Fi
Tipo	Func	Econ  Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
01	PODER LEGISLATIVO					
0101	CÂMARA MUNICIPAL	3.471.000,00	187.920,74	316.662,25	633.892,48	
010101	CÂMARA MUNICIPAL	3.360.192,41	2.729.476,25	316.662,25	2.726.299,93	
01.031.0001.1001.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Prédio da Câmara	

001

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

002

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

003

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	30.823,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

004

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

01.031.0001.2001.0000	Manutenção da Câmara Municipal	
005	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	2.131.320,74	32.561,74	202.705,09	334.016,20	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.131.320,74	1.800.480,86	202.705,09	1.797.304,54	
006	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	303.267,81	100.000,00	26.345,10	94.260,94	
		PATRONAIS	303.267,81	209.006,87	26.345,10	209.006,87	
007	3.1.90.92.00	DESPESAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
008	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.800,00	0,00	0,00	0,00	
			10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	
009	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	168.600,00	16.100,00	16.100,00	0,00	
			88.615,53	88.615,53	16.100,00	88.615,53	
010	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	37.895,00	7.900,00	7.900,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.895,00	37.895,00	7.900,00	37.895,00	
011	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE	312.000,00	0,00	20.000,00	132.000,00	
		CONSULTORIA	312.000,00	180.000,00	20.000,00	180.000,00	
012	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	325.382,00	23.649,00	32.949,00	60.700,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	325.382,00	264.682,00	32.949,00	264.682,00	
013	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	128.258,00	7.710,00	10.663,06	12.915,34	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.258,00	115.342,66	10.663,06	115.342,66	
014	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
015	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	16.173,43	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.173,43	16.173,43	0,00	16.173,43	
016	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	6.479,90	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	6.479,90	6.479,90	0,00	6.479,90	
TOTAL DO PODER	3.471.000,00	187.920,74	316.662,25	633.892,48	
PODER LEGISLATIVO	3.360.192,41	2.729.476,25	316.662,25	2.726.299,93	
					
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	3.471.000,00	187.920,74	316.662,25	633.892,48	
	3.360.192,41	2.729.476,25	316.662,25	2.726.299,93	

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
0 - RESTOS A PAGAR	0,00	407,00	
8001	8001	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	000	- 000	0,00	0,00	
8002	8002	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	000	- 000	0,00	407,00	
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	18.600,00	145.322,40	
9008	9008	313102 DIVERSOS RESPONSAVEIS	000	- 000	18.600,00	145.322,40	
9009	9009	313103 DIVERSOS RESPONSAVEIS 2016	000	- 000	0,00	0,00	
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.625,00	15.979,17	
9007	9007	313101 SALARIO FAMILIA	000	- 000	1.625,00	15.979,17	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	17.995,83	140.972,05	
9001	9001	323201 PREV.SOCIAL- INSS	000	- 000	17.995,83	140.972,05	
9002	9002	323202 PREV.SOCIAL-INSS / SERVIÇOS PRESTADOS	000	- 000	0,00	0,00	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	17.603,75	
9003	9003	323203 IRRF A REPASSAR - LEGISLATIVO	000	- 000	0,00	17.603,75	
9012	9012	323211 IRRF S/ NOTA DE SERVIÇO	000	- 000	0,00	0,00	
218810108 - ISS	0,00	0,00	
9004	9004	323204 ISS- A REPASSAR - LEGISLATIVO	000	- 000	0,00	0,00	
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	
9005	9005	323205 PENSAO ALIMENTICIA	000	- 000	0,00	0,00	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	
9006	9006	323206 CONTRIBUIÇAO SINDICAL	000	- 000	0,00	0,00	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	
9010	9010	323207 Rendimento de Aplicação Financeira	000	- 000	0,00	0,00	
9011	9011	323210 RECO. IR NA FONTE IN2145	000	- 000	0,00	0,00	

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	38.220,83	320.284,37

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	3.046.584,30
SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta

JUTAI

237

584	5,92

TOTAL DO SALDO	5,92

TOTAL GERAL	3.046.590,22

Fi	Func	Econ  Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

JUTAI, 30 de SETEMBRO de 2025

 		

EDMUNDO ALMEIDA ZEVALLOS PRESIDENTE

DILSON MARCOS KOVALSKI
CONTADOR - CRC: 012541/0/AM	TESOUREIRO