0,00	0,00	(112.341,50)		
		PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A							
		LONGO PRAZO							
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(112.341,50)	0,00	0,00	(112.341,50)		
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(112.341,50)	0,00	0,00	(112.341,50)		
221410100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO	P
PARCELADO	P	(112.341,50) C	0,00	0,00	(112.341,50)	C	
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(103.820,14)	0,00	0,00	(103.820,14)		
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(103.820,14)	0,00	0,00	(103.820,14)		
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(103.820,14)	0,00	0,00	(103.820,14)		
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	12.050.503,69	0,00	0,00	12.050.503,69		
		CONSOLIDAÇÃO							
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237110200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	-	12.050.503,69 X	0,00	0,00	12.050.503,69	X	
		ANTERIORES							
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	(13.787.550,90)	0,00	0,00	(13.787.550,90)		
		INTRA OFSS							
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237120200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	-	(13.787.550,90) X	0,00	0,00	(13.787.550,90)	X	
		ANTERIORES							
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	1.633.227,07	0,00	0,00	1.633.227,07		
		INTER OFSS - UNIÃO							
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X	
237130200	01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	-	1.633.227,07 X	0,00	0,00	1.633.227,07	X	
		ANTERIORES							
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.130.963,26	316.150,87	487,88	1.446.626,25		
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	862.323,72	229.924,19	0,00	1.092.247,91		
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	785.243,24	203.600,15	0,00	988.843,39		
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	785.243,24	203.600,15	0,00	988.843,39		
		ABRANGIDOS PELO RGPS							
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -	-	785.243,24	203.600,15	0,00	988.843,39		
		ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO							
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	785.243,24	203.600,15	0,00	988.843,39		
		CIVIL - RGPS							
311210101	01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	785.243,24 D	203.600,15	0,00	988.843,39	D	
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	77.080,48	26.324,04	0,00	103.404,52		
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	77.080,48	26.324,04	0,00	103.404,52		
312210000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -	-	693,03	0,00	0,00	693,03		
		CONSOLIDAÇÃO							
312219900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	-	693,03 D	0,00	0,00	693,03	D	
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	-	76.387,45	26.324,04	0,00	102.711,49		
		UNIÃO							
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	53.953,47 D	26.324,04	0,00	80.277,51	D	
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	-	22.433,98 D	0,00	0,00	22.433,98	D	
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE	-	252.953,99	85.738,80	487,88	338.204,91		
		CAPITAL FIXO							
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	9.600,03	14.625,00	0,00	24.225,03		
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	9.600,03	14.625,00	0,00	24.225,03		
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.600,03	14.625,00	0,00	24.225,03		
331110100	01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	9.600,03 D	14.625,00	0,00	24.225,03	D	
332000000	01	SERVIÇOS	-	243.353,96	71.113,80	487,88	313.979,88		
332100000	01	DIÁRIAS	-	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00		
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00		

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:1)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Maio

Página 3

332110100	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	10.800,00 D	0,00	0,00	10.800,00	D	
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	92.395,00	35.130,00	0,00	127.525,00		
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	92.395,00	35.130,00	0,00	127.525,00		
332211100	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	7.800,00 D	0,00	0,00	7.800,00	D	
332212100	01	LOCAÇÕES	P	-	60.600,00 D	14.000,00	0,00	74.600,00	D	
332212200	01	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P	-	5.835,00 D	3.630,00	0,00	9.465,00	D	
332213400	01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	2.800,00 D	2.800,00	0,00	5.600,00	D	
332219900	01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P	-	15.360,00 D	14.700,00	0,00	30.060,00	D	
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	140.158,96	35.983,80	487,88	175.654,88		
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	140.158,96	35.983,80	487,88	175.654,88		
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	80.000,00 D	20.000,00	0,00	100.000,00	D	
332310800	01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E	P	-	1.665,96 D	1.015,60	487,88	2.193,68	D	
		INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.							
332310900	01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	2.255,00	0,00	2.255,00	D	
332311200	01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	0,00 D	7.170,00	0,00	7.170,00	D	
332312000	01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULASP	-	2.700,00 D	1.530,00	0,00	4.230,00	D	
332313200	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	144,00 D	88,20	0,00	232,20	D	
332315100	01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00	D	
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	-	20.495,00 D	0,00	0,00	20.495,00	D	
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	10.154,00 D	3.925,00	0,00	14.079,00	D	
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	15.685,55	487,88	0,00	16.173,43		
		FINANCEIRAS							
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	15.685,55	487,88	0,00	16.173,43		
		DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS							
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	15.685,55	487,88	0,00	16.173,43		
		DIMINUTIVAS FINANCEIRAS							
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  P	-	15.685,55 D	487,88	0,00	16.173,43	D	
		FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO							
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.151.507,28)	0,00	300.301,35	(1.451.808,63)		
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.151.507,28)	0,00	300.301,35	(1.451.808,63)		
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.151.507,28)	0,00	300.301,35	(1.451.808,63)		
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	(1.151.507,28)	0,00	300.301,35	(1.451.808,63)		
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	(1.151.507,28)	0,00	300.301,35	(1.451.808,63)		
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS							
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.151.507,28) C	0,00	300.301,35	(1.451.808,63)	C	
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	6.119.726,87	89.320,00	36.660,00	6.172.386,87		
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	6.113.732,37	89.320,00	36.660,00	6.166.392,37		
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	6.113.732,37	89.320,00	36.660,00	6.166.392,37		
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.471.000,00	36.660,00	36.660,00	3.471.000,00		
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.471.000,00	0,00	0,00	3.471.000,00		
522110100	(4) 01	CREDITO INICIAL	O	-	3.471.000,00 D	0,00	0,00	3.471.000,00	D	
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	383.280,55	18.330,00	0,00	401.610,55		
522120100	(4) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	-	383.280,55 D	18.330,00	0,00	401.610,55	D	
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	18.330,00	18.330,00	0,00		
522130300	(4) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	-	383.280,55 D	18.330,00	0,00	401.610,55	D	
522139900	(4) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(383.280,55) X	0,00	18.330,00	(401.610,55)	X	
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE	-	(383.280,55)	0,00	18.330,00	(401.610,55)		
		DOTAÇÃO							
522190400	(4) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	-	(383.280,55) C	0,00	18.330,00	(401.610,55)	C	
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.642.732,37	52.660,00	0,00	2.695.392,37		
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	2.642.732,37	52.660,00	0,00	2.695.392,37		
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE		-	2.642.732,37	52.660,00	0,00	2.695.392,37		
		EMPENHO								
522920101	(7) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	2.642.732,37 D	52.660,00	0,00	2.695.392,37	D	
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	5.994,50	0,00	0,00	5.994,50		
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-	4.994,50	0,00	0,00	4.994,50		
531100000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	3.705,70 D	0,00	0,00	3.705,70	D	
531200000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	1.288,80 D	0,00	0,00	1.288,80	D	
531700000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
532100000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D	
532700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D	
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		-	(6.119.726,87)	1.368.728,62	1.421.388,62	(6.172.386,87)		
		E ORÇAMENTO								
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	(6.113.732,37)	1.368.728,62	1.421.388,62	(6.166.392,37)		
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	(6.113.732,37)	1.368.728,62	1.421.388,62	(6.166.392,37)		
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	(3.471.000,00)	719.859,31	719.859,31	(3.471.000,00)		
622110000	(4) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(828.267,63) C	70.990,00	18.330,00	(775.607,63)	C	

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:1)
Maio

Página 4

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

622130000
622130100
622130300
622130400
622900000
622920000
622920100
622920101
622920103
622920104
630000000
631000000
631100000
631300000

631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO	
631710000	(12)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O  -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
EXERCÍCIO	
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)	

631400000

01
(4) 01
(4) 01
(4) 01
01
01
01
(7) 01
(7) 01
(7) 01
01
01
(12)01
(12)01
(12)01

CREDITO UTILIZADO
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EMISSAO DE EMPENHO
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO
EMPENHOS A LIQUIDAR EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS PAGOS

-	(2.642.732,37)
O  -	(1.488.412,21) C
O  -	(2.998,13) C
O  -	(1.151.322,03) C
-	(2.642.732,37)
-	(2.642.732,37)
-	(2.642.732,37)
O  -	(1.488.412,21) C
O  -	(2.998,13) C
O  -	(1.151.322,03) C
-	(5.994,50)
-	(4.994,50)
O  -	(4.587,50) C
O  -	0,00 C
O  -	(407,00) C

648.869,31
324.035,87
324.345,56
487,88
648.869,31
648.869,31
648.869,31
324.035,87
324.345,56
487,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

701.529,31
53.147,88
324.523,75
323.857,68
701.529,31
701.529,31
701.529,31
53.147,88
324.523,75
323.857,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

(2.695.392,37)
(1.217.524,22) C
(3.176,32) C
(1.474.691,83) C
(2.695.392,37)
(2.695.392,37)
(2.695.392,37)
(1.217.524,22) C
(3.176,32) C
(1.474.691,83) C
(5.994,50)
(4.994,50)
(4.587,50) C
0,00 C
(407,00) C

632100000	(12)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00)	C	
632700000	(12)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C	
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES		-	2.043.225,98	394.669,66	59.231,54	2.378.664,10		
710000000	01	ATOS POTENCIAIS		-	460.213,00	0,00	0,00	460.213,00		
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	460.213,00	0,00	0,00	460.213,00		
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	460.213,00	0,00	0,00	460.213,00		
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	460.213,00	0,00	0,00	460.213,00		
712310200	(13)01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	316.213,00 D	0,00	0,00	316.213,00	D	
712310300	(13)01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	144.000,00 D	0,00	0,00	144.000,00	D	
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	1.583.012,98	394.669,66	59.231,54	1.918.451,10		
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	1.583.012,98	394.669,66	59.231,54	1.918.451,10		
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	1.583.012,98	394.669,66	59.231,54	1.918.451,10		
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	1.000.209,39 D	337.387,69	20.195,20	1.317.401,88	D	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	582.803,59 D	57.281,97	39.036,34	601.049,22	D	
800000000	01	CONTROLES CREDORES		-	(2.043.225,98)	1.139.327,13	1.474.765,25	(2.378.664,10)		
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(460.213,00)	36.268,00	36.268,00	(460.213,00)		
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(460.213,00)	36.268,00	36.268,00	(460.213,00)		
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(460.213,00)	36.268,00	36.268,00	(460.213,00)		
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(460.213,00)	36.268,00	36.268,00	(460.213,00)		
812310200	01	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(316.213,00)	24.268,00	24.268,00	(316.213,00)		
812310201	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(197.003,00) C	24.268,00	0,00	(172.735,00)	C	
812310202	(13)01	EXECUTADOS	C	-	(119.210,00) C	0,00	24.268,00	(143.478,00)	C	

812310301	(13)01	A EXECUTAR	C	-	(96.000,00) C	12.000,00	0,00	(84.000,00)	C	
812310302	(13)01	EXECUTADOS	C	-	(48.000,00) C	0,00	12.000,00	(60.000,00)	C	
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(1.583.012,98)	1.103.059,13	1.438.497,25	(1.918.451,10)		
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR		-	(1.583.012,98)	1.103.059,13	1.438.497,25	(1.918.451,10)		
		DESTINAÇÃO								
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(1.583.012,98)	1.103.059,13	1.438.497,25	(1.918.451,10)		
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE		-	1.467.408,09	436.237,10	683.878,45	1.219.766,74		
		RECURSOS								
821110100  (1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	1.467.408,09 X	436.237,10	683.878,45	1.219.766,74	X	
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(1.492.999,71)	324.035,87	53.147,88	(1.222.111,72)		
821120100  (1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	-	(1.492.999,71) C	324.035,87	53.147,88	(1.222.111,72)	C	
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(337.059,30)	342.298,28	359.660,52	(354.421,54)		
		RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E
ENTRADAS COMPENSA								
821130100  (1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C  -	(3.998,13) C	324.345,56	324.523,75	(4.176,32)	C	
821130200  (1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C  -	(333.061,17) C	17.952,72	35.136,77	(350.245,22)	C	
821140000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(1.220.362,06)	487,88	341.810,40	(1.561.684,58)
RECURSOS UTILIZADA	

812310300

01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS

-	(144.000,00)

12.000,00

12.000,00

(144.000,00)

		

		

		

RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR

821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(1.151.729,03) C	487,88	323.857,68	(1.475.098,83)	C	
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(68.633,03) C	0,00	17.952,72	(86.585,75)	C	
0,00	4.068.162,10	4.068.162,10	0,00		

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI (UG:1)
Maio

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C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

 	

EDMUNDO ALMEIDA ZEVALLOS PRESIDENTE 016.856.442-44

DILSON MARCOS KOVALSKI CONTADOR 31736327968