RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 1

Vencimento  01/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/85	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	01/04/2026	2,49		0,00	2,49	2,49	0,00	
TARIFAS BANCARIAS

14/102

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

01/04/2026

9,80

0,00

9,80

9,80

0,00

S

TARIFAS BANCARIAS

17/32

ES 51

3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA01/04/2026

45.187,84

0,00

45.187,84

45.187,84

0,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP - RP

183/3

GL 173

3.3.90.39.10 PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE ITAPIRANGA 01/04/2026

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO EDUCACIONAL TEREZA SANTOS MARQUES- TERMO ADITIVO À CARTA CONTRATO CACT N°011/2025.

197/3

GL 141

3.3.90.36.16 PAULO SERGIO DE ARAUJO BARBOSA

01/04/2026

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO, TIPO SAVEIRO PICAPE PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA. REFERENTE AO TERMO ADITIVO DE CONTRATO.

1095/1

OR 25

3.3.90.39.05 ISAAC MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 01/04/2026

12.000,00

0,00

12.000,00

12.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM CONSULTAS E/OU AÇÕES ADMINISTRATIVAS TRAMITAM TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E QUE FIGURE COMO PARTE O MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM,M

1107/1

OR 420

3.3.90.36.16 ELIANE SANTOS DE OLIVEIRA FERREIRA

01/04/2026

525,00

0,00

525,00

525,00

0,00

R

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ROÇADEIRA STHIL 220

1153/2

GL 690

3.3.90.39.99 E.S SANTOS ENGENHARIA OBRAS E CONST01/04/2026

12.980,00

0,00

12.980,00

12.980,00

0,00

H

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS ENCOSTOS E ACENTOS DOS BANCOS DOS 02(DOIS) ONIBUS ESCOLARES,INCLUINDO TROCA DE MADEIRITES,ENXERTOS DE ESPONJAS DOS ENCONTOS E ACENTOS DE CADA BANCO,SECRETARIA DE EDUCAÇÃ

1199/1

OR 25

3.3.90.39.80 ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COEL 01/04/2026

11.674,20

0,00

11.674,20

11.674,20

0,00

H

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O GABINETE DO PREFEITO

1200/1

OR 62

3.3.90.39.80 ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COEL 01/04/2026

3.891,40

0,00

3.891,40

3.891,40

0,00

A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA FINANCAS

1220/1

OR 332

3.3.90.39.99 PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTD 01/04/2026

11.350,00

0,00

11.350,00

11.350,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS METALICAS TIPO ANDAIMES PARA SERVIÇOS NO PREDIO DO ANEXO II DA PREFEITURA MUNICIPAL

1264/1

OR 134

3.3.90.30.16 AIG COMERCIAL LTDA

01/04/2026

62.325,00

0,00

62.325,00

62.325,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DO ENSINO.

1265/1

OR 134

3.3.90.30.16 AIG COMERCIAL LTDA

01/04/2026

60.334,00

0,00

60.334,00

60.334,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DO ENSINO.

1266/1

OR 134

3.3.90.30.16 AIG COMERCIAL LTDA

01/04/2026

68.043,00

0,00

68.043,00

68.043,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DO ENSINO.

1267/1

OR 134

3.3.90.30.16 AIG COMERCIAL LTDA

01/04/2026

84.298,00

0,00

84.298,00

84.298,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DO ENSINO.

1396/1

OR 324

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

01/04/2026

1.621,00

121,57

1.499,43

1.621,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - MARÇO/2026

1465/1

OR 24

3.3.90.36.16 FLAVIO GARCIA CAVALCANTE

01/04/2026

645,00

0,00

645,00

645,00

0,00

I

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESDAS E CADEIRAS,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.

1493/1

OR 332

3.3.90.39.99 CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOM01/04/2026

285,59

0,00

285,59

285,59

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ART.

TOTAL EM

01/04/2026

772.952,19

390.172,32

0,00

121,57	390.050,75

390.172,32

0,00

Vencimento  02/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/86	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	02/04/2026	13,37		0,00	13,37	13,37	0,00	
TARIFAS BANCARIAS

15/44

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

02/04/2026

13,96

0,00

13,96

13,96

0,00

TAXAS BANCARIAS

15/53

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

02/04/2026

4,20

0,00

4,20

4,20

0,00

TAXAS BANCARIAS

27/1

GL 594

4.4.90.51.91 W A CONSTRUÇÕES LTDA

02/04/2026

212.037,93

0,00

210.341,63

210.341,63

1.696,30

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA,CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 913615/2021/MCIDADANIA/CAIXA-CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 002/2024-APOSTILAMENTO

632/2

OR 25

3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ

02/04/2026

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE VIA RADIO E FIBRA OPTICA PARA O GABINETE

633/2

GL 41

3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ

02/04/2026

1.200,00

0,00

1.200,00

1.200,00

0,00

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE VIA RADIO E FIBRA OPTICA PARA A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO

634/2

GL 62

3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ

02/04/2026

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE VIA RADIO E FIBRA OPTICA PARA O SECRETARIA DE FINANÇAS

635/2

GL 71

3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ

02/04/2026

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE VIA RADIO E FIBRA OPTICA PARA O SECRETARIA DE PRODUÇÃO

636/2

GL 92

3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ

02/04/2026

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE VIA RADIO E FIBRA OPTICA PARA O SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 2

Vencimento  02/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
637/2	GL 404  3.3.90.39.99	FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	02/04/2026	600,00		0,00	600,00	600,00	0,00	
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE VIA RADIO E FIBRA OPTICA PARA O SECRETARIA DE CULTURA.

638/2

GL 432

3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ

02/04/2026

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE VIA RADIO E FIBRA OPTICA PARA O SECRETARIA DE TRANSPORTE.

641/2

GL 560

3.3.90.39.58 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ

02/04/2026

1.200,00

0,00

1.200,00

1.200,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA O POSTO DE ENDEMIAS FVS, FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026.

642/2

GL 542

3.3.90.39.58 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ

02/04/2026

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA UNIDADE HOSPITALAR DE ITAPIRANGA PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026.

643/2

GL 528

3.3.90.39.58 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ

02/04/2026

4.200,00

0,00

4.200,00

4.200,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA AS UBS/CAF/SECRETARIA, PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026.

646/2

GL 143

3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ

02/04/2026

2.400,00

0,00

2.400,00

2.400,00

0,00

L

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE VIA RADIO E FIBRA OPTICA PARA A SEC.DE ENS.FUNDAMENTAL.

1096/1

OR 541

3.3.90.39.05 2 H RIOS SERVICO MEDICO AMBULATORIAL 02/04/2026

38.000,00

0,00

38.000,00

38.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS UNIDADES HOSPITALAR EM ITAPIRANGA/AM,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2026

1122/1

OR 41

3.3.90.39.74 MAXMILIANO PEREIRA DE LIMA 43562426291 02/04/2026

7.000,00

140,00

6.860,00

7.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO TRECHO ITAPIRANGA/MANAUS/ITAPIRANGA,NO MES DE MARÇO PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO

1235/1

OR 531

4.4.90.52.42 J F DE FREITAS - ME

02/04/2026

2.200,00

0,00

2.200,00

2.200,00

0,00

O

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA (01) MESA E SEIS (06) CADEIRAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

1263/1

OR 531

4.4.90.52.35 E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INF 02/04/2026

6.899,00

0,00

6.899,00

6.899,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM (01) NOTE IDEAPAD 17 8GB LPDDR5 512GB SSDW11, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

1479/1

ES 658

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

02/04/2026

13,08

0,00

13,08

13,08

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS.

TOTAL EM

02/04/2026

729.429,37

279.381,54

0,00

140,00	277.545,24

277.685,24

1.696,30

Vencimento  05/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1090/1  OR 25	3.3.90.39.99 ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR	05/04/2026	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA O GABINETE DO PREFEITO.

1462/1

OR 25

3.3.90.39.17 ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR

05/04/2026

784,78

0,00

784,78

784,78

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXECUCÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE INSTALAÇÃO,MONTAGEM,MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CPRRETIVA DE SISTEMA DE AR - CONDICIONADO EM DIVERSOS SECRETARIAS E REPARTIÇÕES PUBLICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

1467/1

OR 404

3.3.90.39.99 ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR

05/04/2026

1.811,50

0,00

1.811,50

1.811,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE INSTALAÇÃO,MONTAGEM E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO EM DIVERSAS SECRETARIAS E REPARTIÇÕES PUBLICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA/AM.

1468/1

OR 404

3.3.90.39.99 ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR

05/04/2026

3.200,00

0,00

3.200,00

3.200,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA,FOI REALIZADO COM SUCESSO O SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO CENICA PARA A ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO.

TOTAL EM

05/04/2026

9.296,28

9.296,28

0,00

0,00	9.296,28

9.296,28

0,00

Vencimento  06/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/87	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	06/04/2026	33,80		0,00	33,80	33,80	0,00	
TARIFAS BANCARIAS

14/118

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

06/04/2026

0,29

0,00

0,29

0,29

0,00

TARIFAS BANCARIAS

S

18/9

ES 52

3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA06/04/2026

0,13

0,00

0,13

0,13

0,00

N

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP/ANP

23/3

GL 603

4.4.90.51.91 WV SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL E CO 06/04/2026

208.530,04

0,00

208.530,04

208.530,04

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSTRUÇÃO DE MATADOURO NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA-AM CONFORME DE REPASSE Nº 938786/2022/MAPA/CAIXA - CONCORRENCIA ELETRONICA Nº006/2025-APOSTILAMENTO.

42/5

GL 278

4.4.90.61.03 ESTACIO CLEBER DE MELO

06/04/2026

9.000,00

0,00

9.000,00

9.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM(01) TERRENO MEDINDO 4.080.M2,LOZALIZADO A RUA PADRE PEREIRA S/N
- TERRA NOVA - ITAPIRANGA,DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL. APOSTILAMENTO

169/3

GL 41

3.3.90.39.57 MAURO SERGIO ALMEIDA DE MAGALHAES

06/04/2026

8.000,00

0,00

8.000,00

8.000,00

0,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS,VOLTADOS PARA PUBLICAÇÃOEM DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAZONAS E TAMBEM NO PORTAL DA TRANSPARENCIA,CONFORME PRIEMIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO (MARÇO/2026)

170/2

GL 62

3.3.90.39.05 C A A ELIAS - ME

06/04/2026

19.126,00

0,00

19.126,00

19.126,00

0,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 3

Vencimento  06/04/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

173/3

GL 332

3.3.90.39.12 IMPERIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 06/04/2026

25.000,00

500,00

24.500,00

25.000,00

0,00

LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE LOTAÇÃO PATA ATÉ 33 PASSAGEIROS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES E SUPRIR NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE ITAPIRANGA/AM,CONFORME TERMO DE CONTRATO(MARÇO/2026)

175/3

GL 25

3.3.90.39.12 SOLANGE BEZERRA BORGES

06/04/2026

4.500,00

0,00

4.500,00

4.500,00

0,00

LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR PARA SERVIÇOS NO TRAJETO ITAPIRANGA/MANAUS E VICE-VERSA,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO (março/2026)

178/3

GL 71

3.3.90.39.12 WEVERTON RAMOS DUARTE

06/04/2026

11.000,00

0,00

11.000,00

11.000,00

0,00

LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DOS AGRICULTORES NO TRECHO COMUNIDADES DO MADRUBA/TERRA NOVA/SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO

195/3

GL 62

3.3.90.39.99 C A N R J SERVICOS CONTABEIS LTDA

06/04/2026

7.180,00

0,00

7.180,00

7.180,00

0,00

SERVIÇOS DE ENCIOS E VALIDAÇÕES DOS ARQUIVOS CONTAVEIS EXIGIDOS PELOS ORGÃOS COMPETENTES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DA PREFEITURA DE ITAPIRANGA/AM,CONFORME EXTRATO DE CARTA CONTRATO

198/3

GL 143

3.3.90.39.05 M P G BEZERRA LTDA

06/04/2026

8.500,00

0,00

8.500,00

8.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA - AM. CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.

199/3

GL 636

3.3.90.36.15 ADERBAL DA TRINDADE GARCIA

06/04/2026

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL - CASA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE JOÃO PAULO II, MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA-AM, CONFORME TERMO ADITIVO À CARTA CONTRATO.

200/3

GL 250

3.3.90.36.15 CLEDISON JOSE SILVA DOS SANTOS

06/04/2026

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

T

LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL (CASA) PARA FUNCIONAR COMO DEPÓSITO-ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO JOSÉ FREIRE CORRÊA, SITUADA NA ESTRADA DA VÁRZEA, S/Nº, KM77 DA AM-363, MUNICIPIO DE ITAPIRANGA-AM CONFORME TERMO ADITIVO À CARTA CONTRATO.

201/3

GL 174

3.3.90.39.14 60.252.577 KIRK DOUGLAS RODRIGUES MAR 06/04/2026

6.500,00

0,00

6.500,00

6.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO DOBLO, COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 07 PESSOAS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS PROFESSORES ATÉ A ESCOLA MUNICIP

220/3

GL 332

3.3.90.39.99 ROCHA E SOUZA ENGENHARIA LTDA ME

06/04/2026

13.000,00

234,00

12.766,00

13.000,00

0,00

SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS,FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO.

246/2

GL 170

LEVY SILVA BORGES

06/04/2026

300,00

0,00

300,00

300,00

0,00

LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, TIPO CASA, MADEIRA, COBERTURA EM TELHA BRASILIT, COM 04 (QUATRO) COMPARTIMENTOS: 01 QUARTO, 01 BANHEIRO, 01 VARANDA, 01 COZINHA E ETC, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CANAÃ, LOCALIZADO NA COMUNIDADE EBENEZER - UA

599/3

GL 70

ADILSON FONSECA GOIS

06/04/2026

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO,TIPO/ESÉCIE CAMINHÃO/CARGA,COM CARROCERIA ABERTA,MOTOR VOLKSWGEM 13.190 CRM4X2 E DIESEL DE 186CV DE POTENCIA,PARA DAR APOIO AOS AGRICULTORES,NA REALIZAÇÃO DE TRASNPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS,AOS FEIRANTES DA COMUNIDADE SÃO JOSE

600/3

GL 70

3.3.90.36.16 ANTONIO AUGUSTO PEREIRA

06/04/2026

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

LOCAÇÃO DE 01(UM) VIEUCLO AUTOMOTOR,TIPO PICKUP,PORTE MEDIO,CABINE DUPLA,MOTOR A DIESEL,CAPACIDADE DE CARGA UTIL DE ATE 1000 KG,DIREÇÃO HIDRAULICA,PARA TRANSPORTE DIARIO DOS PRODUTORES RURAIS DA ESTRADA DA VARZES KM11,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CAR

697/2

GL 173

3.3.90.39.14 JOEL MAIA DOS SANTOS

06/04/2026

4.400,00

0,00

4.400,00

4.400,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO LANCHA + MOTOR 40HP, COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 08 PESSOAS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO PERCURSO RESIDENCIAL

1100/1

GL 649

3.3.90.39.50 J.V.C.B - CLINICA ORTOPEDICA LTDA

06/04/2026

28.000,00

0,00

28.000,00

28.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA,A SEREM PRESTADOS NA UNIDADE HOSPITALAR DE ITAPIRANGA.

1101/1

GL 649

3.3.90.39.50 SAMAX - SAUDE MAXIMA LTDA

06/04/2026

14.500,00

0,00

14.500,00

14.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ULTRASSONOGRAFIA,A SEREM PRESTADOS NA UNIDADE HOSPITALAR DE ITAPIRANGA.

1222/1

OR 25

3.3.90.39.41 MARCELO PINHEIRO DA SILVA

06/04/2026

984,00

0,00

984,00

984,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERIODO DE 17 A 19/03/2026

1276/1

OR 140

3.3.90.36.23 CAROENE PEREIRA TENORIO DOS SANTOS 06/04/2026

1.625,00

0,00

1.625,00

1.625,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (COFFEE BREAK), PARA ABERTURA DO ANO LETIVO – JORNADA PEDAGÓGICA.

1278/1

OR 140

3.3.90.36.22 EDNEY SILVA DAS CHAGAS

06/04/2026

3.500,00

0,00

3.500,00

3.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA ESCOLA CENTRO EDUCACIONAL TEREZA MARQUES.

1464/1

OR 70

3.3.90.36.99 MAINARA GAMA MAGALHAES

06/04/2026

700,00

0,00

700,00

700,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM

1514/1

OR 143

3.3.90.39.99 JOAO BARBOSA NETO

06/04/2026

1.600,00

0,00

1.600,00

1.600,00

0,00

H

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO TRAJETO: ITAPIRANGA-MANAUS, MANAUS-ITAPIRANGA.

1520/1

OR 665

3.3.90.33.01 ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COEL 06/04/2026

13.552,11

0,00

13.552,11

13.552,11

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01(UMA DIÁRIA,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº

1600/1

OR 103

3.3.90.30.22 M E PINHO GAMA

06/04/2026

34.596,70

0,00

34.596,70

34.596,70

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO,CONFORME PREFÃO 007/2025

1604/1

OR 41

3.3.90.39.17 ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR

06/04/2026

4.811,44

0,00

4.811,44

4.811,44

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE INSTALAÇÃO,MONTAGEM E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO EM DIVERSAS SECRETARIAS E REPARTIÇÕES PUBLICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA/AM.

1611/1

OR 495

3.3.90.14.14 BENAEL SOUZA DE OLIVEIRA

06/04/2026

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº064/2026

1614/1

OR 130

3.3.90.14.14 MARTA GEOVANA CHAVES DE S.SANTOS

06/04/2026

1.200,00

0,00

1.200,00

1.200,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº061.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 4

Vencimento  06/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1615/1  OR 130  3.3.90.14.14	JORDANA LUZIA BARBOSA MOTA	06/04/2026	900,00		0,00	900,00	900,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº063.

1616/1

OR 130

3.3.90.14.14 NIXON DOS SANTOS SEIXAS

06/04/2026

900,00

0,00

900,00

900,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº062.

1622/1

OR 41

3.3.90.39.17 ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR

06/04/2026

3.172,50

0,00

3.172,50

3.172,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE INSTALAÇÃO,MONTAGEM E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO EM DIVERSAS SECRETARIAS E REPARTIÇÕES PUBLICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA/AM.

TOTAL EM

06/04/2026

3.164.702,19

452.112,01

0,00

734,00	451.378,01

452.112,01

0,00

Vencimento  07/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
10/9	ES 499  3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	07/04/2026	9,76		0,00	9,76	9,76	0,00	
TAXA BANCARIA

14/103

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

07/04/2026

59,71

0,00

59,71

59,71

0,00

OS

TARIFAS BANCARIAS
22/3	ES 41	3.3.90.39.99 ASSOCIACAO AMAZONENSE DOS MUNICIPI	07/04/2026	3.609,38	0,00	3.609,38	3.609,38	0,00	

168/3	CONTRIBUIÇÃO COM ASS.AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS. GL 331  3.3.90.36.99 JULIANA LIBÓRIO DA SILVA	
07/04/2026	
2.400,00	
0,00	
2.400,00	
2.400,00	
0,00	

T

LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PORTE PARA PEQUENAS E MEDIA ,COM CABINETE ESTENDIDA,COMBUSTIVEL FLEX,PARA DAS APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA E ILUMINAÇÃO PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE

185/1

GL 62

3.3.90.39.99 A. S.DA SILVA SERVIÇOS DE INFORMATICA L07/04/2026

12.000,00

0,00

12.000,00

12.000,00

0,00

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO PARA ASSESSORAMENTO ESPECIALIZADO PARA PRESTAR CONSULTORIA APLICADA AO SETOR PUBLICO,TREINAMENTO,CAPACITAÇÃO,ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NAS ÁREAS FINANCEIRA,ORÇAMENTARIA,CONTABIL,PATRIMONIAL

186/3

GL 421

3.3.90.39.16 C. R. PINHEIRO LTDA

07/04/2026

10.200,00

0,00

10.200,00

10.200,00

0,00

LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO CAÇAMBA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA,PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA.(MARÇO/2026)

187/3

GL 351

3.3.90.39.16 C. R. PINHEIRO LTDA

07/04/2026

19.000,00

0,00

19.000,00

19.000,00

0,00

LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER A SECRETARIA ,MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUAS EM ALGUNS BAIRROS DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO (MARÇO/2026)

188/3

GL 332

3.3.90.39.16 C. R. PINHEIRO LTDA

07/04/2026

4.000,00

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00

LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO PICKUP DE CARGA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MANEJO DE MATERIAIS,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO (MARÇO/2026)

243/3

GL 364

3.3.90.39.14 AILAN SILVA DE SOUZA

07/04/2026

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

SERVIÇOS REFERENTE AO ALUGUEL DE CAÇAMBA COM BASCULHANTE,PLACA NºJW9770 (MARÇO/2026)

247/3

GL 351

3.3.90.39.14 C. R. PINHEIRO LTDA

07/04/2026

11.000,00

0,00

11.000,00

11.000,00

0,00

SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO PIPA,COM CARROCERIA DE MECANISMO OPERACIONAL,PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA.(MARÇO/2026)

607/2

GL 171

3.3.90.36.16 EDLENIR RODRIGUES GOIS

07/04/2026

2.900,00

0,00

2.900,00

2.900,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO LANCHA + BARCO + MOTOR 52”, COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 35 PESSOAS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, NO PERCURSO RESIDENCIA

611/2

GL 171

3.3.90.36.16 JULIANA PEREIRA DOS REIS

07/04/2026

4.400,00

0,00

4.400,00

4.400,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO LANCHA + LANCHA + MOTOR 15HP”, COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 10 PESSOAS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES, NO PE

613/1

GL 170

3.3.90.36.16 VANDERLEY FIRME DA COSTA

07/04/2026

584,00

0,00

584,00

584,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO LANCHA + MOTOR 15HP”, COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 10 PESSOAS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS

613/2

GL 170

3.3.90.36.16 VANDERLEY FIRME DA COSTA

07/04/2026

3.500,00

0,00

3.500,00

3.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE

R

LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO LANCHA + MOTOR 15HP”, COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 10 PESSOAS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS

614/2

GL 174

3.3.90.39.14 62.196.334 LUIS FERNANDO DOS SANTOS C 07/04/2026

6.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

R

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO LANCHA + MOTOR 15HP”, COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 10 PESSOAS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS

616/2

GL 174

3.3.90.39.14 62.196.334 LUIS FERNANDO DOS SANTOS C 07/04/2026

6.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO LANCHA + MOTOR 15HP”, COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 10 PESSOAS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS

677/3

GL 332

3.3.90.39.05 ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA

07/04/2026

7.000,00

0,00

7.000,00

7.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E CONSULTORIA EM ESFERA FEDERAL,PARA O MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO

716/3

GL 364

3.3.90.39.14 JERBSON SILVA DE SOUZA

07/04/2026

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

ALUGUEL DE VEICULO CAÇAMBA BASCULHANTE DE EMPLACAMENTO JWF9H12,PARA SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE.

1044/1

GL 174

3.3.90.39.14 C. R. PINHEIRO LTDA

07/04/2026

4.000,00

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO LANCHA + MOTOR 15HP, COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 10 PESSOAS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 5

Vencimento  07/04/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

1093/1

OR 541

3.3.90.39.05 B. M. K. VIDAL

07/04/2026

38.000,00

0,00

38.000,00

38.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO PRESTADOS NA UNIDADE HOSPITALAR MIGUEL BATISTA DE OLIVEIRA,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2026

1097/1

OR 431

3.3.90.36.99 ELY DA COSTA PEREIRA

07/04/2026

2.650,00

0,00

2.650,00

2.650,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NA COLETA DE LIXO

1104/1

OR 25

3.3.90.39.44 RENATA QUEIROZ DA SILVA

07/04/2026

7.510,00

0,00

7.510,00

7.510,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA O GABINETE DO PREFEITO.

1106/1

OR 420

3.3.90.36.16 LOURENCIO JOSE DA COSTA GOIS

07/04/2026

2.500,00

0,00

2.500,00

2.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA PODADEIRA ELETRICA STHIL 2022,UMA MOTOPODA STHIL A COMB.2022,ROÇADEIRA 160,UM SOPRADOR STHIL 2022.UM TRICICLO,PARA DE SEC.DE LIMPEZA PUBLICA.

1156/1

OR 431

3.3.90.36.39 VILBAMAR SILVEIRA LOPES

07/04/2026

3.050,00

0,00

3.050,00

3.050,00

0,00

H

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE

1210/1

OR 25

3.3.90.39.80 ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COEL 07/04/2026

11.674,20

0,00

11.674,20

11.674,20

0,00

H

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM EM BRASILIA-DF

1211/1

OR 62

ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COEL 07/04/2026

3.891,40

0,00

3.891,40

3.891,40

0,00

H

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM EM BRASILIA.

1458/1

OR 23

3.3.90.33.01 ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COEL 07/04/2026

7.310,29

0,00

7.310,29

7.310,29

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS NO TRECHO MAO/BSB/MAO.

1479/2

ES 658

BANCO DO BRASIL S/A

07/04/2026

9,76

0,00

9,76

9,76

0,00

T

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS.

1529/1

OR 143

3.3.90.39.99 X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MUL07/04/2026

2.008,00

0,00

2.008,00

2.008,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DIVERSO.

1562/1

OR 143

3.3.90.39.41 ADEMIR QUINTINO AMAZONAS

07/04/2026

1.980,00

0,00

1.980,00

1.980,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PRONTOS (COFFEE BREAK) PARA ATENDER O EVENTO DE ABERTURA DO ANO LETIVO.

1630/1

OR 70

3.3.90.36.39 JONAS DE LIMA CASTRO

07/04/2026

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO DE ITAPIRANGA NO TRANSPORTE DE PRODUTORES RURAIS DA ESTRADA DE VARZEA KK 11,RAMAL DA MARICOTA PARA FEIRA DO PRODUTOR RURAL NO MES DE MARÇO/2026

TOTAL EM

07/04/2026

1.294.395,70

187.246,50

0,00

0,00	187.246,50

187.246,50

0,00

Vencimento  08/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/88	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	08/04/2026	9,05		0,00	9,05	9,05	0,00	
TARIFAS BANCARIAS

14/104

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

08/04/2026

9,80

0,00

9,80

9,80

0,00

TARIFAS BANCARIAS

15/45

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

08/04/2026

13,08

0,00

13,08

13,08

0,00

TAXAS BANCARIAS

15/51

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

08/04/2026

13,08

0,00

13,08

13,08

0,00

S

TAXAS BANCARIAS

18/8

ES 52

3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA08/04/2026

4,30

0,00

4,30

4,30

0,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP/ANP

770/1

OR 404

3.3.90.39.99 DAVID OLIVEIRA DA SILVA

08/04/2026

50.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA/AM

1102/1

OR 383

3.3.90.36.16 JOÃO BOSCO CHAVES BARROS FILHO

08/04/2026

2.180,00

0,00

2.180,00

2.180,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE BARCO COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REALIZADOS NO TRECHO DA CM MONTE DAS OLIVEIRAS ATE ITAPIRANGA/AM.

1169/1

GL 332

3.3.90.39.99 LUCIANO CARMO PACHECO PINTO

08/04/2026

19.466,00

0,00

19.466,00

19.466,00

0,00

SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVRNTIVA NO SETOR DE AGUAS E SEANEMTNO MUNICIPAL VINCULADO DE INFRAESTRUTURA-SEINFRA,COMPREENDENDO SERVIÇOS NO SEGMENTO DE ELETRICISTA E HIDRAULICA A SEREM REALIZADOS NA ZONA URBANA E ZONA RURAL

1475/1

OR 317

3.3.90.36.99 NEIDE DA SILVA FREIRE

08/04/2026

12.178,95

0,00

12.178,95

12.178,95

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LENÇÕIS PARA LEITO HOSPITALAR 100% ALGODÃO 2,30M X 1,60M COM PINTURA DA LOGO DO CLIENTE.

1479/3

ES 658

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

08/04/2026

39,24

0,00

39,24

39,24

0,00

A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS.

1512/1

OR 41

3.3.90.39.17 PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTD 08/04/2026

20.680,00

0,00

20.680,00

20.680,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS,HIGIENIZAÇÕES,DESINSTALAÇÕES E RECARGAS DE GAS PARA AR CONDCIONADONAS REPARTIÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANFA/AM.

1513/1

OR 317

3.3.90.36.15 GABRIELA PAZ DE LIMA SOUZA

08/04/2026

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL.

1587/1

OR 540

3.3.90.30.22 O F DA SILVA JUNIOR LTDA

08/04/2026

7.442,00

0,00

7.442,00

7.442,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DE LIMPEZA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2025.

1588/1

OR 540

O F DA SILVA JUNIOR LTDA

08/04/2026

4.515,80

0,00

4.515,80

4.515,80

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA , CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2025.

1629/1

OR 432

3.3.90.39.19 MARCIO LOUZADA DE ALMEIDA

08/04/2026

900,00

0,00

900,00

900,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICO(DESTRAVAMENTO DO SISTEMA DE VELOCIDADE DO COLETOR DE LIXO.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 6

Vencimento  08/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
TOTAL EM	08/04/2026		540.255,75	120.451,30	0,00	0,00	120.451,30	120.451,30	0,00	

Vencimento  09/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/89	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	09/04/2026	22,75		0,00	22,75	22,75	0,00	
TARIFAS BANCARIAS

14/105

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

09/04/2026

29,40

0,00

29,40

29,40

0,00

TARIFAS BANCARIAS

196/3

GL 384

3.3.90.39.14 ORLANDO J. F. CORREA JUNIOR ME

09/04/2026

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

LOCAÇÃO DE BARCO REGIONAL PARA REALIZAR SERVIÇOS DE FRETE NO TRASNPORTE DE AGICULTORES DAS COM,UNIDADES RIBEIRINHAS DO RIO UATUMA AO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO

1111/1

OR 541

3.3.90.39.05 C EDUARDO CAVERA QUINTANA

09/04/2026

41.800,00

0,00

41.800,00

41.800,00

0,00

S

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS,PRESTADOS NA UNIDADE HOSPITALAR DE ITAPIRANGA NO MES DE MARÇO/2026

1114/1

OR 528

3.3.90.39.17 DMTECH MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTO09/04/2026

49.832,60

0,00

49.832,60

49.832,60

0,00

-

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS, CONFORME A ADESÃO A ATA Nº003/2025.

1179/1

OR 356

4.4.90.51.99 IBRAIM PRESTES LIMA (I L PERFURAÇÕESD 09/04/2026

50.000,00

900,00

49.100,00

50.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE 01(UM) POÇO ARTESIANO DE 120 METROS DE PROFUNDIDADE DE 6 POLEGADAS,NA COMUNIDADE SÃO JOSE DA ENSEADA,ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM,DESPACHO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE L

1196/1

GL 529

3.3.90.39.12 DAVID OLIVEIRA DA SILVA

09/04/2026

9.000,00

0,00

9.000,00

9.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTO COM LOCAÇÃO DE TENDA 10MX10M PARA A ¨JORNADA PEDAGOGICA 2026¨E REALIZAÇÃO DE EVENTO DA SEC.DE SAÚDE.

1213/1

OR 662

3.3.90.39.74 JOAO BARBOSA NETO

09/04/2026

4.700,00

0,00

4.700,00

4.700,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE PARA PROJETO SOCIAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES,JUNTO A SEC.DE ASSIST.SOCIAL.

1233/1

OR 468

3.3.90.32.00 MARIA LENICE LOPES RAMOS - ME

09/04/2026

14.640,00

0,00

14.640,00

14.640,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS FUNERARIA - BENEFICIO EVENTUAL ATENDIDO NO MES DE MARÇO/2026

1477/1

OR 404

3.3.90.39.99 TÁCIO SANTOS CARVALHO

09/04/2026

4.000,00

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E BANDA PARA O GABINETE DO PREFEITO.

1480/1

OR 528

3.3.90.39.12 DAVID OLIVEIRA DA SILVA

09/04/2026

9.000,00

0,00

9.000,00

9.000,00

0,00

A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 04 DIÁRIAS DE UMA TENDA, MED.10X10M.

1508/1

OR 92

3.3.90.39.99 PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTD 09/04/2026

14.550,00

0,00

14.550,00

14.550,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA(PALCOS,TENDAS,GRADIL) PARA LANÇAMENTO DO
¨ABRIL AZUL¨ATRAVES DA SEC.DE ASSIST.SOCIAL

1510/1

OR 327

3.3.90.30.24 AGENOR PINHO GAMA ME - ME

09/04/2026

54.321,50

0,00

54.321,50

54.321,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,CONFORME PREGÃO 012/2025

1518/1

OR 143

3.3.90.39.16 PRISCILA CORDOVIL DA SILVA - ME

09/04/2026

7.000,00

0,00

7.000,00

7.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA PINHO.

1606/1

OR 543

3.3.90.92.99 FRANCISCO CORREIA LIMA NETO

09/04/2026

48.000,00

0,00

48.000,00

48.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS,15 PLANTÕES,REALIZADOS NA UNIDADE HOSPITALAR DE ITAPIRANGA

1609/1

OR 40

3.3.90.36.99 RODRIGO VICTOR DA SILVA SANTOS

09/04/2026

500,00

0,00

500,00

500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS E 01(UM) CERTIFICADO DIGITAL A 1

1641/1

OR 614

3.3.90.14.14 JEANA GABRIELA SOARES SOUZA

09/04/2026

900,00

0,00

900,00

900,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº 065/2026

TOTAL EM

09/04/2026

470.644,10

313.296,25

0,00

900,00	312.396,25

313.296,25

0,00

Vencimento  10/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
10/10	ES 499  3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	10/04/2026	18,46		0,00	18,46	18,46	0,00	
TAXA BANCARIA

14/90

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

10/04/2026

13,90

0,00

13,90

13,90

0,00

TARIFAS BANCARIAS

14/106

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

10/04/2026

19,60

0,00

19,60

19,60

0,00

TARIFAS BANCARIAS

14/117

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

10/04/2026

39,83

0,00

39,83

39,83

0,00

TARIFAS BANCARIAS

15/46

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

10/04/2026

13,08

0,00

13,08

13,08

0,00

TAXAS BANCARIAS

15/49

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

10/04/2026

13,08

0,00

13,08

13,08

0,00

S

TAXAS BANCARIAS

17/33

ES 51

3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA10/04/2026

7.608,86

0,00

7.608,86

7.608,86

0,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP - RP

S

17/35

ES 51

3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA10/04/2026

2.721,15

0,00

2.721,15

2.721,15

0,00

S

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP - RP

17/38

ES 51

3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA10/04/2026

12,28

0,00

12,28

12,28

0,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP - RP

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 7

Vencimento  10/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
20/2	ES 54	3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA10/04/2026	39,18		0,00	39,18	39,18	0,00	

S

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP - CIDE

S

21/4

ES 41

3.3.90.39.99 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO10/04/2026

1.213,00

0,00

1.213,00

1.213,00

0,00

CONTRIBUIÇÃO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.

40/5

GL 240

4.4.90.61.03 JOSÉ QUEIROZ FONSECA

06/04/2026

21.000,00

0,00

21.000,00

21.000,00

0,00

D

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM LOTE DE TERRA DE 15;725 M2,LOCALIZADO NA MARGEM ESQUERDA DO IGARAPE DO CARACARAI,PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE 12 SALAS DE AULA(APOSTILAMENTO)

129/5

GL 14

3.3.90.39.99 TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LT 10/04/2026

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

IS

LOCAÇÃO DE 01(UM)ALUGUEL DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA A REPRESENTAÇÃO EM MANAUS

167/2

GL 452

3.3.90.39.99 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIA 10/04/2026

1.451,13

0,00

1.451,13

1.451,13

0,00

IS

CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DA ¨PLATAFORMA DE INTELIGENCIA E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DA GESTÃO DOS SUS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE CONTEMPLANDO INFORMATIZAÇÃO E CONEXÃO ENTRE PROFISSIONAIS DO SUAS¨VISANDO ATENDER UMA DEMANDA DA GESTÃO DO SUAS NA SEC.MU

167/3

GL 452

3.3.90.39.99 JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIA 10/04/2026

1.451,13

0,00

1.451,13

1.451,13

0,00

L

CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DA ¨PLATAFORMA DE INTELIGENCIA E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DA GESTÃO DOS SUS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE CONTEMPLANDO INFORMATIZAÇÃO E CONEXÃO ENTRE PROFISSIONAIS DO SUAS¨VISANDO ATENDER UMA DEMANDA DA GESTÃO DO SUAS NA SEC.MU

171/3

GL 25

3.3.90.39.99 WALCIMAR OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUA10/04/2026

50.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA,COM O INTUITO DE OBTER DECISÃO JUDICIAL QUE ORDENE O AUMENTO DO COEFICIENTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIO,CONFORME EXTRATO DE CONTRATO

174/3

GL 317

3.3.90.36.15 MARIA EULINA MAKLOUF MARQUES

10/04/2026

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

A

LOCAÇÃO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF,NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM,CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO

189/4

GL 41

3.3.90.39.05 MENDES SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 10/04/2026

15.000,00

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM CONSULTORA E/OU AÇÕES ADMINISTRATIVAS QUE TRAMITEM NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS-TCE/AN E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO-TCU MEDINDO ELABORAÇÃO DE DEFESAS,MANIFESTAÇÕES E RECURSOS EM FAVOR DA PREFEITURA M

224/3

GL 317

ELIANA MIQUEIAS BORGES

10/04/2026

4.433,00

0,00

4.433,00

4.433,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA FUNCIONAR E SERVIR NOS ATENDIMENTOS EM SAUDE A USUARIOS/,ORADORES RIBEIRINHOS QUE RESIDEM E CHEGAM DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM BUSCA DE AUXILIO E TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE D

244/2

GL 41

3.3.90.39.99 FIORILLI SOFTWARE LTDA

10/04/2026

2.065,00

152,88

1.912,12

2.065,00

0,00

SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARES(PROGRAMA)/SISTEMAS) PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL,COMPREENDENDO UTILIZAÇÕES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO-SCPI-SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP,E HOSPEDAGEM EM DATACENTER PARA OS RE

244/3

GL 41

3.3.90.39.99 FIORILLI SOFTWARE LTDA

10/04/2026

2.065,00

152,88

1.912,12

2.065,00

0,00

SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARES(PROGRAMA)/SISTEMAS) PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL,COMPREENDENDO UTILIZAÇÕES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO-SCPI-SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP,E HOSPEDAGEM EM DATACENTER PARA OS RE

245/2

GL 62

3.3.90.39.99 FIORILLI SOFTWARE LTDA

10/04/2026

1.120,00

0,00

1.120,00

1.120,00

0,00

SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARES(PROGRAMA)/SISTEMAS) PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL,COMPREENDENDO UTILIZAÇÕES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO-SCPI-SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP,E HOSPEDAGEM EM DATACENTER PARA OS RE

245/3

GL 62

3.3.90.39.99 FIORILLI SOFTWARE LTDA

10/04/2026

1.120,00

0,00

1.120,00

1.120,00

0,00

SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARES(PROGRAMA)/SISTEMAS) PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL,COMPREENDENDO UTILIZAÇÕES DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO-SCPI-SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL - SIP,E HOSPEDAGEM EM DATACENTER PARA OS RE

678/4

GL 13

MATHEUS PAZ DE LIMA SEABRA

10/04/2026

8.500,00

0,00

8.500,00

8.500,00

0,00

LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR,TIPO VANM,COM CAPACIDADE PARA ATÉ 07 PASSAGEIROS,FLEXPOWER,PARA DISPOSIÇÃO NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM MANAUS PARA SERVIR DE APOIO E REALIZAR SERVIÇLOS DE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E SECR

1027/1

GL 41

3.3.90.39.99 MARCIA JORDANA ANANIAS DE LEMOS

10/04/2026

3.500,00

0,00

3.500,00

3.500,00

0,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CADASTRO E COMPILAÇÃO DE DADOS PARA INSERÇÃO,VALOIDAÇÃO E ENVIOS DE REMASSA DE ARQUIVOS E ELEMENTOS DE TEXTOS COM INFORMAÇÕES,DOS ARQUIVOS DOCUMENTAIS REFERENTE A CONTRATOS,TERMOS DE CONTRATO,ADITIVOS,DISTRATOS,PROCESSOS LICITATOR

1099/1

OR 432

3.3.90.39.99 M A C FARACO SERVICOS

10/04/2026

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE TRANSPORTE.

1123/1

OR 364

3.3.90.39.16 EDER SANTANA PINHO

10/04/2026

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO;

1125/1

OR 484

3.3.90.39.19 PRISCILA CORDOVIL DA SILVA - ME

10/04/2026

3.500,00

0,00

3.500,00

3.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2026

1126/1

GL 668

3.3.90.36.16 JOÃO BATISTA RODRIGUES DA SILVA

10/04/2026

7.000,00

0,00

7.000,00

7.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULHANTE WV/13.130, PLACA JWO-6332, PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO/SEC. DE LIMPEZA PÚBLICA.

1126/2

GL 668

3.3.90.36.16 JOÃO BATISTA RODRIGUES DA SILVA

10/04/2026

7.000,00

0,00

7.000,00

7.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULHANTE WV/13.130, PLACA JWO-6332, PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHO/SEC. DE LIMPEZA PÚBLICA.

1162/1

OR 393

3.3.90.36.23 SIMONA MANUELA PEREIRA DOS SANTOS

10/04/2026

4.300,00

0,00

4.300,00

4.300,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET NOS DIAS 07 E 08/03/2026

1221/1

OR 40

3.3.90.36.23 ABINADABE VIDAL DOS SANTOS

10/04/2026

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇ~POES COMPLETA,PARA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

1223/1

OR 351

3.3.90.39.99 L. RAQUEL PEIXOTO AMARAL

10/04/2026

63.157,90

3.157,90

60.000,00

63.157,90

0,00

H

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DRENAGEM EMERGENCIAL NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA COM ESCAVAÇÃO PARA SISTEMA DE ESGOTO,COM APLICAÇÃO DE MANILHAS E SUMIDOURO E TERRAPLANAGEM NAS RUAS LAURO ROMULO GARCIA E PE.PEREIRA,CONFORME DESP.DE

1459/1

OR 25

3.3.90.39.80 ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COEL 10/04/2026

4.784,00

0,00

4.784,00

4.784,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 8

Vencimento  10/04/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

1470/1

OR 170

3.3.90.36.39 ADALBERTO DA MATA SANTOS

10/04/2026

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACÇAO DE BARCO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS.

1471/1

OR 170

3.3.90.36.39 ADÃO MARQUES DA COSTA

10/04/2026

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

P

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACÇAO DE BARCO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS.

1478/1

OR 648

3.3.90.30.09 SOUZA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS10/04/2026

10.195,73

0,00

10.195,73

10.195,73

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2025.

1479/4

ES 658

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

10/04/2026

13,08

0,00

13,08

13,08

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS.

1504/1

OR 662

3.3.90.39.05 R. DA COSTA MAFRA

10/04/2026

4.000,00

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA PSICOLOGICA PARA ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO EMOCIONAL E COMPORTAMENTAL.

1515/1

OR 170

3.3.90.36.22 JUDSON DA SILVA COSTA

10/04/2026

350,00

0,00

350,00

350,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL CANAÃ - CM EBENEZER - UATUMÃ.

1516/1

OR 134

3.3.90.30.24 AGENOR PINHO GAMA ME - ME

10/04/2026

50.431,40

0,00

50.431,40

50.431,40

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO.

1517/1

OR 134

3.3.90.30.24 AGENOR PINHO GAMA ME - ME

10/04/2026

78.226,20

0,00

78.226,20

78.226,20

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO.

1519/1

OR 132

3.3.90.30.24 AGENOR PINHO GAMA ME - ME

10/04/2026

19.101,80

0,00

19.101,80

19.101,80

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO.

1524/1

OR 132

3.3.90.30.99 WELLINGTON RANGEL DE ALMEIDA SANTOS10/04/2026

7.700,00

0,00

7.700,00

7.700,00

0,00

S

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS EM CACHARREL PARA A JORNADA PEDAGÓGICA.

1581/1

OR 529

3.3.90.39.17 DMTECH MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTO10/04/2026

29.625,30

0,00

29.625,30

29.625,30

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE ATENÇÃO BÁSICA NAS UBS, CONFORME ADESÃOA ATA Nº003/2025.

1586/1

OR 550

WELLINGTON RANGEL DE ALMEIDA SANTOS10/04/2026

765,00

0,00

765,00

765,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

1598/1

OR 62

3.3.90.39.74 RAIMUNDO IRINEU SANTOS SALES

10/04/2026

8.550,00

0,00

8.550,00

8.550,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO NO PERCURSO ITAPIRANGA/MANAUS/ITAPIRANGA

1618/1

OR 27

4.4.90.52.36 PRISCILA CORDOVIL DA SILVA - ME

10/04/2026

5.760,00

0,00

5.760,00

5.760,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECAÇÃO DE MOVEIS COMO ARMARIOS PARA ARQUIVOS E MESAS PARA ESCRITORIO,PARA O GABINETE DO PREFEITO.

1642/1

OR 20

3.3.90.14.14 LEANDRO DE ANDRADE ALMEIDA

10/04/2026

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM O MUNICIPIO DE HUMAITA,CONFORME PORTARIA Nº070/2026,NO PERIODO DE 13 A 17/04/2026

1643/1

OR 48

4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

10/04/2026

3.730,98

0,00

3.730,98

3.730,98

0,00

DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP N°0226.00011.0000102736.25-49.

1644/1

OR 45

3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

10/04/2026

4.977,73

0,00

4.977,73

4.977,73

0,00

DESPESA COM JUROS DE PARCELAMENTO DO PASEP N°0226.00011.0000102736.25-49.

1645/1

OR 48

4.6.90.71.02 INSS

10/04/2026

25.871,20

0,00

25.871,20

25.871,20

0,00

DESPESA COM PARCELAMENTO DO INSS.

1646/1

OR 361

3.3.90.14.14 JEFERSON BATISTA DA SILVA

10/04/2026

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM O MUNICIPIO D HUMAITA,CONFORME PORTARIA Nº068/2026,NO PERIODO DE 13 A 17/04/2026

1647/1

OR 20

3.3.90.14.14 DENIS DE FARIAS LIMA

10/04/2026

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

Z

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A O MUNICIPIO DE HUMAITÁ,CONFORME PORTARIA Nº069/2026,NO PERIODO DE 13 A 17/04/2026

1651/1

OR 38

3.3.90.14.14 ANA LUCIA GOMES FERNANDES DE QUEIRO 10/04/2026

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº065-A/2026

TOTAL EM

10/04/2026

2.464.532,70

514.558,00

0,00

3.463,66	511.094,34

514.558,00

0,00

Vencimento  13/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
10/11	ES 499  3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	13/04/2026	29,96		0,00	29,96	29,96	0,00	
TAXA BANCARIA

14/91

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

13/04/2026

5,59

0,00

5,59

5,59

0,00

TARIFAS BANCARIAS

14/107

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

13/04/2026

29,40

0,00

29,40

29,40

0,00

TARIFAS BANCARIAS

172/3

GL 40

3.3.90.36.15 CARLOS ALBERTO MARTINS CORREA

13/04/2026

4.000,00

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00

LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA/AM,CONFORME CARTA CONTRATO (MARÇO/2026)

677/1

GL 332

3.3.90.39.05 ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA

13/04/2026

7.000,00

0,00

7.000,00

7.000,00

0,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E CONSULTORIA EM ESFERA FEDERAL,PARA O MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO (MARÇO/2026)

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 9

Vencimento  13/04/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

1526/1

OR 132

3.3.90.30.22 O F DA SILVA JUNIOR LTDA

13/04/2026

23.475,00

0,00

23.475,00

23.475,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ENSINOS.

1530/1

OR 147

4.4.90.52.42 PRISCILA CORDOVIL DA SILVA - ME

13/04/2026

5.525,00

0,00

5.525,00

5.525,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM MDF DIVERSO.

1605/1

OR 404

3.3.90.39.16 C. R. PINHEIRO LTDA

13/04/2026

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL,SITUADO A RUA TERZA DA COSTA ,15 CASA BAIRRO GILBERTO MESTRINHO,ITAPIRANGA/AM

1608/1

OR 40

3.3.90.36.99 PRISCILA DIEGLA GOULART DE OLIVEIRA

13/04/2026

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RETIFICAÇÃO DAS DECLARAÇÕES DE SEFIP 2017 A 2021

1620/1

OR 484

3.3.90.39.17 Elisom dos Santos Amazonas

13/04/2026

6.500,00

0,00

6.500,00

6.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICONADO TIPO SPLIT,REALIZADO CRAS,CREAS E CCI,PRESTADOS A FMAS

1636/1

OR 615

3.3.90.30.99 AIG COMERCIAL LTDA

13/04/2026

7.312,26

0,00

7.312,26

7.312,26

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS,PARA A MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CCI.

1657/1

OR 58

3.3.90.14.14 ANTONIO NAZARENO DOS SANTOS AGUIAR 13/04/2026

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº067/2026,NO PERIODO DE 13 A 17/04/2026

1658/1

OR 20

3.3.90.14.14 THIAGO GAMA LIMA

13/04/2026

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM PARA BRASILIA,CONFORME PORTARIA Nº066/2026.NO PERIODO DE 13 A 17/04/2026

1659/1

OR 599

3.3.90.92.99 E. C. FERNANDES

13/04/2026

17.400,00

0,00

17.400,00

17.400,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SANITARIA.

1661/1

OR 614

3.3.90.14.14 CRISTIANA FREIRE PEREIRA

13/04/2026

800,00

0,00

800,00

800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº077/2026

1662/1

OR 614

3.3.90.14.14 ABMAEL IGNER CANTO SOARES

13/04/2026

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº081/2026

1663/1

OR 614

3.3.90.14.14 DENY SANTOS TATIKAWA

13/04/2026

800,00

0,00

800,00

800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº078/2026

1664/1

OR 614

3.3.90.14.14 MIRIAN MAIA DOS SANTOS

13/04/2026

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº079/2026

1665/1

OR 614

3.3.90.14.14 ADRIANA DA COSTA LIMA

13/04/2026

300,00

0,00

300,00

300,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº080/2026

1666/1

OR 614

3.3.90.14.14 LETICIA DA MATA MAMEDE

13/04/2026

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº074/2026

1667/1

OR 614

3.3.90.14.14 RAIMUNDO DO ROSARIO ALMEIDA MORAES 13/04/2026

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº 076/2026

1669/1

OR 132

3.3.90.30.22 O F DA SILVA JUNIOR LTDA

13/04/2026

25.450,00

0,00

25.450,00

25.450,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO.PP Nº007/2025.

1670/1

OR 130

3.3.90.14.14 MARTA GEOVANA CHAVES DE S.SANTOS

13/04/2026

4.000,00

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A BRASÍLIA/DF,CONFORME PORTARIA Nº071/2026.

1671/1

OR 130

3.3.90.14.14 JORDANA LUZIA BARBOSA MOTA

13/04/2026

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A BRASÍLIA/DF,CONFORME PORTARIA Nº072/2026.

1672/1

OR 130

3.3.90.14.14 HAYNA CHAVES DE CASTRO

13/04/2026

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A BRASÍLIA/DF,CONFORME PORTARIA Nº073/2026.

TOTAL EM

13/04/2026

346.962,26

128.027,21

0,00

0,00	128.027,21

128.027,21

0,00

Vencimento  14/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/92	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	14/04/2026	8,47		0,00	8,47	8,47	0,00	
TARIFAS BANCARIAS

14/108

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

14/04/2026

488,90

0,00

488,90

488,90

0,00

S

TARIFAS BANCARIAS

17/34

ES 51

3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA14/04/2026

10,60

0,00

10,60

10,60

0,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP - RP

208/1

GL 40

RAMON DA MATA DUARTE

14/04/2026

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTE,SETOR DE TERRAS RURAIS E SETOR DE SERVIÇOS DA JUNTA MILITAR,NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA-AM,CONFORME PRIMEIRO TERMO

678/3

GL 13

MATHEUS PAZ DE LIMA SEABRA

14/04/2026

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR,TIPO VANM,COM CAPACIDADE PARA ATÉ 07 PASSAGEIROS,FLEXPOWER,PARA DISPOSIÇÃO NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM MANAUS PARA SERVIR DE APOIO E REALIZAR SERVIÇLOS DE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E SECR

1177/1

OR 25

3.3.90.39.80 SAUIM AGENCIA DE TURISMO LTDA

14/04/2026

6.026,00

0,00

6.026,00

6.026,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO MAO/BRASILIA

1506/1

OR 105

3.3.90.39.63 YAN DE SOUZA AGUIAR

14/04/2026

13.250,00

0,00

13.250,00

13.250,00

0,00

H

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS.

1521/1

OR 143

3.3.90.39.80 ANTONIA ELIZABETH SANTOS JALES COEL 06/04/2026

4.943,57

0,00

4.943,57

4.943,57

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS NO HTL MELIA NO PERIODO DE 14-17 DE ABRIL DE 2026.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 10

Vencimento  14/04/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

1522/1

OR 143

3.3.90.39.10 PRISCILA CORDOVIL DA SILVA - ME

09/04/2026

12.220,00

0,00

12.220,00

12.220,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA GERAL E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE TEMPO INTEGRAL SANTO ANTÔNIO.

1527/1

OR 132

3.3.90.30.99 ERNANI OZAKI LOPES FILHO

14/04/2026

13.098,22

0,00

13.098,22

13.098,22

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO.

1528/1

OR 147

4.4.90.52.34 ERNANI OZAKI LOPES FILHO

14/04/2026

427,89

0,00

427,89

427,89

0,00

S

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA (01) BALANÇA DIGITAL P/ EDUCAÇÃO FÍSICA PARA ATENDER A DEMANDA DO ENSINO.

1582/1

OR 529

3.3.90.39.17 DMTECH MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTO14/04/2026

13.832,40

0,00

13.832,40

13.832,40

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UBS, CONFORME ADESÃO A ATA Nº003/2025.

1631/1

OR 40

3.3.90.36.39 LUCAS HENRIQUE DA COSTA MEDEIROS

14/04/2026

4.400,00

0,00

4.400,00

4.400,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRAMSPORTE NO TRAJETO ITAPIRANGA/MANAUS/ITAPIRANGA.

1632/1

OR 332

3.3.90.39.99 JBQ SERVIÇOS E COMÉRCIO

14/04/2026

65.000,00

0,00

65.000,00

65.000,00

0,00

O

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CPRRETIVA DE VEICULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO,MEDIO SATISFATORIAMENTE AOS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL,CONFORME DESP.DE RATIFICAÇÃO DE DISP.DE LICI

1634/1

OR 684

4.4.90.52.99 E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INF 14/04/2026

59.221,00

0,00

59.221,00

59.221,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL,REFERENTE DISPENSA ELETRONICO,CONFORME DESCRIÇÃO:

1650/1

OR 615

3.3.90.30.07 M E PINHO GAMA

14/04/2026

21.860,10

0,00

21.860,10

21.860,10

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2025

1653/1

OR 24

3.3.90.36.99 IGOR ALECSANDER FARIAS DOS SANTOS

14/04/2026

1.200,00

0,00

1.200,00

1.200,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO

1673/1

OR 433

3.3.90.92.99 ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE

14/04/2026

9.360,00

0,00

9.360,00

9.360,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MECANICA E LAVAGEM NOS AUTOMEIS,REALIZADOS PARA SECRETARIA DE TRANSPORTE

1678/1

OR 38

3.3.90.14.14 BENAEL SOUZA DE OLIVEIRA

14/04/2026

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº082/2026,NO PERIODO DE 14 A 18/04/2026

TOTAL EM

14/04/2026

645.639,18

232.347,15

0,00

0,00	232.347,15

232.347,15

0,00

Vencimento  15/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
11/2	ES 14	3.3.90.39.44 MANAUS AMBIENTAL S.A.	15/04/2026	12,34		0,00	12,34	12,34	0,00	
TARIFAS DE AGUA

12/1

ES 14

3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A

15/04/2026

1.188,59

0,00

1.188,59

1.188,59

0,00

TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA

13/8

ES 41

3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S A

15/04/2026

1.276,93

0,00

1.276,93

1.276,93

0,00

TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA

14/93

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

15/04/2026

17,61

0,00

17,61

17,61

0,00

TARIFAS BANCARIAS

14/109

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

15/04/2026

29,40

0,00

29,40

29,40

0,00

TARIFAS BANCARIAS

208/2

GL 40

3.3.90.36.15 RAMON DA MATA DUARTE

15/04/2026

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA FINS DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO E TRANSPORTE,SETOR DE TERRAS RURAIS E SETOR DE SERVIÇOS DA JUNTA MILITAR,NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA-AM,CONFORME PRIMEIRO TERMO

287/6

GL 25

3.3.90.39.99 PUBLICIDADE COMUNICACAO E MARKETING15/04/2026

2.245,00

0,00

2.245,00

2.245,00

0,00

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPRESA ESPECIALIZAD PARA FORNEICMENTO DE INFORMAÇÕES ACERCA DE PUBLICAÇÕES EM DIARIOS OFICIAS DA UNIÃO,DO ESTADO E JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIARIO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.

1105/1

ES 318

3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A

15/04/2026

579,37

0,00

579,37

579,37

0,00

TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA

1523/1

OR 132

AGENOR PINHO GAMA ME - ME

15/04/2026

13.063,14

0,00

13.063,14

13.063,14

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO E ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO ENSINO.

1525/1

OR 140

3.3.90.36.16 FLAVIO GARCIA CAVALCANTE

15/04/2026

442,00

0,00

442,00

442,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 200 CADEIRAS E MESAS PARA A JORNADA PEDAGÓGICA E ABERTURA DO ANO LETIVO.

1572/1

OR 677

3.3.90.30.99 OCA SERVICOS DE PUBLICIDADE LTDA

15/04/2026

6.187,50

0,00

6.187,50

6.187,50

0,00

T

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 150 CADERNETAS EM PAPEL OFFSET 120GM ENCADERNADO EM 31 PÁGINAS, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

1578/1

OR 529

3.3.90.39.63 X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MUL15/04/2026

5.616,00

0,00

5.616,00

5.616,00

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

1679/1

OR 41

3.3.90.39.99 CARTORIO EXTRAJUDICIAL DA COMARCA D 15/04/2026

1.491,79

0,00

1.491,79

1.491,79

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS CARTORIAIS

1683/1

OR 20

3.3.90.14.14 ANANDA CAROLINE VIEIRA DA COSTA

15/04/2026

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº082-B/2026

1684/1

OR 20

3.3.90.14.14 TIAGO DA SILVA MARTINS

15/04/2026

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº082-c/2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 11

Vencimento  15/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
TOTAL EM	15/04/2026	333.614,02	40.149,67	0,00	0,00	40.149,67	40.149,67	0,00	

P

Vencimento  16/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/94	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	16/04/2026	9,92	0,00	9,92	9,92	0,00	
TARIFAS BANCARIAS
14/110  ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	16/04/2026	
147,00	
0,00	
147,00	
147,00	
0,00	
TARIFAS BANCARIAS
32/1	GL 337  4.4.90.51.91 C. R. PINHEIRO LTDA	16/04/2026	
54.950,00	
0,00	
54.950,00	
54.950,00	
0,00	
A CONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM COMUNIDADE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA-APOSTILAMENTO	
1481/1  OR 523  3.3.90.30.09 SOUZA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS16/04/2026	23.186,30	0,00	23.186,30	23.186,30	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/PREGÃO ELETRONICO Nº 0003/2025.	
1568/1  OR 25	3.3.90.39.41 HENOCH TAVARES LEAL 62423398204	16/04/2026	4.106,00	0,00	4.106,00	4.106,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA O GABINETE DO PREFEITO.
1613/1  OR 404  3.3.90.39.99 WHILD FRANCO BATISTA MORI	16/04/2026	12.000,00	0,00	
12.000,00	
12.000,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SHOW SONORIZAÇÃO E ILUMINÇÃO PARA A FESTA DA COMUNIDADE SANTA LUZIA DO JACAREQUARA - RIO UATUMA NO DIA 18/04/2026	
1655/1  OR 655  3.3.90.30.09 JFB COM. E SERV. DE PROD. MEDICOS E HO16/04/2026	4.599,00	0,00	4.599,00	4.599,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
1656/1  OR 655  3.3.90.30.36 JFB COM E SERV DE PROD MEDICOS E HO16/04/2026	17.909,00	0,00	
17.909,00	
17.909,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	
1687/1  OR 660  3.3.90.39.19 MARDISA VEICULOS S/A	16/04/2026	4.358,60	0,00	4.358,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS.	4.358,60	0,00	
TOTAL EM	16/04/2026	291.108,90	121.265,82	0,00	0,00	121.265,82	121.265,82	0,00	

S

S

Vencimento  17/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
10/12	ES 499  3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2026	21,36	0,00	21,36	21,36	0,00	
TAXA BANCARIA
14/95	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	17/04/2026	
5,13	
0,00	
5,13	
5,13	
0,00	
TARIFAS BANCARIAS
14/111  ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	17/04/2026	
154,05	
0,00	
154,05	
154,05	
0,00	
TARIFAS BANCARIAS
78/8	ES 567  3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2026	
9,76	
0,00	
9,76	
9,76	
0,00	
TARIFAS BANCARIAS - FUND.IDOSO
194/2	GL 318  3.3.90.39.16 SAUDE ATENDE LTDA	17/04/2026	
30.000,00	
0,00	
30.000,00	
30.000,00	
0,00	
LOCAÇÃO DE 01(UMA)AMBULANCIA DE MARCA RENAULT,PLACA PHX8H26,ANO 2020,PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO	
224/2	GL 317  3.3.90.36.15 ELIANA MIQUEIAS BORGES	17/04/2026	4.433,00	0,00	4.433,00	4.433,00
LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA FUNCIONAR E SERVIR NOS ATENDIMENTOS EM SAUDE A USUARIOS/,ORADORES RIBEIRINHOS QUE RESIDEM E	0,00	
CHEGAM DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO EM BUSCA DE AUXILIO E TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE ITAPIRANGA/AM.
647/2	GL 484  3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ	17/04/2026	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	
0,00	
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE VIA RADIO E FIBRA OPTICA PARA A SEC.DE GESTÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO S.BASICA.	
1463/1  OR 662  3.3.90.39.41 ROMERSON MAGNO SANTOS DA COSTA	17/04/2026	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE.
1476/1  OR 25	3.3.90.39.16 JERBSON SILVA DE SOUZA	17/04/2026	10.000,00	0,00	
10.000,00	
10.000,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE VEICULO CHEV/^PNIX PLUS 10 TMT PLACA CATSC7151 PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA/AM.	
1479/5  ES 658  3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	17/04/2026	26,16	0,00	26,16	26,16	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS.
1491/1  OR 25	3.3.90.39.12 JERBSON SILVA DE SOUZA	17/04/2026	10.000,00	
0,00	
10.000,00	
10.000,00	
0,00	
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO CHEV/ONIX PLUS 10 TMT PLACA TSC7151
1499/1  OR 662  3.3.90.39.74 JERBSON SILVA DE SOUZA	17/04/2026	3.360,00	
0,00	
3.360,00	
3.360,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE DE APOIO AO PROJETO E MINISTERIO KIDS TEENS.	
1500/1  OR 662  3.3.90.39.41 ROMERSON MAGNO SANTOS DA COSTA	17/04/2026	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LANCHES PRONTOS PARA O PROEJTO PRIMEIROS PASSOS;
1599/1  OR 475  3.3.90.39.99 PRISCILA CORDOVIL DA SILVA - ME	17/04/2026	4.500,00	0,00	
4.500,00	
4.500,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PEQUWNOS REPAROS NA SALA DA CRIANÇA FELIZ - PCF	
1610/1  OR 599  3.3.90.92.99 L. RAQUEL PEIXOTO AMARAL	17/04/2026	52.500,00	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM) ESCAVADEIRA HIDRAULICA,MOD. C ASE/CX 220	15.000,00	15.000,00	37.500,00	
CS,ANO/220CS,ANO/MOD 2018,CABINADA COM AR CONDICIONADO.
1648/1  OR 475  3.3.90.39.74 JERBSON SILVA DE SOUZA	17/04/2026	1.200,00	0,00	
1.200,00	
1.200,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE PARA ENCONTRO FAMILIA - PCF
1652/1  OR 179  3.3.90.30.99 MONARCA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	17/04/2026	29.715,00	0,00	
29.715,00	
29.715,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (DIVERSOS),PARA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO.
1660/1  OR 399  3.3.90.30.24 F DA M FONSECA FERRAGEM	17/04/2026	1.067,29	0,00	
1.067,29	
1.067,29	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA,PARA SEC.MUN.DE CULTURA.	

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 12

Vencimento  17/04/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

I

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

1677/1  OR 332  3.3.90.39.99 CREAM-AM CONS.REG.DE ENG.E AGRONOM17/04/2026	285,59	0,00	285,59	285,59	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXA DE ART.
1680/1  OR 660  3.3.90.39.41 ROMERSON MAGNO SANTOS DA COSTA	17/04/2026	
200,00	
0,00	
200,00	
200,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LANCHES PRONTOS PARA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA IDOSA.

1681/1

OR 662

3.3.90.39.41 ROMERSON MAGNO SANTOS DA COSTA

17/04/2026

240,00

0,00

240,00

240,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LANCHES PRONTOS PARA A REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES.

1688/1

OR 615

3.3.90.30.39 MARDISA VEICULOS S/A

17/04/2026

1.154,92

0,00

1.154,92

1.154,92

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS,PARA - FUND.MUN.DE IDOSO

1691/1

OR 614

3.3.90.14.14 JORDANA LUZIA BARBOSA MOTA

17/04/2026

300,00

0,00

300,00

300,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01(UMA DIÁRIA,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº084/2026

1692/1

OR 614

3.3.90.14.14 LUANA KAROLINA DA MARA CORREA

17/04/2026

300,00

0,00

300,00

300,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01(UMA DIÁRIA,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº085/2026

1693/1

OR 614

3.3.90.14.14 CELIA DE JESUS RAMOS

17/04/2026

300,00

0,00

300,00

300,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01(UMA DIÁRIA,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº083/2026

1694/1

OR 68

3.3.90.14.14 CARMELITA MACIEL FERREIRA

17/04/2026

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº083-D/2026

TOTAL EM

17/04/2026

422.274,80

158.592,26

0,00

0,00	121.092,26

121.092,26

37.500,00

Vencimento  20/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/96	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	20/04/2026	0,90		0,00	0,90	0,90	0,00	
TARIFAS BANCARIAS

14/112

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

20/04/2026

191,37

0,00

191,37

191,37

0,00

TARIFAS BANCARIAS

15/47

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

20/04/2026

9,76

0,00

9,76

9,76

0,00

A

TAXAS BANCARIAS

1473/1

OR 690

3.3.90.39.17 PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTD 20/04/2026

16.350,00

0,00

16.350,00

16.350,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR-CONDICIONADOS PARA AS ESCOLAS.

1570/1

OR 677

3.3.90.30.39 A. C. VIANA DA SILVA LTDA

20/04/2026

16.138,00

0,00

16.138,00

16.138,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

1571/1

OR 678

3.3.90.39.19 A. C. VIANA DA SILVA LTDA

20/04/2026

7.850,00

0,00

7.850,00

7.850,00

0,00

d

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

1583/1

OR 529

3.3.90.39.74 Madrugadao Logistica, Transportes e Servicos Lt20/04/2026

1.200,00

0,00

1.200,00

1.200,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE CARGA(MATERIAL ODONTOLÓGICOS), PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

TOTAL EM

20/04/2026

191.538,00

41.740,03

0,00

0,00	41.740,03

41.740,03

0,00

Vencimento  21/04/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

E

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

1483/1  OR 132  3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL21/04/2026

25.050,62

0,00

25.050,62

25.050,62

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO.

1484/1

OR 163

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL21/04/2026

13.240,00

0,00

13.240,00

13.240,00

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO.

1485/1

OR 232

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL21/04/2026

13.240,00

0,00

13.240,00

13.240,00

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO.

1486/1

OR 248

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL21/04/2026

6.620,00

0,00

6.620,00

6.620,00

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO.

1487/1

OR 268

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL21/04/2026

13.240,00

0,00

13.240,00

13.240,00

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO.

1488/1

OR 290

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL21/04/2026

6.620,00

0,00

6.620,00

6.620,00

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO.

1497/1

OR 615

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL21/04/2026

22.700,96

0,00

22.700,00

22.700,00

0,96

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2025

1503/1

OR 596

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL21/04/2026

12.655,00

0,00

12.655,00

12.655,00

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 001/2025

1601/1

OR 183

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL21/04/2026

20.084,35

0,00

20.084,35

20.084,35

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2025.

1637/1

OR 662

3.3.90.39.74 BRITO COUTINHO DA SILVA

21/04/2026

1.180,00

0,00

1.180,00

1.180,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FRETE DE TRANSPORTE DO CONSELHO TUTELAR E CREAS NA ZONA RURAL - RIO UATUMA.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 13

Vencimento  21/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1695/1  OR 25	3.3.90.39.74 BRITO COUTINHO DA SILVA	21/04/2026	1.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE FLUVIAL - TIPO LANCHA PARA VIAGEM A CALHA DO RIO UATUMA.

1696/1

OR 528

3.3.90.39.74 BRITO COUTINHO DA SILVA

21/04/2026

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE FKUVIAL - TIPO LANCHA PARA VIAGEM E CALHA DO RIO UATUMA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.

1700/1

OR 25

3.3.90.39.14 BRITO COUTINHO DA SILVA

21/04/2026

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE DE LANCHA - DESTINADO AS COMUNIDADES DO RIO UATUMA.

TOTAL EM

21/04/2026

143.630,93

143.630,93

0,00

0,00	143.629,97

143.629,97

0,96

Vencimento  22/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
10/13	ES 499  3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	22/04/2026	59,40		0,00	59,40	59,40	0,00	
TAXA BANCARIA

14/97

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

22/04/2026

20,50

0,00

20,50

20,50

0,00

TARIFAS BANCARIAS

14/113

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

22/04/2026

88,20

0,00

88,20

88,20

0,00

TARIFAS BANCARIAS

15/52

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

22/04/2026

9,76

0,00

9,76

9,76

0,00

TAXAS BANCARIAS

78/9

ES 567

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

22/04/2026

11,69

0,00

11,69

11,69

0,00

TARIFAS BANCARIAS - FUND.IDOSO

1452/1

OR 132

3.3.90.30.07 VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI

22/04/2026

4.020,00

0,00

4.020,00

4.020,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA MINERAL)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO.

1453/1

OR 232

3.3.90.30.07 VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI

22/04/2026

1.780,00

0,00

1.780,00

1.780,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO.

1454/1

OR 268

3.3.90.30.07 VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI

22/04/2026

1.780,00

0,00

1.780,00

1.780,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO.

1455/1

OR 134

3.3.90.30.04 VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI

22/04/2026

14.850,00

0,00

14.850,00

14.850,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJAS E RECARGAS DE GÁS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO.

1456/1

OR 232

3.3.90.30.04 VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI

22/04/2026

6.700,00

0,00

6.700,00

6.700,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJAS E RECARGAS DE GÁS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO.

1457/1

OR 268

3.3.90.30.04 VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI

22/04/2026

6.686,52

0,00

6.686,52

6.686,52

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJAS E RECARGAS DE GÁS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO.

1492/1

GL 104

3.3.90.36.15 EDSON FRANK AMARALANTUNES

22/04/2026

3.500,00

0,00

3.500,00

3.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

1501/1

OR 596

3.3.90.30.04 VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI

22/04/2026

6.400,00

0,00

6.400,00

6.400,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJAS E RECARGAS DE GÁS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUN;CRIANÇA E DO ADOLESCENTES.

1502/1

OR 596

3.3.90.30.07 VAVA COMERCIO DE GAS EIRELLI

22/04/2026

7.491,00

0,00

7.491,00

7.491,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUN.DOS DIT.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTES.

1558/1

OR 62

3.3.90.39.05 KELLY MAISE ELIAS VARGAS

22/04/2026

3.500,00

0,00

3.500,00

3.500,00

0,00

d

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO.

1576/1

OR 529

3.3.90.39.74 Madrugadao Logistica, Transportes e Servicos Lt22/04/2026

1.100,00

0,00

1.100,00

1.100,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE CARGA(PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES), PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPIRANGA.

1619/1

OR 92

3.3.90.39.16 PRISCILA CORDOVIL DA SILVA - ME

22/04/2026

4.500,00

0,00

4.500,00

4.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO SE A INCIDENCIA,PARA SEC.MAN.DE ASSIST.SOCIAL.

1674/1

OR 484

3.3.90.39.41 HENOCH TAVARES LEAL 62423398204

22/04/2026

385,00

0,00

385,00

385,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES.

1703/1

OR 614

3.3.90.14.14 DEIZIANE FONSECA DOS SANTOS

22/04/2026

300,00

0,00

300,00

300,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01(UMA DIÁRIA,PARA VIAGEM A ITACOATIARA,CONFORME PORTARIA Nº086/2026

TOTAL EM

22/04/2026

266.492,52

63.182,07

0,00

0,00	63.182,07

63.182,07

0,00

Vencimento  23/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
207/2	GL 652  4.4.90.51.99	ELIS REGINA BENEZAR SIMPLICIO	23/04/2026	83.790,10		0,00	83.790,10	83.790,10	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA UBS NERCÍLIO DE SOUZA LIMA, CONFORME CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº002/2025.

1686/1

OR 143

3.3.90.39.99 YAN DE SOUZA AGUIAR

23/04/2026

13.250,00

0,00

13.250,00

13.250,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MATERIAL GRÁFIC DIVERSO, IMPRESSOS PARA A FORMAÇÃO DO ProLEEI 2026.

1704/1

OR 404

3.3.90.39.99 WHILD FRANCO BATISTA MORI

23/04/2026

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS PRESTADOS A SEC.MUN.DE CULTURA.

1709/1

OR 670

3.3.90.39.79 LUCIANO CARMO PACHECO PINTO

23/04/2026

20.618,45

20.618,45

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

A

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 14

Vencimento  23/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
TOTAL EM	23/04/2026	293.868,45	127.658,55	20.618,45	0,00	107.040,10	107.040,10	0,00	

D

Vencimento  24/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/98	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	24/04/2026	7,37	0,00	7,37	7,37	0,00	
TARIFAS BANCARIAS
129/4	GL 14	3.3.90.39.99 TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LT 24/04/2026	7.000,00	
0,00	
7.000,00	
7.000,00	
0,00	
LOCAÇÃO DE 01(UM)ALUGUEL DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA A REPRESENTAÇÃO EM MANAUS(ABRIL/2026) 191/4	GL 31	3.3.90.36.16 CINTIA REPOLHO PINHEIRO	24/04/2026	2.500,00	
0,00	
2.500,00	
2.500,00	
0,00	
LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL,NO MUNICIOIO DE ITAPIRANGA/AM.	
1105/2  ES 318  3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A	24/04/2026	1.128,77	0,00	1.128,77	1.128,77	0,00	
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA - SEC.MUN.DE SAUDE.
1110/1  OR 25	3.3.90.39.80 C. R. PINHEIRO LTDA	24/04/2026	
5.000,00	
0,00	
5.000,00	
5.000,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVOÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O GABINETE DO PREFEITO.	
1494/1  OR 660  3.3.90.39.05 HELEILSON MATEUS DOS SANTOS NOGUEIR24/04/2026	3.500,00	0,00	3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL,GERAL E	3.500,00	0,00	
ACOMPANHAMENTO NA ÁREA DE SAUDE NO PROJETO IDOSO ATIVO
1496/1  OR 660  3.3.90.39.05 LIANDRA LETICIA AMARAL DO NASCIMENTO 24/04/2026	3.500,00	0,00	3.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL,GERAL E	
3.500,00	
0,00	
ACOMPANHAMENTO NA AREA DA SAUDE NO PROJETO IDOSO ATIVO.
1682/1  OR 327  3.3.90.30.99 MONARCA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	24/04/2026	27.826,00	0,00	27.826,00	
27.826,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AGUA E MATERIAL ELETRICO,PARA INFRA ESTRUTURA.	
1733/1  OR 38	3.3.90.14.14 EMILIANO KAROL JOSE MACEDO CORREA  24/04/2026	900,00	0,00	900,00	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A CIDADE DE ITACOATIARA,CONFORME PORTARIA Nº087/2026,NO PERIODO DE 27 A 29/04/2026	0,00	
TOTAL EM	24/04/2026	218.126,00	51.362,14	0,00	0,00	51.362,14	51.362,14	0,00	

Vencimento  25/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1668/1  OR 327  3.3.90.30.99 MONARCA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	25/04/2026	30.100,00		0,00	30.100,00	30.100,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº012/2025	
1830/1  OR 477  3.3.90.14.14 CRISTIANA FREIRE PEREIRA	25/04/2026	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº138/2026,NO PERIODO DE 25 A 29/05/2026	
TOTAL EM	25/04/2026	32.100,00	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00	32.100,00	0,00	

Vencimento  27/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/99	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	27/04/2026	4,57	0,00	4,57	4,57	0,00	
TARIFAS BANCARIAS
16/11	ES 41	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/04/2026	73,00	
0,00	
73,00	
73,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS BANCARIAS - CEF - RP
16/15	ES 41	3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/04/2026	73,00	
0,00	
73,00	
73,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS BANCARIAS - CEF - RP
1089/2  ES 653  3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	27/04/2026	65,40	
0,00	
65,40	
65,40	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE BANCARIAS - FES.
1495/1  OR 660  3.3.90.39.05 DEIDEANE OLIVEIRA CANTO	27/04/2026	2.500,00	
0,00	
2.500,00	
2.500,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS INSTRUTORA DO PROGRAMA IDOSO ATIVO					
1580/1  OR 529  3.3.90.39.74 JOSELI LACERDA DE SOUZA	27/04/2026	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE MANAUS A ITAPIRANGA,	0,00	
DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
1698/1  OR 615  3.3.90.30.99 AGENOR PINHO GAMA ME - ME	27/04/2026	22.392,50	0,00	22.392,50	22.392,50	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2025	
1699/1  OR 661  4.4.90.52.99 AGENOR PINHO GAMA ME - ME	27/04/2026	3.200,00	0,00	3.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE REFERENTE O PREGÃO PRESENCIAL Nº	3.200,00	0,00	
012/2025,CONFORME DESCRIÇÃO:
1924/1  OR 614  3.3.90.14.14 JANA SAMANTA DE NAZARÉ BARBOSA	27/04/2026	1.200,00	0,00	1.200,00	
1.200,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04(QUATRO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº093/2026
1925/1  OR 38	3.3.90.14.14 BENAEL SOUZA DE OLIVEIRA	27/04/2026	1.200,00	0,00	1.200,00	
1.200,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº092/2026
1926/1  OR 130  3.3.90.14.14 MARTA GEOVANA CHAVES DE S.SANTOS  27/04/2026	1.200,00	0,00	1.200,00	
1.200,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº091/2026.
1927/1  OR 130  3.3.90.14.14 HAYNA CHAVES DE CASTRO	27/04/2026	900,00	0,00	900,00	
900,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº090/2026.
1932/1  OR 666  3.3.90.14.14 PRISCILA QUEIROZ	27/04/2026	900,00	0,00	900,00	
900,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº095/2026,NO PERIODO DE 28 A 30/04/2026

S

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 15

P

Vencimento  27/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1937/1  OR 677  3.3.90.30.10 SOUZA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS27/04/2026	62.393,97		0,00	62.393,97	62.393,97	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025.	
TOTAL EM	27/04/2026	174.886,47	100.102,44	0,00	0,00	100.102,44	100.102,44	0,00	

S

S

S

Vencimento  28/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/100  ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	28/04/2026	124,26	0,00	124,26	124,26	0,00	
TARIFAS BANCARIAS
14/114  ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	28/04/2026	9,80	
0,00	
9,80	
9,80	
0,00	
TARIFAS BANCARIAS
17/36	ES 51	3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA28/04/2026	5,11	
0,00	
5,11	
5,11	
0,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP - RP
18/10	ES 52	3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA28/04/2026	10,95	
0,00	
10,95	
10,95	
0,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP/ANP
19/7	ES 53	3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA28/04/2026	187,48	
0,00	
187,48	
187,48	
0,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIVAS - PASEP - F.ESPECIAL
1556/1  GL 542  3.3.90.39.99 H. Cavalcanti Linhares Lima e Cia Ltda	28/04/2026	4.550,00	
0,00	
4.550,00	
4.550,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS NA UNIDADE HOSPITALAR MIGUEL BATISTA DE OLIVEIRA,MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.	
1574/1  OR 421  3.3.90.39.41 SILMARA FREIRES TAUMATURGO DA COSTA28/04/2026	4.320,00	0,00	4.320,00	4.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	
DE ITAPIRANGA.
1577/1  OR 529  3.3.90.39.41 ADEMIR QUINTINO AMAZONAS	28/04/2026	7.124,00	0,00	7.124,00	7.124,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES/BUFFET,PARA O FUNDO	
0,00	
MUNICIPAL DE SAÚDE.
1591/1  OR 678  3.3.90.39.19 A C VIANA DA SILVA LTDA	28/04/2026	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	
1640/1  OR 660  3.3.90.39.41 ADEMIR QUINTINO AMAZONAS	28/04/2026	6.522,00	0,00	6.522,00	6.522,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE COFFE BREAK PARA O EVENTO ¨SEXTOU DOS IDOSOS¨.
1701/1  OR 679  3.3.90.30.09 JFB COM. E SERV. DE PROD. MEDICOS E HO28/04/2026	134.949,10	0,00	134.949,10	
134.949,10	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME PREGÃO PRSSENCIAL Nº/	
1705/1  OR 677  3.3.90.30.09 JFB COM. E SERV. DE PROD. MEDICOS E HO28/04/2026	15.873,00	0,00	15.873,00	15.873,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2025.	
1942/1  OR 38	3.3.90.14.14 ANA LUCIA GOMES FERNANDES DE QUEIRO 28/04/2026	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01(UMA DIÁRIA,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº094/2026
1944/1  OR 666  3.3.90.14.14 ELIZIANE CASTRO DE ALMEIDA	28/04/2026	900,00	0,00	900,00	
900,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº096/2026,NO PERIODO DE 28 A 30/04/2026	
TOTAL EM	28/04/2026	473.368,10	177.225,70	0,00	0,00	177.225,70	177.225,70	0,00	

S

Z

S

Vencimento  29/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/101  ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	29/04/2026	3,33	0,00	3,33	3,33	0,00	
TARIFAS BANCARIAS
14/115  ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	29/04/2026	19,60	
0,00	
19,60	
19,60	
0,00	
TARIFAS BANCARIAS
19/8	ES 53	3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA29/04/2026	159,52	
0,00	
159,52	
159,52	
0,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIVAS - PASEP - F.ESPECIAL
1482/1  OR 143  3.3.90.39.19 JBQ SERVIÇOS E COMÉRCIO	29/04/2026	23.540,00	
0,00	
23.540,00	
23.540,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS.
1498/1  OR 663  3.3.90.36.99 RHADIJJA LETICIA DA COSTA VARGAS	29/04/2026	1.621,00	
0,00	
1.621,00	
1.621,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ARQUIVO.
1531/1  OR 143  3.3.90.39.99 ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE	29/04/2026	3.260,00	
0,00	
3.260,00	
3.260,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO.	
1532/1  OR 143  3.3.90.39.99 ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE	29/04/2026	2.660,00	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO.	
1559/1  OR 482  3.3.90.36.35 RAYNNIZY DE SOUZA LOBO	29/04/2026	1.621,00	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTRUTORA DE OFICINA DA PAIF.
1560/1  OR 616  3.3.90.36.35 MIKAEL DOS ANJOS GAMA	29/04/2026	1.621,00	0,00	
1.621,00	
1.621,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DO PROGRAMA IDOSO ATIVO,REF.AO MES DE ABRIL/2026	
1566/1  OR 317  3.3.90.36.35 YONARA FERREIRA MOREIRA	29/04/2026	3.000,00	0,00	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS A SECRETARIA MUNIICPAL DE SAÚDE DE	3.000,00	0,00	
ITAPIRANGA/AM,NA CIDADE DE MANAUS,NO MES DE ABRIL/2026
1567/1  OR 317  3.3.90.36.36 ELEONORA PEREIRA VIANA	29/04/2026	4.000,00	0,00	4.000,00	
4.000,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA/AM NA CIDADE DE MANAUS/AM,NO MES DE ABRIL/2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 16

Vencimento  29/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1579/1  OR 529  3.3.90.39.41 SILMARA FREIRES TAUMATURGO DA COSTA29/04/2026	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	
1584/1  OR 529  3.3.90.39.19 ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE	29/04/2026	6.980,00	0,00	6.980,00	6.980,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
1590/1  OR 677  3.3.90.30.39 A. C. VIANA DA SILVA LTDA	29/04/2026	3.760,00	0,00	3.760,00	3.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE	
0,00	
SAÚDE.
1603/1  OR 432  3.3.90.39.17 ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE	29/04/2026	3.260,00	0,00	3.260,00	3.260,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS,ÁRA SEC.MUN.DE TRANSPORTE.	
1621/1  OR 667  3.3.90.36.35 NARA NUBIA MARQUES PONTE	29/04/2026	1.621,00	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE INSTRUTOR DE OFICINA DO PAIF
1735/1  OR 17	3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/04/2026	12.179,60	1.002,42	
11.177,18	
12.179,60	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORARIOS,NO MES DE ABRIL/2026
1736/1  OR 18	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/04/2026	31.900,00	8.283,46	
23.616,54	
31.900,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - GABINETE - PREFEITO E VICE-PREFEITO,NO MES DE ABRIL/2026	
1737/1  OR 18	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/04/2026	81.024,50	8.297,85	72.726,65	81.024,50	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - ABRIL/2026
1738/1  OR 490  3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/04/2026	24.801,30	2.521,95	
22.279,35	
24.801,30	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - CONSELHO TUTELAR - NO MES DE ABRIL/2026
1739/1  OR 33	3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/04/2026	50.258,40	5.488,13	
44.770,27	
50.258,40	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ADM.E PLANEJ.TEMPORARIOS,NO MES DE ABRIL/2026	
1740/1  OR 33	3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/04/2026	1.897,50	0,00	1.897,50	1.897,50	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ADM.E PLANEJ.ADICIONAL NOTURNO,NO MES DE ABRIL/2026
1741/1  OR 33	3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/04/2026	1.172,83	0,00	1.172,83	
1.172,83	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.AD.PLANEJ.1/3 FÉRIAS - TEMPORARIOS,NO MES DE ABRIL/2026	
1742/1  OR 34	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/04/2026	11.577,51	1.379,12	10.198,39	11.577,51	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ADM.PLANEJ.EFETIVOS,NO MES DE ABRIL/2026
1743/1  OR 34	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/04/2026	1.518,00	0,00	
1.518,00	
1.518,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ADM.E PLANEJ.EFETIVOS - ADICIONAL NOTURNO,NO MES DE ABRIL/2026	
1744/1  OR 34	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/04/2026	25.968,00	3.774,63	22.193,37	25.968,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ADM.E PLANEJ.COMISSIONADOS,NO MES DE ABRIL/2026
1745/1  OR 34	3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/04/2026	2.816,00	0,00	2.816,00	
2.816,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ADM.E PLANEJ.-COMISSIONADOS - 1/3 FERIAS,NO MES DE ABRIL/2056	
1746/1  OR 34	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/04/2026	5.800,00	820,40	4.979,60	5.800,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - MES DE ABRIL/2026
1749/1  OR 55	3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/04/2026	7.696,00	663,66	
7.032,34	
7.696,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS - TEMPORARIOS - ABRIL/2026
1750/1  OR 55	3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/04/2026	759,00	0,00	
759,00	
759,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS - TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO,NO MES DE ABRIL/2026	
1751/1  OR 56	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/04/2026	14.476,26	1.262,36	13.213,90	14.476,26	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS - EFETIVOS - ABRIL/2026
1752/1  OR 56	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/04/2026	5.854,50	479,70	
5.374,80	
5.854,50	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - ABRIL/2026
1753/1  OR 56	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/04/2026	5.800,00	924,68	
4.875,32	
5.800,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - ABRIL/2026
1754/1  OR 65	3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/04/2026	3.036,00	292,90	
2.743,10	
3.036,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DESENV.PROD.TEMPORARIOS,NO MES DE ABRIL/2026	
1755/1  OR 65	3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/04/2026	759,00	0,00	759,00	759,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DESENV.PROD.TEMP.ADICIONAL NOTURNO,NO MES DE ABRIL/2026	
1756/1  OR 66	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/04/2026	9.032,90	2.704,09	6.328,81	9.032,90	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DESENV.PRODUÇÃO - EFETIVOS,NO MES DE ABRIL/2026
1757/1  OR 66	3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/04/2026	1.123,30	0,00	1.123,30	
1.123,30	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DESEMV.PRODUÇÃO - EFETIVOS - 1/3 FÉRIAS,NO MES DE ABRIL/2026.	
1758/1  OR 66	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/04/2026	15.446,00	1.257,92	14.188,08	15.446,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC;MUN.DESENV.PRODUÇÃO - COMISSIONADOS,NO MES DE ABRIL/2026	
1759/1  OR 66	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/04/2026	5.800,00	924,68	4.875,32	5.800,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - ABRIL/2026
1760/1  OR 84	3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/04/2026	129.614,80	10.959,98	
118.654,82	
129.614,80	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - TEMPORARIOS - ABRIL/2026
1761/1  OR 84	3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/04/2026	3.036,00	0,00	
3.036,00	
3.036,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO,NO MES DE ABRIL/2026	
1762/1  OR 85	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/04/2026	14.404,18	2.272,33	12.131,85	14.404,18	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - EFETIVOS - ABRIL/2026
1763/1  OR 85	3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/04/2026	617,81	0,00	
617,81	
617,81	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - EFETIVOS - 1/3 FÉRIAS - ABRIL/2026	
1764/1  OR 85	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	29/04/2026	759,00	0,00	759,00	759,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - EFETIVOS - ADICIONAL NOTURNO - ABRIL/2026	

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 17

Vencimento  29/04/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

1765/1

OR 85

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

29/04/2026

23.790,00

2.020,56

21.769,44

23.790,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS - ABRIL/2026

1766/1

OR 85

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

29/04/2026

5.800,00

872,54

4.927,46

5.800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - ABRIL/2026

1767/1

OR 310

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

29/04/2026

417.849,45

49.187,16

368.662,29

417.849,45

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAÚDE - TEMPORARIOS - ABRIL/2026

1829/1

OR 452

3.3.90.39.74 ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE

29/04/2026

1.320,00

0,00

1.320,00

1.320,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE.PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL.

1831/1

OR 124

3.1.90.11.60 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

5.800,00

872,54

4.927,46

5.800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - SECRETARIO - ABRIL/2026

1832/1

OR 124

3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

525,85

247,72

278,13

525,85

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URB.GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS

1833/1

OR 154

3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

613,09

73,57

539,52

613,09

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - GRATIFICAÇÃO - ABRIL/2026

1834/1

OR 263

3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

37.583,43

7.753,78

29.829,65

37.583,43

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL - URBANO - EFETIVOS,NO MES DE ABRIL/2026

1835/1

OR 263

3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

7.382,41

0,00

7.382,41

7.382,41

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL - URBANOS - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS,NO MES DE ABRIL/2026

1836/1

OR 263

3.1.90.11.45 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

672,55

0,00

672,55

672,55

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL-VAAT - URBANOS - FÉRIAS - EFETIVOS.NO MES DE ABRIL/2026

1837/1

OR 285

3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

6.376,16

630,60

5.745,56

6.376,16

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL VAAT- RURAL - EFETIVOS,NO MES DE ABRIL/2026

1838/1

OR 285

3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

735,70

0,00

735,70

735,70

0,00

DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL/RURAL - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS - ABRIL/2026

1839/1

OR 244

3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

6.376,16

2.112,92

4.263,24

6.376,16

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL - RURAL - EFETIVOS,NO MES DE ABRIL/2026

1840/1

OR 244

3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

1.716,64

0,00

1.716,64

1.716,64

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL - RURAL GRATIFICAÇÃO - VAAT - EFETIVOS,NO MES DE ABRIL/2026

1841/1

OR 584

3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

3.850,55

495,92

3.354,63

3.850,55

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - EDUCAÇÃO ESPECIAL - URB - EFETIVOS,NO MES DE ABRIL/2026

1842/1

OR 584

3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

796,66

0,00

796,66

796,66

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - EDUCAÇÃO ESPECIAL - URB - GRATIFICAÇÃO
- EFETIVOS,NO MES DE ABRIL/2026

1843/1

OR 154

3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

49.134,24

16.358,75

32.775,49

49.134,24

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - EFETIVOS - ABRIL/2026

1844/1

OR 154

3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

9.744,72

0,00

9.744,72

9.744,72

0,00

DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS - ABRIL/2026

1845/1

OR 154

3.1.90.11.45 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

1.687,21

0,00

1.687,21

1.687,21

0,00

DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - FÉRIAS - EFETIVOS - ABRIL/2026

1846/1

OR 154

3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

75.204,46

19.371,11

55.833,35

75.204,46

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - EFETIVOS - ABRIL/2026

1847/1

OR 154

3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

19.055,99

0,00

19.055,99

19.055,99

0,00

DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND;II - 6º AO 9º ANO - RURAL - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS. ABRIL/2026

1848/1

OR 154

3.1.90.11.45 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

1.593,33

0,00

1.593,33

1.593,33

0,00

DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL- FÉRIAS - EFETIVOS - ABRIL/2026

1849/1

OR 124

3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

31.287,93

9.094,01

22.193,92

31.287,93

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - URBANO - EFETIVOS - ABRIL/2026

1850/1

OR 124

3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

4.076,92

0,00

4.076,92

4.076,92

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - URBANO - EFETIVOS - GRATIFICAÇÃO - ABRIL/2026

1851/1

OR 124

3.1.90.11.45 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

1.979,25

0,00

1.979,25

1.979,25

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM - FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - URBANO - EFETIVOS - FÉRIAS - ABRIL/2026

1852/1

OR 125

3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

152.024,84

42.349,92

109.674,92

152.024,84

0,00

DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URB.EFETIVOS - ABRIL/2026

1853/1

OR 125

3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

13.110,12

0,00

13.110,12

13.110,12

0,00

DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URB. GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS - ABRIL/2026

1854/1

OR 125

3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

1.663,63

0,00

1.663,63

1.663,63

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URB. FPERIUAS - EFETIVOS - ABRIL/2026

1855/1

OR 125

3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

72.118,13

16.452,12

55.666,01

72.118,13

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - URB.EFETIVOS,ABRIL/2026

1856/1

OR 125

3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

16.499,48

0,00

16.499,48

16.499,48

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - URB.GRATIFICAÇÃO - VAAT - EFETIVOS,NO MES DE ABRIL/2026

1857/1

OR 125

3.1.90.11.45 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

1.519,86

0,00

1.519,86

1.519,86

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - URB - FÉRIAS - VAAF - EFETIVOS.NO MES DE ABRIL/2026

1858/1

OR 228

3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

34.218,19

6.679,86

27.538,33

34.218,19

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - VAAT -INFANTIL - URBANO - EFETIVOS,NO MES DE ABRIL/2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 18

Vencimento  29/04/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

1859/1

OR 228

3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

7.813,76

0,00

7.813,76

7.813,76

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLAR - EFETIVOS - VAAT - GRATIFICAÇÃO,NO MES DE ABRIL/2026

1860/1

OR 154

3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

24.317,62

5.358,97

18.958,65

24.317,62

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - RURAL - EFETIVOS - ABRIL/2026

1861/1

OR 154

3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

3.779,42

0,00

3.779,42

3.779,42

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - RURAL - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS - ABRIL/2026

1862/1

OR 691

3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

7.346,03

2.854,17

4.491,86

7.346,03

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ETI - RURAL - EFETIVOS,NO MES DE ABRIL/2026

1863/1

OR 691

3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

957,60

0,00

957,60

957,60

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ETI - RURAL - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS - ABRIL/2026

1864/1

OR 584

3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

3.750,00

338,58

3.411,42

3.750,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - EDUCAÇÃO ESPECIAL - URB - COMISSIONADOS,NO MES DE ABRIL/2026

1865/1

OR 154

3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

12.000,00

2.561,35

9.438,65

12.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - COMISSIONADOS - ABRIL/2026

1866/1

OR 124

3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

15.400,00

3.066,58

12.333,42

15.400,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URBANO - COMISSIONADO - ABRIL/2026

1867/1

OR 124

3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

11.125,00

0,00

11.125,00

11.125,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URB - GRATIFICAÇÃO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2026

1868/1

OR 124

3.1.90.11.45 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

1.166,67

0,00

1.166,67

1.166,67

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URB - COMISSIONADOS - FÉRIAS - ABRIL/2026

1869/1

OR 154

3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

2.500,00

974,47

1.525,53

2.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - COMISSIONADOS - ABRIL

1870/1

OR 154

3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

3.500,00

0,00

3.500,00

3.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - GRATIFICAÇÃO - COMISSIONADOS - ABRIL
/2026

1871/1

OR 691

3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

1.350,00

218,68

1.131,32

1.350,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ETI - RURAL - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2026

1872/1

OR 691

3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

1.350,00

0,00

1.350,00

1.350,00

0,00

DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ETI - RURAL - GRATIFICAÇÃO - COMISSIONADOS - ABRIL/2026

1873/1

OR 687

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

3.500,00

308,58

3.191,42

3.500,00

0,00

DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 30% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - EDUC.ESPECIAL- URBANO - TEMPORARIOS - ABRIL/2026

1874/1

OR 647

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

10.500,00

925,74

9.574,26

10.500,00

0,00

DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 30% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URBANO - TEMPORARIOS - ABRIL/2026

1875/1

OR 583

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

59.598,79

4.703,33

54.895,46

59.598,79

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - EDUC.ESP.URB.TEMPORARIOS - ABRIL/2026

1876/1

OR 120

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

144.311,69

27.084,89

117.226,80

144.311,69

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URB - TEMPORARIOS - ABRIL/2026

1877/1

OR 120

3.1.90.04.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

540,33

0,00

540,33

540,33

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URB - TEMPORARIOS - FÉRIAS - ABRIL/2026

1878/1

OR 226

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

689,27

75,08

614,19

689,27

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL/URBANO - TEMPORARIOS - ABRIL/2026

1879/1

OR 120

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

486,77

183,27

303,50

486,77

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URBANO - GRATIFICAÇÃO - TEMPORARIOS - ABRIL/2026

1880/1

OR 150

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

1.368,90

465,88

903,02

1.368,90

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - TEMPORARIOS - ABRIL/2026

1881/1

OR 150

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

1.368,90

413,74

955,16

1.368,90

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - EJA - RURAL - TEMPORARIOS - ABRIL/2026

1882/1

OR 693

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

2.737,80

781,16

1.956,64

2.737,80

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ETI - RURAL - TEMPORARIOS - ABRIL/2026

1883/1

OR 259

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

41.826,99

6.141,89

35.685,10

41.826,99

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL/URBANO - TEMPORARIOS - ABRIL/2026

1884/1

OR 242

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

42.097,54

3.942,20

38.155,34

42.097,54

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL/RURAL - TEMPORARIOS - ABRIL/2026

1885/1

OR 226

3.1.90.04.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

68.723,29

9.729,42

58.993,87

68.723,29

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL - URBANO - TEMPORARIOS - ABRIL/2026

1886/1

OR 226

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

25.132,55

1.990,62

23.141,93

25.132,55

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - PEÉ ESCOLA - INFANTIL - EDUC.ESP - URB - TEMPORARIOS - ABRIL/2026

1887/1

OR 281

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

66.614,42

6.771,86

59.842,56

66.614,42

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70%¨ CRECHE - INFANTIL - RURAL - TEMPORARIOS - ABRIL/2026

1888/1

OR 120

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

14.138,87

2.189,08

11.949,79

14.138,87

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70%¨- EJA - URBANO - TEMPORARIOS - ABRIL/2026

1889/1

OR 151

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

72.260,91

0,00

72.260,91

72.260,91

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - TEMPORARIOS - ABRIL/2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 19

Vencimento  29/04/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

1890/1

OR 150

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

72.028,89

19.577,35

52.451,54

72.028,89

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - TEMPORARIOS - ABRIL/2026

1891/1

OR 150

3.1.90.04.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

540,33

0,00

540,33

540,33

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - FÉRIAS - TEMPORARIOS - ABRIL/2026

1892/1

OR 150

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

101.222,79

11.433,73

89.789,06

101.222,79

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - TEMPORARIOS - ABRIL/2026

1893/1

OR 583

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

1.621,00

121,57

1.499,43

1.621,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - EDUC.ESPECIAL - URB.TEMPORARIOS - ABRIL/2026

1894/1

OR 150

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

49.323,17

6.083,89

43.239,28

49.323,17

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - RURAL - TEMPORARIOS - ABRIL/2026

1895/1

OR 583

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

7.501,23

2.105,76

5.395,47

7.501,23

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ED.ESP.RURAL - TEMPORARIOS - ABRIL/

1896/1

OR 583

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

540,33

0,00

540,33

540,33

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ED.ESP - RURAL - FÉRIAS - TEMPORARIOS - ABRIL/2026

1897/1

OR 583

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

3.242,00

243,14

2.998,86

3.242,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - ED.ESP.RURAL - TEMPORARIOS - ABRIL/2026

1898/1

OR 120

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

36.197,94

5.435,03

30.762,91

36.197,94

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - TEMPORARIOS - ABRIL/2026

1899/1

OR 120

3.1.90.04.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

1.216,93

0,00

1.216,93

1.216,93

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - URB - TEMPORARIOS - FÉRIAS - ABRIL/2026

1900/1

OR 693

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

74.157,04

11.196,87

62.960,17

74.157,04

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ETI - RURAL - TEMPORARIOS - ABRIL/2026

1901/1

OR 692

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

15.707,02

2.020,20

13.686,82

15.707,02

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ETI - ED.ESP.RURAL - TEMPORARIOS - ABRIL/2026

1902/1

OR 266

3.1.90.94.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

2.403,50

28,46

2.375,04

2.403,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL - URB.RESCISÃO - EFETIVOS - ABRIL/2026

1903/1

OR 129

3.1.90.94.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

585,36

30,39

554,97

585,36

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND - II - 6º AO 9º ANO - URB.RESCISÃO - TEMPORARIOS - ABRIL/2026

1904/1

OR 230

3.1.90.94.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

1.433,67

56,92

1.376,75

1.433,67

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INF.URB.RESCISÃO TEMPORARIOS - ABRIL/2026

1905/1

OR 129

3.1.90.94.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

2.656,50

85,38

2.571,12

2.656,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - URBANO - RESCISÃO - TEMPORARIOS - ABRIL/2026

1906/1

OR 160

3.1.90.94.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

885,50

28,46

857,04

885,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - RESCISÃO - TEMPORARIOS - ABRIL/2026

1907/1

OR 160

3.1.90.94.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

716,83

28,46

688,37

716,83

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - RESCISÃO - TEMPORARIOS - ABRIL/2026

1908/1

OR 632

3.1.90.94.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

180,11

30,39

149,72

180,11

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ED.ESP.URB.RESCISÃO - ABRIL/2026

1909/1

OR 694

3.1.90.94.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

5.813,44

88,58

5.724,86

5.813,44

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUD.I - 1º AO 5º ANO - ETI - RURAL - EFETIVOS - ABRIL/2026

1910/1

OR 694

3.1.90.94.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

6.358,42

445,78

5.912,64

6.358,42

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ETI - ED.ESP.RURAL - RESCISÃO - TEMPORARIOS - ABRIL/2026

1911/1

OR 656

3.1.90.94.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

6.513,87

131,24

6.382,63

6.513,87

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 30% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URBANO - TEMPORARIOS - RESCISÃO - ABRIL/2026

1912/1

OR 242

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

29/04/2026

8.635,46

705,99

7.929,47

8.635,46

0,00

G

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL/ED.ESP.RURAL - TEMPORARIOS - ABRIL/2026

1913/1

OR 519

3.1.90.94.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRAN 29/04/2026

66.715,73

1.604,43

65.111,30

66.715,73

0,00

G

DESPESA COM FOPAG - RESCISÃO - TEMPORARIOS - RGPS - RP

1914/1

OR 659

3.1.90.94.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRAN 29/04/2026

4.771,66

153,37

4.618,29

4.771,66

0,00

DESPESA COM FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE - RESCISÃO - TEMPORARIOS - RGPS - RP - ABRIL/2026

1930/1

OR 404

3.3.90.39.99 WHILD FRANCO BATISTA MORI

29/04/2026

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,ILUMINAÇÃO E SHOW DA BANDA HM SOM NO DIA 02/05/2026,COMUNIDADE SANTA MARIA DO MADRUBA.SEC.MUN.DE CULTURA.

TOTAL EM

29/04/2026

2.770.964,18

2.665.833,63

0,00

370.598,27	2.295.235,36

2.665.833,63

0,00

Vencimento  30/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
10/14	ES 499  3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	30/04/2026	24,91		0,00	24,91	24,91	0,00	
TAXA BANCARIA

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 20

Vencimento  30/04/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

14/116

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

30/04/2026

4,35

0,00

4,35

4,35

0,00

TARIFAS BANCARIAS

15/48

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

30/04/2026

13,27

0,00

13,27

13,27

0,00

TAXAS BANCARIAS

15/50

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

30/04/2026

13,27

0,00

13,27

13,27

0,00

TAXAS BANCARIAS

S

17/37

ES 51

3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA30/04/2026

6.803,19

0,00

6.803,19

6.803,19

0,00

S

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP - RP

17/39

ES 51

3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA30/04/2026

15,54

0,00

15,54

15,54

0,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP - RP

24/1

GL 589

4.4.90.51.91 W A CONSTRUÇÕES LTDA

30/04/2026

46.943,28

0,00

46.527,73

46.527,73

415,55

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) - AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº946684/2023/MDASCP/CAIXA - MINISTÉ

29/1

GL 466

4.4.90.51.91 W A CONSTRUÇÕES LTDA

30/04/2026

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRAPARTIDA DA ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) - AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS,CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 946684/2023MDASC

78/10

ES 567

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

30/04/2026

39,04

0,00

39,04

39,04

0,00

TARIFAS BANCARIAS - FUND.IDOSO

1585/1

OR 523

3.3.90.30.39 F C T DE QUEIROZ

30/04/2026

5.184,00

0,00

5.184,00

5.184,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 08(OITO) PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

1734/1

OR 471

3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL30/04/2026

9.984,00

794,86

9.189,14

9.984,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - ASSIST.SOCIAL - PROG.PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORARIOS - ABRIL/2026

1747/1

OR 37

3.1.90.94.15 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

30/04/2026

1.668,64

34,13

1.634,51

1.668,64

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ADM.E PLANEJ.TEMPORARIOS - RESCISÃO - ABRIL/2026

1748/1

OR 33

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

30/04/2026

1.680,00

163,13

1.516,87

1.680,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ADM.E PLANEJ.TEMPORARIOS - ABRIL/2026

1768/1

OR 310

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

30/04/2026

7.590,00

0,00

7.590,00

7.590,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAÚDE - TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO - ABRIL/2026

1769/1

OR 310

3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

30/04/2026

2.333,34

0,00

2.333,34

2.333,34

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAÚDE - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS - ABRIL/2026

1770/1

OR 311

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

30/04/2026

25.325,84

2.235,44

23.090,40

25.325,84

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE - COMISSIONADOS - ABRIL/2026

1771/1

OR 320

3.3.90.48.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

30/04/2026

10.166,00

0,00

10.166,00

10.166,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - MAIS MEDICO - ABRIL/2026

1772/1

OR 320

3.3.90.48.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

30/04/2026

7.666,00

0,00

7.666,00

7.666,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - MEDICO PELO BRASIL - ABRIL/2026

1773/1

OR 311

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

30/04/2026

5.800,00

924,68

4.875,32

5.800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - ABRIL/2026

1774/1

OR 311

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

30/04/2026

36.915,63

7.544,67

29.370,96

36.915,63

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE - EFETIVOS - ABRIL/2026

1775/1

OR 311

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

30/04/2026

1.138,50

0,00

1.138,50

1.138,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAÚDE - EFETIVOS - ADICIONAL NOTURNO - ABRIL/2026

1776/1

OR 313

3.1.90.94.15 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

30/04/2026

8.536,79

159,45

8.377,34

8.536,79

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE - TEMPORARIOS - RESCISÃO - ABRIL/2026

1777/1

OR 323

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

30/04/2026

51.014,09

4.531,52

46.482,57

51.014,09

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA - TEMPORARIOS - ABRIL/2026

1778/1

OR 323

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

30/04/2026

2.277,00

0,00

2.277,00

2.277,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA - TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO - ABRIL/2026

1779/1

OR 324

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

30/04/2026

1.621,00

121,57

1.499,43

1.621,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA - EFETIVOS - ABRIL/2026

1780/1

OR 324

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

30/04/2026

11.140,60

881,05

10.259,55

11.140,60

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - ABRIL/2026

1781/1

OR 346

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

30/04/2026

25.524,00

2.101,57

23.422,43

25.524,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA/DEASI - TEMPORARIOS - FEV/2026

1782/1

OR 346

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

30/04/2026

1.518,00

0,00

1.518,00

1.518,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA EST.DEASI - TEMP - ADICIONAL NOTURNO - ABRIL/2026

1783/1

OR 346

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

30/04/2026

632,50

0,00

632,50

632,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA EST.DEASI - TEMP - 1/3 FÉRIAS - ABRIL/2026

1784/1

OR 347

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

30/04/2026

4.863,72

767,76

4.095,96

4.863,72

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA EST.DEASI - EFETIVOS - ABRIL/2026

1785/1

OR 347

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

30/04/2026

9.740,00

846,64

8.893,36

9.740,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INF.EST.DEASI - COMISSIONADOS - ABRIL/2026

1786/1

OR 324

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

30/04/2026

5.800,00

820,40

4.979,60

5.800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - ABRIL/2026

1787/1

OR 358

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

30/04/2026

32.624,81

2.601,73

30.023,08

32.624,81

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.MEIO AMBIENTE - TEMPORARIOS - ABRIL/2026

1788/1

OR 358

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

30/04/2026

540,33

0,00

540,33

540,33

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.MEIO AMBIENTE - TEMP. 1/3 FÉRIAS - ABRIL/2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 21

Vencimento  30/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1789/1	OR 359  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	4.660,00	370,76	4.289,24	4.660,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.MEIO AMB - COMISSIONADOS - ABRIL/2026	
1790/1	OR 366  3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	9.520,00	779,18	8.740,82	9.520,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ESPORTE LAZER - TEMPORARIOS - ABRIL/2026	
1791/1	OR 366  3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	759,00	0,00	759,00	759,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ESPORTE LAZER - TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO ABRIL/2026	
1792/1	OR 367  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	6.594,57	1.795,05	4.799,52	6.594,57	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ESPORTE LAZER - EFETIVOS - ABRIL/2026	
1793/1	OR 367  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	9.672,50	773,24	8.899,26	9.672,50	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ESPORTE LAZER - COMISSIONADOS - ABRIL/2026	
1794/1	OR 367  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	5.800,00	924,68	4.875,32	5.800,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - ABRIL/2026	
1795/1	OR 597  3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	1.621,00	121,57	1.499,43	1.621,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE INTERIOR - TEMPORARIOS - ABRIL/2026	
1796/1	OR 379  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	2.500,00	427,62	2.072,38	2.500,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INTERIOR - COMISSIONADOS -ABRIL/2026	
1797/1	OR 379  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	5.800,00	924,68	4.875,32	5.800,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - ABRIL/2026	
1798/1	OR 387  3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	5.136,00	457,58	4.678,42	5.136,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.POL.PUB.PARA AS MULHERES - TEMP. ABRIL/2026	
1799/1	OR 387  3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	759,00	0,00	759,00	759,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.POL.PUB. PARA AS MULHERES - TEMP - ADICIONAL NOTURNO - ABRIL/2026	
1800/1	OR 388  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	2.632,50	212,60	2.419,90	2.632,50	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.POL.PUB.PARA AS MULHERES - COMISSIONADOS - ABRIL/2026	
1801/1	OR 388  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	5.800,00	770,62	5.029,38	5.800,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - ABRIL/2026	
1802/1	OR 395  3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	7.899,00	657,61	7.241,39	7.899,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA - TEMP - ABRIL/2026	
1803/1	OR 395  3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	759,00	0,00	759,00	759,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA - TEMP - ABRIL/2026	
1804/1	OR 396  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	7.150,00	586,51	6.563,49	7.150,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA - COMISSIONADOS - ABRIL/2026	
1805/1	OR 396  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	1.684,94	127,32	1.557,62	1.684,94	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA - EFETIVOS - ABRIL/2026	
1806/1	OR 396  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	5.800,00	924,68	4.875,32	5.800,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - ABRIL/2026	
1807/1	OR 415  3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	56.420,82	4.646,34	51.774,48	56.420,82	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DELIMP.PUBLICA - TEMPORARIOS - ABRIL/2026	
1808/1	OR 415  3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	1.457,58	0,00	1.457,58	1.457,58	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS - ABRIL/2026	
1809/1	OR 415  3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	379,50	0,00	379,50	379,50	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA - TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO - ABRIL/2026	
1810/1	OR 416  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	2.500,00	200,68	2.299,32	2.500,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA - ABRIL/2026	
1811/1	OR 416  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	5.800,00	924,68	4.875,32	5.800,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - ABRIL/2026	
1812/1	OR 416  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	51.767,98	7.783,94	43.984,04	51.767,98	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.DE MUN.DE LIMP.PUBLICA - EFETIVOS - ABRIL/2026	
1813/1	OR 426  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	3.887,00	811,33	3.075,67	3.887,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE - EFETIIVOS - ABRIL/2026	
1814/1  OR 426  3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	1.295,66	0,00	1.295,66	1.295,66	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE - EFETIIVOS - ABRIL/2026
1815/1  OR 426  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	3.500,00	308,58	
3.191,42	
3.500,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS - ABRIL/2026
1816/1  OR 426  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	5.800,00	924,68	
4.875,32	
5.800,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - ABRIL/2026
1817/1  OR 425  3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	11.922,00	961,21	
10.960,79	
11.922,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE - TEMPORARIOS - ABRIL/2026
1818/1  OR 425  3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	379,50	0,00	
379,50	
379,50	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE - TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO,ABRIL/2026	
1819/1  OR 438  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	5.000,00	401,36	4.598,64	5.000,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DA JUVENTUDE - COMISSIONADOS - ABRIL/2026
1820/1  OR 438  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	5.800,00	872,54	
4.927,46	
5.800,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - ABRIL/2026
1821/1  OR 443  3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	1.621,00	121,57	
1.499,43	
1.621,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE TURIMSO - TEMPORARIOS(ABRIL/2026
1822/1  OR 444  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	1.635,86	589,69	
1.046,17	
1.635,86	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TURISMO - EFETIVOS - ABRIL/2026
1823/1  OR 444  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	6.887,50	546,91	
6.340,59	
6.887,50	
0,00	

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TURISMO - COMISSIONADOS - ABRIL/2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 22

Vencimento  30/04/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

1824/1	OR 444  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	5.800,00	872,54	4.927,46	5.800,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO DE TURISMO - ABRIL/2026	
1825/1	OR 359  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	30/04/2026	5.800,00	924,68	4.875,32	5.800,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - ABRIL/2026

1827/1

OR 25

3.3.90.39.74 D F NEVES FILHO

30/04/2026

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

G

G

G

G

G

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA VISITAS AS COMUNIDADES DO RIO UATUMA.
1915/1	OR 537  3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRAN 30/04/2026	89.500,00	22.923,90	66.576,10	89.500,00	0,00	
DESPESA COM FOPAG - MAC - TEMPORARIOS - ABRIL/2026	
1916/1	OR 512  3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRAN 30/04/2026	1.636,36	0,00	1.636,36	1.636,36	0,00	

1917/1	DESPESA COM FOPAG - MAC - PISO ENFERMAGEM - TEMPORARIOS - ABRIL/2026 OR 515  3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRAN 30/04/2026	
50.259,40	
0,00	
50.259,40	
50.259,40	
0,00	

1918/1	DESPESA COM FOPAG - PACS - TEMPORARIOS - RP - ABRIL/2026
OR 516  3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRAN 30/04/2026	
46.892,54	
8.315,64	
38.576,90	
46.892,54	
0,00	

1919/1	DESPESA COM FOPAG - PACS - TEMPÓRARIOS - ABRIL/2026
OR 555  3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRAN 30/04/2026	
27.536,00	
2.535,54	
25.000,46	
27.536,00	
0,00	

1920/1	DESPESA COM FOPAG - VIGILANCIA EM SAÚDE - TEMPORARIOS - ABRIL/2026
OR 516  3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRAN 30/04/2026	
10.605,00	
938,34	
9.666,66	
10.605,00	
0,00	

1921/1	DESPESA COM FOPAG - EMULTI - TEMPORARIOS - ABRIL/2026
OR 516  3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRAN 30/04/2026	
21.871,67	
1.814,17	
20.057,50	
21.871,67	
0,00	

1922/1	DESPESA COM FOPAG - SAUDE BUCAL - TEMPORARIOS - ABRIL/2026
OR 516  3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRAN 30/04/2026	
106.072,00	
25.473,27	
80.598,73	
106.072,00	
0,00	

1923/1	DESPESA COM FOPAG - PROG.ESF - TEMPORARIOS - ABRIL/2026
OR 512  3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRAN 30/04/2026	
9.291,64	
0,00	
9.291,64	
9.291,64	
0,00	

G

G

G

G

DESPESA COM FOPAG - ESF - TEMPORARIOS - PISO ENFERMAGEM - ABRIL/2026

1929/1

OR 62

3.3.90.39.74 JUSSARA DE MACEDO AMAZONAS

30/04/2026

2.300,00

0,00

2.300,00

2.300,00

0,00

M

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TAXI PRESTADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA.

1949/1

OR 614

3.3.90.14.14 WELLINGTOM MARCELL MAKLOUF M DE AL 30/04/2026

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº097/2026

TOTAL EM

30/04/2026

1.821.551,31

960.408,16

0,00

117.273,89	842.718,72

959.992,61

415,55

TOTAL GERAL

17.872.333,40

7.310.139,96

20.618,45

493.231,39	6.756.677,31

7.249.908,70

39.612,81