RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 1

Vencimento  02/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/62	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	02/03/2026	5,73		0,00	5,73	5,73	0,00	
TARIFAS BANCARIAS

15/38

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

02/03/2026

13,08

0,00

13,08

13,08

0,00

TAXAS BANCARIAS - RP

78/3

ES 567

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

02/03/2026

19,52

0,00

19,52

19,52

0,00

TARIFAS BANCARIAS

195/2

GL 62

3.3.90.39.99 C A N R J SERVICOS CONTABEIS LTDA

02/03/2026

7.180,00

0,00

7.180,00

7.180,00

0,00

SERVIÇOS DE ENCIOS E VALIDAÇÕES DOS ARQUIVOS CONTAVEIS EXIGIDOS PELOS ORGÃOS COMPETENTES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DA PREFEITURA DE ITAPIRANGA/AM,CONFORME EXTRATO DE CARTA CONTRATO

197/2

GL 141

3.3.90.36.16 PAULO SERGIO DE ARAUJO BARBOSA

02/03/2026

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO, TIPO SAVEIRO PICAPE PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA. REFERENTE AO TERMO ADITIVO DE CONTRATO.

525/1

OR 640

3.3.90.36.99 JOÃO DA SILVA QUEIROZ

02/03/2026

2.895,00

0,00

2.895,00

2.895,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO FORRO PCF

1038/1

OR 418

3.3.90.30.39 VEMAP - COMERCIO DE VEIC MAQ PEÇAS 02/03/2026

1.114,29

0,00

1.114,29

1.114,29

0,00

N

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS,PARA SEC.MUN.DE LIMPEZA PUBLICA.

1068/1

OR 464

3.3.90.39.14 COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MU 02/03/2026

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ANUIDADE COEGEMES/2026

1091/1

OR 25

3.3.90.39.80 E DO NASCIMENTO RODRIGUES POUSADA

02/03/2026

6.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA O GABINETE

1132/1

OR 479

3.3.90.30.22 O F DA SILVA JUNIOR LTDA

02/03/2026

4.839,75

0,00

4.839,75

4.839,75

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2025

1133/1

OR 194

3.3.90.30.07 O F DA SILVA JUNIOR LTDA

02/03/2026

10.478,90

0,00

10.478,90

10.478,90

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR/CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2024

1134/1

OR 197

3.3.90.30.07 O F DA SILVA JUNIOR LTDA

02/03/2026

29.271,50

0,00

29.271,50

29.271,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR/CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2024

1135/1

OR 25

MARIA IZILDINHA RODRIGUES PINHEIRO

02/03/2026

8.400,00

0,00

8.400,00

8.400,00

0,00

S

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O GABINETE DO PREFEITO.

1137/1

OR 677

3.3.90.30.09 JFB COM. E SERV. DE PROD. MEDICOS E HO02/03/2026

147.265,75

0,00

147.265,75

147.265,75

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2025.

TOTAL EM

02/03/2026

467.925,19

223.983,52

0,00

0,00	223.983,52

223.983,52

0,00

Vencimento  03/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/52	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	03/03/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TARIFAS BANCARIAS

14/63

ES 41

BANCO DO BRADESCO S/A

03/03/2026

1,80

0,00

1,80

1,80

0,00

TARIFAS BANCARIAS

14/84

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

03/03/2026

19,60

0,00

19,60

19,60

0,00

TARIFAS BANCARIAS

15/31

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

03/03/2026

21,48

0,00

21,48

21,48

0,00

TAXAS BANCARIAS

15/43

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

03/03/2026

4,20

0,00

4,20

4,20

0,00

S

TAXAS BANCARIAS - RP

17/21

ES 51

3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA03/03/2026

111,04

0,00

111,04

111,04

0,00

S

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP

18/5

ES 52

3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA03/03/2026

2,75

0,00

2,75

2,75

0,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP/ANP

173/2

GL 332

3.3.90.39.12 IMPERIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 03/03/2026

25.000,00

500,00

24.500,00

25.000,00

0,00

LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE LOTAÇÃO PATA ATÉ 33 PASSAGEIROS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES E SUPRIR NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE ITAPIRANGA/AM,CONFORME TERMO DE CONTRATO

196/2

GL 384

3.3.90.39.14 ORLANDO J F CORREA JUNIOR ME

03/03/2026

5.200,00

0,00

5.200,00

5.200,00

0,00

LOCAÇÃO DE BARCO REGIONAL PARA REALIZAR SERVIÇOS DE FRETE NO TRASNPORTE DE AGICULTORES DAS COM,UNIDADES RIBEIRINHAS DO RIO UATUMA AO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO

199/2

GL 636

3.3.90.36.15 ADERBAL DA TRINDADE GARCIA

03/03/2026

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

T

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL - CASA PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE JOÃO PAULO II, MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA-AM, CONFORME TERMO ADITIVO À CARTA CONTRATO.

201/2

GL 174

3.3.90.39.14 60.252.577 KIRK DOUGLAS RODRIGUES MAR 03/03/2026

6.500,00

0,00

6.500,00

6.500,00

0,00

T

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO DOBLO, COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 07 PESSOAS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS PROFESSORES ATÉ A ESCOLA MUNICIP

581/1

OR 41

3.3.90.39.05 A. S.DA SILVA SERVIÇOS DE INFORMATICA L03/03/2026

12.000,00

0,00

12.000,00

12.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA EM GESTÃO PUBLICA NAS ÁREAS DE FINANÇAS,RECURSOS HUMANOS DO PODER EXECUTIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA.

583/1

OR 25

3.3.90.39.63 ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR

03/03/2026

3.500,00

0,00

3.500,00

3.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS,PARA O GABINETE DO PREFEITO.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 2

Vencimento  03/03/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

584/1

OR 41

3.3.90.39.17 ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR

03/03/2026

4.397,52

0,00

4.397,52

4.397,52

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE INSTALAÇÃO,MONTAGEM E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE AR-CONDICIONADO EM DIVERSAS SECRETARIAS E REPARTIÇÕES PUBLICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA/

611/1

GL 171

3.3.90.36.16 JULIANA PEREIRA DOS REIS

03/03/2026

734,00

0,00

734,00

734,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO LANCHA + LANCHA + MOTOR 15HP”, COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 10 PESSOAS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES, NO PE

641/1

GL 560

3.3.90.39.58 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ

03/03/2026

1.200,00

0,00

1.200,00

1.200,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA O POSTO DE ENDEMIAS FVS, FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026.

642/1

GL 542

3.3.90.39.58 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ

03/03/2026

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA UNIDADE HOSPITALAR DE ITAPIRANGA PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026.

643/1

GL 528

3.3.90.39.58 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ

03/03/2026

4.200,00

0,00

4.200,00

4.200,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET PARA AS UBS/CAF/SECRETARIA, PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2026.

646/1

GL 143

3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ

03/03/2026

2.400,00

0,00

2.400,00

2.400,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE VIA RADIO E FIBRA OPTICA PARA A SEC.DE ENS.FUNDAMENTAL.

647/1

GL 484

3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ

03/03/2026

3.800,00

0,00

3.800,00

3.800,00

0,00

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE VIA RADIO E FIBRA OPTICA PARA A SEC.DE GESTÃO DO BLOCO DA PROTEÇÃO S.BASICA.

659/1

OR 143

3.3.90.39.41 BRITO COUTINHO DA SILVA

03/03/2026

3.320,00

0,00

3.320,00

3.320,00

0,00

A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA A EQUIPE TÉCNICA DO PROCESSO SELETIVO

669/1

OR 25

3.3.90.39.05 ISAAC MIRANDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 03/03/2026

12.000,00

0,00

12.000,00

12.000,00

0,00

DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ADVOCATICIOS JUNTO AO AO GABINETE DO PREFEITO

759/1

OR 404

3.3.90.39.99 ERNESTO SHOJI TATIKAWA JUNIOR

03/03/2026

3.200,00

0,00

3.200,00

3.200,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ILUMINÇÃO DE PALCO PARA O EVENTO ITAPIRANGA FOLIA KIDS,SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.

872/1

OR 25

3.3.90.39.41 BRITO COUTINHO DA SILVA

03/03/2026

615,00

0,00

615,00

615,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PRONTA,PARA O GABINETE DI OREFEITO.

873/1

OR 528

3.3.90.39.41 BRITO COUTINHO DA SILVA

03/03/2026

1.365,00

0,00

1.365,00

1.365,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHE.

880/1

OR 132

3.3.90.30.39 F C T DE QUEIROZ

03/03/2026

53.893,90

0,00

53.893,90

53.893,90

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ENSINOS.

1059/1

OR 464

3.3.90.39.41 BRITO COUTINHO DA SILVA

03/03/2026

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE 20(VINTE)REFEIÇÕES

1092/1

OR 25

3.3.90.39.74 BRITO COUTINHO DA SILVA

03/03/2026

6.500,00

0,00

6.500,00

6.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE DE LANCHA PARA O GABINETE DO PREFEITO.

TOTAL EM

03/03/2026

1.186.958,42

156.186,29

0,00

500,00	155.686,29

156.186,29

0,00

Vencimento  04/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/53	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	04/03/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00	
TARIFAS BANCARIAS

14/64

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

04/03/2026

20,12

0,00

20,12

20,12

0,00

TARIFAS BANCARIAS

15/32

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

04/03/2026

19,52

0,00

19,52

19,52

0,00

S

TAXAS BANCARIAS

18/6

ES 52

3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA04/03/2026

0,13

0,00

0,13

0,13

0,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP/ANP

40/4

GL 240

4.4.90.61.03 JOSÉ QUEIROZ FONSECA

04/03/2026

21.000,00

0,00

21.000,00

21.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM LOTE DE TERRA DE 15;725 M2,LOCALIZADO NA MARGEM ESQUERDA DO IGARAPE DO CARACARAI,PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE 12 SALAS DE AULA(APOSTILAMENTO)

42/4

GL 278

4.4.90.61.03 ESTACIO CLEBER DE MELO

04/03/2026

15.000,00

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM(01) TERRENO MEDINDO 4.080.M2,LOZALIZADO A RUA PADRE PEREIRA S/N
- TERRA NOVA - ITAPIRANGA,DESTINADO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL. APOSTILAMENTO

169/2

GL 41

3.3.90.39.57 MAURO SERGIO ALMEIDA DE MAGALHAES

04/03/2026

8.000,00

0,00

8.000,00

8.000,00

0,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO E PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS LICITATÓRIOS,VOLTADOS PARA PUBLICAÇÃOEM DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAZONAS E TAMBEM NO PORTAL DA TRANSPARENCIA,CONFORME PRIEMIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO

183/2

GL 173

3.3.90.39.10 PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE ITAPIRANGA 04/03/2026

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO EDUCACIONAL TEREZA SANTOS MARQUES- TERMO ADITIVO À CARTA CONTRATO CACT N°011/2025.

200/2

GL 250

3.3.90.36.15 CLEDISON JOSE SILVA DOS SANTOS

04/03/2026

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

L

LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL (CASA) PARA FUNCIONAR COMO DEPÓSITO-ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO JOSÉ FREIRE CORRÊA, SITUADA NA ESTRADA DA VÁRZEA, S/Nº, KM77 DA AM-363, MUNICIPIO DE ITAPIRANGA-AM CONFORME TERMO ADITIVO À CARTA CONTRATO.

582/1

OR 541

3.3.90.39.50 2 H RIOS SERVICO MEDICO AMBULATORIAL 04/03/2026

38.000,00

0,00

38.000,00

38.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS UNIDADES HOSPITALAR EM ITAPIRANGA/AM,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 3

Vencimento  04/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
606/1	OR 317  3.3.90.36.16	PAULA VITORIA BEZERRA MOURA	04/03/2026	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL,TIPO CASA RESIDENCIAL,LOCALIZAÇÃO NO CONJ.CIDADÃO,RUA 11,CASA 03,ITAPIRANGA/AM.

608/1

OR 383

3.3.90.36.39 JOÃO BOSCO CHAVES BARROS FILHO

04/03/2026

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE NO TRECHO DA COMUNIDADE JACAREQUARA ATÉ O MONTE DAS OLIVEIRA(MARÇO/2026)

610/1

OR 383

3.3.90.36.39 JOÃO BOSCO CHAVES BARROS FILHO

04/03/2026

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

A

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REALIZADA EM TRECHO DA COMUNIDADE MONTE DAS OLIVEIRA ATÉ A CALHA DO RIO UATUMA EM MARÇO/2026

617/1

OR 41

3.3.90.39.17 PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTD 04/03/2026

9.880,00

0,00

9.880,00

9.880,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA NO MES DE FEV/2026

627/1

OR 25

3.3.90.39.74 JERBSON SILVA DE SOUZA

04/03/2026

6.500,00

0,00

6.500,00

6.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOGISTICA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO TRECHO ITAPIRANGA/MANAUS/ITAPIRANGA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.

628/1

OR 25

3.3.90.39.41 JERBSON SILVA DE SOUZA

04/03/2026

3.500,00

0,00

3.500,00

3.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PRONTA,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.

649/1

OR 318

3.3.90.39.99 E. C. FERNANDES

04/03/2026

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SANITARIOS,

668/1

OR 649

3.3.90.39.50 G. DOS SANTOS MONTEIRO

04/03/2026

15.200,00

0,00

15.200,00

15.200,00

0,00

T

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA,A SEREM PRESTADOS NA UNIDADE HOSPITALAR DE ITAPIRANGA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2026.

871/1

OR 541

3.3.90.39.50 C A VELA DELGADO SERVICOS DE SAUDE L 04/03/2026

22.400,00

0,00

22.400,00

22.400,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS,PRESTADOS NA UNIDADE HOSPITALAR DE ITAPIRANGA NO MES DE FEV/2026

1049/1

OR 432

3.3.90.39.19 MARCIO LOUZADA DE ALMEIDA

04/03/2026

1.100,00

0,00

1.100,00

1.100,00

0,00

L

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO COLETOR E INCIDENCIA,PARA SEC.DE TRANSPORTE.

1057/1

OR 404

3.3.90.39.99 ASSOCIACAO DOS ARTESAOS TECUME DA F02/03/2026

900,00

0,00

900,00

900,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRA PROFERIFOD AOS ARTESÃO DE ITAPIRANGA NOEVENTO DE ENTRAGA DE CARTEIRAS DE ARTESÃO,NO DIA 05 DE MARÇO DE 2026

1141/1

OR 21

3.3.90.14.14 THIAGO GAMA LIMA

04/03/2026

4.000,00

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº026/2026,NO PERIODO DE 04 A 08/03/2026

1150/1

OR 398

3.3.90.14.14 MANOEL BENIGNO DA COSTA NETO

04/03/2026

800,00

0,00

600,00

600,00

200,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº027/2026,NO PERIODO DE 04 A 08/03/2026

1152/1

OR 664

3.3.90.93.99 MINISTÉRIO DA ECONOMIA

04/03/2026

1.902,89

0,00

1.902,89

1.902,89

0,00

RECOLHIMENTO AUTOMÁTICO DE SALDO/RECOLHIMENTO REPASSADOR, DOC. 100.631.000.021.994 LOTE 13315/GRU.

TOTAL EM

04/03/2026

1.093.749,89

172.232,46

0,00

0,00	172.032,46

172.032,46

200,00

Vencimento  05/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/65	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	05/03/2026	3,20		0,00	3,20	3,20	0,00	

78/4	TARIFAS BANCARIAS
ES 567  3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	
05/03/2026	
9,76	
0,00	
9,76	
9,76	
0,00	

168/2	TARIFAS BANCARIAS - FUND.IDOSO
GL 331  3.3.90.36.99 JULIANA LIBÓRIO DA SILVA	
05/03/2026	
2.400,00	
0,00	
2.400,00	
2.400,00	
0,00	
LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE DE PORTE PARA PEQUENAS E MEDIA ,COM CABINETE ESTENDIDA,COMBUSTIVEL FLEX,PARA DAS APOIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA E ILUMINAÇÃO PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE

178/2

GL 71

3.3.90.39.12 WEVERTON RAMOS DUARTE

05/03/2026

11.000,00

0,00

11.000,00

11.000,00

0,00

LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DIARIO DOS AGRICULTORES NO TRECHO COMUNIDADES DO MADRUBA/TERRA NOVA/SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO

186/2

GL 421

3.3.90.39.16 C. R. PINHEIRO LTDA

05/03/2026

10.200,00

0,00

10.200,00

10.200,00

0,00

LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO CAÇAMBA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA,PARA RECOLHIMENTO DE ENTULHOS DAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA.

187/2

GL 351

3.3.90.39.16 C. R. PINHEIRO LTDA

05/03/2026

19.000,00

0,00

19.000,00

19.000,00

0,00

LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER A SECRETARIA ,MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA DISTRIBUIÇÃO DE AGUAS EM ALGUNS BAIRROS DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO

188/2

GL 332

3.3.90.39.16 C. R. PINHEIRO LTDA

05/03/2026

4.000,00

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00

LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO PICKUP DE CARGA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MANEJO DE MATERIAIS,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO

198/2

GL 143

3.3.90.39.05 M P G BEZERRA LTDA

05/03/2026

8.500,00

0,00

8.500,00

8.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA - AM. CONFORME TERMO ADITIVO DE CONTRATO.

220/2

GL 332

3.3.90.39.99 ROCHA E SOUZA ENGENHARIA LTDA ME

05/03/2026

13.000,00

234,00

12.766,00

13.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS,FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E CONSULTORIAS DE ENGENHARIA,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO.FEV/2026

246/1

GL 170

3.3.90.36.15 LEVY SILVA BORGES

05/03/2026

300,00

0,00

300,00

300,00

0,00

LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, TIPO CASA, MADEIRA, COBERTURA EM TELHA BRASILIT, COM 04 (QUATRO) COMPARTIMENTOS: 01 QUARTO, 01 BANHEIRO, 01 VARANDA, 01 COZINHA E ETC, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL CANAÃ, LOCALIZADO NA COMUNIDADE EBENEZER - UA

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 4

Vencimento  05/03/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

287/3

GL 25

3.3.90.39.99 PUBLICIDADE COMUNICACAO E MARKETING05/03/2026

1.100,00

0,00

1.100,00

1.100,00

0,00

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPRESA ESPECIALIZAD PARA FORNEICMENTO DE INFORMAÇÕES ACERCA DE PUBLICAÇÕES EM DIARIOS OFICIAS DA UNIÃO,DO ESTADO E JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIARIO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.

578/1

OR 70

3.3.90.36.16 JONAS DE LIMA CASTRO

05/03/2026

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA JWT9H36,PARA TRANSPORTE DE PRODUTORES RURAIS RAMAL DA MARICOTA,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2026

579/1

OR 420

3.3.90.36.16 PALOMA MORAES NOGUEIRA

05/03/2026

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS (02) ROÇADEIRA MODELO STHIL 220. REF.AO MES DE FEVEREIRO/2026

580/1

OR 420

3.3.90.36.16 JANELENE VIEIRA ORIENTE

05/03/2026

500,00

0,00

500,00

500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UMA ROÇADEIRA MODELO STHIL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2026

586/1

OR 421

3.3.90.39.41 SILMARA FREIRES TAUMATURGO DA COSTA05/03/2026

4.320,00

0,00

4.320,00

4.320,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA.

588/1

OR 317

3.3.90.36.35 YONARA FERREIRA MOREIRA

05/03/2026

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA/AM

599/2

GL 70

3.3.90.36.16 ADILSON FONSECA GOIS

05/03/2026

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO,TIPO/ESÉCIE CAMINHÃO/CARGA,COM CARROCERIA ABERTA,MOTOR VOLKSWGEM 13.190 CRM4X2 E DIESEL DE 186CV DE POTENCIA,PARA DAR APOIO AOS AGRICULTORES,NA REALIZAÇÃO DE TRASNPORTE DE PRODUTOS AGRICOLAS,AOS FEIRANTES DA COMUNIDADE SÃO JOSE

600/2

GL 70

3.3.90.36.16 ANTONIO AUGUSTO PEREIRA

05/03/2026

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

LOCAÇÃO DE 01(UM) VIEUCLO AUTOMOTOR,TIPO PICKUP,PORTE MEDIO,CABINE DUPLA,MOTOR A DIESEL,CAPACIDADE DE CARGA UTIL DE ATE 1000 KG,DIREÇÃO HIDRAULICA,PARA TRANSPORTE DIARIO DOS PRODUTORES RURAIS DA ESTRADA DA VARZES KM11,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CAR

609/1

OR 529

3.3.90.39.16 ELIS REGINA BENEZAR SIMPLICIO

05/03/2026

8.897,22

0,00

8.897,22

8.897,22

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

612/1

OR 62

3.3.90.39.99 MARCIA JORDANA ANANIAS DE LEMOS

05/03/2026

3.500,00

0,00

3.500,00

3.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CADASTRO E COMPILAÇÃO DE DADOS PARA INSERÇÃO,VALIDAÇÕES E ENVIOS DE REMESSA DE ARQUIVOS E ELEMENTOS DE TEXTOS COM INFORMAÇÕES,DOS ARQUIVOS DOCUMENTOS,REFERENTE A CONTRATOS E PROCESSOS LIC

644/1

OR 526

3.3.90.36.23 JANAINA MAFRA DE ALMEIDA

05/03/2026

4.600,00

0,00

4.600,00

4.600,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA AS AÇÕES DE SAÚDE.

648/1

OR 41

3.3.90.39.74 MAXMILIANO PEREIRA DE LIMA 43562426291 05/03/2026

7.000,00

140,00

6.860,00

7.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO TRECHO ITAPIRANGA/MANAUS/ITAPIRANGA PARA O GABINETE DO PREFEITO.

665/1

OR 649

3.3.90.39.50 J.V.C.B - CLINICA ORTOPEDICA LTDA

05/03/2026

28.000,00

0,00

28.000,00

28.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA, NO HOSPITAL DE ITAPIRANGA.

670/1

OR 541

3.3.90.39.05 B. M. K. VIDAL

05/03/2026

38.000,00

0,00

38.000,00

38.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTADOS SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS,REALIZADOS NA UNIDADE HOSPITALAR DE ITAPIRANGA NO MES DE FEV/2026

695/1

OR 404

3.3.90.39.99 WHILD FRANCO BATISTA MORI

05/03/2026

7.000,00

0,00

7.000,00

7.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE SHOW DA BANDA NA FESTA DO GREMIO DE TERRA NOVA NO DIA 07/02/2026

723/1

OR 526

3.3.90.36.20 SIDMAR ALMEIDA MAQUINE

05/03/2026

6.300,00

0,00

6.300,00

6.300,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO.

1039/1

OR 132

3.3.90.30.99 AGENOR PINHO GAMA ME - ME

05/03/2026

17.526,00

0,00

17.526,00

17.526,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.

1052/1

OR 70

3.3.90.36.99 MAINARA GAMA MAGALHAES

05/03/2026

700,00

0,00

700,00

700,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM

O

1073/1

OR 531

4.4.90.52.35 E N C COMERCIO DE EQUIPAMENTO DE INF 05/03/2026

26.795,00

0,00

26.795,00

26.795,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

1075/1

OR 523

3.3.90.30.24 AGENOR PINHO GAMA ME - ME

05/03/2026

17.526,00

0,00

17.526,00

17.526,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAPIRANGA.

1098/1

OR 24

3.3.90.36.23 JANAINA MAFRA DE ALMEIDA

05/03/2026

4.600,00

0,00

4.600,00

4.600,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA O DIA ESPECIAL DO IDOSO.

1145/1

OR 403

3.3.90.36.23 JANAINA MAFRA DE ALMEIDA

05/03/2026

3.570,00

0,00

3.570,00

3.570,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET PARA O WORK SHOP DE TURISMO,PARA SECRETARIA DE CULTURA.

TOTAL EM

05/03/2026

1.170.139,22

259.347,18

0,00

374,00	258.973,18

259.347,18

0,00

Vencimento  06/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/54	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	06/03/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00	
TARIFAS BANCARIAS

14/66

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

06/03/2026

32,00

0,00

32,00

32,00

0,00

TARIFAS BANCARIAS

191/3

GL 31

3.3.90.36.16 CINTIA REPOLHO PINHEIRO

06/03/2026

4.300,00

0,00

4.300,00

4.300,00

0,00

LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL,NO MUNICIOIO DE ITAPIRANGA/AM.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 5

Vencimento  06/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
577/1	OR 420  3.3.90.36.16	LOURENCIO JOSE DA COSTA GOIS	06/03/2026	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE 01(UMA)PODADEIRA STIHL 160 DE 01 SOPRADOR STIHL 2022 E D 01 TRICICULO DURANTE AO MES DE FEV/2026

657/1

OR 170

3.3.90.36.16 ADÃO MARQUES DA COSTA

06/03/2026

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE LANCHA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS NA ZONA RURAL DE ITAPIRANGA.

658/1

OR 170

3.3.90.36.16 ADÃO MARQUES DA COSTA

06/03/2026

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE LANCHA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ - FLEXAL.

666/1

OR 649

3.3.90.39.50 SAMAX - SAUDE MAXIMA LTDA

06/03/2026

14.500,00

0,00

14.500,00

14.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRETAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, ULTRASONOGRAFIA,NO HOSPITAL DE ITAPIRANGA.

696/1

OR 431

3.3.90.36.20 VILBAMAR SILVEIRA LOPES

06/03/2026

2.700,00

0,00

2.700,00

2.700,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE.

700/1

OR 529

3.3.90.39.74 ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE

06/03/2026

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.

1042/1

OR 170

3.3.90.36.22 THIARLEM DA COSTA MELO

06/03/2026

250,00

0,00

250,00

250,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PORTAS E JANELAS E FORRO MA ESCOLA. MUN. SÃO JOSÉ – FLEXAL.

1054/1

OR 332

3.3.90.39.17 VILMARA SANTOS DIAS LTDA

06/03/2026

3.340,00

0,00

3.340,00

3.340,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS MECANICOS EM RETROESCAVADEIRA(BOMBA INJETORA).

1056/1

OR 332

3.3.90.39.17 J. MAFRA CORREIA LTDA

06/03/2026

11.280,00

0,00

11.280,00

11.280,00

0,00

D

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MECANICOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETROESVADEIRA.

1146/1

OR 394

3.3.90.39.63 JF SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LT 06/03/2026

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS,PARA AS MULHERES.

1159/1

OR 321

3.3.90.92.99 ELIANA MIQUEIAS BORGES

06/03/2026

4.433,00

0,00

4.433,00

4.433,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2025

TOTAL EM

06/03/2026

201.403,00

68.344,80

0,00

0,00	68.344,80

68.344,80

0,00

Vencimento  07/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
717/1	OR 22	3.3.90.30.07 ABINADABE VIDAL DOS SANTOS	07/03/2026	1.760,00		0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO

TOTAL EM

07/03/2026

1.760,00

1.760,00

0,00

0,00	1.760,00

1.760,00

0,00

Vencimento  09/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/67	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	09/03/2026	12,68		0,00	12,68	12,68	0,00	

161/2	TARIFAS BANCARIAS
GL 332  3.3.90.39.99 TCM ENGENHARIA LTDA	
09/03/2026	
10.000,00	
0,00	
10.000,00	
10.000,00	
0,00	

L

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CORRELATOS A CAPTAÇÃO DE RECURSOS,INCLUINDO ANALISES DE PROJETOS.FEVEREIRO/2026

171/2

GL 25

3.3.90.39.99 WALCIMAR OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUA09/03/2026

50.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA,COM O INTUITO DE OBTER DECISÃO JUDICIAL QUE ORDENE O AUMENTO DO COEFICIENTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIO,CONFORME EXTRATO DE CONTRATO

175/2

GL 25

3.3.90.39.12 SOLANGE BEZERRA BORGES

09/03/2026

4.500,00

0,00

4.500,00

4.500,00

0,00

LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR PARA SERVIÇOS NO TRAJETO ITAPIRANGA/MANAUS E VICE-VERSA,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO(FEV/2026)

243/2

GL 364

3.3.90.39.14 AILAN SILVA DE SOUZA

09/03/2026

3.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00

SERVIÇOS REFERENTE AO ALUGUEL DE CAÇAMBA COM BASCULHANTE,PLACA NºJW9770

585/1

OR 431

3.3.90.36.35 ELY DA COSTA PEREIRA

09/03/2026

2.650,00

0,00

2.650,00

2.650,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MOTORISTA NA COLETA DE LIXO

589/1

OR 317

3.3.90.36.35 ELEONORA PEREIRA VIANA

09/03/2026

4.000,00

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA/AM NA CIDADE DE MANAUS.

607/1

GL 171

3.3.90.36.16 EDLENIR RODRIGUES GOIS

09/03/2026

450,00

0,00

450,00

450,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO LANCHA + BARCO + MOTOR 52”, COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 35 PESSOAS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, NO PERCURSO RESIDENCIA

678/2

GL 13

3.3.90.36.16 MATHEUS PAZ DE LIMA SEABRA

09/03/2026

8.500,00

0,00

8.500,00

8.500,00

0,00

LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO AUTOMOTOR,TIPO VANM,COM CAPACIDADE PARA ATÉ 07 PASSAGEIROS,FLEXPOWER,PARA DISPOSIÇÃO NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM MANAUS PARA SERVIR DE APOIO E REALIZAR SERVIÇLOS DE PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E SECR

690/1

OR 25

3.3.90.39.41 RENATA QUEIROZ DA SILVA

09/03/2026

4.020,00

0,00

4.020,00

4.020,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA O GABINETE DO PREFEITO.

697/1

GL 173

3.3.90.39.14 JOEL MAIA DOS SANTOS

09/03/2026

734,00

0,00

734,00

734,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO LANCHA + MOTOR 40HP, COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 08 PESSOAS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PROFESSORES, NO PERCURSO RESIDENCIAL

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 6

Vencimento  09/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
774/1	OR 469  3.3.90.39.67	MARIA LENICE LOPES RAMOS - ME	09/03/2026	17.730,00		0,00	17.730,00	17.730,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FUNERARIA - BENEFICIO EVENTUAL ATENDIDO NO MES DE FEVEREIRO/2026

1040/1

OR 132

3.3.90.30.99 AGENOR PINHO GAMA ME - ME

09/03/2026

68.962,96

0,00

68.962,96

68.962,96

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTUÇAO DIVERSO.

1048/1

OR 418

3.3.90.30.22 M E PINHO GAMA

09/03/2026

37.996,70

0,00

37.996,70

37.996,70

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PAARA SEC;MUN.DE LIMPEZA PUBLICA.

1053/1

OR 24

3.3.90.36.16 FLAVIO GARCIA CAVALCANTE

09/03/2026

818,00

0,00

818,00

818,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MESAS E CADEIRAS,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.

1060/1

OR 640

3.3.90.36.99 JOÃO DA SILVA QUEIROZ

09/03/2026

2.895,00

0,00

2.895,00

2.895,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO FORRO PCF

1067/1

OR 523

3.3.90.30.24 AGENOR PINHO GAMA ME - ME

09/03/2026

2.403,50

0,00

2.403,50

2.403,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS.

1074/1

OR 523

3.3.90.30.39 A. C. VIANA DA SILVA LTDA

09/03/2026

4.342,00

0,00

4.342,00

4.342,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

1149/1

OR 39

3.3.90.30.17 RODRIGO SANTOS VIANA

09/03/2026

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIAI PARA NOTEBOOK SAMSUNG GALAXY E CARREGADOR ORIGINAL SAMSUNG GALAXY

1164/1

OR 372

3.3.90.36.16 RAIMUNDO ERALDO MENEZES DA MATA

09/03/2026

800,00

0,00

800,00

800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BARCO PARA TRANSPORTE DE ATLETAS PARA O TORNEIO DO DI A INTERNACIONAL DA MULHER DAS COMUNIDADES DE INAJATUBA,VILA IZABEL SANTTA MARIE E ILHA DO MADRUBA.

1168/1

OR 332

3.3.90.39.99 LUCIANO CARMO PACHECO PINTO

09/03/2026

19.466,00

0,00

19.466,00

19.466,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE ITAPIRANGA.

1170/1

OR 495

3.3.90.14.14 NEEMIAS SOUZA DE CASTRO

09/03/2026

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº028/2026,NO PERIODO DE 09 A 14/03/2026

1171/1

OR 646

3.3.90.92.99 O F DA SILVA JUNIOR LTDA

09/03/2026

707,25

0,00

707,25

707,25

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.

1172/1

OR 646

3.3.90.92.99 O F DA SILVA JUNIOR LTDA

09/03/2026

707,25

0,00

707,25

707,25

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.

1173/1

OR 638

3.3.90.92.99 O F DA SILVA JUNIOR LTDA

09/03/2026

7.092,00

0,00

7.092,00

7.092,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.

1174/1

OR 645

3.3.90.92.99 O F DA SILVA JUNIOR LTDA

09/03/2026

7.946,00

0,00

7.946,00

7.946,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.

1175/1

OR 645

3.3.90.92.99 O F DA SILVA JUNIOR LTDA

09/03/2026

7.946,00

0,00

7.946,00

7.946,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.

1176/1

OR 630

3.3.90.92.99 O F DA SILVA JUNIOR LTDA

09/03/2026

15.761,50

0,00

15.761,50

15.761,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.

TOTAL EM

09/03/2026

946.903,22

285.940,84

0,00

0,00	285.940,84

285.940,84

0,00

Vencimento  10/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/55	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	10/03/2026	78,40		0,00	78,40	78,40	0,00	
TARIFAS BANCARIAS

14/68

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

10/03/2026

6,84

0,00

6,84

6,84

0,00

TARIFAS BANCARIAS

15/33

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

10/03/2026

13,08

0,00

13,08

13,08

0,00

S

TAXAS BANCARIAS

17/22

ES 51

3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA10/03/2026

6.137,06

0,00

6.137,06

6.137,06

0,00

S

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP - RP

17/28

ES 51

3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA10/03/2026

0,83

0,00

0,83

0,83

0,00

S

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP - RP

21/3

ES 41

3.3.90.39.99 CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO10/03/2026

1.213,00

0,00

1.213,00

1.213,00

0,00

OS

CONTRIBUIÇÃO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.

22/4

ES 41

3.3.90.39.99 ASSOCIACAO AMAZONENSE DOS MUNICIPI 10/03/2026

3.609,38

0,00

3.609,38

3.609,38

0,00

CONTRIBUIÇÃO COM ASS.AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS.

D

129/3

GL 14

3.3.90.39.99 TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LT 10/03/2026

7.000,00

0,00

7.000,00

7.000,00

0,00

LOCAÇÃO DE 01(UM)ALUGUEL DE IMOVEL,ONDE FUNCIONA A REPRESENTAÇÃO EM MANAUS

172/2

GL 40

3.3.90.36.15 CARLOS ALBERTO MARTINS CORREA

10/03/2026

4.000,00

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00

LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA/AM,CONFORME CARTA CONTRATO

174/2

GL 317

3.3.90.36.15 MARIA EULINA MAKLOUF MARQUES

10/03/2026

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

LOCAÇÃO DE 01(UM)IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF,NO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM,CONFORME TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO

194/1

GL 318

SAUDE ATENDE LTDA

10/03/2026

30.000,00

0,00

30.000,00

30.000,00

0,00

R

LOCAÇÃO DE 01(UMA)AMBULANCIA DE MARCA RENAULT,PLACA PHX8H26,ANO 2020,PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO

748/1

OR 403

3.3.90.36.99 ELMIZA MAXWEL DAS GRAÇAS BORGES GA 10/03/2026

900,00

0,00

900,00

900,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CUSTOMIZAÇÃO DE FAIXAS PARA O EVENTO DO CARNAVAL DE ITAPIRANGA

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 7

Vencimento  10/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
769/1	OR 649  3.3.90.39.16	ELIS REGINA BENEZAR SIMPLICIO	10/03/2026	54.400,00		0,00	54.400,00	54.400,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS INTERNOS DA UNIDADE HOSPITALAR DE ITAPIRANGA.	
1043/1	OR 143  3.3.90.39.08 ERGON DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 10/03/2026	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	

D

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA GEP – GESTOR ESCOLA.

1050/1

OR 41

3.3.90.39.99 EDSON FONTINELLE OLIMPIO NETO

10/03/2026

750,00

0,00

750,00

750,00

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE PROPAGANDA EM VEICULO VOLANTE DE SOM PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA.

1062/1

OR 563

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL10/03/2026

14.655,95

0,00

14.655,95

14.655,95

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E FERIVADOS PETROLEO ,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2025

1069/1

OR 523

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL10/03/2026

75.521,65

0,00

75.521,65

75.521,65

0,00

E

E

E

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/PREGÃO ELETRÔNICO Nº001/2025.
1076/1	OR 134  3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL10/03/2026	28.566,90	0,00	28.566,90	28.566,90	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ENSINOS.	
1077/1	OR 165  3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL10/03/2026	20.130,00	0,00	20.130,00	20.130,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ENSINOS.	
1078/1	OR 232  3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL10/03/2026	11.787,50	0,00	11.787,50	11.787,50	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ENSINOS.	
1079/1	OR 248  3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL10/03/2026	11.787,50	0,00	11.787,50	11.787,50	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ENSINOS.	
1080/1	OR 268  3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL10/03/2026	10.065,00	0,00	10.065,00	10.065,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ENSINOS.	
1081/1	OR 290  3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL10/03/2026	10.065,00	0,00	10.065,00	10.065,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ENSINOS.	
1116/1	OR 523  3.3.90.30.09 SOUZA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS10/03/2026	75.526,25	0,00	75.526,25	75.526,25	0,00	

E

E

P

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/PREGÃO ELETRÕNICO Nº 003/2026/2025.

1140/1

OR 62

3.3.90.39.74 RAIMUNDO IRINEU SANTOS SALES

10/03/2026

5.400,00

0,00

5.400,00

5.400,00

0,00

T

T

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO NO PERCURSO ITAPIRANGA/MANAUS/ITAPIRANGA.
1142/1	OR 499  3.3.90.39.63 X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MUL10/03/2026	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS.PARA SEC.DE CRIANÇA E ADOLESCENTE.	
1143/1	OR 499  3.3.90.39.63 X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MUL10/03/2026	7.708,00	0,00	7.708,00	7.708,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS ,PARA SEC.DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.	
1147/1	OR 394  3.3.90.39.63 X PRESS SERVICOS DE COMUNICACAO MUL10/03/2026	933,00	0,00	933,00	933,00	0,00	

1153/1	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS GRAFICOS. GL 690  3.3.90.39.99 E.S SANTOS ENGENHARIA, OBRAS E CONST10/03/2026	
12.980,00	
0,00	
12.980,00	
12.980,00	
0,00	

T

R

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS ENCOSTOS E ACENTOS DOS BANCOS DOS 02(DOIS) ONIBUS ESCOLARES,INCLUINDO TROCA DE MADEIRITES,ENXERTOS DE ESPONJAS DOS ENCONTOS E ACENTOS DE CADA BANCO,SECRETARIA DE EDUCAÇÃ

1165/1

OR 41

3.3.90.39.74 JUSSARA DE MACEDO AMAZONAS

10/03/2026

3.600,00

0,00

3.600,00

3.600,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE

1166/1

OR 399

3.3.90.30.99 H.M.S SIQUEIRA - ME

10/03/2026

23.650,00

0,00

23.650,00

23.650,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FOGOS PARA SEC.MUN.DE CULTURA.NA FESTIVIDADES DO MUNICIPIO.

1180/1

OR 48

4.6.90.71.02 INSS

10/03/2026

25.871,20

0,00

25.871,20

25.871,20

0,00

PARCELAMENTO COM O INSS.

1181/1

OR 48

4.6.90.71.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

10/03/2026

3.730,98

0,00

3.730,98

3.730,98

0,00

DESPESA COM PARCELAMENTO DO PASEP N°0226.00011.0000102736.25-49.

1182/1

OR 45

3.2.90.21.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

10/03/2026

4.886,76

0,00

4.886,76

4.886,76

0,00

DESPESA COM JUROS DE PARCELAMENTO DO PASEP N°0226.00011.0000102736.25-49.

1183/1

OR 587

3.3.90.92.99 ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE

10/03/2026

6.720,00

0,00

6.720,00

6.720,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS.

1184/1

OR 134

3.3.90.30.24 AGENOR PINHO GAMA ME - ME

10/03/2026

99.000,00

0,00

99.000,00

99.000,00

0,00

P

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSO, CONFORME DESCRITO NA NF.

1186/1

OR 587

3.3.90.92.99 SOUZA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS10/03/2026

41.637,00

0,00

41.637,00

41.637,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICO/ODONTOLÓGICO/PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2025.

1187/1

OR 645

3.3.90.92.99 O F DA SILVA JUNIOR LTDA

10/03/2026

7.946,00

0,00

7.946,00

7.946,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.

1188/1

OR 630

3.3.90.92.99 O F DA SILVA JUNIOR LTDA

10/03/2026

15.761,50

0,00

15.761,50

15.761,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.

1189/1

OR 630

3.3.90.92.99 O F DA SILVA JUNIOR LTDA

10/03/2026

81.060,40

0,00

81.060,40

81.060,40

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR/MERENDA ESCOLAR.

TOTAL EM

10/03/2026

1.474.692,40

720.849,18

0,00

0,00	720.849,18

720.849,18

0,00

Vencimento  11/03/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 8

Vencimento  11/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/56	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	11/03/2026	41,91		0,00	41,91	41,91	0,00	
TARIFAS BANCARIAS

14/69

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

11/03/2026

6,76

0,00

6,76

6,76

0,00

TARIFAS BANCARIAS

78/5

ES 567

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

11/03/2026

9,76

0,00

9,76

9,76

0,00

TARIFAS BANCARIAS - FUND.IDOSO

A

189/1

GL 41

3.3.90.39.05 MENDES SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 11/03/2026

11.000,00

0,00

11.000,00

11.000,00

0,00

A

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM CONSULTORA E/OU AÇÕES ADMINISTRATIVAS QUE TRAMITEM NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS-TCE/AN E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO-TCU MEDINDO ELABORAÇÃO DE DEFESAS,MANIFESTAÇÕES E RECURSOS EM FAVOR DA PREFEITURA M

189/2

GL 41

3.3.90.39.05 MENDES SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 11/03/2026

4.000,00

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00

S

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM CONSULTORA E/OU AÇÕES ADMINISTRATIVAS QUE TRAMITEM NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS-TCE/AN E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO-TCU MEDINDO ELABORAÇÃO DE DEFESAS,MANIFESTAÇÕES E RECURSOS EM FAVOR DA PREFEITURA M

746/1

OR 542

DMTECH MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTO11/03/2026

39.885,90

0,00

39.885,90

39.885,90

0,00

S

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, EXECUTADOS CONFORME DESCRIÇÃO NA ADESÃO A ATA Nº003/2025.

747/1

OR 529

3.3.90.39.17 DMTECH MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTO11/03/2026

28.990,50

0,00

28.990,50

28.990,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UBS DO MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA.

783/1

OR 170

3.3.90.36.16 ADALBERTO DA MATA SANTOS

11/03/2026

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE LANCHA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO RIO UATUMÃ

1155/1

OR 484

3.3.90.39.19 PRISCILA CORDOVIL DA SILVA - ME

11/03/2026

1.700,00

0,00

1.700,00

1.700,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS.

1160/1

OR 327

3.3.90.30.99 D. M. DUARTE

11/03/2026

11.475,20

0,00

11.475,20

11.475,20

0,00

I

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(DIVERSOS),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUN.DE INFRAESTRUTURA.

1167/1

OR 327

3.3.90.30.24 KBV INTERNACIONAL COMERCIO E INDUSTR11/03/2026

4.898,00

0,00

4.898,00

4.898,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA.

1191/1

OR 38

3.3.90.14.14 BENAEL SOUZA DE OLIVEIRA

11/03/2026

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº030/2026,NO PERIODO DE 11 A 15/03/2026

1192/1

OR 20

3.3.90.14.14 DENIS DE FARIAS LIMA

11/03/2026

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº029/2026,NO PERIODO DE 11 A 12/03/2026

1193/1

OR 459

3.3.90.14.14 ELIZIANE CASTRO DE ALMEIDA

11/03/2026

900,00

0,00

900,00

900,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº031/2026.NO PERIODO DE 11 A 13/03/2026

1194/1

OR 459

3.3.90.14.14 ALCINEIDE QUEIROZ GOIS

11/03/2026

900,00

0,00

900,00

900,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº038/2026.NO PERIODO DE 16 A 19/03/2026

TOTAL EM

11/03/2026

566.349,60

111.408,03

0,00

0,00	111.408,03

111.408,03

0,00

Vencimento  12/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/57	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	12/03/2026	6,60		0,00	6,60	6,60	0,00	
TARIFAS BANCARIAS

14/70

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

12/03/2026

235,05

0,00

235,05

235,05

0,00

TARIFAS BANCARIAS

1041/1

OR 163

3.3.90.30.16 AIG COMERCIAL LTDA

12/03/2026

60.000,40

0,00

60.000,40

60.000,40

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO.

1157/1

OR 403

3.3.90.36.16 CAMILA ELOANE DE ALMEIDA NEVES

12/03/2026

4.095,00

0,00

4.095,00

4.095,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM (01) PALCO MED.10/6 METROS,DUAS (02)TENDAS 5/5

1158/1

OR 12

3.3.90.30.16 AIG COMERCIAL LTDA

12/03/2026

50.000,60

0,00

50.000,60

50.000,60

0,00

PA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 007/2025

1197/1

OR 105

3.3.90.39.99 UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICI 12/03/2026

2.483,00

0,00

2.483,00

2.483,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ANUIDADE

1198/1

OR 20

3.3.90.14.14 RAIMUNDO COSTA CANTO

12/03/2026

2.500,00

0,00

2.500,00

2.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº032/2026,NO PERIODO DE 12 A 16/03/2026

TOTAL EM

12/03/2026

219.079,00

119.320,65

0,00

0,00	119.320,65

119.320,65

0,00

Vencimento  13/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
10/6	ES 499  3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	13/03/2026	9,76		0,00	9,76	9,76	0,00	
TAXA BANCARIA

14/71

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

13/03/2026

93,11

0,00

93,11

93,11

0,00

TARIFAS BANCARIAS

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 9

Vencimento  13/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
15/39	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	13/03/2026	9,76		0,00	9,76	9,76	0,00	

247/2	TAXAS BANCARIAS
GL 351  3.3.90.39.14 C. R. PINHEIRO LTDA	
05/03/2026	
11.000,00	
0,00	
11.000,00	
11.000,00	
0,00	
SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) CAMINHÃO PIPA,COM CARROCERIA DE MECANISMO OPERACIONAL,PARA ATENDER A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA.

632/1

OR 25

3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ

13/03/2026

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE VIA RADIO E FIBRA OPTICA PARA O GABINETE

633/1

GL 41

3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ

13/03/2026

1.200,00

0,00

1.200,00

1.200,00

0,00

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE VIA RADIO E FIBRA OPTICA PARA A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO

634/1

GL 62

3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ

13/03/2026

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE VIA RADIO E FIBRA OPTICA PARA O SECRETARIA DE FINANÇAS

635/1

GL 71

3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ

13/03/2026

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE VIA RADIO E FIBRA OPTICA PARA O SECRETARIA DE PRODUÇÃO

636/1

GL 92

3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ

13/03/2026

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE VIA RADIO E FIBRA OPTICA PARA O SECRETARIA DE ASSIST.SOCIAL

637/1

GL 404

3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ

13/03/2026

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE VIA RADIO E FIBRA OPTICA PARA O SECRETARIA DE CULTURA.

638/1

GL 432

3.3.90.39.99 FÁBIO ELIAS DE QUEIROZ

13/03/2026

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE VIA RADIO E FIBRA OPTICA PARA O SECRETARIA DE TRANSPORTE.

716/1

GL 364

3.3.90.39.14 JERBSON SILVA DE SOUZA

13/03/2026

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE VEICULO CAÇAMBA BASCULHANTE DE EMPLACAMENTO JWF9H12,PARA SEC.MUN.DO MEIO AMBIENTE.

1055/1

OR 24

3.3.90.36.39 ANTONIO NAZARENO DOS SANTOS AGUIAR 13/03/2026

4.400,00

0,00

4.400,00

4.400,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO TRAJETO ITAPIRANGA/MANAUS

1148/1

OR 392

3.3.90.32.00 YAN DE SOUZA AGUIAR

13/03/2026

3.600,00

0,00

3.600,00

3.600,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPOSITO GRAFICA DE BRINDES PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER.

1151/1

OR 62

3.3.90.39.63 YAN DE SOUZA AGUIAR

13/03/2026

8.300,00

0,00

8.300,00

8.300,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL GRAFICO PARA PREFEITURA DE ITAPIRANGA

1154/1

OR 331

3.3.90.36.39 GIAN CARLOS MENEZES DA MATA

13/03/2026

7.000,00

0,00

7.000,00

7.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE LOGISTICO DE MATERIAL PARA PREFEITURA NO TRECHO MANAUS/ITAPIRANGA,REFERENTE AO MES DE FEV/2026

1163/1

OR 62

3.3.90.39.99 NINETECK INFORMATICA LTDA

13/03/2026

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APLICATIVO DA ACESSO REOMOTO

1178/1

OR 41

3.3.90.39.80 MARIA IZILDINHA RODRIGUES PINHEIRO

13/03/2026

4.000,00

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM

1201/1

OR 59

3.3.90.30.17 NINETECK INFORMATICA LTDA

13/03/2026

980,00

0,00

980,00

980,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HD INTERNO ITB SATA CONSTCLLATION

1204/1

OR 87

3.3.90.14.14 CARMELITA MACIEL FERREIRA

13/03/2026

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº033/2026,NO PERIODO DE 13 A 17/03/2026

1205/1

OR 38

3.3.90.14.14 HELOISA HELENA SALES MORAES

13/03/2026

300,00

0,00

300,00

300,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01(UMA DIÁRIA,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº033-A/2026,NO PERIODO DE 13/03/2026

1206/1

OR 38

3.3.90.14.14 SEBASTIÃO FÁBIO SOUZA VIANA

13/03/2026

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº034/2026,NO PERIODO DE 14 A 15/03/2026

1207/1

OR 459

3.3.90.14.14 JOSE APURINA LIBORIO DE QUEIROZ FILHO 13/03/2026

900,00

0,00

900,00

900,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº037/2026,NO PERIODO DE 16 A 18/03/2026

1208/1

OR 459

3.3.90.14.14 ALDENORA BATISTA ALVES

13/03/2026

900,00

0,00

900,00

900,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº035/2026,NO PERIODO DE 16 A 18/03/206

1209/1

OR 459

3.3.90.14.14 GLAUCIA ARIANE BOAS

13/03/2026

900,00

0,00

900,00

900,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº036/2026,NO PERIODO DE 16 A 18/03/2026

TOTAL EM

13/03/2026

373.180,00

55.292,63

0,00

0,00	55.292,63

55.292,63

0,00

Vencimento  16/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/72	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	16/03/2026	42,06		0,00	42,06	42,06	0,00	
TARIFAS BANCARIAS

287/4

GL 25

3.3.90.39.99 PUBLICIDADE COMUNICACAO E MARKETING16/03/2026

2.110,00

0,00

2.110,00

2.110,00

0,00

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPRESA ESPECIALIZAD PARA FORNEICMENTO DE INFORMAÇÕES ACERCA DE PUBLICAÇÕES EM DIARIOS OFICIAS DA UNIÃO,DO ESTADO E JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIARIO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 10

Vencimento  16/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1071/1  OR 499  3.3.90.39.74	AGENOR PINHO GAMA ME - ME	16/03/2026	8.199,43		0,00	8.199,43	8.199,43	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FRETE ¨SELO UNIFEC¨;

1082/1

OR 143

3.3.90.39.48 M P G BEZERRA LTDA

16/03/2026

1.200,00

0,00

1.200,00

1.200,00

0,00

D

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PEDAGÓGICO COM ORIETAÇÕES METODOLÓGICAS E APOIO AO DESENV. DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS DA REDE DE ENSINO.

1203/1

OR 362

3.3.90.30.99 TRIANGULO PRESTADORA DE SERVICOS LT 16/03/2026

4.698,60

0,00

4.698,60

4.698,60

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS COM USO DE MATERIAIS COMO TINTA ACRILICA BRANCO VENE 18L UND.TINTA ACRILICA ZINZA ESCURO 18L,2UND.LIXA D AGUA G100 20 UND ROLO ANTI GOTA 23CM 02 UND.CORIDA LATA 25KG PVA 05 UND.MASSA ACRILICA LATA 25K

1212/1

OR 25

3.3.90.39.99 ALESSANDRO KAIKY GRANA BARBOSA

16/03/2026

1.570,00

0,00

1.570,00

1.570,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSINATURA/LICENCIAMENTO DE APLICATIVO DE EDIÇÃO DE IMAGEM E VIDEO UTILIZADO PARA PRODUÇÃO DE CONTEUDOS DIGITAIS E MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO.

1215/1

OR 459

3.3.90.14.14 MIRIAN MAIA DOS SANTOS

16/03/2026

900,00

0,00

900,00

900,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº041/2026.NO PERIODO DE 16 A 18/03/2026

1216/1

OR 459

3.3.90.14.14 DEIZIANE FONSECA DOS SANTOS

16/03/2026

900,00

0,00

900,00

900,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº040/2026,NO PERIODO DE 16 A 18/03/2026

TOTAL EM

16/03/2026

128.093,03

19.620,09

0,00

0,00	19.620,09

19.620,09

0,00

Vencimento  17/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/58	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	17/03/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00	
TARIFAS BANCARIAS

14/73

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

17/03/2026

339,58

0,00

339,58

339,58

0,00

TARIFAS BANCARIAS

14/83

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

17/03/2026

12,13

0,00

12,13

12,13

0,00

S

TARIFAS BANCARIAS

17/23

ES 51

3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA17/03/2026

10,25

0,00

10,25

10,25

0,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP - RP

78/6

ES 567

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

17/03/2026

9,76

0,00

9,76

9,76

0,00

R

TARIFAS BANCARIAS

614/1

GL 174

3.3.90.39.14 62.196.334 LUIS FERNANDO DOS SANTOS C 17/03/2026

6.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

R

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO LANCHA + MOTOR 15HP”, COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 10 PESSOAS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS

616/1

GL 174

3.3.90.39.14 62.196.334 LUIS FERNANDO DOS SANTOS C 17/03/2026

6.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO, TIPO LANCHA + MOTOR 15HP”, COM CAPACIDADE DE PASSAGEIROS PARA ATÉ 10 PESSOAS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS, NO PERCURSO RESIDENCIAL DOS

1065/1

OR 567

3.3.90.39.99 ADEMIR QUINTINO AMAZONAS

17/03/2026

6.400,00

0,00

6.400,00

6.400,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LANCHE PARA TRANSPORTE

1115/1

OR 528

3.3.90.39.41 ADEMIR QUINTINO AMAZONAS

17/03/2026

6.600,00

0,00

6.600,00

6.600,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

1224/1

OR 459

3.3.90.14.14 JOSE APURINA LIBORIO DE QUEIROZ FILHO 17/03/2026

900,00

0,00

900,00

900,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº042/2026,NO PERIODO DE 23 A 25/03/2026

1225/1

OR 472

3.3.90.14.14 CRISTIANA FREIRE PEREIRA

17/03/2026

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº039/2026,NO PERIODO DE 16 A 20/03/2026

TOTAL EM

17/03/2026

433.900,00

28.281,52

0,00

0,00	28.281,52

28.281,52

0,00

Vencimento  18/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/74	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	18/03/2026	3,33		0,00	3,33	3,33	0,00	
TARIFAS BANCARIAS
1072/1  OR 641  3.3.90.30.07 JERBSON SILVA DE SOUZA	
18/03/2026	
7.850,00		
0,00	
7.850,00	
7.850,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LANCHE PRONTO - PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE.

1124/1

OR 384

3.3.90.39.74 M E PINHO GAMA

18/03/2026

8.681,50

0,00

8.681,50

8.681,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS REALIZADOS NA CALHA DO RIO UATUMA,NO MES DE MARÇO/2026 POR MEIO DA EMBARCAÇÃO B/M CIDADE D DE

1161/1

OR 373

3.3.90.39.99 SEBASTIAO RIBEIRO VIANA NETO

18/03/2026

4.584,00

0,00

4.584,00

4.584,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENÇÃO DO ESTADIO/SECRETARIA DE ESPORTE DE ITAPIRANGA/AM.

TOTAL EM

18/03/2026

71.115,50

21.118,83

0,00

0,00	21.118,83

21.118,83

0,00

Vencimento  19/03/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

S

S

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 11

A

Vencimento  19/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/75	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	19/03/2026	17,88	0,00	17,88	17,88	0,00	
TARIFAS BANCARIAS
1058/1  OR 41	3.3.90.39.17 PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTD 19/03/2026	17.300,00	
0,00	
17.300,00	
17.300,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO ERECARGA DE GAS DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADORES NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA/AM.	
1120/1  OR 464  3.3.90.39.19 PRISCILA CORDOVIL DA SILVA - ME	19/03/2026	5.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS		0,00	5.480,00	5.480,00	0,00	
TOTAL EM	19/03/2026	72.780,00	22.797,88	0,00	0,00	22.797,88	22.797,88	0,00	

Vencimento  20/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
13/2	ES 41	3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A	20/03/2026	54,59	0,00	54,59	54,59	0,00	
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA DE MANAUS SECRETARIAS.
13/3	ES 41	3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A	20/03/2026	
137,24	
0,00	
137,24	
137,24	
0,00	
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA DE MANAUS SECRETARIAS.
13/4	ES 41	3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A	20/03/2026	
1.315,14	
0,00	
1.315,14	
1.315,14	
0,00	
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA DE MANAUS SECRETARIAS.
13/5	ES 41	3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A	20/03/2026	
619,63	
0,00	
619,63	
619,63	
0,00	
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA DE MANAUS SECRETARIAS.
13/6	ES 41	3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A	20/03/2026	
376,56	
0,00	
376,56	
376,56	
0,00	
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA DE MANAUS SECRETARIAS.
13/7	ES 41	3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A	20/03/2026	
24,41	
0,00	
24,41	
24,41	
0,00	
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA PARA DE MANAUS SECRETARIAS.
14/76	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	20/03/2026	
21,25	
0,00	
21,25	
21,25	
0,00	
TARIFAS BANCARIAS
15/34	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	20/03/2026	
13,08	
0,00	
13,08	
13,08	
0,00	
TAXAS BANCARIAS						
17/24	ES 51	3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA20/03/2026	1.637,83	0,00	1.637,83	1.637,83	0,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP - RP
1047/1  OR 62	3.3.90.39.05 KELLY MAISE ELIAS VARGAS	20/03/2026	3.500,00	
0,00	
3.500,00	
3.500,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO APOIO ADMINISTRAÇÃO NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA NO MES DE MARÇO/2026	
1112/1  OR 657  3.3.90.30.09 JFB COM. E SERV. DE PROD. MEDICOS E HO20/03/2026	42.033,40	0,00	42.033,40	42.033,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/PREGÃO	0,00	
PRESENCIAL Nº 001/2025.
1113/1  OR 648  3.3.90.30.36 JFB COM. E SERV. DE PROD. MEDICOS E HO20/03/2026	42.799,00	0,00	42.799,00	42.799,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2025.	
1231/1  OR 645  3.3.90.92.99 O F DA SILVA JUNIOR LTDA	20/03/2026	22.002,20	0,00	22.002,20	22.002,20	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.
1232/1  OR 646  3.3.90.92.99 O F DA SILVA JUNIOR LTDA	20/03/2026	15.257,50	0,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR.	
15.257,50	
15.257,50	
0,00	
TOTAL EM	20/03/2026	675.592,10	129.791,83	0,00	0,00	129.791,83	129.791,83	0,00	

S

Vencimento  21/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1185/1  OR 41	3.3.90.39.63 YAN DE SOUZA AGUIAR	21/03/2026	7.250,00		0,00	7.250,00	7.250,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	
TOTAL EM	21/03/2026	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00	

Vencimento  23/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/77	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	23/03/2026	24,17	0,00	24,17	24,17	0,00	
TARIFAS BANCARIAS
207/1	GL 652  4.4.90.51.99 ELIS REGINA BENEZAR SIMPLICIO	23/03/2026	
82.418,95	
0,00	
82.418,95	
82.418,95	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA UBS NERCÍLIO DE SOUZA LIMA, CONFORME CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº002/2025.	
287/5	GL 25	3.3.90.39.99 PUBLICIDADE COMUNICACAO E MARKETING23/03/2026	2.730,00	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00	
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPRESA ESPECIALIZAD PARA FORNEICMENTO DE INFORMAÇÕES ACERCA DE PUBLICAÇÕES EM DIARIOS OFICIAS DA UNIÃO,DO ESTADO E JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIARIO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA/AM.	
576/2	GL 629  4.4.90.51.91 WAIKO LTDA	23/03/2026	58.654,88	0,00	58.654,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA LIBÓRIO	58.654,88	0,00	
MONTEIRO.
1024/1  OR 542  3.3.90.39.17 DMTECH MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTO23/03/2026	32.845,60	0,00	32.845,60	
32.845,60	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL,	

S

CONFORME ADESÃO DA ATA Nº003/2025.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 12

Vencimento  23/03/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

E

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

1083/1  OR 134  3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL23/03/2026

23.330,40

0,00

23.330,40

23.330,40

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ENSINOS.

E

1084/1

OR 165

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL23/03/2026

20.948,62

0,00

20.948,62

20.948,62

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ENSINOS.

1085/1

OR 232

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL23/03/2026

13.240,00

0,00

13.240,00

13.240,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ENSINOS.

E

1086/1

OR 134

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL23/03/2026

10.065,00

0,00

10.065,00

10.065,00

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ENSINOS.

1087/1

OR 268

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL23/03/2026

13.240,00

0,00

13.240,00

13.240,00

0,00

E

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ENSINOS.

1088/1

OR 290

3.3.90.30.01 EFICAZ COMERCIO E DERIVADO DE PETROL23/03/2026

10.065,00

0,00

10.065,00

10.065,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ENSINOS.

1136/1

OR 25

3.3.90.39.80 MARIA IZILDINHA RODRIGUES PINHEIRO

23/03/2026

4.200,00

0,00

4.200,00

4.200,00

0,00

P

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM - GABINETE DO PREFEITO.

1217/1

OR 648

3.3.90.30.09 SOUZA MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS23/03/2026

81.698,35

0,00

81.698,35

81.698,35

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2025.

1218/1

OR 523

3.3.90.30.39 A. C. VIANA DA SILVA LTDA

23/03/2026

1.805,00

0,00

1.805,00

1.805,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

1219/1

OR 528

3.3.90.39.19 A. C. VIANA DA SILVA LTDA

23/03/2026

500,00

0,00

500,00

500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

1236/1

OR 390

3.3.90.14.14 MARGARIDA ANDRADE DE ALMEIDA

23/03/2026

800,00

0,00

800,00

800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº053/2026,NO PERIODO DE 26 A 27/03/2026

1237/1

OR 439

3.3.90.14.14 ATALIA ALMEIDA BEZERRA

23/03/2026

800,00

0,00

800,00

800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº052/2026,NO PERIODO DE 26 A 27/03/2026

1238/1

OR 495

3.3.90.14.14 JEANA GABRIELA SOARES SOUZA

23/03/2026

900,00

0,00

900,00

900,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº043/2026,NO PERIODO DE 23 A 25/03/2026

1239/1

OR 521

3.3.90.14.14 ELIZANDRA PIMENTEL CAMPOS

23/03/2026

900,00

0,00

900,00

900,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA PREFEITURA DE ITAPIRANGA, CONFORME PORTARIA Nº 048/2026.

1240/1

OR 521

3.3.90.14.14 ANA ZILDA CORREA QUEIROZ

23/03/2026

900,00

0,00

900,00

900,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA PREFEITURA DE ITAPIRANGA, CONFORME PORTARIA Nº049/2026.

1241/1

OR 521

3.3.90.14.14 LETICIA BEZERRA NOGUEIRA

23/03/2026

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA PREFEITURA DE ITAPIRANGA, CONFORME PORTARIA Nº 044/2026.

1242/1

OR 521

3.3.90.14.14 GLAUCIA ARIANE BOAS

23/03/2026

900,00

0,00

900,00

900,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA PREFEITURA DE ITAPIRANGA, CONFORME PORTARIA Nº046/2026.

1243/1

OR 521

3.3.90.14.14 LAENE CONCEIÇÃO GADELHA

23/03/2026

1.200,00

0,00

1.200,00

1.200,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA PREFEITURA DE ITAPIRANGA, CONFORME PORTARIA Nº051/2026.

1244/1

OR 521

3.3.90.14.14 ALAILSON COUTINHO DA SILVA

23/03/2026

900,00

0,00

900,00

900,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA PREFEITURA DE ITAPIRANGA, CONFORME PORTARIA Nº055/2026.

1245/1

OR 521

3.3.90.14.14 SIMONE DE SOUZA SOBRAL

23/03/2026

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA PREFEITURA DE ITAPIRANGA, CONFORME PORTARIA Nº054/2026.

1246/1

OR 521

3.3.90.14.14 DEISE SANTOS TATIKAWA

23/03/2026

900,00

0,00

900,00

900,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA PREFEITURA DE ITAPIRANGA, CONFORME PORTARIA Nº050/2026.

1247/1

OR 521

3.3.90.14.14 FRANCINELIA PEREIRA LIMA

23/03/2026

600,00

0,00

600,00

600,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA PREFEITURA DE ITAPIRANGA, CONFORME PORTARIA Nº045/2026.

1248/1

OR 521

3.3.90.14.14 JOSIMERES DE SOUZA BRAGA

23/03/2026

900,00

0,00

900,00

900,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA PREFEITURA DE ITAPIRANGA, CONFORME PORTARIA Nº047/2026.

TOTAL EM

23/03/2026

701.369,74

366.665,97

0,00

0,00	366.665,97

366.665,97

0,00

Vencimento  24/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/59	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	24/03/2026	9,80		0,00	9,80	9,80	0,00	
TARIFAS BANCARIAS

14/78

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

24/03/2026

39,20

0,00

39,20

39,20

0,00

S

TARIFAS BANCARIAS

17/25

ES 51

3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA24/03/2026

5,59

0,00

5,59

5,59

0,00

S

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP - RP

17/31

ES 51

3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA24/03/2026

38,22

0,00

38,22

38,22

0,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP - RP

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 13

Vencimento  24/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1121/1  OR 25	3.3.90.39.74 C. R. PINHEIRO LTDA	24/03/2026	10.000,00		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE FRETE DE EMBARCAÇÃO,TIPO LANCHA PARA VIAGEM AS COMUNIDADES DE CARIBI E MONTE DAS OLIVEIRA,NO MES DE FEVEREIRO PARA A PREFEITURA DE ITAPIRANGA/AM

1226/1

OR 641

3.3.90.30.07 M E PINHO GAMA

24/03/2026

4.008,30

0,00

4.008,30

4.008,30

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA SEC.DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE.

1228/1

OR 475

3.3.90.39.17 GERALDO SILVA DA MATA

24/03/2026

1.630,00

0,00

1.630,00

1.630,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADOS

1272/1

OR 521

3.3.90.14.14 PATRICIA ALFAIA MACIEL

24/03/2026

900,00

0,00

900,00

900,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA PREFEITURA DE ITAPIRANGA, CONFORME PORTARIA Nº057/2026.

1273/1

OR 521

3.3.90.14.14 SULAMITA MARQUES DE ASSUNÇÃO

24/03/2026

900,00

0,00

900,00

900,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA PREFEITURA DE ITAPIRANGA, CONFORME PORTARIA 058/2026.

1274/1

OR 521

3.3.90.14.14 JORGE SANTIAGO QUEIROZ DA COSTA

24/03/2026

900,00

0,00

900,00

900,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA PREFEITURA DE ITAPIRANGA, CONFORME PORTARIA Nº056/2026.

1275/1

OR 521

3.3.90.14.14 CARMEM A DE ALMEIDA LTDA

24/03/2026

900,00

0,00

900,00

900,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A SERVIÇO DA PREFEITURA DE ITAPIRANGA, CONFORME PORTARIA Nº058-B/2026.

TOTAL EM

24/03/2026

419.238,30

19.331,11

0,00

0,00	19.331,11

19.331,11

0,00

Vencimento  25/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
10/7	ES 499  3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	25/03/2026	8,70		0,00	8,70	8,70	0,00	
TAXA BANCARIA - CRIANÇA E ADOLESCENTES.

14/79

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A

25/03/2026

24,94

0,00

24,94

24,94

0,00

TARIFAS BANCARIAS

15/40

ES 41

3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A

25/03/2026

13,08

0,00

13,08

13,08

0,00

TAXAS BANCARIAS

16/10

ES 41

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

25/03/2026

69,00

0,00

69,00

69,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS BANCARIAS - CEF - RP

16/14

ES 41

3.3.90.39.81 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

25/03/2026

69,00

0,00

69,00

69,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TAXAS BANCARIAS - CEF - RP

41/1

GL 117

4.4.90.51.91 C. R. PINHEIRO LTDA

25/03/2026

20.000,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO ESCOLAR NA COMUNIDADE MONTE DE OLIVEIRA
- RIO CARIBE/ZONA RURAL.

191/2

GL 31

3.3.90.36.16 CINTIA REPOLHO PINHEIRO

25/03/2026

4.350,00

0,00

4.350,00

4.350,00

0,00

LOCAÇÃO DE 01(UM) IMOVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL,NO MUNICIOIO DE ITAPIRANGA/AM.

618/1

OR 25

3.3.90.39.74 JERBSON SILVA DE SOUZA

25/03/2026

6.700,00

0,00

6.700,00

6.700,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PASSAGEM DE TAXI REFERENTE AO MES DE FEVREIRO/2026

1045/1

OR 41

3.3.90.39.41 JERBSON SILVA DE SOUZA

25/03/2026

3.300,00

0,00

3.300,00

3.300,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE PRONTO,PARA SEC.MUN.DE ADMINISTRAÇÃO.

1063/1

OR 565

3.3.90.36.35 LIANDRA LETICIA AMARAL DONASCIMENTO 25/03/2026

2.500,00

0,00

2.500,00

2.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINAS - PROJETO IDOSO ATIVO

A

1064/1

OR 565

3.3.90.36.35 HELEILSON MATEUS DOS SANTOS NOGUEIR25/03/2026

2.500,00

0,00

2.500,00

2.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINAS - PROJETO IDOSO ATIVO

1066/1

OR 565

3.3.90.36.35 DEIDEANE OLIVEIRA CANTO

25/03/2026

2.500,00

0,00

2.500,00

2.500,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINAS - PROJETO IDOSO ATIVO.

1070/1

OR 497

3.3.90.36.99 PALOMA MORAES NOGUEIRA

25/03/2026

1.053,00

0,00

1.053,00

1.053,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FACILITADOR DE OFICINAS - MEIO AMBIENTE - NUCA.

1144/1

OR 25

3.3.90.39.41 M N GRANA LIRA LTDA

25/03/2026

2.498,00

0,00

2.498,00

2.498,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE LANCHE PRONTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO.

1229/1

OR 199

3.3.90.30.07 O F DA SILVA JUNIOR LTDA

25/03/2026

73.653,20

0,00

73.653,20

73.653,20

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MERENDA ESCOLAR)CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2024

1230/1

OR 563

3.3.90.30.99 F DA M FONSECA FERRAGEM

25/03/2026

6.729,22

0,00

6.729,22

6.729,22

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS(DIVERSOS)PARA GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE IDOSO.

1268/1

OR 205

3.3.90.30.07 O F DA SILVA JUNIOR LTDA

25/03/2026

52.597,60

0,00

52.597,60

52.597,60

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAARA MERENDA ESCOLAR CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2024 - ARP Nº 006/2024

1270/1

OR 194

3.3.90.30.07 O F DA SILVA JUNIOR LTDA

25/03/2026

36.778,50

0,00

36.778,50

36.778,50

0,00

G

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR/PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2024

1285/1

OR 516

3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRAN 25/03/2026

156.108,07

39.871,54

116.236,53

156.108,07

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - PROG - ESF - TEMPORARIOS - MARÇO/2026

TOTAL EM

25/03/2026

529.317,59

371.452,31

0,00

39.871,54	331.580,77

371.452,31

0,00

Vencimento  26/03/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 14

S

S

Vencimento  26/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/80	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	26/03/2026	37,11	0,00	37,11	37,11	0,00	
TARIFAS BANCARIAS
18/7	ES 52	3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA26/03/2026	13,17	
0,00	
13,17	
13,17	
0,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP/ANP
19/5	ES 53	3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA26/03/2026	197,39	
0,00	
197,39	
197,39	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIVAS - PASEP - F.ESPECIAL	
1118/1  OR 317  3.3.90.36.35 YONARA FERREIRA MOREIRA	26/03/2026	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA/AM	
1119/1  OR 317  3.3.90.36.35 ELEONORA PEREIRA VIANA	26/03/2026	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA/AM NA CIDADE DE MANAUS.	
1202/1  OR 20	3.3.90.14.14 RAIMUNDO COSTA CANTO	26/03/2026	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº058-A/2026,NO PERIODO DE 26 A 28/03/2026	0,00	
TOTAL EM	26/03/2026	68.080,00	8.247,67	0,00	0,00	8.247,67	8.247,67	0,00	

S

Vencimento  27/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/60	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	27/03/2026	39,20	0,00	39,20	39,20	0,00	
TARIFAS BANCARIAS
14/81	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	27/03/2026	
8,41	
0,00	
8,41	
8,41	
0,00	
TARIFAS BANCARIAS						
19/6	ES 53	3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA27/03/2026	170,63	0,00	170,63	170,63	0,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITIVAS - PASEP - F.ESPECIAL
78/7	ES 567  3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	27/03/2026	
48,80	
0,00	
48,80	
48,80	
0,00	
TARIFAS BANCARIAS
1046/1  OR 24	3.3.90.36.99 THIERRY SILVA DE SOUZA	27/03/2026	
3.500,00	
0,00	
3.500,00	
3.500,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE MIDIA DIGITAL PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO.	
1249/1  OR 471  3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL27/03/2026	10.524,33	843,48	9.680,85	10.524,33	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - ASSIST.SOCIAL - PROG.PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORARIOS - MARÇO/2026	
1250/1  OR 311  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/03/2026	33.209,93	6.066,20	27.143,73	33.209,93	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE - EFETIVOS - MARÇO/2026
1251/1  OR 311  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/03/2026	1.138,50	0,00	
1.138,50	
1.138,50	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAÚDE - EFETIVOS - ADICIONAL NOTURNO - MARÇO/2026	
1252/1  OR 311  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/03/2026	2.801,60	312,92	2.488,68	2.801,60	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG - COMPLEMENTAR DA SEC.MUN.DE SAUDE/EFETIVOS,NO MES DE MARÇO/2026	
1253/1  OR 310  3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/03/2026	322.325,54	31.525,18	290.800,36	322.325,54	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAÚDE - TEMPORARIOS - MARÇO/2026
1254/1  OR 310  3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/03/2026	6.895,66	0,00	
6.895,66	
6.895,66	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAÚDE - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS - MARÇO/2026	
1255/1  OR 310  3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/03/2026	7.590,00	0,00	7.590,00	7.590,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAÚDE - TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO - MARÇO/2026	
1256/1  OR 311  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/03/2026	25.476,00	2.990,53	22.485,47	25.476,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE - COMISSIONADOS - MARÇO/2026
1257/1  OR 311  3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/03/2026	2.618,34	0,00	
2.618,34	
2.618,34	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE - COMISSIONADOS - MARÇO/2026
1258/1  OR 320  3.3.90.48.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/03/2026	10.166,00	0,00	
10.166,00	
10.166,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - MAIS MEDICO - MARÇO/2026
1259/1  OR 311  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/03/2026	5.800,00	924,68	
4.875,32	
5.800,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - MARÇO/2026
1260/1  OR 320  3.3.90.48.00 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/03/2026	7.666,00	0,00	
7.666,00	
7.666,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - MEDICO PELO BRASIL - MARÇO/2026
1261/1  OR 313  3.1.90.94.15 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/03/2026	8.011,90	444,53	
7.567,37	
8.011,90	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE SAUDE - TEMPORARIOS - RESCISÃO - MARÇO/2026	
1262/1  OR 432  3.3.90.39.74 ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE	27/03/2026	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS NO TRECHO MANAUS/ITAPIRANGA.	
1281/1  OR 515  3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRAN 27/03/2026	38.220,00	0,00	38.220,00	38.220,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - PAC´S - TEMPORARIOS - RP - MARÇO/2026
1282/1  OR 516  3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRAN 27/03/2026	45.370,41	6.793,51	
38.576,90	
45.370,41	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - PACS - TEMPORARIOS - MARÇO/2026
1283/1  OR 516  3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRAN 27/03/2026	10.605,00	938,34	
9.666,66	
10.605,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - EMULTI - TEMPORARIOS - MARÇO/2026
1284/1  OR 516  3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRAN 27/03/2026	24.088,33	2.203,96	
21.884,37	
24.088,33	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SAÚDE BUCAL - TEMPORARIOS - MARÇO/2026
1286/1  OR 512  3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRAN 27/03/2026	9.291,64	0,00	
9.291,64	
9.291,64	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - ESF - PISO ENFERMAGEM - TEMPORARIOS - MARÇO/2026
1287/1  OR 516  3.1.90.04.03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRAN 27/03/2026	1.166,67	0,00	
1.166,67	
1.166,67	
0,00	

G

G

G

G

G

G

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - EMULTI - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS.MARÇO/2026

S

S

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 15

G

G

G

G

G

Vencimento  27/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1288/1  OR 537  3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRAN 27/03/2026	94.233,19		23.737,44	70.495,75	94.233,19	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - MAC - TEMPORARIOS - MARÇO/2026						
1289/1  OR 512  3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRAN 27/03/2026	3.272,72	0,00	3.272,72	3.272,72	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - MAC - PISO ENFERMAGEM - TEMPORARIOS - MARÇO/2026
1290/1  OR 536  3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRAN 27/03/2026	2.266,81	0,00	
2.266,81	
2.266,81	
0,00	
DESPESA COM FOPAG - MAC - PISO ENFERMAGEM - TEMPORARIOS - RP,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2026
1291/1  OR 555  3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRAN 27/03/2026	9.998,66	2.440,25	
7.558,41	
9.998,66	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE - TEMPORARIOS - MARÇO/2026	
1292/1  OR 554  3.1.90.04.99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRAN 27/03/2026	15.840,00	0,00	15.840,00	15.840,00	0,00	
DESPESA COM FOPAG - VIGILANCIA EM SAÚDE - TEMPORARIOS - RP,NO MES DE MARÇO/2026
1293/1  OR 643  3.1.90.94.15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRAN 27/03/2026	2.266,81	
0,00	
2.266,81	
2.266,81	
0,00	
DESPESA COM FOPAG - MAC - COMISSIONADOS - RESCISÃO - MARÇO/2026
1294/1  OR 642  3.1.90.94.15 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRAN 27/03/2026	1.769,10	
71,92	
1.697,18	
1.769,10	
0,00	
DESPESA COM FOPAG - VIGILANCIA EM SAÚDE - TEMPORARIOS - RESCISÃO - MARÇO/2026
1371/1  OR 34	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	27/03/2026	5.800,00	
820,40	
4.979,60	
5.800,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - MES DE MARÇO/2026						
1460/1  OR 495  3.3.90.14.14 LUANA KAROLINA DA MARA CORREA	27/03/2026	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01(UMA DIÁRIA,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº059/2026,NO PERIODO DE 30/03/2026	
TOTAL EM	27/03/2026	830.026,14	714.980,18	0,00	80.113,34	634.866,84	714.980,18	0,00	

G

G

A

Vencimento  28/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1214/1  OR 25	3.3.90.39.16 PREMIUM SERVICOS DE URBANIZACAO LTD 28/03/2026	11.250,00		0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO IMOVEL FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL COM INSTALAÇÕES DE ARMÁRIOS E PRATELEIRAS EMBUTIDOS.	
TOTAL EM	28/03/2026	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	

S

Vencimento  30/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
10/8	ES 499  3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2026	71,22	0,00	71,22	71,22	0,00	
TAXA BANCARIA - CRIANÇA E ADOLESCENTES.
14/61	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	30/03/2026	29,40	
0,00	
29,40	
29,40	
0,00	
TARIFAS BANCARIAS
15/35	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2026	13,08	
0,00	
13,08	
13,08	
0,00	
TAXAS BANCARIAS
15/37	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	30/03/2026	13,08	
0,00	
13,08	
13,08	
0,00	
TAXAS BANCARIAS - RP
17/26	ES 51	3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA30/03/2026	6.757,16	
0,00	
6.757,16	
6.757,16	
0,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP - RP
17/29	ES 51	3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA30/03/2026	0,05	
0,00	
0,05	
0,05	
0,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP - RP
17/30	ES 51	3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA30/03/2026	15,54	
0,00	
15,54	
15,54	
0,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP - RP
176/3	GL 41	3.3.90.39.05 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA  30/03/2026	1.400,00	
0,00	
1.400,00	
1.400,00	
0,00	
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTO,ATUALIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO DO PORTAL DE TRANSPARENCIA,COMPREENDENDO A HOSPEDAGEM DE INFORMAÇÕES JUNTO AO PROVEDOR DE ACESSO EXERCICIO 2025 DA PREFEITURA DO MUNICIPIO/AM.	
1061/1  ES 484  3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A	30/03/2026	1.528,66	0,00	1.528,66	1.528,66	0,00	
SERVIÇOS TARIFA DE ENERGIA ELETRICA
1061/2  ES 484  3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A	30/03/2026	
1.083,57	
0,00	
1.083,57	
1.083,57	
0,00	
SERVIÇOS TARIFA DE ENERGIA ELETRICA
1061/3  ES 484  3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S A	30/03/2026	
4.014,21	
0,00	
4.014,21	
4.014,21	
0,00	
SERVIÇOS TARIFA DE ENERGIA ELETRICA
1061/4  ES 484  3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A	30/03/2026	
844,57	
0,00	
844,57	
844,57	
0,00	
SERVIÇOS TARIFA DE ENERGIA ELETRICA						
1094/1  OR 421  3.3.90.39.41 SILMARA FREIRES TAUMATURGO DA COSTA30/03/2026	4.320,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOFNECIMENTO DE ALIMENTOS PRONTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA.	
1103/1  OR 25	3.3.90.39.80 POUSADA DA ONCA SUITES LTDA	30/03/2026	5.950,00	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM
1295/1  OR 124  3.1.90.11.60 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30/03/2026	5.800,00	
872,54	
4.927,46	
5.800,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - SECRETARIO - MARÇO/2026	
1296/1  OR 129  3.1.90.94.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30/03/2026	684,41	24,31	660,10	684,41	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URBANO - RESCISÃO - EFETIVOS,NO MES DE MARÇO/2026	
1297/1  OR 228  3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30/03/2026	27.225,64	4.625,22	22.600,42	27.225,64	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - VAAT -INFANTIL - URBANO - EFETIVOS,NO MES DE	
MARÇO/2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 16

Vencimento  30/03/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

1298/1

OR 228

3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/03/2026

3.923,76

0,00

3.923,76

3.923,76

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLAR - EFETIVOS - GRATIFICAÇÃO,NO MES DE MARÇO/2026

1299/1

OR 244

3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/03/2026

13.998,69

6.800,54

7.198,15

13.998,69

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL - RURAL - EFETIVOS,NO MES DE MARÇO/2026

1300/1

OR 244

3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/03/2026

2.947,84

0,00

2.947,84

2.947,84

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL - RURAL - GRATIFICAÇÃO - VAAT - EFETIVOS,NO MES DE MARÇO/2026

1301/1

OR 263

3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/03/2026

40.575,36

9.438,29

31.137,07

40.575,36

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL - URBANO - EFETIVOS,NO MES DE MARÇO/2026

1302/1

OR 263

3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/03/2026

7.423,05

0,00

7.423,05

7.423,05

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL - VAAT - URBANOS - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS,NO MES DE MARÇO/2026

1303/1

OR 285

3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/03/2026

9.564,24

1.004,75

8.559,49

9.564,24

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL - RURAL - EFETIVOS,NO MES DE MARÇO/2026

1304/1

OR 285

3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/03/2026

1.594,02

0,00

1.594,02

1.594,02

0,00

DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL/RURAL - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS - MARÇO/2026

1305/1

OR 584

3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/03/2026

7.662,99

1.556,07

6.106,92

7.662,99

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - EDUCAÇÃO ESPECIAL - URB - EFETIVOS,NO MES DE MARÇO/2026

1306/1

OR 584

3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/03/2026

531,11

0,00

531,11

531,11

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - EDUCAÇÃO ESPECIAL - URB - GRATIFICAÇÃO
- EFETIVOS,NO MES DE MARÇO/2026

1307/1

OR 125

3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/03/2026

128.198,99

32.710,40

95.488,59

128.198,99

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URB - EFETIVOS,NO MES DE MARÇO/2026

1308/1

OR 125

3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/03/2026

13.685,58

0,00

13.685,58

13.685,58

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URB - GRATIFICAÇÃO - VAAF - EFETIVOS,NO MES DE MARÇO/2026

1309/1

OR 154

3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/03/2026

63.187,50

17.959,44

45.228,06

63.187,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - EFETIVOS - MARÇO/2026

1310/1

OR 154

3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/03/2026

17.978,61

0,00

17.978,61

17.978,61

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS - MARÇO/2026

1311/1

OR 124

3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/03/2026

16.794,69

16.282,30

512,39

16.794,69

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND. II - 6º AO 9º ANO - URB - EFETIVOS - MARÇO/2026

1312/1

OR 125

3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/03/2026

61.013,87

0,00

61.013,87

61.013,87

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - URB - VAAF - EFETIVOS - MARÇO/2026

1313/1

OR 124

3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/03/2026

16.173,04

0,00

16.173,04

16.173,04

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND. II - 6º AO 9º ANO - URB - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS - MARÇO/2026

1314/1

OR 124

3.1.90.11.45 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/03/2026

1.080,66

0,00

1.080,66

1.080,66

0,00

DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II 6º AO 9º ANO - URB - FÉRIAS - EFETIVOS - MARÇO/2026

1315/1

OR 154

3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/03/2026

64.371,64

20.309,70

44.061,94

64.371,64

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - EFETIVOS - MARÇO/2026

1316/1

OR 154

3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/03/2026

12.143,63

0,00

12.143,63

12.143,63

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS,MARÇO/2026

1317/1

OR 154

3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/03/2026

17.082,36

1.791,25

15.291,11

17.082,36

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - RURAL - EFETIVOS - MARÇO/2026

1318/1

OR 154

3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/03/2026

1.389,43

0,00

1.389,43

1.389,43

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - RURAL - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS - MARÇO/2026

1319/1

OR 154

3.1.90.11.45 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/03/2026

1.094,41

0,00

1.094,41

1.094,41

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - RURAL - FÉRIAS - EFETIVOS - MARÇO/2026

1320/1

OR 124

3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/03/2026

34.672,64

10.125,17

24.547,47

34.672,64

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - URBANO - EFETIVOS - MARÇO/2026

1321/1

OR 124

3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/03/2026

4.209,70

0,00

4.209,70

4.209,70

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - URBANO - EFETIVOS - GRATIFICAÇÃO - MARÇO/2026

1322/1

OR 691

3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/03/2026

25.982,10

7.797,17

18.184,93

25.982,10

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ETI - RURAL - EFETIVOS,NO MES DE MARÇO/2026

1323/1

OR 691

3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/03/2026

5.928,99

0,00

5.928,99

5.928,99

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ETI - RURAL - GRATIFICAÇÃO - EFETIVOS - MARÇO/2026

1324/1

OR 154

3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/03/2026

5.000,00

2.561,35

2.438,65

5.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - COMISSIONADOS - MARÇO/2026

1325/1

OR 154

3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/03/2026

7.000,00

0,00

7.000,00

7.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - GRATIFICAÇÃO - COMISSIONADOS - MARÇO/2026

1326/1

OR 154

3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/03/2026

3.850,00

1.193,15

2.656,85

3.850,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - COMISSIONMADOS - MARÇO/2026

1327/1

OR 154

3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/03/2026

4.850,00

0,00

4.850,00

4.850,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - GRATIFICAÇÃO - COMISSIONADOS - MARÇO/2026

1328/1

OR 124

3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/03/2026

14.050,00

2.966,29

11.083,71

14.050,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URBANO - COMISSIONADO - MARÇO/2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 17

Vencimento  30/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1329/1  OR 124  3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30/03/2026	10.275,00		0,00	10.275,00	10.275,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URB - GRATIFICAÇÃO - COMISSIONADOS,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2026
1330/1  OR 584  3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30/03/2026	2.500,00	338,58	

2.161,42	

2.500,00	

0,00	
DESPESA COM FOPSG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ED.ESP.URB.COMISSIONADOS - MARÇO/2026
1331/1  OR 584  3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30/03/2026	1.250,00	0,00	
1.250,00	
1.250,00	
0,00	
DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ED.ESP.URB.GRATIFICAÇÃO - MARÇO/2026
1332/1  OR 691  3.1.90.11.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30/03/2026	1.350,00	218,68	
1.131,32	
1.350,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ETI - RURAL - COMISSIONADOS,RE AO MES DE MARÇO/2026
1333/1  OR 691  3.1.90.11.33 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30/03/2026	1.350,00	0,00	FERENTE

1.350,00	

1.350,00	

0,00	
DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - ETI - RURAL - GRATIFICAÇÃO - COMISSIONADOS - MARÇO/2026
1334/1  OR 647  3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	30/03/2026	10.500,00	925,74	
9.574,26	
10.500,00	
0,00	
DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 30% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URBANO - TEMPORARIOS - MARÇO/2026

1335/1

OR 281

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/03/2026

40.027,45

4.664,45

35.363,00

40.027,45

0,00

0,00	1.176,36	1.176,36	0,00	

268,02	
3.250,48	
3.518,50	
0,00	

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL/RURAL - TEMPORARIOS,NO MES DE MARÇO/2026

1336/1

OR 281

3.1.90.04.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/03/2026

1.176,36

DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL/RURAL - TEMPORARIOS - FÉRIAS - MARÇO/2026

1337/1

OR 259

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/03/2026

3.518,50

10.239,70	11.178,32	0,00	

1.450,81	
1.621,00	
0,00	

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - CRECHE - INFANTIL/URBANO - TEMPORARIOS - MARÇO/2026

1338/1

OR 242

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/03/2026

11.178,32

938,62

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL/RURAL - TEMPORARIOS - MARÇO/2026

1339/1

OR 226

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/03/2026

1.621,00

170,19

0,00	540,33	540,33	0,00	

962,73	
11.060,17	
12.022,90	
0,00	

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉS ESCOLA - INFANTIL - EDUCAÇÃO ESPECIAL - URB - TEMPORARIOS,NO MES DE MARÇO/2026

1340/1

OR 226

3.1.90.04.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/03/2026

540,33

DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL/ED.ESP./URB.TEMPORARIOS-FERIAS - MARÇO/2026

1341/1

OR 226

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/03/2026

12.022,90

540,33	0,00	

1.621,00	
0,00	

78.232,83	
0,00	

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL - URBANO - TEMPORARIOS - NO MES DE MARÇO/2026

1342/1

OR 226

3.1.90.04.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/03/2026

540,33

0,00

540,33

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL/URBANO - TEMPORARIOS - MARÇO/2026

1343/1

OR 242

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/03/2026

1.621,00

121,57

1.499,43

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - PRÉ ESCOLA - INFANTIL - RURAL - TEMPORARIOS,NO MES DE MARÇO/2026

1344/1

OR 150

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/03/2026

78.232,83

8.128,56

70.104,27

12.582,26	13.693,00	0,00	

540,33	
540,33	
0,00	

62.273,89	
70.718,15	
0,00	

2.623,56	
3.242,00	
0,00	

540,33	
540,33	
0,00	

1.499,43	
1.621,00	
0,00	

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - RURAL - TEMPORARIOS - MARÇO/2026

1345/1

OR 120

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/03/2026

13.693,00

1.110,74

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URB - TEMPORARIOS - MARÇO/2026

1346/1

OR 120

3.1.90.04.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/03/2026

540,33

0,00

DESPESA COM FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - URB.TEMPORARIOS - FERIAS - MARÇO/2026

1347/1

OR 150

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/03/2026

70.718,15

8.444,26

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º - RURAL - TEMPORARIOS - MARÇO/2026

1348/1

OR 120

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/03/2026

3.242,00

618,44

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - URB - TEMPORARIOS - MARÇO/2026

1349/1

OR 120

3.1.90.04.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/03/2026

540,33

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - URB - TEMPORARIOS - MARÇO/2026

1350/1

OR 583

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/03/2026

1.621,00

121,57

2.026,26	2.269,40	0,00	

3.068,82	
3.529,08	
0,00	

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - ED.ESPECIAL/RURAL - TEMPORARIOS - MARÇO/2026

1351/1

OR 583

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/03/2026

2.269,40

243,14

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO - EDUCAÇÃO ESPECIAL - URB - TEMPORARIOS,NO MES DE MARÇO/2026

1352/1

OR 693

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/03/2026

3.529,08

460,26

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.1 - 1º AO 5º ANO - ETI - RURAL - TEMPORARIOS,NO MES DE MARÇO/2026

1353/1

OR 693

3.1.90.04.03 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/03/2026

1.176,36

0,00

1.176,36

1.176,36

0,00

439,35	5.253,15	5.692,50	0,00	

3.356,73	
25.188,11	
28.544,84	
0,00	

1.626,29	
8.839,27	
10.465,56	
0,00	

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.1 - 1º AO 5º ANO - ETI - RURAL - TEMPORARIOS - FÉRIAS,NO MES DE MARÇO/2026

1354/1

OR 120

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/03/2026

5.692,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - URBANO - TEMPORARIOS - MARÇO/2026

1355/1

OR 150

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/03/2026

28.544,84

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - RURAL - TEMPORARIOS - MARÇO/2026

1356/1

OR 692

3.1.90.04.99 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/03/2026

10.465,56

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.I - 1º AO 5º ANO / ETI - ED.ESP.RURAL - TEMPORARIOS - MARÇO/2026

1357/1

OR 160

3.1.90.94.15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

30/03/2026

423,25

18,23

405,02

423,25

0,00

0,00	750,00	750,00	0,00	

0,00	
2.000,00	
2.000,00	
0,00	

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - FUNDEB 70% - ENS.FUND.II - 6º AO 9º ANO - RURAL - RESCISÃO - TEMPORARIOS,NO MES DE MARÇO/2026

1466/1

OR 404

3.3.90.39.99 JENNIFER SANTOS BASTOS RIBEIRO

30/03/2026

750,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO,COMFORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,OPERAÇÃO DE AUDIO,SEC.MUN.DE CULTURA.

1469/1

OR 20

3.3.90.14.14 THIAGO GAMA LIMA

30/03/2026

2.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 02(DUAS) DIÁRIAS,PARA VIAGEM A MANAUS,CONFORME PORTARIA Nº30 A 31/03/2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 18

Vencimento  30/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
TOTAL EM	30/03/2026	1.676.648,77	990.619,31	0,00	171.194,09	819.425,22	990.619,31	0,00	

S

Vencimento  31/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
14/82	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRADESCO S/A	31/03/2026	20,74		0,00	20,74	20,74	0,00	
TARIFAS BANCARIAS
15/36	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	31/03/2026	
22,84		
0,00	
22,84	
22,84	
0,00	
TAXAS BANCARIAS
15/41	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	31/03/2026	
52,32		
0,00	
52,32	
52,32	
0,00	
TAXAS BANCARIAS
15/42	ES 41	3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	31/03/2026	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
TAXAS BANCARIAS							
17/27	ES 51	3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA31/03/2026	141,83		0,00	141,83	141,83	0,00	
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVAS - PASEP - RP
758/1	OR 143  3.3.90.39.74 ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE	31/03/2026	5.000,00		
0,00	
5.000,00	
5.000,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS.	
1051/1  OR 318  3.3.90.39.99 E. C. FERNANDES	31/03/2026	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SANITÁRIOS.	
1089/1  ES 653  3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A	31/03/2026	13,08	0,00	13,08	13,08	0,00	
TARIFAS DE BANCARIAS - FES.
1108/1  OR 420  3.3.90.36.16 PALOMA MORAES NOGUEIRA	31/03/2026	
1.100,00	
0,00	
1.100,00	
1.100,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE DUAS ROÇADEIRA STHIL 220,PARA SEC.DE LIMPEZA PUBLICA.	
1109/1  OR 420  3.3.90.36.16 JANELENE VIEIRA ORIENTE	31/03/2026	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE ROÇADEIRA STHIL 220,PARA SEC.MUN.DE LIMPEZA PUBLICA.
1138/1  OR 540  3.3.90.30.07 O F DA SILVA JUNIOR LTDA	31/03/2026	6.839,05	0,00	6.839,05	6.839,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO/PREGÃO	
0,00	
PRESENCIAL Nº 005/2025.
1139/1  OR 540  3.3.90.30.21 O F DA SILVA JUNIOR LTDA	31/03/2026	2.058,00	0,00	2.058,00	2.058,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MARMITEX DE ISOPOR PARA UNIDADE HOSPITALAR/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	
1195/1  OR 690  3.3.90.39.23 DAVID OLIVEIRA DA SILVA	31/03/2026	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA.
1227/1  OR 39	3.3.90.30.22 O F DA SILVA JUNIOR LTDA	31/03/2026	36.582,50	0,00	
36.582,50	
36.582,50	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMENDAS DA PREFEITURA DE ITAPIRANGA/AM.	
1234/1  OR 540  3.3.90.30.99 M E PINHO GAMA	31/03/2026	29.981,00	0,00	29.981,00	29.981,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.	
1277/1  OR 143  3.3.90.39.74 ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE	31/03/2026	4.519,66	0,00	4.519,66	4.519,66	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FRETE DE MATERIAL PEDAGÓGICO DIVERSO.
1279/1  OR 143  3.3.90.39.23 JENNIFER SANTOS BASTOS RIBEIRO	31/03/2026	750,00	0,00	
750,00	
750,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, OPERAÇÃO DE ÁUDIO PARA EVENTO.	
1280/1  OR 690  3.3.90.39.74 ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE	31/03/2026	480,34	0,00	480,34	480,34	0,00	
VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FRETE DE MATERIAL PEDAGÓGICO DIVERSO.
1358/1  OR 18	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	28.285,57	9.346,80	18.938,77	
28.285,57	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - GABINETE - PREFEITO E VICE-PREFEITO,NO MES DE MARÇO/2026	
1359/1  OR 17	3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	10.249,60	973,18	9.276,42	10.249,60	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORARIOS,NO MES DE MARÇO/2026
1360/1  OR 17	3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	1.295,66	0,00	
1.295,66	
1.295,66	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS,NO MES DE MARÇO/2026	
1361/1  OR 18	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	79.724,50	10.092,14	69.632,36	79.724,50	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS - MARÇO/2026
1362/1  OR 18	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	5.341,67	0,00	
5.341,67	
5.341,67	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - 1/3 FÉRIAS - COMISSINADOS,NO MES DE MARÇO/2026	
1363/1  OR 490  3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	24.801,30	2.521,95	22.279,35	24.801,30	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - CONSELHO TUTELAR - NO MES DE MARÇO/2026
1364/1  OR 33	3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	51.879,40	5.996,76	
45.882,64	
51.879,40	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ADM.E PLANEJ.TEMPORARIOS,NO MES DE MARÇO/2026	
1365/1  OR 33	3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	4.759,65	0,00	4.759,65	4.759,65	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.AD.PLANEJ.1/3 FÉRIAS - TEMPORARIOS,NO MES DE MARÇO/2026
1366/1  OR 33	3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	1.897,50	0,00	1.897,50	
1.897,50	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ADM.E PLANEJ.ADICIONAL NOTURNO,NO MES DE MARÇO/2026	
1367/1  OR 34	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	11.577,51	1.379,12	10.198,39	11.577,51	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ADM.PLANEJ.EFETIVOS,NO MES DE MARÇO/2026
1368/1  OR 34	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	1.518,00	0,00	
1.518,00	
1.518,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ADM.E PLANEJ.EFETIVOS - ADICIONAL NOTURNO,NO MES DE MARÇO/2026	
1369/1  OR 34	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	25.968,00	2.842,25	23.125,75	25.968,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ADM.E PLANEJ.COMISSIONADOS,NO MES DE MARÇO/2026
1370/1  OR 34	3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	800,00	0,00	800,00	
800,00	
0,00	

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ADM.E PLANEJ.-EFETIVOS - 1/3 FERIAS,NO MES DE MARÇO/2056

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 19

Vencimento  31/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1372/1  OR 55	3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	7.374,34		634,90	6.739,44	7.374,34	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS - TEMPORARIOS - MARÇO/2026	
1373/1  OR 55	3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	759,00	0,00	759,00	759,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS - TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO,NO MES DE MARÇO/2026	
1374/1  OR 56	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	14.476,26	1.262,36	13.213,90	14.476,26	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS - EFETIVOS - MARÇO/2026
1375/1  OR 56	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	5.854,50	479,70	
5.374,80	
5.854,50	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE FINANÇAS - COMISSIONADOS - MARÇO/2026
1376/1  OR 56	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	5.800,00	924,68	
4.875,32	
5.800,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - MARÇO/2026
1377/1  OR 65	3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	3.036,00	292,90	
2.743,10	
3.036,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DESENV.PROD.TEMPORARIOS,NO MES DE MARÇO/2026	
1378/1  OR 65	3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	759,00	0,00	759,00	759,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DESENV.PROD.TEMP.ADICIONAL NOTURNO,NO MES DE MARÇO/2026	
1379/1  OR 66	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	9.032,90	2.618,15	6.414,75	9.032,90	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DESENV.PRODUÇÃO - EFETIVOS,NO MES DE MARÇO/2026
1380/1  OR 66	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	15.446,00	1.412,64	14.033,36	
15.446,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC;MUN.DESENV.PRODUÇÃO - COMISSIONADOS,NO MES DE MARÇO/2026
1381/1  OR 66	3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	1.460,33	0,00	1.460,33	
1.460,33	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DESEMV.PRODUÇÃO - COMISSIONADO - 1/3 FÉRIAS,NO MES DE MARÇO/2026	
1382/1  OR 66	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	5.800,00	1.858,95	3.941,05	5.800,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - MARÇO/2026
1383/1  OR 66	3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	1.933,33	0,00	
1.933,33	
1.933,33	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DESEMV.PRODUÇÃO - COMISSIONADO - 1/3 FÉRIAS,NO MES DE MARÇO/2026	
1384/1  OR 84	3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	117.931,60	10.879,72	107.051,88	117.931,60	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - TEMPORARIOS - MARÇO/2026
1385/1  OR 84	3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	3.036,00	0,00	3.036,00	3.036,00
ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO,NO MES DE	
0,00	
MARÇO/2026
1386/1  OR 84	3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	7.721,65	0,00	7.721,65	7.721,65	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS,NO MES DE MARÇO/2026	
1387/1  OR 85	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	22.790,00	2.020,84	20.769,16	22.790,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS - MARÇO/2026
1388/1  OR 85	3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	1.026,67	0,00	1.026,67	
1.026,67	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - COMISSIONADOS - 1/3 FÉRIAS - MARÇO/2026	
1389/1  OR 85	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	16.025,18	2.338,29	13.686,89	16.025,18	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - EFETIVOS - MARÇO/2026
1390/1  OR 85	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	759,00	0,00	
759,00	
759,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - EFETIVOS - ADICIONAL NOTURNO - MARÇO/2026	
1391/1  OR 85	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	5.800,00	872,54	4.927,46	5.800,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - MARÇO/2026
1392/1  OR 86	3.1.90.94.15 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	2.566,58	151,96	
2.414,62	
2.566,58	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - RESCISÃO - SEC.MUN.DE ASSIST.SOCIAL - TEMP.MARÇO/2026
1393/1  OR 323  3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	49.394,30	4.561,80	
44.832,50	
49.394,30	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA - TEMPORARIOS - MARÇO/2026	
1394/1  OR 323  3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	2.277,00	0,00	2.277,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA - TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO -	2.277,00	0,00	
MARÇO/2026
1395/1  OR 323  3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	1.713,16	0,00	1.713,16	
1.713,16	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS - MARÇO/2026	
1397/1  OR 324  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	11.140,60	1.070,76	10.069,84	11.140,60	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA ESTRUTURA - COMISSIONADOS - MARÇO/2026
1398/1  OR 324  3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	1.732,86	0,00	1.732,86	
1.732,86	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA EST.COMISSIONADOS - 1/3 FÉRIAS(MARÇO/2026	
1399/1  OR 346  3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	25.524,00	2.093,26	23.430,74	25.524,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG - DEP.DE ABAST.DE AGUA,ESGOTO - TE,MP.MARÇO/2026
1400/1  OR 346  3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	1.518,00	0,00	
1.518,00	
1.518,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INFRA EST.DEASI - TEMP - ADICIONAL NOTURNO - MARÇO/2026	
1401/1  OR 346  3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	540,33	0,00	540,33	540,33	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG - DEPART.DE AB ABAST.DE AGUA,ESGOTO E SANEAMENTO BASICA + MARÇO/2026
1402/1  OR 347  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	4.863,72	767,76	4.095,96	4.863,72	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG - ENC.COM O DEP.DE ABAST.DE AGUA,ESG.SANEAMENTO BASICO - MARÇO/2026
1403/1  OR 347  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	9.740,00	846,64	8.893,36	9.740,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG - ENC.COM O DEP.DE ABAST.DE AGUA,ESG.E SANEAMENTO BASICO - MARÇO/2026	
1404/1  OR 324  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	5.800,00	820,40	4.979,60	5.800,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - MARÇO/2026
1405/1  OR 358  3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	31.467,53	2.473,27	
28.994,26	
31.467,53	
0,00	

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.MEIO AMBIENTE - TEMPORARIOS - MARÇO/2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 20

Vencimento  31/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1406/1  OR 359  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	4.660,00	370,76	4.289,24	4.660,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.MEIO AMB - COMISSIONADOS - MARÇO/2026
1407/1  OR 359  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	5.800,00	924,68	
4.875,32	
5.800,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - MARÇO/2026
1408/1  OR 366  3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	9.101,46	845,75	
8.255,71	
9.101,46	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ESPORTE LAZER - TEMPORARIOS - MARÇO/2026
1409/1  OR 366  3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	708,40	0,00	
708,40	
708,40	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ESPORTE LAZER - TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO MARÇO/2026	
1410/1  OR 366  3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	1.172,83	0,00	1.172,83	1.172,83	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ESPORTE LAZER - TEMPORARIOS 1/3 FÉRIAS - MARÇO/2026 1411/1  OR 367  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	6.594,57	1.795,05	
4.799,52	
6.594,57	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ESPORTE LAZER - EFETIVOS - MARÇO/2026
1412/1  OR 367  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	9.382,49	747,13	
8.635,36	
9.382,49	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.ESPORTE LAZER - COMISSIONADOS - MARÇO/2026
1413/1  OR 367  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	5.800,00	1.858,95	
3.941,05	
5.800,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - MARÇO/2026
1414/1  OR 367  3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	1.933,33	0,00	
1.933,33	
1.933,33	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - MARÇO/2026
1415/1  OR 597  3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	1.621,00	121,57	
1.499,43	
1.621,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE INTERIOR - TEMPORARIOS - MARÇO/2026
1416/1  OR 379  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	2.500,00	427,62	
2.072,38	
2.500,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE INTERIOR - COMISSIONADOS -MARÇO/2026
1417/1  OR 379  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	5.800,00	924,68	
4.875,32	
5.800,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - MARÇO/2026
1418/1  OR 387  3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	5.895,00	457,58	
5.437,42	
5.895,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.POL.PUB.PARA AS MULHERES - TEMP. MARÇO/2026
1419/1  OR 388  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	2.632,50	212,60	
2.419,90	
2.632,50	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.POL.PUB.PARA AS MULHERES - COMISSIONADOS - MARÇO/2026	
1420/1  OR 388  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	5.800,00	770,62	5.029,38	5.800,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - MARÇO/2026
1421/1  OR 395  3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	7.899,00	811,78	
7.087,22	
7.899,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA - TEMP - MARÇO/2026
1422/1  OR 395  3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	759,00	0,00	
759,00	
759,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA - TEMP - ADICIONAL NOTURNO - MARÇO/2026 1423/1 OR 395 3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	1.713,16	0,00	
1.713,16	
1.713,16	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA - TEMP - MARÇO/2026
1424/1  OR 396  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	1.684,94	127,32	
1.557,62	
1.684,94	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA - EFETIVOS - MARÇO/2026
1425/1  OR 396  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	7.150,00	622,94	
6.527,06	
7.150,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA - COMISSIONADOS - MARÇO/2026
1426/1  OR 396  3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	450,00	0,00	
450,00	
450,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA - COMISSIONADOS - 1/3 FÉRIAS - MARÇO/2026 1427/1 OR 396 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	5.800,00	1.858,95	
3.941,05	
5.800,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - MARÇO/2026
1428/1  OR 396  3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	1.933,33	0,00	
1.933,33	
1.933,33	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG - 1/3 FERIAS - MARÇO/2026
1429/1  OR 415  3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	55.684,25	4.531,58	
51.152,67	
55.684,25	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA - TEMPORARIOS - MARÇO/2026
1430/1  OR 415  3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	379,50	0,00	
379,50	
379,50	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA - TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO - MARÇO/2026	
1431/1  OR 415  3.1.90.04.03 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	599,47	0,00	599,47	599,47	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA - TEMPORARIOS - 1/3 FÉRIAS - MARÇO/2026 1432/1 OR 416 3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	52.176,20	7.820,68	
44.355,52	
52.176,20	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.DE MUN.DE LIMP.PUBLICA - EFETIVOS - MARÇO/2026
1433/1  OR 416  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	2.500,00	200,68	
2.299,32	
2.500,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE LIMP.PUBLICA - MARÇO/2026
1434/1  OR 416  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	5.800,00	924,68	
4.875,32	
5.800,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - MARÇO/2026
1435/1  OR 425  3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	11.922,00	961,21	
10.960,79	
11.922,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE - TEMPORARIOS - MARÇO/2026
1436/1  OR 425  3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	379,50	0,00	
379,50	
379,50	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE - TEMPORARIOS - ADICIONAL NOTURNO,MARÇO/2026	
1437/1  OR 426  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	3.887,00	691,19	3.195,81	3.887,00	0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE - EFETIIVOS - MARÇO/2026
1438/1  OR 426  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	3.500,00	454,83	
3.045,17	
3.500,00	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS - MARÇO/2026
1439/1  OR 426  3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	1.166,67	0,00	
1.166,67	
1.166,67	
0,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TRANSPORTE - COMISSIONADOS - MARÇO/2026
1440/1  OR 426  3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA	31/03/2026	5.800,00	1.858,95	
3.941,05	
5.800,00	
0,00	

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - MARÇO/2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Page 21

Vencimento  31/03/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

1441/1

OR 426

3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

31/03/2026

1.933,33

0,00

1.933,33

1.933,33

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - 1/3 FÉRIAS - MARÇO/2026

1442/1

OR 427

3.1.90.94.15 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

31/03/2026

954,59

44,57

910,02

954,59

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG - RESCISÃO - MARÇO/2026

1443/1

OR 438

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

31/03/2026

5.000,00

577,16

4.422,84

5.000,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DA JUVENTUDE - COMISSIONADOS - MARÇO/2026

1444/1

OR 438

3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

31/03/2026

1.666,66

0,00

1.666,66

1.666,66

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DA JUVENTUDE - COMISSIONADOS - 1/3 FERIAS - MARÇO/2026

1445/1

OR 438

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

31/03/2026

5.800,00

872,54

4.927,46

5.800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO MUNICIPAL - MARÇO/2026

1446/1

OR 443

3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

31/03/2026

1.621,00

121,57

1.499,43

1.621,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA FOPAG - SEC.MUN.DE TURIMSO - TEMPORARIOS(MARÇO/2026

1447/1

OR 444

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

31/03/2026

1.635,86

589,69

1.046,17

1.635,86

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TURISMO - EFETIVOS - MARÇO/2026

1448/1

OR 444

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

31/03/2026

6.887,50

615,74

6.271,76

6.887,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TURISMO - COMISSIONADOS - MARÇO
/2026

1449/1

OR 444

3.1.90.11.45 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

31/03/2026

742,50

0,00

742,50

742,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SEC.MUN.DE TURISMO - COMISSIONADOS - 1/3 FÉRIAS - MARÇO/2026

1450/1

OR 444

3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

31/03/2026

5.800,00

872,54

4.927,46

5.800,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOPAG - SECRETARIO DE TURISMO - MARÇO/2026

1451/1

OR 397

3.1.90.94.15 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA

31/03/2026

4.498,50

0,00

4.498,50

4.498,50

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG - SEC.MUN.DE CULTURA - RESCISÃO - MARÇO/2026

1461/1

OR 432

3.3.90.39.74 ELYS LAYSSE SANTOS DUARTE

31/03/2026

1.200,00

0,00

1.200,00

1.200,00

0,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS NO TRECHO MANAUS/ITAPIRANGA.

TOTAL EM

31/03/2026

1.379.359,29

1.024.610,10

0,00

105.549,31	919.060,79

1.024.610,10

0,00

TOTAL GERAL

14.706.160,40

5.910.682,38

0,00

397.602,28	5.512.880,10

5.910.482,38

200,00