CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SÃO FRANCISCO, N.390 01778280/0001-26 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 ) CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI 1 de 02 Fi Func Econ Especificação Tipo 01 PODER LEGISLATIVO 0101 CÂMARA MUNICIPAL 010101 CÂMARA MUNICIPAL Vinculo Dotação Atual Empenho Atual 3.471.000,00 2.994.125,87 Emp no Mês Liq Atual 298.733,50 1.768.507,09 Liq no Mês Pago Mês 290.638,94 290.638,94 Emp A Pagar Pagto Atual 1.228.795,10 1.765.330,77 01.031.0001.1001.0000 Construção, Ampliação e/ou Reforma do Prédio da Câmara 001 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 002 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 003 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 179.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 004 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 70.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 01.031.0001.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 005 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 2.098.000,00 200.000,00 203.480,65 908.852,28 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.098.000,00 1.192.324,04 203.480,65 1.189.147,72 006 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 221.622,12 80.000,00 26.468,01 73.254,48 PATRONAIS 203.127,01 129.872,53 26.468,01 129.872,53 007 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 0,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 008 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 53.000,00 0,00 0,00 0,00 10.800,00 10.800,00 0,00 10.800,00 009 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 175.000,00 7.483,50 7.483,50 0,00 56.877,53 56.877,53 7.483,50 56.877,53 010 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 30.000,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20.495,00 20.495,00 0,00 20.495,00 011 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE 264.000,00 0,00 20.000,00 120.000,00 CONSULTORIA 240.000,00 120.000,00 20.000,00 120.000,00 012 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 253.575,00 5.650,00 22.450,00 103.600,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 253.575,00 149.975,00 22.450,00 149.975,00 013 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 97.515,00 5.600,00 10.756,78 23.088,34 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 88.598,00 65.509,66 10.756,78 65.509,66 014 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 015 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 16.173,43 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 16.173,43 16.173,43 0,00 16.173,43 016 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 13.114,45 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 6.479,90 6.479,90 0,00 6.479,90 TOTAL DO PODER PODER LEGISLATIVO 3.471.000,00 2.994.125,87 298.733,50 1.768.507,09 290.638,94 290.638,94 1.228.795,10 1.765.330,77 TOTAL ORÇAMENTÁRIO DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 3.471.000,00 2.994.125,87 298.733,50 1.768.507,09 290.638,94 290.638,94 1.228.795,10 1.765.330,77 CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI RUA SÃO FRANCISCO, N.390 01778280/0001-26 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2025 A 30/06/2025 ) CAMARA MUNICIPAL DE JUTAI 2 de 02 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 0 - RESTOS A PAGAR 0,00 407,00 8001 8002 8001 8002 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 000 - 000 000 - 000 0,00 0,00 0,00 407,00 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 17.846,80 90.666,00 9008 9009 9008 9009 313102 DIVERSOS RESPONSAVEIS 313103 DIVERSOS RESPONSAVEIS 2016 000 - 000 000 - 000 17.846,80 90.666,00 0,00 0,00 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 1.885,00 11.039,17 9007 9007 313101 SALARIO FAMILIA 000 - 000 1.885,00 11.039,17 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 18.030,72 87.012,72 9001 9002 9001 9002 323201 PREV.SOCIAL- INSS 323202 PREV.SOCIAL-INSS / SERVIÇOS PRESTADOS 000 - 000 000 - 000 18.030,72 87.012,72 0,00 0,00 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 17.603,75 9003 9012 9003 9012 323203 IRRF A REPASSAR - LEGISLATIVO 323211 IRRF S/ NOTA DE SERVIÇO 000 - 000 000 - 000 0,00 17.603,75 0,00 0,00 218810108 - ISS 0,00 0,00 9004 9004 323204 ISS- A REPASSAR - LEGISLATIVO 000 - 000 0,00 0,00 218810110 - PENSAO ALIMENTICIA 0,00 0,00 9005 9005 323205 PENSAO ALIMENTICIA 000 - 000 0,00 0,00 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 0,00 9006 9006 323206 CONTRIBUIÇAO SINDICAL 000 - 000 0,00 0,00 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS 0,00 0,00 9010 9011 9010 9011 323207 Rendimento de Aplicação Financeira 323210 RECO. IR NA FONTE IN2145 000 - 000 000 - 000 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 37.762,52 206.728,64 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.972.059,41 SALDO PARA O MES SEGUINTE Recurso Banco Conta JUTAI 237 584 38.277,17 TOTAL DO SALDO 38.277,17 TOTAL GERAL 2.010.336,58 JUTAI, 30 de JUNHO de 2025 EDMUNDO ALMEIDA ZEVALLOS PRESIDENTE DILSON MARCOS KOVALSKI CONTADOR - CRC: 012541/0/AM TESOUREIRO