MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 1 Vencimento 02/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 14/62 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 02/03/2026 5,73 0,00 5,73 5,73 0,00 TARIFAS BANCARIAS 15/38 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 02/03/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 TAXAS BANCARIAS - RP 78/3 ES 567 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 02/03/2026 19,52 0,00 19,52 19,52 0,00 TARIFAS BANCARIAS 195/2 GL 62 3.3.90.39.99 C A N R J SERVICOS CONTABEIS LTDA 02/03/2026 7.180,00 0,00 7.180,00 7.180,00 0,00 SERVIÇOS DE ENCIOS E VALIDAÇÕES DOS ARQUIVOS CONTAVEIS EXIGIDOS PELOS ORGÃOS COMPETENTES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DA PREFEITURA DE ITAPIRANGA/AM,CONFORME EXTRATO DE CARTA CONTRATO 197/2 GL 141 3.3.90.36.16 PAULO SERGIO DE ARAUJO BARBOSA 02/03/2026 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO, TIPO SAVEIRO PICAPE PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA. REFERENTE AO TERMO ADITIVO DE CONTRATO. 525/1 OR 640 3.3.90.36.99 JOÃO DA SILVA QUEIROZ 02/03/2026 2.895,00 0,00 2.895,00 2.895,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO FORRO PCF 1038/1 OR 418 3.3.90.30.39 VEMAP - COMERCIO DE VEIC MAQ PEÇAS 02/03/2026 1.114,29 0,00 1.114,29 1.114,29 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS,PARA SEC.MUN.DE LIMPEZA PUBLICA. 1068/1 OR 464 3.3.90.39.14 COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUN02/03/2026 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ANUIDADE COEGEMES/2026 1091/1 OR 25 3.3.90.39.80 E DO NASCIMENTO RODRIGUES POUSADA 02/03/2026 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA O GABINETE 1132/1 OR 479 3.3.90.30.22 O F DA SILVA JUNIOR LTDA 02/03/2026 4.839,75 0,00 4.839,75 4.839,75 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2025 1133/1 OR 194 3.3.90.30.07 O F DA SILVA JUNIOR LTDA 02/03/2026 10.478,90 0,00 10.478,90 10.478,90 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR/CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2024 1134/1 OR 197 3.3.90.30.07 O F DA SILVA JUNIOR LTDA 02/03/2026 29.271,50 0,00 29.271,50 29.271,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR/CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2024 1135/1 OR 25 3.3.90.39.80 MARIA IZILDINHA RODRIGUES PINHEIRO 02/03/2026 8.400,00 0,00 8.400,00 8.400,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O GABINETE DO PREFEITO. 1137/1 OR 677 3.3.90.30.09 JFB COM. E SERV. DE PROD. MEDICOS E HOS02/03/2026 147.265,75 0,00 147.265,75 147.265,75 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2025. TOTAL EM 02/03/2026 467.925,19 223.983,52 0,00 0,00 223.983,52 223.983,52 0,00 Vencimento 03/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 14/52 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 03/03/2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TARIFAS BANCARIAS 14/63 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 03/03/2026 1,80 0,00 1,80 1,80 0,00 TARIFAS BANCARIAS 14/84 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 03/03/2026 19,60 0,00 19,60 19,60 0,00 TARIFAS BANCARIAS 15/31 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 03/03/2026 21,48 0,00 21,48 21,48 0,00 TAXAS BANCARIAS 15/43 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 03/03/2026 4,20 0,00 4,20 4,20 0,00 TAXAS BANCARIAS - RP 17/21 ES 51 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS03/03/2026 111,04 0,00 111,04 111,04 0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP 18/5 ES 52 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS03/03/2026 2,75 0,00 2,75 2,75 0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP/ANP 173/2 GL 332 3.3.90.39.12 IMPERIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 03/03/2026 25.000,00 500,00 24.500,00 25.000,00 0,00 LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE LOTAÇÃO PATA ATÉ 33 PASSAGEIROS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES E SUPRIR NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE ITAPIRANGA/AM,CONFORME TERMO DE CONTRATO 196/2 GL 384 3.3.90.39.14 ORLANDO J F CORREA JUNIOR ME 03/03/2026 5.200,00 0,00 5.200,00 5.200,00 0,00 LOCAÇÃO DE BARCO REGIONAL PARA REALIZAR SERVIÇOS DE FRETE NO TRASNPORTE DE AGICULTORES DAS COM,UNIDADES RIBEIRINHAS DO RIO UATUMA AO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 199/2 GL 636 3.3.90.36.15 ADERBAL DA TRINDADE GARCIA 03/03/2026 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL - CASA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE JOÃO PAULO II, MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA-AM, CONFORME TERMO ADITIVO À CARTA CONTRATO. 201/2 GL 174 3.3.90.39.14 60.252.577 KIRK DOUGLAS RODRIGUES MART03/03/2026 6.500,00 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO DOBLO, COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 07 PESSOAS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS PROFESSORES ATÉ A ESCOLA MUNICIP 581/1 OR 41 3.3.90.39.05 A. S.DA SILVA SERVIÇOS DE INFORMATICA L0T3/03/2026 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA NAS ÁREAS DE FINANÇAS,RECURSOS HUMANOS DO PODER EXECUTIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA. 583/1 OR 25 3.3.90.39.63 ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR 03/03/2026 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS,PARA O GABINETE DO PREFEITO. MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 2 Vencimento 03/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 584/1 OR 41 3.3.90.39.17 ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR 03/03/2026 4.397,52 0,00 4.397,52 4.397,52 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE INSTALAÇÃO,MONTAGEM E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE AR-CONDICIONADO EM DIVERSAS SECRETARIAS E REPARTIÇÕES PUBLICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA/ 611/1 GL 171 3.3.90.36.16 JULIANA PEREIRA DOS REIS 03/03/2026 734,00 0,00 734,00 734,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO LANCHA + LANCHA + MOTOR 15HP”, COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 10 PESSOAS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES, NO PE 641/1 GL 560 3.3.90.39.58 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ 03/03/2026 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA O POSTO DE ENDEMIAS FVS, FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026. 642/1 GL 542 3.3.90.39.58 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ 03/03/2026 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA UNIDADE HOSPITALAR DE ITAPIRANGA PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026. 643/1 GL 528 3.3.90.39.58 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ 03/03/2026 4.200,00 0,00 4.200,00 4.200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA AS UBS/CAF/SECRETARIA, PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026. 646/1 GL 143 3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ 03/03/2026 2.400,00 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE VIA RADIO E FIBRA OPTICA PARA A SEC.DE ENS.FUNDAMENTAL. 647/1 GL 484 3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ 03/03/2026 3.800,00 0,00 3.800,00 3.800,00 0,00 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE VIA RADIO E FIBRA OPTICA PARA A SEC.DE GESTÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO S.BASICA. 659/1 OR 143 3.3.90.39.41 BRITO COUTINHO DA SILVA 03/03/2026 3.320,00 0,00 3.320,00 3.320,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA A EQUIPE TÉCNICA DO PROCESSO SELETIVO 669/1 OR 25 3.3.90.39.05 ISAAC MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 0A3/03/2026 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCATICIOS JUNTO AO AO GABINETE DO PREFEITO 759/1 OR 404 3.3.90.39.99 ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR 03/03/2026 3.200,00 0,00 3.200,00 3.200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ILUMINÇÃO DE PALCO PARA O EVENTO ITAPIRANGA FOLIA KIDS,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. 872/1 OR 25 3.3.90.39.41 BRITO COUTINHO DA SILVA 03/03/2026 615,00 0,00 615,00 615,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PRONTA,PARA O GABINETE DI OREFEITO. 873/1 OR 528 3.3.90.39.41 BRITO COUTINHO DA SILVA 03/03/2026 1.365,00 0,00 1.365,00 1.365,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHE. 880/1 OR 132 3.3.90.30.39 F C T DE QUEIROZ 03/03/2026 53.893,90 0,00 53.893,90 53.893,90 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ENSINOS. 1059/1 OR 464 3.3.90.39.41 BRITO COUTINHO DA SILVA 03/03/2026 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 20(VINTE)REFEIÇÕES 1092/1 OR 25 3.3.90.39.74 BRITO COUTINHO DA SILVA 03/03/2026 6.500,00 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE DE LANCHA PARA O GABINETE DO PREFEITO. TOTAL EM 03/03/2026 1.186.958,42 156.186,29 0,00 500,00 155.686,29 156.186,29 0,00 Vencimento 04/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 14/53 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 04/03/2026 9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 TARIFAS BANCARIAS 14/64 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 04/03/2026 20,12 0,00 20,12 20,12 0,00 TARIFAS BANCARIAS 15/32 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 04/03/2026 19,52 0,00 19,52 19,52 0,00 TAXAS BANCARIAS 18/6 ES 52 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS04/03/2026 0,13 0,00 0,13 0,13 0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP/ANP 40/4 GL 240 4.4.90.61.03 JOSÉ QUEIROZ FONSECA 04/03/2026 21.000,00 0,00 21.000,00 21.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM LOTE DE TERRA DE 15;725 M2,LOCALIZADO NA MARGEM ESQUERDA DO IGARAPE DO CARACARAI,PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE 12 SALAS DE AULA(APOSTILAMENTO) 42/4 GL 278 4.4.90.61.03 ESTACIO CLEBER DE MELO 04/03/2026 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM(01) TERRENO MEDINDO 4.080.M2,LOZALIZADO A RUA PADRE PEREIRA S/N - TERRA NOVA - ITAPIRANGA,DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL. APOSTILAMENTO 169/2 GL 41 3.3.90.39.57 MAURO SERGIO ALMEIDA DE MAGALHAES 04/03/2026 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS,VOLTADOS PARA PUBLICAÇÃOEM DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAZONAS E TAMBEM NO PORTAL DA TRANSPARENCIA,CONFORME PRIEMIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 183/2 GL 173 3.3.90.39.10 PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE ITAPIRANGA 04/03/2026 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO EDUCACIONAL TEREZA SANTOS MARQUES- TERMO ADITIVO À CARTA CONTRATO CACT N°011/2025. 200/2 GL 250 3.3.90.36.15 CLEDISON JOSE SILVA DOS SANTOS 04/03/2026 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL (CASA) PARA FUNCIONAR COMO DEPÓSITO-ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO JOSÉ FREIRE CORRÊA, SITUADA NA ESTRADA DA VÁRZEA, S/Nº, KM77 DA AM-363, MUNICIPIO DE ITAPIRANGA-AM CONFORME TERMO ADITIVO À CARTA CONTRATO. 582/1 OR 541 3.3.90.39.50 2 H RIOS SERVICO MEDICO AMBULATORIAL L04/03/2026 38.000,00 0,00 38.000,00 38.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS UNIDADES HOSPITALAR EM ITAPIRANGA/AM,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2026 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 3 Vencimento 04/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 606/1 OR 317 3.3.90.36.16 PAULA VITORIA BEZERRA MOURA 04/03/2026 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,TIPO CASA RESIDENCIAL,LOCALIZAÇÃO NO CONJ.CIDADÃO,RUA 11,CASA 03,ITAPIRANGA/AM. 608/1 OR 383 3.3.90.36.39 JOÃO BOSCO CHAVES BARROS FILHO 04/03/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE NO TRECHO DA COMUNIDADE JACAREQUARA ATÉ O MONTE DAS OLIVEIRA(MARÇO/2026) 610/1 OR 383 3.3.90.36.39 JOÃO BOSCO CHAVES BARROS FILHO 04/03/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REALIZADA EM TRECHO DA COMUNIDADE MONTE DAS OLIVEIRA ATÉ A CALHA DO RIO UATUMA EM MARÇO/2026 617/1 OR 41 3.3.90.39.17 PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA04/03/2026 9.880,00 0,00 9.880,00 9.880,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA NO MES DE FEV/2026 627/1 OR 25 3.3.90.39.74 JERBSON SILVA DE SOUZA 04/03/2026 6.500,00 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOGISTICA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO TRECHO ITAPIRANGA/MANAUS/ITAPIRANGA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. 628/1 OR 25 3.3.90.39.41 JERBSON SILVA DE SOUZA 04/03/2026 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PRONTA,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. 649/1 OR 318 3.3.90.39.99 E. C. FERNANDES 04/03/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SANITARIOS, 668/1 OR 649 3.3.90.39.50 G. DOS SANTOS MONTEIRO 04/03/2026 15.200,00 0,00 15.200,00 15.200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA,A SEREM PRESTADOS NA UNIDADE HOSPITALAR DE ITAPIRANGA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2026. 871/1 OR 541 3.3.90.39.50 C A VELA DELGADO SERVICOS DE SAUDE LT04/03/2026 22.400,00 0,00 22.400,00 22.400,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS,PRESTADOS NA UNIDADE HOSPITALAR DE ITAPIRANGA NO MES DE FEV/2026 1049/1 OR 432 3.3.90.39.19 MARCIO LOUZADA DE ALMEIDA 04/03/2026 1.100,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO COLETOR E INCIDENCIA,PARA SEC.DE TRANSPORTE. 1057/1 OR 404 3.3.90.39.99 ASSOCIACAO DOS ARTESAOS TECUME DA F0L2/03/2026 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRA PROFERIFOD AOS ARTESÃO DE ITAPIRANGA NOEVENTO DE ENTRAGA DE CARTEIRAS DE ARTESÃO,NO DIA 05 DE MARÇO DE 2026 1141/1 OR 21 3.3.90.14.14 THIAGO GAMA LIMA 04/03/2026 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº026/2026,NO PERIODO DE 04 A 08/03/2026 1150/1 OR 398 3.3.90.14.14 MANOEL BENIGNO DA COSTA NETO 04/03/2026 800,00 0,00 600,00 600,00 200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº027/2026,NO PERIODO DE 04 A 08/03/2026 1152/1 OR 664 3.3.90.93.99 MINISTÉRIO DA ECONOMIA 04/03/2026 1.902,89 0,00 1.902,89 1.902,89 0,00 RECOLHIMENTO AUTOMÁTICO DE SALDO/RECOLHIMENTO REPASSADOR, DOC. 100.631.000.021.994 LOTE 13315/GRU. TOTAL EM 04/03/2026 1.093.749,89 172.232,46 0,00 0,00 172.032,46 172.032,46 200,00 Vencimento 05/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 14/65 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 05/03/2026 3,20 0,00 3,20 3,20 0,00 TARIFAS BANCARIAS 78/4 ES 567 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 05/03/2026 9,76 0,00 9,76 9,76 0,00 TARIFAS BANCARIAS - FUND.IDOSO 168/2 GL 331 3.3.90.36.99 JULIANA LIBÓRIO DA SILVA 05/03/2026 2.400,00 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PORTE PARA PEQUENAS E MEDIA ,COM CABINETE ESTENDIDA,COMBUSTIVEL FLEX,PARA DAS APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA E ILUMINAÇÃO PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE 178/2 GL 71 3.3.90.39.12 WEVERTON RAMOS DUARTE 05/03/2026 11.000,00 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DOS AGRICULTORES NO TRECHO COMUNIDADES DO MADRUBA/TERRA NOVA/SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 186/2 GL 421 3.3.90.39.16 C. R. PINHEIRO LTDA 05/03/2026 10.200,00 0,00 10.200,00 10.200,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO CAÇAMBA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA,PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA. 187/2 GL 351 3.3.90.39.16 C. R. PINHEIRO LTDA 05/03/2026 19.000,00 0,00 19.000,00 19.000,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER A SECRETARIA ,MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUAS EM ALGUNS BAIRROS DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 188/2 GL 332 3.3.90.39.16 C. R. PINHEIRO LTDA 05/03/2026 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO PICKUP DE CARGA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MANEJO DE MATERIAIS,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 198/2 GL 143 3.3.90.39.05 M P G BEZERRA LTDA 05/03/2026 8.500,00 0,00 8.500,00 8.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA - AM. CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO. 220/2 GL 332 3.3.90.39.99 ROCHA E SOUZA ENGENHARIA LTDA ME 05/03/2026 13.000,00 234,00 12.766,00 13.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS,FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO.FEV/2026 246/1 GL 170 3.3.90.36.15 LEVY SILVA BORGES 05/03/2026 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, TIPO CASA, MADEIRA, COBERTURA EM TELHA BRASILIT, COM 04 (QUATRO) COMPARTIMENTOS: 01 QUARTO, 01 BANHEIRO, 01 VARANDA, 01 COZINHA E ETC, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CANAÃ, LOCALIZADO NA COMUNIDADE EBENEZER - UA MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 4 Vencimento 05/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 287/3 GL 25 3.3.90.39.99 PUBLICIDADE COMUNICACAO E MARKETING05/03/2026 1.100,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPRESA ESPECIALIZAD PARA FORNEICMENTO DE INFORMAÇÕES ACERCA DE PUBLICAÇÕES EM DIARIOS OFICIAS DA UNIÃO,DO ESTADO E JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIARIO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM. 578/1 OR 70 3.3.90.36.16 JONAS DE LIMA CASTRO 05/03/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA JWT9H36,PARA TRANSPORTE DE PRODUTORES RURAIS RAMAL DA MARICOTA,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2026 579/1 OR 420 3.3.90.36.16 PALOMA MORAES NOGUEIRA 05/03/2026 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS (02) ROÇADEIRA MODELO STHIL 220. REF.AO MES DE FEVEREIRO/2026 580/1 OR 420 3.3.90.36.16 JANELENE VIEIRA ORIENTE 05/03/2026 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA ROÇADEIRA MODELO STHIL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026 586/1 OR 421 3.3.90.39.41 SILMARA FREIRES TAUMATURGO DA COSTA05/03/2026 4.320,00 0,00 4.320,00 4.320,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA. 588/1 OR 317 3.3.90.36.35 YONARA FERREIRA MOREIRA 05/03/2026 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA/AM 599/2 GL 70 3.3.90.36.16 ADILSON FONSECA GOIS 05/03/2026 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO,TIPO/ESÉCIE CAMINHÃO/CARGA,COM CARROCERIA ABERTA,MOTOR VOLKSWGEM 13.190 CRM4X2 E DIESEL DE 186CV DE POTENCIA,PARA DAR APOIO AOS AGRICULTORES,NA REALIZAÇÃO DE TRASNPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS,AOS FEIRANTES DA COMUNIDADE SÃO JOSE 600/2 GL 70 3.3.90.36.16 ANTONIO AUGUSTO PEREIRA 05/03/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01(UM) VIEUCLO AUTOMOTOR,TIPO PICKUP,PORTE MEDIO,CABINE DUPLA,MOTOR A DIESEL,CAPACIDADE DE CARGA UTIL DE ATE 1000 KG,DIREÇÃO HIDRAULICA,PARA TRANSPORTE DIARIO DOS PRODUTORES RURAIS DA ESTRADA DA VARZES KM11,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CAR 609/1 OR 529 3.3.90.39.16 ELIS REGINA BENEZAR SIMPLICIO 05/03/2026 8.897,22 0,00 8.897,22 8.897,22 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 612/1 OR 62 3.3.90.39.99 MARCIA JORDANA ANANIAS DE LEMOS 05/03/2026 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRO E COMPILAÇÃO DE DADOS PARA INSERÇÃO,VALIDAÇÕES E ENVIOS DE REMESSA DE ARQUIVOS E ELEMENTOS DE TEXTOS COM INFORMAÇÕES,DOS ARQUIVOS DOCUMENTOS,REFERENTE A CONTRATOS E PROCESSOS LIC 644/1 OR 526 3.3.90.36.23 JANAINA MAFRA DE ALMEIDA 05/03/2026 4.600,00 0,00 4.600,00 4.600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS AÇÕES DE SAÚDE. 648/1 OR 41 3.3.90.39.74 MAXMILIANO PEREIRA DE LIMA 43562426291 05/03/2026 7.000,00 140,00 6.860,00 7.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO TRECHO ITAPIRANGA/MANAUS/ITAPIRANGA PARA O GABINETE DO PREFEITO. 665/1 OR 649 3.3.90.39.50 J.V.C.B - CLINICA ORTOPEDICA LTDA 05/03/2026 28.000,00 0,00 28.000,00 28.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA, NO HOSPITAL DE ITAPIRANGA. 670/1 OR 541 3.3.90.39.05 B. M. K. VIDAL 05/03/2026 38.000,00 0,00 38.000,00 38.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTADOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS,REALIZADOS NA UNIDADE HOSPITALAR DE ITAPIRANGA NO MES DE FEV/2026 695/1 OR 404 3.3.90.39.99 WHILD FRANCO BATISTA MORI 05/03/2026 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE SHOW DA BANDA NA FESTA DO GREMIO DE TERRA NOVA NO DIA 07/02/2026 723/1 OR 526 3.3.90.36.20 SIDMAR ALMEIDA MAQUINE 05/03/2026 6.300,00 0,00 6.300,00 6.300,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO. 1039/1 OR 132 3.3.90.30.99 AGENOR PINHO GAMA ME - ME 05/03/2026 17.526,00 0,00 17.526,00 17.526,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1052/1 OR 70 3.3.90.36.99 MAINARA GAMA MAGALHAES 05/03/2026 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM 1073/1 OR 531 4.4.90.52.35 E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INFO05/03/2026 26.795,00 0,00 26.795,00 26.795,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1075/1 OR 523 3.3.90.30.24 AGENOR PINHO GAMA ME - ME 05/03/2026 17.526,00 0,00 17.526,00 17.526,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPIRANGA. 1098/1 OR 24 3.3.90.36.23 JANAINA MAFRA DE ALMEIDA 05/03/2026 4.600,00 0,00 4.600,00 4.600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA O DIA ESPECIAL DO IDOSO. 1145/1 OR 403 3.3.90.36.23 JANAINA MAFRA DE ALMEIDA 05/03/2026 3.570,00 0,00 3.570,00 3.570,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA O WORK SHOP DE TURISMO,PARA SECRETARIA DE CULTURA. TOTAL EM 05/03/2026 1.170.139,22 259.347,18 0,00 374,00 258.973,18 259.347,18 0,00 Vencimento 06/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 14/54 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 06/03/2026 9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 TARIFAS BANCARIAS 14/66 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 06/03/2026 32,00 0,00 32,00 32,00 0,00 TARIFAS BANCARIAS 191/3 GL 31 3.3.90.36.16 CINTIA REPOLHO PINHEIRO 06/03/2026 4.300,00 0,00 4.300,00 4.300,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL,NO MUNICIOIO DE ITAPIRANGA/AM. MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 5 Vencimento 06/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 577/1 OR 420 3.3.90.36.16 LOURENCIO JOSE DA COSTA GOIS 06/03/2026 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE 01(UMA)PODADEIRA STIHL 160 DE 01 SOPRADOR STIHL 2022 E D 01 TRICICULO DURANTE AO MES DE FEV/2026 657/1 OR 170 3.3.90.36.16 ADÃO MARQUES DA COSTA 06/03/2026 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE LANCHA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS NA ZONA RURAL DE ITAPIRANGA. 658/1 OR 170 3.3.90.36.16 ADÃO MARQUES DA COSTA 06/03/2026 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE LANCHA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ - FLEXAL. 666/1 OR 649 3.3.90.39.50 SAMAX - SAUDE MAXIMA LTDA 06/03/2026 14.500,00 0,00 14.500,00 14.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, ULTRASONOGRAFIA,NO HOSPITAL DE ITAPIRANGA. 696/1 OR 431 3.3.90.36.20 VILBAMAR SILVEIRA LOPES 06/03/2026 2.700,00 0,00 2.700,00 2.700,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE. 700/1 OR 529 3.3.90.39.74 ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE 06/03/2026 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. 1042/1 OR 170 3.3.90.36.22 THIARLEM DA COSTA MELO 06/03/2026 250,00 0,00 250,00 250,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS E FORRO MA ESCOLA. MUN. SÃO JOSÉ – FLEXAL. 1054/1 OR 332 3.3.90.39.17 VILMARA SANTOS DIAS LTDA 06/03/2026 3.340,00 0,00 3.340,00 3.340,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EM RETROESCAVADEIRA(BOMBA INJETORA). 1056/1 OR 332 3.3.90.39.17 J. MAFRA CORREIA LTDA 06/03/2026 11.280,00 0,00 11.280,00 11.280,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETROESVADEIRA. 1146/1 OR 394 3.3.90.39.63 JF SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTD06/03/2026 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS,PARA AS MULHERES. 1159/1 OR 321 3.3.90.92.99 ELIANA MIQUEIAS BORGES 06/03/2026 4.433,00 0,00 4.433,00 4.433,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025 TOTAL EM 06/03/2026 201.403,00 68.344,80 0,00 0,00 68.344,80 68.344,80 0,00 Vencimento 07/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 717/1 OR 22 3.3.90.30.07 ABINADABE VIDAL DOS SANTOS 07/03/2026 1.760,00 0,00 1.760,00 1.760,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TOTAL EM 07/03/2026 1.760,00 1.760,00 0,00 0,00 1.760,00 1.760,00 0,00 Vencimento 09/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 14/67 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 09/03/2026 12,68 0,00 12,68 12,68 0,00 TARIFAS BANCARIAS 161/2 GL 332 3.3.90.39.99 TCM ENGENHARIA LTDA 09/03/2026 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CORRELATOS A CAPTAÇÃO DE RECURSOS,INCLUINDO ANALISES DE PROJETOS.FEVEREIRO/2026 171/2 GL 25 3.3.90.39.99 WALCIMAR OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUA0L9/03/2026 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA,COM O INTUITO DE OBTER DECISÃO JUDICIAL QUE ORDENE O AUMENTO DO COEFICIENTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIO,CONFORME EXTRATO DE CONTRATO 175/2 GL 25 3.3.90.39.12 SOLANGE BEZERRA BORGES 09/03/2026 4.500,00 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR PARA SERVIÇOS NO TRAJETO ITAPIRANGA/MANAUS E VICE-VERSA,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO(FEV/2026) 243/2 GL 364 3.3.90.39.14 AILAN SILVA DE SOUZA 09/03/2026 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 SERVIÇOS REFERENTE AO ALUGUEL DE CAÇAMBA COM BASCULHANTE,PLACA NºJW9770 585/1 OR 431 3.3.90.36.35 ELY DA COSTA PEREIRA 09/03/2026 2.650,00 0,00 2.650,00 2.650,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NA COLETA DE LIXO 589/1 OR 317 3.3.90.36.35 ELEONORA PEREIRA VIANA 09/03/2026 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA/AM NA CIDADE DE MANAUS. 607/1 GL 171 3.3.90.36.16 EDLENIR RODRIGUES GOIS 09/03/2026 450,00 0,00 450,00 450,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO LANCHA + BARCO + MOTOR 52”, COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 35 PESSOAS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, NO PERCURSO RESIDENCIA 678/2 GL 13 3.3.90.36.16 MATHEUS PAZ DE LIMA SEABRA 09/03/2026 8.500,00 0,00 8.500,00 8.500,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR,TIPO VANM,COM CAPACIDADE PARA ATÉ 07 PASSAGEIROS,FLEXPOWER,PARA DISPOSIÇÃO NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM MANAUS PARA SERVIR DE APOIO E REALIZAR SERVIÇLOS DE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E SECR 690/1 OR 25 3.3.90.39.41 RENATA QUEIROZ DA SILVA 09/03/2026 4.020,00 0,00 4.020,00 4.020,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA O GABINETE DO PREFEITO. 697/1 GL 173 3.3.90.39.14 JOEL MAIA DOS SANTOS 09/03/2026 734,00 0,00 734,00 734,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO LANCHA + MOTOR 40HP, COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 08 PESSOAS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO PERCURSO RESIDENCIAL MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 6 Vencimento 09/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 774/1 OR 469 3.3.90.39.67 MARIA LENICE LOPES RAMOS - ME 09/03/2026 17.730,00 0,00 17.730,00 17.730,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FUNERARIA - BENEFICIO EVENTUAL ATENDIDO NO MES DE FEVEREIRO/2026 1040/1 OR 132 3.3.90.30.99 AGENOR PINHO GAMA ME - ME 09/03/2026 68.962,96 0,00 68.962,96 68.962,96 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTUÇAO DIVERSO. 1048/1 OR 418 3.3.90.30.22 M E PINHO GAMA 09/03/2026 37.996,70 0,00 37.996,70 37.996,70 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PAARA SEC;MUN.DE LIMPEZA PUBLICA. 1053/1 OR 24 3.3.90.36.16 FLAVIO GARCIA CAVALCANTE 09/03/2026 818,00 0,00 818,00 818,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MESAS E CADEIRAS,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. 1060/1 OR 640 3.3.90.36.99 JOÃO DA SILVA QUEIROZ 09/03/2026 2.895,00 0,00 2.895,00 2.895,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO FORRO PCF 1067/1 OR 523 3.3.90.30.24 AGENOR PINHO GAMA ME - ME 09/03/2026 2.403,50 0,00 2.403,50 2.403,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS. 1074/1 OR 523 3.3.90.30.39 A. C. VIANA DA SILVA LTDA 09/03/2026 4.342,00 0,00 4.342,00 4.342,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1149/1 OR 39 3.3.90.30.17 RODRIGO SANTOS VIANA 09/03/2026 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIAI PARA NOTEBOOK SAMSUNG GALAXY E CARREGADOR ORIGINAL SAMSUNG GALAXY 1164/1 OR 372 3.3.90.36.16 RAIMUNDO ERALDO MENEZES DA MATA 09/03/2026 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BARCO PARA TRANSPORTE DE ATLETAS PARA O TORNEIO DO DI A INTERNACIONAL DA MULHER DAS COMUNIDADES DE INAJATUBA,VILA IZABEL SANTTA MARIE E ILHA DO MADRUBA. 1168/1 OR 332 3.3.90.39.99 LUCIANO CARMO PACHECO PINTO 09/03/2026 19.466,00 0,00 19.466,00 19.466,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAPIRANGA. 1170/1 OR 495 3.3.90.14.14 NEEMIAS SOUZA DE CASTRO 09/03/2026 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº028/2026,NO PERIODO DE 09 A 14/03/2026 1171/1 OR 646 3.3.90.92.99 O F DA SILVA JUNIOR LTDA 09/03/2026 707,25 0,00 707,25 707,25 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR. 1172/1 OR 646 3.3.90.92.99 O F DA SILVA JUNIOR LTDA 09/03/2026 707,25 0,00 707,25 707,25 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR. 1173/1 OR 638 3.3.90.92.99 O F DA SILVA JUNIOR LTDA 09/03/2026 7.092,00 0,00 7.092,00 7.092,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR. 1174/1 OR 645 3.3.90.92.99 O F DA SILVA JUNIOR LTDA 09/03/2026 7.946,00 0,00 7.946,00 7.946,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR. 1175/1 OR 645 3.3.90.92.99 O F DA SILVA JUNIOR LTDA 09/03/2026 7.946,00 0,00 7.946,00 7.946,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR. 1176/1 OR 630 3.3.90.92.99 O F DA SILVA JUNIOR LTDA 09/03/2026 15.761,50 0,00 15.761,50 15.761,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR. TOTAL EM 09/03/2026 946.903,22 285.940,84 0,00 0,00 285.940,84 285.940,84 0,00 Vencimento 10/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 14/55 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 10/03/2026 78,40 0,00 78,40 78,40 0,00 TARIFAS BANCARIAS 14/68 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 10/03/2026 6,84 0,00 6,84 6,84 0,00 TARIFAS BANCARIAS 15/33 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 10/03/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 TAXAS BANCARIAS 17/22 ES 51 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS10/03/2026 6.137,06 0,00 6.137,06 6.137,06 0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP - RP 17/28 ES 51 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS10/03/2026 0,83 0,00 0,83 0,83 0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP - RP 21/3 ES 41 3.3.90.39.99 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO1S0/03/2026 1.213,00 0,00 1.213,00 1.213,00 0,00 CONTRIBUIÇÃO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. 22/4 ES 41 3.3.90.39.99 ASSOCIACAO AMAZONENSE DOS MUNICIPIO1S0/03/2026 3.609,38 0,00 3.609,38 3.609,38 0,00 CONTRIBUIÇÃO COM ASS.AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS. 129/3 GL 14 3.3.90.39.99 TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTD10/03/2026 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01(UM)ALUGUEL DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA A REPRESENTAÇÃO EM MANAUS 172/2 GL 40 3.3.90.36.15 CARLOS ALBERTO MARTINS CORREA 10/03/2026 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA/AM,CONFORME CARTA CONTRATO 174/2 GL 317 3.3.90.36.15 MARIA EULINA MAKLOUF MARQUES 10/03/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF,NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM,CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 194/1 GL 318 3.3.90.39.16 SAUDE ATENDE LTDA 10/03/2026 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01(UMA)AMBULANCIA DE MARCA RENAULT,PLACA PHX8H26,ANO 2020,PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO 748/1 OR 403 3.3.90.36.99 ELMIZA MAXWEL DAS GRAÇAS BORGES GAR10/03/2026 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CUSTOMIZAÇÃO DE FAIXAS PARA O EVENTO DO CARNAVAL DE ITAPIRANGA MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 7 Vencimento 10/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 769/1 OR 649 3.3.90.39.16 ELIS REGINA BENEZAR SIMPLICIO 10/03/2026 54.400,00 0,00 54.400,00 54.400,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS INTERNOS DA UNIDADE HOSPITALAR DE ITAPIRANGA. 1043/1 OR 143 3.3.90.39.08 ERGON DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS D10/03/2026 6.500,00 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA GEP – GESTOR ESCOLA. 1050/1 OR 41 3.3.90.39.99 EDSON FONTINELLE OLIMPIO NETO 10/03/2026 750,00 0,00 750,00 750,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PROPAGANDA EM VEICULO VOLANTE DE SOM PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA. 1062/1 OR 563 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE10/03/2026 14.655,95 0,00 14.655,95 14.655,95 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E FERIVADOS PETROLEO ,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2025 1069/1 OR 523 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE10/03/2026 75.521,65 0,00 75.521,65 75.521,65 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2025. 1076/1 OR 134 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE10/03/2026 28.566,90 0,00 28.566,90 28.566,90 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ENSINOS. 1077/1 OR 165 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE10/03/2026 20.130,00 0,00 20.130,00 20.130,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ENSINOS. 1078/1 OR 232 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE10/03/2026 11.787,50 0,00 11.787,50 11.787,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ENSINOS. 1079/1 OR 248 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE10/03/2026 11.787,50 0,00 11.787,50 11.787,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ENSINOS. 1080/1 OR 268 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE10/03/2026 10.065,00 0,00 10.065,00 10.065,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ENSINOS. 1081/1 OR 290 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE10/03/2026 10.065,00 0,00 10.065,00 10.065,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ENSINOS. 1116/1 OR 523 3.3.90.30.09 SOUZA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS1P0/03/2026 75.526,25 0,00 75.526,25 75.526,25 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/PREGÃO ELETRÕNICO Nº 003/2026/2025. 1140/1 OR 62 3.3.90.39.74 RAIMUNDO IRINEU SANTOS SALES 10/03/2026 5.400,00 0,00 5.400,00 5.400,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO NO PERCURSO ITAPIRANGA/MANAUS/ITAPIRANGA. 1142/1 OR 499 3.3.90.39.63 X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MULT10/03/2026 5.250,00 0,00 5.250,00 5.250,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS.PARA SEC.DE CRIANÇA E ADOLESCENTE. 1143/1 OR 499 3.3.90.39.63 X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MULT10/03/2026 7.708,00 0,00 7.708,00 7.708,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS ,PARA SEC.DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. 1147/1 OR 394 3.3.90.39.63 X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MULT10/03/2026 933,00 0,00 933,00 933,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS. 1153/1 GL 690 3.3.90.39.99 E.S SANTOS ENGENHARIA, OBRAS E CONSTR10/03/2026 12.980,00 0,00 12.980,00 12.980,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS ENCOSTOS E ACENTOS DOS BANCOS DOS 02(DOIS) ONIBUS ESCOLARES,INCLUINDO TROCA DE MADEIRITES,ENXERTOS DE ESPONJAS DOS ENCONTOS E ACENTOS DE CADA BANCO,SECRETARIA DE EDUCAÇÃ 1165/1 OR 41 3.3.90.39.74 JUSSARA DE MACEDO AMAZONAS 10/03/2026 3.600,00 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE 1166/1 OR 399 3.3.90.30.99 H.M.S SIQUEIRA - ME 10/03/2026 23.650,00 0,00 23.650,00 23.650,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FOGOS PARA SEC.MUN.DE CULTURA.NA FESTIVIDADES DO MUNICIPIO. 1180/1 OR 48 4.6.90.71.02 INSS 10/03/2026 25.871,20 0,00 25.871,20 25.871,20 0,00 PARCELAMENTO COM O INSS. 1181/1 OR 48 4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 10/03/2026 3.730,98 0,00 3.730,98 3.730,98 0,00 DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP N°0226.00011.0000102736.25-49. 1182/1 OR 45 3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 10/03/2026 4.886,76 0,00 4.886,76 4.886,76 0,00 DESPESA COM JUROS DE PARCELAMENTO DO PASEP N°0226.00011.0000102736.25-49. 1183/1 OR 587 3.3.90.92.99 ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE 10/03/2026 6.720,00 0,00 6.720,00 6.720,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS. 1184/1 OR 134 3.3.90.30.24 AGENOR PINHO GAMA ME - ME 10/03/2026 99.000,00 0,00 99.000,00 99.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRITO NA NF. 1186/1 OR 587 3.3.90.92.99 SOUZA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS1P0/03/2026 41.637,00 0,00 41.637,00 41.637,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICO/ODONTOLÓGICO/PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2025. 1187/1 OR 645 3.3.90.92.99 O F DA SILVA JUNIOR LTDA 10/03/2026 7.946,00 0,00 7.946,00 7.946,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR. 1188/1 OR 630 3.3.90.92.99 O F DA SILVA JUNIOR LTDA 10/03/2026 15.761,50 0,00 15.761,50 15.761,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR. 1189/1 OR 630 3.3.90.92.99 O F DA SILVA JUNIOR LTDA 10/03/2026 81.060,40 0,00 81.060,40 81.060,40 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR/MERENDA ESCOLAR. TOTAL EM 10/03/2026 1.474.692,40 720.849,18 0,00 0,00 720.849,18 720.849,18 0,00 Vencimento 11/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 8 Vencimento 11/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 14/56 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 11/03/2026 41,91 0,00 41,91 41,91 0,00 TARIFAS BANCARIAS 14/69 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 11/03/2026 6,76 0,00 6,76 6,76 0,00 TARIFAS BANCARIAS 78/5 ES 567 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 11/03/2026 9,76 0,00 9,76 9,76 0,00 TARIFAS BANCARIAS - FUND.IDOSO 189/1 GL 41 3.3.90.39.05 MENDES SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A11/03/2026 11.000,00 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM CONSULTORA E/OU AÇÕES ADMINISTRATIVAS QUE TRAMITEM NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS-TCE/AN E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO-TCU MEDINDO ELABORAÇÃO DE DEFESAS,MANIFESTAÇÕES E RECURSOS EM FAVOR DA PREFEITURA M 189/2 GL 41 3.3.90.39.05 MENDES SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A11/03/2026 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM CONSULTORA E/OU AÇÕES ADMINISTRATIVAS QUE TRAMITEM NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS-TCE/AN E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO-TCU MEDINDO ELABORAÇÃO DE DEFESAS,MANIFESTAÇÕES E RECURSOS EM FAVOR DA PREFEITURA M 746/1 OR 542 3.3.90.39.17 DMTECH MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS11/03/2026 39.885,90 0,00 39.885,90 39.885,90 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, EXECUTADOS CONFORME DESCRIÇÃO NA ADESÃO A ATA Nº003/2025. 747/1 OR 529 3.3.90.39.17 DMTECH MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS11/03/2026 28.990,50 0,00 28.990,50 28.990,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UBS DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA. 783/1 OR 170 3.3.90.36.16 ADALBERTO DA MATA SANTOS 11/03/2026 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE LANCHA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RIO UATUMÃ 1155/1 OR 484 3.3.90.39.19 PRISCILA CORDOVIL DA SILVA - ME 11/03/2026 1.700,00 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS. 1160/1 OR 327 3.3.90.30.99 D. M. DUARTE 11/03/2026 11.475,20 0,00 11.475,20 11.475,20 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(DIVERSOS),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA. 1167/1 OR 327 3.3.90.30.24 KBV INTERNACIONAL COMERCIO E INDUSTR1I 1/03/2026 4.898,00 0,00 4.898,00 4.898,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA. 1191/1 OR 38 3.3.90.14.14 BENAEL SOUZA DE OLIVEIRA 11/03/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº030/2026,NO PERIODO DE 11 A 15/03/2026 1192/1 OR 20 3.3.90.14.14 DENIS DE FARIAS LIMA 11/03/2026 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº029/2026,NO PERIODO DE 11 A 12/03/2026 1193/1 OR 459 3.3.90.14.14 ELIZIANE CASTRO DE ALMEIDA 11/03/2026 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº031/2026.NO PERIODO DE 11 A 13/03/2026 1194/1 OR 459 3.3.90.14.14 ALCINEIDE QUEIROZ GOIS 11/03/2026 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº038/2026.NO PERIODO DE 16 A 19/03/2026 TOTAL EM 11/03/2026 566.349,60 111.408,03 0,00 0,00 111.408,03 111.408,03 0,00 Vencimento 12/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 14/57 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 12/03/2026 6,60 0,00 6,60 6,60 0,00 TARIFAS BANCARIAS 14/70 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 12/03/2026 235,05 0,00 235,05 235,05 0,00 TARIFAS BANCARIAS 1041/1 OR 163 3.3.90.30.16 AIG COMERCIAL LTDA 12/03/2026 60.000,40 0,00 60.000,40 60.000,40 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO. 1157/1 OR 403 3.3.90.36.16 CAMILA ELOANE DE ALMEIDA NEVES 12/03/2026 4.095,00 0,00 4.095,00 4.095,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM (01) PALCO MED.10/6 METROS,DUAS (02)TENDAS 5/5 1158/1 OR 12 3.3.90.30.16 AIG COMERCIAL LTDA 12/03/2026 50.000,60 0,00 50.000,60 50.000,60 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2025 1197/1 OR 105 3.3.90.39.99 UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIP1A2/03/2026 2.483,00 0,00 2.483,00 2.483,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ANUIDADE 1198/1 OR 20 3.3.90.14.14 RAIMUNDO COSTA CANTO 12/03/2026 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº032/2026,NO PERIODO DE 12 A 16/03/2026 TOTAL EM 12/03/2026 219.079,00 119.320,65 0,00 0,00 119.320,65 119.320,65 0,00 Vencimento 13/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 10/6 ES 499 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 13/03/2026 9,76 0,00 9,76 9,76 0,00 TAXA BANCARIA 14/71 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 13/03/2026 93,11 0,00 93,11 93,11 0,00 TARIFAS BANCARIAS MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 9 Vencimento 13/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 15/39 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 13/03/2026 9,76 0,00 9,76 9,76 0,00 TAXAS BANCARIAS 247/2 GL 351 3.3.90.39.14 C. R. PINHEIRO LTDA 05/03/2026 11.000,00 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO PIPA,COM CARROCERIA DE MECANISMO OPERACIONAL,PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA. 632/1 OR 25 3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ 13/03/2026 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE VIA RADIO E FIBRA OPTICA PARA O GABINETE 633/1 GL 41 3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ 13/03/2026 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE VIA RADIO E FIBRA OPTICA PARA A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO 634/1 GL 62 3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ 13/03/2026 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE VIA RADIO E FIBRA OPTICA PARA O SECRETARIA DE FINANÇAS 635/1 GL 71 3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ 13/03/2026 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE VIA RADIO E FIBRA OPTICA PARA O SECRETARIA DE PRODUÇÃO 636/1 GL 92 3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ 13/03/2026 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE VIA RADIO E FIBRA OPTICA PARA O SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL 637/1 GL 404 3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ 13/03/2026 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE VIA RADIO E FIBRA OPTICA PARA O SECRETARIA DE CULTURA. 638/1 GL 432 3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ 13/03/2026 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE VIA RADIO E FIBRA OPTICA PARA O SECRETARIA DE TRANSPORTE. 716/1 GL 364 3.3.90.39.14 JERBSON SILVA DE SOUZA 13/03/2026 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE VEICULO CAÇAMBA BASCULHANTE DE EMPLACAMENTO JWF9H12,PARA SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE. 1055/1 OR 24 3.3.90.36.39 ANTONIO NAZARENO DOS SANTOS AGUIAR 13/03/2026 4.400,00 0,00 4.400,00 4.400,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO TRAJETO ITAPIRANGA/MANAUS 1148/1 OR 392 3.3.90.32.00 YAN DE SOUZA AGUIAR 13/03/2026 3.600,00 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPOSITO GRAFICA DE BRINDES PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER. 1151/1 OR 62 3.3.90.39.63 YAN DE SOUZA AGUIAR 13/03/2026 8.300,00 0,00 8.300,00 8.300,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL GRAFICO PARA PREFEITURA DE ITAPIRANGA 1154/1 OR 331 3.3.90.36.39 GIAN CARLOS MENEZES DA MATA 13/03/2026 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE LOGISTICO DE MATERIAL PARA PREFEITURA NO TRECHO MANAUS/ITAPIRANGA,REFERENTE AO MES DE FEV/2026 1163/1 OR 62 3.3.90.39.99 NINETECK INFORMATICA LTDA 13/03/2026 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APLICATIVO DA ACESSO REOMOTO 1178/1 OR 41 3.3.90.39.80 MARIA IZILDINHA RODRIGUES PINHEIRO 13/03/2026 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM 1201/1 OR 59 3.3.90.30.17 NINETECK INFORMATICA LTDA 13/03/2026 980,00 0,00 980,00 980,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HD INTERNO ITB SATA CONSTCLLATION 1204/1 OR 87 3.3.90.14.14 CARMELITA MACIEL FERREIRA 13/03/2026 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº033/2026,NO PERIODO DE 13 A 17/03/2026 1205/1 OR 38 3.3.90.14.14 HELOISA HELENA SALES MORAES 13/03/2026 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01(UMA DIÁRIA,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº033-A/2026,NO PERIODO DE 13/03/2026 1206/1 OR 38 3.3.90.14.14 SEBASTIÃO FÁBIO SOUZA VIANA 13/03/2026 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº034/2026,NO PERIODO DE 14 A 15/03/2026 1207/1 OR 459 3.3.90.14.14 JOSE APURINA LIBORIO DE QUEIROZ FILHO 13/03/2026 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº037/2026,NO PERIODO DE 16 A 18/03/2026 1208/1 OR 459 3.3.90.14.14 ALDENORA BATISTA ALVES 13/03/2026 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº035/2026,NO PERIODO DE 16 A 18/03/206 1209/1 OR 459 3.3.90.14.14 GLAUCIA ARIANE BOAS 13/03/2026 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº036/2026,NO PERIODO DE 16 A 18/03/2026 TOTAL EM 13/03/2026 373.180,00 55.292,63 0,00 0,00 55.292,63 55.292,63 0,00 Vencimento 16/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 14/72 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 16/03/2026 42,06 0,00 42,06 42,06 0,00 TARIFAS BANCARIAS 287/4 GL 25 3.3.90.39.99 PUBLICIDADE COMUNICACAO E MARKETING16/03/2026 2.110,00 0,00 2.110,00 2.110,00 0,00 PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPRESA ESPECIALIZAD PARA FORNEICMENTO DE INFORMAÇÕES ACERCA DE PUBLICAÇÕES EM DIARIOS OFICIAS DA UNIÃO,DO ESTADO E JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIARIO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM. MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 10 Vencimento 16/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1071/1 OR 499 3.3.90.39.74 AGENOR PINHO GAMA ME - ME 16/03/2026 8.199,43 0,00 8.199,43 8.199,43 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE ¨SELO UNIFEC¨; 1082/1 OR 143 3.3.90.39.48 M P G BEZERRA LTDA 16/03/2026 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PEDAGÓGICO COM ORIETAÇÕES METODOLÓGICAS E APOIO AO DESENV. DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA REDE DE ENSINO. 1203/1 OR 362 3.3.90.30.99 TRIANGULO PRESTADORA DE SERVICOS LTD16/03/2026 4.698,60 0,00 4.698,60 4.698,60 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM USO DE MATERIAIS COMO TINTA ACRILICA BRANCO VENE 18L UND.TINTA ACRILICA ZINZA ESCURO 18L,2UND.LIXA D AGUA G100 20 UND ROLO ANTI GOTA 23CM 02 UND.CORIDA LATA 25KG PVA 05 UND.MASSA ACRILICA LATA 25K 1212/1 OR 25 3.3.90.39.99 ALESSANDRO KAIKY GRANA BARBOSA 16/03/2026 1.570,00 0,00 1.570,00 1.570,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSINATURA/LICENCIAMENTO DE APLICATIVO DE EDIÇÃO DE IMAGEM E VIDEO UTILIZADO PARA PRODUÇÃO DE CONTEUDOS DIGITAIS E MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO. 1215/1 OR 459 3.3.90.14.14 MIRIAN MAIA DOS SANTOS 16/03/2026 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº041/2026.NO PERIODO DE 16 A 18/03/2026 1216/1 OR 459 3.3.90.14.14 DEIZIANE FONSECA DOS SANTOS 16/03/2026 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº040/2026,NO PERIODO DE 16 A 18/03/2026 TOTAL EM 16/03/2026 128.093,03 19.620,09 0,00 0,00 19.620,09 19.620,09 0,00 Vencimento 17/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 14/58 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 17/03/2026 9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 TARIFAS BANCARIAS 14/73 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 17/03/2026 339,58 0,00 339,58 339,58 0,00 TARIFAS BANCARIAS 14/83 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 17/03/2026 12,13 0,00 12,13 12,13 0,00 TARIFAS BANCARIAS 17/23 ES 51 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS17/03/2026 10,25 0,00 10,25 10,25 0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP - RP 78/6 ES 567 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 17/03/2026 9,76 0,00 9,76 9,76 0,00 TARIFAS BANCARIAS 614/1 GL 174 3.3.90.39.14 62.196.334 LUIS FERNANDO DOS SANTOS CR17/03/2026 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO LANCHA + MOTOR 15HP”, COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 10 PESSOAS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS 616/1 GL 174 3.3.90.39.14 62.196.334 LUIS FERNANDO DOS SANTOS CR17/03/2026 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO LANCHA + MOTOR 15HP”, COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 10 PESSOAS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS 1065/1 OR 567 3.3.90.39.99 ADEMIR QUINTINO AMAZONAS 17/03/2026 6.400,00 0,00 6.400,00 6.400,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LANCHE PARA TRANSPORTE 1115/1 OR 528 3.3.90.39.41 ADEMIR QUINTINO AMAZONAS 17/03/2026 6.600,00 0,00 6.600,00 6.600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1224/1 OR 459 3.3.90.14.14 JOSE APURINA LIBORIO DE QUEIROZ FILHO 17/03/2026 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº042/2026,NO PERIODO DE 23 A 25/03/2026 1225/1 OR 472 3.3.90.14.14 CRISTIANA FREIRE PEREIRA 17/03/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº039/2026,NO PERIODO DE 16 A 20/03/2026 TOTAL EM 17/03/2026 433.900,00 28.281,52 0,00 0,00 28.281,52 28.281,52 0,00 Vencimento 18/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 14/74 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 18/03/2026 3,33 0,00 3,33 3,33 0,00 TARIFAS BANCARIAS 1072/1 OR 641 3.3.90.30.07 JERBSON SILVA DE SOUZA 18/03/2026 7.850,00 0,00 7.850,00 7.850,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PRONTO - PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE. 1124/1 OR 384 3.3.90.39.74 M E PINHO GAMA 18/03/2026 8.681,50 0,00 8.681,50 8.681,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REALIZADOS NA CALHA DO RIO UATUMA,NO MES DE MARÇO/2026 POR MEIO DA EMBARCAÇÃO B/M CIDADE D DE 1161/1 OR 373 3.3.90.39.99 SEBASTIAO RIBEIRO VIANA NETO 18/03/2026 4.584,00 0,00 4.584,00 4.584,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DO ESTADIO/SECRETARIA DE ESPORTE DE ITAPIRANGA/AM. TOTAL EM 18/03/2026 71.115,50 21.118,83 0,00 0,00 21.118,83 21.118,83 0,00 Vencimento 19/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 11 Vencimento 19/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 14/75 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 19/03/2026 17,88 0,00 17,88 17,88 0,00 TARIFAS BANCARIAS 1058/1 OR 41 3.3.90.39.17 PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA19/03/2026 17.300,00 0,00 17.300,00 17.300,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO ERECARGA DE GAS DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADORES NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA/AM. 1120/1 OR 464 3.3.90.39.19 PRISCILA CORDOVIL DA SILVA - ME 19/03/2026 5.480,00 0,00 5.480,00 5.480,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS TOTAL EM 19/03/2026 72.780,00 22.797,88 0,00 0,00 22.797,88 22.797,88 0,00 Vencimento 20/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 13/2 ES 41 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A 20/03/2026 54,59 0,00 54,59 54,59 0,00 TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA DE MANAUS SECRETARIAS. 13/3 ES 41 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A 20/03/2026 137,24 0,00 137,24 137,24 0,00 TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA DE MANAUS SECRETARIAS. 13/4 ES 41 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A 20/03/2026 1.315,14 0,00 1.315,14 1.315,14 0,00 TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA DE MANAUS SECRETARIAS. 13/5 ES 41 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A 20/03/2026 619,63 0,00 619,63 619,63 0,00 TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA DE MANAUS SECRETARIAS. 13/6 ES 41 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A 20/03/2026 376,56 0,00 376,56 376,56 0,00 TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA DE MANAUS SECRETARIAS. 13/7 ES 41 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A 20/03/2026 24,41 0,00 24,41 24,41 0,00 TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA DE MANAUS SECRETARIAS. 14/76 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 20/03/2026 21,25 0,00 21,25 21,25 0,00 TARIFAS BANCARIAS 15/34 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 20/03/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 TAXAS BANCARIAS 17/24 ES 51 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS20/03/2026 1.637,83 0,00 1.637,83 1.637,83 0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP - RP 1047/1 OR 62 3.3.90.39.05 KELLY MAISE ELIAS VARGAS 20/03/2026 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO APOIO ADMINISTRAÇÃO NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA NO MES DE MARÇO/2026 1112/1 OR 657 3.3.90.30.09 JFB COM. E SERV. DE PROD. MEDICOS E HOS20/03/2026 42.033,40 0,00 42.033,40 42.033,40 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2025. 1113/1 OR 648 3.3.90.30.36 JFB COM. E SERV. DE PROD. MEDICOS E HOS20/03/2026 42.799,00 0,00 42.799,00 42.799,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2025. 1231/1 OR 645 3.3.90.92.99 O F DA SILVA JUNIOR LTDA 20/03/2026 22.002,20 0,00 22.002,20 22.002,20 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR. 1232/1 OR 646 3.3.90.92.99 O F DA SILVA JUNIOR LTDA 20/03/2026 15.257,50 0,00 15.257,50 15.257,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR. TOTAL EM 20/03/2026 675.592,10 129.791,83 0,00 0,00 129.791,83 129.791,83 0,00 Vencimento 21/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1185/1 OR 41 3.3.90.39.63 YAN DE SOUZA AGUIAR 21/03/2026 7.250,00 0,00 7.250,00 7.250,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. TOTAL EM 21/03/2026 7.250,00 7.250,00 0,00 0,00 7.250,00 7.250,00 0,00 Vencimento 23/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 14/77 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 23/03/2026 24,17 0,00 24,17 24,17 0,00 TARIFAS BANCARIAS 207/1 GL 652 4.4.90.51.99 ELIS REGINA BENEZAR SIMPLICIO 23/03/2026 82.418,95 0,00 82.418,95 82.418,95 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA UBS NERCÍLIO DE SOUZA LIMA, CONFORME CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº002/2025. 287/5 GL 25 3.3.90.39.99 PUBLICIDADE COMUNICACAO E MARKETING23/03/2026 2.730,00 0,00 2.730,00 2.730,00 0,00 PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPRESA ESPECIALIZAD PARA FORNEICMENTO DE INFORMAÇÕES ACERCA DE PUBLICAÇÕES EM DIARIOS OFICIAS DA UNIÃO,DO ESTADO E JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIARIO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM. 576/2 GL 629 4.4.90.51.91 WAIKO LTDA 23/03/2026 58.654,88 0,00 58.654,88 58.654,88 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA LIBÓRIO MONTEIRO. 1024/1 OR 542 3.3.90.39.17 DMTECH MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS23/03/2026 32.845,60 0,00 32.845,60 32.845,60 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL, CONFORME ADESÃO DA ATA Nº003/2025. MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 12 Vencimento 23/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1083/1 OR 134 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE23/03/2026 23.330,40 0,00 23.330,40 23.330,40 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ENSINOS. 1084/1 OR 165 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE23/03/2026 20.948,62 0,00 20.948,62 20.948,62 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ENSINOS. 1085/1 OR 232 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE23/03/2026 13.240,00 0,00 13.240,00 13.240,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ENSINOS. 1086/1 OR 134 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE23/03/2026 10.065,00 0,00 10.065,00 10.065,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ENSINOS. 1087/1 OR 268 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE23/03/2026 13.240,00 0,00 13.240,00 13.240,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ENSINOS. 1088/1 OR 290 3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROLE23/03/2026 10.065,00 0,00 10.065,00 10.065,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ENSINOS. 1136/1 OR 25 3.3.90.39.80 MARIA IZILDINHA RODRIGUES PINHEIRO 23/03/2026 4.200,00 0,00 4.200,00 4.200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM - GABINETE DO PREFEITO. 1217/1 OR 648 3.3.90.30.09 SOUZA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS2P3/03/2026 81.698,35 0,00 81.698,35 81.698,35 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2025. 1218/1 OR 523 3.3.90.30.39 A. C. VIANA DA SILVA LTDA 23/03/2026 1.805,00 0,00 1.805,00 1.805,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1219/1 OR 528 3.3.90.39.19 A. C. VIANA DA SILVA LTDA 23/03/2026 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1236/1 OR 390 3.3.90.14.14 MARGARIDA ANDRADE DE ALMEIDA 23/03/2026 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº053/2026,NO PERIODO DE 26 A 27/03/2026 1237/1 OR 439 3.3.90.14.14 ATALIA ALMEIDA BEZERRA 23/03/2026 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº052/2026,NO PERIODO DE 26 A 27/03/2026 1238/1 OR 495 3.3.90.14.14 JEANA GABRIELA SOARES SOUZA 23/03/2026 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº043/2026,NO PERIODO DE 23 A 25/03/2026 1239/1 OR 521 3.3.90.14.14 ELIZANDRA PIMENTEL CAMPOS 23/03/2026 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA PREFEITURA DE ITAPIRANGA, CONFORME PORTARIA Nº 048/2026. 1240/1 OR 521 3.3.90.14.14 ANA ZILDA CORREA QUEIROZ 23/03/2026 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA PREFEITURA DE ITAPIRANGA, CONFORME PORTARIA Nº049/2026. 1241/1 OR 521 3.3.90.14.14 LETICIA BEZERRA NOGUEIRA 23/03/2026 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA PREFEITURA DE ITAPIRANGA, CONFORME PORTARIA Nº 044/2026. 1242/1 OR 521 3.3.90.14.14 GLAUCIA ARIANE BOAS 23/03/2026 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA PREFEITURA DE ITAPIRANGA, CONFORME PORTARIA Nº046/2026. 1243/1 OR 521 3.3.90.14.14 LAENE CONCEIÇÃO GADELHA 23/03/2026 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA PREFEITURA DE ITAPIRANGA, CONFORME PORTARIA Nº051/2026. 1244/1 OR 521 3.3.90.14.14 ALAILSON COUTINHO DA SILVA 23/03/2026 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA PREFEITURA DE ITAPIRANGA, CONFORME PORTARIA Nº055/2026. 1245/1 OR 521 3.3.90.14.14 SIMONE DE SOUZA SOBRAL 23/03/2026 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA PREFEITURA DE ITAPIRANGA, CONFORME PORTARIA Nº054/2026. 1246/1 OR 521 3.3.90.14.14 DEISE SANTOS TATIKAWA 23/03/2026 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA PREFEITURA DE ITAPIRANGA, CONFORME PORTARIA Nº050/2026. 1247/1 OR 521 3.3.90.14.14 FRANCINELIA PEREIRA LIMA 23/03/2026 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA PREFEITURA DE ITAPIRANGA, CONFORME PORTARIA Nº045/2026. 1248/1 OR 521 3.3.90.14.14 JOSIMERES DE SOUZA BRAGA 23/03/2026 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA PREFEITURA DE ITAPIRANGA, CONFORME PORTARIA Nº047/2026. TOTAL EM 23/03/2026 701.369,74 366.665,97 0,00 0,00 366.665,97 366.665,97 0,00 Vencimento 24/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 14/59 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 24/03/2026 9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 TARIFAS BANCARIAS 14/78 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 24/03/2026 39,20 0,00 39,20 39,20 0,00 TARIFAS BANCARIAS 17/25 ES 51 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS24/03/2026 5,59 0,00 5,59 5,59 0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP - RP 17/31 ES 51 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS24/03/2026 38,22 0,00 38,22 38,22 0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP - RP MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 13 Vencimento 24/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1121/1 OR 25 3.3.90.39.74 C. R. PINHEIRO LTDA 24/03/2026 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE DE EMBARCAÇÃO,TIPO LANCHA PARA VIAGEM AS COMUNIDADES DE CARIBI E MONTE DAS OLIVEIRA,NO MES DE FEVEREIRO PARA A PREFEITURA DE ITAPIRANGA/AM 1226/1 OR 641 3.3.90.30.07 M E PINHO GAMA 24/03/2026 4.008,30 0,00 4.008,30 4.008,30 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEC.DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE. 1228/1 OR 475 3.3.90.39.17 GERALDO SILVA DA MATA 24/03/2026 1.630,00 0,00 1.630,00 1.630,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS 1272/1 OR 521 3.3.90.14.14 PATRICIA ALFAIA MACIEL 24/03/2026 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA PREFEITURA DE ITAPIRANGA, CONFORME PORTARIA Nº057/2026. 1273/1 OR 521 3.3.90.14.14 SULAMITA MARQUES DE ASSUNÇÃO 24/03/2026 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA PREFEITURA DE ITAPIRANGA, CONFORME PORTARIA 058/2026. 1274/1 OR 521 3.3.90.14.14 JORGE SANTIAGO QUEIROZ DA COSTA 24/03/2026 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA PREFEITURA DE ITAPIRANGA, CONFORME PORTARIA Nº056/2026. 1275/1 OR 521 3.3.90.14.14 CARMEM A DE ALMEIDA LTDA 24/03/2026 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA PREFEITURA DE ITAPIRANGA, CONFORME PORTARIA Nº058-B/2026. TOTAL EM 24/03/2026 419.238,30 19.331,11 0,00 0,00 19.331,11 19.331,11 0,00 Vencimento 25/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 10/7 ES 499 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 25/03/2026 8,70 0,00 8,70 8,70 0,00 TAXA BANCARIA - CRIANÇA E ADOLESCENTES. 14/79 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 25/03/2026 24,94 0,00 24,94 24,94 0,00 TARIFAS BANCARIAS 15/40 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 25/03/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 TAXAS BANCARIAS 16/10 ES 41 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25/03/2026 69,00 0,00 69,00 69,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS BANCARIAS - CEF - RP 16/14 ES 41 3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25/03/2026 69,00 0,00 69,00 69,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS BANCARIAS - CEF - RP 41/1 GL 117 4.4.90.51.91 C. R. PINHEIRO LTDA 25/03/2026 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO ESCOLAR NA COMUNIDADE MONTE DE OLIVEIRA - RIO CARIBE/ZONA RURAL. 191/2 GL 31 3.3.90.36.16 CINTIA REPOLHO PINHEIRO 25/03/2026 4.350,00 0,00 4.350,00 4.350,00 0,00 LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL,NO MUNICIOIO DE ITAPIRANGA/AM. 618/1 OR 25 3.3.90.39.74 JERBSON SILVA DE SOUZA 25/03/2026 6.700,00 0,00 6.700,00 6.700,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PASSAGEM DE TAXI REFERENTE AO MES DE FEVREIRO/2026 1045/1 OR 41 3.3.90.39.41 JERBSON SILVA DE SOUZA 25/03/2026 3.300,00 0,00 3.300,00 3.300,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO,PARA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO. 1063/1 OR 565 3.3.90.36.35 LIANDRA LETICIA AMARAL DONASCIMENTO 25/03/2026 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINAS - PROJETO IDOSO ATIVO 1064/1 OR 565 3.3.90.36.35 HELEILSON MATEUS DOS SANTOS NOGUEIR2A5/03/2026 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINAS - PROJETO IDOSO ATIVO 1066/1 OR 565 3.3.90.36.35 DEIDEANE OLIVEIRA CANTO 25/03/2026 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINAS - PROJETO IDOSO ATIVO. 1070/1 OR 497 3.3.90.36.99 PALOMA MORAES NOGUEIRA 25/03/2026 1.053,00 0,00 1.053,00 1.053,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINAS - MEIO AMBIENTE - NUCA. 1144/1 OR 25 3.3.90.39.41 M N GRANA LIRA LTDA 25/03/2026 2.498,00 0,00 2.498,00 2.498,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LANCHE PRONTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. 1229/1 OR 199 3.3.90.30.07 O F DA SILVA JUNIOR LTDA 25/03/2026 73.653,20 0,00 73.653,20 73.653,20 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR)CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2024 1230/1 OR 563 3.3.90.30.99 F DA M FONSECA FERRAGEM 25/03/2026 6.729,22 0,00 6.729,22 6.729,22 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(DIVERSOS)PARA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO. 1268/1 OR 205 3.3.90.30.07 O F DA SILVA JUNIOR LTDA 25/03/2026 52.597,60 0,00 52.597,60 52.597,60 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAARA MERENDA ESCOLAR CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2024 - ARP Nº 006/2024 1270/1 OR 194 3.3.90.30.07 O F DA SILVA JUNIOR LTDA 25/03/2026 36.778,50 0,00 36.778,50 36.778,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR/PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2024 1285/1 OR 516 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANG25/03/2026 156.108,07 39.871,54 116.236,53 156.108,07 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - PROG - ESF - TEMPORARIOS - MARÇO/2026 TOTAL EM 25/03/2026 529.317,59 371.452,31 0,00 39.871,54 331.580,77 371.452,31 0,00 Vencimento 26/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 14 Vencimento 26/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 14/80 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 26/03/2026 37,11 0,00 37,11 37,11 0,00 TARIFAS BANCARIAS 18/7 ES 52 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS26/03/2026 13,17 0,00 13,17 13,17 0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP/ANP 19/5 ES 53 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS26/03/2026 197,39 0,00 197,39 197,39 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIVAS - PASEP - F.ESPECIAL 1118/1 OR 317 3.3.90.36.35 YONARA FERREIRA MOREIRA 26/03/2026 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA/AM 1119/1 OR 317 3.3.90.36.35 ELEONORA PEREIRA VIANA 26/03/2026 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA/AM NA CIDADE DE MANAUS. 1202/1 OR 20 3.3.90.14.14 RAIMUNDO COSTA CANTO 26/03/2026 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº058-A/2026,NO PERIODO DE 26 A 28/03/2026 TOTAL EM 26/03/2026 68.080,00 8.247,67 0,00 0,00 8.247,67 8.247,67 0,00 Vencimento 27/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 14/60 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 27/03/2026 39,20 0,00 39,20 39,20 0,00 TARIFAS BANCARIAS 14/81 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 27/03/2026 8,41 0,00 8,41 8,41 0,00 TARIFAS BANCARIAS 19/6 ES 53 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS27/03/2026 170,63 0,00 170,63 170,63 0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIVAS - PASEP - F.ESPECIAL 78/7 ES 567 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 27/03/2026 48,80 0,00 48,80 48,80 0,00 TARIFAS BANCARIAS 1046/1 OR 24 3.3.90.36.99 THIERRY SILVA DE SOUZA 27/03/2026 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO. 1249/1 OR 471 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL27/03/2026 10.524,33 843,48 9.680,85 10.524,33 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - ASSIST.SOCIAL - PROG.PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORARIOS - MARÇO/2026 1250/1 OR 311 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/03/2026 33.209,93 6.066,20 27.143,73 33.209,93 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE - EFETIVOS - MARÇO/2026 1251/1 OR 311 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/03/2026 1.138,50 0,00 1.138,50 1.138,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAÚDE - EFETIVOS - ADICIONAL NOTURNO - MARÇO/2026 1252/1 OR 311 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/03/2026 2.801,60 312,92 2.488,68 2.801,60 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG - COMPLEMENTAR DA SEC.MUN.DE SAUDE/EFETIVOS,NO MES DE MARÇO/2026 1253/1 OR 310 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/03/2026 322.325,54 31.525,18 290.800,36 322.325,54 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAÚDE - TEMPORARIOS - MARÇO/2026 1254/1 OR 310 3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/03/2026 6.895,66 0,00 6.895,66 6.895,66 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAÚDE - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS - MARÇO/2026 1255/1 OR 310 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/03/2026 7.590,00 0,00 7.590,00 7.590,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAÚDE - TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO - MARÇO/2026 1256/1 OR 311 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/03/2026 25.476,00 2.990,53 22.485,47 25.476,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE - COMISSIONADOS - MARÇO/2026 1257/1 OR 311 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/03/2026 2.618,34 0,00 2.618,34 2.618,34 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE - COMISSIONADOS - MARÇO/2026 1258/1 OR 320 3.3.90.48.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/03/2026 10.166,00 0,00 10.166,00 10.166,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - MAIS MEDICO - MARÇO/2026 1259/1 OR 311 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/03/2026 5.800,00 924,68 4.875,32 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - MARÇO/2026 1260/1 OR 320 3.3.90.48.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/03/2026 7.666,00 0,00 7.666,00 7.666,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - MEDICO PELO BRASIL - MARÇO/2026 1261/1 OR 313 3.1.90.94.15 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/03/2026 8.011,90 444,53 7.567,37 8.011,90 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE - TEMPORARIOS - RESCISÃO - MARÇO/2026 1262/1 OR 432 3.3.90.39.74 ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE 27/03/2026 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS NO TRECHO MANAUS/ITAPIRANGA. 1281/1 OR 515 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANG27/03/2026 38.220,00 0,00 38.220,00 38.220,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - PAC´S - TEMPORARIOS - RP - MARÇO/2026 1282/1 OR 516 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANG27/03/2026 45.370,41 6.793,51 38.576,90 45.370,41 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - PACS - TEMPORARIOS - MARÇO/2026 1283/1 OR 516 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANG27/03/2026 10.605,00 938,34 9.666,66 10.605,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - EMULTI - TEMPORARIOS - MARÇO/2026 1284/1 OR 516 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANG27/03/2026 24.088,33 2.203,96 21.884,37 24.088,33 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SAÚDE BUCAL - TEMPORARIOS - MARÇO/2026 1286/1 OR 512 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANG27/03/2026 9.291,64 0,00 9.291,64 9.291,64 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - ESF - PISO ENFERMAGEM - TEMPORARIOS - MARÇO/2026 1287/1 OR 516 3.1.90.04.03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANG27/03/2026 1.166,67 0,00 1.166,67 1.166,67 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - EMULTI - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS.MARÇO/2026 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 15 Vencimento 27/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1288/1 OR 537 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANG27/03/2026 94.233,19 23.737,44 70.495,75 94.233,19 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - MAC - TEMPORARIOS - MARÇO/2026 1289/1 OR 512 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANG27/03/2026 3.272,72 0,00 3.272,72 3.272,72 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - MAC - PISO ENFERMAGEM - TEMPORARIOS - MARÇO/2026 1290/1 OR 536 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANG27/03/2026 2.266,81 0,00 2.266,81 2.266,81 0,00 DESPESA COM FOPAG - MAC - PISO ENFERMAGEM - TEMPORARIOS - RP,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2026 1291/1 OR 555 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANG27/03/2026 9.998,66 2.440,25 7.558,41 9.998,66 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE - TEMPORARIOS - MARÇO/2026 1292/1 OR 554 3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANG27/03/2026 15.840,00 0,00 15.840,00 15.840,00 0,00 DESPESA COM FOPAG - VIGILANCIA EM SAÚDE - TEMPORARIOS - RP,NO MES DE MARÇO/2026 1293/1 OR 643 3.1.90.94.15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANG27/03/2026 2.266,81 0,00 2.266,81 2.266,81 0,00 DESPESA COM FOPAG - MAC - COMISSIONADOS - RESCISÃO - MARÇO/2026 1294/1 OR 642 3.1.90.94.15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANG27/03/2026 1.769,10 71,92 1.697,18 1.769,10 0,00 DESPESA COM FOPAG - VIGILANCIA EM SAÚDE - TEMPORARIOS - RESCISÃO - MARÇO/2026 1371/1 OR 34 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 27/03/2026 5.800,00 820,40 4.979,60 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - MES DE MARÇO/2026 1460/1 OR 495 3.3.90.14.14 LUANA KAROLINA DA MARA CORREA 27/03/2026 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01(UMA DIÁRIA,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº059/2026,NO PERIODO DE 30/03/2026 TOTAL EM 27/03/2026 830.026,14 714.980,18 0,00 80.113,34 634.866,84 714.980,18 0,00 Vencimento 28/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1214/1 OR 25 3.3.90.39.16 PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTDA28/03/2026 11.250,00 0,00 11.250,00 11.250,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO IMOVEL FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL COM INSTALAÇÕES DE ARMÁRIOS E PRATELEIRAS EMBUTIDOS. TOTAL EM 28/03/2026 11.250,00 11.250,00 0,00 0,00 11.250,00 11.250,00 0,00 Vencimento 30/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 10/8 ES 499 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 30/03/2026 71,22 0,00 71,22 71,22 0,00 TAXA BANCARIA - CRIANÇA E ADOLESCENTES. 14/61 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 30/03/2026 29,40 0,00 29,40 29,40 0,00 TARIFAS BANCARIAS 15/35 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 30/03/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 TAXAS BANCARIAS 15/37 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 30/03/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 TAXAS BANCARIAS - RP 17/26 ES 51 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS30/03/2026 6.757,16 0,00 6.757,16 6.757,16 0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP - RP 17/29 ES 51 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS30/03/2026 0,05 0,00 0,05 0,05 0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP - RP 17/30 ES 51 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS30/03/2026 15,54 0,00 15,54 15,54 0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP - RP 176/3 GL 41 3.3.90.39.05 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 30/03/2026 1.400,00 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTO,ATUALIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA,COMPREENDENDO A HOSPEDAGEM DE INFORMAÇÕES JUNTO AO PROVEDOR DE ACESSO EXERCICIO 2025 DA PREFEITURA DO MUNICIPIO/AM. 1061/1 ES 484 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A 30/03/2026 1.528,66 0,00 1.528,66 1.528,66 0,00 SERVIÇOS TARIFA DE ENERGIA ELETRICA 1061/2 ES 484 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A 30/03/2026 1.083,57 0,00 1.083,57 1.083,57 0,00 SERVIÇOS TARIFA DE ENERGIA ELETRICA 1061/3 ES 484 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S A 30/03/2026 4.014,21 0,00 4.014,21 4.014,21 0,00 SERVIÇOS TARIFA DE ENERGIA ELETRICA 1061/4 ES 484 3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A 30/03/2026 844,57 0,00 844,57 844,57 0,00 SERVIÇOS TARIFA DE ENERGIA ELETRICA 1094/1 OR 421 3.3.90.39.41 SILMARA FREIRES TAUMATURGO DA COSTA30/03/2026 4.320,00 0,00 4.320,00 4.320,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOFNECIMENTO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA. 1103/1 OR 25 3.3.90.39.80 POUSADA DA ONCA SUITES LTDA 30/03/2026 5.950,00 0,00 5.950,00 5.950,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM 1295/1 OR 124 3.1.90.11.60 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/03/2026 5.800,00 872,54 4.927,46 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - SECRETARIO - MARÇO/2026 1296/1 OR 129 3.1.90.94.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/03/2026 684,41 24,31 660,10 684,41 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URBANO - RESCISÃO - EFETIVOS,NO MES DE MARÇO/2026 1297/1 OR 228 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/03/2026 27.225,64 4.625,22 22.600,42 27.225,64 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - VAAT -INFANTIL - URBANO - EFETIVOS,NO MES DE MARÇO/2026 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 16 Vencimento 30/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1298/1 OR 228 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/03/2026 3.923,76 0,00 3.923,76 3.923,76 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLAR - EFETIVOS - GRATIFICAÇÃO,NO MES DE MARÇO/2026 1299/1 OR 244 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/03/2026 13.998,69 6.800,54 7.198,15 13.998,69 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL - RURAL - EFETIVOS,NO MES DE MARÇO/2026 1300/1 OR 244 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/03/2026 2.947,84 0,00 2.947,84 2.947,84 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL - RURAL - GRATIFICAÇÃO - VAAT - EFETIVOS,NO MES DE MARÇO/2026 1301/1 OR 263 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/03/2026 40.575,36 9.438,29 31.137,07 40.575,36 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL - URBANO - EFETIVOS,NO MES DE MARÇO/2026 1302/1 OR 263 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/03/2026 7.423,05 0,00 7.423,05 7.423,05 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL - VAAT - URBANOS - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS,NO MES DE MARÇO/2026 1303/1 OR 285 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/03/2026 9.564,24 1.004,75 8.559,49 9.564,24 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL - RURAL - EFETIVOS,NO MES DE MARÇO/2026 1304/1 OR 285 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/03/2026 1.594,02 0,00 1.594,02 1.594,02 0,00 DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL/RURAL - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS - MARÇO/2026 1305/1 OR 584 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/03/2026 7.662,99 1.556,07 6.106,92 7.662,99 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - EDUCAÇÃO ESPECIAL - URB - EFETIVOS,NO MES DE MARÇO/2026 1306/1 OR 584 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/03/2026 531,11 0,00 531,11 531,11 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - EDUCAÇÃO ESPECIAL - URB - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS,NO MES DE MARÇO/2026 1307/1 OR 125 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/03/2026 128.198,99 32.710,40 95.488,59 128.198,99 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URB - EFETIVOS,NO MES DE MARÇO/2026 1308/1 OR 125 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/03/2026 13.685,58 0,00 13.685,58 13.685,58 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URB - GRATIFICAÇÃO - VAAF - EFETIVOS,NO MES DE MARÇO/2026 1309/1 OR 154 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/03/2026 63.187,50 17.959,44 45.228,06 63.187,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - EFETIVOS - MARÇO/2026 1310/1 OR 154 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/03/2026 17.978,61 0,00 17.978,61 17.978,61 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS - MARÇO/2026 1311/1 OR 124 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/03/2026 16.794,69 16.282,30 512,39 16.794,69 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND. II - 6º AO 9º ANO - URB - EFETIVOS - MARÇO/2026 1312/1 OR 125 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/03/2026 61.013,87 0,00 61.013,87 61.013,87 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - URB - VAAF - EFETIVOS - MARÇO/2026 1313/1 OR 124 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/03/2026 16.173,04 0,00 16.173,04 16.173,04 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND. II - 6º AO 9º ANO - URB - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS - MARÇO/2026 1314/1 OR 124 3.1.90.11.45 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/03/2026 1.080,66 0,00 1.080,66 1.080,66 0,00 DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II 6º AO 9º ANO - URB - FÉRIAS - EFETIVOS - MARÇO/2026 1315/1 OR 154 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/03/2026 64.371,64 20.309,70 44.061,94 64.371,64 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - EFETIVOS - MARÇO/2026 1316/1 OR 154 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/03/2026 12.143,63 0,00 12.143,63 12.143,63 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS,MARÇO/2026 1317/1 OR 154 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/03/2026 17.082,36 1.791,25 15.291,11 17.082,36 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - RURAL - EFETIVOS - MARÇO/2026 1318/1 OR 154 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/03/2026 1.389,43 0,00 1.389,43 1.389,43 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - RURAL - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS - MARÇO/2026 1319/1 OR 154 3.1.90.11.45 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/03/2026 1.094,41 0,00 1.094,41 1.094,41 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - RURAL - FÉRIAS - EFETIVOS - MARÇO/2026 1320/1 OR 124 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/03/2026 34.672,64 10.125,17 24.547,47 34.672,64 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - URBANO - EFETIVOS - MARÇO/2026 1321/1 OR 124 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/03/2026 4.209,70 0,00 4.209,70 4.209,70 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - URBANO - EFETIVOS - GRATIFICAÇÃO - MARÇO/2026 1322/1 OR 691 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/03/2026 25.982,10 7.797,17 18.184,93 25.982,10 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ETI - RURAL - EFETIVOS,NO MES DE MARÇO/2026 1323/1 OR 691 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/03/2026 5.928,99 0,00 5.928,99 5.928,99 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ETI - RURAL - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS - MARÇO/2026 1324/1 OR 154 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/03/2026 5.000,00 2.561,35 2.438,65 5.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - COMISSIONADOS - MARÇO/2026 1325/1 OR 154 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/03/2026 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - GRATIFICAÇÃO - COMISSIONADOS - MARÇO/2026 1326/1 OR 154 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/03/2026 3.850,00 1.193,15 2.656,85 3.850,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - COMISSIONMADOS - MARÇO/2026 1327/1 OR 154 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/03/2026 4.850,00 0,00 4.850,00 4.850,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - GRATIFICAÇÃO - COMISSIONADOS - MARÇO/2026 1328/1 OR 124 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/03/2026 14.050,00 2.966,29 11.083,71 14.050,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URBANO - COMISSIONADO - MARÇO/2026 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 17 Vencimento 30/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1329/1 OR 124 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/03/2026 10.275,00 0,00 10.275,00 10.275,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URB - GRATIFICAÇÃO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2026 1330/1 OR 584 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/03/2026 2.500,00 338,58 2.161,42 2.500,00 0,00 DESPESA COM FOPSG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ED.ESP.URB.COMISSIONADOS - MARÇO/2026 1331/1 OR 584 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/03/2026 1.250,00 0,00 1.250,00 1.250,00 0,00 DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ED.ESP.URB.GRATIFICAÇÃO - MARÇO/2026 1332/1 OR 691 3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/03/2026 1.350,00 218,68 1.131,32 1.350,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ETI - RURAL - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2026 1333/1 OR 691 3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/03/2026 1.350,00 0,00 1.350,00 1.350,00 0,00 DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ETI - RURAL - GRATIFICAÇÃO - COMISSIONADOS - MARÇO/2026 1334/1 OR 647 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/03/2026 10.500,00 925,74 9.574,26 10.500,00 0,00 DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 30% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URBANO - TEMPORARIOS - MARÇO/2026 1335/1 OR 281 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/03/2026 40.027,45 4.664,45 35.363,00 40.027,45 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL/RURAL - TEMPORARIOS,NO MES DE MARÇO/2026 1336/1 OR 281 3.1.90.04.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/03/2026 1.176,36 0,00 1.176,36 1.176,36 0,00 DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL/RURAL - TEMPORARIOS - FÉRIAS - MARÇO/2026 1337/1 OR 259 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/03/2026 3.518,50 268,02 3.250,48 3.518,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL/URBANO - TEMPORARIOS - MARÇO/2026 1338/1 OR 242 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/03/2026 11.178,32 938,62 10.239,70 11.178,32 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL/RURAL - TEMPORARIOS - MARÇO/2026 1339/1 OR 226 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/03/2026 1.621,00 170,19 1.450,81 1.621,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉS ESCOLA - INFANTIL - EDUCAÇÃO ESPECIAL - URB - TEMPORARIOS,NO MES DE MARÇO/2026 1340/1 OR 226 3.1.90.04.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/03/2026 540,33 0,00 540,33 540,33 0,00 DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL/ED.ESP./URB.TEMPORARIOS-FERIAS - MARÇO/2026 1341/1 OR 226 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/03/2026 12.022,90 962,73 11.060,17 12.022,90 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL - URBANO - TEMPORARIOS - NO MES DE MARÇO/2026 1342/1 OR 226 3.1.90.04.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/03/2026 540,33 0,00 540,33 540,33 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL/URBANO - TEMPORARIOS - MARÇO/2026 1343/1 OR 242 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/03/2026 1.621,00 121,57 1.499,43 1.621,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL - RURAL - TEMPORARIOS,NO MES DE MARÇO/2026 1344/1 OR 150 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/03/2026 78.232,83 8.128,56 70.104,27 78.232,83 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - TEMPORARIOS - MARÇO/2026 1345/1 OR 120 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/03/2026 13.693,00 1.110,74 12.582,26 13.693,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URB - TEMPORARIOS - MARÇO/2026 1346/1 OR 120 3.1.90.04.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/03/2026 540,33 0,00 540,33 540,33 0,00 DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URB.TEMPORARIOS - FERIAS - MARÇO/2026 1347/1 OR 150 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/03/2026 70.718,15 8.444,26 62.273,89 70.718,15 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º - RURAL - TEMPORARIOS - MARÇO/2026 1348/1 OR 120 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/03/2026 3.242,00 618,44 2.623,56 3.242,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - URB - TEMPORARIOS - MARÇO/2026 1349/1 OR 120 3.1.90.04.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/03/2026 540,33 0,00 540,33 540,33 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - URB - TEMPORARIOS - MARÇO/2026 1350/1 OR 583 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/03/2026 1.621,00 121,57 1.499,43 1.621,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - ED.ESPECIAL/RURAL - TEMPORARIOS - MARÇO/2026 1351/1 OR 583 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/03/2026 2.269,40 243,14 2.026,26 2.269,40 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - EDUCAÇÃO ESPECIAL - URB - TEMPORARIOS,NO MES DE MARÇO/2026 1352/1 OR 693 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/03/2026 3.529,08 460,26 3.068,82 3.529,08 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.1 - 1º AO 5º ANO - ETI - RURAL - TEMPORARIOS,NO MES DE MARÇO/2026 1353/1 OR 693 3.1.90.04.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/03/2026 1.176,36 0,00 1.176,36 1.176,36 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.1 - 1º AO 5º ANO - ETI - RURAL - TEMPORARIOS - FÉRIAS,NO MES DE MARÇO/2026 1354/1 OR 120 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/03/2026 5.692,50 439,35 5.253,15 5.692,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - URBANO - TEMPORARIOS - MARÇO/2026 1355/1 OR 150 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/03/2026 28.544,84 3.356,73 25.188,11 28.544,84 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - RURAL - TEMPORARIOS - MARÇO/2026 1356/1 OR 692 3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/03/2026 10.465,56 1.626,29 8.839,27 10.465,56 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO / ETI - ED.ESP.RURAL - TEMPORARIOS - MARÇO/2026 1357/1 OR 160 3.1.90.94.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 30/03/2026 423,25 18,23 405,02 423,25 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - RESCISÃO - TEMPORARIOS,NO MES DE MARÇO/2026 1466/1 OR 404 3.3.90.39.99 JENNIFER SANTOS BASTOS RIBEIRO 30/03/2026 750,00 0,00 750,00 750,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,COMFORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,OPERAÇÃO DE AUDIO,SEC.MUN.DE CULTURA. 1469/1 OR 20 3.3.90.14.14 THIAGO GAMA LIMA 30/03/2026 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº30 A 31/03/2026 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 18 Vencimento 30/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar TOTAL EM 30/03/2026 1.676.648,77 990.619,31 0,00 171.194,09 819.425,22 990.619,31 0,00 Vencimento 31/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 14/82 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A 31/03/2026 20,74 0,00 20,74 20,74 0,00 TARIFAS BANCARIAS 15/36 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 31/03/2026 22,84 0,00 22,84 22,84 0,00 TAXAS BANCARIAS 15/41 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 31/03/2026 52,32 0,00 52,32 52,32 0,00 TAXAS BANCARIAS 15/42 ES 41 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 31/03/2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TAXAS BANCARIAS 17/27 ES 51 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAS31/03/2026 141,83 0,00 141,83 141,83 0,00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP - RP 758/1 OR 143 3.3.90.39.74 ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE 31/03/2026 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS. 1051/1 OR 318 3.3.90.39.99 E. C. FERNANDES 31/03/2026 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SANITÁRIOS. 1089/1 ES 653 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 31/03/2026 13,08 0,00 13,08 13,08 0,00 TARIFAS DE BANCARIAS - FES. 1108/1 OR 420 3.3.90.36.16 PALOMA MORAES NOGUEIRA 31/03/2026 1.100,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE DUAS ROÇADEIRA STHIL 220,PARA SEC.DE LIMPEZA PUBLICA. 1109/1 OR 420 3.3.90.36.16 JANELENE VIEIRA ORIENTE 31/03/2026 525,00 0,00 525,00 525,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE ROÇADEIRA STHIL 220,PARA SEC.MUN.DE LIMPEZA PUBLICA. 1138/1 OR 540 3.3.90.30.07 O F DA SILVA JUNIOR LTDA 31/03/2026 6.839,05 0,00 6.839,05 6.839,05 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2025. 1139/1 OR 540 3.3.90.30.21 O F DA SILVA JUNIOR LTDA 31/03/2026 2.058,00 0,00 2.058,00 2.058,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MARMITEX DE ISOPOR PARA UNIDADE HOSPITALAR/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1195/1 OR 690 3.3.90.39.23 DAVID OLIVEIRA DA SILVA 31/03/2026 11.000,00 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA. 1227/1 OR 39 3.3.90.30.22 O F DA SILVA JUNIOR LTDA 31/03/2026 36.582,50 0,00 36.582,50 36.582,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMENDAS DA PREFEITURA DE ITAPIRANGA/AM. 1234/1 OR 540 3.3.90.30.99 M E PINHO GAMA 31/03/2026 29.981,00 0,00 29.981,00 29.981,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. 1277/1 OR 143 3.3.90.39.74 ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE 31/03/2026 4.519,66 0,00 4.519,66 4.519,66 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FRETE DE MATERIAL PEDAGÓGICO DIVERSO. 1279/1 OR 143 3.3.90.39.23 JENNIFER SANTOS BASTOS RIBEIRO 31/03/2026 750,00 0,00 750,00 750,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, OPERAÇÃO DE ÁUDIO PARA EVENTO. 1280/1 OR 690 3.3.90.39.74 ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE 31/03/2026 480,34 0,00 480,34 480,34 0,00 VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FRETE DE MATERIAL PEDAGÓGICO DIVERSO. 1358/1 OR 18 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 28.285,57 9.346,80 18.938,77 28.285,57 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - GABINETE - PREFEITO E VICE-PREFEITO,NO MES DE MARÇO/2026 1359/1 OR 17 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 10.249,60 973,18 9.276,42 10.249,60 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORARIOS,NO MES DE MARÇO/2026 1360/1 OR 17 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 1.295,66 0,00 1.295,66 1.295,66 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS,NO MES DE MARÇO/2026 1361/1 OR 18 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 79.724,50 10.092,14 69.632,36 79.724,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - MARÇO/2026 1362/1 OR 18 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 5.341,67 0,00 5.341,67 5.341,67 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - 1/3 FÉRIAS - COMISSINADOS,NO MES DE MARÇO/2026 1363/1 OR 490 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 24.801,30 2.521,95 22.279,35 24.801,30 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - CONSELHO TUTELAR - NO MES DE MARÇO/2026 1364/1 OR 33 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 51.879,40 5.996,76 45.882,64 51.879,40 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ADM.E PLANEJ.TEMPORARIOS,NO MES DE MARÇO/2026 1365/1 OR 33 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 4.759,65 0,00 4.759,65 4.759,65 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.AD.PLANEJ.1/3 FÉRIAS - TEMPORARIOS,NO MES DE MARÇO/2026 1366/1 OR 33 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 1.897,50 0,00 1.897,50 1.897,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ADM.E PLANEJ.ADICIONAL NOTURNO,NO MES DE MARÇO/2026 1367/1 OR 34 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 11.577,51 1.379,12 10.198,39 11.577,51 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ADM.PLANEJ.EFETIVOS,NO MES DE MARÇO/2026 1368/1 OR 34 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 1.518,00 0,00 1.518,00 1.518,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ADM.E PLANEJ.EFETIVOS - ADICIONAL NOTURNO,NO MES DE MARÇO/2026 1369/1 OR 34 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 25.968,00 2.842,25 23.125,75 25.968,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ADM.E PLANEJ.COMISSIONADOS,NO MES DE MARÇO/2026 1370/1 OR 34 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ADM.E PLANEJ.-EFETIVOS - 1/3 FERIAS,NO MES DE MARÇO/2056 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 19 Vencimento 31/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1372/1 OR 55 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 7.374,34 634,90 6.739,44 7.374,34 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS - TEMPORARIOS - MARÇO/2026 1373/1 OR 55 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 759,00 0,00 759,00 759,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS - TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO,NO MES DE MARÇO/2026 1374/1 OR 56 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 14.476,26 1.262,36 13.213,90 14.476,26 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS - EFETIVOS - MARÇO/2026 1375/1 OR 56 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 5.854,50 479,70 5.374,80 5.854,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - MARÇO/2026 1376/1 OR 56 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 5.800,00 924,68 4.875,32 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - MARÇO/2026 1377/1 OR 65 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 3.036,00 292,90 2.743,10 3.036,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DESENV.PROD.TEMPORARIOS,NO MES DE MARÇO/2026 1378/1 OR 65 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 759,00 0,00 759,00 759,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DESENV.PROD.TEMP.ADICIONAL NOTURNO,NO MES DE MARÇO/2026 1379/1 OR 66 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 9.032,90 2.618,15 6.414,75 9.032,90 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DESENV.PRODUÇÃO - EFETIVOS,NO MES DE MARÇO/2026 1380/1 OR 66 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 15.446,00 1.412,64 14.033,36 15.446,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC;MUN.DESENV.PRODUÇÃO - COMISSIONADOS,NO MES DE MARÇO/2026 1381/1 OR 66 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 1.460,33 0,00 1.460,33 1.460,33 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DESEMV.PRODUÇÃO - COMISSIONADO - 1/3 FÉRIAS,NO MES DE MARÇO/2026 1382/1 OR 66 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 5.800,00 1.858,95 3.941,05 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - MARÇO/2026 1383/1 OR 66 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 1.933,33 0,00 1.933,33 1.933,33 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DESEMV.PRODUÇÃO - COMISSIONADO - 1/3 FÉRIAS,NO MES DE MARÇO/2026 1384/1 OR 84 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 117.931,60 10.879,72 107.051,88 117.931,60 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - TEMPORARIOS - MARÇO/2026 1385/1 OR 84 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 3.036,00 0,00 3.036,00 3.036,00 0,00 ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO,NO MES DE MARÇO/2026 1386/1 OR 84 3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 7.721,65 0,00 7.721,65 7.721,65 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS,NO MES DE MARÇO/2026 1387/1 OR 85 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 22.790,00 2.020,84 20.769,16 22.790,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS - MARÇO/2026 1388/1 OR 85 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 1.026,67 0,00 1.026,67 1.026,67 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - COMISSIONADOS - 1/3 FÉRIAS - MARÇO/2026 1389/1 OR 85 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 16.025,18 2.338,29 13.686,89 16.025,18 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - EFETIVOS - MARÇO/2026 1390/1 OR 85 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 759,00 0,00 759,00 759,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - EFETIVOS - ADICIONAL NOTURNO - MARÇO/2026 1391/1 OR 85 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 5.800,00 872,54 4.927,46 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - MARÇO/2026 1392/1 OR 86 3.1.90.94.15 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 2.566,58 151,96 2.414,62 2.566,58 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - RESCISÃO - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - TEMP.MARÇO/2026 1393/1 OR 323 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 49.394,30 4.561,80 44.832,50 49.394,30 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA - TEMPORARIOS - MARÇO/2026 1394/1 OR 323 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 2.277,00 0,00 2.277,00 2.277,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA - TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO - MARÇO/2026 1395/1 OR 323 3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 1.713,16 0,00 1.713,16 1.713,16 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS - MARÇO/2026 1397/1 OR 324 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 11.140,60 1.070,76 10.069,84 11.140,60 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - MARÇO/2026 1398/1 OR 324 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 1.732,86 0,00 1.732,86 1.732,86 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA EST.COMISSIONADOS - 1/3 FÉRIAS(MARÇO/2026 1399/1 OR 346 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 25.524,00 2.093,26 23.430,74 25.524,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG - DEP.DE ABAST.DE AGUA,ESGOTO - TE,MP.MARÇO/2026 1400/1 OR 346 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 1.518,00 0,00 1.518,00 1.518,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA EST.DEASI - TEMP - ADICIONAL NOTURNO - MARÇO/2026 1401/1 OR 346 3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 540,33 0,00 540,33 540,33 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG - DEPART.DE AB ABAST.DE AGUA,ESGOTO E SANEAMENTO BASICA + MARÇO/2026 1402/1 OR 347 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 4.863,72 767,76 4.095,96 4.863,72 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG - ENC.COM O DEP.DE ABAST.DE AGUA,ESG.SANEAMENTO BASICO - MARÇO/2026 1403/1 OR 347 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 9.740,00 846,64 8.893,36 9.740,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG - ENC.COM O DEP.DE ABAST.DE AGUA,ESG.E SANEAMENTO BASICO - MARÇO/2026 1404/1 OR 324 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 5.800,00 820,40 4.979,60 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - MARÇO/2026 1405/1 OR 358 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 31.467,53 2.473,27 28.994,26 31.467,53 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.MEIO AMBIENTE - TEMPORARIOS - MARÇO/2026 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 20 Vencimento 31/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1406/1 OR 359 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 4.660,00 370,76 4.289,24 4.660,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.MEIO AMB - COMISSIONADOS - MARÇO/2026 1407/1 OR 359 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 5.800,00 924,68 4.875,32 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - MARÇO/2026 1408/1 OR 366 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 9.101,46 845,75 8.255,71 9.101,46 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ESPORTE LAZER - TEMPORARIOS - MARÇO/2026 1409/1 OR 366 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 708,40 0,00 708,40 708,40 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ESPORTE LAZER - TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO MARÇO/2026 1410/1 OR 366 3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 1.172,83 0,00 1.172,83 1.172,83 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ESPORTE LAZER - TEMPORARIOS 1/3 FÉRIAS - MARÇO/2026 1411/1 OR 367 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 6.594,57 1.795,05 4.799,52 6.594,57 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ESPORTE LAZER - EFETIVOS - MARÇO/2026 1412/1 OR 367 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 9.382,49 747,13 8.635,36 9.382,49 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ESPORTE LAZER - COMISSIONADOS - MARÇO/2026 1413/1 OR 367 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 5.800,00 1.858,95 3.941,05 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - MARÇO/2026 1414/1 OR 367 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 1.933,33 0,00 1.933,33 1.933,33 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - MARÇO/2026 1415/1 OR 597 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 1.621,00 121,57 1.499,43 1.621,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE INTERIOR - TEMPORARIOS - MARÇO/2026 1416/1 OR 379 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 2.500,00 427,62 2.072,38 2.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INTERIOR - COMISSIONADOS -MARÇO/2026 1417/1 OR 379 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 5.800,00 924,68 4.875,32 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - MARÇO/2026 1418/1 OR 387 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 5.895,00 457,58 5.437,42 5.895,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.POL.PUB.PARA AS MULHERES - TEMP. MARÇO/2026 1419/1 OR 388 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 2.632,50 212,60 2.419,90 2.632,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.POL.PUB.PARA AS MULHERES - COMISSIONADOS - MARÇO/2026 1420/1 OR 388 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 5.800,00 770,62 5.029,38 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - MARÇO/2026 1421/1 OR 395 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 7.899,00 811,78 7.087,22 7.899,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA - TEMP - MARÇO/2026 1422/1 OR 395 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 759,00 0,00 759,00 759,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA - TEMP - ADICIONAL NOTURNO - MARÇO/2026 1423/1 OR 395 3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 1.713,16 0,00 1.713,16 1.713,16 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA - TEMP - MARÇO/2026 1424/1 OR 396 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 1.684,94 127,32 1.557,62 1.684,94 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA - EFETIVOS - MARÇO/2026 1425/1 OR 396 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 7.150,00 622,94 6.527,06 7.150,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA - COMISSIONADOS - MARÇO/2026 1426/1 OR 396 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 450,00 0,00 450,00 450,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA - COMISSIONADOS - 1/3 FÉRIAS - MARÇO/2026 1427/1 OR 396 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 5.800,00 1.858,95 3.941,05 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - MARÇO/2026 1428/1 OR 396 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 1.933,33 0,00 1.933,33 1.933,33 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG - 1/3 FERIAS - MARÇO/2026 1429/1 OR 415 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 55.684,25 4.531,58 51.152,67 55.684,25 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA - TEMPORARIOS - MARÇO/2026 1430/1 OR 415 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 379,50 0,00 379,50 379,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA - TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO - MARÇO/2026 1431/1 OR 415 3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 599,47 0,00 599,47 599,47 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS - MARÇO/2026 1432/1 OR 416 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 52.176,20 7.820,68 44.355,52 52.176,20 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.DE MUN.DE LIMP.PUBLICA - EFETIVOS - MARÇO/2026 1433/1 OR 416 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 2.500,00 200,68 2.299,32 2.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA - MARÇO/2026 1434/1 OR 416 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 5.800,00 924,68 4.875,32 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - MARÇO/2026 1435/1 OR 425 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 11.922,00 961,21 10.960,79 11.922,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE - TEMPORARIOS - MARÇO/2026 1436/1 OR 425 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 379,50 0,00 379,50 379,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE - TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO,MARÇO/2026 1437/1 OR 426 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 3.887,00 691,19 3.195,81 3.887,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE - EFETIIVOS - MARÇO/2026 1438/1 OR 426 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 3.500,00 454,83 3.045,17 3.500,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS - MARÇO/2026 1439/1 OR 426 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 1.166,67 0,00 1.166,67 1.166,67 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS - MARÇO/2026 1440/1 OR 426 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 5.800,00 1.858,95 3.941,05 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - MARÇO/2026 MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA Av PRESIDENTE GETULIO VARGAS 04495644/0001-59 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 21 Vencimento 31/03/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1441/1 OR 426 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 1.933,33 0,00 1.933,33 1.933,33 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - 1/3 FÉRIAS - MARÇO/2026 1442/1 OR 427 3.1.90.94.15 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 954,59 44,57 910,02 954,59 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG - RESCISÃO - MARÇO/2026 1443/1 OR 438 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 5.000,00 577,16 4.422,84 5.000,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DA JUVENTUDE - COMISSIONADOS - MARÇO/2026 1444/1 OR 438 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 1.666,66 0,00 1.666,66 1.666,66 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DA JUVENTUDE - COMISSIONADOS - 1/3 FERIAS - MARÇO/2026 1445/1 OR 438 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 5.800,00 872,54 4.927,46 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - MARÇO/2026 1446/1 OR 443 3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 1.621,00 121,57 1.499,43 1.621,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE TURIMSO - TEMPORARIOS(MARÇO/2026 1447/1 OR 444 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 1.635,86 589,69 1.046,17 1.635,86 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TURISMO - EFETIVOS - MARÇO/2026 1448/1 OR 444 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 6.887,50 615,74 6.271,76 6.887,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TURISMO - COMISSIONADOS - MARÇO /2026 1449/1 OR 444 3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 742,50 0,00 742,50 742,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TURISMO - COMISSIONADOS - 1/3 FÉRIAS - MARÇO/2026 1450/1 OR 444 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 5.800,00 872,54 4.927,46 5.800,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO DE TURISMO - MARÇO/2026 1451/1 OR 397 3.1.90.94.15 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA 31/03/2026 4.498,50 0,00 4.498,50 4.498,50 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA - RESCISÃO - MARÇO/2026 1461/1 OR 432 3.3.90.39.74 ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE 31/03/2026 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS NO TRECHO MANAUS/ITAPIRANGA. TOTAL EM 31/03/2026 1.379.359,29 1.024.610,10 0,00 105.549,31 919.060,79 1.024.610,10 0,00 TOTAL GERAL 14.706.160,40 5.910.682,38 0,00 397.602,28 5.512.880,10 5.910.482,38 200,00