MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 1 Vencimento 01/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 14/85 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 01/04/2026 2,49 0,00 2,49 2,49 0,00 TARIFAS BANCARIAS 14/102 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 01/04/2026 9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 TARIFAS BANCARIAS 17/32 ES 51 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS01/04/2026 45.187,84 0,00 45.187,84 45.187,84 0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP - RP 183/3 GL 173 3.3.90.39.10 PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE ITAPIRANGA 01/04/2026 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO EDUCACIONAL TEREZA SANTOS MARQUES- TERMO ADITIVO À CARTA CONTRATO CACT N°011/2025. 197/3 GL 141 3.3.90.36.16 PAULO SERGIO DE ARAUJO BARBOSA 01/04/2026 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO, TIPO SAVEIRO PICAPE PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA. REFERENTE AO TERMO ADITIVO DE CONTRATO. 1095/1 OR 25 3.3.90.39.05 ISAAC MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 0A1/04/2026 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM CONSULTAS E/OU AÇÕES ADMINISTRATIVAS TRAMITAM TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E QUE FIGURE COMO PARTE O MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM,M 1107/1 OR 420 3.3.90.36.16 ELIANE SANTOS DE OLIVEIRA FERREIRA 01/04/2026 525,00 0,00 525,00 525,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ROÇADEIRA STHIL 220 1153/2 GL 690 3.3.90.39.99 E.S SANTOS ENGENHARIA OBRAS E CONSTR01/04/2026 12.980,00 0,00 12.980,00 12.980,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS ENCOSTOS E ACENTOS DOS BANCOS DOS 02(DOIS) ONIBUS ESCOLARES,INCLUINDO TROCA DE MADEIRITES,ENXERTOS DE ESPONJAS DOS ENCONTOS E ACENTOS DE CADA BANCO,SECRETARIA DE EDUCAÇÃ 1199/1 OR 25 3.3.90.39.80 ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELH01/04/2026 11.674,20 0,00 11.674,20 11.674,20 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O GABINETE DO PREFEITO 1200/1 OR 62 3.3.90.39.80 ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELH01/04/2026 3.891,40 0,00 3.891,40 3.891,40 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA FINANCAS 1220/1 OR 332 3.3.90.39.99 PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA01/04/2026 11.350,00 0,00 11.350,00 11.350,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METALICAS TIPO ANDAIMES PARA SERVIÇOS NO PREDIO DO ANEXO II DA PREFEITURA MUNICIPAL 1264/1 OR 134 3.3.90.30.16 AIG COMERCIAL LTDA 01/04/2026 62.325,00 0,00 62.325,00 62.325,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DO ENSINO. 1265/1 OR 134 3.3.90.30.16 AIG COMERCIAL LTDA 01/04/2026 60.334,00 0,00 60.334,00 60.334,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DO ENSINO. 1266/1 OR 134 3.3.90.30.16 AIG COMERCIAL LTDA 01/04/2026 68.043,00 0,00 68.043,00 68.043,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DO ENSINO. 1267/1 OR 134 3.3.90.30.16 AIG COMERCIAL LTDA 01/04/2026 84.298,00 0,00 84.298,00 84.298,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DO ENSINO. 1396/1 OR 324 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 01/04/2026 1.621,00 121,57 1.499,43 1.621,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - MARÇO/2026 1465/1 OR 24 3.3.90.36.16 FLAVIO GARCIA CAVALCANTE 01/04/2026 645,00 0,00 645,00 645,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESDAS E CADEIRAS,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. 1493/1 OR 332 3.3.90.39.99 CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMI01/04/2026 285,59 0,00 285,59 285,59 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ART. TOTAL EM 01/04/2026 772.952,19 390.172,32 0,00 121,57 390.050,75 390.172,32 0,00 Vencimento 02/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 14/86 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 02/04/2026 13,37 0,00 13,37 13,37 0,00 TARIFAS BANCARIAS 15/44 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 02/04/2026 13,96 0,00 13,96 13,96 0,00 TAXAS BANCARIAS 15/53 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 02/04/2026 4,20 0,00 4,20 4,20 0,00 TAXAS BANCARIAS 27/1 GL 594 4.4.90.51.91 W A CONSTRUÇÕES LTDA 02/04/2026 212.037,93 0,00 210.341,63 210.341,63 1.696,30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA,CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 913615/2021/MCIDADANIA/CAIXA-CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 002/2024-APOSTILAMENTO 632/2 OR 25 3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ 02/04/2026 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE VIA RADIO E FIBRA OPTICA PARA O GABINETE 633/2 GL 41 3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ 02/04/2026 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE VIA RADIO E FIBRA OPTICA PARA A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO 634/2 GL 62 3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ 02/04/2026 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE VIA RADIO E FIBRA OPTICA PARA O SECRETARIA DE FINANÇAS 635/2 GL 71 3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ 02/04/2026 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE VIA RADIO E FIBRA OPTICA PARA O SECRETARIA DE PRODUÇÃO 636/2 GL 92 3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ 02/04/2026 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE VIA RADIO E FIBRA OPTICA PARA O SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 2 Vencimento 02/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 637/2 GL 404 3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ 02/04/2026 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE VIA RADIO E FIBRA OPTICA PARA O SECRETARIA DE CULTURA. 638/2 GL 432 3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ 02/04/2026 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE VIA RADIO E FIBRA OPTICA PARA O SECRETARIA DE TRANSPORTE. 641/2 GL 560 3.3.90.39.58 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ 02/04/2026 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA O POSTO DE ENDEMIAS FVS, FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026. 642/2 GL 542 3.3.90.39.58 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ 02/04/2026 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA UNIDADE HOSPITALAR DE ITAPIRANGA PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026. 643/2 GL 528 3.3.90.39.58 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ 02/04/2026 4.200,00 0,00 4.200,00 4.200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA AS UBS/CAF/SECRETARIA, PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026. 646/2 GL 143 3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ 02/04/2026 2.400,00 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE VIA RADIO E FIBRA OPTICA PARA A SEC.DE ENS.FUNDAMENTAL. 1096/1 OR 541 3.3.90.39.05 2 H RIOS SERVICO MEDICO AMBULATORIAL L02/04/2026 38.000,00 0,00 38.000,00 38.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS UNIDADES HOSPITALAR EM ITAPIRANGA/AM,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2026 1122/1 OR 41 3.3.90.39.74 MAXMILIANO PEREIRA DE LIMA 43562426291 02/04/2026 7.000,00 140,00 6.860,00 7.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO TRECHO ITAPIRANGA/MANAUS/ITAPIRANGA,NO MES DE MARÇO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO 1235/1 OR 531 4.4.90.52.42 J F DE FREITAS - ME 02/04/2026 2.200,00 0,00 2.200,00 2.200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA (01) MESA E SEIS (06) CADEIRAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1263/1 OR 531 4.4.90.52.35 E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFO02/04/2026 6.899,00 0,00 6.899,00 6.899,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM (01) NOTE IDEAPAD 17 8GB LPDDR5 512GB SSDW11, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1479/1 ES 658 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 02/04/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS. TOTAL EM 02/04/2026 729.429,37 279.381,54 0,00 140,00 277.545,24 277.685,24 1.696,30 Vencimento 05/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1090/1 OR 25 3.3.90.39.99 ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR 05/04/2026 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. 1462/1 OR 25 3.3.90.39.17 ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR 05/04/2026 784,78 0,00 784,78 784,78 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUCÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE INSTALAÇÃO,MONTAGEM,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CPRRETIVA DE SISTEMA DE AR - CONDICIONADO EM DIVERSOS SECRETARIAS E REPARTIÇÕES PUBLICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 1467/1 OR 404 3.3.90.39.99 ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR 05/04/2026 1.811,50 0,00 1.811,50 1.811,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE INSTALAÇÃO,MONTAGEM E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO EM DIVERSAS SECRETARIAS E REPARTIÇÕES PUBLICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA/AM. 1468/1 OR 404 3.3.90.39.99 ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR 05/04/2026 3.200,00 0,00 3.200,00 3.200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA,FOI REALIZADO COM SUCESSO O SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO CENICA PARA A ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO. TOTAL EM 05/04/2026 9.296,28 9.296,28 0,00 0,00 9.296,28 9.296,28 0,00 Vencimento 06/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 14/87 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 06/04/2026 33,80 0,00 33,80 33,80 0,00 TARIFAS BANCARIAS 14/118 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 06/04/2026 0,29 0,00 0,29 0,29 0,00 TARIFAS BANCARIAS 18/9 ES 52 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS06/04/2026 0,13 0,00 0,13 0,13 0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP/ANP 23/3 GL 603 4.4.90.51.91 WV SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E CON06/04/2026 208.530,04 0,00 208.530,04 208.530,04 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE MATADOURO NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA-AM CONFORME DE REPASSE Nº 938786/2022/MAPA/CAIXA - CONCORRENCIA ELETRONICA Nº006/2025-APOSTILAMENTO. 42/5 GL 278 4.4.90.61.03 ESTACIO CLEBER DE MELO 06/04/2026 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM(01) TERRENO MEDINDO 4.080.M2,LOZALIZADO A RUA PADRE PEREIRA S/N - TERRA NOVA - ITAPIRANGA,DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL. APOSTILAMENTO 169/3 GL 41 3.3.90.39.57 MAURO SERGIO ALMEIDA DE MAGALHAES 06/04/2026 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS,VOLTADOS PARA PUBLICAÇÃOEM DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAZONAS E TAMBEM NO PORTAL DA TRANSPARENCIA,CONFORME PRIEMIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO (MARÇO/2026) 170/2 GL 62 3.3.90.39.05 C A A ELIAS - ME 06/04/2026 19.126,00 0,00 19.126,00 19.126,00 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 3 Vencimento 06/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 173/3 GL 332 3.3.90.39.12 IMPERIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 06/04/2026 25.000,00 500,00 24.500,00 25.000,00 0,00 LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE LOTAÇÃO PATA ATÉ 33 PASSAGEIROS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES E SUPRIR NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE ITAPIRANGA/AM,CONFORME TERMO DE CONTRATO(MARÇO/2026) 175/3 GL 25 3.3.90.39.12 SOLANGE BEZERRA BORGES 06/04/2026 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR PARA SERVIÇOS NO TRAJETO ITAPIRANGA/MANAUS E VICE-VERSA,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO (março/2026) 178/3 GL 71 3.3.90.39.12 WEVERTON RAMOS DUARTE 06/04/2026 11.000,00 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DOS AGRICULTORES NO TRECHO COMUNIDADES DO MADRUBA/TERRA NOVA/SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 195/3 GL 62 3.3.90.39.99 C A N R J SERVICOS CONTABEIS LTDA 06/04/2026 7.180,00 0,00 7.180,00 7.180,00 0,00 SERVIÇOS DE ENCIOS E VALIDAÇÕES DOS ARQUIVOS CONTAVEIS EXIGIDOS PELOS ORGÃOS COMPETENTES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DA PREFEITURA DE ITAPIRANGA/AM,CONFORME EXTRATO DE CARTA CONTRATO 198/3 GL 143 3.3.90.39.05 M P G BEZERRA LTDA 06/04/2026 8.500,00 0,00 8.500,00 8.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA - AM. CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO. 199/3 GL 636 3.3.90.36.15 ADERBAL DA TRINDADE GARCIA 06/04/2026 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL - CASA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE JOÃO PAULO II, MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA-AM, CONFORME TERMO ADITIVO À CARTA CONTRATO. 200/3 GL 250 3.3.90.36.15 CLEDISON JOSE SILVA DOS SANTOS 06/04/2026 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL (CASA) PARA FUNCIONAR COMO DEPÓSITO-ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO JOSÉ FREIRE CORRÊA, SITUADA NA ESTRADA DA VÁRZEA, S/Nº, KM77 DA AM-363, MUNICIPIO DE ITAPIRANGA-AM CONFORME TERMO ADITIVO À CARTA CONTRATO. 201/3 GL 174 3.3.90.39.14 60.252.577 KIRK DOUGLAS RODRIGUES MART06/04/2026 6.500,00 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO DOBLO, COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 07 PESSOAS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS PROFESSORES ATÉ A ESCOLA MUNICIP 220/3 GL 332 3.3.90.39.99 ROCHA E SOUZA ENGENHARIA LTDA ME 06/04/2026 13.000,00 234,00 12.766,00 13.000,00 0,00 SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS,FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO. 246/2 GL 170 3.3.90.36.15 LEVY SILVA BORGES 06/04/2026 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, TIPO CASA, MADEIRA, COBERTURA EM TELHA BRASILIT, COM 04 (QUATRO) COMPARTIMENTOS: 01 QUARTO, 01 BANHEIRO, 01 VARANDA, 01 COZINHA E ETC, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CANAÃ, LOCALIZADO NA COMUNIDADE EBENEZER - UA 599/3 GL 70 3.3.90.36.16 ADILSON FONSECA GOIS 06/04/2026 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO,TIPO/ESÉCIE CAMINHÃO/CARGA,COM CARROCERIA ABERTA,MOTOR VOLKSWGEM 13.190 CRM4X2 E DIESEL DE 186CV DE POTENCIA,PARA DAR APOIO AOS AGRICULTORES,NA REALIZAÇÃO DE TRASNPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS,AOS FEIRANTES DA COMUNIDADE SÃO JOSE 600/3 GL 70 3.3.90.36.16 ANTONIO AUGUSTO PEREIRA 06/04/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01(UM) VIEUCLO AUTOMOTOR,TIPO PICKUP,PORTE MEDIO,CABINE DUPLA,MOTOR A DIESEL,CAPACIDADE DE CARGA UTIL DE ATE 1000 KG,DIREÇÃO HIDRAULICA,PARA TRANSPORTE DIARIO DOS PRODUTORES RURAIS DA ESTRADA DA VARZES KM11,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CAR 697/2 GL 173 3.3.90.39.14 JOEL MAIA DOS SANTOS 06/04/2026 4.400,00 0,00 4.400,00 4.400,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO LANCHA + MOTOR 40HP, COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 08 PESSOAS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO PERCURSO RESIDENCIAL 1100/1 GL 649 3.3.90.39.50 J.V.C.B - CLINICA ORTOPEDICA LTDA 06/04/2026 28.000,00 0,00 28.000,00 28.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA,A SEREM PRESTADOS NA UNIDADE HOSPITALAR DE ITAPIRANGA. 1101/1 GL 649 3.3.90.39.50 SAMAX - SAUDE MAXIMA LTDA 06/04/2026 14.500,00 0,00 14.500,00 14.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ULTRASSONOGRAFIA,A SEREM PRESTADOS NA UNIDADE HOSPITALAR DE ITAPIRANGA. 1222/1 OR 25 3.3.90.39.41 MARCELO PINHEIRO DA SILVA 06/04/2026 984,00 0,00 984,00 984,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERIODO DE 17 A 19/03/2026 1276/1 OR 140 3.3.90.36.23 CAROENE PEREIRA TENORIO DOS SANTOS 06/04/2026 1.625,00 0,00 1.625,00 1.625,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (COFFEE BREAK), PARA ABERTURA DO ANO LETIVO – JORNADA PEDAGÓGICA. 1278/1 OR 140 3.3.90.36.22 EDNEY SILVA DAS CHAGAS 06/04/2026 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA CENTRO EDUCACIONAL TEREZA MARQUES. 1464/1 OR 70 3.3.90.36.99 MAINARA GAMA MAGALHAES 06/04/2026 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM 1514/1 OR 143 3.3.90.39.99 JOAO BARBOSA NETO 06/04/2026 1.600,00 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO TRAJETO: ITAPIRANGA-MANAUS, MANAUS-ITAPIRANGA. 1520/1 OR 665 3.3.90.33.01 ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELH06/04/2026 13.552,11 0,00 13.552,11 13.552,11 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01(UMA DIÁRIA,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº 1600/1 OR 103 3.3.90.30.22 M E PINHO GAMA 06/04/2026 34.596,70 0,00 34.596,70 34.596,70 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,CONFORME PREFÃO 007/2025 1604/1 OR 41 3.3.90.39.17 ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR 06/04/2026 4.811,44 0,00 4.811,44 4.811,44 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE INSTALAÇÃO,MONTAGEM E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO EM DIVERSAS SECRETARIAS E REPARTIÇÕES PUBLICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA/AM. 1611/1 OR 495 3.3.90.14.14 BENAEL SOUZA DE OLIVEIRA 06/04/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº064/2026 1614/1 OR 130 3.3.90.14.14 MARTA GEOVANA CHAVES DE S.SANTOS 06/04/2026 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº061. MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 4 Vencimento 06/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1615/1 OR 130 3.3.90.14.14 JORDANA LUZIA BARBOSA MOTA 06/04/2026 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº063. 1616/1 OR 130 3.3.90.14.14 NIXON DOS SANTOS SEIXAS 06/04/2026 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº062. 1622/1 OR 41 3.3.90.39.17 ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR 06/04/2026 3.172,50 0,00 3.172,50 3.172,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE INSTALAÇÃO,MONTAGEM E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO EM DIVERSAS SECRETARIAS E REPARTIÇÕES PUBLICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA/AM. TOTAL EM 06/04/2026 3.164.702,19 452.112,01 0,00 734,00 451.378,01 452.112,01 0,00 Vencimento 07/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 10/9 ES 499 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 07/04/2026 9,76 0,00 9,76 9,76 0,00 TAXA BANCARIA 14/103 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 07/04/2026 59,71 0,00 59,71 59,71 0,00 TARIFAS BANCARIAS 22/3 ES 41 3.3.90.39.99 ASSOCIACAO AMAZONENSE DOS MUNICIPIO0S7/04/2026 3.609,38 0,00 3.609,38 3.609,38 0,00 CONTRIBUIÇÃO COM ASS.AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS. 168/3 GL 331 3.3.90.36.99 JULIANA LIBÓRIO DA SILVA 07/04/2026 2.400,00 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PORTE PARA PEQUENAS E MEDIA ,COM CABINETE ESTENDIDA,COMBUSTIVEL FLEX,PARA DAS APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA E ILUMINAÇÃO PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE 185/1 GL 62 3.3.90.39.99 A. S.DA SILVA SERVIÇOS DE INFORMATICA L0T7/04/2026 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO PARA ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO PARA PRESTAR CONSULTORIA APLICADA AO SETOR PUBLICO,TREINAMENTO,CAPACITAÇÃO,ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NAS ÁREAS FINANCEIRA,ORÇAMENTARIA,CONTABIL,PATRIMONIAL 186/3 GL 421 3.3.90.39.16 C. R. PINHEIRO LTDA 07/04/2026 10.200,00 0,00 10.200,00 10.200,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO CAÇAMBA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA,PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA.(MARÇO/2026) 187/3 GL 351 3.3.90.39.16 C. R. PINHEIRO LTDA 07/04/2026 19.000,00 0,00 19.000,00 19.000,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER A SECRETARIA ,MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUAS EM ALGUNS BAIRROS DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO (MARÇO/2026) 188/3 GL 332 3.3.90.39.16 C. R. PINHEIRO LTDA 07/04/2026 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO PICKUP DE CARGA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MANEJO DE MATERIAIS,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO (MARÇO/2026) 243/3 GL 364 3.3.90.39.14 AILAN SILVA DE SOUZA 07/04/2026 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 SERVIÇOS REFERENTE AO ALUGUEL DE CAÇAMBA COM BASCULHANTE,PLACA NºJW9770 (MARÇO/2026) 247/3 GL 351 3.3.90.39.14 C. R. PINHEIRO LTDA 07/04/2026 11.000,00 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO PIPA,COM CARROCERIA DE MECANISMO OPERACIONAL,PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA.(MARÇO/2026) 607/2 GL 171 3.3.90.36.16 EDLENIR RODRIGUES GOIS 07/04/2026 2.900,00 0,00 2.900,00 2.900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO LANCHA + BARCO + MOTOR 52”, COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 35 PESSOAS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, NO PERCURSO RESIDENCIA 611/2 GL 171 3.3.90.36.16 JULIANA PEREIRA DOS REIS 07/04/2026 4.400,00 0,00 4.400,00 4.400,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO LANCHA + LANCHA + MOTOR 15HP”, COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 10 PESSOAS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES, NO PE 613/1 GL 170 3.3.90.36.16 VANDERLEY FIRME DA COSTA 07/04/2026 584,00 0,00 584,00 584,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO LANCHA + MOTOR 15HP”, COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 10 PESSOAS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS 613/2 GL 170 3.3.90.36.16 VANDERLEY FIRME DA COSTA 07/04/2026 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO LANCHA + MOTOR 15HP”, COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 10 PESSOAS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS 614/2 GL 174 3.3.90.39.14 62.196.334 LUIS FERNANDO DOS SANTOS CR07/04/2026 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO LANCHA + MOTOR 15HP”, COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 10 PESSOAS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS 616/2 GL 174 3.3.90.39.14 62.196.334 LUIS FERNANDO DOS SANTOS CR07/04/2026 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO LANCHA + MOTOR 15HP”, COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 10 PESSOAS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS 677/3 GL 332 3.3.90.39.05 ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA 07/04/2026 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E CONSULTORIA EM ESFERA FEDERAL,PARA O MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 716/3 GL 364 3.3.90.39.14 JERBSON SILVA DE SOUZA 07/04/2026 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 ALUGUEL DE VEICULO CAÇAMBA BASCULHANTE DE EMPLACAMENTO JWF9H12,PARA SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE. 1044/1 GL 174 3.3.90.39.14 C. R. PINHEIRO LTDA 07/04/2026 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO LANCHA + MOTOR 15HP, COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 10 PESSOAS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 5 Vencimento 07/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1093/1 OR 541 3.3.90.39.05 B. M. K. VIDAL 07/04/2026 38.000,00 0,00 38.000,00 38.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO PRESTADOS NA UNIDADE HOSPITALAR MIGUEL BATISTA DE OLIVEIRA,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2026 1097/1 OR 431 3.3.90.36.99 ELY DA COSTA PEREIRA 07/04/2026 2.650,00 0,00 2.650,00 2.650,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NA COLETA DE LIXO 1104/1 OR 25 3.3.90.39.44 RENATA QUEIROZ DA SILVA 07/04/2026 7.510,00 0,00 7.510,00 7.510,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA O GABINETE DO PREFEITO. 1106/1 OR 420 3.3.90.36.16 LOURENCIO JOSE DA COSTA GOIS 07/04/2026 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA PODADEIRA ELETRICA STHIL 2022,UMA MOTOPODA STHIL A COMB.2022,ROÇADEIRA 160,UM SOPRADOR STHIL 2022.UM TRICICLO,PARA DE SEC.DE LIMPEZA PUBLICA. 1156/1 OR 431 3.3.90.36.39 VILBAMAR SILVEIRA LOPES 07/04/2026 3.050,00 0,00 3.050,00 3.050,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE 1210/1 OR 25 3.3.90.39.80 ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELH07/04/2026 11.674,20 0,00 11.674,20 11.674,20 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM EM BRASILIA-DF 1211/1 OR 62 3.3.90.39.80 ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELH07/04/2026 3.891,40 0,00 3.891,40 3.891,40 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM EM BRASILIA. 1458/1 OR 23 3.3.90.33.01 ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELH07/04/2026 7.310,29 0,00 7.310,29 7.310,29 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS NO TRECHO MAO/BSB/MAO. 1479/2 ES 658 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 07/04/2026 9,76 0,00 9,76 9,76 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS. 1529/1 OR 143 3.3.90.39.99 X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MULT07/04/2026 2.008,00 0,00 2.008,00 2.008,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DIVERSO. 1562/1 OR 143 3.3.90.39.41 ADEMIR QUINTINO AMAZONAS 07/04/2026 1.980,00 0,00 1.980,00 1.980,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PRONTOS (COFFEE BREAK) PARA ATENDER O EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO. 1630/1 OR 70 3.3.90.36.39 JONAS DE LIMA CASTRO 07/04/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO DE ITAPIRANGA NO TRANSPORTE DE PRODUTORES RURAIS DA ESTRADA DE VARZEA KK 11,RAMAL DA MARICOTA PARA FEIRA DO PRODUTOR RURAL NO MES DE MARÇO/2026 TOTAL EM 07/04/2026 1.294.395,70 187.246,50 0,00 0,00 187.246,50 187.246,50 0,00 Vencimento 08/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 14/88 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 08/04/2026 9,05 0,00 9,05 9,05 0,00 TARIFAS BANCARIAS 14/104 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 08/04/2026 9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 TARIFAS BANCARIAS 15/45 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 08/04/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 TAXAS BANCARIAS 15/51 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 08/04/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 TAXAS BANCARIAS 18/8 ES 52 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS08/04/2026 4,30 0,00 4,30 4,30 0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP/ANP 770/1 OR 404 3.3.90.39.99 DAVID OLIVEIRA DA SILVA 08/04/2026 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA/AM 1102/1 OR 383 3.3.90.36.16 JOÃO BOSCO CHAVES BARROS FILHO 08/04/2026 2.180,00 0,00 2.180,00 2.180,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE BARCO COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REALIZADOS NO TRECHO DA CM MONTE DAS OLIVEIRAS ATE ITAPIRANGA/AM. 1169/1 GL 332 3.3.90.39.99 LUCIANO CARMO PACHECO PINTO 08/04/2026 19.466,00 0,00 19.466,00 19.466,00 0,00 SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVRNTIVA NO SETOR DE AGUAS E SEANEMTNO MUNICIPAL VINCULADO DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA,COMPREENDENDO SERVIÇOS NO SEGMENTO DE ELETRICISTA E HIDRAULICA A SEREM REALIZADOS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL 1475/1 OR 317 3.3.90.36.99 NEIDE DA SILVA FREIRE 08/04/2026 12.178,95 0,00 12.178,95 12.178,95 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LENÇÕIS PARA LEITO HOSPITALAR 100% ALGODÃO 2,30M X 1,60M COM PINTURA DA LOGO DO CLIENTE. 1479/3 ES 658 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 08/04/2026 39,24 0,00 39,24 39,24 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS. 1512/1 OR 41 3.3.90.39.17 PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA08/04/2026 20.680,00 0,00 20.680,00 20.680,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS,HIGIENIZAÇÕES,DESINSTALAÇÕES E RECARGAS DE GAS PARA AR CONDCIONADONAS REPARTIÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANFA/AM. 1513/1 OR 317 3.3.90.36.15 GABRIELA PAZ DE LIMA SOUZA 08/04/2026 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL. 1587/1 OR 540 3.3.90.30.22 O F DA SILVA JUNIOR LTDA 08/04/2026 7.442,00 0,00 7.442,00 7.442,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE LIMPEZA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2025. 1588/1 OR 540 3.3.90.30.22 O F DA SILVA JUNIOR LTDA 08/04/2026 4.515,80 0,00 4.515,80 4.515,80 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA , CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2025. 1629/1 OR 432 3.3.90.39.19 MARCIO LOUZADA DE ALMEIDA 08/04/2026 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO(DESTRAVAMENTO DO SISTEMA DE VELOCIDADE DO COLETOR DE LIXO. MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 6 Vencimento 08/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar TOTAL EM 08/04/2026 540.255,75 120.451,30 0,00 0,00 120.451,30 120.451,30 0,00 Vencimento 09/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 14/89 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 09/04/2026 22,75 0,00 22,75 22,75 0,00 TARIFAS BANCARIAS 14/105 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 09/04/2026 29,40 0,00 29,40 29,40 0,00 TARIFAS BANCARIAS 196/3 GL 384 3.3.90.39.14 ORLANDO J. F. CORREA JUNIOR ME 09/04/2026 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 LOCAÇÃO DE BARCO REGIONAL PARA REALIZAR SERVIÇOS DE FRETE NO TRASNPORTE DE AGICULTORES DAS COM,UNIDADES RIBEIRINHAS DO RIO UATUMA AO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 1111/1 OR 541 3.3.90.39.05 C EDUARDO CAVERA QUINTANA 09/04/2026 41.800,00 0,00 41.800,00 41.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS,PRESTADOS NA UNIDADE HOSPITALAR DE ITAPIRANGA NO MES DE MARÇO/2026 1114/1 OR 528 3.3.90.39.17 DMTECH MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS09/04/2026 49.832,60 0,00 49.832,60 49.832,60 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS, CONFORME A ADESÃO A ATA Nº003/2025. 1179/1 OR 356 4.4.90.51.99 IBRAIM PRESTES LIMA (I L PERFURAÇÕESD -09/04/2026 50.000,00 900,00 49.100,00 50.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE 01(UM) POÇO ARTESIANO DE 120 METROS DE PROFUNDIDADE DE 6 POLEGADAS,NA COMUNIDADE SÃO JOSE DA ENSEADA,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM,DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE L 1196/1 GL 529 3.3.90.39.12 DAVID OLIVEIRA DA SILVA 09/04/2026 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTO COM LOCAÇÃO DE TENDA 10MX10M PARA A ¨JORNADA PEDAGOGICA 2026¨E REALIZAÇÃO DE EVENTO DA SEC.DE SAÚDE. 1213/1 OR 662 3.3.90.39.74 JOAO BARBOSA NETO 09/04/2026 4.700,00 0,00 4.700,00 4.700,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE PARA PROJETO SOCIAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES,JUNTO A SEC.DE ASSIST.SOCIAL. 1233/1 OR 468 3.3.90.32.00 MARIA LENICE LOPES RAMOS - ME 09/04/2026 14.640,00 0,00 14.640,00 14.640,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIA - BENEFICIO EVENTUAL ATENDIDO NO MES DE MARÇO/2026 1477/1 OR 404 3.3.90.39.99 TÁCIO SANTOS CARVALHO 09/04/2026 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E BANDA PARA O GABINETE DO PREFEITO. 1480/1 OR 528 3.3.90.39.12 DAVID OLIVEIRA DA SILVA 09/04/2026 9.000,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 04 DIÁRIAS DE UMA TENDA, MED.10X10M. 1508/1 OR 92 3.3.90.39.99 PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA09/04/2026 14.550,00 0,00 14.550,00 14.550,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA(PALCOS,TENDAS,GRADIL) PARA LANÇAMENTO DO ¨ABRIL AZUL¨ATRAVES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL 1510/1 OR 327 3.3.90.30.24 AGENOR PINHO GAMA ME - ME 09/04/2026 54.321,50 0,00 54.321,50 54.321,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,CONFORME PREGÃO 012/2025 1518/1 OR 143 3.3.90.39.16 PRISCILA CORDOVIL DA SILVA - ME 09/04/2026 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA PINHO. 1606/1 OR 543 3.3.90.92.99 FRANCISCO CORREIA LIMA NETO 09/04/2026 48.000,00 0,00 48.000,00 48.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS,15 PLANTÕES,REALIZADOS NA UNIDADE HOSPITALAR DE ITAPIRANGA 1609/1 OR 40 3.3.90.36.99 RODRIGO VICTOR DA SILVA SANTOS 09/04/2026 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS E 01(UM) CERTIFICADO DIGITAL A 1 1641/1 OR 614 3.3.90.14.14 JEANA GABRIELA SOARES SOUZA 09/04/2026 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº 065/2026 TOTAL EM 09/04/2026 470.644,10 313.296,25 0,00 900,00 312.396,25 313.296,25 0,00 Vencimento 10/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 10/10 ES 499 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 10/04/2026 18,46 0,00 18,46 18,46 0,00 TAXA BANCARIA 14/90 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 10/04/2026 13,90 0,00 13,90 13,90 0,00 TARIFAS BANCARIAS 14/106 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 10/04/2026 19,60 0,00 19,60 19,60 0,00 TARIFAS BANCARIAS 14/117 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 10/04/2026 39,83 0,00 39,83 39,83 0,00 TARIFAS BANCARIAS 15/46 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 10/04/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 TAXAS BANCARIAS 15/49 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 10/04/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 TAXAS BANCARIAS 17/33 ES 51 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS10/04/2026 7.608,86 0,00 7.608,86 7.608,86 0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP - RP 17/35 ES 51 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS10/04/2026 2.721,15 0,00 2.721,15 2.721,15 0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP - RP 17/38 ES 51 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS10/04/2026 12,28 0,00 12,28 12,28 0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP - RP MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 7 Vencimento 10/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 20/2 ES 54 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS10/04/2026 39,18 0,00 39,18 39,18 0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - CIDE 21/4 ES 41 3.3.90.39.99 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO1S0/04/2026 1.213,00 0,00 1.213,00 1.213,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. 40/5 GL 240 4.4.90.61.03 JOSÉ QUEIROZ FONSECA 06/04/2026 21.000,00 0,00 21.000,00 21.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM LOTE DE TERRA DE 15;725 M2,LOCALIZADO NA MARGEM ESQUERDA DO IGARAPE DO CARACARAI,PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE 12 SALAS DE AULA(APOSTILAMENTO) 129/5 GL 14 3.3.90.39.99 TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTD10/04/2026 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01(UM)ALUGUEL DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA A REPRESENTAÇÃO EM MANAUS 167/2 GL 452 3.3.90.39.99 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAI1S0/04/2026 1.451,13 0,00 1.451,13 1.451,13 0,00 CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DA ¨PLATAFORMA DE INTELIGENCIA E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DA GESTÃO DOS SUS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE CONTEMPLANDO INFORMATIZAÇÃO E CONEXÃO ENTRE PROFISSIONAIS DO SUAS¨VISANDO ATENDER UMA DEMANDA DA GESTÃO DO SUAS NA SEC.MU 167/3 GL 452 3.3.90.39.99 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAI1S0/04/2026 1.451,13 0,00 1.451,13 1.451,13 0,00 CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DA ¨PLATAFORMA DE INTELIGENCIA E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DA GESTÃO DOS SUS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE CONTEMPLANDO INFORMATIZAÇÃO E CONEXÃO ENTRE PROFISSIONAIS DO SUAS¨VISANDO ATENDER UMA DEMANDA DA GESTÃO DO SUAS NA SEC.MU 171/3 GL 25 3.3.90.39.99 WALCIMAR OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUA1L0/04/2026 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA,COM O INTUITO DE OBTER DECISÃO JUDICIAL QUE ORDENE O AUMENTO DO COEFICIENTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIO,CONFORME EXTRATO DE CONTRATO 174/3 GL 317 3.3.90.36.15 MARIA EULINA MAKLOUF MARQUES 10/04/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF,NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM,CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 189/4 GL 41 3.3.90.39.05 MENDES SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A10/04/2026 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM CONSULTORA E/OU AÇÕES ADMINISTRATIVAS QUE TRAMITEM NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS-TCE/AN E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO-TCU MEDINDO ELABORAÇÃO DE DEFESAS,MANIFESTAÇÕES E RECURSOS EM FAVOR DA PREFEITURA M 224/3 GL 317 3.3.90.36.15 ELIANA MIQUEIAS BORGES 10/04/2026 4.433,00 0,00 4.433,00 4.433,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA FUNCIONAR E SERVIR NOS ATENDIMENTOS EM SAUDE A USUARIOS/,ORADORES RIBEIRINHOS QUE RESIDEM E CHEGAM DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM BUSCA DE AUXILIO E TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE D 244/2 GL 41 3.3.90.39.99 FIORILLI SOFTWARE LTDA 10/04/2026 2.065,00 152,88 1.912,12 2.065,00 0,00 SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARES(PROGRAMA)/SISTEMAS) PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL,COMPREENDENDO UTILIZAÇÕES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO-SCPI-SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP,E HOSPEDAGEM EM DATACENTER PARA OS RE 244/3 GL 41 3.3.90.39.99 FIORILLI SOFTWARE LTDA 10/04/2026 2.065,00 152,88 1.912,12 2.065,00 0,00 SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARES(PROGRAMA)/SISTEMAS) PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL,COMPREENDENDO UTILIZAÇÕES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO-SCPI-SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP,E HOSPEDAGEM EM DATACENTER PARA OS RE 245/2 GL 62 3.3.90.39.99 FIORILLI SOFTWARE LTDA 10/04/2026 1.120,00 0,00 1.120,00 1.120,00 0,00 SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARES(PROGRAMA)/SISTEMAS) PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL,COMPREENDENDO UTILIZAÇÕES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO-SCPI-SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP,E HOSPEDAGEM EM DATACENTER PARA OS RE 245/3 GL 62 3.3.90.39.99 FIORILLI SOFTWARE LTDA 10/04/2026 1.120,00 0,00 1.120,00 1.120,00 0,00 SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARES(PROGRAMA)/SISTEMAS) PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL,COMPREENDENDO UTILIZAÇÕES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO-SCPI-SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP,E HOSPEDAGEM EM DATACENTER PARA OS RE 678/4 GL 13 3.3.90.36.16 MATHEUS PAZ DE LIMA SEABRA 10/04/2026 8.500,00 0,00 8.500,00 8.500,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR,TIPO VANM,COM CAPACIDADE PARA ATÉ 07 PASSAGEIROS,FLEXPOWER,PARA DISPOSIÇÃO NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM MANAUS PARA SERVIR DE APOIO E REALIZAR SERVIÇLOS DE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E SECR 1027/1 GL 41 3.3.90.39.99 MARCIA JORDANA ANANIAS DE LEMOS 10/04/2026 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRO E COMPILAÇÃO DE DADOS PARA INSERÇÃO,VALOIDAÇÃO E ENVIOS DE REMASSA DE ARQUIVOS E ELEMENTOS DE TEXTOS COM INFORMAÇÕES,DOS ARQUIVOS DOCUMENTAIS REFERENTE A CONTRATOS,TERMOS DE CONTRATO,ADITIVOS,DISTRATOS,PROCESSOS LICITATOR 1099/1 OR 432 3.3.90.39.99 M A C FARACO SERVICOS 10/04/2026 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE. 1123/1 OR 364 3.3.90.39.16 EDER SANTANA PINHO 10/04/2026 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO; 1125/1 OR 484 3.3.90.39.19 PRISCILA CORDOVIL DA SILVA - ME 10/04/2026 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2026 1126/1 GL 668 3.3.90.36.16 JOÃO BATISTA RODRIGUES DA SILVA 10/04/2026 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULHANTE WV/13.130, PLACA JWO-6332, PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO/SEC. DE LIMPEZA PÚBLICA. 1126/2 GL 668 3.3.90.36.16 JOÃO BATISTA RODRIGUES DA SILVA 10/04/2026 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULHANTE WV/13.130, PLACA JWO-6332, PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO/SEC. DE LIMPEZA PÚBLICA. 1162/1 OR 393 3.3.90.36.23 SIMONA MANUELA PEREIRA DOS SANTOS 10/04/2026 4.300,00 0,00 4.300,00 4.300,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET NOS DIAS 07 E 08/03/2026 1221/1 OR 40 3.3.90.36.23 ABINADABE VIDAL DOS SANTOS 10/04/2026 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇ~POES COMPLETA,PARA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 1223/1 OR 351 3.3.90.39.99 L. RAQUEL PEIXOTO AMARAL 10/04/2026 63.157,90 3.157,90 60.000,00 63.157,90 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DRENAGEM EMERGENCIAL NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA COM ESCAVAÇÃO PARA SISTEMA DE ESGOTO,COM APLICAÇÃO DE MANILHAS E SUMIDOURO E TERRAPLANAGEM NAS RUAS LAURO ROMULO GARCIA E PE.PEREIRA,CONFORME DESP.DE 1459/1 OR 25 3.3.90.39.80 ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELH10/04/2026 4.784,00 0,00 4.784,00 4.784,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 8 Vencimento 10/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1470/1 OR 170 3.3.90.36.39 ADALBERTO DA MATA SANTOS 10/04/2026 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACÇAO DE BARCO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. 1471/1 OR 170 3.3.90.36.39 ADÃO MARQUES DA COSTA 10/04/2026 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACÇAO DE BARCO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS. 1478/1 OR 648 3.3.90.30.09 SOUZA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS1P0/04/2026 10.195,73 0,00 10.195,73 10.195,73 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2025. 1479/4 ES 658 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 10/04/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS. 1504/1 OR 662 3.3.90.39.05 R. DA COSTA MAFRA 10/04/2026 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA PSICOLOGICA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMOCIONAL E COMPORTAMENTAL. 1515/1 OR 170 3.3.90.36.22 JUDSON DA SILVA COSTA 10/04/2026 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL CANAÃ - CM EBENEZER - UATUMÃ. 1516/1 OR 134 3.3.90.30.24 AGENOR PINHO GAMA ME - ME 10/04/2026 50.431,40 0,00 50.431,40 50.431,40 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO. 1517/1 OR 134 3.3.90.30.24 AGENOR PINHO GAMA ME - ME 10/04/2026 78.226,20 0,00 78.226,20 78.226,20 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO. 1519/1 OR 132 3.3.90.30.24 AGENOR PINHO GAMA ME - ME 10/04/2026 19.101,80 0,00 19.101,80 19.101,80 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO. 1524/1 OR 132 3.3.90.30.99 WELLINGTON RANGEL DE ALMEIDA SANTOS10/04/2026 7.700,00 0,00 7.700,00 7.700,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS EM CACHARREL PARA A JORNADA PEDAGÓGICA. 1581/1 OR 529 3.3.90.39.17 DMTECH MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS10/04/2026 29.625,30 0,00 29.625,30 29.625,30 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA NAS UBS, CONFORME ADESÃOA ATA Nº003/2025. 1586/1 OR 550 3.3.90.30.23 WELLINGTON RANGEL DE ALMEIDA SANTOS10/04/2026 765,00 0,00 765,00 765,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1598/1 OR 62 3.3.90.39.74 RAIMUNDO IRINEU SANTOS SALES 10/04/2026 8.550,00 0,00 8.550,00 8.550,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO NO PERCURSO ITAPIRANGA/MANAUS/ITAPIRANGA 1618/1 OR 27 4.4.90.52.36 PRISCILA CORDOVIL DA SILVA - ME 10/04/2026 5.760,00 0,00 5.760,00 5.760,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECAÇÃO DE MOVEIS COMO ARMARIOS PARA ARQUIVOS E MESAS PARA ESCRITORIO,PARA O GABINETE DO PREFEITO. 1642/1 OR 20 3.3.90.14.14 LEANDRO DE ANDRADE ALMEIDA 10/04/2026 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM O MUNICIPIO DE HUMAITA,CONFORME PORTARIA Nº070/2026,NO PERIODO DE 13 A 17/04/2026 1643/1 OR 48 4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 10/04/2026 3.730,98 0,00 3.730,98 3.730,98 0,00 DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP N°0226.00011.0000102736.25-49. 1644/1 OR 45 3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 10/04/2026 4.977,73 0,00 4.977,73 4.977,73 0,00 DESPESA COM JUROS DE PARCELAMENTO DO PASEP N°0226.00011.0000102736.25-49. 1645/1 OR 48 4.6.90.71.02 INSS 10/04/2026 25.871,20 0,00 25.871,20 25.871,20 0,00 DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS. 1646/1 OR 361 3.3.90.14.14 JEFERSON BATISTA DA SILVA 10/04/2026 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM O MUNICIPIO D HUMAITA,CONFORME PORTARIA Nº068/2026,NO PERIODO DE 13 A 17/04/2026 1647/1 OR 20 3.3.90.14.14 DENIS DE FARIAS LIMA 10/04/2026 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A O MUNICIPIO DE HUMAITÁ,CONFORME PORTARIA Nº069/2026,NO PERIODO DE 13 A 17/04/2026 1651/1 OR 38 3.3.90.14.14 ANA LUCIA GOMES FERNANDES DE QUEIROZ10/04/2026 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº065-A/2026 TOTAL EM 10/04/2026 2.464.532,70 514.558,00 0,00 3.463,66 511.094,34 514.558,00 0,00 Vencimento 13/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 10/11 ES 499 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 13/04/2026 29,96 0,00 29,96 29,96 0,00 TAXA BANCARIA 14/91 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 13/04/2026 5,59 0,00 5,59 5,59 0,00 TARIFAS BANCARIAS 14/107 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 13/04/2026 29,40 0,00 29,40 29,40 0,00 TARIFAS BANCARIAS 172/3 GL 40 3.3.90.36.15 CARLOS ALBERTO MARTINS CORREA 13/04/2026 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA/AM,CONFORME CARTA CONTRATO (MARÇO/2026) 677/1 GL 332 3.3.90.39.05 ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA 13/04/2026 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E CONSULTORIA EM ESFERA FEDERAL,PARA O MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO (MARÇO/2026) MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 9 Vencimento 13/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1526/1 OR 132 3.3.90.30.22 O F DA SILVA JUNIOR LTDA 13/04/2026 23.475,00 0,00 23.475,00 23.475,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ENSINOS. 1530/1 OR 147 4.4.90.52.42 PRISCILA CORDOVIL DA SILVA - ME 13/04/2026 5.525,00 0,00 5.525,00 5.525,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM MDF DIVERSO. 1605/1 OR 404 3.3.90.39.16 C. R. PINHEIRO LTDA 13/04/2026 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL,SITUADO A RUA TERZA DA COSTA ,15 CASA BAIRRO GILBERTO MESTRINHO,ITAPIRANGA/AM 1608/1 OR 40 3.3.90.36.99 PRISCILA DIEGLA GOULART DE OLIVEIRA 13/04/2026 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RETIFICAÇÃO DAS DECLARAÇÕES DE SEFIP 2017 A 2021 1620/1 OR 484 3.3.90.39.17 Elisom dos Santos Amazonas 13/04/2026 6.500,00 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICONADO TIPO SPLIT,REALIZADO CRAS,CREAS E CCI,PRESTADOS A FMAS 1636/1 OR 615 3.3.90.30.99 AIG COMERCIAL LTDA 13/04/2026 7.312,26 0,00 7.312,26 7.312,26 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS,PARA A MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CCI. 1657/1 OR 58 3.3.90.14.14 ANTONIO NAZARENO DOS SANTOS AGUIAR 13/04/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº067/2026,NO PERIODO DE 13 A 17/04/2026 1658/1 OR 20 3.3.90.14.14 THIAGO GAMA LIMA 13/04/2026 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM PARA BRASILIA,CONFORME PORTARIA Nº066/2026.NO PERIODO DE 13 A 17/04/2026 1659/1 OR 599 3.3.90.92.99 E. C. FERNANDES 13/04/2026 17.400,00 0,00 17.400,00 17.400,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SANITARIA. 1661/1 OR 614 3.3.90.14.14 CRISTIANA FREIRE PEREIRA 13/04/2026 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº077/2026 1662/1 OR 614 3.3.90.14.14 ABMAEL IGNER CANTO SOARES 13/04/2026 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº081/2026 1663/1 OR 614 3.3.90.14.14 DENY SANTOS TATIKAWA 13/04/2026 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº078/2026 1664/1 OR 614 3.3.90.14.14 MIRIAN MAIA DOS SANTOS 13/04/2026 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº079/2026 1665/1 OR 614 3.3.90.14.14 ADRIANA DA COSTA LIMA 13/04/2026 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº080/2026 1666/1 OR 614 3.3.90.14.14 LETICIA DA MATA MAMEDE 13/04/2026 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº074/2026 1667/1 OR 614 3.3.90.14.14 RAIMUNDO DO ROSARIO ALMEIDA MORAES 13/04/2026 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº 076/2026 1669/1 OR 132 3.3.90.30.22 O F DA SILVA JUNIOR LTDA 13/04/2026 25.450,00 0,00 25.450,00 25.450,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.PP Nº007/2025. 1670/1 OR 130 3.3.90.14.14 MARTA GEOVANA CHAVES DE S.SANTOS 13/04/2026 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A BRASÍLIA/DF,CONFORME PORTARIA Nº071/2026. 1671/1 OR 130 3.3.90.14.14 JORDANA LUZIA BARBOSA MOTA 13/04/2026 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A BRASÍLIA/DF,CONFORME PORTARIA Nº072/2026. 1672/1 OR 130 3.3.90.14.14 HAYNA CHAVES DE CASTRO 13/04/2026 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A BRASÍLIA/DF,CONFORME PORTARIA Nº073/2026. TOTAL EM 13/04/2026 346.962,26 128.027,21 0,00 0,00 128.027,21 128.027,21 0,00 Vencimento 14/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 14/92 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 14/04/2026 8,47 0,00 8,47 8,47 0,00 TARIFAS BANCARIAS 14/108 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 14/04/2026 488,90 0,00 488,90 488,90 0,00 TARIFAS BANCARIAS 17/34 ES 51 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS14/04/2026 10,60 0,00 10,60 10,60 0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP - RP 208/1 GL 40 3.3.90.36.15 RAMON DA MATA DUARTE 14/04/2026 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTE,SETOR DE TERRAS RURAIS E SETOR DE SERVIÇOS DA JUNTA MILITAR,NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA-AM,CONFORME PRIMEIRO TERMO 678/3 GL 13 3.3.90.36.16 MATHEUS PAZ DE LIMA SEABRA 14/04/2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR,TIPO VANM,COM CAPACIDADE PARA ATÉ 07 PASSAGEIROS,FLEXPOWER,PARA DISPOSIÇÃO NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM MANAUS PARA SERVIR DE APOIO E REALIZAR SERVIÇLOS DE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E SECR 1177/1 OR 25 3.3.90.39.80 SAUIM AGENCIA DE TURISMO LTDA 14/04/2026 6.026,00 0,00 6.026,00 6.026,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO MAO/BRASILIA 1506/1 OR 105 3.3.90.39.63 YAN DE SOUZA AGUIAR 14/04/2026 13.250,00 0,00 13.250,00 13.250,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS. 1521/1 OR 143 3.3.90.39.80 ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COELH06/04/2026 4.943,57 0,00 4.943,57 4.943,57 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS NO HTL MELIA NO PERIODO DE 14-17 DE ABRIL DE 2026. MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 10 Vencimento 14/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1522/1 OR 143 3.3.90.39.10 PRISCILA CORDOVIL DA SILVA - ME 09/04/2026 12.220,00 0,00 12.220,00 12.220,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA GERAL E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL SANTO ANTÔNIO. 1527/1 OR 132 3.3.90.30.99 ERNANI OZAKI LOPES FILHO 14/04/2026 13.098,22 0,00 13.098,22 13.098,22 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO. 1528/1 OR 147 4.4.90.52.34 ERNANI OZAKI LOPES FILHO 14/04/2026 427,89 0,00 427,89 427,89 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA (01) BALANÇA DIGITAL P/ EDUCAÇÃO FÍSICA PARA ATENDER A DEMANDA DO ENSINO. 1582/1 OR 529 3.3.90.39.17 DMTECH MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS14/04/2026 13.832,40 0,00 13.832,40 13.832,40 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UBS, CONFORME ADESÃO A ATA Nº003/2025. 1631/1 OR 40 3.3.90.36.39 LUCAS HENRIQUE DA COSTA MEDEIROS 14/04/2026 4.400,00 0,00 4.400,00 4.400,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRAMSPORTE NO TRAJETO ITAPIRANGA/MANAUS/ITAPIRANGA. 1632/1 OR 332 3.3.90.39.99 JBQ SERVIÇOS E COMÉRCIO 14/04/2026 65.000,00 0,00 65.000,00 65.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CPRRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO,MEDIO SATISFATORIAMENTE AOS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL,CONFORME DESP.DE RATIFICAÇÃO DE DISP.DE LICI 1634/1 OR 684 4.4.90.52.99 E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFO14/04/2026 59.221,00 0,00 59.221,00 59.221,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL,REFERENTE DISPENSA ELETRONICO,CONFORME DESCRIÇÃO: 1650/1 OR 615 3.3.90.30.07 M E PINHO GAMA 14/04/2026 21.860,10 0,00 21.860,10 21.860,10 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2025 1653/1 OR 24 3.3.90.36.99 IGOR ALECSANDER FARIAS DOS SANTOS 14/04/2026 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO 1673/1 OR 433 3.3.90.92.99 ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE 14/04/2026 9.360,00 0,00 9.360,00 9.360,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MECANICA E LAVAGEM NOS AUTOMEIS,REALIZADOS PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE 1678/1 OR 38 3.3.90.14.14 BENAEL SOUZA DE OLIVEIRA 14/04/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº082/2026,NO PERIODO DE 14 A 18/04/2026 TOTAL EM 14/04/2026 645.639,18 232.347,15 0,00 0,00 232.347,15 232.347,15 0,00 Vencimento 15/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 11/2 ES 14 3.3.90.39.44 MANAUS AMBIENTAL S.A. 15/04/2026 12,34 0,00 12,34 12,34 0,00 TARIFAS DE AGUA 12/1 ES 14 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A 15/04/2026 1.188,59 0,00 1.188,59 1.188,59 0,00 TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA 13/8 ES 41 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S A 15/04/2026 1.276,93 0,00 1.276,93 1.276,93 0,00 TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA 14/93 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 15/04/2026 17,61 0,00 17,61 17,61 0,00 TARIFAS BANCARIAS 14/109 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 15/04/2026 29,40 0,00 29,40 29,40 0,00 TARIFAS BANCARIAS 208/2 GL 40 3.3.90.36.15 RAMON DA MATA DUARTE 15/04/2026 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTE,SETOR DE TERRAS RURAIS E SETOR DE SERVIÇOS DA JUNTA MILITAR,NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA-AM,CONFORME PRIMEIRO TERMO 287/6 GL 25 3.3.90.39.99 PUBLICIDADE COMUNICACAO E MARKETING15/04/2026 2.245,00 0,00 2.245,00 2.245,00 0,00 PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPRESA ESPECIALIZAD PARA FORNEICMENTO DE INFORMAÇÕES ACERCA DE PUBLICAÇÕES EM DIARIOS OFICIAS DA UNIÃO,DO ESTADO E JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIARIO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM. 1105/1 ES 318 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A 15/04/2026 579,37 0,00 579,37 579,37 0,00 TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA 1523/1 OR 132 3.3.90.30.24 AGENOR PINHO GAMA ME - ME 15/04/2026 13.063,14 0,00 13.063,14 13.063,14 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO ENSINO. 1525/1 OR 140 3.3.90.36.16 FLAVIO GARCIA CAVALCANTE 15/04/2026 442,00 0,00 442,00 442,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 200 CADEIRAS E MESAS PARA A JORNADA PEDAGÓGICA E ABERTURA DO ANO LETIVO. 1572/1 OR 677 3.3.90.30.99 OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA 15/04/2026 6.187,50 0,00 6.187,50 6.187,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 150 CADERNETAS EM PAPEL OFFSET 120GM ENCADERNADO EM 31 PÁGINAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1578/1 OR 529 3.3.90.39.63 X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MULT15/04/2026 5.616,00 0,00 5.616,00 5.616,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1679/1 OR 41 3.3.90.39.99 CARTORIO EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE15/04/2026 1.491,79 0,00 1.491,79 1.491,79 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS 1683/1 OR 20 3.3.90.14.14 ANANDA CAROLINE VIEIRA DA COSTA 15/04/2026 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº082-B/2026 1684/1 OR 20 3.3.90.14.14 TIAGO DA SILVA MARTINS 15/04/2026 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº082-c/2026 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 11 Vencimento 15/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar TOTAL EM 15/04/2026 333.614,02 40.149,67 0,00 0,00 40.149,67 40.149,67 0,00 Vencimento 16/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 14/94 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 16/04/2026 9,92 0,00 9,92 9,92 0,00 TARIFAS BANCARIAS 14/110 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 16/04/2026 147,00 0,00 147,00 147,00 0,00 TARIFAS BANCARIAS 32/1 GL 337 4.4.90.51.91 C. R. PINHEIRO LTDA 16/04/2026 54.950,00 0,00 54.950,00 54.950,00 0,00 A CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM COMUNIDADE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA-APOSTILAMENTO 1481/1 OR 523 3.3.90.30.09 SOUZA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS1P6/04/2026 23.186,30 0,00 23.186,30 23.186,30 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/PREGÃO ELETRONICO Nº 0003/2025. 1568/1 OR 25 3.3.90.39.41 HENOCH TAVARES LEAL 62423398204 16/04/2026 4.106,00 0,00 4.106,00 4.106,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA O GABINETE DO PREFEITO. 1613/1 OR 404 3.3.90.39.99 WHILD FRANCO BATISTA MORI 16/04/2026 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SHOW SONORIZAÇÃO E ILUMINÇÃO PARA A FESTA DA COMUNIDADE SANTA LUZIA DO JACAREQUARA - RIO UATUMA NO DIA 18/04/2026 1655/1 OR 655 3.3.90.30.09 JFB COM. E SERV. DE PROD. MEDICOS E HOS16/04/2026 4.599,00 0,00 4.599,00 4.599,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1656/1 OR 655 3.3.90.30.36 JFB COM E SERV DE PROD MEDICOS E HOS16/04/2026 17.909,00 0,00 17.909,00 17.909,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1687/1 OR 660 3.3.90.39.19 MARDISA VEICULOS S/A 16/04/2026 4.358,60 0,00 4.358,60 4.358,60 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS. TOTAL EM 16/04/2026 291.108,90 121.265,82 0,00 0,00 121.265,82 121.265,82 0,00 Vencimento 17/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 10/12 ES 499 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 17/04/2026 21,36 0,00 21,36 21,36 0,00 TAXA BANCARIA 14/95 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 17/04/2026 5,13 0,00 5,13 5,13 0,00 TARIFAS BANCARIAS 14/111 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 17/04/2026 154,05 0,00 154,05 154,05 0,00 TARIFAS BANCARIAS 78/8 ES 567 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 17/04/2026 9,76 0,00 9,76 9,76 0,00 TARIFAS BANCARIAS - FUND.IDOSO 194/2 GL 318 3.3.90.39.16 SAUDE ATENDE LTDA 17/04/2026 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01(UMA)AMBULANCIA DE MARCA RENAULT,PLACA PHX8H26,ANO 2020,PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 224/2 GL 317 3.3.90.36.15 ELIANA MIQUEIAS BORGES 17/04/2026 4.433,00 0,00 4.433,00 4.433,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA FUNCIONAR E SERVIR NOS ATENDIMENTOS EM SAUDE A USUARIOS/,ORADORES RIBEIRINHOS QUE RESIDEM E CHEGAM DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM BUSCA DE AUXILIO E TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE ITAPIRANGA/AM. 647/2 GL 484 3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ 17/04/2026 3.800,00 0,00 3.800,00 3.800,00 0,00 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE VIA RADIO E FIBRA OPTICA PARA A SEC.DE GESTÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO S.BASICA. 1463/1 OR 662 3.3.90.39.41 ROMERSON MAGNO SANTOS DA COSTA 17/04/2026 320,00 0,00 320,00 320,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE. 1476/1 OR 25 3.3.90.39.16 JERBSON SILVA DE SOUZA 17/04/2026 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE VEICULO CHEV/^PNIX PLUS 10 TMT PLACA CATSC7151 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA/AM. 1479/5 ES 658 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 17/04/2026 26,16 0,00 26,16 26,16 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS. 1491/1 OR 25 3.3.90.39.12 JERBSON SILVA DE SOUZA 17/04/2026 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO CHEV/ONIX PLUS 10 TMT PLACA TSC7151 1499/1 OR 662 3.3.90.39.74 JERBSON SILVA DE SOUZA 17/04/2026 3.360,00 0,00 3.360,00 3.360,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE DE APOIO AO PROJETO E MINISTERIO KIDS TEENS. 1500/1 OR 662 3.3.90.39.41 ROMERSON MAGNO SANTOS DA COSTA 17/04/2026 3.200,00 0,00 3.200,00 3.200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LANCHES PRONTOS PARA O PROEJTO PRIMEIROS PASSOS; 1599/1 OR 475 3.3.90.39.99 PRISCILA CORDOVIL DA SILVA - ME 17/04/2026 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUWNOS REPAROS NA SALA DA CRIANÇA FELIZ - PCF 1610/1 OR 599 3.3.90.92.99 L. RAQUEL PEIXOTO AMARAL 17/04/2026 52.500,00 0,00 15.000,00 15.000,00 37.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOD. C ASE/CX 220 CS,ANO/220CS,ANO/MOD 2018,CABINADA COM AR CONDICIONADO. 1648/1 OR 475 3.3.90.39.74 JERBSON SILVA DE SOUZA 17/04/2026 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE PARA ENCONTRO FAMILIA - PCF 1652/1 OR 179 3.3.90.30.99 MONARCA GESTAO EMPRESARIAL LTDA 17/04/2026 29.715,00 0,00 29.715,00 29.715,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (DIVERSOS),PARA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO. 1660/1 OR 399 3.3.90.30.24 F DA M FONSECA FERRAGEM 17/04/2026 1.067,29 0,00 1.067,29 1.067,29 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA,PARA SEC.MUN.DE CULTURA. MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 12 Vencimento 17/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1677/1 OR 332 3.3.90.39.99 CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOMI17/04/2026 285,59 0,00 285,59 285,59 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ART. 1680/1 OR 660 3.3.90.39.41 ROMERSON MAGNO SANTOS DA COSTA 17/04/2026 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LANCHES PRONTOS PARA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA IDOSA. 1681/1 OR 662 3.3.90.39.41 ROMERSON MAGNO SANTOS DA COSTA 17/04/2026 240,00 0,00 240,00 240,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LANCHES PRONTOS PARA A REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES. 1688/1 OR 615 3.3.90.30.39 MARDISA VEICULOS S/A 17/04/2026 1.154,92 0,00 1.154,92 1.154,92 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS,PARA - FUND.MUN.DE IDOSO 1691/1 OR 614 3.3.90.14.14 JORDANA LUZIA BARBOSA MOTA 17/04/2026 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01(UMA DIÁRIA,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº084/2026 1692/1 OR 614 3.3.90.14.14 LUANA KAROLINA DA MARA CORREA 17/04/2026 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01(UMA DIÁRIA,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº085/2026 1693/1 OR 614 3.3.90.14.14 CELIA DE JESUS RAMOS 17/04/2026 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01(UMA DIÁRIA,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº083/2026 1694/1 OR 68 3.3.90.14.14 CARMELITA MACIEL FERREIRA 17/04/2026 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº083-D/2026 TOTAL EM 17/04/2026 422.274,80 158.592,26 0,00 0,00 121.092,26 121.092,26 37.500,00 Vencimento 20/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 14/96 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 20/04/2026 0,90 0,00 0,90 0,90 0,00 TARIFAS BANCARIAS 14/112 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 20/04/2026 191,37 0,00 191,37 191,37 0,00 TARIFAS BANCARIAS 15/47 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 20/04/2026 9,76 0,00 9,76 9,76 0,00 TAXAS BANCARIAS 1473/1 OR 690 3.3.90.39.17 PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA20/04/2026 16.350,00 0,00 16.350,00 16.350,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR-CONDICIONADOS PARA AS ESCOLAS. 1570/1 OR 677 3.3.90.30.39 A. C. VIANA DA SILVA LTDA 20/04/2026 16.138,00 0,00 16.138,00 16.138,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1571/1 OR 678 3.3.90.39.19 A. C. VIANA DA SILVA LTDA 20/04/2026 7.850,00 0,00 7.850,00 7.850,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1583/1 OR 529 3.3.90.39.74 Madrugadao Logistica, Transportes e Servicos Lt2d0/04/2026 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE CARGA(MATERIAL ODONTOLÓGICOS), PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. TOTAL EM 20/04/2026 191.538,00 41.740,03 0,00 0,00 41.740,03 41.740,03 0,00 Vencimento 21/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1483/1 OR 132 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE21/04/2026 25.050,62 0,00 25.050,62 25.050,62 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO. 1484/1 OR 163 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE21/04/2026 13.240,00 0,00 13.240,00 13.240,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO. 1485/1 OR 232 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE21/04/2026 13.240,00 0,00 13.240,00 13.240,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO. 1486/1 OR 248 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE21/04/2026 6.620,00 0,00 6.620,00 6.620,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO. 1487/1 OR 268 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE21/04/2026 13.240,00 0,00 13.240,00 13.240,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO. 1488/1 OR 290 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE21/04/2026 6.620,00 0,00 6.620,00 6.620,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO. 1497/1 OR 615 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE21/04/2026 22.700,96 0,00 22.700,00 22.700,00 0,96 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2025 1503/1 OR 596 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE21/04/2026 12.655,00 0,00 12.655,00 12.655,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2025 1601/1 OR 183 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE21/04/2026 20.084,35 0,00 20.084,35 20.084,35 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2025. 1637/1 OR 662 3.3.90.39.74 BRITO COUTINHO DA SILVA 21/04/2026 1.180,00 0,00 1.180,00 1.180,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FRETE DE TRANSPORTE DO CONSELHO TUTELAR E CREAS NA ZONA RURAL - RIO UATUMA. MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 13 Vencimento 21/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1695/1 OR 25 3.3.90.39.74 BRITO COUTINHO DA SILVA 21/04/2026 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE FLUVIAL - TIPO LANCHA PARA VIAGEM A CALHA DO RIO UATUMA. 1696/1 OR 528 3.3.90.39.74 BRITO COUTINHO DA SILVA 21/04/2026 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE FKUVIAL - TIPO LANCHA PARA VIAGEM E CALHA DO RIO UATUMA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. 1700/1 OR 25 3.3.90.39.14 BRITO COUTINHO DA SILVA 21/04/2026 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE DE LANCHA - DESTINADO AS COMUNIDADES DO RIO UATUMA. TOTAL EM 21/04/2026 143.630,93 143.630,93 0,00 0,00 143.629,97 143.629,97 0,96 Vencimento 22/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 10/13 ES 499 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 22/04/2026 59,40 0,00 59,40 59,40 0,00 TAXA BANCARIA 14/97 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 22/04/2026 20,50 0,00 20,50 20,50 0,00 TARIFAS BANCARIAS 14/113 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 22/04/2026 88,20 0,00 88,20 88,20 0,00 TARIFAS BANCARIAS 15/52 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 22/04/2026 9,76 0,00 9,76 9,76 0,00 TAXAS BANCARIAS 78/9 ES 567 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 22/04/2026 11,69 0,00 11,69 11,69 0,00 TARIFAS BANCARIAS - FUND.IDOSO 1452/1 OR 132 3.3.90.30.07 VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI 22/04/2026 4.020,00 0,00 4.020,00 4.020,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA MINERAL)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO. 1453/1 OR 232 3.3.90.30.07 VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI 22/04/2026 1.780,00 0,00 1.780,00 1.780,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO. 1454/1 OR 268 3.3.90.30.07 VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI 22/04/2026 1.780,00 0,00 1.780,00 1.780,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO. 1455/1 OR 134 3.3.90.30.04 VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI 22/04/2026 14.850,00 0,00 14.850,00 14.850,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJAS E RECARGAS DE GÁS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO. 1456/1 OR 232 3.3.90.30.04 VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI 22/04/2026 6.700,00 0,00 6.700,00 6.700,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJAS E RECARGAS DE GÁS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO. 1457/1 OR 268 3.3.90.30.04 VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI 22/04/2026 6.686,52 0,00 6.686,52 6.686,52 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJAS E RECARGAS DE GÁS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO. 1492/1 GL 104 3.3.90.36.15 EDSON FRANK AMARALANTUNES 22/04/2026 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 1501/1 OR 596 3.3.90.30.04 VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI 22/04/2026 6.400,00 0,00 6.400,00 6.400,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJAS E RECARGAS DE GÁS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUN;CRIANÇA E DO ADOLESCENTES. 1502/1 OR 596 3.3.90.30.07 VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI 22/04/2026 7.491,00 0,00 7.491,00 7.491,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN.DOS DIT.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES. 1558/1 OR 62 3.3.90.39.05 KELLY MAISE ELIAS VARGAS 22/04/2026 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO. 1576/1 OR 529 3.3.90.39.74 Madrugadao Logistica, Transportes e Servicos Lt2d2/04/2026 1.100,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE CARGA(PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES), PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPIRANGA. 1619/1 OR 92 3.3.90.39.16 PRISCILA CORDOVIL DA SILVA - ME 22/04/2026 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SE A INCIDENCIA,PARA SEC.MAN.DE ASSIST.SOCIAL. 1674/1 OR 484 3.3.90.39.41 HENOCH TAVARES LEAL 62423398204 22/04/2026 385,00 0,00 385,00 385,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. 1703/1 OR 614 3.3.90.14.14 DEIZIANE FONSECA DOS SANTOS 22/04/2026 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01(UMA DIÁRIA,PARA VIAGEM A ITACOATIARA,CONFORME PORTARIA Nº086/2026 TOTAL EM 22/04/2026 266.492,52 63.182,07 0,00 0,00 63.182,07 63.182,07 0,00 Vencimento 23/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 207/2 GL 652 4.4.90.51.99 ELIS REGINA BENEZAR SIMPLICIO 23/04/2026 83.790,10 0,00 83.790,10 83.790,10 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA UBS NERCÍLIO DE SOUZA LIMA, CONFORME CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº002/2025. 1686/1 OR 143 3.3.90.39.99 YAN DE SOUZA AGUIAR 23/04/2026 13.250,00 0,00 13.250,00 13.250,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MATERIAL GRÁFIC DIVERSO, IMPRESSOS PARA A FORMAÇÃO DO ProLEEI 2026. 1704/1 OR 404 3.3.90.39.99 WHILD FRANCO BATISTA MORI 23/04/2026 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PRESTADOS A SEC.MUN.DE CULTURA. 1709/1 OR 670 3.3.90.39.79 LUCIANO CARMO PACHECO PINTO 23/04/2026 20.618,45 20.618,45 0,00 0,00 0,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 14 Vencimento 23/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar TOTAL EM 23/04/2026 293.868,45 127.658,55 20.618,45 0,00 107.040,10 107.040,10 0,00 Vencimento 24/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 14/98 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 24/04/2026 7,37 0,00 7,37 7,37 0,00 TARIFAS BANCARIAS 129/4 GL 14 3.3.90.39.99 TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTD24/04/2026 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01(UM)ALUGUEL DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA A REPRESENTAÇÃO EM MANAUS(ABRIL/2026) 191/4 GL 31 3.3.90.36.16 CINTIA REPOLHO PINHEIRO 24/04/2026 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL,NO MUNICIOIO DE ITAPIRANGA/AM. 1105/2 ES 318 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A 24/04/2026 1.128,77 0,00 1.128,77 1.128,77 0,00 TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA - SEC.MUN.DE SAUDE. 1110/1 OR 25 3.3.90.39.80 C. R. PINHEIRO LTDA 24/04/2026 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVOÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O GABINETE DO PREFEITO. 1494/1 OR 660 3.3.90.39.05 HELEILSON MATEUS DOS SANTOS NOGUEIR2A4/04/2026 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL,GERAL E ACOMPANHAMENTO NA ÁREA DE SAUDE NO PROJETO IDOSO ATIVO 1496/1 OR 660 3.3.90.39.05 LIANDRA LETICIA AMARAL DO NASCIMENTO 24/04/2026 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL,GERAL E ACOMPANHAMENTO NA AREA DA SAUDE NO PROJETO IDOSO ATIVO. 1682/1 OR 327 3.3.90.30.99 MONARCA GESTAO EMPRESARIAL LTDA 24/04/2026 27.826,00 0,00 27.826,00 27.826,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AGUA E MATERIAL ELETRICO,PARA INFRA ESTRUTURA. 1733/1 OR 38 3.3.90.14.14 EMILIANO KAROL JOSE MACEDO CORREA 24/04/2026 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A CIDADE DE ITACOATIARA,CONFORME PORTARIA Nº087/2026,NO PERIODO DE 27 A 29/04/2026 TOTAL EM 24/04/2026 218.126,00 51.362,14 0,00 0,00 51.362,14 51.362,14 0,00 Vencimento 25/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1668/1 OR 327 3.3.90.30.99 MONARCA GESTAO EMPRESARIAL LTDA 25/04/2026 30.100,00 0,00 30.100,00 30.100,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº012/2025 1830/1 OR 477 3.3.90.14.14 CRISTIANA FREIRE PEREIRA 25/04/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº138/2026,NO PERIODO DE 25 A 29/05/2026 TOTAL EM 25/04/2026 32.100,00 32.100,00 0,00 0,00 32.100,00 32.100,00 0,00 Vencimento 27/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 14/99 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 27/04/2026 4,57 0,00 4,57 4,57 0,00 TARIFAS BANCARIAS 16/11 ES 41 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 27/04/2026 73,00 0,00 73,00 73,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS BANCARIAS - CEF - RP 16/15 ES 41 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 27/04/2026 73,00 0,00 73,00 73,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS BANCARIAS - CEF - RP 1089/2 ES 653 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 27/04/2026 65,40 0,00 65,40 65,40 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE BANCARIAS - FES. 1495/1 OR 660 3.3.90.39.05 DEIDEANE OLIVEIRA CANTO 27/04/2026 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS INSTRUTORA DO PROGRAMA IDOSO ATIVO 1580/1 OR 529 3.3.90.39.74 JOSELI LACERDA DE SOUZA 27/04/2026 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE MANAUS A ITAPIRANGA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1698/1 OR 615 3.3.90.30.99 AGENOR PINHO GAMA ME - ME 27/04/2026 22.392,50 0,00 22.392,50 22.392,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2025 1699/1 OR 661 4.4.90.52.99 AGENOR PINHO GAMA ME - ME 27/04/2026 3.200,00 0,00 3.200,00 3.200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE REFERENTE O PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2025,CONFORME DESCRIÇÃO: 1924/1 OR 614 3.3.90.14.14 JANA SAMANTA DE NAZARÉ BARBOSA 27/04/2026 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04(QUATRO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº093/2026 1925/1 OR 38 3.3.90.14.14 BENAEL SOUZA DE OLIVEIRA 27/04/2026 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº092/2026 1926/1 OR 130 3.3.90.14.14 MARTA GEOVANA CHAVES DE S.SANTOS 27/04/2026 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº091/2026. 1927/1 OR 130 3.3.90.14.14 HAYNA CHAVES DE CASTRO 27/04/2026 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº090/2026. 1932/1 OR 666 3.3.90.14.14 PRISCILA QUEIROZ 27/04/2026 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº095/2026,NO PERIODO DE 28 A 30/04/2026 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 15 Vencimento 27/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1937/1 OR 677 3.3.90.30.10 SOUZA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS2P7/04/2026 62.393,97 0,00 62.393,97 62.393,97 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025. TOTAL EM 27/04/2026 174.886,47 100.102,44 0,00 0,00 100.102,44 100.102,44 0,00 Vencimento 28/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 14/100 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 28/04/2026 124,26 0,00 124,26 124,26 0,00 TARIFAS BANCARIAS 14/114 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 28/04/2026 9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 TARIFAS BANCARIAS 17/36 ES 51 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS28/04/2026 5,11 0,00 5,11 5,11 0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP - RP 18/10 ES 52 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS28/04/2026 10,95 0,00 10,95 10,95 0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP/ANP 19/7 ES 53 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS28/04/2026 187,48 0,00 187,48 187,48 0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIVAS - PASEP - F.ESPECIAL 1556/1 GL 542 3.3.90.39.99 H. Cavalcanti Linhares Lima e Cia Ltda 28/04/2026 4.550,00 0,00 4.550,00 4.550,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE HOSPITALAR MIGUEL BATISTA DE OLIVEIRA,MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM. 1574/1 OR 421 3.3.90.39.41 SILMARA FREIRES TAUMATURGO DA COSTA28/04/2026 4.320,00 0,00 4.320,00 4.320,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA. 1577/1 OR 529 3.3.90.39.41 ADEMIR QUINTINO AMAZONAS 28/04/2026 7.124,00 0,00 7.124,00 7.124,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES/BUFFET,PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1591/1 OR 678 3.3.90.39.19 A C VIANA DA SILVA LTDA 28/04/2026 2.350,00 0,00 2.350,00 2.350,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1640/1 OR 660 3.3.90.39.41 ADEMIR QUINTINO AMAZONAS 28/04/2026 6.522,00 0,00 6.522,00 6.522,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COFFE BREAK PARA O EVENTO ¨SEXTOU DOS IDOSOS¨. 1701/1 OR 679 3.3.90.30.09 JFB COM. E SERV. DE PROD. MEDICOS E HOS28/04/2026 134.949,10 0,00 134.949,10 134.949,10 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME PREGÃO PRSSENCIAL Nº/ 1705/1 OR 677 3.3.90.30.09 JFB COM. E SERV. DE PROD. MEDICOS E HOS28/04/2026 15.873,00 0,00 15.873,00 15.873,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2025. 1942/1 OR 38 3.3.90.14.14 ANA LUCIA GOMES FERNANDES DE QUEIROZ28/04/2026 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01(UMA DIÁRIA,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº094/2026 1944/1 OR 666 3.3.90.14.14 ELIZIANE CASTRO DE ALMEIDA 28/04/2026 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº096/2026,NO PERIODO DE 28 A 30/04/2026 TOTAL EM 28/04/2026 473.368,10 177.225,70 0,00 0,00 177.225,70 177.225,70 0,00 Vencimento 29/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 14/101 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 29/04/2026 3,33 0,00 3,33 3,33 0,00 TARIFAS BANCARIAS 14/115 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 29/04/2026 19,60 0,00 19,60 19,60 0,00 TARIFAS BANCARIAS 19/8 ES 53 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS29/04/2026 159,52 0,00 159,52 159,52 0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIVAS - PASEP - F.ESPECIAL 1482/1 OR 143 3.3.90.39.19 JBQ SERVIÇOS E COMÉRCIO 29/04/2026 23.540,00 0,00 23.540,00 23.540,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. 1498/1 OR 663 3.3.90.36.99 RHADIJJA LETICIA DA COSTA VARGAS 29/04/2026 1.621,00 0,00 1.621,00 1.621,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARQUIVO. 1531/1 OR 143 3.3.90.39.99 ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE 29/04/2026 3.260,00 0,00 3.260,00 3.260,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO. 1532/1 OR 143 3.3.90.39.99 ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE 29/04/2026 2.660,00 0,00 2.660,00 2.660,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO. 1559/1 OR 482 3.3.90.36.35 RAYNNIZY DE SOUZA LOBO 29/04/2026 1.621,00 0,00 1.621,00 1.621,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE OFICINA DA PAIF. 1560/1 OR 616 3.3.90.36.35 MIKAEL DOS ANJOS GAMA 29/04/2026 1.621,00 0,00 1.621,00 1.621,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DO PROGRAMA IDOSO ATIVO,REF.AO MES DE ABRIL/2026 1566/1 OR 317 3.3.90.36.35 YONARA FERREIRA MOREIRA 29/04/2026 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS A SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE DE ITAPIRANGA/AM,NA CIDADE DE MANAUS,NO MES DE ABRIL/2026 1567/1 OR 317 3.3.90.36.36 ELEONORA PEREIRA VIANA 29/04/2026 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA/AM NA CIDADE DE MANAUS/AM,NO MES DE ABRIL/2026 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 16 Vencimento 29/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1579/1 OR 529 3.3.90.39.41 SILMARA FREIRES TAUMATURGO DA COSTA29/04/2026 250,00 0,00 250,00 250,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1584/1 OR 529 3.3.90.39.19 ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE 29/04/2026 6.980,00 0,00 6.980,00 6.980,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1590/1 OR 677 3.3.90.30.39 A. C. VIANA DA SILVA LTDA 29/04/2026 3.760,00 0,00 3.760,00 3.760,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1603/1 OR 432 3.3.90.39.17 ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE 29/04/2026 3.260,00 0,00 3.260,00 3.260,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS,ÁRA SEC.MUN.DE TRANSPORTE. 1621/1 OR 667 3.3.90.36.35 NARA NUBIA MARQUES PONTE 29/04/2026 1.621,00 0,00 1.621,00 1.621,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTRUTOR DE OFICINA DO PAIF 1735/1 OR 17 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/04/2026 12.179,60 1.002,42 11.177,18 12.179,60 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORARIOS,NO MES DE ABRIL/2026 1736/1 OR 18 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/04/2026 31.900,00 8.283,46 23.616,54 31.900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - GABINETE - PREFEITO E VICE-PREFEITO,NO MES DE ABRIL/2026 1737/1 OR 18 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/04/2026 81.024,50 8.297,85 72.726,65 81.024,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - ABRIL/2026 1738/1 OR 490 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/04/2026 24.801,30 2.521,95 22.279,35 24.801,30 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - CONSELHO TUTELAR - NO MES DE ABRIL/2026 1739/1 OR 33 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/04/2026 50.258,40 5.488,13 44.770,27 50.258,40 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ADM.E PLANEJ.TEMPORARIOS,NO MES DE ABRIL/2026 1740/1 OR 33 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/04/2026 1.897,50 0,00 1.897,50 1.897,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ADM.E PLANEJ.ADICIONAL NOTURNO,NO MES DE ABRIL/2026 1741/1 OR 33 3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/04/2026 1.172,83 0,00 1.172,83 1.172,83 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.AD.PLANEJ.1/3 FÉRIAS - TEMPORARIOS,NO MES DE ABRIL/2026 1742/1 OR 34 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/04/2026 11.577,51 1.379,12 10.198,39 11.577,51 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ADM.PLANEJ.EFETIVOS,NO MES DE ABRIL/2026 1743/1 OR 34 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/04/2026 1.518,00 0,00 1.518,00 1.518,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ADM.E PLANEJ.EFETIVOS - ADICIONAL NOTURNO,NO MES DE ABRIL/2026 1744/1 OR 34 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/04/2026 25.968,00 3.774,63 22.193,37 25.968,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ADM.E PLANEJ.COMISSIONADOS,NO MES DE ABRIL/2026 1745/1 OR 34 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/04/2026 2.816,00 0,00 2.816,00 2.816,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ADM.E PLANEJ.-COMISSIONADOS - 1/3 FERIAS,NO MES DE ABRIL/2056 1746/1 OR 34 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/04/2026 5.800,00 820,40 4.979,60 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - MES DE ABRIL/2026 1749/1 OR 55 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/04/2026 7.696,00 663,66 7.032,34 7.696,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS - TEMPORARIOS - ABRIL/2026 1750/1 OR 55 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/04/2026 759,00 0,00 759,00 759,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS - TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO,NO MES DE ABRIL/2026 1751/1 OR 56 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/04/2026 14.476,26 1.262,36 13.213,90 14.476,26 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS - EFETIVOS - ABRIL/2026 1752/1 OR 56 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/04/2026 5.854,50 479,70 5.374,80 5.854,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - ABRIL/2026 1753/1 OR 56 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/04/2026 5.800,00 924,68 4.875,32 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - ABRIL/2026 1754/1 OR 65 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/04/2026 3.036,00 292,90 2.743,10 3.036,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DESENV.PROD.TEMPORARIOS,NO MES DE ABRIL/2026 1755/1 OR 65 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/04/2026 759,00 0,00 759,00 759,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DESENV.PROD.TEMP.ADICIONAL NOTURNO,NO MES DE ABRIL/2026 1756/1 OR 66 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/04/2026 9.032,90 2.704,09 6.328,81 9.032,90 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DESENV.PRODUÇÃO - EFETIVOS,NO MES DE ABRIL/2026 1757/1 OR 66 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/04/2026 1.123,30 0,00 1.123,30 1.123,30 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DESEMV.PRODUÇÃO - EFETIVOS - 1/3 FÉRIAS,NO MES DE ABRIL/2026. 1758/1 OR 66 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/04/2026 15.446,00 1.257,92 14.188,08 15.446,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC;MUN.DESENV.PRODUÇÃO - COMISSIONADOS,NO MES DE ABRIL/2026 1759/1 OR 66 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/04/2026 5.800,00 924,68 4.875,32 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - ABRIL/2026 1760/1 OR 84 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/04/2026 129.614,80 10.959,98 118.654,82 129.614,80 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - TEMPORARIOS - ABRIL/2026 1761/1 OR 84 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/04/2026 3.036,00 0,00 3.036,00 3.036,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO,NO MES DE ABRIL/2026 1762/1 OR 85 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/04/2026 14.404,18 2.272,33 12.131,85 14.404,18 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - EFETIVOS - ABRIL/2026 1763/1 OR 85 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/04/2026 617,81 0,00 617,81 617,81 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - EFETIVOS - 1/3 FÉRIAS - ABRIL/2026 1764/1 OR 85 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/04/2026 759,00 0,00 759,00 759,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - EFETIVOS - ADICIONAL NOTURNO - ABRIL/2026 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 17 Vencimento 29/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1765/1 OR 85 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/04/2026 23.790,00 2.020,56 21.769,44 23.790,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS - ABRIL/2026 1766/1 OR 85 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/04/2026 5.800,00 872,54 4.927,46 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - ABRIL/2026 1767/1 OR 310 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 29/04/2026 417.849,45 49.187,16 368.662,29 417.849,45 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAÚDE - TEMPORARIOS - ABRIL/2026 1829/1 OR 452 3.3.90.39.74 ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE 29/04/2026 1.320,00 0,00 1.320,00 1.320,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE.PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL. 1831/1 OR 124 3.1.90.11.60 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 5.800,00 872,54 4.927,46 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - SECRETARIO - ABRIL/2026 1832/1 OR 124 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 525,85 247,72 278,13 525,85 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URB.GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS 1833/1 OR 154 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 613,09 73,57 539,52 613,09 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - GRATIFICAÇÃO - ABRIL/2026 1834/1 OR 263 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 37.583,43 7.753,78 29.829,65 37.583,43 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL - URBANO - EFETIVOS,NO MES DE ABRIL/2026 1835/1 OR 263 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 7.382,41 0,00 7.382,41 7.382,41 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL - URBANOS - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS,NO MES DE ABRIL/2026 1836/1 OR 263 3.1.90.11.45 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 672,55 0,00 672,55 672,55 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL-VAAT - URBANOS - FÉRIAS - EFETIVOS.NO MES DE ABRIL/2026 1837/1 OR 285 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 6.376,16 630,60 5.745,56 6.376,16 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL VAAT- RURAL - EFETIVOS,NO MES DE ABRIL/2026 1838/1 OR 285 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 735,70 0,00 735,70 735,70 0,00 DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL/RURAL - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS - ABRIL/2026 1839/1 OR 244 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 6.376,16 2.112,92 4.263,24 6.376,16 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL - RURAL - EFETIVOS,NO MES DE ABRIL/2026 1840/1 OR 244 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 1.716,64 0,00 1.716,64 1.716,64 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL - RURAL GRATIFICAÇÃO - VAAT - EFETIVOS,NO MES DE ABRIL/2026 1841/1 OR 584 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 3.850,55 495,92 3.354,63 3.850,55 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - EDUCAÇÃO ESPECIAL - URB - EFETIVOS,NO MES DE ABRIL/2026 1842/1 OR 584 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 796,66 0,00 796,66 796,66 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - EDUCAÇÃO ESPECIAL - URB - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS,NO MES DE ABRIL/2026 1843/1 OR 154 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 49.134,24 16.358,75 32.775,49 49.134,24 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - EFETIVOS - ABRIL/2026 1844/1 OR 154 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 9.744,72 0,00 9.744,72 9.744,72 0,00 DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS - ABRIL/2026 1845/1 OR 154 3.1.90.11.45 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 1.687,21 0,00 1.687,21 1.687,21 0,00 DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - FÉRIAS - EFETIVOS - ABRIL/2026 1846/1 OR 154 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 75.204,46 19.371,11 55.833,35 75.204,46 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - EFETIVOS - ABRIL/2026 1847/1 OR 154 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 19.055,99 0,00 19.055,99 19.055,99 0,00 DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND;II - 6º AO 9º ANO - RURAL - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS. ABRIL/2026 1848/1 OR 154 3.1.90.11.45 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 1.593,33 0,00 1.593,33 1.593,33 0,00 DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL- FÉRIAS - EFETIVOS - ABRIL/2026 1849/1 OR 124 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 31.287,93 9.094,01 22.193,92 31.287,93 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - URBANO - EFETIVOS - ABRIL/2026 1850/1 OR 124 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 4.076,92 0,00 4.076,92 4.076,92 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - URBANO - EFETIVOS - GRATIFICAÇÃO - ABRIL/2026 1851/1 OR 124 3.1.90.11.45 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 1.979,25 0,00 1.979,25 1.979,25 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM - FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - URBANO - EFETIVOS - FÉRIAS - ABRIL/2026 1852/1 OR 125 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 152.024,84 42.349,92 109.674,92 152.024,84 0,00 DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URB.EFETIVOS - ABRIL/2026 1853/1 OR 125 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 13.110,12 0,00 13.110,12 13.110,12 0,00 DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URB. GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS - ABRIL/2026 1854/1 OR 125 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 1.663,63 0,00 1.663,63 1.663,63 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URB. FPERIUAS - EFETIVOS - ABRIL/2026 1855/1 OR 125 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 72.118,13 16.452,12 55.666,01 72.118,13 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - URB.EFETIVOS,ABRIL/2026 1856/1 OR 125 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 16.499,48 0,00 16.499,48 16.499,48 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - URB.GRATIFICAÇÃO - VAAT - EFETIVOS,NO MES DE ABRIL/2026 1857/1 OR 125 3.1.90.11.45 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 1.519,86 0,00 1.519,86 1.519,86 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - URB - FÉRIAS - VAAF - EFETIVOS.NO MES DE ABRIL/2026 1858/1 OR 228 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 34.218,19 6.679,86 27.538,33 34.218,19 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - VAAT -INFANTIL - URBANO - EFETIVOS,NO MES DE ABRIL/2026 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 18 Vencimento 29/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1859/1 OR 228 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 7.813,76 0,00 7.813,76 7.813,76 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLAR - EFETIVOS - VAAT - GRATIFICAÇÃO,NO MES DE ABRIL/2026 1860/1 OR 154 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 24.317,62 5.358,97 18.958,65 24.317,62 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - RURAL - EFETIVOS - ABRIL/2026 1861/1 OR 154 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 3.779,42 0,00 3.779,42 3.779,42 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - RURAL - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS - ABRIL/2026 1862/1 OR 691 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 7.346,03 2.854,17 4.491,86 7.346,03 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ETI - RURAL - EFETIVOS,NO MES DE ABRIL/2026 1863/1 OR 691 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 957,60 0,00 957,60 957,60 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ETI - RURAL - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS - ABRIL/2026 1864/1 OR 584 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 3.750,00 338,58 3.411,42 3.750,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - EDUCAÇÃO ESPECIAL - URB - COMISSIONADOS,NO MES DE ABRIL/2026 1865/1 OR 154 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 12.000,00 2.561,35 9.438,65 12.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - COMISSIONADOS - ABRIL/2026 1866/1 OR 124 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 15.400,00 3.066,58 12.333,42 15.400,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URBANO - COMISSIONADO - ABRIL/2026 1867/1 OR 124 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 11.125,00 0,00 11.125,00 11.125,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URB - GRATIFICAÇÃO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2026 1868/1 OR 124 3.1.90.11.45 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 1.166,67 0,00 1.166,67 1.166,67 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URB - COMISSIONADOS - FÉRIAS - ABRIL/2026 1869/1 OR 154 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 2.500,00 974,47 1.525,53 2.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - COMISSIONADOS - ABRIL 1870/1 OR 154 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - GRATIFICAÇÃO - COMISSIONADOS - ABRIL /2026 1871/1 OR 691 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 1.350,00 218,68 1.131,32 1.350,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ETI - RURAL - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2026 1872/1 OR 691 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 1.350,00 0,00 1.350,00 1.350,00 0,00 DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ETI - RURAL - GRATIFICAÇÃO - COMISSIONADOS - ABRIL/2026 1873/1 OR 687 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 3.500,00 308,58 3.191,42 3.500,00 0,00 DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 30% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - EDUC.ESPECIAL- URBANO - TEMPORARIOS - ABRIL/2026 1874/1 OR 647 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 10.500,00 925,74 9.574,26 10.500,00 0,00 DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 30% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URBANO - TEMPORARIOS - ABRIL/2026 1875/1 OR 583 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 59.598,79 4.703,33 54.895,46 59.598,79 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - EDUC.ESP.URB.TEMPORARIOS - ABRIL/2026 1876/1 OR 120 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 144.311,69 27.084,89 117.226,80 144.311,69 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URB - TEMPORARIOS - ABRIL/2026 1877/1 OR 120 3.1.90.04.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 540,33 0,00 540,33 540,33 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URB - TEMPORARIOS - FÉRIAS - ABRIL/2026 1878/1 OR 226 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 689,27 75,08 614,19 689,27 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL/URBANO - TEMPORARIOS - ABRIL/2026 1879/1 OR 120 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 486,77 183,27 303,50 486,77 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URBANO - GRATIFICAÇÃO - TEMPORARIOS - ABRIL/2026 1880/1 OR 150 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 1.368,90 465,88 903,02 1.368,90 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - TEMPORARIOS - ABRIL/2026 1881/1 OR 150 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 1.368,90 413,74 955,16 1.368,90 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - EJA - RURAL - TEMPORARIOS - ABRIL/2026 1882/1 OR 693 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 2.737,80 781,16 1.956,64 2.737,80 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ETI - RURAL - TEMPORARIOS - ABRIL/2026 1883/1 OR 259 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 41.826,99 6.141,89 35.685,10 41.826,99 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL/URBANO - TEMPORARIOS - ABRIL/2026 1884/1 OR 242 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 42.097,54 3.942,20 38.155,34 42.097,54 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL/RURAL - TEMPORARIOS - ABRIL/2026 1885/1 OR 226 3.1.90.04.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 68.723,29 9.729,42 58.993,87 68.723,29 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL - URBANO - TEMPORARIOS - ABRIL/2026 1886/1 OR 226 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 25.132,55 1.990,62 23.141,93 25.132,55 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - PEÉ ESCOLA - INFANTIL - EDUC.ESP - URB - TEMPORARIOS - ABRIL/2026 1887/1 OR 281 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 66.614,42 6.771,86 59.842,56 66.614,42 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70%¨ CRECHE - INFANTIL - RURAL - TEMPORARIOS - ABRIL/2026 1888/1 OR 120 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 14.138,87 2.189,08 11.949,79 14.138,87 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70%¨- EJA - URBANO - TEMPORARIOS - ABRIL/2026 1889/1 OR 151 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 72.260,91 0,00 72.260,91 72.260,91 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - TEMPORARIOS - ABRIL/2026 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 19 Vencimento 29/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1890/1 OR 150 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 72.028,89 19.577,35 52.451,54 72.028,89 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - TEMPORARIOS - ABRIL/2026 1891/1 OR 150 3.1.90.04.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 540,33 0,00 540,33 540,33 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - FÉRIAS - TEMPORARIOS - ABRIL/2026 1892/1 OR 150 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 101.222,79 11.433,73 89.789,06 101.222,79 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - TEMPORARIOS - ABRIL/2026 1893/1 OR 583 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 1.621,00 121,57 1.499,43 1.621,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - EDUC.ESPECIAL - URB.TEMPORARIOS - ABRIL/2026 1894/1 OR 150 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 49.323,17 6.083,89 43.239,28 49.323,17 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - RURAL - TEMPORARIOS - ABRIL/2026 1895/1 OR 583 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 7.501,23 2.105,76 5.395,47 7.501,23 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ED.ESP.RURAL - TEMPORARIOS - ABRIL/ 1896/1 OR 583 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 540,33 0,00 540,33 540,33 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ED.ESP - RURAL - FÉRIAS - TEMPORARIOS - ABRIL/2026 1897/1 OR 583 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 3.242,00 243,14 2.998,86 3.242,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - ED.ESP.RURAL - TEMPORARIOS - ABRIL/2026 1898/1 OR 120 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 36.197,94 5.435,03 30.762,91 36.197,94 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - TEMPORARIOS - ABRIL/2026 1899/1 OR 120 3.1.90.04.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 1.216,93 0,00 1.216,93 1.216,93 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - URB - TEMPORARIOS - FÉRIAS - ABRIL/2026 1900/1 OR 693 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 74.157,04 11.196,87 62.960,17 74.157,04 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ETI - RURAL - TEMPORARIOS - ABRIL/2026 1901/1 OR 692 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 15.707,02 2.020,20 13.686,82 15.707,02 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ETI - ED.ESP.RURAL - TEMPORARIOS - ABRIL/2026 1902/1 OR 266 3.1.90.94.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 2.403,50 28,46 2.375,04 2.403,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL - URB.RESCISÃO - EFETIVOS - ABRIL/2026 1903/1 OR 129 3.1.90.94.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 585,36 30,39 554,97 585,36 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND - II - 6º AO 9º ANO - URB.RESCISÃO - TEMPORARIOS - ABRIL/2026 1904/1 OR 230 3.1.90.94.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 1.433,67 56,92 1.376,75 1.433,67 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INF.URB.RESCISÃO TEMPORARIOS - ABRIL/2026 1905/1 OR 129 3.1.90.94.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 2.656,50 85,38 2.571,12 2.656,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - URBANO - RESCISÃO - TEMPORARIOS - ABRIL/2026 1906/1 OR 160 3.1.90.94.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 885,50 28,46 857,04 885,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - RESCISÃO - TEMPORARIOS - ABRIL/2026 1907/1 OR 160 3.1.90.94.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 716,83 28,46 688,37 716,83 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - RESCISÃO - TEMPORARIOS - ABRIL/2026 1908/1 OR 632 3.1.90.94.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 180,11 30,39 149,72 180,11 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ED.ESP.URB.RESCISÃO - ABRIL/2026 1909/1 OR 694 3.1.90.94.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 5.813,44 88,58 5.724,86 5.813,44 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUD.I - 1º AO 5º ANO - ETI - RURAL - EFETIVOS - ABRIL/2026 1910/1 OR 694 3.1.90.94.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 6.358,42 445,78 5.912,64 6.358,42 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ETI - ED.ESP.RURAL - RESCISÃO - TEMPORARIOS - ABRIL/2026 1911/1 OR 656 3.1.90.94.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 6.513,87 131,24 6.382,63 6.513,87 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 30% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URBANO - TEMPORARIOS - RESCISÃO - ABRIL/2026 1912/1 OR 242 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 29/04/2026 8.635,46 705,99 7.929,47 8.635,46 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL/ED.ESP.RURAL - TEMPORARIOS - ABRIL/2026 1913/1 OR 519 3.1.90.94.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANG29/04/2026 66.715,73 1.604,43 65.111,30 66.715,73 0,00 DESPESA COM FOPAG - RESCISÃO - TEMPORARIOS - RGPS - RP 1914/1 OR 659 3.1.90.94.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANG29/04/2026 4.771,66 153,37 4.618,29 4.771,66 0,00 DESPESA COM FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE - RESCISÃO - TEMPORARIOS - RGPS - RP - ABRIL/2026 1930/1 OR 404 3.3.90.39.99 WHILD FRANCO BATISTA MORI 29/04/2026 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,ILUMINAÇÃO E SHOW DA BANDA HM SOM NO DIA 02/05/2026,COMUNIDADE SANTA MARIA DO MADRUBA.SEC.MUN.DE CULTURA. TOTAL EM 29/04/2026 2.770.964,18 2.665.833,63 0,00 370.598,27 2.295.235,36 2.665.833,63 0,00 Vencimento 30/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 10/14 ES 499 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 30/04/2026 24,91 0,00 24,91 24,91 0,00 TAXA BANCARIA MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 20 Vencimento 30/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 14/116 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 30/04/2026 4,35 0,00 4,35 4,35 0,00 TARIFAS BANCARIAS 15/48 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 30/04/2026 13,27 0,00 13,27 13,27 0,00 TAXAS BANCARIAS 15/50 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 30/04/2026 13,27 0,00 13,27 13,27 0,00 TAXAS BANCARIAS 17/37 ES 51 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS30/04/2026 6.803,19 0,00 6.803,19 6.803,19 0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP - RP 17/39 ES 51 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS30/04/2026 15,54 0,00 15,54 15,54 0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP - RP 24/1 GL 589 4.4.90.51.91 W A CONSTRUÇÕES LTDA 30/04/2026 46.943,28 0,00 46.527,73 46.527,73 415,55 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) - AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº946684/2023/MDASCP/CAIXA - MINISTÉ 29/1 GL 466 4.4.90.51.91 W A CONSTRUÇÕES LTDA 30/04/2026 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRAPARTIDA DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) - AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 946684/2023MDASC 78/10 ES 567 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 30/04/2026 39,04 0,00 39,04 39,04 0,00 TARIFAS BANCARIAS - FUND.IDOSO 1585/1 OR 523 3.3.90.30.39 F C T DE QUEIROZ 30/04/2026 5.184,00 0,00 5.184,00 5.184,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 08(OITO) PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1734/1 OR 471 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL30/04/2026 9.984,00 794,86 9.189,14 9.984,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - ASSIST.SOCIAL - PROG.PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORARIOS - ABRIL/2026 1747/1 OR 37 3.1.90.94.15 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/04/2026 1.668,64 34,13 1.634,51 1.668,64 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ADM.E PLANEJ.TEMPORARIOS - RESCISÃO - ABRIL/2026 1748/1 OR 33 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/04/2026 1.680,00 163,13 1.516,87 1.680,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ADM.E PLANEJ.TEMPORARIOS - ABRIL/2026 1768/1 OR 310 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/04/2026 7.590,00 0,00 7.590,00 7.590,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAÚDE - TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO - ABRIL/2026 1769/1 OR 310 3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/04/2026 2.333,34 0,00 2.333,34 2.333,34 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAÚDE - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS - ABRIL/2026 1770/1 OR 311 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/04/2026 25.325,84 2.235,44 23.090,40 25.325,84 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE - COMISSIONADOS - ABRIL/2026 1771/1 OR 320 3.3.90.48.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/04/2026 10.166,00 0,00 10.166,00 10.166,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - MAIS MEDICO - ABRIL/2026 1772/1 OR 320 3.3.90.48.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/04/2026 7.666,00 0,00 7.666,00 7.666,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - MEDICO PELO BRASIL - ABRIL/2026 1773/1 OR 311 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/04/2026 5.800,00 924,68 4.875,32 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - ABRIL/2026 1774/1 OR 311 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/04/2026 36.915,63 7.544,67 29.370,96 36.915,63 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE - EFETIVOS - ABRIL/2026 1775/1 OR 311 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/04/2026 1.138,50 0,00 1.138,50 1.138,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAÚDE - EFETIVOS - ADICIONAL NOTURNO - ABRIL/2026 1776/1 OR 313 3.1.90.94.15 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/04/2026 8.536,79 159,45 8.377,34 8.536,79 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE - TEMPORARIOS - RESCISÃO - ABRIL/2026 1777/1 OR 323 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/04/2026 51.014,09 4.531,52 46.482,57 51.014,09 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA - TEMPORARIOS - ABRIL/2026 1778/1 OR 323 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/04/2026 2.277,00 0,00 2.277,00 2.277,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA - TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO - ABRIL/2026 1779/1 OR 324 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/04/2026 1.621,00 121,57 1.499,43 1.621,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - ABRIL/2026 1780/1 OR 324 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/04/2026 11.140,60 881,05 10.259,55 11.140,60 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - ABRIL/2026 1781/1 OR 346 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/04/2026 25.524,00 2.101,57 23.422,43 25.524,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA/DEASI - TEMPORARIOS - FEV/2026 1782/1 OR 346 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/04/2026 1.518,00 0,00 1.518,00 1.518,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA EST.DEASI - TEMP - ADICIONAL NOTURNO - ABRIL/2026 1783/1 OR 346 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/04/2026 632,50 0,00 632,50 632,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA EST.DEASI - TEMP - 1/3 FÉRIAS - ABRIL/2026 1784/1 OR 347 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/04/2026 4.863,72 767,76 4.095,96 4.863,72 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA EST.DEASI - EFETIVOS - ABRIL/2026 1785/1 OR 347 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/04/2026 9.740,00 846,64 8.893,36 9.740,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INF.EST.DEASI - COMISSIONADOS - ABRIL/2026 1786/1 OR 324 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/04/2026 5.800,00 820,40 4.979,60 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - ABRIL/2026 1787/1 OR 358 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/04/2026 32.624,81 2.601,73 30.023,08 32.624,81 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.MEIO AMBIENTE - TEMPORARIOS - ABRIL/2026 1788/1 OR 358 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/04/2026 540,33 0,00 540,33 540,33 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.MEIO AMBIENTE - TEMP. 1/3 FÉRIAS - ABRIL/2026 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 21 Vencimento 30/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1789/1 OR 359 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/04/2026 4.660,00 370,76 4.289,24 4.660,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.MEIO AMB - COMISSIONADOS - ABRIL/2026 1790/1 OR 366 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/04/2026 9.520,00 779,18 8.740,82 9.520,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ESPORTE LAZER - TEMPORARIOS - ABRIL/2026 1791/1 OR 366 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/04/2026 759,00 0,00 759,00 759,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ESPORTE LAZER - TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO ABRIL/2026 1792/1 OR 367 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/04/2026 6.594,57 1.795,05 4.799,52 6.594,57 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ESPORTE LAZER - EFETIVOS - ABRIL/2026 1793/1 OR 367 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/04/2026 9.672,50 773,24 8.899,26 9.672,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ESPORTE LAZER - COMISSIONADOS - ABRIL/2026 1794/1 OR 367 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/04/2026 5.800,00 924,68 4.875,32 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - ABRIL/2026 1795/1 OR 597 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/04/2026 1.621,00 121,57 1.499,43 1.621,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE INTERIOR - TEMPORARIOS - ABRIL/2026 1796/1 OR 379 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/04/2026 2.500,00 427,62 2.072,38 2.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INTERIOR - COMISSIONADOS -ABRIL/2026 1797/1 OR 379 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/04/2026 5.800,00 924,68 4.875,32 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - ABRIL/2026 1798/1 OR 387 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/04/2026 5.136,00 457,58 4.678,42 5.136,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.POL.PUB.PARA AS MULHERES - TEMP. ABRIL/2026 1799/1 OR 387 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/04/2026 759,00 0,00 759,00 759,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.POL.PUB. PARA AS MULHERES - TEMP - ADICIONAL NOTURNO - ABRIL/2026 1800/1 OR 388 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/04/2026 2.632,50 212,60 2.419,90 2.632,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.POL.PUB.PARA AS MULHERES - COMISSIONADOS - ABRIL/2026 1801/1 OR 388 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/04/2026 5.800,00 770,62 5.029,38 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - ABRIL/2026 1802/1 OR 395 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/04/2026 7.899,00 657,61 7.241,39 7.899,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA - TEMP - ABRIL/2026 1803/1 OR 395 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/04/2026 759,00 0,00 759,00 759,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA - TEMP - ABRIL/2026 1804/1 OR 396 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/04/2026 7.150,00 586,51 6.563,49 7.150,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA - COMISSIONADOS - ABRIL/2026 1805/1 OR 396 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/04/2026 1.684,94 127,32 1.557,62 1.684,94 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA - EFETIVOS - ABRIL/2026 1806/1 OR 396 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/04/2026 5.800,00 924,68 4.875,32 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - ABRIL/2026 1807/1 OR 415 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/04/2026 56.420,82 4.646,34 51.774,48 56.420,82 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DELIMP.PUBLICA - TEMPORARIOS - ABRIL/2026 1808/1 OR 415 3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/04/2026 1.457,58 0,00 1.457,58 1.457,58 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS - ABRIL/2026 1809/1 OR 415 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/04/2026 379,50 0,00 379,50 379,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA - TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO - ABRIL/2026 1810/1 OR 416 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/04/2026 2.500,00 200,68 2.299,32 2.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA - ABRIL/2026 1811/1 OR 416 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/04/2026 5.800,00 924,68 4.875,32 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - ABRIL/2026 1812/1 OR 416 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/04/2026 51.767,98 7.783,94 43.984,04 51.767,98 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.DE MUN.DE LIMP.PUBLICA - EFETIVOS - ABRIL/2026 1813/1 OR 426 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/04/2026 3.887,00 811,33 3.075,67 3.887,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE - EFETIIVOS - ABRIL/2026 1814/1 OR 426 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/04/2026 1.295,66 0,00 1.295,66 1.295,66 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE - EFETIIVOS - ABRIL/2026 1815/1 OR 426 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/04/2026 3.500,00 308,58 3.191,42 3.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS - ABRIL/2026 1816/1 OR 426 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/04/2026 5.800,00 924,68 4.875,32 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - ABRIL/2026 1817/1 OR 425 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/04/2026 11.922,00 961,21 10.960,79 11.922,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE - TEMPORARIOS - ABRIL/2026 1818/1 OR 425 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/04/2026 379,50 0,00 379,50 379,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE - TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO,ABRIL/2026 1819/1 OR 438 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/04/2026 5.000,00 401,36 4.598,64 5.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DA JUVENTUDE - COMISSIONADOS - ABRIL/2026 1820/1 OR 438 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/04/2026 5.800,00 872,54 4.927,46 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - ABRIL/2026 1821/1 OR 443 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/04/2026 1.621,00 121,57 1.499,43 1.621,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE TURIMSO - TEMPORARIOS(ABRIL/2026 1822/1 OR 444 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/04/2026 1.635,86 589,69 1.046,17 1.635,86 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TURISMO - EFETIVOS - ABRIL/2026 1823/1 OR 444 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/04/2026 6.887,50 546,91 6.340,59 6.887,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TURISMO - COMISSIONADOS - ABRIL/2026 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 22 Vencimento 30/04/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1824/1 OR 444 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/04/2026 5.800,00 872,54 4.927,46 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO DE TURISMO - ABRIL/2026 1825/1 OR 359 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 30/04/2026 5.800,00 924,68 4.875,32 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - ABRIL/2026 1827/1 OR 25 3.3.90.39.74 D F NEVES FILHO 30/04/2026 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA VISITAS AS COMUNIDADES DO RIO UATUMA. 1915/1 OR 537 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANG30/04/2026 89.500,00 22.923,90 66.576,10 89.500,00 0,00 DESPESA COM FOPAG - MAC - TEMPORARIOS - ABRIL/2026 1916/1 OR 512 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANG30/04/2026 1.636,36 0,00 1.636,36 1.636,36 0,00 DESPESA COM FOPAG - MAC - PISO ENFERMAGEM - TEMPORARIOS - ABRIL/2026 1917/1 OR 515 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANG30/04/2026 50.259,40 0,00 50.259,40 50.259,40 0,00 DESPESA COM FOPAG - PACS - TEMPORARIOS - RP - ABRIL/2026 1918/1 OR 516 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANG30/04/2026 46.892,54 8.315,64 38.576,90 46.892,54 0,00 DESPESA COM FOPAG - PACS - TEMPÓRARIOS - ABRIL/2026 1919/1 OR 555 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANG30/04/2026 27.536,00 2.535,54 25.000,46 27.536,00 0,00 DESPESA COM FOPAG - VIGILANCIA EM SAÚDE - TEMPORARIOS - ABRIL/2026 1920/1 OR 516 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANG30/04/2026 10.605,00 938,34 9.666,66 10.605,00 0,00 DESPESA COM FOPAG - EMULTI - TEMPORARIOS - ABRIL/2026 1921/1 OR 516 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANG30/04/2026 21.871,67 1.814,17 20.057,50 21.871,67 0,00 DESPESA COM FOPAG - SAUDE BUCAL - TEMPORARIOS - ABRIL/2026 1922/1 OR 516 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANG30/04/2026 106.072,00 25.473,27 80.598,73 106.072,00 0,00 DESPESA COM FOPAG - PROG.ESF - TEMPORARIOS - ABRIL/2026 1923/1 OR 512 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANG30/04/2026 9.291,64 0,00 9.291,64 9.291,64 0,00 DESPESA COM FOPAG - ESF - TEMPORARIOS - PISO ENFERMAGEM - ABRIL/2026 1929/1 OR 62 3.3.90.39.74 JUSSARA DE MACEDO AMAZONAS 30/04/2026 2.300,00 0,00 2.300,00 2.300,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TAXI PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA. 1949/1 OR 614 3.3.90.14.14 WELLINGTOM MARCELL MAKLOUF M DE ALM30/04/2026 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº097/2026 TOTAL EM 30/04/2026 1.821.551,31 960.408,16 0,00 117.273,89 842.718,72 959.992,61 415,55 TOTAL GERAL 17.872.333,40 7.310.139,96 20.618,45 493.231,39 6.756.677,31 7.249.908,70 39.612,81